Koszty wedŇug wymiaru - Raport

Firma XYZ
Strona 1
2010­03­31
08:03:34
Koszty według wymiaru
Dział
Opis
Konto księgowe
Nazwa konta
Saldo początkowe
05
05
05
05
05
05
05
Razem
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Razem
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Oddział Kraków
Oddział Kraków
Oddział Kraków
Oddział Kraków
Oddział Kraków
Oddział Kraków
Oddział Kraków
701001
701022
702022
731000
750005
760000
760006
Sprzedaż towarów 0%
Sprzedaż towarów 22%
Sprzedaż usług 22%
Koszt własny sprzedanych towarów
Odsetki naliczone
Przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne nie podatkowe
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
401005
401006
402016
402022
402024
402025
402601
404001
404600
405001
405700
405800
408001
409003
701001
701022
702000
702001
702022
731000
750005
760000
760006
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
401002
401003
401004
401005
401006
401009
401011
401012
401015
402002
402016
402017
402022
402025
402028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zużycie paliwa
741,26
Materiały do samochodów osobowych
49,16
Usługi pozostałe dotyczące samochodów osobowych392,00
Usługi telekomunikacyjne ­ opłaty za telefon
984,85
Usługi informatyczne
20,29
Usługi leasingowe
1 628,73
Usługi zarządzania ­ rezerwa
3 410,61
Wynagrodzenia pracowników stałych
12 015,00
Wynagrodzenia ­rezerwa
1 356,37
Narzuty na wynagrodzenia ­ składki ZUS
2 404,54
Świadczenia ­ inne
117,20
Świadczenia inne ­ REZERWA
301,20
Amortyzacja środków trwałych
596,38
Ryczałty i rozliczenia za używ.samoch.pryw.pracown
1 303,90
Sprzedaż towarów 0%
0,00
Sprzedaż towarów 22%
0,00
Sprzedaż usług powiązani
­9 146,72
Sprzedaż usług NP
­31 145,00
Sprzedaż usług 22%
0,00
Koszt własny sprzedanych towarów
0,00
Odsetki naliczone
0,00
Przychody operacyjne
0,00
Pozostałe przychody operacyjne nie podatkowe
0,00
­14 970,23
Zużycie energii
239,09
Zużycie gazu
80,00
Zużycie materiałów biurowych, środków czystości
93,36
Zużycie paliwa
1 222,70
Materiały do samochodów osobowych
73,74
Pozostałe zużycie materiałów
4 528,54
Narzędzia
0,00
Niskocenne środki trwałe
0,00
Media
65,20
Koszty transportu
1 520,00
Usługi pozostałe dotyczące samochodów osobowych667,12
Czynsz za lokale
3 250,00
Usługi telekomunikacyjne ­ opłaty za telefon
6 134,21
Usługi leasingowe
1 634,18
Wynajem pracowników ­ powiązani
0,00
Kwota
Rocznie
­25 345,00
­12 000,00
­45 180,00
17 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­230,45
­98 455,45
180,33
0,00
392,00
0,00
20,29
1 628,74
3 410,61
12 015,00
­447,31
2 328,03
117,20
301,20
596,38
1 922,41
­25 345,00
­12 000,00
­11 187,73
­30 766,75
­35 000,00
17 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­230,45
­107 765,05
157,22
0,00
336,02
1 792,17
49,16
2 658,42
260,57
620,00
0,00
825,57
632,89
8 506,24
0,00
1 634,18
8 620,24
­25 345,00
­12 000,00
­45 180,00
17 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­230,45
­98 455,45
921,59
49,16
784,00
984,85
40,58
3 257,47
6 821,22
24 030,00
909,06
4 732,57
234,40
602,40
1 192,76
3 226,31
­25 345,00
­12 000,00
­20 334,45
­61 911,75
­35 000,00
17 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­230,45
­122 735,28
396,31
80,00
429,38
3 014,87
122,90
7 186,96
260,57
620,00
65,20
2 345,57
1 300,01
11 756,24
6 134,21
3 268,36
8 620,24
Firma XYZ
Strona 2
2010­03­31
08:03:34
Koszty według wymiaru
Dział
Opis
Konto księgowe
Nazwa konta
Saldo początkowe
Kwota
Rocznie
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Razem
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
Oddział Wrocław
402033
402600
402601
402900
403900
404001
404002
404006
404600
405001
405003
405006
405600
405700
405800
408001
409001
409002
409003
409007
409999
490000
701001
701022
702000
702001
702022
731000
750005
760000
760006
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
401004
401005
401006
401008
401009
401010
402005
402015
402016
402017
402019
402020
402021
402022
402025
402600
402601
402900
Wywóz nieczystości
90,00
Usługi obce ­ rezerwa
22 445,04
Usługi zarządzania ­ rezerwa
26 157,61
Pozostałe usługi
1 080,00
Pozostałe podatki i opłaty
9,02
Wynagrodzenia pracowników stałych
79 044,23
Wynagrodzenie prac.zatr. na umowy zlecenia, dzieło 0,00
Wynagrodzenia pozostałe
334,32
Wynagrodzenia ­rezerwa
119 951,70
Narzuty na wynagrodzenia ­ składki ZUS
16 321,90
Odzież ochronna i robocza
4 276,40
Usługi medyczne
99,00
Narzuty na wynagrodzenia ­ rezerwa
12 538,09
Świadczenia ­ inne
920,40
Świadczenia inne ­ REZERWA
3 313,20
Amortyzacja środków trwałych
379,35
Podróże służbowe zagraniczne
2 013,47
Podróże służbowe krajowe
2 415,00
Ryczałty i rozliczenia za używ.samoch.pryw.pracown
30 097,20
Koszty hoteli
4 397,42
Pozostałe koszty NKUP
0,00
Rozliczenie kosztów
­14 150,24
Sprzedaż towarów 0%
0,00
Sprzedaż towarów 22%
0,00
Sprzedaż usług powiązani
­30 094,43
Sprzedaż usług NP
­138 385,33
Sprzedaż usług 22%
­340 008,15
Koszt własny sprzedanych towarów
0,00
Odsetki naliczone
0,00
Przychody operacyjne
0,00
Pozostałe przychody operacyjne nie podatkowe
0,00
­177 246,66
Zużycie materiałów biurowych, środków czystości
52,06
Zużycie paliwa
1 799,26
Materiały do samochodów osobowych
0,00
Prasa i literatura
36,52
Pozostałe zużycie materiałów
769,61
Zuzycie mat.gospodarczych i BHP
0,00
Opłaty pocztowe
1 300,35
Usługi parkingowe dotyczące samochodów osobowych
600,00
Usługi pozostałe dotyczące samochodów osobowych983,00
Czynsz za lokale
5 635,60
Bankowe opłaty manipulacyjne
2 896,50
Usługi księgowe
0,00
Doradztwo prawne i podatkowe
0,00
Usługi telekomunikacyjne ­ opłaty za telefon
3 121,52
Usługi leasingowe
3 253,12
Usługi obce ­ rezerwa
20 500,00
Usługi zarządzania ­ rezerwa
8 900,00
Pozostałe usługi
1 941,36
0,00
8 128,71
27 660,66
0,00
54,12
71 334,95
92 334,00
1 395,85
­9 813,45
26 756,23
3 143,04
160,00
­1 422,94
910,40
3 313,20
379,35
0,00
4 116,51
20 186,08
3 684,20
960,00
14 150,24
­4 512,00
­35 600,00
­16 399,34
­144 997,66
­327 351,19
27 000,00
­7 800,00
­1 000,00
­458,00
­217 594,36
207,81
1 416,69
26,22
36,52
207,72
36,91
1 048,20
600,00
1 056,77
5 635,60
2 399,19
19 722,67
1 600,00
192,36
3 253,12
11 075,93
0,00
4 043,52
90,00
30 573,75
53 818,27
1 080,00
63,14
150 379,18
92 334,00
1 730,17
110 138,25
43 078,13
7 419,44
259,00
11 115,15
1 830,80
6 626,40
758,70
2 013,47
6 531,51
50 283,28
8 081,62
960,00
0,00
­4 512,00
­35 600,00
­46 493,77
­283 382,99
­667 359,34
27 000,00
­7 800,00
­1 000,00
­458,00
­394 841,02
259,87
3 215,95
26,22
73,04
977,33
36,91
2 348,55
1 200,00
2 039,77
11 271,20
5 295,69
19 722,67
1 600,00
3 313,88
6 506,24
31 575,93
8 900,00
5 984,88
Firma XYZ
Strona 3
2010­03­31
08:03:34
Koszty według wymiaru
Dział
Opis
Konto księgowe
Nazwa konta
Saldo początkowe
Kwota
Rocznie
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Razem
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów
402999
403005
403006
403009
403900
403999
404001
404002
404600
405001
405004
405005
405006
405600
405700
405800
408001
409001
409004
409007
409009
701001
701022
702022
731000
750002
750003
750004
750005
751002
751004
751005
751999
760000
760003
760006
761004
761010
761999
780000
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk
401002
401004
401005
401006
401008
401009
401010
401011
401012
Usługi obce NKUP
3,00
Opłaty skarbowe
21,00
Opłaty notarialne
251,33
Opłaty sądowe
0,00
Pozostałe podatki i opłaty
35,26
Podatki i opłaty NKUP
2 127,00
Wynagrodzenia pracowników stałych
29 700,00
Wynagrodzenie prac.zatr. na umowy zlecenia, dzieło 0,00
Wynagrodzenia ­rezerwa
3 217,71
Narzuty na wynagrodzenia ­ składki ZUS
5 700,22
Zuzycie wody mineralnej,kawy,mleka
130,00
Szkolenie
0,00
Usługi medyczne
0,00
Narzuty na wynagrodzenia ­ rezerwa
140,48
Świadczenia ­ inne
268,00
Świadczenia inne ­ REZERWA
753,00
Amortyzacja środków trwałych
4 931,95
Podróże służbowe zagraniczne
1 711,77
Koszty ubezpieczeń osobowych i majątkowych
923,17
Koszty hoteli
612,14
Koszty reprezentacji NKUP
0,00
Sprzedaż towarów 0%
0,00
Sprzedaż towarów 22%
0,00
Sprzedaż usług 22%
0,00
Koszt własny sprzedanych towarów
0,00
Odsetki otrzymane
­3 181,87
Dodatnie różnice kursowe zrealizowane
­6,25
Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane
7 856,60
Odsetki naliczone
0,00
Odsetki zapłacone, w tym dla jednostek powiązanych 0,02
Ujemne różnice kursowe zrealizowane
10 039,84
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane
­14 724,39
Koszty finansowe NKUP
0,01
Przychody operacyjne
0,00
Pozostałe przychody operacyjne
­426,76
Pozostałe przychody operacyjne nie podatkowe
0,00
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
Inne koszty operacyjne
0,00
Pozostałe koszty operacyjne NKUP
0,00
Podatek dochodowy
39 705,00
141 577,13
Zużycie energii
0,00
Zużycie materiałów biurowych, środków czystości
0,00
Zużycie paliwa
0,00
Materiały do samochodów osobowych
0,00
Prasa i literatura
0,00
Pozostałe zużycie materiałów
0,00
Zuzycie mat.gospodarczych i BHP
0,00
Narzędzia
0,00
Niskocenne środki trwałe
0,00
0,00
0,00
804,00
30,00
0,00
1 937,00
30 950,00
780,00
1 657,71
6 105,95
69,08
1 450,00
225,00
­140,48
351,17
824,10
4 931,95
0,00
2 226,58
0,00
269,80
­25 835,00
­15 600,00
­25 000,00
12 000,00
­122 454,38
­77 673,00
­32 594,36
­7 900,00
970,31
13 690,35
29 439,48
0,00
­24 800,00
­8 671,69
­2 800,70
0,30
16 750,00
11 210,56
26 849,00
­127 388,04
157,22
543,83
3 389,19
75,38
36,52
2 866,14
36,91
260,57
620,00
3,00
21,00
1 055,33
30,00
35,26
4 064,00
60 650,00
780,00
4 875,42
11 806,17
199,08
1 450,00
225,00
0,00
619,17
1 577,10
9 863,90
1 711,77
3 149,75
612,14
269,80
­25 835,00
­15 600,00
­25 000,00
12 000,00
­125 636,25
­77 679,25
­24 737,76
­7 900,00
970,33
23 730,19
14 715,09
0,01
­24 800,00
­9 098,45
­2 800,70
0,30
16 750,00
11 210,56
66 554,00
14 189,09
157,22
543,83
3 389,19
75,38
36,52
2 866,14
36,91
260,57
620,00
Firma XYZ
Strona 4
2010­03­31
08:03:34
Koszty według wymiaru
Dział
Opis
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
9999
Oddział Gdańsk
Razem
Razem wszystkie
Konto księgowe
Nazwa konta
Saldo początkowe
Kwota
Rocznie
402002
402005
402015
402016
402017
402019
402020
402021
402022
402024
402025
402028
402600
402601
402900
403006
403009
403900
403999
404001
404002
404006
405001
405003
405004
405005
405006
405700
405800
408001
409002
409003
409004
409007
409009
409999
490000
701001
701022
702022
731000
750005
760000
760006
Koszty transportu
0,00
Opłaty pocztowe
0,00
Usługi parkingowe dotyczące samochodów osobowych0,00
Usługi pozostałe dotyczące samochodów osobowych 0,00
Czynsz za lokale
0,00
Bankowe opłaty manipulacyjne
0,00
Usługi księgowe
0,00
Doradztwo prawne i podatkowe
0,00
Usługi telekomunikacyjne ­ opłaty za telefon
0,00
Usługi informatyczne
0,00
Usługi leasingowe
0,00
Wynajem pracowników ­ powiązani
0,00
Usługi obce ­ rezerwa
0,00
Usługi zarządzania ­ rezerwa
0,00
Pozostałe usługi
0,00
Opłaty notarialne
0,00
Opłaty sądowe
0,00
Pozostałe podatki i opłaty
0,00
Podatki i opłaty NKUP
0,00
Wynagrodzenia pracowników stałych
0,00
Wynagrodzenie prac.zatr. na umowy zlecenia, dzieło 0,00
Wynagrodzenia pozostałe
0,00
Narzuty na wynagrodzenia ­ składki ZUS
0,00
Odzież ochronna i robocza
0,00
Zuzycie wody mineralnej,kawy,mleka
0,00
Szkolenie
0,00
Usługi medyczne
0,00
Świadczenia ­ inne
0,00
Świadczenia inne ­ REZERWA
0,00
Amortyzacja środków trwałych
0,00
Podróże służbowe krajowe
0,00
Ryczałty i rozliczenia za używ.samoch.pryw.pracown 0,00
Koszty ubezpieczeń osobowych i majątkowych
0,00
Koszty hoteli
0,00
Koszty reprezentacji NKUP
0,00
Pozostałe koszty NKUP
0,00
Rozliczenie kosztów
0,00
Sprzedaż towarów 0%
0,00
Sprzedaż towarów 22%
0,00
Sprzedaż usług 22%
0,00
Koszt własny sprzedanych towarów
0,00
Odsetki naliczone
0,00
Przychody operacyjne
0,00
Pozostałe przychody operacyjne nie podatkowe
0,00
0,00
­50 639,76
825,57
1 048,20
600,00
2 081,66
14 141,84
2 399,19
19 722,67
1 600,00
192,36
20,29
6 516,04
8 620,24
19 204,64
31 071,27
4 043,52
804,00
30,00
54,12
1 937,00
114 299,95
93 114,00
1 395,85
35 190,21
3 143,04
69,08
1 450,00
385,00
1 378,77
4 438,50
5 907,68
4 116,51
22 108,49
2 226,58
3 684,20
269,80
960,00
14 150,24
­70 000,45
­15 600,00
­25 000,00
12 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­2 800,70
297 085,12
­254 117,78
825,57
1 048,20
600,00
2 081,66
14 141,84
2 399,19
19 722,67
1 600,00
192,36
20,29
6 516,04
8 620,24
19 204,64
31 071,27
4 043,52
804,00
30,00
54,12
1 937,00
114 299,95
93 114,00
1 395,85
35 190,21
3 143,04
69,08
1 450,00
385,00
1 378,77
4 438,50
5 907,68
4 116,51
22 108,49
2 226,58
3 684,20
269,80
960,00
14 150,24
­70 000,45
­15 600,00
­25 000,00
12 000,00
­7 900,00
­24 800,00
­2 800,70
297 085,12
­304 757,54