Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2007
Transkrypt
Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 50, fax. 22 542 43 60 [email protected], www.investors.pl Kap. zak. = kap. wpł. = 600.000 zł Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000227685 NIP 1070001525, Regon 140027134 Zarząd: Maciej Wiśniewski, Michał Słysz, Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski, Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoń OGŁOSZENIE 28/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 14/04/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2007 r. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Michał Słysz Członek Zarządu INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 2007 za rok obrotowy obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2006 obejmując y okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania: 2008-04-14 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) INVESTOR FIZ INVESTORS TFI (skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 02-516 Warszawa (kod poc ztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulic a) 22 542 43 75 ( numer) 22 542 43 60 [email protected] (telefon) (fax) 1070002766 (e-mail) 140242602 (NIP) www.investors.pl (REGON) (WWW) 2008-04-14 BDO NUMERICA S.A. (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywac h netto Informac ja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnyc h Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadc zenie o poprawności roc znego sprawozdania finansowego Oświadc zenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO I nformacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Typ funduszu: Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy: Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublic znyc h: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: (nazwa funduszu podstawowego) Komisja Nadzoru Finansowego 1 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Wyjaśnienie do tabeli 9 - Akcje * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSXV wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela ** w dniu 06.06.2007 spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. Plik Opis WPROWADZENI E DO SPRAWOZDANI A FI NANSOWEGO Wprowadzenie znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 2 INVESTOR FIZ Plik FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Opis Wprowadzenie.pdf Plik Opis PI SMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Pismo Prezesa znajduje się w załaczeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 3 INVESTOR FIZ Plik FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Opis PismoPrezesa.pdf SPRAWOZDANI E ZARZĄDU (SPRAWOZDANI E Z DZI AŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie Zarządu znajduje się w załączeniu. Plik Opis SprawozdanieZarzadu.pdf WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przyc hody z lokat II. Koszty funduszu netto 2007 wartość w EUR wg średniego NBP z 31/12/2007 - 3 6 628 1 850 63 526 17 735 Komisja Nadzoru Finansowego 4 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku III. Przychody z lokat netto -56 898 -15 884 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 138 348 38 623 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyc eny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania -765 -214 80 685 22 525 56 384 15 741 VIII. Aktywa 752 116 209 971 IX. Aktywa netto 695 732 194 230 X. Lic zba zarejestrowanych c ertyfikatów inwestyc yjnych 265 535 265 535 XI. Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestycyjny 2 620,11 731,47 303,86 84,83 XII. Wynik z operac ji na certyfikat inwestycyjny Wartość w edług Wartość w yceny na w edług ceny dzień nabycia w tys. bilansow y w tys. 1. Akcje 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 290 322 Procentow y udział w aktyw ach ogółem 314 128 Wartość w edług Wartość w yceny na w edług ceny dzień nabycia w tys. bilansow y w tys. 41,77 41 070 Procentow y udział w aktyw ach ogółem 57 192 75,52 577 0,76 4 159 6 966 9,20 0 Praw a poboru 4. Kw ity depozytow e 142 327 138 064 18,36 0 63 765 62 962 8,37 0 118 013 118 013 15,69 5 522 Listy zastaw ne Dłużne papiery w artościow e Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a 5. Certyfikaty inw estycyjne Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 6. Depozyty 5 522 7,29 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne AKCJE Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według Wartość według c eny nabyc ia w wyc eny na dzień bilansowy w tys. tys. Rodzaj rynku Nazwa rynku 1. ABMSOLID Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 172 504 Polska 4 948 4 204 2. BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 5 422 723 Polska 11 949 20 173 3. EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 65 585 Polska 2 332 1 849 4. IGROUP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 24 767 Polska 186 189 5. ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 449 160 Polska 2 023 2 318 6. MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 51 251 Polska 757 791 7. MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 132 058 Polska 48 377 59 999 8. ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 356 265 Polska 4 712 1 870 9. OPOCZNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 787 541 Polska 41 354 37 802 10. STĄPORKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 11. TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 12. TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany 13. ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany 14. BGI Nienotowane na rynku aktywnym 15. CABO DRILLING* 16. EUROPEAN MINERALS 65 131 Polska 2 629 3 371 6 482 000 Polska 25 339 31 960 GPW 363 182 Polska 15 932 13 075 GPW 98 972 Polska 20 049 31 671 nie dotyczy 7 560 000 Bułgaria 14 052 13 845 Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 556 000 Kanada 1 687 2 668 Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 1 153 800 Wielka Brytania 2 693 4 043 Komisja Nadzoru Finansowego 5 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Proc entowy udział w aktywach ogółem 0,56 2,68 0,25 0,03 0,31 0,11 7,98 0,25 5,03 0,45 4,25 1,74 4,21 1,84 0,35 0,54 Komisja Nadzoru Finansowego 6 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku 17. First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 101 397 Bułgaria 23 964 18. GREAT PANTHER Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 99 400 Kanada 501 319 19. HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 212 000 Kanada 2 056 1 687 20. Hang Fung Gold Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 13 286 13 181 21. International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 199 500 Kanada 22. KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany WB 23. METANOR Aktywny rynek - rynek regulowany 24. STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany 25. Savant Explorations** 23 448 000 Hong Kong 23 217 0 109 326 725 Austria 43 571 40 891 TSX-V 800 000 Kanada 1 669 1 412 TSX-V 1 856 000 Kanada 3 945 2 445 Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 133 202 Kanada 0 94 26. Selwyn Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 329 000 Kanada 2 285 875 27. Trac e group Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 Bułgaria 28 69 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nienotowane na rynku aktywnym n.d. Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według Wartość według c eny nabyc ia w wyc eny na dzień tys. bilansowy w tys. Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według Wartość według c eny nabyc ia w wyc eny na dzień bilansowy w tys. tys. Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według Wartość według c eny nabyc ia w wyc eny na dzień bilansowy w tys. tys. Aktywny rynek - rynek regulowany LSE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent WARRANTY SUBSKRYPCYJNE 1. International Millennium Mining PRAWA DO AKCJI Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według Wartość według c eny nabyc ia w wyc eny na dzień tys. bilansowy w tys. 66 499 Kanada 0 0 1. PRAWA POBORU 1. KWITY DEPOZYTOWE 1. GAZPROM LISTY ZASTAWNE 1 000 000 Rosja 142 327 Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 138 064 Warunki oprocentowania 1. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbow e - c) Bony pieniężne - d) Inne Komisja Nadzoru Finansowego 7 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku 3,09 0,04 0,22 1,75 0,01 5,44 0,19 0,33 0,01 0,12 0,01 Proc entowy udział w aktywach ogółem 0,00 Proc entowy udział w aktywach ogółem Proc entowy udział w aktywach ogółem Proc entowy udział w aktywach ogółem 18,36 Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h bilansowy w tys. ogółem tys. Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Wartość nominalna Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h tys. bilansowy w tys. ogółem Lic zba Lic zba Komisja Nadzoru Finansowego 8 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku - 2. O terminie w ykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbow e - c) Bony pieniężne - d) Inne - INSTRUM ENTY POCHODNE Kraj siedziby emitenta (wystawc y) Emitent (wystawca) Rodzaj rynku Nazwa rynku Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa GPW Warszawa Polska Instrument bazowy Wystandaryzow ane instrum enty pochodne: 1. FW20H8 2. FC$H8 Aktywny rynek - rynek regulowany 3. FPLN$H8 Aktywny rynek - rynek regulowany 4. FMSPH8 Aktywny rynek - rynek regulowany 5. FPLNEUR H8 Aktywny rynek - rynek regulowany 6. FIBEX35F8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago CME (Chic ago Mercantile Mercantile Exc hange) Exc hange) CME (Chicago CME (Chic ago Mercantile Mercantile Exc hange) Exc hange) CME (Chicago CME (Chic ago Mercantile Mercantile Exc hange) Exc hange) CME (Chicago CME (Chic ago Mercantile Mercantile Exc hange) Exc hange) BOLSA/MADRYTBOLSA 7. FHANG SH F8 Aktywny rynek - rynek regulowany HANG SENG HANG SENG WIG 20 USA KURS CAD DO USD USA KURS PLN DO USD USA E-mini S&P500/INDEX USA KURS PLN DO EUR ESP IBEX/INDEKS HKD HANG SENG/INDEX Niew ystandaryzow ane instrum enty pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby Liczba spółki Wartość według Wartość według ceny nabyc ia w wyc eny na dzień tys. bilansowy w tys. 1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Aktywny rynek - rynek regulowany LSE RUSSIA INFRASTRUCTU RE EQUITIES Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Liczba Wartość według ceny nabyc ia w tys. Jednostki uczestnictw a Certyfikaty inw estycyjne 1. TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA M AJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 25 350 000 Kraj siedziby emitenta 63 765 Lic zba 1. Komisja Nadzoru Finansowego 9 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Wartość według Wartość według Proc entowy udział c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem Lic zba -1 000 -20 698 -400 104 -150 -150 Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość według Proc entowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 62 962 8,37 Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 10 INVESTOR FIZ WIERZYTELNOŚCI FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalnośc i świadczenia Wartość świadczenia w Lic zba tys. Wartość według Wartość według c eny nabycia w wyceny na dzień tys. bilansowy w tys. 1. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według Wartość według Proc entowy udział c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem 1. DEPOZYTY Kraj siedziby banku Nazwa banku Waluta Wartość według Wartość według Warunki ceny nabyc ia w c eny nabyc ia w oproc entowania danej walucie tys. I. W w alutach państw należących do OECD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 118 013 ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 5,80% 34 000,00 34 000 Polska PLN 5,80% 7 900,00 7 900 Polska PLN over-night 4,00 4 Polska PLN over-night 1 558,00 1 558 Polska PLN over-night 0,00 0 Polska USD 4,60% 30 000,00 73 050 Polska USD over-night 155,00 378 Polska EUR over-night 314,00 1 123 W w alutach państw nienależących do OECD WALUTY Państwo Wartość według Wartość na dzień Wartość według Proc entowy udział ceny nabyc ia w bilansowy w wyc eny na dzień w aktywach tys. danej walucie bilansowy w tys. ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 1. II. W w alutach państw nienależących do OECD 1. NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do Data nabycia użytku Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzc hnia I. Praw a w łasności nieruchomości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne Komisja Nadzoru Finansowego 11 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość według Procentowy udział wyceny na dzień wyceny na dzień w aktywach bilansowy w bilansowy w tys. ogółem danej waluc ie 118 013 15,69 34 000,00 34 000 4,52 7 900,00 7 900 1,05 4,00 4 0,00 1 558,00 1 558 0,21 0,00 0 0,00 30 000,00 73 050 9,71 155,00 378 0,05 314,00 1 123 0,15 Obc iążenia Służebnośc i Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h tys. bilansowy w tys. ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 12 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku a) II. Praw a w spółw łasności nieruchom ości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestrac ji statku Klasa statku Wartość według Wartość według c eny nabycia w wyc eny na dzień tys. bilansowy w tys. Emitent (wystawc a) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryLic zba 1. INNE Wartość według Proc entowy udział Wartość na dzień c eny nabycia w w aktywach bilansowy w tys. tys. ogółem 1. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h bilansowy w tys. ogółem tys. Rodzaj Łączna lic zba Emitent Termin wykupu 1. Papiery w artościow e gw arantow ane przez Skarb Państw a 2. Papiery w artościow e gw arantow ane przez NBP 3. Papiery w artościow e gw arantow ane przez jednostki sam orzadu terytorialnego 4. Papiery w artościow e gw arantow ane przez państw a należące do OECD (z w yłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery w artościow e gw arantow ane przez m iędzynarodow e instytucje finansow e, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajm niej jedno z państw należących do OECD INSTRUM ENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Warunki Wartość oprocentowania nominalna Lic zba Wartość według Wartość według c eny nabycia w wyc eny na dzień tys. bilansowy w tys. 1. Komisja Nadzoru Finansowego 13 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 14 INVESTOR FIZ GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH M OWA W ART. 98 USTAWY FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Grupa kapitałowa obejmując a Savant 1. Explorations (spółka córka) i Selwyn Resourc es (spółka matka) Grupa kapitałowa obejmując a Cabo Drilling 2. (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka c órka) SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Procentowy udział w aktywac h ogółem 970 0,13 2 778 0,37 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ M IĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku 2007 2006 Nazwa rynku Liczba 1. I. Aktyw a 752 116 75 735 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 164 623 9 202 1 528 1 798 2. Należności 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 70 811 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 467 031 64 158 48 123 577 dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomośc i Pozostałe aktywa II. Zobow iązania 56 384 6 504 III. Aktyw a netto (I-II) 695 732 69 231 IV. Kapitał funduszu 593 289 47 474 1. Kapitał wpłac ony 679 397 57 106 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -86 108 -9 632 V. Dochody zatrzym ane 83 703 2 253 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -63 710 -6 812 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 147 413 9 065 18 740 19 505 695 732 69 231 VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakum ulow any w ynik z operacji (IV+V+/-VI) Lic zba zarejestrowanych certyfikatów inwestyc yjnych 265 535 35 208 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 620,11 1 966,35 Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h w podziale na serie certyfikatów: PLINVST00010 * - 265 535 Komisja Nadzoru Finansowego 15 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 16 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestyc yjnych: PLINVST00010 * - 695 732 od 2007-01-01 od 2006-01-01 do do 2007-12-31 2006-12-31 I. Przychody z lokat 6 628 516 1. Dywidendy i inne udziały w zyskac h 1 674 131 2. Przyc hody odsetkowe 4 848 385 Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i Dodatnie saldo różnic kursowyc h 3. Pozostałe 106 II. Koszty funduszu 63 732 6 942 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 40 940 6 349 975 322 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 535 4. Usługi w zakresie rachunkowośc i 153 101 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnic ze, w tym poligraficzne 5. Koszty odsetkowe 17 Koszty związane z posiadaniem nieruchomośc i 6. Ujemne saldo różnic kursowyc h 7. Pozostałe III. Koszty pokryw ane przez tow arzystw o IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) 20 898 45 214 125 206 46 63 526 6 896 -56 898 -6 380 VI. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata) 137 583 27 129 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym: 138 348 8 775 -279 -569 -765 18 354 - z tytułu różnic kursowyc h 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat, w tym: - z tytułu różnic kursowyc h VII. Wynik z operacji Wynik z operac ji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -6 901 -571 80 685 20 749 303,86 589,33 Rozwodniony wynik z operac ji przypadając y na c ertyfikat inwestycyjny od 2007-01-01 do 2007-12-31 I. Zm iana w artości aktyw ów netto od 2006-01-01 do 2006-12-31 69 231 11 478 Komisja Nadzoru Finansowego 17 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawc zego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto 80 685 20 749 -56 898 -6 380 138 348 8 776 -765 18 354 80 685 20 749 3. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłac onego (powiększenie kapitału z tytułu wydanyc h c ertyfikatów inwestycyjnyc h) b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestyc yjnych) 545 816 37 004 622 292 46 636 -76 476 -9 632 4. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 626 501 57 753 5. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 695 732 69 231 6. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 501 872 53 304 259 124,00 30 243,00 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operac ji Dystrybucja doc hodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbyc ia lokat z przychodów ze zbycia lokat Zm iana liczby certyfikatów inw estycyjnych Zmiana lic zby certyfikatów inwestycyjnyc h w okresie sprawozdawczym: a) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych b) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych c ) saldo zmian 28 797,00 5 343,00 230 327,00 24 900,00 299 675,00 40 551,00 Lic zba certyfikatów inwestyc yjnych narastająco od poc zątku działalnośc i funduszu, w tym: d) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych e) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian 34 140,00 5 343,00 265 535,00 35 208,00 1 966,35 1 096,31 2 620,11 1 966,35 33,25 79,36 1 975,29 1 319,48 Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych Zm iana w artości aktyw ów netto na certyfikat inw estycyjny 7. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec bieżąc ego okresu sprawozdawczego 9. proc entowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestyc yjny w okresie sprawozdawczym 10. minimalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie sprawozdawczym - data wyceny 2007-01-08 2006-01-30 11. maksymalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie 2 977,79 1 966,35 sprawozdawczym - data wyceny 12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyc eny w okresie sprawozdawc zym - data wyceny 2007-10-31 2006-12-31 2 620,11 2007-12-31 13. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny II. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej w artości aktyw ów netto, w tym: 1 966,35 2006-12-31 2 620,11 12,70 1. proc entowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 8,20 11,91 2. proc entowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. proc entowy udział opłat dla depozytariusza 0,20 0,60 0,03 0,19 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu od 2007-01-01 do 2007-12-31 A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej od 2006-01-01 do 2006-12-31 -420 111 -31 605 Komisja Nadzoru Finansowego 18 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku I. Wpływy 3 213 351 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu zbycia składników lokat 258 045 753 586 78 169 2 459 765 179 876 3 633 462 289 650 Pozostałe II. Wydatki 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat 3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa 619 037 69 384 2 971 174 215 367 41 902 4 371 485 313 Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybuc ję 4. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestrac yjnych 6. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i 535 162 92 167 123 B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej 575 532 39 251 I. Wpływy 622 350 46 682 622 292 46 636 2. Pozostałe 58 47 a) Koszty pokrywane przez TFI 58 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruc homości 7. Pozostałe 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestyc yjnyc h Z tytułu zaciągniętyc h kredytów Z tytułu zaciągniętyc h pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyc zek Odsetki II. Wydatki 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestyc yjnych 46 818 7 431 46 818 7 431 -20 619 62 155 421 7 646 9 202 1 556 164 623 9 202 Z tytułu spłat zac iągniętych kredytów Z tytułu spłat zac iągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanyc h obligac ji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonyc h pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów w ym iany środków pieniężnych i ekw iw alentów środków pieniężnych D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na koniec okresu spraw ozdaw czego (E+/-D) NOTA-1 POLI TYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 19 INVESTOR FIZ Plik FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Opis Nota1PolitykaRac hunk.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2007 1. Z tytułu zbytych lokat 783 2. Z tytułu instrumentów pochodnyc h 477 3. Z tytułu wydanyc h certyfikatów inwestycyjnyc h 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomośc i, w tym c zynszów 0 7. Z tytułu udzielonyc h pożyczek 8. Pozostałe a) Należnośc i od TFI NOTA-3 ZOBOWI ĄZANI A FUNDUSZU 1. Z tytułu nabytych aktywów 2. Z tytułu transakc ji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 3. Z tytułu instrumentów pochodnyc h 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestyc yjnych 0 268 179 kwartał roku 11 714 0 10 781 0 31 858 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przyc hodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowyc h pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwaranc ji lub poręczeń 12. Z tytułu rezerw 13. Pozostałe zobowiązania 0 1 894 137 Komisja Nadzoru Finansowego 20 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku a) Zobowiąznia wobec biur maklerskich 137 NOTA-4 ŚRODKI PI ENI ĘŻNE I I CH EKWI WALENTY Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w waluc ie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. Waluta I. Banki: 118 316 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 43 462 43 462 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 314 1 123 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 30 155 73 428 4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. CAD 115 285 9 18 5. ING BANK ŚLĄSKI S.A. - waluta TRY 6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP 0 0 7. ING BANK ŚLĄSKI S.A. HUF 0 0 I I . ŚREDNI W OKRESI E SPRAWOZDAWCZYM POZI OM ŚRODKÓW PI ENI ĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENI A BI EŻĄCYCH ZOBOWI ĄZAŃ Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w waluc ie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. Waluta II. Średni w okresie spraw ozdaw czym poziom środków pieniężnych: 1. 82 155 zł 54 294 54 294 2. EUR 452 1 619 3. USD 8 052 19 608 4. CAD 1 403 3 488 1 487 3 145 0 0 5. - Waluta TRY 6. GBP I I I . EKWI WALENTY ŚRODKÓW PI ENI ĘŻNYCH III. Ekw iw alenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnyc h Wartość na dzień bilansowy w waluc ie sprawozdania finansowego w tys. 46 307 46 307 Nota 5 znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 21 INVESTOR FIZ Plik FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Opis Nota5Ryzyka.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Wartość otwartej pozyc ji Typ zajętej pozyc ji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozyc ji 1. FW20H8 Krótka Kontrakt terminowy futures INWESTYCYJNY 2. FC$H8 Krótka Kontrakt terminowy futures ZABEZPIECZAJĄCY -4 918 3. FPLN$H8 Długa Kontrakt terminowy futures ZABEZPIECZAJĄCY 343 682 4. FMSPH8 Krótka Kontrakt terminowy futures INWESTYCYJNY -71 942 5. FPLNEUR H8 Długa Kontrakt terminowy futures ZABEZPIECZAJĄCY 51 629 6. FIBEX35F8 Krótka Kontrakt terminowy futures INWESTYCYJNY -81 189 7. FHANG SH F8 Krótka Kontrakt terminowy futures INWESTYCYJNY -37 827 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU -34 800 Wartość na dzień bilansowy w tys. zł Transakcje przy zobow iązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym : Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własnośc i i ryzyk 1. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 70 811 Transakcje przy zobow iązaniu się funduszu do odkupu, w tym: Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własnośc i i ryzyk Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własnośc i i ryzyk Należności z tytułu papierów w artościow ych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu papierów w artosciow ych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów w artościow ych Komisja Nadzoru Finansowego 22 INVESTOR FIZ Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Kwota będac a podstawą przyszłych płatnośc i Termin zapadalności (wygasnięc ia) instrumentu poc hodnego Termin wykonania instrumentu poc hodnego 2008-03-20 2008-03-18 2008-03-17 2008-03-20 2008-03-17 2008-01-18 2008-01-30 Komisja Nadzoru Finansowego 23 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Kwota kredytu/pożyczki w chwili zac iągnięc ia Nazwa podmiotu udzielającego Siedziba kredytu (pożyc zki) tys. kwota w waluc ie jednostka waluta Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty procentowy udział w tys. aktywac h kwota w walucie jednostka 1. II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Nazwa podmiotu Siedziba tys. kwota w waluc ie jednostka waluta procentowy Warunki Termin spłaty Zabezpiec zenia oproc entowania udział w aktywac h 1. I . WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BI LANSU I. I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A) w waluc ie sprawozdania finansowego B) w walutac h obc ych po przelic zeniu na walutę sprawozdania finansowego a) w waluc ie obcej a)1. w waluc ie sprawozdania finansowego b) w waluc ie obcej 2 półrocze 2007 roku jednostka waluta w tys. zł 164 623 w tys. zł 43 462 w tys. zł 121 161 w tys. EUR 3 291 w tys. zł 11 787 w tys. USD b)1. w waluc ie sprawozdania finansowego w tys. zł b)2. w waluc ie obcej w tys. CAD 115 b)3. w waluc ie sprawozdania finansowego w tys. zł 285 b)4. w waluc ie obcej w tys. zł 9 b)5. w waluc ie sprawozdania finansowego w tys. zł 18 b)6. II. Należności w tys. zł 1 528 b)7. w waluc ie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 383 w tys. zł 145 b)8. w walutac h obc yc h po przelic zeniu na walutę sprawozdania finansowego b)9. w waluc ie obcej - Waluta BRL w tys. 44 793 109 071 13 b)10. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 19 b)11. w walucie obc ej w tys. EUR 10 b)12. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b)13. w walucie obc ej - Waluta CNY w tys. 37 260 Komisja Nadzoru Finansowego 24 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oproc entowania Komisja Nadzoru Finansowego 25 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku b)14. w walucie sprawozdania finansowego w tys. b)15. III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. 70 811 b)16. w walucie sprawozdania finansowego w tys. 70 811 w tys. 0 b)17. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego b)18. IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku zł 89 w tys. zł 467 031 b)19. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 174 993 b)20. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 292 038 b)21. w walucie obc ej w tys. CAD 5 493 b)22. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 13 653 b)23. w walucie obc ej w tys. USD b)24. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b)25. w walucie obc ej w tys. EUR 11 416 b)26. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 40 891 b)27. w walucie obc ej - Waluta HKD w tys. b)28. w walucie sprawozdania finansowego w tys. b)29. w walucie obc ej - Waluta BGN w tys. b)30. w walucie sprawozdania finansowego w tys. b)31. V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 48 123 b)32. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 34 278 w tys. zł 13 845 b)33. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego b)34. w walucie obc ej - Waluta BGN 82 557 201 027 42 206 zł 13 181 12 715 23 286 w tys. 7 560 b)35. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 13 845 b)36. VI. Zobowiązania w tys. zł -56 384 b)37. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł -41 735 b)38. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. b)39. w walucie obc ej w tys. EUR b)40. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b)41. w walucie obc ej- BGN w tys. b)42. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b)43. w walucie obc ej w tys. USD -1 410 b)44. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł -3 435 b)45. w walucie obc ej - BRL w tys. b)46. w walucie sprawozdania finansowego w tys. b)47. w walucie obc ej - HKD w tys. b)48. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł -79 w tys. zł 695 732 -14 649 -586 -2 101 -449 -822 -5 864 zł -8 212 -253 Razem II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursow e Składniki lokat Zrealizowane 1. Akcje Uj emne różnice kursow e Niezrealizowane 4 164,00 5,00 Zrealizowane 4 443,00 Niezrealizowane 5 495,00 Warranty subskrypc yjne Prawa do akcji Prawa poboru 2. Kwity depozytowe 52,00 103,00 Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Jednostki uczestnic twa 3. Certyfikaty inwestycyjne 1 931,00 Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granic ą Wierzytelnośc i Weksle Komisja Nadzoru Finansowego 26 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Depozyty Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku w aluta do zł NOTA-10 DOCHODY I I CH DYSTRYBUCJA Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyc eny zbyc ia lokat w tys. aktywów w tys. ZREALI ZOWANY I NI EZREALI ZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCI A LOKAT 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 138 348 -6 897 0 6 132 Nieruc homości Pozostałe Wartość w okresie sprawozdawc zym w tys. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wypłacone przychody z lokat: Dywidendy i inne udziały w zyskac h Przyc hody odsetkowe Przyc hody związane z posiadaniem nieruchomośc i Dodatnie saldo różnic kursowyc h Pozostałe: Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCI A LOKAT Wartość w okresie Udział w Wpływ na Wpływ na Udział w aktywac h sprawozdawc zym aktywac h netto w wartość aktywów wartość aktywów w dniu wypłaty w tys. dniu wypłaty w tys. netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktyw ów niepublicznych: NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU Komisja Nadzoru Finansowego 27 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Komisja Nadzoru Finansowego 28 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku I . KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawc zym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzącyc h dystrybuc ję 1. Opłaty dla depozytariusza 123 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2. Usługi w zakresie rac hunkowośc i 83 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy Usługi prawne Usługi wydawnicze w tym poligraficzne Koszty związane z posiadaniem nieruc homośc i Pozostałe: I I . WYNAGRODZENI E DLA TOWARZYSTWA 1. Część stała wynagrodzenia 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu Wartość w okresie sprawozdawc zym w tys. 9 582 31 358 I I I . KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NI EPUBLI CZNYCH ZWI ĄZANE BEZPOŚREDNI O ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu Komisja Nadzoru Finansowego 29 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Plik Opis InformacjaDodatkowa.pdf OŚWI ADCZENI E O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANI A FI NANSOWEGO Oświadczenie Zarządu znajduje się w załączeniu. Plik Opis Oswiadc zeniaZarzadu.pdf OŚWI ADCZENI E DEPOZYTARI USZA Oświadczenie depozytariusza znajduje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 30 INVESTOR FIZ Plik FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Opis OswiadDepozytariusza.pdf OPI NI A PODMI OTU UPRAWNI ONEGO DO BADANI A SPRAWOZDAŃ FI NANSOWYCH Opinia i raport znajdują się w załączeniu. Plik Opis OpiniaRaportBiegłego.pdf RAPORT PODMI OTU UPRAWNI ONEGO DO BADANI A SPRAWOZDAŃ FI NANSOWYCH Raport wraz z opinią znajduje się w zakładce Opinia. Komisja Nadzoru Finansowego 31 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku Plik Opis Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2008-04-14 Mac iej Wiśniewski Prezes Zarządu 2008-04-14 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu 2008-04-14 Arnold Mardoń Członek Zarządu 2008-04-14 Mic hał Słysz Członek Zarządu 2008-04-14 Andrzej Kaczorowski Członek Zarządu 2008-04-14 Janusz Siatkowski Członek Zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja 2008-04-14 Adam Chabior OFIZ Adam Chabior Podpis Podpis 2008-04-14 Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Komisja Nadzoru Finansowego 32