UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SZTABIN z dnia

Projekt
z dnia 16 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZTABIN
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 , poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r.
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567 )
oraz rt. 211 i rt. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240,
poz. 1429) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr VIII/106/2011 Rady Gminy
Sztabin z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2012 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.922 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24.630 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 81.390 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.098 zł
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2012-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 15.291.377 zł; w tym: dochody bieżące 14.137.332 zł dochody
majątkowe 1.154.045 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 15.003.189 zł w tym: wydatki bieżące 13.646.841 zł wydatki
majątkowe 1.356.348 zł;
3) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 288.188 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zaciągniętych w 2011 roku
w wysokości 239.629 zł oraz na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 48.559 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.410.747 zł,
5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego wynoszą 13.284 zł
———————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Karp
———————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sztabin
z dnia....................2012 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2012 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
6330
754
75412
0960
2700
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
268 846,00
- 24 630,00
244 216,00
Drogi publiczne gminne
268 846,00
- 24 630,00
244 216,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
267 846,00
- 24 630,00
243 216,00
Własne
267 846,00
- 24 630,00
243 216,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 000,00
23 922,00
30 922,00
Ochotnicze straże pożarne
7 000,00
23 922,00
30 922,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2 000,00
1 000,00
3 000,00
Własne
2 000,00
1 000,00
3 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
5 000,00
22 922,00
27 922,00
Własne
5 000,00
22 922,00
27 922,00
15 292 085,00
- 708,00
15 291 377,00
208 117,00
0,00
208 117,00
Razem:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- dochody bieżące
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- dochody majątkowe
854 583,00
0,00
854 583,00
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sztabin
z dnia....................2012 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2012 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
4480
600
60016
6050
754
75412
4210
854
85415
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
631 778,00
19 968,00
651 746,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
303 174,00
19 968,00
323 142,00
Podatek od nieruchomości
299 962,00
19 968,00
319 930,00
Własne
299 962,00
19 968,00
319 930,00
Transport i łączność
1 081 549,00
- 82 098,00
999 451,00
Drogi publiczne gminne
1 081 549,00
- 82 098,00
999 451,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
892 820,00
- 82 098,00
810 722,00
Własne
892 820,00
- 82 098,00
810 722,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
221 729,00
23 922,00
245 651,00
Ochotnicze straże pożarne
220 129,00
23 922,00
244 051,00
Zakup materiałów i wyposażenia
54 400,00
23 922,00
78 322,00
Własne
54 400,00
23 922,00
78 322,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
107 970,00
7 500,00
115 470,00
Pomoc materialna dla uczniów
107 970,00
7 500,00
115 470,00
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1
3240
900
90015
4260
90095
6050
Stypendia dla uczniów
77 467,00
7 500,00
84 967,00
Własne
77 467,00
7 500,00
84 967,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
228 192,00
30 000,00
258 192,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
106 092,00
15 000,00
121 092,00
Zakup energii
71 092,00
15 000,00
86 092,00
Własne
71 092,00
15 000,00
86 092,00
Pozostała działalność
20 000,00
15 000,00
35 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
15 000,00
35 000,00
Własne
20 000,00
15 000,00
35 000,00
15 003 897,00
- 708,00
15 003 189,00
Razem:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 450 080,00
0,00
6 450 080,00
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
1 655 044,00
0,00
1 655 044,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3-wydatki bieżące
219 002,00
0,00
219 002,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3-wydatki majątkowe
480 626,00
0,00
480 626,00
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sztabin
z dnia....................2012 r.
Zadania inwestycyjne na 2012 rok w zł.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
kredyty
i
pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł
środki
wymienione
w rt. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
8
9
10
11
12
158.080
70.091
-
-
87.989
środki UE
Urząd Gminy Sztabin
322.546
322.546
125.872
-
-
196.674
środki UE
Urząd Gminy Sztabin
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie –
dokumentacja
30.000
30.000
30.000
-
-
-
Urząd Gminy Sztabin
6050
Przebudowa drogi gminnej Nr 102830B
Kamień-Krasnoborki
810.722
810.722
567.506
-
243.216
-
Urząd Gminy Sztabin
6050
Budowa kolektorów słonecznych w Gminie
Sztabin – dokumentacja
35.000
35.000
35.000
-
-
-
Urząd Gminy Sztabin
Łączne koszty
rok budżetowy
finansowe
2012
dochody
(8+9+10+11)
własne jst
Lp
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
2
3
4
5
6
7
1.
921
92109
6057
6059
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
we wsi Jaziewo
158.080
2
926
92695
6057
6059
Budowa boiska wielofunkcyjnego
o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze
3.
900
90001
6050
4.
600
60016
5.
900
90095
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1
Ogółem
1.356.348
1.356.348
828.469
0
243.216
284.663
x
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sztabin
z dnia....................2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2012-2014 w zł
L.p.
Program
Priorytet
Działanie
Nazwa Projektu
Całkowita
wartość
projektu
2012 r.
w tym:
2013 r.
w tym:
2014 r.
w tym:
dochody wł.
Środki
wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
dochody wł.
Środki
wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
dochody wł.
Środki
wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka organizacyjna realizująca
program lub koordynująca realizację
prog.
I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu
1.
2.
3.
4.
PROW
OŚ: 4
Działanie:
4,1/413
PROW
OŚ: 3
Działanie: 322
PROW
OŚ: 3
Działanie:
313,322,323
PROW
OŚ: 4
Działanie:
4,1/413
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi
Jaziewo
158.080
158.080 w tym:
70.091
87.989
-
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi
Jastrzębna Druga
199.963
-
199.963 w tym:
85.624
114.339
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej
nawierzchni w Krasnymborze
322.546
322.546 w tym:
125.872
196.674
-
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul.
Augustowskiej w Sztabinie
508.250
-
508.250 w tym:
177.950
330.300
-
-
-
-
Urząd Gminy Sztabin
Urząd Gminy Sztabin
Urząd Gminy Sztabin
Urząd Gminy Sztabin
II Społeczeństwo informacyjne
5.
RPO WP
Oś: IV
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa podlaskiego-część II, administracja
samorządowa
160.700
-
160.700 w tym:
24.105
136.595
-
Urząd Gminy Sztabin
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1
III Ochrona środowiska
6.
PROW
Działanie: 321
7.
PROW
Działanie: 5.2
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie
wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Sztabinie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez
montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Sztabin
Ogółem
1.676.065
3.025.604
-
82.895 w tym:
32.349
50.546
1.593.170 w tym:
621.726
971.444
Urząd Gminy Sztabin
35.000 w tym:
35.000
0
(0)
-
Urząd Gminy Sztabin
515.626 w tym:
230.963
284.663
951.808 w tym:
320.028
631.780
1.593.170 w tym:
621.726
971.444
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sztabin
z dnia....................2012 r.
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej
Dział 010
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 19.968 zł dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.
Dział 600
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków dotyczy kwoty zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102830B Kamień-Krasnoborki” w ramach Narodowy Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość przyznanej
dotacji wyniesie 243.216 zł, wkład własny 567.506 zł.
Dział 754
Zwiększenie o kwotę 22.922 zł dotyczy uzyskania przez OSP Jaziewo, Jastrzębna Pierwsza, Sztabin
dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.
Zwiększenie o 1.000 zł dotyczy uzyskania przez OSP Jaziewo darowizny pieniężnej
Dział 854
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.500 zł dotyczy 20% wkładu własnego w wypłatę pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
Dział 900
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy dokumentacji technicznej w ramach projektu
„Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Sztabin”.
———————————————————————————————————————————————————————
Id: 755094DB-6A06-4D0A-AC6E-9BF153D0B614. Projekt
Strona 1