(Raport II kwartał 2013)

Skonsolidowany i jednostkowy Raport okresowy
BIOMAX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
za II kwartał 2013 roku
obejmujący okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
1
Spis treści
1. Podstawowe informacje o spółce
str. 3
1.1 Dane o spółce
str. 3
1.2 Kapitał zakładowy
str. 3
1.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.
str. 4
1.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.
str. 4
1.5 Struktura Akcjonariatu
str. 5
1.5.1 Wprowadzenie akcji serii B, C i E do ASO
str. 5
1.6 Przedmiot działalności Emitenta
str. 6
1.7 Struktura Grupy Kapitałowej
str. 7
2. Skonsolidowany Raport kwartalny
str. 9
2.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2013 roku
str. 9
2.2-2.3 Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat
str.10
2.4 Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy
str.11
2.5 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w
II kwartale 2013 roku
str. 12
3. Jednostkowy Raport Kwartalny
str. 13
3.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz
dane porównawcze za II kwartał 2012 roku
str. 13
3.2-3.3 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat
str. 13
3.4 Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy
str. 14
3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX w
II kwartale 2013 roku
str. 15
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz
Finansowych
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
str. 17
2
1. Podstawowe informacje o spółce
1.1
Dane o spółce
NAZWA
BIOMAX S.A.
Forma prawna
Spółka Akcyjna
Siedziba
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Kraj
Polska
KRS
Kapitał zakładowy
0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4. 456. 000,00
REGON
221029805
NIP
5833102810
Strona internetowa
www.biomaxsa.pl
Adres e-mail
[email protected]
Profil działalności
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Symbol PKD
211OZ
1.2 Kapitał zakładowy
Na dzień publikacji Raportu tj. 9 sierpnia 2013r. kapitał zakładowy Spółki wynosi
4.456.000,00 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzielił się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
b) 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
c) 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
d)
3.000.000
(trzy
miliony)
akcji
zwykłych
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
na
na
okaziciela
okaziciela
serii
serii
C
D
e) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
3
1.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.
Na dzień publikacji Raportu tj. 9 sierpnia 2013r. skład Zarządu Spółki przedstawia się
następująco:
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
KADENCJA OD
Wojciech Samp
Prezes Zarządu
04.10.2011 r.
Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie względem I kwartału 2013 roku.
1.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.
Na dzień publikacji Raportu tj. 9 sierpnia 2013r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał
się następująco:
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
KADENCJA OD
Marek Kotlarz
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Damian Piotr Milecki
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Krzysztof Strugała
Członek Rady Nadzorczej
30.06.2012 r.
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Członek Rady Nadzorczej
09.11.2011 r.
Beata Osmańska
Andrzej Kaczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Damian Piotr Milecki
Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie względem I kwartału 2013 roku.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
4
1.5 Struktura akcjonariatu
Do dnia publikacji niniejszego raportu tj. 9 sierpnia 2013 roku w akcjonariacie BIOMAX S.A.
nie nastąpiły żadne zmiany względem raportu za I kwartał 2013 roku i jest dwóch
akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Struktura właścicielska na dzień 9 sierpnia 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi
przez Spółkę.
AKCJONARIUSZ
SERIA AKCJI
ILOŚĆ AKCJI
UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
UDZIAŁ
W GŁOSACH
NA WZ
Max Investments
Sp. z o.o.
A, B
7.627.522
17,12
17,12
Kronos Capital
Sp. z o.o.
C
33.200.040
74,51
74,51
Pozostali
A, D, E
3.732.438
8,37%
8,37%
RAZEM:
A, B, C, D, E
44.560.000
100%
100%
1.5.1 Wprowadzenie akcji serii B, C i E do ASO
Uchwałą nr 482/2013 z dnia 9 maja 2013 roku i w związku z ofertą prywatną - uchwała
Zarządu z dnia 17 listopada 2011 r. (Rep. 8053/2011), o której Spółka informowała poprzez
raport EBI nr 50/2011) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował wprowadzić do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect następujące akcje:
- 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W dniu 15 maja 2013 roku Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 20 maja 2013 roku jako
pierwszy dzień notowania w ASO w/w akcji (Raport EBI nr 10/2013 z dnia 16.05.2013r.)
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
5
1.6 Przedmiot działalności Emitenta
Głównym zadaniem BIOMAX S.A. jest wprowadzenie innowacyjnych technologii i preparatów
biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i
spożywczy. Z pomocą podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. lub
działając samodzielnie Emitent zamierza koncentrować się na produkcji i dystrybucji
produktów oraz preparatów biotechnologicznych stosowanych w w/w gałęziach przemysłu.
Obecnie BIOMAX S.A. jest w trakcie realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnej
technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na
aktywnym biologicznie kolagenie". Jest to priorytetowy projekt, na którego realizację
BIOMAX skupia większość swoich sił. W II kwartale 2013r. została zakupiona część
specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, która ostatecznie ma znaleźć się w
laboratorium biotechnologicznym Emitenta. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie prac
nad procesami mikro i ultrafiltracji. BIOMAX posiadł także wiedzę z zakresu procesów
technologicznych, które będą wykorzystywane w pracach nad otrzymaniem aktywnego
biologicznie kolagenu. Trwa organizacja miejsca pracy laboratoryjnej, prowadzone są
ostatnie poprawki architektoniczno-budowlane. W III kwartale planuje się zakończenie
organizacji specjalistycznego laboratorium mieszczącego się w Gdańskim Parku NaukowoTechnologicznym i rozpoczęcie pierwszych prób otrzymania białkowego preparatu o
żądanych właściwościach. Prace będą prowadzone przez personel wykwalifikowany w
dziedzinie biotechnologii.
Spółka dąży do rozszerzenia swojej działalności w kierunku ochrony zdrowia i środowiska
m.in. diagnostyki prenatalnej, innowacyjnej ginekologii i położnictwa, diagnostyki
molekularnej oraz gospodarki zarządzania odpadami, otrzymywanymi z przetwórstwa
spożywczego. W tym celu nawiązała współpracę m.in. z Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym w zakresie skomercjalizowania wyników badań dotyczących właściwości
ekstraktu z kory wierzby purpurowej o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym
pozbawionym efektów ulcerogennych; wieloma podmiotami naukowymi tworzącymi
konsorcjum naukowe PRENATAL zaangażowanych we wspólny projekt zapewnienia
nowoczesnej i odpowiadającej światowym standardom diagnostyki chorób i wad wrodzonych
płodu i większej dostępności badań prenatalnych w Polsce ; Spółkami zależnymi od
Emitenta w celu zrealizowania wspólnego projektu dotyczącego wykorzystania odpadów
przetwórstwa rybnego i otrzymywania z nich składników aktywnych do kosmetyków,
produktów farmaceutycznych, suplementów diety i dodatków do żywności.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami BIOMAX S.A. ukończyła opracowywanie czterech
dermokosmetyków pierwszej linii Emolliere, posiadających silne właściwości nawilżające,
zmiękczające, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych. Głównym ich atutem będzie brak substancji drażniących i
alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych,
olejów mineralnych. Obecnie finalizowana jest ich produkcja. W dalszym ciągu trwają
rozmowy z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, które mają celu
wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek.
Spółka jest w trakcie opracowywania i zmierza do wprowadzenia na rynek nowej linii
dermokosmetyków Emolix, skierowanej do sklepów wielkopowierzchniowych: Tecso,
Auchan, Carrefour, drogerii Rossman, Hebe , Natura. Linia kosmetyków Emolix będzie
skierowana dla konsumentów ze skórą wrażliwą, ze skłonnościami do jej przesuszenia, a
także chorujących na atopowe zapalenie skóry. Przewagą konkurencyjną produktów serii
Emolix wobec innych produktów dostępnych na rynku ma być wysoka jakość
dermoproduktów przy stosunkowo niskiej cenie.
Czynnikami spowalniającymi proces wprowadzania rzeczowych produktów na rynek jest
czasochłonny proces produkcyjno-wdrożeniowy, a także uzyskania wymaganych patentów i
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
6
zakończenia procedur związanych z ochroną praw własności do znaków towarowych
,,Emolliere” i ,,Emolix”. Do chwili obecnej procedury patentowe ciągle trwają.
1.7 Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku;
1) jednostki dominujące wobec BIOMAX S.A.:
•
•
Kronos Capital Sp. z o.o. posiadająca 74,51% w kapitale zakładowym Emitenta
Max Investments Sp. z o.o. posiadająca 17,12% w kapitale zakładowym Emitenta.
2) spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. :
•
•
•
Nutri Pharmax S.A. - udział Emitenta w kapitale zakładowym Nutri Pharmax S.A.:
67,9%
BIO-SERVICE Sp. z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIO-SERVICE
Sp. z o.o. : 100%
BIOPARK Sp. z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIOPARK Sp. z o.o.:
91,17%
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
7
Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A c.d.
Nazwa
Nutri Pharmax S.A.
BIO-SERVICE Sp. z o.o.
BIOPARK Sp. z o.o.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
Przedmiot działalności
Główna działalność spółki ma opierać się na produkcji
kontraktowej suplementów diety i dodatków do
żywności. Spółka będzie świadczyła również usługi w
zakresie produkcji kontraktowej preparatów
biotechnologicznych.
Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z
o.o. będzie sprzedaż i dystrybucja towarów
wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład
grupy kapitałowej BIOMAX S.A. BIO-SERVICE Sp. z o.o.
zajmować się będzie zarówno dystrybucją towarów
poprzez stacjonarne punkty sprzedaży sieci
handlowych, jak również prowadzeniem sklepu
internetowego. Do zadań BIO-SERVICE Sp. z o.o.
należeć będzie również marketingowe wsparcie
sprzedaży poszczególnych produktów.
Spółka Biopark sp. z o.o. jest koordynatorem klastra
biotechnologicznego, znajdującego się
w początkowej fazie rozwoju. Ideą działalności klastra
jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
działających w sektorze biotechnologii oraz nauk z nią
związanych, zwiększenie wkładu polskiej nauki w
rozwój gospodarczy, zwiększenie udziału
innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na
rynku międzynarodowym, wzrost konkurencyjności
polskich MŚP na rynku międzynarodowym oraz
tworzenie trwałych miejsc pracy.
8
2.
Skonsolidowany raport kwartalny
Spółka BIOMAX S.A. nie sporządza skonsolidowanych danych porównawczych za
analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, gdyż do roku 2012 Spółka korzystała ze
zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych na postawie art. 56 ust. 1
ustawy o rachunkowości, tym samym nie sporządzała skonsolidowanych raportów.
2.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2013 roku
2012
2013
30.06.2012
30.06.2013
Dane (na dzień)
Aktywa trwałe
9 749 322,89
13 082 243,49
Aktywa obrotowe
11 966 352,50
9 935 152,65
Aktywa razem
21 715 675,39
23 017 396,14
3 586 054,81
4 063 693,11
0,00
0,00
Środki pieniężne i inne aktywa
3 848 905,71
1 755 099,84
Zobowiązania krótkoterminowe
1 106 815,83
1 608 782,04
320 490,25
429 261,59
20 288 369 ,31
20 142 195,36
12 737 133,00
12 737 133,00
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
9
2.2 Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat
Dane na dzień
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności
operacyjnej
30.06.2012
30.06.2013
355 000,00
942 500,00
230 686,29
692 917,10
0,00
0,00
124 313,71
249 582,90
239 500,45
531 233,40
58 830,45
2 002,38
309 983,71
0,00
778 814 ,24
0,00
6 491,86
821,32
660 010,60
660 010,60
777 992,92
777 992,92
660 010,60
777 992,92
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata z działalności
finansowej
Zysk/Strata brutto
Zysk/Strata netto
2.3 Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat c.d.
Dane (na dzień) II kwartał
2012
2013
Kwiecień-Czerwiec
Kwiecień-Czerwiec
Przychody netto ze sprzedaży
325 000,00
852 500,00
Koszty działalności operacyjnej
134 291,85
504 621,48
0,00
0,00
190 708,15
347 878,52
0,45
398 425,37
39916,68
39 916,68
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
150 791,92
706 387,21
Przychody finansowe
356 518,75
0,00
0,00
0,00
Zysk/Strata z działalności finansowej
507 310,67
706 387,21
Zysk/Strata brutto
507 310,67
706 387,21
Zysk/Strata netto
507 310,67
706 387,21
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
10
2.4 Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które
miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy
Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody Grupy BIOMAX w II
kwartale 2013 roku wyniosły 942.500, 00 złotych. Sumaryczna wartość przychodów po
dwóch pierwszych kwartałach 2013 roku jest wyższa od przychodów za
dwa kwartały
2012 roku o około 165%.
1. Zysk brutto z działalności w wysokości 706 387,21 PLN za II kwartał roku 2013 wobec
Zysku 507 310 ,67 zł za II kwartał roku 2012 jest wyższy o 199 076,54 zł ;
2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki:
• Na koniec II kwartału roku 2013 należności krótkoterminowe wynosiły
4 063 693,11 PLN wobec 3 586 054,81 PLN na koniec II kwartału roku 2012
• Na koniec II kwartału roku 2013 aktywa razem wynosiły 23 017 396,14 PLN wobec
21 715 675,39 PLN na koniec II kwartału roku 2012
3. Na koniec II kwartału 2013 roku wystąpiły zobowiązania długoterminowe w wysokości
429 261,59 PLN
4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec II kwartału roku 2013 wynosiły
one 1 608 782,04 PLN wobec 1 106 815,83 PLN na koniec II kwartału roku 2012
5. Kapitał własny Spółki na koniec II kwartału 2013 roku wynosi 20 142 195,36 PLN i
uległ zmianie w stosunku do II kwartału roku 2012 który wynosił 20 288 369,31 PLN
W II kwartale 2013 roku Spółki z Grupy BIOMAX S.A. wygenerowały zysk w wysokości
777 992,92 zł. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości 942.500,00 zł zostały osiągnięte
dzięki sprzedaży usług związanych z dotacjami unijnymi, w tym przygotowaniem
dokumentacji unijnej dla podmiotów zewnętrznych. Do czasu rozpoczęcia swojej
podstawowej działalności, jaką docelowo ma być produkcja i sprzedaż produktów
spożywczych i kosmetycznych z dodatkiem kolagenu, Spółka stara się generować przychody
na dodatkowej działalności, wykorzystując do tego celu posiadaną wykwalifikowaną kadrę
pracowników. Przychody związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych
pozwalają Spółce na pokrycie większości bieżących kosztów funkcjonowania.
Poniesione w II kwartale 2013 roku koszty działalności operacyjnej w wysokości 692 917,10
zł można sklasyfikować na:
•
•
•
•
Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii
dermokosmetyków;
Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne
i koszty bieżącej obsługi prawnej;
Koszt najmu powierzchni biurowej;
Koszty wynagrodzeń.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
11
2.5 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w
2013 roku
II kwartale
W okresie sprawozdawczym, tj. w II kwartale 2013 roku miała miejsce następujące istotne
zdarzenia:
•
•
W związku z podpisaniem przez BIOMAX S.A. w grudniu 2012 roku umowy o
dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu: "Opracowanie innowacyjnej
technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych
na aktywnym biologicznie kolagenie" prowadzone są dalsze prace badawcze na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który jest podwykonawcą w ramach
realizowanego projektu, prowadzące do standaryzacji procesu technologicznego
otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu. W specjalnie wyposażonym
laboratorium znajdującym się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym będzie
realizowana część projektu. Obecnie prowadzone są prace mające na celu
przystosowanie laboratorium do realizacji w/w projektu oraz wyposażenie w
niezbędną, specjalistyczną aparaturę technologiczną;
Decyzją Zarządu Spółki BIOMAX S.A. plany dotyczące wybudowania przez Spółkę
zależną - Nutri Pharmax S.A. fabryki nowej generacji, do której mają trafiać odpady z
przetwórstwa rybnego zostają przesunięte na 2014 rok z powodu skoncentrowania
działalności Grupy Kapitałowej na wielu innych projektach, m.in. procesie
otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu i produkcji dermokosmetyków;
•
wsparcie przez BIOMAX S.A. rozwoju działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o., spółki
mającej zajmować się sprzedażą i dystrybucją towarów wyprodukowanych przez
spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A.;
•
W lipcu 2013 roku silną grupę Zwycięzcy Konkursu "Strategia dla Klastra" BIOPARK
Sp. z o.o. wzbogaciły podmioty reprezentujące dziedziny biomedycyny i
biotechnologii, tj.: BM Research Sp. z o.o, działająca na terenie Szwecji, Holandii i
USA, szwedzka spółka SG Plus oraz Vitanano Sp. z o.o.;
•
kontynuacja spotkań ze specjalistą polityki klastrowej w kierunku określenia
strategii z wskazaniem pomysłów na projekty i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju
Klastra Biotechnologicznego BIOPARK, będącego pod Patronatem Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Zrzeszeni Członkowie Klastra posiadają na swoim
koncie liczne osiągnięcia, tworząc razem łańcuch wartości. Planowane wspólnie
projekty sprawiają, że Klastrowicze są od siebie zależni, wspólnie dbając o swoje
dobro:
W kwietniu 2013 roku odbył się kolejny warsztat strategiczny z udziałem
przedstawicieli grupy klastrowej, podczas którego przedstawione zostały przykłady
rozwoju inicjatyw w branży biotechnologicznej na świecie wraz z najlepszymi
praktykami w tym zakresie oraz przeanalizowane zostały bariery rozwojowe
przedsiębiorstw klastra BIOPARK;
W czerwcu 2013 roku odbył się warsztat symulacyjny nakierowany na poznanie i
przećwiczenie narzędzi rozwoju klastra oraz tworzenie planu działań, dostosowany do
specyfiki branży biotechnologicznej.
•
•
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
12
3. Jednostkowy raport kwartalny
3.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2013 roku
oraz dane porównawcze za II kwartał 2012 roku
2012
2013
30.06.2012
30.06.2013
Dane (na dzień)
Aktywa trwałe
9 219 480,00
12 619 480,00
Aktywa obrotowe
4 328 061,03
2 683 540,27
13 547 541,03
15 303 020,27
729 615,02
706 325,85
0,00
0,00
3 192 009,13
812 661,85
630 450,91
820 839,18
0,00
105 000,00
12 917 090,12
13 735 272,49
4 456 000,00
4 456 000,00
Aktywa razem
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
3.2 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat
Dane na dzień
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności
operacyjnej
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata z działalności
finansowej
Zysk/Strata brutto
Zysk/Strata netto
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
30.06.2012
30.06.2013
235 000,00
542 500,00
156 839,68
310 421,10
0,00
0,00
78 160,32
232 078,90
0,00
531 233,40
0,00
2 002,38
78 160,32
0,00
761 310,24
0,00
9,68
821,32
75 150,64
75 150,64
760 488,92
760 488,92
75 150,64
760 488,92
13
3.3 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat
Dane (na dzień) II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży
2012
2013
Kwiecień-Czerwiec
Kwiecień-Czerwiec
205 000,00
452 500,00
68 737,37
202 988,82
0,00
0,00
136 262,63
249 511,18
Pozostałe przychody operacyjne
0,00
398 425,37
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
0,62
136 262,63
647 935,93
Przychody finansowe
0,00
0,00
Koszty finansowe
9,68
0,00
Zysk/Strata z działalności finansowej
136 262,63
647 935,93
Zysk/Strata brutto
136 262,63
647 935,93
Zysk/Strata netto
136 262,63
647 935,93
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
3.4 Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które
miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy
W II kwartale 2013 roku przychody wyniosły 542.500, 00 złotych. Wynikały one z tytułu
usług związanych z dotacjami unijnymi i były około 131 % wyższe w porównaniu do
analogicznego okresu 2012 roku.
1. Zysk brutto z działalności w wysokości 760 488,92 PLN za II kwartał roku 2013 wobec
Zysku 75 150,64 zł za II kwartał roku 2012 jest wyższy o 685 338, 28 PLN;
2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki:
• Na koniec II kwartału roku 2013 należności krótkoterminowe wynosiły 706 325
85 PLN wobec 729 615,02 PLN na koniec II kwartału roku 2012
• Na koniec II kwartału roku 2013 aktywa razem wynosiły 15 303 020,27 PLN
wobec 13 547 541,03 PLN na koniec II kwartału roku 2012
3. Występują zobowiązania długoterminowe - na koniec II kwartału roku 2013
wysokości 105 000,00 PLN
w
4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec II kwartału roku 2013 wynosiły
one 820 839,18 PLN wobec 630 450,91 PLN na koniec II kwartału roku 2012
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
14
5. Kapitał własny Spółki na koniec II kwartału 2013 roku wynosi 4 456 000,00 PLN i
uległ zmianie w stosunku do II kwartału roku 2012 .
nie
Poniesione w II kwartale roku 2013 koszty działalności operacyjnej w wysokości 310 421,00
zł można sklasyfikować na:
•
•
•
•
Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii
dermokosmetyków;
Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne
i koszty bieżącej obsługi prawnej;
Koszt najmu powierzchni biurowej;
Koszty wynagrodzeń.
3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX S.A. w
kwartale 2013 roku
II
W II kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała aktywności ważne z punktu widzenia
prowadzonej działalności i zgodne ze strategią Spółki, tj.:
•
Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. 6.160.000 (sześć milionów sto
sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 33.000.000 (trzydzieści
trzy miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii C i 1.400.000 (jeden milion czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E ( w związku z ofertą prywatną - uchwała
Zarządu z dnia 17 listopada 2011 r. (Rep. 8053/2011), o której Spółka informowała
poprzez raport EBI nr 50/2011) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda. W dniu 9 maja 2013r.
Uchwałą nr 482/2013 z dnia 9 maja 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych zdecydował wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect w/w akcje.
W dniu 15 maja 2013 roku Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 20 maja 2013
roku jako pierwszy dzień notowania w ASO w/w akcji;
•
Działania zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Celem
emisji ma być wsparcie nowych projektów BIOMAX S.A. oraz wsparcie sprzedaży
dermokosmetyków.
W dniu 10 lipca 2013 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze
subskrypcji prywatnej ( Raport EBI nr 15/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku);
•
W związku z podpisaniem w grudniu 2012 roku umowy o dofinansowanie z NCBiR
na realizację projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej
generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie
kolagenie" i uzyskaniem w/w zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej :
1. prowadzone są dalsze prace badawcze na Uniwersytecie Przyrodniczym w
Poznaniu, który jest podwykonawcą w ramach realizowanego projektu,
prowadzące do standaryzacji procesu technologicznego otrzymywania
aktywnego biologicznie kolagenu;
2. w dniu 12.07.2013 został oddany do użytku nowy budynek Gdańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego, w budynku tym Biomax S.A. wynajmuje
pomieszczenie laboratoryjne, w którym będzie realizowana część projektu.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
15
Obecnie prowadzone są prace mające na celu przystosowanie laboratorium do
realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej
generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie
kolagenie" oraz wyposażenie w niezbędną, specjalistyczną aparaturę
technologiczną.
Środki na realizację w/w projektu zostaną w części pozyskane z puli środków
publicznych dotyczących projektu ,,Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania
nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie
kolagenie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.04.00-22105/12 ;
•
Projekt ,,Prenatalne Programowanie Zdrowego Społeczeństwa w oparciu o sieć
Ośrodków Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej” w ramach programu
strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED,
który został złożony przez Biomax S.A. w lutym br. uzyskał pozytywny wynik oceny
formalnej. Celem projektu jest zapewnienie nowoczesnej i odpowiadającej światowym
standardom medycznym diagnostyki chorób i wad wrodzonych płodu, a także
zwiększenie dostępności badań prenatalnych w Polsce. Wartość projektu to
25.000.000 złotych. Do realizacji projektu założono Konsorcjum naukowe
obejmujące jednostki tj.: PreMediCare Sp. z o. o., Szpital Specjalistyczny PROFAMILIA Sp. J., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Biologii
Molekularnej i Biotechnologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Lekarski i Collegium Medicum im
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Zakład Położnictwa z Pracownią Biofizycznych
Metod Nadzoru Płodu. Obecnie projekt jest na etapie oceny merytorycznej;
•
kontynuowanie rozmów z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek,
mających na celu wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek w III kwartale
2013 roku. Spółka zamierza uzupełnić gamę kosmetyków o pięć kolejnych
produktów jeszcze w roku 2013;
•
złożony w Urzędzie Patentowym wniosek o ochronę wzoru przemysłowego dla znaków
Emolix i Emolliere, czeka obecnie na rozpatrzenie;
•
dalsze wspieranie rozwoju działalności spółek zależnych Emitenta: BIO-SERVICE Sp.
z o.o., BIOPARK Sp. z o.o. oraz Nutri Pharmax S.A.:
•
w kwietniu 2013 roku Biomax S.A. złożył wniosek pt. „Projekt prototypowej instalacji
technologicznej do produkcji substancji spożywczych, farmaceutycznych i
kosmetycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik membranowych”, w ramach
programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”
– DEMONSTRATOR+. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej instalacji pilotażowej do produkcji
w/w substancji z zastosowaniem technik, nanofiltracji, ultrafiltracji, mikrofiltracji,
micelizacji oraz liofilizacji. Szacowana wartość projektu to 8.500.000 złotych.
Wniosek jest obecnie w fazie oceny merytorycznej, pozytywnie przeszedł ocenę
formalną.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
16
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013 i podtrzymuje swoją decyzję
w tym zakresie.
Gdańsk, 9 sierpnia 2013 roku
17