Instrukcja importu plików csv - POL-on

Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
Instrukcja zasilania Sprawozdania
Finansowego
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
1 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
1
Wersja:
1.1.0
OGÓLNE ZAŁOŻENIA ................................................................................................................................. 3
DOKUMENTY POWIĄZANE: ........................................................................................................................ 3
SPECYFIKACJA DANYCH .................................................................................................................. 4
2.1
2.2
2.3
3
5-04-2012
WSTĘP ................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
2
Data
utworzenia:
STRUKTURA PLIKÓW CSV .......................................................................................................................... 4
SPOSÓB KODOWANIA PLIKU ...................................................................................................................... 4
SPECYFIKACJA PÓL ................................................................................................................................... 5
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU..................................................................................... 16
3.1
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU W OPARCIU O FORMAT MS EXCEL ..................................................... 16
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
2 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
1 Wstęp
Dokument ma na celu wyjaśnienie sposobu zasilania formularza Sprawozdania Finansowego
danymi z plików w formacie csv
1.1 Ogólne założenia
•
•
•
Import danych z pliku stanowi wyłącznie formę zasilenia systemu danymi
pochodzącymi z własnych źródeł. Po ich wprowadzeniu wymagane jest
przeprowadzenie dalszej walidacji, uzupełnienie lub korekta wprowadzonych wartości
Import może być wykonywany częściowo – nie musi obejmować pełnego zakresu
danych
Przekazane wartości dla pól wyliczalnych z pliku powinny być ponownie przeliczone
przez system w przypadku wystąpienia niezgodności
1.2 Dokumenty powiązane:
Nazwa dokumentu
Miejsce przechowywania
sf-wzor.csv
Plik dostępny w systemie po zalogowaniu poprzez
łącze na formularzu do wgrywania plików csv
Pliki dostępne w systemie po zalogowaniu poprzez
łącze na formularzu do wgrywania plików csv
http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/sfn/sprf
sprawozdanie_finansowe_2012.xls
Pomoc systemu POL-on
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
3 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
2 Specyfikacja danych
2.1 Struktura plików csv
Struktura plików importowych opiera się na schemacie pozycji KLUCZ-WARTOŚĆ
oddzielonych znakiem separatora (średnik), poprzedzonych nagłówkiem definiującym
zawartość kolumn.
• Jak klucz używane są pola KOD_PLAN, KOD_WYKONANIE, które identyfikują w
sposób unikalny każdą z pozycji sprawozdania
• Kolumny WARTOSC_PLAN ,WARTOSC_WYKONANIE przechowują dane liczbowe
w określonym formacie zdefiniowanym dla każdego pola
• Kolumna ETYKIETA jest kolumną pomocniczą. Nie ma konieczności podawania jej
w pliku. Wprowadzony opis jest ignorowany podczas importu, dzięki czemu istnieje
możliwość wprowadzenia opisu, który jest bardziej czytelny dla użytkownika i
umożliwia lepszą jego identyfikację.
Przykładowy fragment pliku:
ETYKIETA;KOD_PLAN;KOD_WYKONANIE;WARTOSC_PLAN;WARTOSC_WYKONANIE
I_ Zysk (strata) netto;RCF_P01;RCF_S01;12,00;12,00
II_ Korekty razem:;RCF_P02;RCF_S02;233,00;5677,00
…………
2.2 Sposób kodowania pliku
Jedynym uznawanym formatem zapisu jest CSV rozdzielany znakiem średnika. Strona
kodowa pliku nie ma wpływu na proces importu. Może mieć natomiast wpływ na sposób
wyświetlania polskich znaków (pomocnicza kolumna OPIS POLA).
Załączony plik wzorcowy zapisany został w stronie kodowej UTF-8
UWAGA: Filtr konwersji CSV z pakietu Microsoft Office pracuje przy założeniu, że plik
CSV używa przecinka jako separatora, tymczasem Microsoft Excel i Access wyświetlają i
zapisują plik CSV w formacie zgodnym z ustawieniami regionalnymi systemu, czyli w
przypadku języka polskiego używa średnika zamiast przecinka do rozdzielania pól.
Domyślnym sposobem kodowania plików w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel jest
windows-1250
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
4 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
2.3 Specyfikacja pól
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
I_ Zysk (strata) netto
RCF_P01
RCF_S01
II_ Korekty razem:
RCF_P02
RCF_S02
1_ Amortyzacja
RCF_P03
RCF_S03
2_ Zyski (straty) z tytułu różnic
kursowych
3_ Odsetki i udziały w zyskach
(dywidendy)
4_ Zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
5_ Zmiana stanu rezerw
RCF_P04
RCF_S04
RCF_P05
RCF_S05
RCF_P06
RCF_S06
RCF_P07
RCF_S07
6_ Zmiana stanu zapasów
RCF_P08
RCF_S08
7_ Zmiana stanu należności
RCF_P09
RCF_S09
8_ Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
9_ Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
10_ Inne korekty
RCF_P10
RCF_S10
RCF_P11
RCF_S11
RCF_P12
RCF_S12
III_ Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II)
I_ Wpływy
RCF_P13
RCF_S13
RCF_P14
RCF_S14
1_ Zbycie wartości
niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2_ Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3_ Z aktywów finansowych, w
tym:
a) w jednostkach powiązanych
RCF_P15
RCF_S15
RCF_P16
RCF_S16
RCF_P17
RCF_S17
RCF_P18
RCF_S18
b) w pozostałych jednostkach
RCF_P19
RCF_S19
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
KOMENTARZ
Strona:
5 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
- zbycie aktywów finansowych
RCF_P20
RCF_S20
- dywidendy i udziały w zyskach
RCF_P21
RCF_S21
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
RCF_P22
RCF_S22
RCF_P23
RCF_S23
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4_ Inne wpływy inwestycyjne
RCF_P24
RCF_S24
RCF_P25
RCF_S25
II_ Wydatki
RCF_P26
RCF_S26
1_ Nabycie wartości
niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2_ Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
3_ Na aktywa finansowe, w
tym:
a) w jednostkach powiązanych
RCF_P27
RCF_S27
RCF_P28
RCF_S28
RCF_P29
RCF_S29
RCF_P30
RCF_S30
b) w pozostałych jednostkach
RCF_P31
RCF_S31
- nabycie aktywów finansowych
RCF_P32
RCF_S32
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4_ Inne wydatki inwestycyjne
RCF_P33
RCF_S33
RCF_P34
RCF_S34
III_ Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
I_ Wpływy
RCF_P35
RCF_S35
RCF_P36
RCF_S36
1_ Wpływy netto z wydania
udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
2_ Kredyty i pożyczki
RCF_P37
RCF_S37
RCF_P38
RCF_S38
3_ Emisja dłużnych papierów
wartościowych
4_ Inne wpływy finansowe
RCF_P39
RCF_S39
RCF_P40
RCF_S40
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
6 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
II_ Wydatki
RCF_P41
RCF_S41
1_ Nabycie udziałów (akcji)
własnych
2_ Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
3_ Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4_ Spłaty kredytów i pożyczek
RCF_P42
RCF_S42
RCF_P43
RCF_S43
RCF_P44
RCF_S44
RCF_P45
RCF_S45
RCF_P46
RCF_S46
RCF_P47
RCF_S47
RCF_P48
RCF_S48
RCF_P49
RCF_S49
9_ Inne wydatki finansowe
RCF_P50
RCF_S50
III_ Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I-II)
D_ Przepływy pieniężne netto
razem (A_III+/-B_III+/-C_III)
E_ Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F_ Środki pieniężne na początek
okresu
G_ Środki pieniężne na koniec
okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości
dysponowania
Przychody netto za sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
RCF_P51
RCF_S51
RCF_P52
RCF_S52
RCF_P53
RCF_S53
RCF_P54
RCF_S54
RCF_P55
RCF_S55
RCF_P56
RCF_S56
RCF_P57
RCF_S57
RZS_P01
RZS_S01
RZS_P02
RZS_S02
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)
RZS_P03
RZS_S03
RZS_P04
RZS_S04
5_ Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6_ Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
7_ Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
8_ Odsetki
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
7 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
Koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
RZS_P05
RZS_S05
RZS_P06
RZS_S06
RZS_P07
RZS_S07
Amortyzacja
RZS_P08
RZS_S08
Zużycie materiałów i energii
RZS_P09
RZS_S09
Usługi obce
RZS_P10
RZS_S10
Podatki i opłaty, w tym:
RZS_P11
RZS_S11
RZS_P12
RZS_S12
Wynagrodzenia
RZS_P13
RZS_S13
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RZS_P14
RZS_S14
RZS_P15
RZS_S15
– podatek akcyzowy
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
RZS_P16
RZS_S16
RZS_P17
RZS_S17
Pozostałe przychody operacyjne
RZS_P18
RZS_S18
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Dotacje
RZS_P19
RZS_S19
RZS_P20
RZS_S20
Inne przychody operacyjne
RZS_P21
RZS_S21
Pozostałe koszty operacyjne
RZS_P22
RZS_S22
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne
RZS_P23
RZS_S23
RZS_P24
RZS_S24
RZS_P25
RZS_S25
RZS_P26
RZS_S26
RZS_P27
RZS_S27
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
8 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
Dywidendy i udziały w zyskach,
w tym :
– od jednostek powiązanych
RZS_P28
RZS_S28
RZS_P29
RZS_S29
Odsetki, w tym:
RZS_P30
RZS_S30
RZS_P31
RZS_S31
Zysk ze zbycia inwestycji
RZS_P32
RZS_S32
Aktualizacja wartości inwestycji
RZS_P33
RZS_S33
Inne
RZS_P34
RZS_S34
Koszty finansowe
RZS_P35
RZS_S35
Odsetki, w tym:
RZS_P36
RZS_S36
RZS_P37
RZS_S37
Strata ze zbycia inwestycji
RZS_P38
RZS_S38
Aktualizacja wartości inwestycji
RZS_P39
RZS_S39
Inne
RZS_P40
RZS_S40
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
RZS_P41
RZS_S41
RZS_P42
RZS_S42
Zyski nadzwyczajne
RZS_P43
RZS_S43
Straty nadzwyczajne
RZS_P44
RZS_S44
Zysk (strata) brutto
RZS_P45
RZS_S45
Podatek dochodowy
RZS_P46
RZS_S46
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty
Zysk (strata) netto
RZS_P47
RZS_S47
RZS_P48
RZS_S48
Aktywa trwałe
BL_P01
BL_S01
Wartości niematerialne i prawne
BL_P02
BL_S02
– od jednostek powiązanych
– dla jednostek powiązanych
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
9 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wartość firmy
BL_P03
BL_S03
BL_P04
BL_S04
BL_P05
BL_S05
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
BL_P06
BL_S06
BL_P07
BL_S07
Środki trwałe
BL_P08
BL_S08
grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)
budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i
maszyny
środki transportu
BL_P09
BL_S09
BL_P10
BL_S10
BL_P11
BL_S11
BL_P12
BL_S12
inne środki trwałe
BL_P13
BL_S13
Środki trwałe w budowie
BL_P14
BL_S14
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
Należności długoterminowe
BL_P15
BL_S15
BL_P16
BL_S16
Od jednostek powiązanych
BL_P17
BL_S17
Od pozostałych jednostek
BL_P18
BL_S18
Inwestycje długoterminowe
BL_P19
BL_S19
Nieruchomości
BL_P20
BL_S20
Wartości niematerialne i prawne
BL_P21
BL_S21
Długoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiązanych
BL_P22
BL_S22
BL_P23
BL_S23
udziały lub akcje
BL_P24
BL_S24
inne papiery wartościowe
BL_P25
BL_S25
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
10 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
udzielone pożyczki
BL_P26
BL_S26
inne długoterminowe aktywa
finansowe
w pozostałych jednostkach
BL_P27
BL_S27
BL_P28
BL_S28
udziały lub akcje
BL_P29
BL_S29
inne papiery wartościowe
BL_P30
BL_S30
udzielone pożyczki
BL_P31
BL_S31
inne długoterminowe aktywa
finansowe
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
BL_P32
BL_S32
BL_P33
BL_S33
BL_P34
BL_S34
BL_P35
BL_S35
BL_P36
BL_S36
BL_P37
BL_S37
Zapasy
BL_P38
BL_S38
Materiały
BL_P39
BL_S39
Półprodukty i produkty w toku
BL_P40
BL_S40
Produkty gotowe
BL_P41
BL_S41
Towary
BL_P42
BL_S42
Zaliczki na dostawy
BL_P43
BL_S43
Należności krótkoterminowe
BL_P44
BL_S44
Należności od jednostek
powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:
do 12 miesięcy
BL_P45
BL_S45
BL_P46
BL_S46
BL_P47
BL_S47
powyżej 12 miesięcy
BL_P48
BL_S48
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
11 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
inne
BL_P49
BL_S49
Należności od pozostałych
jednostek
z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:
do 12 miesięcy
BL_P50
BL_S50
BL_P51
BL_S51
BL_P52
BL_S52
powyżej 12 miesięcy
BL_P53
BL_S53
z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
świadczeń
inne
BL_P54
BL_S54
BL_P55
BL_S55
dochodzone na drodze sądowej
BL_P56
BL_S56
Inwestycje krótkoterminowe
BL_P57
BL_S57
Krótkoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiązanych
BL_P58
BL_S58
BL_P59
BL_S59
udziały lub akcje
BL_P60
BL_S60
inne papiery wartościowe
BL_P61
BL_S61
udzielone pożyczki
BL_P62
BL_S62
inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
w pozostałych jednostkach
BL_P63
BL_S63
BL_P64
BL_S64
udziały lub akcje
BL_P65
BL_S65
inne papiery wartościowe
BL_P66
BL_S66
udzielone pożyczki
BL_P67
BL_S67
inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
BL_P68
BL_S68
BL_P69
BL_S69
BL_P70
BL_S70
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
12 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
inne środki pieniężne
BL_P71
BL_S71
inne aktywa pieniężne
BL_P72
BL_S72
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
BL_P73
BL_S73
BL_P74
BL_S74
BL_P75
BL_S75
Kapitał (fundusz) własny
BL_P76
BL_S76
Kapitał (fundusz) podstawowy
BL_P77
BL_S77
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
BL_P78
BL_S78
BL_P79
BL_S79
BL_P80
BL_S80
V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
BL_P81
BL_S81
BL_P82
BL_S82
BL_P83
BL_S83
VIII. Zysk (strata) netto
BL_P84
BL_S84
IX. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
BL_P85
BL_S85
BL_P86
BL_S86
BL_P87
BL_S87
BL_P88
BL_S88
BL_P89
BL_S89
BL_P90
BL_S90
– krótkoterminowa
BL_P91
BL_S91
3. Pozostałe rezerwy
BL_P92
BL_S92
1. Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
– długoterminowa
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
13 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
– długoterminowe
BL_P93
BL_S93
– krótkoterminowe
BL_P94
BL_S94
II . Zobowiązania
długoterminowe
1. Wobec jednostek
powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
BL_P95
BL_S95
BL_P96
BL_S96
BL_P97
BL_S97
a) kredyty i pożyczki
BL_P98
BL_S98
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
BL_P99
BL_S99
BL_P100
BL_S100
d) inne
BL_P101
BL_S101
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
1. Wobec jednostek
powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
BL_P102
BL_S102
BL_P103
BL_S103
BL_P104
BL_S104
BL_P105
BL_S105
BL_P106
BL_S106
b) inne
BL_P107
BL_S107
2. Wobec pozostałych jednostek
BL_P108
BL_S108
a) kredyty i pożyczki
BL_P109
BL_S109
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
BL_P110
BL_S110
BL_P111
BL_S111
d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
BL_P112
BL_S112
BL_P113
BL_S113
– powyżej 12 miesięcy
BL_P114
BL_S114
e) zaliczki otrzymane na
dostawy
BL_P115
BL_S115
– powyżej 12 miesięcy
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
14 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
OPIS POLA (ETYKIETA)
KOD_PLAN
KOD_WYKONANIE
f) zobowiązania wekslowe
BL_P116
BL_S116
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
BL_P117
BL_S117
BL_P118
BL_S118
i) inne
BL_P119
BL_S119
3. Fundusze specjalne
BL_P120
BL_S120
a) zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
b) fundusz pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów
c) własny fundusz stypendialny
BL_P121
BL_S121
BL_P122
BL_S122
BL_P123
BL_S123
d) fundusz wdrożeniowy
BL_P124
BL_S124
e) inne fundusze specjalne
BL_P125
BL_S125
IV. Rozliczenia międzyokresowe
BL_P126
BL_S126
1. Ujemna wartość firmy
BL_P127
BL_S127
2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
– długoterminowe
BL_P128
BL_S128
BL_P129
BL_S129
– krótkoterminowe
BL_P130
BL_S130
BL_P131
BL_S131
Pasywa razem
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
KOMENTARZ
Strona:
15 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
3 Instrukcja przygotowania pliku
Poniżej instrukcja przygotowania pliku csv w oparciu o dostępne szablony:
3.1 Instrukcja przygotowania pliku w
oparciu o format ms excel
1. Zaloguj się do systemu
2. Wywołaj szczegóły sprawozdania, dla którego chcesz zaimportować dane
3. Wybierz opcję Import CSV w menu dostępnych operacji
4. Skorzystaj z opcji Pobierz wzorcowy plik i specyfikację pól
5. Rozpakuj archiwum, a następnie otwórz plik sprawozdanie_finansowe_2011.xls
6. Wprowadź lub skopiuj dna do poszczególnych działów pliku (w przypadku kopiowania
danych użyj opcji „Zachowaj tylko tekst”)
7. Wywołaj skoroszyt o nazwie Zrzut_danych w arkuszu
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na etykiecie skoroszytu na następnie wybierz opcję
Przenieś lub kopiuj.
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
16 / 17
Dokument
Dokument: Instrukcja importu plików
Dla:
Data
utworzenia:
5-04-2012
Wersja:
1.1.0
9. W polu „Do skoroszytu” wybierz opcję „nowy skoroszyt”. Zaznacz opcję Utwórz kopię,
a następnie zatwierdź operację
10. W utworzonym nowym arkuszu, użyj opcji Plik/Zapisz jako. Wprowadź nazwę pliku
oraz typ CSV(rozdzielany przecinkami)
11. Zaimportuj plik do systemu, wskazując jego prawidłową lokalizację w oknie
wgrywania pliku.
Ost.
edytowany:
2013-05-23
Status:
Obowiązujący
Strona:
17 / 17