Raport bieżący nr 04 /2017 Temat: Zawarcie przez spółki

Raport bieżący nr 04 /2017
Data sporządzenia: 9 luty 2017
Temat: Zawarcie przez spółki Arctic Paper Munkedals AB
jako zbywca oraz Arctic Paper S.A. jako gwarant nowej
umowy faktoringowej
Podstawa prawna ogólna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 lutego
2017 roku spółka Arctic Paper Munkedals AB ("AP Munkedals") oraz
Spółka zawarły umowę faktoringową z cesją wierzytelności z umowy
ubezpieczenia(„Umowa Faktoringowa”), która została zawarta pomiędzy
AP Munkedals jako zbywcą, Spółką jako gwarantem oraz BGŻ BNP Paribas
Faktoring sp. z o.o. ("Faktor") jako faktorem.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz AP
Munkedals usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności
pieniężnych przysługujących AP Munkedals wobec jego kontrahentów,
przy czym maksymalny limit faktoringowy udzielony AP Munkedals
wynosi 35.000.000 zł(słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Na
podstawie Umowy Faktoringowej Spółka zobowiązała się wykonać
zobowiązania AP Munkedals z tytułu Umowy Faktoringowej, jeżeli AP
Munkedals nie wykona ich w całości lub części w terminie określonym
w Umowie Faktoringowej. Zobowiązanie Spółki pozostaje w mocy do
czasu spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy
Faktoringowej, jednakże nie później niż 36 miesięcy od dnia jej
rozwiązania oraz jest ograniczone do kwoty 52.500.000 zł(słownie:
pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Umowa Faktoringowa przewiduje ustanowienie standardowych dla tego
typu umów następujących zabezpieczeń:
•
•
•
cesja obecnych i przyszłych wierzytelności kontrahentów
zgłoszonych Faktorowi przez AP Munkedals;
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oraz
pełnomocnictwo do rachunków AP Munkedals w Banku BGŻ BNP
Paribas S.A.
Strona 1
Umowa Faktoringowa nie odbiega od standardów rynkowych stosowanych w
podobnych umowach faktoringowych.
Zawarcie Umowy Faktoringowej związane jest z rozpoczętym w 2016 roku
przez Spółkę procesem refinansowania istniejącego zadłużenia
finansowego Spółki oraz jej spółek zależnych oraz zmianą struktury
finansowania grupy kapitałowej Spółki.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Strona 2