Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek
Transkrypt
Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek
UCHWALA NR )<YIIIT/20I6 RADY MIASTA WLOCLAWEK z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniaj4ca uchwalg w sprawie uchwalenia budzetu miasta Woclawek na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. ,,d" oruz lit. ,,i" i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2O15 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), art. 12 pkt 5 i 8 lit.,,d", art. 51 w zwi4zku z art.92 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 211, 212,214,215,222,235-23'/,239,242-244,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646,22014 r. poz. 379, poz. 911,po2. 1146,poz. 1626 i poz. 1877 oraz 22015 r. po2.238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala si9, co nastgpuje: $1. WUchwaleNr XIV/I 16/2015 Rady Miasta Wloclawek z dnia29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budZetu miasta Wloclawek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 22016 r. poz.334) zmienionej Zan4dzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Wloclawek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zaru1dzeniem Nr 1412016 Prezydenta Miasta Wloclawek z dnia 19 stycznia 2016 r. onz Zarz4dzeniemNr 2912016 Prezydenta Miasta Wloclawek z dnia29 stycznia 2016 r., wprowadza sig nastgpujqce zmiany: 1) $ 1 otrzymuje brzmienie: ,,$ l. Ustala sig l4czn4 kwotg dochod6w budZetu na 2016 rok w tym: l) dochody bie24ce w wysokoSci 523.101.625 21, 2) dochody maj4tkowe w wysokoSci 22.400.000 zl, zgodnie z Zal4cznikiem Nr 1". w wysokoSci 545.501.625 z\, 2)w$2ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Ustala sig l4cznq kwotg wydatk6w budZetu na 2016 rok w wysoko6ci 575.144.431 1) wydatki bieZ4ce w wysokoSci zl,w tym: 484.074,431 zl, 2) wydatki majqtkowe w wysokoSci 91.070.000 zl, zgodnie z Zal4cznikiem Nr 2". 3) uchyla sig $ 8. 4) Wprowadza sig zmiany w zal4cznikach Nr I i 2, okreSlone zal4cznikiem Nr 1 do niniej szej uchwaly, w zal4cznikl Nr 3, okeilone zal4cznil<tem Nr 2 do niniejszej uchwaly, w zalqcznikn Nr 4, okredlone zal4cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly, w zal4czniku Nr 9, kt6ry otrzymuje brzmienie okredlone zal4cznikiem Nr4 do niniejszej uchwaly w zal4czniku Nr 11, kt6ry otrzymuje brzmienie okreSlone zal4cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. i $ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Woclawek. -2$ 3. l. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym. Wojew6dznva Kujawsko - Pomorskiego ora:z Mr tabtcy ogloszefi w Urzdzie Miasta Wloclawek. 2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci poptz*;z ogloszenie w Biuletynie Infomncji Publicznej Urzgdu Miasta Woclawek. ffie e-ry Zalqcznik Nr't do UCHWALY NR XVU'I7/2016 RADY MIASTA WLOCTAWEK z dnia 29 lutego 2016 r. Zmiany w bud2ecie miasta Woclawek na 2016 rok Plan Dz. Rozdz, s 80r 80't 01 0970 80'130 0970 80132 0970 80195 2701 Tre66 zwiekszye 600'1 6 17 441 545 501 625 Oochody na zadania wfasne: 17 441 502 668 829 Oswiata i wychowanie 17 441 6 411 671 77 992 6 003 Szkoly podstawowe wprywy z roznycn oocnodow Szkolv zawodowe wp0 vy z roznycn oocnodow Szkoly artystyczne wprylvy z roznycn oocnooow Pozostala dzialalnoSc Srodki na dofinansowanie wlasnych zadai bieZEcych gmin (zwiqzk6w gmin), powiat6w (zwiezk6w powiat6w), samozed6w wojew6dztw pozyskane z innych ir6del 4 352 4 352 46'152 't4 760 2 957 980 980 980 6 752 894 391 o lcz 94 391 WYDATKI OG6TEM: 1 197 778 r Wydatki na zadania wlasnei 1 197 778 1 180 337 180 337 350 000 350 000 350 000 Drogi publiczne gminne - wydatki majEtkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne 700 70095 78 617 706 13 637 396 10 850 000 10 850 000 Pozostala dzialalnoSc 66 263 66 263 25 697 700 20 897 700 66 263 1 677 323 66 263 1 225 960 1 125 960 66 263 1 037 441 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe - wydatki bieZqce - wydatki majqtkowe, w tym: 671 352 206 706 763 1 352 45 619 446 41 419 446 4 200 000 4 190 000 23 925 110 352 23 925110 854 352 4 352 850 000 - Wdatki inwestycyjne Gimnazja *''l 635 26 835 670 - wydatki biezqce ,.:,.1 I 66 263 Dzialaln066 uslugowa ,,;:l 532 3't 350 000 Cmentaze 801 575 144 431 Gospodarka mieszkaniowa - Wdatki biezqce 710 po zmianach DOCHODY OGOTEM: Transport i laczno66 600 zmniejsry6 850 000 - wydatki biezqce, w tym: - wynagtodzenia i pochodne od wyndgtodzeh 1 352 15 715 948 70 000 25 624 720 170 000 23 114 720 2 510 000 300 000 36 344 782 35 894 782 300 000 450 000 300 000 450 000 1 Licea og6lnoksztalcqce - wydatki biezEce - wydatki majqtkowe, w tym: 170 000 'l 170 000 - wydatki inwestycyjne 170 000 Szkoly zawodowe - Wdatki bie2Ece - wydatki majqtkowe, w tym: 5 357 - wydatki inwestycyjne Strona 1 2 510 000 Dz. Rozdz. 80132 80195 s TreSd zwiekszy6 zmniejszye 4 629 551 980 Szkoty artystyczne - wydatki bie2qce Pozostala dzialalnoSd - Wdatki bieZece, w tym: 980 6 752 6 752 200 000 94 391 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej ir',r, 200 000 200 000 92 722 Pozostala dzialalnoSC - wydaki bieZEce, w tym: 92 722 92 722 92 722 92 722 - wydatki majqtkowe, w tym: - Wddtki na zakupy inwestycyjne 85395 8540'l 6 500 000 19 392 743 10 267 933 14 359 585 92 722 122 722 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 352 t5 630 656 Swietlice szkolne - wydaki bie2ace, w tym: 1 't 352 352 3 448 782 3 448 782 352 3 254 360 - dotacje 854 4 629 551 I 465 763 z 90c foJ - Wdatki na programy rcalizowane z udzialem Sadk6w unijnych 853 po zmianach - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzah Strona 2 1 g ;9$EEsE ig !5. 5PXY= = F = 5 s g 5 E : s s ll!ci;eg 5-I -rS :3?! F tii; :i=R fri3: ' 'x t i!,= !i =6 6 ig :'9-g P sl d i ol ' -3',a ] '$83 ;* E RI n!; jir El E ' t rl tl i 'o rl : .9 - N ! ' 3 t I g 'd .E g .g ] I c E .g d o ' 3 oo i z .E - z i t 'd ; <)l |lrl >l o zl flol NI ol <I .9! E r-l ql F g RI al ct ' >l rl il tl ol 3l ; i ] c '- PI ] d; .E .9 ] ia ' = 6 .E '.9 B* ] , N-c ' E : : -9 .2 -q .g .9 .9 ! d .9 .S ,39 ,gl E I s iarEcEE 5 : 5 s liiEEf E.Ec: ; !-^ I E'e. iEEi = = p i'" 12 :] i t '9*i trl gi E rl ol :l gl sl 'e 3 t i ] I a ' E .G ; ] z' ! ' ' .! 'i 6 p lt ' o o .9 ] ll E ! e p ] ] UJ N:) 3 ET 4t, = ! 9Y x= sz o .o g3I =8e €' 6!s E w2:l o- : U r 2d4E Ei>Ki ll (J >- d 6:f o E 6 6<E N N'J(r ! e o o ; 6 r 'g. " t$: .a5E' o- s 9 E$ f l! i l E:- tR uJ (, l 6 €F t! 6 ; 86; 41, 3 ll tL \ ! jlF N o ; N I LJ3 IJ CI N N IEFFgEF ft o i x .o 3E :.q'F FdE 6-g E$ ! P Y .o tu N o t! 3 o N =(! cl -! it) .F t G CD CI t! o. : g 0t o G a a .o ! o -6 |lt o .6 N .:< G = i 9l * .e G' (r, 3 * s = i t d ul = ; E i 6 * : .E t Zalacznik Nr 4 do UCHWALY NR XVI/I7120'16 IADY MIASTA WLOCTAWEK ! dnia 29 lutego 2016 r. Dotacje udzielane z bud2etu jednostki samozedu terytorialnego dla jednostek sektora finans6w publicznych na 2016 rok Lp. Ozial Rozdzial 2 1 Nazwa zadania Kwota dotacji 5 3 dotacje celowe 1 801 80104 Pzedszkola 851 85154 Pzeciwdzialanie alkoholizmowi (dofi nansowanie "Niebieskiej 120 000 linii") 5 500 3 853 85333 Powiatowe urzedy pracy (dotacja na zadania biezqce) 4 .'CJ 853 85333 Powiatowe urzedy pracy (dotacja na inwestycje) 85395 Pozostala dzialalnoSC - Zaklad Aktywnosci Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposa2enie w Srodki obrotowe) 53 061 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestyc.ie) 50 000 6 2 130 000 30 000 - Galeria Sztuki Wsoolczesnei 7 921 92113 Centra kultury i sztuki (dotacia na inwestvcie) 100 000 - Centrum Kullurv Browar B 6 921 92116 Biblioteki (dotacia na inwestycie) s00 000 - Mieiska Biblioteka Publiczna Razem 2 988 561 dotacje podmiotowe 1 803 80395 Pozostala dzialalnoSC 300 000 - Paistwowa Wv2sza Szkola Zawodowa 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznVch 567 000 - Galeria Sauki Wso6lczesnei 3 921 92113 Centra kulturv i sztuki 3 243 400 - Centrum Kultury Browar B 921 92114 Pozostale instytucje kultury 1 195 640 - Teatr lmpresaryjny 921 2 667 912 92116 Biblioteki - Mieiska Biblioteka Publiczna Razem 7 973 952 dotacje pnedmiotowe atcJ atSJvc Pozostala dzialalnoSd - Zaklad AktywnoSci Zawodowej Razem Og6lem: 92 722 11 055 235 oooooooooo *Ei:' I 3 o i; I SEs __! :Y X; :<o >j{i6l P (o )!<o ><YF E=X z2 ^ rs c E (, -e x q, .o = ::f E t :3i6 Z<Yl r sIzc.r ij(J>o!J *:zi Nia O ru { Sf + (O € sl $ $ cO E -; C),= - rr :0, E o ' 3 SF o N o o ' l-- oooooooooo (t !! N F-OOrqrN*tOC)Oln(oN F\d)rnool an l.l (O Ltt Ol .l .'l Ln @Ol!r(O+!'r O q) ..1 (.o <i o .9 .o ooorLn0Ln000N l'\Oo)orN$OOOqr F.lnlt)Ootln(oa.ll'\+ an.l (o ln Ol Fl .'l ln @Ord(g+.1 O (gOr!"{S(oln (, o ' .o .o o ; ct t!O r E; Ei. s :5 X >rJ .F .6(, =o fg ';E*, a #E ,.E .1, i I .q c(5 .9 .g N ot oDe o l '; .9 .:a .9 |ll .EE ES .o €r *P :s o A2 :: f;#. t J EE=EEt EEoEt6 o, € X 8$ IS .ic.i d+ dd icci oi aS: -6 - ^ N..E g X E * E e€; :v1 *(,o-(JJ(riNr,(J ,=; s'3 N 9t -R-Ei !6 NH-40 <l,:.; .gs!9.=o >- E€ N N 9$ -o 9 i'j -c! i-e EE*s€i5fri$${ hj o r iI X € :6 >t2 H E A 6>fi >- ts E.E t.c = I 5. -.a Ee b5 'o Et !) (t N o .;; o.r *'X XO.SL>.. o € !-.rN9OOOr.{slO@ OOOFIN(nd).Y) Fl .'l Fl Fl r-l rr r.l 0o0000@@€@00aoco Fl $ ."1 <l Fl (9 o ! 9.8 FEEEE .d5E o o SEe $ ;: : 'l! -B o .o = oo.o (ooro (o la, T\ F\ oO t\ Ln tt) o o € o ; 0, .= ; -! o .-o (,.N !qE ' x: E! N o o oom (ooro (o q) F.@ra N N E'' o ! ,Ei .l; P; JIo .;: IE EE oz a{ o € N (, o a) N xa .x= oo oP c= Y, o x9 E) o _e:= lxizx' N 960 :g jr E.Eg t9 :; .o tt :EI = o!o o ;c.i trl ED= N N oN o CL Irat o OF-O €@@ *9 <"i 3iv 5X 53 ti J UZASADNIENIL Prezydent Miasta Wloclawek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie miasta Woclawek na 2016 rok W toku wykonywania bud2etu zachodzi konieczno5d dokonania zmian w budZecie w zwi4zku z otrzymanymi Srodkami oraz niezbgdnymi przenicsieniami na wnioski dysponent6w budZetu miasta. DOCHODY: I. Dochodv na zadania wlasne: Dzial 801 - O5wiata i wvchowanie Wnioskuje sig o dokonanie nastgpuj4cych zmian: l. Zwigkszenia dochod6w o l4czn4 klvotg 10.689 zl, stanowiqcych irodki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA z przeznaczenrem na'. - zakup i montaz monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 23 - 4.352 z\ (rozdz.80101 - Szkoly podstawowe), - zakup urz4dzenia technicznego do monitoringu oraz sprzgtu sportowego i ksi4Zek, kt6re bgd4 wykorzystywane do szkoleri z zakesu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia m\odzie2y w Zespole Szk6l Samochodowych - 5.3 57 zI (rozdz.80l30 - Szkoly zawodowe), - zakup kamer do monitoringu dla Zespolu Szk6l Muzycznych - 980 zl (rozdz. 80132 * Szkoly artystyczne). 2. Zwigkszenia dochod6w o kwotg 6.752 zI z przeznaczeniem na realizacjg programu Erasmus+ przez Szkolg Podstawow4 Nr 20 w ramach Akcji 1 ,,Mobilno56 edukacyjna". WYDATKI: 1. lYvdatki na zadania wlasne: Dzial 600 - Transport i laczno3d Proponuje sig zmniejszenie irodk6w na zadaniu pn. ,,Budowa ulicy Teligi" o kwotg 350.000 zl. Planowana warloS6 urydatk6w na tym zadaniu po zmianach w bieZ4cym roku wynosi 350.000 zl. Zadanie realizowane bedzie rv roku 201 7. Dzial 700 Dzial ?10 - Gospodarka mieszkaniowa Dzialalno66 uslugowa Proponuje sig dokonanie zwigkszenia wydatk6w w d2.710 rozdz.71035 66.263 zl celem wlaSciwej klasyfikacji wydatk6w na - Cmentarze o kwotg bieZ4ce utr4'manie cment^rzy komunalnych. W zwiqzku z powyLszym zmniejsza sig wydalki bieZ4ce w d2.700 w rozdz. 70095 dzialalno36, bgd4ce w dyspozycji Administracji Zasob6w Komunalnych. - Pozostaia -2Dzial 801 Dzial 854 - - O5wiata i w"ychowanie Edukacvina opieka wychowawcza Wnioskuje sig o dokonanie nastgpuj4cych zmian: i. W zwiqzku z otrzymanymi przez plac6wki oSwiatowe Srodkami z Funduszu Prewencyjnego PZU Zycie SA. w l4cznej kwocie 10.689 zl wnioskuje sig o dokonanie zwigkszenia wydatk6w w rozdz.: - 80101 - Szkolv podstawowe z przeznaczeniem na zakup i montaZ monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 23 - 4.352 zl, - 80130 - Szkolv zawodowe z przeznaczeniem na zakup urz4dzenia technicznego do monitoringu oraz sprzgtu sportowego i ksi4zek, kt6re bEd4 wykorzystywane do szkoleri z zakresu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia mlodzieZy w Zespole Szk6l Samochodowych - - 80132 - Szkoly artystvczne z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu dla Zespolu Szk6l Muzycznych 980 zl. 2. Zwigkszenia wydatk6w o kwotg 6.752 zl z przeznaczeniem na realizacjg programu Erasmus* realizowanego przez SzkolE Podstawow4 Nr 20 w ramach Akcji 1 ,,Mobilno56 edukacyjna", zadanie realizowane bgdzie po pozyy'"vnej weryfikacji wniosku. 3. Zwigkszenia wydatk6*'w dz. 854 w rozdz.85401 - Swietlice szkolne o kwotg 1.352 zl celem zabezpieczenia lrodk6w na wyplatg dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ww. kwotg proponuje sig przenieSi zrozdz.801l0 - Gimnazja. 4. ZwiEkszenia planowanych Srodk6w na zadaniu ,,Przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 20 wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacjq niskopr4dow4" o kwotg 500.000 zl. Planou,ana warto5d wydatk6w na tym zadaniu w bie2qcym roku po zmianach wynosi 1.250.000 zl. Calkowita wartoSi zadania wynosi 2.100.000 zl. Powodem zmian jest koniecznodi zapewnienia 6rodk6w na zakes prac w roku bieZ4cym. Powy2sze zwigkszenie pochodzi z: - przeniesienia Srodk6w w kwocie 300.000 zi z zadania pn. ,,Zabezpieczenie obiektu Zespolu Szk6l Tecluricznych przed wod4 gruntow4 i wilgociq". Planowana wartoSi wydatk6w na tym zadaniu w bieZ4cym roku po zmianach w1'nosi 450.000 zl. WartoSi zadania og6lem po zmianach wynosi 700.000 zl. Powodem zmian s4 uzyskane oszczgdnoSci przetargowe. - z zadania ,,Program doposaZenia szk61 i plac6wek w nowoczesny sprzgt informatyczny" w kwocie 200.000 zl. Wydatek na powyzszy program zabezpieczony jest w wydatkach bie24cych. 5. Zwigkszenia 6rodk6w na zadaniu pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2" o kwotg 350.000 zl. Planowana warto66 wydatk6w na tym zadaniu w bie24cym roku po zmianach wynosi 390.000 zl. Powodem zmian jest wszczgcie postgpowania przetargowego. 6. Wprowadzenie nowego zadania pn. ,,Modemizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej" na kwotg 170.000 zl w celu wykonania niezbgdnych rob6t, kt6re nie byly przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wtenia. PowyZsze zwigkszenie proponuje siE pokryi z wydatk6w bie24cych. Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie politvki spolccznci Rozdzial 85395 - Pozostala dzialalno56 Proponuje sig dokonanie zmiany planu wydatk6w przeznaczonych na dotacjg dla Zakladu Aklywno3ci Zawodowej w kwocie 92.722 zl z dolacji podmiotowej na dotacjg przedmiotow4. -JZgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dotacjg podmiotow4 zaklad budZetowy moie ollzymaf jedynie w zakesie okreSlonym w odrgbnych ustawach. W tym przypadku nie moZna wskazai przepisu stanowi4cego podstawg do przekazl'wania dotacji podmiotowej, st4d powy2sza zmiana. Dotacja przedmiotowa udzielana bgdzie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepelnosprawnej zatrudnionej w ZalJadzie AktywnoSci Zawodowej. w zal4czniku Nr 11 *ykreSla sig Zaklad Aktywnodci Zawodowej, a w czgrici uydzielone rachunki dochod6w oSwiatowych jednostek bud2etowych" budzetorve, ,,Zaklady w dz. 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej, rozdz. 85395 *ykredla sig plan przychod6w i koszt6w Zaklad,t Aktywno3ci Zawodowej. Plan finansowy tego zakladu zostanie wprowadzony do budZetu z chwil4 rozpoczgcia dzialalnoici, kt6r4 przewiduje sig od 1 wrzeSnia. Zal4cznik Nr 11 po zmianach stanowi zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwatry. JednoczeSnie Dzial 926 - Kultura fizvczna Rozdzial 92601 - Obiektv sportowe Proponuje sig zwigkszenie Srodk6w na zadaniu pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szk6l Samochodowych" o kwotg 30.000 zl. Planowana wartodi wydatk6w na tym zadaniu w bieZ4cym roku po zmianach wynosi 457.000 zl. Wartod6 zadania og6lem wynosi 657 .000 zL Zmiana pozwoli na zawarcie um6w na prace niezbgdne do wykonania powyzszego zadania. Zwigkszenie wartoSci powy2szego zadaria zabezpiecza sig zmniejszeniem irodk6w na zadaniu pn. ,,Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska spoltowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14" o powyZsz4 kwotg. Przedstawiajqc powyzsze proszq Wysok4 Radg o podjgcie uchwaly w proponowan)ryn brzmieniu. Wloclawek, 2016-02-12 'Hi''\,tff(^ ll t f'|. Ii. k''!lailkOWSkl