informacje - Skarszewy

BURMISTRZ SKARSZEW
INFORMACJE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
GMINY SKARSZEWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
SKARSZEWY, SIERPIEŃ 2016 ROK
Spis treści
Str.
1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
za I półrocze 2016 roku
3
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Skarszewach za I półrocze 2016 roku
11
2
1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W SKARSZEWACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
I.
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach jest Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej. Udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym
do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie lub za
odpłatnością. Sprawuje podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną. Świadczy usługi medyczne w dwóch placówkach, zlokalizowanych
w Skarszewach i Pogódkach. Organizuje opiekę medyczną od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 18:00.
II.
Zatrudnienie
Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia na podstawie stosunku pracy 20
pracowników medycznych, obsługi oraz administracji, w przeliczeniu 20 etatów.
Strukturę zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.
Struktura zatrudnienia
wyszczególnienie
pracownicy medyczni
w tym
etaty
9
9
lekarz/ z-ca dyrektora
1
1
st. pielęgniarka
7
7
st. położna
1
1
6
6
4
4
2
2
5
5
pracownicy obsługi
rejestratorka medyczna
sprzątaczka
w tym
pracownicy administracji
3
osoby
dyrektor
1
1
główny księgowy
1
1
starszy księgowy
1
1
starszy referent
2
2
20
20
w tym
razem
Ponadto, zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych
(stan na 30.06.2016 r.), w następujących zakresach:











lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
III.
pediatra
pediatra
pediatra
poz
poz
poz
neurolog
ginekolog
radiolog
kardiolog
laryngolog
-
1 osoba/ 5 razy w tygodniu
1 osoba/ 3 razy w tygodniu
2 osoba/ 2 raz w tygodniu
3 osoby/ 5 razy w tygodniu
1 osoba/ 3 razy w tygodniu
1 osoba/ 4 razy w tygodniu
1 osoba/ 2 razy w miesiącu
3 osoby/ 1 raz w tygodniu
1 osoba/ 1 raz w tygodniu
2 osoby/ 2 razy w miesiącu
1 osoba/ 2 razy w miesiącu
Ewidencja pacjentów
Świadczenia zdrowotne (poz) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali
odpowiednio wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz.
Przeciętna miesięczna liczba podopiecznych Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Skarszewach za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r. w grupach wiekowych
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Opieka lekarza poz
4
Grupa wiekowa
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
od 0 do 6 r.ż.
od 7 do19 r.ż.
od 20 do 39 r.ż.
od 40 do 65 r.ż.
powyżej 65 r.ż.
Przeciętna liczba
podopiecznych
735
1.813
2.997
3.630
1.443
Wyszczególnienie
IV.
Grupa wiekowa
Opieka pielęgniarki poz
Ubezpieczeni od 0 do 6 r.ż.
Ubezpieczeni od 7 do 65 r.ż.
Ubezpieczeni powyżej 65 r.ż.
Opieka położnej poz
Wszystkie grupy wiekowe
Przeciętna liczba
podopiecznych
737
8.545
1.458
5.340
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest kontrakt zawarty
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Określa on maksymalną ilość oraz wartość
świadczeń medycznych, realizowanych przez jednostkę w ustalonym okresie,
z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń. Rozliczenie następuje
w okresach miesięcznych na podstawie informacji o ilości podopiecznych oraz
wykonanych świadczeniach. Wartość rozliczenia nie może przekroczyć maksymalnej
miesięcznej kwoty finansowania wynikającej z umowy. Przekroczenie liczby
wykonanych w danym miesiącu świadczeń nie jest finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, chyba że narastająco w okresie obowiązywania
kontraktu wartość nie przekroczy ustalonych limitów.
W wyniku przeprowadzonych, przez Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia, konkursów Gminny Ośrodek Zdrowia
w Skarszewach zakontraktował na 2016 rok świadczenia medyczne z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(poradnia ginekologiczno-położnicza od 14.04.2014 r. do 30.06.2017 r.).
V.
Rozliczenie kontraktów za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.
Rozliczenie kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
5
ro zliczen ie w arto ścio w e
ko n traktu
w yszczeg ó ln ien ie
kapitacja w opiece lekarza podstaw owej opieki zdrowotnej
979 052,16
kapitacja w opiece pielęgniarskiej podstawow ej opieki zdrowotnej
199 470,55
kapitacja w opiece położnej podstaw owej opieki zdrow otnej
45 621,29
kapitacja w transporcie sanitarnym w P O Z
25 470,80
porada lekarska/pielęgniarska w stanach nagłych
585,00
wizyta patronażowa położnej poz
3 822,00
wizyta w edukacji przedporodowej położnej poz
1333,00
przepisy o koordynacji
945,00
program : profilaktyka raka szyjki m acicy św iadczenia położnej poz
187,00
porada związana z wyd.karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
800,00
razem
1 257 286,80
Rozliczenie kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
wartości zakontraktowane na
2016 rok
rozliczenie wartościowe
2016 rok
wyszczególnienie
limit pkt
Świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
stawka
wartość
15 872
8,28
131 420,16
Pobranie mat. z szyjki
macicy do przesiewowego
badania cytologicznego
636
8,28
5 266,08
Świadczenia zabiegowe w
położnictwie i ginekologii
150
8,28
1 242,00
Świadczenia - diadnostyka
onkologiczna
10
8,28
82,80
Razem
16 668
138 011,04
Punkty
zrealizowane
10 139,50
wartość
zrealizowana
wartość
sfinansowana
83 955,06
65 701,80
794,88
794,88
63,50
525,78
525,78
10 299,00
85 275,72
67 022,46
96,00
Określone zasady finansowania, rozliczania oraz limitowania świadczeń
specjalistycznych powodują ograniczenia w świadczeniu usług zdrowotnych
w stosunku do potrzeb pacjentów.
6
VI.
Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych
Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych od stycznia do czerwca 2016
roku przedstawia poniższa tabela.
Liczba wykonanych
świadczeń
Rodzaj świadczenia
Kontrakt NFZ
Porady medyczne poz
Lekarz POZ liczba udzielonych porad, szczepień
22693
Lekarz POZ liczba udzielonych wizyt domowych
130
Lekarz POZ liczba wykonanych badań bilansowych
431
Pielęgniarka POZ liczba wizyt domowych
1278
Pielęgniarka POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie
1508
Położna POZ liczba wizyt patronażowych/edukacyjne
190
Położna POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie
1149
Razem
27379
Porady specjalistyczne
Porady ginekologiczne
1 005
Razem
1 005
Poza kontraktem NFZ
Porady ogólne (osóby nieubezpieczone)
35
Porady neurologiczne
116
Porady kardiologiczne
66
Porady otolaryngologiczne
21
Razem
VII.
Koszty i przychody Gminnego
od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok
238
Ośrodka
Zdrowia
za
okres
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach na finansowanie swojej działalności
otrzymuje środki pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne osób
ubezpieczonych, przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będący
dysponentem środków publicznych. Środki pieniężne otrzymywane z tytułu
świadczonych usług medycznych, finansowane na podstawie zawartych kontraktów,
są podstawowym przychodem oraz głównym źródłem finansowania działalności
zakładu.
Zestawienie kosztów i przychodów za okres od stycznia do czerwca 2016 roku
przedstawiają poniższe tabele.
7
Plan i wykonanie kosztów
Wyszczególnienie kosztów
Zużycie materiałów
Wykonanie
93 000,00
38 806,53
10 000,00
25 000,00
13 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
3 396,20
9 858,75
7 149,38
4 211,19
4 137,96
5 928,28
4 124,77
Zużycie energii
63 000,00
27 807,27
1.
2.
3.
20 000,00
40 000,00
3 000,00
8 433,55
18 564,58
809,14
972 100,00
449 023,85
190 000,00
650 000,00
1 000,00
30 000,00
25 000,00
4 000,00
10 000,00
100,00
2 000,00
60 000,00
7 650,00
3 150,00
2 000,00
2 500,00
1 288 000,00
1 204 000,00
84 000,00
260 500,00
230 000,00
25 000,00
3 500,00
2 000,00
150 000,00
32 500,00
6 000,00
25 000,00
1 500,00
2 866 750,00
75 545,40
327 452,25
0,00
14 269,72
8 000,00
0,00
4 580,11
0,00
491,40
18 684,97
4 073,00
3 075,00
206,00
792,00
642 224,38
586 517,46
55 706,92
135 590,62
115 680,57
18 120,94
1 736,48
52,63
69 563,56
14 327,53
2 709,73
11 617,80
0,00
1 381 416,74
0,67
2 866 750,00
1 381 417,41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zużycie
zużycie
zużycie
zużycie
zużycie
zużycie
zużycie
leków
materiałów medycznych
opału
środków czystości
materiałów biurowych i druków med.
materiałów na remonty bieżące
pozostałych materiałów (niemedycznych)
zużycie energii elektrycznej
zużycie energii cieplnej
zużycie wody
Usługi obce
1. usługi medyczne diagnostyczne
2. usługi medyczne specjalistyczne
3. usługi medyczne pozostałe
4. usługi medyczne transportowe
5. usługi remontowe
6. naprawa i konsrwacja sprzętu
7. usługi łączności
8. usługi pocztowe
9. usługi bankowe
10. usługi pozostałe (komunalne, kominiarskie itp.)
Podatki i opłaty
1. podatek od nieruchomości
2. Opłaty
3. Opłata za gospodarowanie odpadami
Wynagrodzenia
1. umowy o pracę
2. umowy zlecenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1. ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
2. ZFŚS
3. BHP
4. szkolenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty
1. ubezpieczenia OC i majątkowe
2. podróże służbowe i ryczałty
3. inne koszty
Razem koszty
Pozostałe koszty
OGÓŁEM KOSZTY
8
Plan 2016 r.
Plan i wykonanie przychodów
Wyszczególnienie przychodów
Plan 2016 rok
Wykonanie
2 752 672,00
1 380 508,56
2 504 661,00
1 257 286,80
2. NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
138 011,00
67 022,46
3. Pozostała sprzedaż usług medyczne
110 000,00
56 199,30
5 000,00
2 067,08
110 000,00
50 627,17
2 867 672,00
1 433 202,81
Sprzedaż usług działalności podstawowej
1. NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna
Pozostała sprzedaż usług
Inne przychody (finansowe, operacyjne)
OGÓŁEM PRZYCHODY
Zestawienie
Wyszczególnienie
2016 rok
Wykonanie
Przychody
2 867 672,00
1 433 202,81
Koszty
2 866 750,00
1 381 417,41
922,00
51 785,40
ROZLICZENIE
VIII. Informacja
finansowych.
dotycząca
decyzji
w
sprawie
umorzenia
należności
W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku nie nastąpiło umorzenie należności.
IX. Plan i wykonanie inwestycji.
W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie planowano i nie wykonano inwestycji.
X. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.
1. Aktywa obrotowe na dzień 30.06.2016 r.
1) Należności krótkoterminowe
9
1.098.515,57
230.842,07
a) z tytułu dostaw i usług
b) inne należności
2) Środki pieniężne i inne aktywa finansowe
3) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
220.889,84
9.952,23
865.056,46
2.617,04
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. 724.984,65
1) Zobowiązania długoterminowe
a) inne
2) Zobowiązania krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń
3) Fundusze specjalne
4) Rozliczenia międzyokresowe
1.942,19
1.942,19
104.890,86
48.001,95
56.888,91
20.421,55
597.730,05
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.
10
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SKARSZEWACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
INFORMACJA WSTĘPNA
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29
października 2013 roku z dniem 1 stycznia 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach został
połączony z Gminną Biblioteką Publiczną w Skarszewach w jedną samorządową instytucję kultury
o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach. Instytucja została
wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Gminie Skarszewy, która znajduje się
w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach jest samorządową
instytucją kultury działającą na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.);
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze
zm.);
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.);
e) aktu o połączeniu samorządowych instytucji kultury;
f) postanowień statutu.
Posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Skarszewach sprawuje bezpośrednio Rada Miejska. Swoim zakresem działalności obejmuje
obszar Gminy Skarszewy.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach realizuje swoje zadania
w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Skarszewach
sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
Do podstawowych zadań instytucji kultury należy:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
11
3. tworzenie
warunków
dla
rozwoju
amatorskiego
ruchu
artystycznego
oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5. tworzenie warunków dla rozwoju
folkloru,
a także rękodzieła
ludowego
i artystycznego,
6. organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich,
wieczorów autorskich, itp.
7. prowadzenie impresariatu artystycznego,
8. organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych,
plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,
11. prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów,
12. prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
13. realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz
dyskotekowych,
14. prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością świetlic wiejskich,
15. prowadzenie sprzedaży map, przewodników turystycznych, widokówek, wyrobów
rękodzieła, prasy,
16. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy Skarszewy,
17. współpraca z regionalną prasą i mediami.
18. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
19. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie
w wymianie międzybibliotecznej.
20. pełnienie funkcji informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz opracowywanie
materiałów
informacyjnych,
zwłaszcza
dokumentujących
dorobek
kulturalny
i gospodarczy miasta i Kociewia.
21. prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia.
22. współdziałanie
z
bibliotekami
innych
sieci,
instytucjami,
organizacjami
i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb
edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta.
12
Instytucja Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
Organami Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach są:
-
dyrektor,
-
społeczna rada programowa.
Społeczna Rada Programowa jest instytucją doradczą, działa w interesie użytkowników
i pracowników Instytucji Kultury w Skarszewach.
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Skarszewach jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji
w wysokości ustalonej przez organizatora.
Szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania przez GOKiBP dotacji reguluje
porozumienie zawierane na każdy rok budżetowy między organizatorem, reprezentowanym
przez Burmistrza Miasta Skarszewy a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną,
reprezentowanym przez dyrektora.
Gminny
Ośrodek
Kultury
i
Biblioteka
Publiczna
w
Skarszewach
pozyskuje
środki finansowe z:
1. dotacji budżetu Gminy,
2. działalności bieżącej,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4. środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
5. środków z innych źródeł.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach prowadzi rachunkowość
zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.
Do ustalonych „Zasad Rachunkowości” wprowadza się, w miarę potrzeb, zmiany wynikające
ze zmian w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej lub sprawozdawczości. Księgi
rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach
o sprawozdawczości. Pracownicy administracji zobowiązani są dokonywać pełnych,
bieżących i uzgodnionych księgowań operacji gospodarczych w celu zapewnienia rzetelnego
13
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Skarszewach.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach prowadzi się
politykę rachunkowości wg następujących zasad: ciągłości i porównywalności, kontynuacji
działania, ostrożności wyceny, istotności.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością, sprawuje kontrolę nad prawidłowością
realizacji zadań, nadzoruje gospodarkę finansową, materialną i prawną instytucji, kieruje
zespołem pracowników w skład których wchodzą: pracownicy administracji: główny
księgowy (1 etat), specjalista ds. kadrowo-płacowych (1 etat), pracownicy kulturalnooświatowi: specjalista ds. reklamy (1 etat), instruktor (4 etaty, w tym dwie osoby zatrudnione
po stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie starogardzkim”), bibliotekarz (2 etaty) oraz pracownicy
obsługi: portier (3 etaty), pracownik gospodarczy (1/2 etatu), konserwator (1 etat).
W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach działa Ognisko
Muzyczne, w ramach którego zatrudnionych jest czterech nauczycieli na umowę zlecenie.
ŚWIADCZONE USŁUGI w I połowie 2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach swoją działalnością
obejmuje teren Gminy Skarszewy. Swoje zadania statutowe realizuje poprzez wyodrębnione
wewnętrznie komórki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną
(w Skarszewach oraz Filię w Pogódkach).
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach należy m.in. prowadzenie działalności
kulturalnej, upowszechnianie kultury (organizowanie wystaw), tworzenie warunków dla
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką (zajęcia
taneczne i wokalne, kółko plastyczne, warsztaty plastyczne, zajęcia z seniorami, wieczory
autorskie, Ognisko muzyczne - nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara, flet prosty,
flet poprzeczny, keyboard, pianino, fortepian), koordynowanie działalności świetlic wiejskich
współorganizowanie festynów wiejskich, nieodpłatne użyczanie nagłośnienia, Klub 4-H
14
Więckowy), organizowanie imprez kulturalnych np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Majówka Skarszewska, Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Dzień Dziecka, Dni Skarszew
(Sobótki
Skarszewskie),
Przegląd
Gwary
Kociewskiej
–
Kociewski
Skowronek
(współorganizator), Skarszewski Dzień Młodzieży (współorganizator), ferie zimowe dla
dzieci, prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej takich jak
organizacja konkursu prozy i poezji oraz na najładniejszą szopkę, palemkę wielkanocną,
organizacja turnieju brydża sportowego im. Waleriana Witkowskiego. prowadzenie
współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy, Skarszewskie Towarzystwo
Śpiewacze (25 osób emeryci i renciści biorących udział w przeglądach pieśni maryjnych,
biesiadnych,
patriotycznych,
organizacja
koncertów
związanych
z
uroczystościami
państwowymi, wyjazdy na koncerty muzyki organowej) itp.
Ponadto w ramach swojej działalności zajmuje się wynajmem pomieszczeń na działalność
gospodarczą: dzierżawa budynku przy ul. Dworcowej PHU „FRAGA” 95m2, wynajmem sali
na różne pokazy, usługi ksero, wypożyczanie sceny, nagłośnienia.
Biblioteka Publiczna zaś prowadzi działalność na terenie całej gminy Skarszewy (także
w oparciu o filię we wsi Pogódki). Przedmiotem działania BP w Skarszewach jest edukacja
społeczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie dostępu do szeroko pojętej infrastruktury informacyjnej i kulturalnej,
w
szczególności
odnośnie
literatury.
Biblioteki
publiczne
gromadzą,
opracowują
i udostępniają materiały biblioteczne, udostępniają zbiory na miejscu, wypożyczają
na zewnątrz. Prowadzą formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu sztuki, nauki
oraz upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia. W bibliotekach jest
zarejestrowanych ok. 3.000 stałych czytelników. Z wypożyczalni książek korzysta rocznie
około 14.500 osób. Rocznie wypożycza się około 38.350 książek.
Z czytelni korzysta rocznie około 11.230 osób, które korzystają z książek i czasopism,
a około 3.000 osób korzysta z Internetu, głównie dzieci i młodzież. Ponadto organizowane są
wycieczki z przedszkolakami na tzw. „lekcje biblioteczne”. Organizowane są również
spotkania z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej – gromadzi i udostępnia zbiory muzealne.
Ekspozycję zwiedzają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz
mieszkańcy Skarszew i okolic a także turyści.
15
Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Skarszewach
od 01.01.2016. r. do 30.06.2016 r.
10.01.2016 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
14.01.2016 r.
Wręczenie nagród w konkursie bożonarodzeniowym
20.01.2016 r.
Wystawa obrazów Anny Stryjewskiej
11.02.2016 r.
Wystawa obrazów o ikonach Pawła Wyborskiego
22.-26.02.2016 r.
Ferie zimowe
01.03.2016 r.
Uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych
08.03.2016 r.
Dzień Kobiet
21.03.2016 r.
Spotkanie z sołtysami
23.03.2016 r.
Koncert Bluesowy
24.03.2016 r.
Konkurs dotyczący Pisanek wielkanocnych
06.04.2016 r.
Konkurs recytatorski poezji polskiej
30.04.2016 r.
Skarszewska Majówka
20.05.2016 r.
Europejska Noc Muzeów
04.06.2016 r.
Dzień Dziecka
10.06.2016 r.
Wykład Łukasza Grochowskiego
14.06.2016 r.
Konferencja dotycząca archeologicznych skarbów Gminy Skarszewy
17.06.2016 r.
Zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym
25.06.2016 r.
Sobótki Skarszewskie
Zajęcia i spotkania cykliczne w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej
w Skarszewach:
1. Ognisko Muzyczne – uczęszcza 60 uczniów
2. Zajęcia taneczne – 20 osób
3. Zajęcia wokalne – 15 osób
4. Kółko plastyczne – 15-20 osób
5. Klub Seniora – 35 osób
6. Klub 4–H zajęcia organizowane zgodnie z programem przygotowanym przez Panią
Instruktor.
7. Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze
8. Nauka języka angielskiego
16
Imprezy współorganizowane przez GOKiBP w Skarszewach:
1. Festyny sołeckie.
2. Biegi Kiellasa.
3. Współpraca z PZERiI Koło w Skarszewach, z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach, z Polskim Związkiem
Wędkarskim w Skarszewach, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skarszewach
oraz z Parafią pw. Św. Michała Archanioła i Parafią pw. Św. Maksymiliana Marii
Kolbego.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA KULTURY,
NA KTÓRE WYKORZYSTANO ŚRODKI FINANSOWE
W FORMIE TABELARYCZNEJ
L.p.
Wyszczególnienie
1. Środki obrotowe na początek roku
Z tego:
a) zapasy materiałów, towarów i inne
b) środki pieniężne
c) należności
d) zobowiązania i inne rozliczenia
e) inne (koszty remontu budynku przy
ul. Dworcowej i restauracji „Karczma
Joannitów”)
Wykonanie
30.06.2016 r.
1.600,00
-59.592,48
158,00
800,00
4.200,00
3.558,00
552,10
1.824,12
5.565,20
96.827,14
29.293,24
2. Przychody ogółem
Z tego:
a) dotacja z budżetu
b) wpływy z usług
c) wpływy ze sprzedaży wyrobów
d) wpływy ze składników majątkowych
1.253.457,00
665.305,88
1.003.500,00
249.957,00
494.928,65
170.377,23
Razem (Lp. 1+ 2) suma bilansowa
1.255.057,00
605.713,40
Koszty ogółem GOKiBP
1.253.457,00
628.141,53
1.042.757,00
442.520,00
520.712,98
197.902,14
102.739,00
40.562,15
55.740,00
33.699,48
3. Gminny Ośrodek Kultury:
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi
2) Utrzymanie siedziby, pomieszczeń filii
oraz pozostałych obiektów
3) Koszty związane z obsługą działalności
podstawowej i pracowników
17
Plan 2016 r.
4) Zadania realizowane przez instytucję
kultury (na podstawie statutu i umowy z
organizatorem – wg właściwości)
a) Imprezy kulturalne
b) Konkursy
c) Turnieje
d) Letnia Szkoła Języka Angielskiego
e) Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze
f) Kółko plastyczne
g) Klub Seniora
h) Ognisko Muzyczne
i) Umowa o dzieło dla eksperta
historycznego
j) Dzierżawa świetlicy w Obozinie
k) Imprezy urządzane przez sołectwa
l) Warsztaty plastyczne w Więckowach
m) Zajęcia taneczne
n) Zajęcia wokalne
o) Fundusz remontowy Wspólnoty
Mieszkaniowej
p) Wydanie materiałów promocyjnych
q) Wydawanie pisma samorządowego
r) Wymiana partnerska Skarszewy Mechenrich
s) Wymiana partnerska Skarszewy - Leck
t) Wynagrodzenia bezosobowe
u) Wydanie kalendarza imprez
w) Promocja Miasta i Gminy poprzez badania
archeologiczne
x)Realizacja utworzenia Centrum Spotkań
z) Realizacja programu „Dajmy szansę
Młodym Skarszewom”
Biblioteka Publiczna:
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi
2) Utrzymanie siedziby, pomieszczeń filii
oraz pozostałych obiektów
3) Koszty związane z obsługą działalności
podstawowej i pracowników
4) Zadania realizowane przez instytucję
kultury (na podstawie statutu i umowy
z organizatorem – wg właściwości)
a) Imprezy czytelnicze
b) Ubezpieczenie sprzętu zakupionego z
Programu Rozwoju Bibliotek
c) Zakup nowości wydawniczych, prasy
d) Wydanie publikacji „Lustracja Starostwa
Skarszewskiego uczyniona 29 lutego 1772
r.”
18
202.004,00
1.300,00
2.000,00
18.000,00
7.700,00
1.500,00
1.500,00
43.004,00
1.000,00
140.302,82
323,14
0,00
147,87
4.309,52
121,9
00,00
23.679,94
0,00
1.660,00
54.069,00
2.000,00
7.500,00
2.000,00
5.000,00
1.660,00
21.280,33
0,00
3.600,00
2.000,00
2.219,40
3.000,00
13.000,00
14.284,00
1.300,07
10.491,84
0,00
2.000,00
5.000,00
646,00
23.991,00
0,00
4.230,95
645,47
23.991,00
20.000,00
9.600,00
1.230,00
7.014,96
210.700,00
172.400,00
107.428,55
87.931,71
15.600,00
7.305,09
7.200,00
885,54
1.000,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
9.000,00
2.524,89
8.781,32
Stan środków obrotowych na dzień
30.06.2016 r.
a) zapasy materiałów, towarów i inne
b) środki pieniężne
c) należności
d) zobowiązania i inne rozliczenia
e) inne (koszty remontu budynku przy ul.
Dworcowej i restauracji „Karczma
Joannitów”)
1.600, 00
-22.428,13
552,10
80.654,70
9.731,02
-142.659,19
29.293,24
W FORMIE OPISOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury
PRZYCHODY:
1. Dotacja
PLAN
WYKONANIE
798.500,00 zł
401.273,69 zł
2. Wpływy z dzierżawy budynku przy ulicy
Dworcowej oraz kawiarni w Zamku Joannitów
9.800,00 zł
15.875,24 zł
3. Pozostałe przychody:
- wynajem Sali
- wpływy na taniec towarzyski
- zajęcia wokalne
- wpłaty na Letnią Szkołę Języka Angielskiego
- organizacja imprez w sołectwach
- wpłaty za książki i widokówki
- wpływy za świadczenie usług promujących firmy
- wsparcie finansowe – Sobótki
- Fundacja Polsko-Niemiecka
- wpływy dot. utworzenia Centrum Spotkań
- wpływy dot. promocji Miasta i Gminy poprzez
badania archeologiczne
- inne
191.857,00 zł
120.626,99 zł
1.984,55 zł
2.460,00 zł
1.500,00 zł
6.200,00 zł
18.523,71 zł
114,28 zł
40.418,70 zł
6.500,00 zł
2.284,00 zł
20.000,00 zł
15.000,00 zł
4. Wpływy na Ognisko Muzyczne
5. Dotacja na realizację programu „Dajmy
Szansę Młodym Skarszewom”
Razem przychody:
35.000,00 zł
7.600,00 zł
20.775,00 zł
7.600,00 zł
1.042.757,00 zł
566.150,92 zł
99.004
1.500
54.069
2.284
20.000
15.000
5.641,75 zł
Z kwoty powyższej przeznaczono na realizację poniższych zadań:
Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników: plan 442.520,00 zł,
wykonanie 184.543,84 zł, z dochodów własnych 0,00 zł, zobowiązania 13.358,30 zł
19
-
wynagrodzenia osobowe: plan 359.000,00 zł, wykonanie 149.299,77 zł, z dochodów
własnych 0,00 zł, zobowiązania 8.990,56 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne: plan 62.600,00 zł, wykonanie 22.636,48 zł,
zobowiązania 3.851,25 zł
składki na Fundusz Pracy: plan 8.920,00 zł, wykonanie 3.207,59 zł, zobowiązania 516,49
zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł
Utrzymanie zamku: plan 102.739,00 zł, wykonanie 29.272,30 zł, z dochodów własnych
11.650,80 zł, zobowiązania -360,95 zł
- ogrzewanie pomieszczeń: plan 45.000,00 zł, wykonanie 19.046,09 zł, z dochodów
własnych 3.404,77 zł, zobowiązania 0,00 zł
- energia elektryczna plan: 30.000,00 zł, wykonanie 3.845,24 zł, z dochodów własnych
7.458,73 zł, zobowiązania -691,54 zł
- woda i kanalizacja: plan 3.600,00 zł, wykonanie 307,51 zł, z dochodów własnych 787,30
zł, zobowiązania 109,54 zł
- wywóz nieczystości: plan 5.884,00 zł, wykonanie 852,00 zł, zobowiązania 0,00 zł
- podatek od nieruchomości: plan 2.716,00 zł, wykonanie 1.678,00 zł
- rozmowy telefoniczne oraz Internet: plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.346,85 zł,
zobowiązania 221,05 zł
- drobne remonty: plan 7.539,00 zł, wykonanie 1.196,61 zł, zobowiązanie 0,00 zł, z
dochodów własnych 0,00 zł
Koszty związane z administracją i obsługą: plan 55.740,00 zł, wykonanie 33.544,47 zł,
zobowiązania 155,01 zł
- zakup materiałów biurowych: plan 38.900,00 zł, wykonanie 24.495,71 zł, zobowiązania
30,00 zł
- prowizje, opłaty pocztowe, ryczałty, delegacje, szkolenia, badania lekarskie: plan
12.840,00 zł, wykonanie 8.069,30 zł, zobowiązania 68,41 zł
- zakup środków czystości oraz odzieży roboczej: plan 4.000,00 zł, wykonanie 979,46 zł,
zobowiązania 56,60 zł
Imprezy kulturalne: plan 202.004,00 zł, wykonanie 106.295,21 zł, z dochodów własnych
0 zł, zobowiązania 34.007,61 zł
- Organizowanie wystaw (wystawy organizuje się 10 razy w roku: zakup kwiatów,
poczęstunek tusz do wydrukowania zaproszeń i folderów) plan: 3.000,00 zł, wykonanie
57,10 zł
- Dzień Dziecka - dekoracje, nagrody, występy artystyczne, opłata Zaiks itp.: plan 2.000,00
zł, wykonanie 1.642,60 zł, zobowiązania 79,00 zł
- Dni Skarszew: plan 151.880,00 zł, wykonanie 88.941,00 zł, z dochodów własnych 0,00
zł, zobowiązania 33.735,31 zł
- Ferie zimowe dla dzieci: plan 880,00 zł, wykonanie 880,00 zł
- Pozostałe imprezy: plan 22.744,00 zł, wykonanie 6.006,38 zł (współorganizacja imprezy
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” spotkania z aktorami, pisarzami, dekoracje
świąteczne na Placu Hallera w Skarszewach itp.), zobowiązania 193,30 zł
- Impreza mikołajkowa: plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Skarszewska Majówka: plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.768,13 zł
- Święto Skarszewskiej Młodzieży: plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej: plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
20
Kółko plastyczne: plan 1.500,00 zł, wykonanie 121,90 zł
Konkursy: plan 1.300,00 zł, wykonanie 323,14 zł, zobowiązania 0,00 zł
- konkurs prozy i poezji: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- konkurs stroików i palm wielkanocnych oraz szopek bożonarodzeniowych (dekoracja sali
wystawowej, zakup nagród dla dzieci): plan 1.000,00 zł, wykonanie 323,14 zł,
zobowiązania 0,00 zł
Wojewódzki Turniej Brydża Sportowego: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Klub Seniora: plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze: plan 7.700,00 zł, wykonanie 4.224,52 zł,
zobowiązania 85,00 zł
- udział w przeglądach: plan 1.200,00 zł, wykonanie 479,52 zł
- organizacja koncertów: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.440,00 zł
- zakup materiałów biurowych: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- umowa o dzieło z dyrygentem: plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.505,00 zł, zobowiązania
45,00 zł
- akompaniament muzyczny: plan 1.400,00 zł, wykonanie 800,00 zł, zobowiązania 40,00
zł
Realizacja programu „Dajmy szansę Młodym Skarszewom”: plan 9.600,00 zł,
wykonanie 1.597,24 zł, z dochodów własnych 5.417,72 zł
Letnia Szkoła Języka Angielskiego: plan 18.000,00 zł, wykonanie 147,87 zł
Wymiana partnerska Skarszewy – Mechernich: plan 14.284,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Wymiana partnerska Skarszewy – Leck: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Dzierżawa świetlicy w Obozinie: plan 1.660,00 zł, wykonanie 1.660,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.113,45 zł, zobowiązania
117,50 zł
Warsztaty plastyczne w Więckowach: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zajęcia taneczne: plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł
Zajęcia wokalne: plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zobowiązanie 2.000,00 zł
Administrowanie budynkiem przy ulicy Dworcowej: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
z dochodów własnych 2.219,40 zł
Wydawanie pisma samorządowego: plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.171,40 zł,
zobowiązania 2.320,44 zł
Wydanie materiałów promocyjnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.300,07 zł
21
Wydanie kalendarza imprez na 2016 r.: plan 646,00 zł, wykonanie 645,47 zł,
zobowiązania 0,00 zł
Promocja Miasta i Gminy poprzez badania archeologiczne: plan 23.991,00 zł,
wykonanie 15.240,00 zł, z dochodów własnych 1.400,00 zł, zobowiązania 7.351,00 zł
Realizacja powstania Centrum Spotkań: plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z
dochodów własnych 0,00 zł, zobowiązania 1.230,00 zł
Ognisko Muzyczne: plan 43.004,00 zł, wykonanie 6.472,81 zł, z dochodów własnych
14.084,37 zł, zobowiązania 3.122,76 zł
- wynagrodzenie nauczycieli: plan 39.004,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, z dochodów
własnych 14.084,37 zł, zobowiązania 3.122,76 zł
- konserwacja instrumentów muzycznych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł
- zakup materiałów biurowych: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Dzień Matki, Dzień Nauczyciela: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakończenie roku szkolnego: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.022,81 zł
Centrum Ekspozycji Historycznej: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- umowa o dzieło dla eksperta historycznego: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- materiały biurowe, promocyjne: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Organizacja imprez w sołectwach: plan 54.069,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów
własnych 16.444,04 zł, zobowiązania 4.836,29 zł
- Bolesławowo
- Bączek
- Bożepole Królewskie
- Czarnocin
- Demlin
- Godziszewo
- Jaroszewy
- Junkrowy
- Kamierowo
- Kaźmierowskie Piece
- Koźmin
- Malary
- Mirowo Duże
- Nowy Wiec
- Obozin
- Pogódki
- Szczodrowo
- Więckowy
- Wolny Dwór
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
2.417,00 zł
2.600,00 zł
3.900,00 zł
2.600,00 zł
3.650,00 zł
1.150,00 zł,
4.000,00 zł
500,00 zł
1.900,00 zł
150,00 zł
2.400,00 zł
1.250,00 zł
2.150,00 zł
7.150,00 zł
3.071,00 zł
5.600,00 zł
3.739,00 zł
3.742,00 zł
2.100,00 zł
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
z doch.własnych
150,00 zł
100,00 zł
1.100,00 zł
100,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
1.299,99 zł
100,00 zł
890,70 zł
150,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
6.461,63 zł
100,00 zł
2.900,28 zł
899,99 zł
1.092,40 zł
99,05 zł
zobowiązanie
502,04 zł
zobowiązanie
500,00 zł
zobowiązanie
zobowiązanie
1.689,56 zł
144,00 zł
zobowiązanie
2.000,69 zł
Razem: plan 1.042.757,00 zł, wykonanie 401.273,69 zł, z dochodów własnych 51.216,33
zł, zobowiązania 68.222,96 zł
Razem koszty wynoszą 520.712,98 zł
22
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PRZYCHODY:
1. Dotacja
2. Wpływy z ksero
3. Dofinansowanie wydania
książki
Razem przychody:
PLAN
WYKONANIE
205.000,00 zł
93.654,96 zł
200,00 zł
0,00 zł
5.500,00 zł
5.500,00 zł
210.700,00 zł
99.154,96 zł
Z kwoty powyższej przeznaczono na realizację poniższych zadań:
Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników: plan 172.400,00 zł,
wykonanie 83.407,57 zł, zobowiązania 4.524,14 zł
- wynagrodzenie osobowe: plan 138.215,00 zł, wykonanie 69.313,10 zł, zobowiązania
2.826,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: plan 24.285,00 zł, wykonanie 10.503,74 zł,
zobowiązania 1.649,86 zł
- składki na Fundusz Pracy: plan 3.900,00 zł, wykonanie 690,73 zł, zobowiązania 48,23 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 6.000,00 zł, wykonano 2.900,00 zł
Utrzymanie bibliotek: plan 15.600,00 zł, wykonanie 7.261,28 zł, zobowiązania 43,81 zł
- opłata za energię elektryczną: plan 2.600,00 zł, wykonanie 776,88 zł
- rozmowy telefoniczne: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.043,07 zł, zobowiązania 43,81 zł
- wywóz śmieci, woda: plan 500,00 zł, wykonanie 250,11 zł
- ogrzewanie pomieszczeń: plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.142,22 zł
- drobne remonty: plan 2.000,00 zł, wykonanie 49,00 zł
Pozostałe wydatki: plan 7.200,00 zł, wykonanie 885,54 zł, z dochodów własnych 0,00 zł
- delegacje służbowe: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 735,10 zł
- zakup środków BHP, odzieży roboczej dla pracowników: plan 2.000,00 zł, wykonanie
61,88 zł
- zakup materiałów biurowych: plan 2.200,00 zł, wykonanie 88,56 zł, z dochodów własnych
0 zł
- zakup akcesoriów i licencji komputerowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- konserwacja kserokopiarki: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zakup nowości wydawniczych, prasy: plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.100,57 zł,
zobowiązania 424,32 zł
Imprezy czytelnicze dla przedszkolaków: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu zakupionego ze środków z Programu Rozwoju Bibliotek:
plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
23
Wydanie publikacji „Lustracja Starostwa Skarszewskiego uczyniona 29 lutego 1772
roku”: plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 1.230,00 zł,
zobowiązania 7.551,32 zł
Razem: plan 210.700,00 zł, wykonanie 93.654,96 zł, z dochodów własnych 1.230,00 zł,
zobowiązania 12.543,59 zł
Razem koszty – 107.428,55 zł
Ogółem GOKiBP Skarszewy:
Plan 1.253.457,00 zł, wykonanie 494.928,65 zł,
z dochodów własnych 52.446,33 zł, zobowiązania z 2016 r. 80.766,55 zł
Koszty ogółem: 628.141,53 zł
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku GOKiBP nie dokonywał umorzeń
należności finansowych.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtowały się na poziomie
9.454,05 zł.
Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji
kultury oraz gminnego zakładu leczniczego za I półrocze 2016 roku przedstawia
się Radnym Rady Miejskiej w Skarszewach w celu zapoznania się.
......................................................
24