Ogłoszenie IDEA TFI SA z dnia 6.08.2012 r. Idea

Ogłoszenie IDEA TFI S.A. z dnia 6.08.2012 r.
Idea Premium SFIO
Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, za zgodą i na warunkach
określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Idea TFI S.A. zawiesiła odkupywanie jednostek
uczestnictwa Idea Premium SFIO („Fundusz”) na okres do dnia 16 września 2012 r., tym samym nie
będzie możliwa realizacja zleceń odkupienia i konwersji z Funduszu do dnia 16 września 2012 r.
IDEA TFI S.A. informuje, iż Uczestnicy Funduszu posiadający mniej niż 5% ogólnej liczby jednostek
uczestnictwa Funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów Funduszu,
jeżeli łącznie posiadają jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek
uczestnictwa Funduszu.
a) Według stanu na dzień 3.08.2012 r. na godzinę 11.00, ogólna liczba jednostek uczestnictwa
Funduszu wynosiła 2 485 386,6223.
b) Według stanu na dzień 3.08.2012 r. na godzinę 11.00, 124 269,3311 jednostek uczestnictwa
Funduszu uprawnia do wyboru wspólnego przedstawiciela uczestników Funduszu do rady
inwestorów.
c) W okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu liczba jednostek
uczestnictwa Funduszu może podlegać zmianom w wyniku realizacji zleceń nabycia jednostek
uczestnictwa Funduszu.
d) uprawnienia wynikające z członkostwa w radzie inwestorów: udział w radzie inwestorów, która
kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie
ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu Rada inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty
Funduszu oraz żądać wyjaśnień od IDEA TFI S.A. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w
realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub stosowaniu ograniczeń
inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa IDEA TFI S.A. do niezwłocznego usunięcia
nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję Nadzoru Finansowego. Rada inwestorów może
postanowić o rozwiązaniu Funduszu (uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za
rozwiązaniem Funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby
jednostek uczestnictwa Funduszu).
Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów członek rady wykonuje
osobiście, a w przypadku członków niebędących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do
jego reprezentacji.
Posiedzenia rady inwestorów zwołuje zarząd IDEA TFI S.A. lub przewodniczący rady inwestorów.
Towarzystwo zwołuje radę inwestorów na każde żądanie członka rady inwestorów.
e) Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie: uczestnik posiadający jednostki uczestnictwa
reprezentujące ponad 5 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu, lub przedstawiciel
uczestników - jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w radzie.
Uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu
mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów. O zamiarze dokonania
wyboru wspólnego przedstawiciela uczestnicy informują Fundusz, który niezwłocznie zawiadamia
o spełnieniu przez nich wymagań statutowych, po uprzednim zbadaniu uprawnień tych
uczestników.
Fundusz niezwłocznie zawiadamia uczestnika o posiadaniu przez niego jednostek uczestnictwa
reprezentujących ponad 5 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu.
Rada inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej trzy osoby spełnią
warunki uczestnictwa w radzie inwestorów. Fundusz niezwłocznie zawiadamia członka rady
inwestorów o zmniejszeniu liczby jednostek uczestnictwa poniżej 5%.
Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z
dniem zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Rada inwestorów zawiesza
działalność w przypadku, gdy mniej niż trzy osoby spełniają warunki, uczestnictwa w radzie
inwestorów. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki
uczestnictwa w radzie inwestorów.
f) Szczegółowe informacje o procedurze tworzenia i funkcjonowaniu rady inwestorów Funduszu oraz
trybie wyboru wspólnego przedstawiciela uczestników do rady inwestorów można uzyskać w
siedzibie IDEA TFI S.A. (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel. (+48 22) 489 94 30,
fax. (+48 22) 489 94 25, e-mail: [email protected]) oraz na stronie internetowej www.ideatfi.pl.
Osoby wyznaczone do udzielania informacji: Paweł Lewandowicz Dyrektor Departamentu
Operacji Funduszy, Agnieszka Fijałkowska Menedżer ds. Operacyjnych w Departamencie
Sprzedaży, Izabela Artemska Menedżer ds. Operacyjnych w Departamencie Sprzedaży.
g) propozycja terminu pierwszego posiedzenia rady inwestorów: 21.08.2012 r.