ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z

WÓJT GMINY DĄBRÓWKĄ
05-252 DĄBRÓWKA
ul. T. Kościuszki 14
90w. wotoirłrtski. woi. wsiOwiecKie
Nr 0050.187.2016
ZARZĄDZENIE NR 187/2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w
drugim kwartale 2016 roku.
Na p o d s ta w ie art. 37 ust. 1 pkt 1 u sta w y z dn ia 27 s ie rp n ia 2 0 0 9 roku o fin a n sa ch
p u bliczn ych (Dz. U z 2 0 1 3 r., poz. 8 8 5 z póź. zm .) z a rzą d za m , co na stę p u je :
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2016.
Załącznik N r 1
do Zarządzenia Nr 187/2016
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 26.07.2016r.
INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2016 ROKU
Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2016 po zmianach na
dzień 30.06.2016r. wynosi:
- po
stronie
dochodów
32 291 011,25zł, w
tym
dochody
bieżące
31 252 854,25zł i majątkowe 1 038 157,00zł;
- po stronie wydatków 36 209 435,25zł, w tym bieżące 29 418 362,25zł i
majątkowe 6 791 073,00zł.
Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 918 424,00zł są
planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 428 152,33zł oraz
wolne środki w wysokości 490 271,67zł. Planowane przychody na 30.06.2016r.
wynoszą 5 601 795,00zł, rozchody zaś 1 683 371,00zł, w tym na spłatę rat
kredytów 1 551 832,00zł, pożyczek 131 539,00zł.
W II kwartale spłacono dług w wysokości 892 455,00zł. Stan zadłużenia gminy
na dzień 30.06.2016r. wynosi 6 736 338,30zł i stanowi 20,9% w stosunku do
planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się
pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w
kwocie 1 046 752,30zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w
wysokości 5 689 586,00zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.
W II kwartale nie były udzielane z budżetu dotacje innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Wykonany budżet w drugim kwartale 2016 roku zamknął się wynikiem
dodatnim w kwocie 2 179 421,1 Ozł.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 17 225 942,06zł (53,4% planu),
w stosunku do planu, z tego:
- dochody własne 6 963 688,27zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 3 771 023,79zł
- dotacje na realizację zadań własnych 408 192,00zł,
- subwencje ogółem 6 083 020,00zł, w tym:
♦ część oświatowa subwencji ogólnej
- 4 912 192,00zł
♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 1 170 828,00zł,
Realizację dochodów wg
przedstawia poniższa tabela:
poszczególnych
działów
klasyfikacji
budżetowej
w zł
Dział
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykon
ania
010
Rolnictwo i łowiectwo
255 732,79
262 945,57
102,8
600
Transport i łączność
778 117,00
43 320,00
5,6
700
Gospodarka mieszkaniowa
163 560,00
8 185,00
5,0
750
Administracja publiczna
88 298,33
64 838,97
73,4
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8 168,00
7 418,00
90,8
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
14 100,00
318,00
2,3
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 563 072,00
5 494 693,01
52,0
758
Różne rozliczenia
10 498 963,00
6 124 573,69
58,3
801
Oświata i wychowanie
943 651,00
464 758,39
49,3
852
Pomoc społeczna
7 026 395,00
3 806 199,75
54,2
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
RAZEM:
6 684,00
6 684,00
100,0
1 935 729,55
933 467,10
48,2
8 540,58
8 540,58
100,0
32 291 011,25
17 225 942,06
53,3
Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 15 046 520,96zł, co stanowi 41,6% w
stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 688 617,90zł (10,1% planu) i bieżące
14 357 903,06zł (48,9% planu).
Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższa tabela:
w zł
%
Dział
Nazwa
Plan
Wykonanie
wyko
nania
010
Rolnictwo i łowiectwo
2 760 392,79
197 937,89
7,2
600
Transport i łączność
2 688 417,00
175 728,02
6,5
700
Gospodarka mieszkaniowa
316 600,00
203 849,42
64,4
710
Działalność usługowa
264 465,00
55 361,00
20,9
720
Informatyka
128 000,00
94 418,30
73,8
3 584 548,00
1 895 812,23
52,9
8 168,00
0,00
0,0
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
576 600,00
123 095,67
21,4
757
Obsługa długu publicznego
220 000,00
100 291,46
45,6
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
61 000,00
0,00
0,0
12 416 730,00
6 095 149,85
49,1
Ochrona zdrowia
159 945,33
73 103,49
45,7
852
Pomoc społeczna
7 868 510,00
3 954 527,26
50,3
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
198 649,00
126 292,53
65,6
900
921
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 758 349,55
1 459 635,31
38,5
815 240,58
390 530,20
47,9
926
Kultura fizyczna i sport
OGOŁEM
383 820,00
36 209 435,25
100 788,33
26,3
15 046 520,96
41,6
851
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie dochodów w 53,4%, a wydatków w 41,6% jest zgodne z planem i
założeniami.
W II kwartale 2016 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie
udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.