Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy

Informacja o zmianie statutu
Pioneer Funduszy Globalnych
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.
4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 t.j.) jako organ Pioneer Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu
poniŜszych zmian w statucie ww. Funduszu:
I.
Art. 3 § 2 pkt 14) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„14) Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD);”
II.
Tytuł podrozdziału 3l otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Postanowienia szczególne dla Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD) („Subfundusz”)”
III.
Art. 22xx § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1) subfundusz Pioneer Funds – Global Equity Target Income („Global Equity Target Income”);
2) subfundusz Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income („Global Multi-Asset Target Income”);
3) subfundusz Pioneer Funds – Real Assets Target Income („Real Assets Target Income”);
4) subfundusz Pioneer Funds – Strategic Income („Strategic Income”);
5) inne, niŜ określone w pkt 1) – 4) powyŜej, subfundusze Pioneer Funds.”
IV.
Art. 22yy § 1 – § 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„§1.
§2.
§3.
V.
Subfundusz lokuje minimum 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu
Pioneer Funds, o którym mowa w art. 22xx w §1 pkt 4.
Udział tytułów uczestnictwa kaŜdego z subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w art. 22xx w §1 pkt 1-4,
nie moŜe stanowić więcej niŜ 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa innych subfunduszy Pioneer Funds, o których mowa w art. 22xx w
§1 w pkt 5, nie moŜe stanowić więcej niŜ 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”
Art. 22zz § 2 – § 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:
„§2.
§3.
Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których
mowa w art. 22xx w §1, moŜe ulegać zmianie w zaleŜności od oceny potencjału wzrostowego i
dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie
potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i
prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w
krajach, w których Fundusze Zagraniczne Pioneer dokonują lokat, a takŜe dynamika wzrostu zysków oraz
wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach.
W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłuŜnym zarządzający Subfunduszem stosuje
następujące kryteria doboru lokat:
a) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i
prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub
własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie
zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu
wyemitowanych instrumentów dłuŜnych,
b) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
c) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji,
1
d)
VI.
płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umoŜliwiającą efektywną zmianę
struktury portfela Subfunduszu.”
Tytuł podrozdziału 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zasady ogólne dla Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu
Pacyfiku, Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu oraz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu
Plus (USD) (w niniejszym podrozdziale kaŜdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie
„Subfunduszami”)”
VII.
Tytuł art. 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 33 [Koszty Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu
Pacyfiku, Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu oraz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu
Plus (USD) (w niniejszym artykule kaŜdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie
„Subfunduszami”)]”
VIII.
W art. 33 § 3 pkt 2) lit. d) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„d)
IX.
W art. 36 po treści § 3 kolejno dodaje się § 4 i § 5 w następującym brzmieniu:
㤠4.
§ 5.
X.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej.
W przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD):
1) Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane w złotych polskich oraz w dolarach amerykańskich;
2) W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pioneer Alternatywny –
Globalnego Dochodu Plus (USD) w dolarach amerykańskich, liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa
ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską
według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu
Wyceny;
3) Z zastrzeŜeniem pkt 4) Fundusz moŜe zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD) w dolarach amerykańskich. O
zaprzestaniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Plus (USD) w dolarach amerykańskich Fundusz dokona ogłoszenia z 30-dniowym
wyprzedzeniem w sposób określony w Art. 52 § 1 oraz udostępni odpowiednią informację u
Prowadzących Dystrybucję;
4) Uczestnikowi przysługuje prawo Ŝądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pioneer
Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD) w dolarach amerykańskich w przypadku nabycia
Jednostek Uczestnictwa w tej walucie, pomimo Ŝe Fundusz zaprzestał zbywania i odkupywania
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD) w
dolarach amerykańskich, o ile spełnienie tego Ŝądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów
prawa;
5) W celu obliczenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa dolara amerykańskiego przelicza się na
walutę polską w dniu, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa według kursu dolara
amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego
Dochodu Plus (USD) w danym Dniu Wyceny.”
W art. 37 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠1.
XI.
dla Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD) - 2,5 % (w skali roku)”
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo moŜna nabyć Jednostki Uczestnictwa poszczególnych
Subfunduszy wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych, a kaŜda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset)
złotych.
W przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD) pierwsza minimalna
wpłata, za jaką jednorazowo moŜna nabyć Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1000 (jeden tysiąc)
złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, a kaŜda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset)
złotych albo 150 (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich.”
W art. 38 § 1 – § 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:
㤠1.
Po upływie dwóch lat od dokonania otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników minimalna wartość
Jednostek Uczestnictwa na jednym koncie w Subrejestrze Uczestników nie moŜe być niŜsza niŜ 1000 (jeden
tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD) 300
(trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w
dolarach amerykańskich.
2
§ 2.
XII.
W art. 38 § 5 – § 6 otrzymują nowe następujące brzmienie:
㤠5.
§ 6.
XIII.
XIV.
JeŜeli po upływie dwóch lat od otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników saldo tego konta jest niŜsze niŜ
1000 (jeden tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus
(USD) 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek
uczestnictwa w dolarach amerykańskich, Fundusz moŜe zaŜądać od Uczestnika dokonania w terminie dwóch
miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, według jego wyboru:
1) uzupełnienia wartości wpłat na tym koncie;
2) złoŜenia dyspozycji połączenia konta z innymi kontami;
3) złoŜenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z tego konta.”
JeŜeli w terminie dwóch miesięcy Uczestnik nie dokona Ŝadnej z czynności, o których mowa w § 2, Fundusz
dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta o saldzie niŜszym od wymaganego minimum.
Kwotę naleŜną z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Fundusz wypłaca w walucie, w której nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa. JeŜeli jednak
w przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Plus (USD) wypłata w dolarach
amerykańskich mogłaby stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa, Fundusz dokonuje wypłaty
w walucie polskiej.
JeŜeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa na jednym koncie, które nie jest
kontem prowadzonym w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, saldo tego konta spadnie
poniŜej 1000 (tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu
Plus (USD) 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek
uczestnictwa w dolarach amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki
Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”
W art. 43 § 2 wiersz 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„
14.
Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD)
„
4,0 %
W art. 44 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠1.
Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi suma dwóch wartości: wartości dokonywanej
wpłaty w walucie polskiej lub równowartości w walucie polskiej wpłaty dokonanej w dolarach amerykańskich
oraz wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa naleŜących do Uczestnika w Funduszu liczonych po
maksymalnej cenie zbycia ogłoszonej przez Towarzystwo w sposób określony w art. 52 w § 1 (prawo
akumulacji wpłat).
W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pioneer Alternatywny –
Globalnego Dochodu Plus (USD) w dolarach amerykańskich, dolary amerykańskie celem ustalenia stawki
opłaty manipulacyjnej przelicza się w dniu będącym Dniem Wyceny na walutę polską według kursu dolara
amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny.”
PowyŜsze zmiany wchodzą w Ŝycie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.
Warszawa, 12 października 2015 r.
3