projekt przedsięwzięcia - Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej zajmujący się dostawą wody,
odbiorem i oczyszczaniem ścieków na terenie gminy Dębnica Kaszubska zamierza dokonać zakupu
obiektu oczyszczalni ścieków od Gminy Dębnica Kaszubska za kwotę 3.045.127,00 zł.
W tym celu niezbędnym jest skorzystanie z kredytu bankowego. W przyszłości Spółka zamierza
poszerzyć sprzedaż usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków o miejscowościach, w
których aktualnie brak jest sieci kanalizacyjnej.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnicy
Kaszubskiej
Województwo: Pomorskie; powiat: Słupsk; gmina: Dębnica Kaszubska; miejscowość: Dębnica
Kaszubska Ulica: Zjednoczenia 48 D; Poczta: Dębnica Kaszubska; Kod 76-248
Kapitały spółki:
Kapitał podstawowy – zakładowy wynosi: 10 365 000 ,00 zł i dzieli się na 34 550 udziałów, o
równej wartości nominalnej po 300,00 zł każdy.
Kapitał zapasowy – wynosi: 139.406,12zł
w tym:
 6 875,69zł - wniesiony w postaci mienia ruchomego,
 1 117,85zł – zysk za rok 2009
 1 964,78zł – zysk za rok 2010
 68 727,61zł – zysk za rok 2011
 58 974,39 zł – zysk za rok 2012
 1 243,80 zł – zysk za rok 2013
 502,00 zł – wniesiony aportem w postaci środka trwałego w roku 2014
100% udziału posiada Gmina Dębnica Kaszubska
Organy Spółki:
 Zarząd Spółki
skład Zarządu jest jednoosobowy: Prezes Zarządu
 Rada Nadzorcza Spółki
Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech osób.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Skład organizacyjny Spółki :














Prezes Zarządu
główny księgowy
starszy inspektor ds. księgowości
starszy inspektor ds. obsługi kasowej
starszy inspektor ds. kadr i płac
pomoc administracyjno - biurowa
starszy inspektor ds. budownictwa
inżynier utrzymania ruchu
inspektor ds. transportu i eksploatacji
konserwator
operator koparki
kierowca
robotnik gospodarczy
palacz - konserwator
- 1 etat
- 1 etat
- 2 etaty
- 1 etat
- 1 etat
- 1 etat
- 1 etat
- 1 etat
- 1 etat
- 7 etatów
- 1 etat
- 3 etaty
- 4 etatów
- 2 etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 27 osób.
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Firma pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego
w spółkę Gminy Dębnica Kaszubska – akt założycielski z dnia 02 marca 2009r. Repertorium „A”
numer 1623/2009.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o realizuje następujące zadania:

dostawa wody i odbiór ścieków,

uzdatnianie wody,

oczyszczanie ścieków komunalnych,

utrzymanie, remonty, konserwacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, pompowni
wody i ścieków, budynków hydroforni,

dostawa opału do kotłowni i ciepła do Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Przedszkola i
Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,

budowa sieci i przyłączy wodociągowych,

świadczenie usług transportowych,

świadczenie wszelkich usług dla osób fizycznych.
Poza wyżej wymienioną działalnością spółka wykonuje usługi zlecone przez Gminę Dębnica
Kaszubska oraz jej jednostki organizacyjne.
Spółka zajmuje się
eksploatacją i utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
W utrzymaniu Spółki pozostaje15 stacji wodociągowych i 19 studni głębinowych z których woda
dostarczana jest do 40 miejscowości.
W 10 obiektach zamontowane są stacje uzdatnienia wody.
Łączna długość sieci wodociągowej
będących w zarządzaniu Spółki wynosi 107,05 km
W eksploatacji Zakładu pozostaje 3 zbiorcze oczyszczalnie ścieków komunalnych
40 szt.
przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 100,48 km.
W 2014 r. Zakład przejął do eksploatacji rozbudowane sieci oraz nowe przyłącza wodociągowe.
W zakresie kanalizacji sanitarnej Zakład przejął do eksploatacji nowe sieci i przyłącza kanalizacji
sanitarnej.
W 2014r. przejęto do eksploatacji: 6,02 km nowych sieci wodociągowych i 20,09 km nowych sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.
Założenia do Prognozy Finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy
Kaszubskiej
Prognozę przychodów oparto na podstawie wykonania roku 2014 (rok bazowy) oraz przewidywane
wykonanie w roku 2015. W latach 2016 -2025 przyjęto realistyczną prognozę poszczególnych
składników aktywów i pasywów spółki, a mianowicie:
I. Przychody ze sprzedaży produktów:
a) wzrost przychodów ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków corocznie o 1%,
b) wzrost przychodów z tytułu dopłaty z budżetu gminy do kosztów wydobycia wody i
odprowadzania ścieków w 2015 r. planujemy o 2,19% ; w latach 2016 -2025 utrzymanie
dopłat na takim samym poziomie,
c) przychody z opłaty abonamentowej pozostaną niezmienne,
d) przychody z tytułu usług transportowo- remontowych planujemy utrzymać na tym samym
poziomie,
e) przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej planujemy o wzrost 1% corocznie,
f) przychody z tytułu świadczonych usług dla rzecz Gminy w 2015 r. planujemy wzrost o
5,23% w stosunku do roku 2014, natomiast w latach 2016 do 2025 planujemy utrzymać na
takim samym poziomie,
g) przychody z pozostałych usług w 2015r. planujemy w oparciu o dotychczasowe wykonanie
natomiast w latach 2016 do 2025 planujemy utrzymać na takim samym poziomie,
2. Opłaty z tytułu przekroczenia norm ścieków planujemy utrzymać na takim samym poziomie
jak w roku 2014.
3. Przychody z tytułu działalności operacyjnej stanowią wyegzekwowane zaległości opłat za
wodę i ścieki; plan na rok 2015 oparty jest na dotychczasowym i przewidywanym
wykonaniu, natomiast od roku 2016 do 2025 wzrost corocznie o 5% (zakłada się wzmożoną,
skuteczną egzekucję),
4. Od roku 2016 do 2025r. corocznie otrzymamy od jednoosobowego Wspólnika tj. Gminy
Dębnica Kaszubska kwotę 370 000,00 zł corocznie na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki.
5. Odsetki, które Spółka uzyskuje w związku z nieterminowym regulowaniem naszych
należności planujemy utrzymać w latach 2015 do 2025 na takim samym poziomie.
II.
Koszty działalności operacyjnej zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie w 2014
roku oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku. W latach następnych przyjęto dla
niektórych pasywów niewielką dynamikę wzrostu, a mianowicie:
 amortyzacja o ok. 2% przy zwiększeniu wartości środków trwałych (po uwzględnieniu
planowanego zakupu oczyszczalni – bez gruntów),
 koszty zużycia materiałów corocznie wzrost o 2%,
 energia (elektryczna, cieplna), wzrost corocznie o 3%,
 utylizacja osadów z oczyszczalni corocznie ok. 3%,
 spółka od 01 stycznia 2016 r nie będzie ponosiła kosztów dzierżawy siedziby, ponieważ
dział księgowości zostanie przeniesiony do zakupionego na terenie oczyszczalni biurowca,
 zakładamy wzrost kosztów pozostałych usług świadczonych na rzecz spółki przez podmioty
obce o 2 %,
 opłaty za korzystanie ze środowiska od szeregu lat pozostają na tym samym poziomie,
wobec czego nie zakłada się wzrostu kosztów z tego tytułu,
 pochodne od wynagrodzeń zmniejszą się proporcjonalnie do zmniejszenia funduszu płac,
 odsetki od wnioskowanego kredytu stanowią corocznie różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną
od gminy na podwyższenie kapitału tj. 370.000 zł a kwotą spłaty corocznie kapitału tj. 1/10
z kwoty udzielonego kredytu 3.045.127 zł,
 pozostałe koszty rodzajowe w latach 2016-2025 na niezmienionym poziomie tj. 30.000 zł
corocznie,
 koszty finansowe w wysokości 8.160 zł corocznie w latach 2015-2019 stanowią planowane
odsetki od umów leasingowych,
 pozostałe koszty operacyjne w latach 2015-2025 na niezmienionym poziomie tj. 42.000 zł
corocznie.
W przypadku kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń przewidujemy obniżenie
kosztów poprzez zmniejszenie etatów w wyniku przejścia pracowników na emeryturę i
niezatrudnianie nowych.
W kolejnych latach kończą się umowy leasingowe, co również spowoduje spadek kosztów z tytułu
leasingu sprzętu.
Reasumując powyższe Spółka podjęła racjonalne i oszczędne wydatki co w przyszłości pozwoli
bezproblemowo spłacać kredyt.
Planowane przepływy pieniężne na lata 2016-2025 stanowią:
1. po stronie wpływów przyjęto te same wartości co w prognozie finansowej na lata 2015-2025
uzupełnione o wpływ z tytułu planowanego kredytu w kwocie 3.045.127 zł,
2. po stronie wydatków przyjęto te same wartości co w ww. prognozie z następującymi zmianami:
a) z wydatków wyłączono koszty amortyzacji,
b) w miejsca amortyzacji wprowadzono wydatek (do roku 2015) z tytułu zakupu oczyszczalni
ścieków w kwocie 3.045.127 zł,
c) wprowadzono wydatki z tytułu podatku dochodowego,
d) wprowadzono wydatki z tytułu spłaty kredytu wnioskowanego w kwocie 304.513 zł
corocznie,
e) wprowadzono wydatki z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 42.000
zł corocznie w latach 2015-2019, kiedy nastąpi całkowita spłata pożyczki,
f) wprowadzono w latach 2016-2025 wydatki na niedookreślone zadania inwestycyjne
związane z bieżącą działalnością spółki; wydatki te sfinansowane będą z wygenerowane,
bieżącej nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach.
PREZES ZARZĄDU
/-/ mgr inż. Mirosław Klemiato