ZAŁACZNIK NR 1 - część I. Dodatkowe informacje i
Transkrypt
ZAŁACZNIK NR 1 - część I. Dodatkowe informacje i
ZAŁACZNIK NR 1 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Tytuł 1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2012 r. (BO) w zł Budynki i budowle Urządzenia techniczne Inne środki trwałe "1, 2" i maszyny "4, 5, 6" "8" Grunty 18 245 586,16 167 835,98 - 20 444,80 8 926,68 a) budowa 2 miejsc parkingowych Dymarek 12-18 (w zamian za utracone pod śmietnik przy Dym. 2, 6) - b) budowa śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2,6 - c) zakup 2 szt.komputerów: przenośny HP ProBook (ZT), stacjonarny Lenovo (TW) - - d) zakup telefonu komórkowego Nokia 500 (ZK) - - 2. Zwiększenia 3. Zmniejszenia a) przeniesienie mieszkań w odrębną własność b) likwidacja notebooka Acer (TW), likwidacja UPS (FW, FF) 4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2012 r. (BZ) Tychy, 04.03.2013 r. 1 226 293,17 29 371,48 3 015,96 - 3 015,96 17 428,84 - 17 428,84 8 925,45 - 8 925,45 1,23 - 1,23 5 252,10 - 77 457,83 - 72 205,73 - 5 252,10 66 733,81 5 471,92 66 733,81 1 220 821,25 19 733 711,11 - 5 471,92 - 93 995,80 Razem 18 199 297,15 5 252,10 171 510,56 93 995,80 19 685 624,76 ZAŁACZNIK NR 2 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Tytuł 1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2012 (BO) 2. Zwiększenia - naliczenie umorzenia 3. Zmniejszenia a) przeniesienie mieszkań w odrębną własność Grunty Budynki i budowle "1, 2" Urządzenia techniczne i maszyny "4, 5, 6" Inne środki trwałe "8" Razem 183 799,89 7 220 996,77 113 601,57 44 802,72 7 563 200,95 18 362,30 297 941,96 11 057,43 12 668,28 340 029,97 871,43 26 884,07 5 252,10 871,43 26 884,07 b) likwidacja środków trwałych (notebook Acer, 2 szt.UPS) 4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2012 (BZ) (p 1+2-3) w zł 5 252,10 - 33 007,60 - 27 755,50 - 5 252,10 201 290,76 7 492 054,66 119 406,90 57 471,00 7 870 223,32 5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2012 (BO) 1 042 493,28 11 024 589,39 54 234,41 49 193,08 12 170 510,16 6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012 (BZ) (Zał. nr 1 poz. 4 - poz. 4) 1 019 530,49 10 707 242,49 52 103,66 36 524,80 11 815 401,44 Tychy, 04.03.2013 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie wartości niematerialnych, prawnych i umorzenia od 01.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Oprogramowanie komputerów Licencje Prawa autorskie i pokrewne w zł Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Zaliczki na wartości niematerialne Razem 1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2012 (BO) 50 949,09 - - - - 50 949,09 2. Wartość brutto WNiP na 31.12.2012 (BZ) 50 949,09 - - - - 50 949,09 3. Wartość umorzenia na 01.01.2012 36 113,28 - - - - 36 113,28 4. Umorzenie za okres obrachunkowy 5 394,84 - - - - 5 394,84 5. Wartość umorzenia na 31.12.2012 41 508,12 - - - - 41 508,12 6. Wartość netto WNiP na 01.01.2012 14 835,81 - - - - 14 835,81 7. Wartość netto WNiP na 31.12.2012 9 440,97 - - - - 9 440,97 Tychy, 04.03.2013 r. ZAŁĄCZNIK NR 4 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany środków trwałych w budowie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Treść 1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2012 (BO) 2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku w zł Wartość 2 267,20 28 279,06 a) zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy, telefon komórkowy 8 926,68 b) dostawa i montaż śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6 16 018,54 c) wykonanie 2 miejsc parkingowych przy Dymarek 12-18 (w zamian za utracone pod śmietnik Dym. 2, 6) d) mapki i uzgodnienia dotyczące budowy przyłączy wody przy wieżowcach (N2) e) opłata geodezyjna - dotyczy śmietnika przy wieżowcach (N2) 3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku a) przekazanie do użytkowania zakupionych środków trwałych - sprzęt komputerowy,telefon komórkowy b) przekazanie do użytkowania śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6 c) przekazanie do użytkowania śmietnika miejsc parkingowych przy Dymarek 12-18 4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2012 (BZ) Tychy, 04.03.2013 r. 3 015,96 257,88 60,00 29 371,48 8 926,68 17 428,84 3 015,96 1 174,78 ZAŁĄCZNIK NR 5 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie wartości gruntów od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prawo wieczystego użytkowania gruntu Wyszczególnienie Nr Księgi Wieczystej Działka nr Stan na 01.01.2012 pow. m2 wartość brutto Zmniejszenia Zwiększenia umorzenie gruntu pow. m2 wartość brutto w zł umorzenie gruntu pow. m2 wartość brutto Stan na 31.12.2012 umorzenie gruntu pow. m2 wartość brutto umorzenie gruntu KW 25511 2231/37, 2345/37, 2241/37, 2444/37 7 325,00 126 775,88 19 016,37 - - 1 902,00 - - - 7 325,00 126 775,88 20 918,37 KW 42476 2218/37 7 359,57 127 370,83 19 105,67 - - 1 910,51 - - - 7 359,57 127 370,83 21 016,18 KW 42702 2234/37 5 716,11 98 930,03 14 837,58 - - 1 483,87 - - - 5 716,11 98 930,03 16 321,45 KW 42772 2235/37 5 790,87 100 222,70 15 064,87 - - 1 474,12 168,46 2 915,59 452,83 5 622,41 97 307,11 16 086,16 KW 42776 2248/37 3 619,15 62 639,61 9 402,49 - - 939,63 3 619,15 62 639,61 10 342,12 KW 13847 651/403, 650/403 818,00 15 771,00 2 365,66 - - 236,42 818,00 15 771,00 2 602,08 KW 40185 2214/37 693,09 11 996,52 1 619,53 - - 180,09 693,09 11 996,52 1 799,62 KW 51393 2230/37 17 658,25 305 616,19 45 842,44 - - 4 584,28 17 658,25 305 616,19 50 426,72 KW 53639 2418/37 2 187,44 37 857,66 5 678,61 - - 567,80 2 187,44 37 857,66 6 246,41 KW 53868 2445/37 19 593,79 339 112,75 50 866,67 - - 5 083,58 147,70 2 556,33 418,60 19 446,09 336 556,42 55 531,65 70 761,27 1 226 293,17 183 799,89 0,00 18 362,30 316,16 5 471,92 871,43 70 445,11 1 220 821,25 201 290,76 RAZEM Tychy, 04.03.2013 r. 0,00 - - - ZAŁĄCZNIK NR 6 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zmiany w stanie FUNDUSZU ZAPASOWEGO - ZASOBOWEGO Wyszczególnienie Nr konta 1.2. Tworzony ustawowo Fundusz zasobowy Pozostały . Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 4 804 547,78 199 378,95 145 245,20 4 858 681,53 802 100 3 688 666,90 20 444,80 124 800,40 3 584 311,30 802 200 1 115 880,88 178 934,15 20 444,80 1 274 370,23 20 444,80 47 030,51 1. Fundusz zapasowy 1.1. Fundusz zasobowy - zasobów mieszkaniowych w zł Sfinansowanie budowy 2 miejsc parkingowych przy Dymarek 1218 i śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6 802 200 000 67 475,31 Wpisowe 802 200 001 64 518,76 Zwrot z Funduszu Aktualizacji Wyceny 802 200 002 595,92 Zwrot za modernizcję budynków 802 200 003 Zwrot środków wyłożonych na sfinansowanie środków trwałych miejsce postojowe inwestycja Witosa - - 65 718,76 - - 595,92 28 793,82 - - 28 793,82 802 200 004 58 554,30 - - 58 554,30 Zasilenie funduszu nadwyżką bilansową zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia 802 200 006 784 249,58 - 961 983,73 Wolne środki z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego przy Witosa 38 802 200 007 111 693,19 - - 111 693,19 - - - 1.3. Tworzony zgodnie ze statutem Fundusz wkładów zaliczkowych - członek oczekujący Tychy, 04.03.2013 r. . 803 000 1 200,00 177 734,15 - ZAŁACZNIK NR 7 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Zobowiązania wg okresu wymagalności w zł Okres wymagalności Zobowiązania z tytułu: do 12 m-cy BO III. 2d. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Razem powyżej 12 m-cy BZ BO BZ BO BZ 764 245,31 651 584,78 1 676 797,58 1 611 438,58 912 552,27 959 853,80 115 006,52 97 866,73 - - 115 006,52 97 866,73 III. 2g. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych 65 999,53 45 375,62 - - 65 999,53 45 375,62 III. 2i. Inne zobowiązania 49 006,99 52 491,11 - - 49 006,99 52 491,11 - - III. 2h. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Razem zobowiązania wobec pozostałych jednostek Tychy 04.03.2013 r. 1 027 558,79 1 057 720,53 764 245,31 651 584,78 1 791 804,10 1 709 305,31 ZAŁACZNIK NR 8 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (Aktywa B IV.) oraz zmiany w ich stanie - od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Wyszczególnienie 1. Prenumerata wydawnictw 2. Usługi telefoniczne - abonament za 01/2013 3. Ubezpieczenie rzeczowe 4. Certyfikat SSL 5. Aktualizacja programu FAKT - abonament za 2013 r. 6. Utrzymanie sieci - zaliczka na poczet usługi za 2013 r. 7. Wyniki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym: a) eksploatacja - nieruchomość nr 1 b) eksploatacja - nieruchomość nr 3 c) eksploatacja - nieruchomość nr 5 d) eksploatacja - nieruchomość nr 6 e) podetek od nieruchomości - nieruchomość 7 f) podetek od nieruchomości - nieruchomość 9 g) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 1 h) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 7 i) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 8 j) eksploatacja - dźwigi k) moc zamówiona CCW - bud. 1 l) moc zamówiona CCW - bud.niskie m) podgrzanie wody - bud. niskie 7. Ujemne salda funduszu remontowego a) nieruchomość nr 6 b) nieruchomość nr 7 RAZEM Tychy, 04.03.2013 r. Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2012 r. (BO) 3 838,38 194,34 5 553,22 500,00 55 696,35 4 076,02 14 264,95 2 554,91 29 314,42 20,61 0,07 1,05 18,61 0,14 2 504,24 218,32 81,92 2 641,09 43 642,02 35 985,89 7 656,13 109 424,31 Zwiększenia 3 888,71 194,34 34 589,00 1 388,67 184,50 2 000,00 38 672,05 Zmniejszenia 3 838,38 194,34 26 968,27 577,29 28 202,91 4 076,02 10 436,65 1 947,61 6 297,05 0,01 2 504,24 218,32 81,92 2 641,09 33 087,64 25 431,51 7 656,13 92 291,54 Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2012 r. (BZ) 3 888,71 194,34 13 173,95 1 311,38 184,50 2 000,00 27 493,44 3 828,30 607,30 23 017,37 20,61 0,07 1,05 18,61 0,13 10 554,38 10 554,38 58 800,70 ZAŁACZNIK NR 9 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych (Pasywa B IV. 2.) oraz zmiany w ich stanie - od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Wyszczególnienie 1. Wyniki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym: a) eksploatacja - nieruchomość 1 Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2012 r. (BO) 87 376,89 - Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2012 r. (BZ) Zmniejszenia Zwiększenia 31 348,67 16 242,84 106 092,95 3 143,44 - 3 143,44 b) eksploatacja - nieruchomość 2 4 115,05 466,79 - 4 581,84 c) eksploatacja - nieruchomość 4 4 443,84 4 099,61 - 8 543,45 d) eksploatacja - nieruchomość 7 6 675,76 2 522,50 - 9 198,26 e) eksploatacja - nieruchomość 8 770,15 - 215,09 555,06 f) eksploatacja - nieruchomość 9 1 895,02 - 327,11 1 567,91 g) podatek od nieruchomości - nieruchomość 1 6,88 - 6,88 h) podatek od nieruchomości - nieruchomość 2 235,00 68,52 - 303,52 i) podatek od nieruchomości - nieruchomość 3 405,17 161,41 - 566,58 j) podatek od nieruchomości - nieruchomość 4 118,77 43,37 - 162,14 k) podatek od nieruchomości - nieruchomość 5 7,67 1,96 - 9,63 l) podatek od nieruchomości - nieruchomość 6 105,36 45,48 - 150,84 m) podatek od nieruchomości - nieruchomość 8 - 0,01 n) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 2 86,15 18,03 - 104,18 o) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 3 429,01 148,22 - 577,23 p) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 4 101,10 35,00 - 136,10 q) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 5 5,30 1,97 - 7,27 r) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 6 191,07 34,37 - 225,44 s) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 9 0,06 t) eksploatacja dźwigów u) wywóz śmieci w) moc zamówiona CCW - budynek nr 1 x) moc zamówiona CCW - budynek nr 2 y) moc zamówiona CCW - budynki niskie 0,01 - 53 973,53 188,02 - - 6 462,19 - - 0,06 - 6 462,19 15 612,37 38 361,16 195,76 - 527,71 - 195,76 715,73 1 663,82 - 1 663,82 z) podgrzanie wody - bud. 1 3 525,89 5 506,95 - 9 032,84 aa) podgrzanie wody - bud. 2 5 426,73 1 626,15 - 7 052,88 7 925,01 - 7 925,01 bb) podgrzanie wody - bud. niskie cc) sprzątanie klatek dd) konserwacja domofonów ee) eksploatacja lokal użytkowy Witosa 38 2. Odsetki i koszty zasądzone (845) RAZEM Tychy 04.03.2013 531,38 - 72,55 458,83 3 851,55 - 15,72 3 835,83 288,42 260,64 7 240,34 14 025,21 9 318,13 - 11 947,42 549,06 94 617,23 45 373,88 25 560,97 118 040,37 ZAŁĄCZNIK NR 10 - część IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym Wyszczególnienie Liczba osób na dzień 01.01 (BO) 14 31.12 (BZ) 13 Zarząd 3 3 Pracownicy administracyjno-techniczni 5 4 Pracownicy służby księgowej 4 4 Konserwatorzy 2 2 14,90 13,00 stan zatrudnienia w tym: Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym Tychy, 04.03.2013 r