Informacja dodatkowa 2016 \227 kopia.xls

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"
Informacja dodatkowa za 2016 r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Środki trwałe
wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Należności
wycenia się wg w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny
Środki pieniężne
wykazuje się w wartości nominalnej
Zobowiązania
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
1
1
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00
Przyczyny zmiany
n/d
Wyszczególnienie zmiany
n/d
1
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w
Rachunku
wyników
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
Bilansie
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
2
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
2
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
Przychody
Przemieszczenia
Rozchody
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
Aktualizacja
Amortyzacja
za rok
Inne zwiększenia
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stan na początek
roku obrotowego
n/d
n/d
Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec
Zwiększenia
Zmniejszenia roku obrotowego
n/d
n/d
0,00
0,00
n/d
n/d
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek
Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec
Zwiększenia
Zmniejszenia roku obrotowego
roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
Stan na
Stan na
początek roku
koniec roku obrotowego
Zmniejszenie obrotowego (netto)
Stan na początek
roku obrotowego
c. Grunty użytkowane wieczyście
Powierzchnia m2
Wartość
2
Aktualizacja
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
2
Stan na
koniec roku
obrotowego
Stan na początek
roku obrotowego
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 1 z 5
0,00
0,00
2
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
Przychody
Stan na koniec
Rozchody
roku obrotowego
0,00
n/d
0,00
0,00
0,00
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
Stan na początek
roku obrotowego
n/d
n/d
0,00
Stan na
początek Stan na koniec
Stan na
roku
roku
Stan na początek
Inne
koniec roku obrotowego obrotowego
roku obrotowego
Amortyzacja za rok
zwiększenia
Zmniejszenie
obrotowego
(netto)
(netto)
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
g. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
Stan na początek
roku obrotowego
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec
Zwiększenia
Zmniejszenia roku obrotowego
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
n/d
n/d
n/d
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
Razem
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek
początek roku koniec roku
początek roku
koniec roku
roku
koniec roku
obrotowego obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego obrotowego
Należności z tytułu
n/d
1. dostaw i usług
n/d
671,97 n/d
0,00
671,97
n/d
2. podatków
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
n/d
3. środków od ZUS
n/d
47,30 n/d
0,00
47,30
n/d
4. wynagrodzeń
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
n/d
5. dochodzone na drodze sądowej
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
n/d
6. innych należności
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
Razem
0,00
719,27
0,00
0,00
719,27
2
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
powyżej 1 roku
Razem
do 1 roku
stan na
początek
początek roku
koniec roku
roku
koniec roku
początek roku koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego obrotowego
Zobowiązania z tytułu
0,00
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. dostaw i usług
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. podatków
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
0,00
n/d
Strona 2 z 5
2
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
n/d
n/d
2
2
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
n/d
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
n/d
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
n/d
Straty nadzwyczajne - pozostałe
n/d
Suma
0,00
Rok ubiegły
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)
Ogółem
Przeciętne
zatrudnienie w roku
n/d
n/d
n/d
0,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
2
3
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Liczba osób
Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
n/d
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
88 703,24
Składki brutto określone statutem
n/d
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
88 703,24
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
(wyszczególnienie)
0,00
n/d
n/d
Pozostałe przychody określone statutem
(wyszczególnienie)
0,00
0,00
n/d
n/d
3
3
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
0,00
n/d
n/d
n/d
525,16
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
525,16
Strona 3 z 5
4
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
- zużycie materiałów i energii
- D25pozostałe koszty
- usługi obce
- pozostałe koszty operacyjne
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
świadczenia niepieniężne:
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
4
131 769,79
131 769,79
0,00
8 400,00
6 338,89
117 030,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
0,00
0,00
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
0,00
n/d
n/d
n/d
n/d
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
n/d
0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
n/d
Inne
n/d
4
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
n/d
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
n/d
0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
n/d
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
n/d
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
n/d
Inne koszty finansowe
Strona 4 z 5
5
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
60 300,30 n/d
0,00
n/d
n/d
0,00
n/d
-42 541,39 n/d
17 758,91
0,00
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
5
6
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
-42 541,39
strata na działalności statutowej nieodpłatnej
-42 541,39
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
początek roku
obrotowego
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem
n/d
n/d
n/d
koniec roku
obrotowego
n/d
n/d
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 5 z 5