Pioneer Surowców i Energii

Pioneer Surowców i Energii - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00345
Polska
28,4
2008-07-15
5,0%
2,2%
AMEX Gold Miners
Core Commodity Thomson Reuters Index
MSCI World Energy
WIBID
Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
4,9
6,2
3 miesiące
12,5
17,0
Od początku roku
14,2
15,1
Rok
-6,1
-4,7
3 lata zannualizow.
-6,2
-3,5
5 lat zannualizow.
-7,3
-5,2
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
-10,4
-8,4
2012
0,0
-2,9
2013
-12,7
-14,5
Stopy zwrotu z lat Nazwa
%
10 75 10 5 2014
-9,4
-7,0
2015
-19,2
-13,7
Analiza portfelowa Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
Liczba instr. akcyjnych
Liczba instr. dłużnych
26,8 % 73,2 % 58 31 % NAV
Stany Zjednoczone
27,9 21,0 Francja
14,0 6,5 Kanada
6,2 Belgia
4,5 0,7 Irlandia
Australia
Republika Południowej Afryki
Jersey
Peru
Wielka Brytania
Kajmany
Rosja
Chiny
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na końcowej stronie.
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
6,21
Krótka charakterystyka Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w subfundusze i fundusze zarządzane przez podmioty z grupy Pioneer Global Asset Management, głównie te, które inwestują w akcje spółek związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją złota, innych metali szlachetnych lub innych surowców oraz z sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz z branży przesyłowej. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds Commodity Alpha, Pioneer S.F. ­ EUR Commodities, Pioneer Funds Austria ­ Gold Stock, Pioneer Funds Austria ­ Energy Stock. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może inwestować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Nazwa
% NAV
PIONEER SF - EUR COMMODITIES (kat.I) EUR
32,3 28,9 PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA (kat.I) EUR
PIONEER FUNDS AUSTRIA - ENERGY STOCK (kat.FRI)
PIONEER FUNDS AUSTRIA - GOLD STOCK
17,5 10,1 Analiza ryzyka Kraj
Luksemburg
na 2016­06­30
Skład portfela Ekspozycja na kraje Niemcy
Surowcowy
Ostatnia aktualizacja Benchmark czerwiec 2016
0,7 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
Alfa
Beta
- 0,07% 0,784 Pioneer Surowców i Energii - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Proporcja między lokatami subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w spółkach sektora surowcowego, energetycznego oraz przemysłu wydobywczego może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych sektorów. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego są tempo wzrostu gospodarczego w sektorach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych sektorach. Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym są dokonywane przez pryzmat płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi poziomu i Pioneer Surowców i Energii ­ Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN
kierunku zmian stóp procentowych, kursów walut, kształtów krzywych dochodowości, wysokości inflacji.
W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku. Prezentowane dane nie uwzględniają ekspozycji na Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub instrumenty pochodne.
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu Pioneer Surowców i Energii jest subfunduszem wchodzącym w skład cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Z uwagi na fakt, że znaczna opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem część aktywów subfunduszu jest lokowana w inne kategorie lokat niż inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków finansowe o charakterze udziałowym oraz w kontrakty terminowe, które obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) replikują indeksy giełdowe, aktywa netto portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty subfunduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Indeksy MSCI ­ informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji oryginalności, uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze zbieraniem, obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z zgody MSCI.
prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Wykres "Wzrost wartości 10 000 PLN" prezentuje zmianę wartości j.u. dla Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, kwoty 10 tys. PLN w okresie ostatnch 5 lat.
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
aktywów subfunduszu i bieżącego dochodu część aktywów subfunduszu (do 20%) może być także lokowana we wskazane w statucie instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, a także w depozyty bankowe.