Investor Niemcy
Transkrypt
Investor Niemcy
Investor Niemcy Karta subfunduszu Investor Parasol SFIO - wrzesień 2016 Wyniki na dzień 30.09.2016 Stopa zwrotu od 07.10.2008 Aktywa: 15,68 mln zł Wartość jednostki: 191,98 zł Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%) Stopa zwrotu 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy od początku roku 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat od pierwszej wyceny PLN 1,22% 8,19% 6,55% 2,20% 4,41% 6,22% 23,29% 91,94% Opis Subfunduszu Podstawowe dane Polityka inwestycyjna Początek działalności 06.10.2008 Pierwsza wpłata min. 100,00 zł Kolejna wpłata min. 50,00 zł Opłata manipulacyjna max. 5,00 % Opłata stała max. 4,00 % Zarządzający Jarosław Niedzielewski Dostępny w programie ISO Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz bazowy DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów lokuje w akcje emitowane przez podmioty niemieckie, głównie w duże spółki giełdowe (tzw. „blue chips”), a także w wyselekcjonowane małe i średnie spółki. Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje co najmniej 51% swoich aktywów w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% aktywów lokuje w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. Fundusz DWS German Small /Mid Cap inwestuje głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki niemieckie. Subfundusz Deutsche Invest I German Equities nie mniej niż 75% aktywów lokuje w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne i prawa poboru niemieckich emitentów. Pozostałą część aktywów inwestuje w akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Niemcy. Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Analiza portfela Investor Niemcy Skład portfela Fundusze inwestycyjne Gotówka i depozyty Portfel ogółem Fundusze inwestycyjne 93,09% 6,91% 100,00% Pozycje walutowe DWS DEUTSCHLAND 39,89% EUR 93,22% DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LC 32,59% PLN 6,78% DWS GERMAN SMALL/MID CAP 20,61% Fundusze inwestycyjne ogółem 93,09% Waluta ogółem 100,00% Analiza portfela DWS DEUTSCHLAND Dywersyfikacja sektorowa akcji Akcje o największym udziale Przemysłowy 19,40% SAP SE Informatyka 17,90% Daimler AG 8,00% 6,70% Dobra luksusowe 17,40% Allianz SE 6,60% Finansowy 12,70% Siemens AG 6,10% Ochrona zdrowia 12,50% Bayer AG 5,80% Materiały 11,90% BASF SE 5,10% Usługi telekomunikacyjne 3,30% Deutsche Post AG 4,70% Dobra podstawowe 3,10% Continental AG 3,60% Nieruchomości 1,10% Henkel AG & Co KGaA 3,10% Muenchener RueckversicherungsGesellschaft A 2,70% Akcje ogółem 99,30% Akcje ogółem 52,40% Dane kontaktowe i ważne informacje prawne Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1 I 00-640 Warszawa I Infolinia 801 00 33 70 I +48 22 588 18 45 I investors.pl Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy I KRS 0000227685 I NIP 1070001525