Warszawa, 14 września 2015 r. Informacja dotycząca

Warszawa, 14 września 2015 r.
Informacja dotycząca IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN
Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy informacje o ostatnich zdarzeniach dotyczących IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN
(dalej: „Fundusz”), kolejnym planowanym wykupie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz sposobie
prowadzenia przez Towarzystwo przyszłej likwidacji Funduszu.
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna od Funduszu dokonała sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej
w Warszawie przy ul. Belwederskiej 18 za kwotę 5.000.000 zł. Szczegóły transakcji Fundusz podał do publicznej
wiadomości w raportach bieżących nr 24/2015 oraz 25/2015. Towarzystwo przewiduje, iż środki z powyższej
transakcji zostaną przeznaczone na planowany na grudzień 2015 r. wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
W kontekście sprzedaży lokali mieszkalnych, Towarzystwo informuje, iż spółki zależne od Funduszu zawarły po dniu
30 czerwca 2015 r. umowy sprzedaży (przedwstępne lub ostateczne) 7 lokali za łączną cenę przekraczającą 3,9 mln
zł. Szczegóły powyższych transakcji Fundusz podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2015 oraz
w informacji dodatkowej do półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, opublikowanego przez Fundusz w
dniu 30 sierpnia 2015 r. Towarzystwo przewiduje, iż środki z powyższych transakcji zostaną przeznaczone na
planowany na grudzień 2015 r. wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Mając na uwadze przeprowadzenie powyższych transakcji, a także aktualną wartość aktywów Funduszu, w ocenie
Towarzystwa przeprowadzenie zaplanowanego na dzień 25 grudnia 2015 r. ostatniego wykupu certyfikatów
inwestycyjnych Funduszu nie wydaje się być zagrożone, a ewentualna stopa redukcji żądań wykupu powinna być
istotnie niższa niż przy okazji poprzednich wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Szczegółowy
harmonogram działań związanych z wykupem certyfikatów zostanie opublikowany na stronie internetowej
Towarzystwa z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 2 statutu Funduszu, w dniu 29 grudnia 2015 r. nastąpi formalne
rozpoczęcie procesu likwidacji Funduszu, który polega na systematycznym zbywaniu wszelkich aktywów Funduszu,
ściąganiu wierzytelności oraz spłacie przez Fundusz zobowiązań. W okresie likwidacji Uczestnicy Funduszu nadal
pozostają właścicielami wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Dopiero po całkowitym
zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, Fundusz dokona umorzenia wszystkich istniejących certyfikatów
inwestycyjnych oraz wypłaty gotówki na rzecz uczestników. Zgodnie bowiem z przepisami prawa, w okresie likwidacji
Funduszu nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek częściowych wypłat na rzecz Uczestników Funduszu.
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z § 32 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, w przypadku likwidacji
emitenta certyfikatów inwestycyjnych notowanych na giełdzie, certyfikaty tego emitenta notowane są po raz ostatni
na sesji giełdowej odbywającej się czwartego dnia sesyjnego przed dniem otwarcia likwidacji, chyba że Zarząd Giełdy
postanowi inaczej. Stosowana dotychczas praktyka nie wskazuje jednak na podejmowanie przez Zarząd Giełdy tego
rodzaju decyzji, co w praktyce oznacza, iż ostatnim dniem notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu będzie dzień 21 grudnia 2015 r. Towarzystwo wskazuje ponadto, iż w okresie
likwidacji aktywa Funduszu nie podlegają kwartalnej wycenie. Towarzystwo, działające jako likwidator Funduszu,
obowiązane będzie natomiast do publikowania półrocznej informacji o stanie likwidacji Funduszu, na potrzeby której
sporządzana będzie wycena aktywów Funduszu. Mając na uwadze potrzeby uczestników Funduszu, Towarzystwo
dołoży starań by w ramach przepisów prawa przekazywać uczestnikom bieżące informacje o istotnych zdarzeniach
w trakcie procesu likwidacji Funduszu.
Z poważaniem,
Zarząd IPOPEMA TFI S.A.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9 | 00-107 Warszawa | T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90 | www.ipopematfi.pl | NIP: 108-000-30-69
Kapitał zakładowy: 5.000.001 zł, opłacony w całości | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Numer KRS: 0000278264