informacje uzupelniajace - Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”

Informacje uzupełniające do bilansu:
1)
kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych są ujawniane odrębnie:
Kwota zobowiązań finansowych o okresie wymagalności do 1 roku z tytułu dostaw i usług:
11 917,62zł
2)
kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdej kategorii:
Stowarzyszenie nie udzieliło członkom organów zarządzających i nadzorujących zaliczek i
kredytów oraz nie zaciągnęło zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.
3)
o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów
(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
Nie dotyczy jednostki.
4)
uzupełniające dane o aktywach i pasywach
a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe
Nazwa
Stan na
początek roku
obrotowego
Aktualizacja
Przychody
Przemieszczenia
Rozchody
Stan na koniec
roku
obrotowego
Grunty (w tym
prawo użytkowania
gruntu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urządzenia
techniczne i
maszyny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Środki transportu
1399,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1399,94
Inne środki trwałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1399,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1399,94
Razem
b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Nazwa
Stan na
początek
roku
obrotowego
Aktualizacja Amortyzacja
Inne
za rok
zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
koniec roku
obrotowego
Stan na
początek
roku
obrotowego
(netto)
Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
Grunty (w tym
prawo
użytkowania
gruntu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urządzenia
techniczne i
maszyny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Środki transportu
0,00
0,00
1399,94
0,00
0,00
1399,94
1399,94
0,00
Inne środki trwałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
1399,94
0,00
0,00
1399,94
1399,94
0,00
c) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym
umową okresie spłaty
Należności z tytułu
Okres wymagalności
do 1 roku
Razem
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
obrotowego
Dostaw i usług
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
15749,30
10694,00
0,00
0,00
15749,30
10694,00
Podatków
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Środków od ZUS
0,00
539,82
0,00
0,00
0,00
539,82
Wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochodzone na drodze
sądowej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,94
480,07
0,00
0,00
124,94
480,07
15874,24
11713,89
0,00
0,00
15874,24
11713,89
Innych należności
Razem
d) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym
umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu
Okres wymagalności
do 1 roku
Razem
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
obrotowego
Kredytów i pożyczek
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10687,85
11917,62
0,00
0,00
10687,85
11917,62
Podatków
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ubezpieczeń
społecznych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zobowiązań
wekslowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Innych zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10687,85
11917,62
0,00
0,00
10687,85
11917,62
Dostaw i usług
Razem
5)
informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody
a) Przychody z działalności pożytku publicznego
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego:
Składki członkowskie
Dotacje
w tym:
a) Dotacja Urzędu Miasta Poznania – umowa nr ZSSIII.526.116.2013
b) Dotacja Urzędu Miasta Poznania – umowa nr ZSSIII.526.187.2013
c) Dotacja Urzędu Miasta Poznania – umowa nr ZSSIII.526.186.2013
d) Dotacja Powiatu Grodziskiego – umowa nr
PCPR.4021.1-1/14
Darowizny finansowe
Kwota (zł)
879 113,97
410 558,29
200,00
390 000,00
70 000,00
85 000,00
175 000,00
60 000,00
400,00
Darowizny rzeczowe
9 569,59
1% podatku
2 347,50
Zbiórka publiczna
8 041,20
Przychody z działalności odpłatnej pożytku
publicznego:
468 555,68
Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń"
333 148,68
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
111 767,00
Podniesienie standardów usług Domu "Pomocna Dłoń"
23 640,00
b) Pozostałe przychody
5 140,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
5 100,00
0,00
Inne
40,00
c) Przychody finansowe
0,00
6)
informacje o strukturze kosztów
Koszty
a) Koszty działalności pożytku publicznego
Kwota (zł)
892 054,61
Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
423 452,29
Koszty realizacji umowy nr ZSS-III.526.116.2013
Koszty realizacji umowy nr ZSS-III.526.187.2013
Koszty realizacji umowy nr ZSS-III.526.186.2013
Koszty realizacji umowy nr PCPR.4021.1-1/14
70 000,00
85 000,00
175 000,00
60 000,00
Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń"
13 392,44
Zbiórka publiczna
8 311,84
Koszty administracyjne działalności Stowarzyszenia
6 136,30
Pozostałe koszty – nadwyżka kosztów nad przychodami z
roku 2013
5 611,71
Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego:
468 602,32
Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń"
333 195,32
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
111 767,00
Podniesienie standardów usług Domu "Pomocna Dłoń"
b) Pozostałe koszty
23 640,00
4,47
Wartość nietto sprzedanych środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych
0,00
Wartość netto z likwidacji środków trwałych,wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego
0,00
Inne – odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań
4,47
c) Koszty finansowe
0,00
Sporządzono i podpisano: 24.03.2015