Załącznik nr 2 - Wodociągi i Kanalizacja

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
z działalności
Wodociągi i Kanalizacja
Spółki z o.o. w Dzierżoniowie
za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
SPIS TREŚCI
1.
Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9).
2.
Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie wystąpiły
w roku 2012, a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania
Finansowego ( str. nr 9-13).
3.
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ( str. nr 13-15).
4.
Przewidywany rozwój Spółki ( str. nr 15-18).
5.
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki ( str. nr 18-19).
6.
Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia ( str. nr 19).
7.
Informacje dodatkowe ( str. nr 20-23).
8.
Posiadane przez jednostkę oddziały ( zakłady), (str. 23).
9.
Stosowanie zasad ładunku korporacyjnego w przypadku jednostek, których
papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (str. nr 23).
10.
Nabycie udziałów własnych, cena nabycia oraz cena sprzedaży w przypadku
ich zbycia(str. nr 23).
11.
Instrumenty finansowe (str. nr 23).
12.
Wskaźniki finansowe i niefinansowe (str. nr 23-24).
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 2/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
1. Charakterystyka Spółki.
1.1 Informacje podstawowe.
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie powstała w wyniku przekształcenia
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 1997 roku.
Siedziba Spółki mieści się w Dzierżoniowie przy ulicy Kilińskiego 25 A.
Spółka WiK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Wrocław – Fabryczna
pod numerem 0000064082 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawowym przedmiotem działania jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka świadczy usługi m.in. w zakresie:
- wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywania robót ogólnobudowlanych,
- badań laboratoryjnych,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego i środków transportowych.
Obszar działania Spółki obejmuje: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Bielawa, Gminę
Pieszyce, Gminę Piławę Górna, Miasto i Gminę Niemcza, Gminę Dzierżoniów oraz
część Gminy Świdnica.
Spółka nie posiada żadnego wyodrębnionego oddziału (zakładu).
Właścicielem wszystkich udziałów dotychczas była Gmina Miejska Dzierżoniów, którą
na Zgromadzeniu Wspólników reprezentował Burmistrz Miasta Dzierżoniów. Dnia 29
grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w
zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (realizacja projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego – etap I” z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w
podwyższonym kapitale zakładowym, nowe udziały w Spółce objęła Gmina Dzierżoniów.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Gmina Miejska
Dzierżoniów posiadała 81.581 udziałów tj. 97,9 %, natomiast Gmina Dzierżoniów
posiadała 1.738 udziałów tj. 2,1 %.
Dnia 29 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w
zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (również realizacja projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego – etap I” z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w
podwyższonym kapitale zakładowym udziały w Spółce objęły: Gmina Miejska
Dzierżoniów 1.922 udziały, Gmina Dzierżoniów 362 udziały oraz nowy Wspólnik Gmina
Bielawa 166 udziałów.
Dnia 06 grudnia 2012 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym w ilości 760 objęła Gmina Pieszyce zostając
nowym Wspólnikiem Spółki WiK. Na przedmiotowym Zgromadzeniu nowe udziały objęły
również : Gmina Dzierżoniów w ilości 162 udziałów oraz Gmina Bielawa w ilości 305
udziałów. Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego wraz z nowymi
Wspólnikami Gminami Bielawa i Pieszyce nastąpiła 10 stycznia 2013 roku.
Obecnie Lista Wspólników przedstawia się następująco:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 3/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
1.
GMINA
MIEJSKA
DZIERŻONIÓW posiada udziały – 83.503 (słownie:
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy) o łącznej wartości nominalnej 41.751.500,00
zł słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
złotych).
2.
GMINA DZIERŻONIÓW posiada udziały – 2.262 (słownie: dwa tysiące dwieście
sześćdziesiąt dwa) o łącznej wartości nominalnej 1.131.000,00 zł słownie: (słownie:
jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy).
3. GMINA BIELAWA posiada udziały – 471 (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden)
o łącznej wartości nominalnej 235.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć
tysięcy pięćset złotych).
4. GMINA PIESZYCE posiada udziały – 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) o
łącznej wartości nominalnej 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy
złotych).
Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach prawa handlowego w kraju, jak i
zagranicą, nie jest także wspólnikiem żadnych jednostek współzależnych.
1.2 Kapitały Spółki.
Kapitał własny Spółki na 31.12.2012 rok wynosi 56.826.108,94 zł tworzą go :
- kapitał podstawowy w wysokości 41.659.500,00 zł
- kapitał zapasowy w wysokości
10.928.057,50 zł
- kapitał rezerwowy w wysokości
3.098.233,77 zł
- zysk netto w wysokości
1.140.317,67 zł
Dnia 29 grudnia 2011 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym został
podwyższony kapitał zakładowy o kwotę 869.000,00 zł. Sam wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Kwota podwyższenia została przekazana na
czas oczekiwania na rejestracje w KRS, na kapitał rezerwowy. To podwyższenie zostało
ujęte w Sprawozdaniu finansowym na 2012 rok. W 2012 roku kapitał podwyższano
dwukrotnie dnia 29 sierpnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę
nr 15/2012 o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.225.000,00 zł (słownie:
jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), natomiast dnia 6 grudnia
Uchwałą nr 21/2012 Zgromadzenie podwyższyło kapitał o kwotę 613.500,00 zł (słownie:
sześćset trzynaście tysięcy pięćset złotych). Rejestracja obu podwyższeń nastąpiła dnia
10 stycznia 2013, a więc zostanie uwzględniona w Sprawozdaniu finansowym w 2013
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 4/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
roku. W 2012 roku zmianie uległa też wysokość kapitału zapasowego. Zgodnie z
Uchwałą 8/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy została
przekazana kwota 224.035,71 zł z zysku uzyskanego w 2011 roku.
Spółka działa przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych,
Aktu Założycielskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z postanowieniem Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest
nieograniczony.
1.3 Władze Spółki.
Organami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez:
Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Pana Marka Pioruna
Wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego
Burmistrza Miasta Bielawy Pana Ryszarda Dźwiniela
Burmistrza Miasta Pieszyc Pana Mirosława Obala
Rada Nadzorcza
W związku ze zmianami w Akcie Założycielskim dotyczącymi zmiany składu ilościowego
Rady Nadzorczej (w chwili obecnej Rada liczy 5 członków, a wcześniej od 3 do 5) oraz w
związku z przystąpieniem do Spółki nowego Wspólnika Gminy Dzierżoniów, który ma
prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, dnia 1 lutego 2012 roku
została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Uchwała nr 1/2012 powołująca Panią
Beatę Głąb jako nowego członka Rady Nadzorczej.
W chwili obecnej ( 28 luty 2013 rok) Rada Nadzorcza liczy 5 członków w składzie:
Imię i nazwisko
Funkcja
1. Eugeniusz Piłat
2. Marek Skrzyński
3. Zbigniew Szymanowski
4. Dariusz Dudojć
5. Beata Głąb
Przewodniczący
z-ca Przewodniczącego
członek
członek
członek
Zarząd jednoosobowy, samodzielnie reprezentujący Spółkę, powoływany przez
Radę Nadzorczą na okres czterech lat.
Funkcję Prezesa pełni Pan Andrzej Bronowicki.
Zarząd nie podejmował działań zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia
Wspólników. W 2012 roku Zarząd Spółki wydał 146 Zarządzeń.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 5/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
1.4 Wykaz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników
w 2012 roku.
W 2012 roku odbyło się osiem posiedzeń Zgromadzenia Wspólników: jedno
Zwyczajne i siedem Nadzwyczajnych.
W dniu 01 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które
podjęło następujące uchwały:
• nr 1/2012 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pani Beata Głąb) .
• nr 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla nowego członka Rady
Nadzorczej Spółki.
W dniu 24 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które
podjęło następującą uchwałę:
• nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok.
W dniu 14 maja 2012 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło
następujące uchwały:
• nr 4/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Spółki z o.o. Wodociągi i
Kanalizacja w Dzierżoniowie za rok 2011.
• nr 5/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o.
Wodociągi Kanalizacja w Dzierżoniowie za 2011 rok.
• nr 6/2012 udzielająca Zarządowi Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w
Dzierżoniowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
• nr 7/2012 udzielająca członkom Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Wodociągi i
Kanalizacja w Dzierżoniowie absolutorium z jej działalności za 2011 rok.
• nr 8/2012 uchwalająca podział zysku Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w
Dzierżoniowie za rok 2011.
• Nr 9/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki.
W dniu 11 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
następujące uchwały:
• nr 10/2012 w sprawie zbycia nieruchomości należących do Spółki.
• nr 11/2012 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
gruntowych.
• nr 12/2012 w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki za
2011 rok.
• nr 13/2012 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej Spółki .
W dniu 29 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwałę:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 6/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
• nr 14/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych
• nr 15/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
1.225.000,00 zł.
W dniu 24 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwałę:
• nr 16/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej
W dniu 31 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwały:
• nr 17/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej działki nr 36/19
• nr 18/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej działki nr 36/21
W dniu 06 grudnia 2012 roku
uchwały:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
• nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok –
po korekcie.
• nr 20/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej działki nr 36/25 i 36/23
• nr 21/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 613.500,00
Wszystkie uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zostały zrealizowane.
1.5 Struktura zatrudnienia.
Spółka WiK należy do średnich przedsiębiorstw, gdzie zatrudnionych jest 171 osób
(według stanu na dzień 31.12.2012 rok).
ZATRUDNIENIE :
1) według płci:
kobiety
mężczyźni
- 31 osób
- 140 osoby
2) według grup zawodowych: stanowiska robotnicze
- 110 osób
stanowiska nierobotnicze - 61 osób
3) według wykształcenia:
wyższe
- 43 osób
średnie
- 49 osób
zawodowe
- 55 osoby
podstawowe
- 24 osoby
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 7/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
W Spółce ze względu na specyfikę działania w strukturze zatrudnienia przeważają
mężczyźni stanowiący 81,9 % oraz osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych
stanowiący 64,3 % całej załogi.
Ilość zatrudnionych osób (osoby pracujące oraz przebywające na zasiłkach np.
rehabilitacyjnym) w 2012 roku (stan na 31.12.2012 rok) w stosunku do roku 2011 (stan
na 31.12.2011 rok) zwiększyła się o 5 pracowników.
Średnie zatrudnienie, w badanym roku wynosiło ono 173,48.
1.6 Przychody, koszty, wynik finansowy.
W roku sprawozdawczym Spółka osiągnęła ogółem przychody w wysokości
23.808.282,88 zł., które wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,8 %. Najwyższy, bo
wynoszący 96,4 % stanowią przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, które zamknęły się kwotą 22.940.176,01 zł. Pozostałe przychody to
przychody finansowe (odsetki od lokat na rachunku podstawowym i odsetki od
niezapłaconych terminowo faktur VAT) w wysokości 130.111,73 zł, które zmalały o 41,9
% oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 737.995,14 zł, które wzrosły o 27,5
%. Koszty w 2012 roku wzrosły o 2,6 % w stosunku do ubiegłego roku i ogółem wyniosły
22.214.254,46 zł. W tym koszt sprzedaży produktów i materiałów wyniósł 21.543.074,26
zł, wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 1,9 %. Pozostałe koszty stanowiące niewielki
procent wszystkich kosztów to koszty operacyjne, które wzrosły o 24,6 % oraz koszty
finansowe, które wzrosły o 63,2 % w stosunku do roku poprzedniego.
W 2012 roku Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1.594.028,42 zł.
Zysk netto wyniósł 1.140.317,67 zł.
Zysk netto w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 6,2 %, natomiast zysk na
sprzedaży usług o 14,5 %.
1.7 Sprzedaż wody i odbiór ścieków.
W roku sprawozdawczym sprzedaż wody wyniosła 3.118.076 m3, utrzymując się na
poziomie roku ubiegłego( zmalała o 0,01 %).
Sprzedano wodę dla:
- gospodarstw domowych 2.557.742 m3
- przemysłu
167.273 m3
- pozostałych
393.061 m3
W grupie gospodarstw domowych sprzedaż zmalała niewiele, bo o 0,36 % , w grupie
przemysłu zmalała o 7,5 % , natomiast dla pozostałych sprzedaż wzrosła o 1,7 %.
W roku sprawozdawczym Spółka odebrała 2.526.230 m3 ścieków. Sprzedaż niewiele
spadła o 0,81 %.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 8/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
Odebrano ścieki od:
- gospodarstw domowych
2.103.918 m3
- przemysłu
155.333 m3
- pozostałych
266.979 m3
Ilość odebranych ścieków we wszystkich grupach zmniejszyła się od gospodarstw
domowych o 0,16 %, od przemysłu o 7,5 %, natomiast od grupy pozostałych o 1,9 %.
Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w Spółce przekazywane są do
gospodarczego wykorzystania – odzysku tj.: do rekultywacji biologicznej składowiska
odpadów komunalnych, recyklingu (surowce wtórne), również nawożenia gruntów pod
uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub są unieszkodliwiane poprzez
składowanie na składowisku odpadów w Gilowie. Odpady niebezpieczne przekazywane
są specjalistycznym firmom prowadzącym działalność na podstawie stosownych decyzji
w zakresie gospodarowania odpadami tj.: zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania.
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie wystąpiły
w 2012 r., a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Aby sprostać wymogom jakościowym wody i ścieków oraz aby pośrednio obniżyć koszty
funkcjonowania półki, kontynuowano szeroki program inwestycyjno-remontowy.
W 2012 roku na inwestycje poniesiono nakłady 14.295.074,52 zł.
Na remonty wydatkowano: 679.231,36 zł.
2.1. Do najważniejszych wykonanych zadań inwestycyjnych należą:
• Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz przebudowa istniejącej hali
warsztatowo-garażowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego
w Dzierżoniowie –realizacja IV etapu zadania – 1.090.600,55 zł.
• Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania
procesami i dokumentami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – 46.117,01 zł.
• Wykonanie modernizacji dwóch naczep do przewozu wody pitnej dla potrzeb WiK
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – 124.000,00 zł.
• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z
przyłączami do budynków w Dzierżoniowie – 1.110.093,95 zł. w tym:
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu
WSSE Dzierżoniów,
- wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Krasickiego,
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy
w ul. Wrocławskiej,
- wymiana sieci wodociągowej na os. Kolorowym,
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 9/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
- wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Mickiewicza,
- wymiana przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pocztowej,
- przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb ronda na skrzyżowaniu ul.
Bielawskiej i Piastowskiej
- wykonanie punktu poboru wody dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26,
- wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w ul. Rzeźniczej,
• Zakup środków trwałych na potrzeby Spółki w tym oprogramowania i sprzętu
informatycznego niezbędnego do monitoringu i sterowania obiektów WiK 1.014.107,85 zł.
• Zakupy środków trwałych dla Miasta Dzierżoniowa – 287.263,55 zł.
• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z
przyłączami do budynków w obrębie miasta Bielawy – 252.018,05 zł. , w tym:
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy
ul. Krańcowej;
- uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie ulic Hempla
i Strażackiej,
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana 3 w zakresie dostawy,
montażu i uruchomienia zespołu urządzeń do płukania, odwadniania i
rozdrabniania skratek - 147.300,00 zł.
• Modernizacja przepompowni wody przy ul. Strażackiej – 55.915,14 zł.
• Budowa wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika
skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie w zakresie
opracowania dokumentacji - 13.300,00 zł.
• Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie
opracowania dokumentacji – 4.450,00 zł.
• Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami
technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136, 137 Obręb Nowa
Bielawa – 175.276,15 zł.
• Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami
technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2 Obręb
Ostroszowice – 180.130,73 zł.
• Zakupy środków trwałych dla Bielawy- 69.710,00 zł.
• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do
budynków w obrębie miasta Piława Górna – 241.030,47 zł. w tym:
- wymiana sieci wodociągowej w ul. Staszica;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy
ul. Piastowskiej;
- wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Limanowskiego;
• Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Żytniej w zakresie montażu sondy
ultradźwiękowej oraz pompy NS – 12.390,00 zł.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 10/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
• Modernizacja SUW „NOWAR” w zakresie montażu dmuchawy oraz pompy
głębinowej – 24.826,00 zł.
• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do
budynków w obrębie miasta Pieszyce – 82.142,51 zł. w tym:
- wymiana sieci wodociągowej na os. Górskim
• Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie
opracowania dokumentacji – 4.450,00 zł.
• Wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej w Kamieniczkach –
19.572,50 zł.
• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do
budynków w obrębie miasta Niemczy – 91.550,00 zł. w tym:
- wymiana sieci wodociągowej w ul. Folwarcznej
• Budowa odcinka sieci wodociągowej dosyłowej położonej na terenie Gminy
Dzierżoniów – 367.696,54 zł.
• Wykonanie odwiertów zastępczych studni głębinowych na terenie Gminy
Dzierżoniów – 59.478,02 zł.
• Budowa odcinka wodociągu przesyłowego Jodłownik – Ostroszowice – 45.546,88
zł.
• Budowa sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku w
Tuszynie – 89.747,91 zł.
• Zakupy środków trwałych dla Gminy Dzierżoniów – 4.503,90 zł
Ponadto:
- w listopadzie 2012 r. sfinalizowano sprzedaż 2 lokali użytkowych po
wodomierzowni zakładowej położonych w budynku mieszkalno-użytkowym przy
ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie wraz z udziałem we własności części
wspólnych budynku i udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu
nr 340 Obręb Zatorze za kwotę 51.920,00 zł.
- podjęto próbę sprzedaży prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK
Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem
wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej
własność Gminy Bielawa.
2.2. Przebieg najważniejszych prac związanych z realizacją projektu p.n.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego– etap I”
w roku 2011:
1. W dniu 10 lutego unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania
pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul Sienkiewicza, ogłoszony 28 listopada
2011r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony
w dniu 29 lutego 2012r.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 11/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
2. W dniu 16 lutego zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu
Dzierżoniów- Piława Górna, rozpoczętego w listopadzie 2010 roku.
3. W dniu 6 marca unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania
pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ogłoszony 29 grudnia
2011 r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony
w dniu 23 marca 2012 r.
4. W dniu 13 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Bielawie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin
rozpoczęcia robót na dzień 12 lipca.
5. W dniu 15 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Budowa SUW w
Niemczy przy ul. Sienkiewicza. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia
robót na dzień 16 lipca.
6. W dniu 22 czerwca podpisano umowy z Wykonawcą następujących zadań:
Przebudowa SUW „Cicha” w Dzierżoniowie oraz Przebudowa SUW w
Kamionkach. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót dla obydwu
zadań na dzień 18 lipca.
7. W dniu 26 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadnia pn. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin
rozpoczęcia robót na dzień 24 lipca.
8. W dniu 20 lipca wystosowano pierwsze wezwanie Zamawiającego do
prawidłowego pełnienia obowiązków przez Inżyniera Kontraktu.
9. W dniu 23 lipca wpłynęło do siedziby WiK odwołanie od rozstrzygnięcia decyzji o
wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Przebudowa SUW „Lubachów”
w Zagórzu Śląskim.
W dniu 3 sierpnia, podczas posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w
Warszawie, Oferent wycofał odwołanie.
W dniu 9 sierpnia podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Inżynier Kontraktu
wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 11 września.
10. W dniu 8 sierpnia zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu
tranzytowego Dzierżoniów- Włóki, rozpoczętego w listopadzie 2011 r.
11. W dniach 13 i 18 września ponownie wezwano Inżyniera Kontraktu do
prawidłowego pełnienia obowiązków
12. W dniu 3 października Zamawiający wypowiedział umowę firmie Ekosystem Sp. z
o.o. pełniącej funkcje Inżyniera Kontraktu, z uwagi na przerwanie realizacji umowy
oraz złożenie pisemnych rezygnacji przez Inspektorów Nadzoru.
13. W dniu 8 października podpisano umowę na pełnienie funkcji tymczasowego
Inżyniera Kontraktu, który miał pełnić tę funkcję do czasu wyboru docelowego
Inżyniera Kontraktu.
14. W dniu 17 października ogłoszono ponowny przetarg na realizację zadania pn.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego- etap I”.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 12/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
15. W dniu 23 listopada ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Bielawie – etap II.
16. W dniu 6 grudnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie
z dnia 21 czerwca 2011 roku. Pozyskane zostały dodatkowe środki unijne, w
wysokości prawie 20 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację
inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz SUW „Lubachów” w Zagórzu
Śląskim.
Na realizację przedmiotowego Projektu poniesiono do końca 2012 roku następujące
nakłady finansowe:
- prowadzenie projektu (Inżynier Kontraktu, Pomoc Techniczna, Promocja Projektu,
Koszty JRP) : 872.281,98 zł.,
- realizacja zadania (robót budowlano-montażowych) pn. Budowa zbiorników na wodę w
Pieszycach o poj. V=2000m3 - 2.699.702,46 zł.
- realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa wodociągu
tranzytowego Dzierżoniów – Włóki – 261.437,75 zł
- realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji
deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie – 1.248.733,39 zł
- realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji
deszczowej od sanitarnej w Bielawie – 726.102,24 zł
- realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Pieszycach – 3.018.898,99 zł
Dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie Wykonawca nie
rozpoczął zasadniczych robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie to marzec 2013r.
Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, ale Wykonawcy nie wystawili
jeszcze faktur.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie informatyki:
Przeprowadzono audyt oprogramowań informatycznych używanych w Spółce i uzyskano
certyfikat Microsoft Assets Management potwierdzający ich legalność.
Zakupiono i zainstalowano nowe oprogramowanie serwerowe i biurowe oraz zarządzania
infrastrukturą IT.
Zakupiono i zainstalowano nowy serwer, dyski sieciowe oraz komputery na potrzeby
całej firmy.
Rozbudowano sieć firmową i zakupiono dwa przełączniki zarządzalne.
Wdrożono wirtualizację systemów serwerowych opartą o VMWare na serwerach firmy.
Wdrożono nowe moduły w systemie TPMedia takie jak eArchiwum, powiadamianie
klienta.
Wdrożono system iBok - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne 24h na dobę.
Zamontowano 336 szt. wodomierzy z systemem radiowego odczytu.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 13/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
9. Wdrożono kolejne etapy informatycznego systemu zarządzania procesami
i dokumentami w Spółce.
10. Realizowano dalsze wdrażanie systemu informacji geograficznej sieci wod.-kan. na
obszarze działania Spółki.
11. Rozszerzono możliwości i zwiększono niezawodność sieci firmowej po przez wykonanie
połączenia światłowodowe pomiędzy Budynkiem Głównym a Budynkiem Socjalnym.
12. Rozszerzono zakresu monitoringu - Budynek Socjalny.
B/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie energetyki
i automatyki:
1. Zakończono realizację zadania pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj.
V=2000 m3 - wykonano sterowanie i wizualizację, obiekt został włączony w system
komunikacji radiowej WiK, wyposażony w automatycznie sterowane zasuwy regulujące
przepływ oraz w system identyfikacji zabezpieczający
przed dostępem osób
nieuprawnionych.
2. Wykonano sterowanie i pompy wyjściowej – SUW Ostroszowice.
3. Wykonano instalację elektryczną i sterowanie pompy płuczącej i sprężarki
– SUW Ostroszowice.
4. Wykonano sterowanie pompy wyjściowej – Studnia Józefówek.
5. Modernizacja przekształtnika częstotliwości pompy głębinowej – Niemcza.
6. Zmodernizowano sieć zasilającą:
- modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - „Nowy Uciechów”
- modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - SUW Jodłownik
- wymiana słupa na linii SN – SUW Kamionki
- wymiany agregatu - SUW Niemcza.
7. Wykonano kanalizację kablową na terenie bazy WiK.
8. Rozszerzono funkcje centrali telefonicznej o możliwość rejestracji rozmów on-line.
9. Zainstalowano układy zabezpieczające czujniki pomiarowe studni przed uszkodzeniami
spowodowanymi możliwością zamrożenia.
10. Zmodernizowano komunikacje między studnią głębinową a stacją uzdatniania wody w
celu zapewnienia ciągłości dostawy wody - SUW Piława Górna.
11. Zakupiono i zainstalowano serwer wraz z oprogramowaniem do wizualizacji.
12. Zakupiono i rozpoczęto wdrażanie oprogramowania Simensa WEB NAVIGATOR
pozwalającego tworzyć wizualizację oraz obsługiwać system sterowania poprzez sieć
lokalną.
C/ Ponadto:
1. W ciągu 2012 r. kontynuowano dalszą wymianę taboru samochodowego.
Zakupiono samochód typu wywrotka, samochód terenowy jak również
wyposażono istniejące pojazdy w węże ciśnieniowe wraz z dyszami, łyżkę do
koparki CASE.
2. Zakończono przebudowę istniejącej hali warsztatowo-garażowej na terenie bazy
WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Inwestycja miała na celu
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 14/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
poprawę warunków pracy pracowników biurowych oraz warunków bhp pracowników
produkcyjnych oraz zmniejszenie kosztów uzyskania ciepłej wody poprzez montaż
instalacji solarnej(20 kolektorów) oraz pozyskanie ekologicznej energii cieplnej.
3. Zakupiono grunt w celu poprawy bezpieczeństwa na placu manewrowym (z
jednoczesnym przygotowaniem do sprzedaży innych zbędnych terenów i obiektów).
4. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania
zagospodarowania terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A
( z uwzględnieniem zakupionych terenów).
5. W celu realizacji systemem własnym inwestycji zakupiono m.in. urządzenie
przeciskowe, zabezpieczenia do wykopów oraz zgrzewarkę elektrooporową.
6. Dokonano zakupu spirali elektrycznej do udrażniania kanalizacji sanitarnej,
urządzenie do podnoszenia włazów oraz 3 kpl. Magnetometrów (do analizy ciśnień w
sieci - prace związane ze zdalnym dobowym sterowaniem ciśnieniami ).
7. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania
kompleksowej modernizacji budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego oraz
budynku kotłowni położonych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej w
Bielawie, działka nr 49 obręb Północ.
W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i
Środowiskiem (ISO 14001) od 2004 roku, natomiast bezpieczeństwem i higieną pracy
(PN-N 18001) od 2008 roku. W roku 2012 w ramach systemu w dniu 6 czerwca odbył się
drugi audit nadzoru. Audit przeprowadziła firma Polskie Centrum Certyfikacji z
Wrocławia. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym (nie stwierdzono żadnych
niezgodności). Przeprowadzony audit potwierdził spełnianie wymagań norm PN-EN ISO
9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001: 2004 w zakresie: ujmowania,
uzdatniania i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz usług
specjalistycznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
W Spółce obok Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje również od 2006
roku System Zarządzania Laboratorium. W dniu 14 maja 2012 roku odbył się w
laboratorium audit nadzoru. Audit przeprowadzili auditorzy Polskiego Centrum
Akredytacji z Warszawy. Celem auditu było sprawdzenie zgodności systemu jakości
Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i skuteczności jego
działania. Podczas auditu stwierdzono 2 niezgodności, które w wymaganym terminie
zostały usunięte oraz zanotowano trzy spostrzeżenia.
4. Przewidywany rozwój Spółki .
Spółka jest przedsiębiorstwem realizującym podstawowe zadanie gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Potrzeby rynku
wymuszają, a dokładniej motywują Spółkę do podejmowania działań na rzecz
poszukiwań alternatywnych źródeł zysku. WiK jest przedsiębiorstwem
samofinansującym. Sprzedaż wody utrzymującą się na stałym stosunkową niskim
poziomie, nie zapewni Spółce perspektyw do dalszego rozwoju. Należy podejmować
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 15/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
więc działania, które poprawią sytuację finansową i zapewnią zysk, przyczyniając się
jednocześnie do poprawy jakości usług. Spółka wszystkie swoje działania realizuje
przede wszystkim w oparciu o zapisy zawarte w podstawowym dokumencie tj. Strategia
Rozwoju Spółki WiK na lata 2011-2016. W grudniu 2012
roku powołany zespół pracowników z udziałem prezesa Spółki przeprowadził kolejną
ewaluacji strategii. Spółka nadal realizuje inwestycji we własnym zakresie, a nie przez
wykonawców zewnętrznych. Ta decyzja podjęta w 2006 roku była strategicznie bardzo
dobrym posunięciem. W chwili obecnej to właśnie prace inwestycyjne wykonane we
własnym zakresie polegające na wymianie m.in. przyłączy, napędzają koniunkturę i
kształtują wynik finansowy. Dlatego też z roku na rok tych prac jest wykonywanych
coraz więcej. Z przeanalizowanych danych wynika, że w 2012 roku udział kosztów
robocizny w inwestycjach wykonywanych systemem własnym wynosi 1 611 930,93 zł
czyli z kosztów usług wodociągowych i kosztów usług kanalizacyjnych w wyniku
inwestycji wykonywanych przez pracowników WiK , zdjęto w/w kwotę, w wyniku czego
działalność podstawowa spółki generuje zyski. Realizując inwestycje systemem własnym
położono ponad 5 km rur. Natomiast w 2013 przewiduje się że koszt robocizny w
inwestycjach systemem własnym będzie na poziomie 1 246 800 zł , co bezpośrednio
wpłynie na osiągany zysk na działalności podstawowej , poprzez zmniejszenie kosztów
spółki , koszty te wchodzą w wartość środków trwałych w budowie ( tworzą wartość
początkową środków trwałych). Aby zrealizować to zadanie, przewiduje się (podobnie jak
w 2012 roku) dodatkowo zatrudnić w okresie letnim ok. 10 pracowników. Spółka w
przyszłości chciałaby również realizować inwestycje nie tylko na potrzeby własne ale
także dla innych zewnętrznych podmiotów, zwiększając w ten sposób przychody Spółki.
Będzie to możliwe w najbliższych latach – po realizacji inwestycji w ramach Funduszu
Spójności.
Szybka i sprawna realizacja inwestycji jest możliwa również dzięki temu, że Spółka w
dalszym ciągu sukcesywnie wymienia stare, wyeksploatowane pojazdy, biorąc w leasing
nowe. W 2012 roku zakupiono samochód wywrotkę oraz samochód terenowo –
brygadowy. Najbliższe plany Spółki
i przewidywania dotyczące jej rozwoju
skoncentrowane są przede wszystkim na powiększeniu liczby klientów i zwiększeniu ich
zadowolenia. Spółka zamierza to osiągnąć między innymi poprzez dalszą realizację
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin
powiatu dzierżoniowskiego – etap I”. Działania w tym kierunku Spółka rozpoczęła pod
koniec roku 2006. Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony został do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w
dniu 30 listopada 2009 roku, w ramach konkursu nr 6 organizowanego przez
Ministerstwo Środowiska. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21
czerwca 2011 roku. Wniosek zawiera realizację następujących inwestycji :
- Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim,
- Przebudowa SUW w Kamionkach,
- Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie,
- Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza,
- Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3 (zakończono),
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 16/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
- Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława (zakończono),
- Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów (zakończono),
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie,
- Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie,
- Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach.
Zgodnie z ostatnią wersją wniosku (po przeprowadzeniu wszystkich przetargów oraz po
podpisaniu aneksu w dniu 06.12.2012 roku na zwiększenie projektu o prawie 20
milionów złotych ) całkowity koszt projektu to prawie 102 milionów złotych brutto. Został
rozszerzony zakres rzeczowy projektu oo kolejne dwie inwestycje:
- Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim – etap II,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – etap II.
Przewiduje się dotację na poziomie około 54,76 %, co daje kwotę dofinansowania w
wysokości ponad 45 milionów netto.
Kolejne lata będą okresem dalszej wytężonej pracy zmierzającej do efektywnego
wykorzystania przyznanych środków. Efektem finalnym podjętych prac będzie przede
wszystkim:
- dostawa wody o odpowiednich parametrach, w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem (z wykorzystaniem grawitacyjnego przesyłu wody- budowa zbiorników wody)
- poprawa jakości ścieków,
- produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na oczyszczalni w Bielawie
(podobnie jak na oczyszczalni w Dzierżoniowie- od 2008 r),
- pełna automatyzacja podstawowych procesów technologicznych w Spółce,
- budowa ponad 24 km sieci wodno-kanalizacyjnej,
- podłączenie ponad 2300 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej,
- skuteczne i efektywne systemy zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych
(bezobsługowa zlewnia w oczyszczalni Dzierżoniów),
a także zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Ponadto nastąpi, obniżenie
kosztów funkcjonowania Spółki oraz poprawa komfortu (automatyzacja) pracy
pracowników w niej zatrudnionych.
Poza tym Spółka wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, zakupiła licencję i wdrożyła
Internetowe Biuro Obsługi Klienta. System iBOK to wirtualne Biuro Obsługi Klienta, dzięki
któremu klienci on-line mogą uzyskiwać potrzebne informacje na temat wszystkich
swoich spraw prowadzonych przez Spółkę (oraz mają dostęp do jej aktualnych
komunikatów). Głównym zadaniem systemu jest ułatwienie i usprawnienie kontaktu
Klienta z firmą oraz poprawa funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Klient posiadający
dostęp do internetu, może z dowolnego miejsca i o dowolnej porze sprawdzić stan
swoich płatności, historię rozliczeń, zamówić dodatkowe usługi, zgłosić awarię lub
pobierać udostępnione formularze pism. Wprowadzone informacje do iBOK są w
automatyczny sposób przesyłane do odpowiednich komórek firmy i osób zajmujących się
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 17/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
poszczególnymi sprawami. Spółka w najbliższym czasie zamierza rozbudowywać bazę
klientów korzystających z iBOK-a.
Pozostałe plany na najbliższe lata to dalsza redukcja zbędnych kosztów, poprzez zbycie
niewykorzystywanych przez Spółkę nieruchomości. W 2013 roku zostaną ogłoszone
przetargi na sprzedaż dawnych pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń
usytuowanych w Bielawie zajmowanych przez Dział Wodociągów i Kanalizacji oraz
zbędnych garaży.
Oczywiście Spółka nie pomija inwestycji w rozwój pracownika. W dalszym ciągu
zamierza w 50 % finansować pracownikom, którzy będą zainteresowani dalszym swoim
rozwojem, studia podyplomowe oraz popierać podnoszenie przez pracowników swoich
umiejętności poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. W 2012 roku
162 pracowników – 93,38 % wzięło udział przynajmniej w jednym szkoleniu zewnętrznym
lub wewnętrznym. W celu poprawy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa
rozpoczęto prace nad wdrożeniem podstawowych założeń systemu KAIZEN.
Spółka WiK zamierza w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać i dostarczać swoim
klientom wewnętrznym i zewnętrznym szeroko rozumiany, dobry jakościowo produkt.
Na potwierdzenie powyższych wniosków, przytaczam następującą medialną informację:
„ Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie - po raz kolejny, tj czwarty
znalazła się w gronie zdobywców tegorocznej XII edycji rankingu prestiżowego tytułu
Gazele Biznesu 2012 . Tym samym Spółka już od 6 lat należy do grona najdynamiczniej
rozwijających się polskich firm z sektora MSP. Ranking jest bezpłatny i przeprowadzany
na podstawie Sprawozdań Finansowych przez niezależną międzynarodową firmę
COFANCE. Dnia 6 marca 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu podczas finałowej gali
Gazel Biznesu 2012 w imieniu Spółki nagrodę odebrał prezes zarządu Andrzej
Bronowicki ”.
5. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki .
Na dzień 31.12.2012 r. majątek netto Spółki wynosi 79 738 429,51zł, z w tym:
udział wartości niematerialnych i prawnych – 0,46%,
rzeczowego majątku trwałego – 87,06%
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,37%
zapasów - 0,45%, należności- 3,97%
środków pieniężnych – 7,37%
rozliczeń międzyokresowych – 0,32%.
Posiadany majątek został sfinansowany: kapitałami własnymi w – 71,27%
rezerwy na zobowiązania – 1,6%
zobowiązaniami długoterminowymi – 3,17%
zobowiązaniami krótkoterminowymi – 10,71%
pozostałymi pasywami – 13,25%.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 18/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
W roku 2012 przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wynosiły 22 940,17 tys. zł
i były wyższe niż w roku ubiegłym o 2,64 % zaś przychody ogółem były wyższe o 2,5% i
wyniosły 23 825,0 tys. zł.
W roku 2012 zysk na sprzedaży wyniósł 1 397,1 tys. zł, na działalności operacyjnej
1 554,5 tys. zł natomiast zysk na działalności gospodarczej wyniósł brutto 1 594,0 tys. zł,
netto 1 140,3 tys. zł.
W stosunku do roku 2011 uległ zwiększeniu wynik na sprzedaży o 177,0 tys. zł., na
działalności operacyjnej zwiększeniu o 221,6 tys. zł, na działalności gospodarczej :
zwiększeniu ( brutto) o 92,7 tys. zł, zwiększeniu ( netto) o 66,2 tys. zł.
Na wynik miały wpływ (w tys. zł):
2011r.
- przychody ze sprzedaży
produktów , towarów, materiałów ,
- koszty działalności
- zysk na sprzedaży
- wynik na pozostałej dział. oper.
- wynik na dział. finansowej
zysk brutto
zysk netto
22 350,5
21 130,4
1 220,0
112,7
168,4
1 501
1074
2012 r.
22 940,2
21 543,0
1 397,2
157,4
39,5
1 594
1140
2012r. - 2011r.
589,7
412,6
177,2
44,7
(128,9)
93
66
Na wynik na działalności pozostałej operacyjnej miało wpływ sprzedaż lokalu po
dawnej wodomierzowni wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz
rozwiązanie rezerw utworzonych w 2011roku.
Wynik na działalności finansowej w 2012 roku zmniejszył się o 128,9 tys. zł, gdyż środki
finansowe przeznaczone są na finansowanie realizowanych inwestycji .
W przepływach pieniężnych w roku 2012 przepływy z działalności operacyjnej wynoszą
7 748,7 tys. zł, przepływy środków z działalności inwestycyjnej wynoszą -15 854,3 tys. zł
i przepływy z działalności finansowej wynoszą 8 799,0 tys. zł.
6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia.
Na przestrzeni 2013roku Spółka zamierza osiągnąć przychody w kwocie
24 745,5 tys. zł i osiągnąć rentowność brutto 4,93%.
Amortyzacja w kwocie 5100,0 tys. zł pozwala na realizację planu remontów i inwestycji.
Planowane wpływy środków pieniężnych z przychodów ze sprzedaży usług mogą zostać
nie osiągnięte zgodnie z planem jeżeli zaistnieje nieprzewidziana sytuacja rynkowa u
naszych klientów.
Pozostałe zamierzenia inwestycyjne będą zrealizowane z pozyskanej dotacji unijnej z
funduszu spójności. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21.06.2011 roku.
Planowane dochody wynikają z szacunków. Również związane z przychodami koszty
mogą być niedoszacowane.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 19/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
7. Informacje dodatkowe.
7.1. Informacje o podstawowych usługach
Rodzaj usługi
Plan-2013
(zł)
- przychód ze sprzedaży usług 12 423 570
wodociągowych i opłaty
abonamentowej
- przychód ze sprzedaży usług 10 295 764
kanalizacyjnych i opłaty
abonamentowej
- przychód ze sprzedaży
949 200
działalności pomocniczej
- przychody ze sprzedaży
70 000
materiałów
RAZEM
przychody
ze 23 738 534
sprzedaży
Zysk brutto z działalności
1 219 434
gospodarczej
%
Struktura
52,34
Wykonanie-2012
(zł)
11 736 323,04
43,37
10 051 786,47
43,82
4,00
1 084 289,17
4,73
0,29
67 777,33
0,29
100
22 940 176,01
100
-
1 594 028,42
-
Struktura
%
51,16
7.2 Informacje o rynkach zbytu.
• W roku 2012 Spółka działała wyłącznie na rynku krajowym.
• W roku 2012 usługi były świadczone osobom fizycznym i podmiotom
gospodarczym i administracyjnym z terenu działalności.
• Spółka zaopatruje się u różnych dostawców.
• W roku 2012 w przychodach ze sprzedaży udział ponad 10% miały
następujące podmioty:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielawa,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzierżoniów,
- MZBM Bielawa,
- ZBM Dzierżoniów.
7.3 Informacja o umowach znaczących dla Spółki.
Umowy ubezpieczenia: Spółka ubezpiecza majątek w firmie ubezpieczeniowej T.U.W.
Warszawa oddział Wrocław: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie
mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
gotówki i innych wartości pieniężnych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i
rabunku środków obrotowych, urządzeń, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzenia działalności.
Spółka podpisała umowy o współpracy z Gminą Pieszyce, Gminą Miejską Dzierżoniów,
Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Niemcza, dotyczące ustalenia zasad
finansowania zadania, wchodzącego w zakres projektu „ Uporządkowanie gospodarki
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 20/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap” na kwotę
101 631 478,97 zł brutto- 82 972 166,78 zł netto, finansowanego z funduszu spójności.
Umowa została podpisana 21.06.2011r. Dofinansowanie projektu, na poziomie 54,76%
kosztów kwalifikowanych.
7.4 Zezwolenia i decyzje organów administracyjnych.
Spółka zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków posiada Zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowo–
kanalizacyjnej, które uzyskała od wszystkich gmin na terenie których działa.
1
Dzierżoniów
2
Bielawa
3
Pieszyce
4
Piława
Górna
Data złożenia 28 maj
wniosku
o 2002 rok
zezwolenie na
działalność
wod.-kan.
28 czerwiec
28
28 czerwiec
2002 rok
czerwiec
2002 rok
2002 rok
Data
uzyskania
zezwolenia
13 styczeń 13
2003 rok styczeń
2003 rok
04 lipiec
2002 rok
23 wrzesień
2002 rok
5
Niemcza
04 lipiec
2002 rok
6
Gmina
Wiejska
Dzierżoniów
03 lipiec
2002 rok
7
Gmina
Wiejska
Świdnica
02
sierpnia
2005 rok
10 styczeń 10styczeń 2września
2003 rok 2003 rok 2005 rok
Ponadto Spółka posiada pozwolenia wodno-prawne na wszystkie ujęcia wody i
oczyszczalnie ścieków.
7.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi :
1. Gmina Miejska Dzierżoniów – wspólnik Spółki ( stan na 31.12.2012 r):
- zakup usług
210,00 zł, ( głównie zajęcie pasa drogowego)
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowo- kanalizacyjnych 70 797,46 zł.
2. Gmina Dzierżoniów – wspólnik (stan na 31.12.2012 r.)
- nie wykazuje ani zobowiązań, ani należności
7.6 Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach z uwzględnieniem
terminów ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i
gwarancjach (w zł):
Pożyczki z W.F.O. Ś. i G.W. w kwotach:
1) nr 9/OZ/WB/09 na samochód WUKO (1), pozostała kwota do spłacenia
128 520zł. , zabezpieczona wekslem na kwotę 580 000 zł oraz zastawem rejestrowym,
2) nr 12/OW/W/09 na dokumentację projektową, kwota do spłaty 643 424 zł,
zabezpieczona hipoteką w księdze wieczystej , na kwotę 1 405 411 zł
3) nr 062/P//WB/2010 na termomodernizację budynku administracyjnego, pozostała
kwota 68400 zł, zabezpieczona wekslem na kwotę 302 000 oraz lokatą środków
pieniężnych na kwotę 300 000 zł.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 21/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
4) nr 029/P/02/WB/2011 na samochód WUKO (2), w kwocie 317 000 zł, pozostało do
spłaty 211 600zł, zabezpieczona wekslem oraz zastawem rejestrowym.
5) nr 230/K/OW/WB/2011r, na utrzymanie płynności finansowej związana z realizacją
projektu dotowanego z funduszu spójności, w kwocie 1 891 971 zł. (spłata nastąpi
jednorazowo w 2013 r.)
6) nr 91/P/OA/WB/2011 , na termomodernizację budynku warsztatowo-magazynowego,
pozostało do spłaty 282 000zł
7) nr 100/P/OW/WB/2012-na wkład własny w inwestycjach dotowanych z F.Spójności,
stan na 31.12.2012r-246 670zł
Umowy leasingu na pojazdy samochodowe :
- leasing operacyjny
1) Naczepa , umowa z Eur.F.Leasing., wartość 76 000 zł, umowa do 16.12.2013 r.
zabezpieczona wekslem.
2) Samochód dostawczy Volkswagen, umowa z Eur.F.Leasing., wartość 108 000 zł,
umowa do 06.2013 r., zabezpieczona wekslem.
3) Koparko-ładowarka Case, umowa z S.C. Equipment Fin., wartość 180 000 zł, umowa
do 25.05.2013r., zabezpieczona wekslem
4-6) Volkswagen dostawczy - 3 szt, umowa z EurF.Leasing. , wartość 3 x 52 800 zł,
umowa do 27.07.2013 r., zabezpieczona wekslem.
7) Volkswagen ciężarowy , umowa z Eur.F.Leasing., wartość 50 900 zł, umowa do
7.07.2013r., zabezpieczony wekslem.
8) Samochód dost.Nissan, umowa z E.F.L., wartość 73 163 zł , umowa do 16.02.2014 r.
9) Minikoparka Komatsu, umowa z E.FL., wartość 91 08 zł, umowa do 22.04.2014 r.
10) Przyczepa do 2 t, umowa z E.F.L., wartość 8500 zł, umowa do 22.04.2014 r.
11) Volkswagen Crafter 50, umowa z E.F.L., wartość 134 000 zł, umowa do 22.06.2014r
12) Volkswagen dostawczy , umowa z E.F.L., wartość 91 200zł, umowa do października
2014 r.
13) Sam.ciężar. Wywrotka, umowa z E.F.L., wartość 338 050zł, umowa do 13.07.2015r
14) Sam.dost.Nissan Navara , umowa z E.FL. , wartość 95 000zł, umowa do
20.07.2015r.
7.7 Prognoza finansowa:
Plan przychodów i wydatków na rok 2013r.
l.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł
PRZYCHODY
1
Przychody
ze
sprzedaży
usług 11 269 870,00
wodociągowych
2
Przychody
ze
sprzedaży
usług
9 753 764,00
kanalizacyjnych
3
Przychody z opłaty abonamentowej
1 695 700,00
(woda+ścieki)
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 22/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Przychody ze sprzedaży działalności
pomocniczej
Przychody ze sprzedaży materiałów
Pozostałe przychody
Przychody ogółem
KOSZTY
Koszt własny sprzedaży wody
Kaszt
własny
sprzedaży
usług
kanalizacyjnych
Koszt własny opłaty abonamentowej
(woda+ścieki)
Koszt własny działalności pomocniczej
Koszt sprzedanych materiałów
Pozostałe wydatki
Wydatki ogółem
949 200,00
70 000,00
1 007 000,00
24 745 534,00
11 048 900,00
9 562 500,00
1 695 700,00
835 000,00
70 000,00
314 000,00
23 526 100,00
7.8 Wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań:
W roku 2012 Spółka wszystkie zobowiązania publiczno-prawne regulowała terminowo.
Wykazane w bilansie roku 2012 zobowiązania są nieprzeterminowane.
8. Posiadane przez jednostkę oddziały ( zakłady) :
Nie dotyczy
9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek , których
papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie dotyczy
10. Nabycie udziałów własnych, cena nabycia oraz cena sprzedaży w
przypadku ich zbycia.
Nie dotyczy
11. Instrumenty finansowe.
W firmie nie wystąpiły zakłócenia przepływów środków pieniężnych oraz
utrata płynności finansowej.
12. Wskaźniki finansowe i niefinansowe.
Wskaźniki rentowności :
Rentowność majątku (ROA)
= 1,43% (zysk netto/aktywa ogółem)
Rentowność sprzedaży
= 4,79% (zysk netto/przychody ogółem)
Rentowność kapitału wł.(ROE) = 2,01% (zysk netto/kapitały własne)
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 23/24
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
Wskaźniki płynności finansowej:
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik płynności natychmiast.
= 3,37 (min.1,2) (należn./zobow.)
= 1,01 (min.1,0)(aktywa-zapasy/zobow.krótk.)
= 0,66 (min.1,0)(inwestycje krótk./zobow.krótk.)
Rentowność w firmie jest typowa dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która ma
charakter jednostek użyteczności publicznej i nie są nastawione na osiąganie wysokich
zysków.
Wskaźniki płynności finansowej: bieżące (aktywa obrotowe/zobow.krótk.) oraz płynności
szybkiej (aktywa obrotowe-zapasy/zobow.krótk.) są na poziomie minimalnym, natomiast
wskaźnik płynności natychmiastowy niższy od minimalnego
(inwestycje
krótkoterminowe/.zobow. krótkoterminowych). Obniżenie wskaźników płynności wynika z
finansowania ze środków uzyskanych w działalności bieżącej, zobowiązań z
realizowanego projektu przez Spółkę, z udziałem dotacji unijnej pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” .
Wykonanie rzeczowe :
Wykonanie
(tyś m3)
2012 rok
woda dostarczona odbiorcom
3 118
w tym,
gospodarstwa domowe
2 560
przemysł
167
pozostali
391
ścieki odprowadzone
w tym,
gospodarstwa domowe
przemysł
pozostali
Plan
2012 rok
3 130
Odchylenia
-12
2 560
204
366
0
-37
+25
2 526
2 531
-5
2 103
155
268
2 106
168
257
-3
-13
+11
Informacja dotycząca zagadnień środowiska naturalnego.
W spółce prowadzona jest racjonalna i bezpieczna dla środowiska gospodarka
odpadami. Odpady przekazywane są do gospodarczego wykorzystania – odzysku lub są
unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów. Zmniejsza się
niekorzystne oddziaływanie na środowisko, znaczące jest uzyskiwanie w procesie
spalania na oczyszczalni w Dzierżoniowie biogazu, aby odzyskiwać energię elektryczną
i cieplną oraz zwiększenie udziału grawitacji w procesie przesyłu wody (likwidacja m.in.
hydroforni).
Dzierżoniów dnia 28.02.2013 roku.
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Dzierżoniów
Strona/ Stron: 24/24