UFK 1P16 KM.xlsx

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
II.
1.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
3.
III.
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec analogicznego
okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
3 921 107
3 921 107
0
0
0
0
0
0
4 795 610
4 795 610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 921 107
0
4 795 610
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
0
0
3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
368 863
361 499
A.
3 324 908
4 280 642
650 265
1 117 707
880 415
0
237 293
467 442
82 194
481 713
1 001 009
798 595
0
202 414
519 296
131 681
4.
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
0
0
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
0
0
0
16 385
-54 066
0
26 115
33 256
3 921 107
4 795 610
6.
7.
C.
D.
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
3.
4.
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
11 364,0993
13 526,1897
15 371,4506
17 249,7767
292,5800
278,4800
289,4800
272,1500
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w
okresie sprawozdawczym
297,8300
283,4100
na koniec okresu sprawozdawczego
289,8900
278,0100
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
2
3
4 795 610
100,00%
1.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0
0,00%
2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
0
0,00%
3.
4.
5.
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
4 795 610
100,00%
7.
instrumenty pochodne
0
0,00%
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
0
0
0
0
0
0
0
0
4 795 610
4 795 610
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%