200606dynamiczny z gwarancja rosnaca_wartosci

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2006
"Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015"
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Okres bieżący
8 019 952,49
8 019 952,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
0,00
0,00
2.
3.
III.
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 019 952,49
Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Okres bieżący
0,00
8 132 062,27
8 208 250,24
8 208 250,24
0,00
0,00
76 187,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 187,97
0,00
0,00
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej
stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
-112 109,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112 109,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 019 952,49
Okres poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Okres bieżący
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. KOSZTY FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
0,0000
0,0000
0,0000
1947,2487
0,0000
0,0000
0,0000
4086,3010
0,0000
4273,7375
0,0000
4118,6072
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.2.
Lokaty
1
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Wartość
bilansowa
(w zł)
2
Udział w
aktywach
funduszu (w %)
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
7.
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8 019 952,49
8 019 952,49
0,00
100,0000%
100,0000%
0,0000%
0,00
0,0000%
8.2.1
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
8.2.2
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
0,00
0,0000%
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00
8 019 952,49
0,00
0,0000%
100,0000%
0,0000%
8 019 952,49
100,0000%
0,00
0,00
0,0000%
0,0000%
8.
8.1.
8.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. INFORMACJA DODATKOWA O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO ORAZ OPŁATACH
1.
2.
3.
4.
5.
(w zł)
Wysokość składki przypisanej brutto funduszu
Opłata za ryzyko, potrącana ze składek, przed ich
przekazaniem na fundusz
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
fundusz
Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem
na fundusz
Składka netto zwiększająca aktywa funduszu
(1-2-3-4)
Okres poprzedni
0,00
Okres bieżący
8 578 329,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370 079,20
0,00
8 208 250,24