Informacja z wykonania budżetu i zadań

Brojce, dn. 18 sierpnia 2016 r.
w zł.
INFORMACJA
z wykonania budżetu i zadań zleconych gminie
za I półrocze 2016 roku
Wysoka Rado. Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zmianami)
przedstawiam informacje za pierwsze półrocze 2016 r.:
1). Z przebiegu wykonania budżetu gminy.
2). O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji
przedsięwzięć.
3). Z przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej.
Uchwałą nr XVII/107/2016 Rady Gminy w Brojcach z dnia 07
czerwca 2016 roku uchwalono na podstawie wcześniej uchwalonego
przez Radę Gminy w dn. 18 marca 2016 r. uchwała nr XV/96/2016 r.
„Programu postępowania naprawczego” budżet gminy na 2016 r.
zamykający się po stronie
- dochodów 12.493.585
- wydatków 12.716.691
różnica 223.106 to planowana deficyt który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi ze sprzedaż papierów wartościowych
Ustalono przychody budżetu w wysokości 6.154.000 z tytułu emisji
obligacji i rozchody budżetu 5.930.894 na pokrycie planowanego
deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Na koniec I półrocza budżet gminy zamknął się po stronie:
- planu dochodów 15.337.740
- planu wydatków 15.560.846
i został wykonany w wysokości po stronie:
- dochodów 8.383.229 co stanowi 55 % planu
- wydatków 7.400.746 co stanowi 48 % planu
W I półroczu dokonywano zwiększenia budżetu gminy o 2.844.155
uchwałami rady i zarządzeniami wójta:
1). Uchwałą Rady Nr XVIII/109/2016 z 30.06.2016 r. zmniejszono
budżet o 49.775 z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej i
zwiększono o 4.461 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych
2). Zarządzeniem Wójta nr 38/2016 z 30.06.2016 r. zwiększono
budżet o 2.889.469 z tytułu przyznanych dotacji celowych na
wypłatę: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” 2.290.607,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 301.185, stypendia
szkolne dla uczniów 112.000, wychowanie przedszkolne 84.940,
zakup materiałów edukacyjnych 29.678, pomoc społeczną 65.146 i
sprawy obywatelskie 5.913.
Na koniec I półrocza należności wymagalne gminy wynoszą
1.489.922 zł z tytułu:
614.060 – funduszu i zaliczki alimentacyjnej
175.815 – podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków
transportowych;
648.181 – czynszów dzierżawnych
51.866 – opłat za wywóz śmieci.
Zobowiązania gminy wynoszą 8.392.754 z tytułu:
6.255.107 - zaciągniętych kredytów w tym kredyt krótkoterminowy w
rachunku bieżącym 1.490.202
598.000 – zaciągniętych pożyczek
358.946 – zaciągniętego zobowiązania w M.W. Trade S.A.
Wrocław
117.843 – zaciągniętego zobowiązania w Magellan S.A. Łódź
1.062.858 – wymagalnych zobowiązań z tytułu nie opłaconych faktur
z tytułu dostaw towarów i usług 795.486 i opłat za pobyt w domach
pomocy społecznej, domach dziecka 267.372.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą
192.133.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłat bez odsetek 609.512 z
tytułu kredytów 351.000, pożyczki 40.000, zobowiązania do M.W.
Trade S.A. Wrocław 100.669 i do Magellana S.A. Łódź 117.843
.
Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia z
podaniem planu po zmianach, wykonania i procent realizacji
przedstawia tabela nr 1.
Przebieg realizacji wydatków w wysokości 7.400.746 w tym:
wydatków zrealizowanych w wysokości 34.268 do czasu uchwalenia
„Programu postępowania naprawczego” w ramach funduszu
sołeckiego wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 339.585 wydatkowano 301.185
na zwrot podatku akcyzowego za paliwo producentom rolnym – zadanie zlecone
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 85.000 na dopłatę do ceny wody
mieszkańcom gminy nie poniesiono wydatków z uwagi na brak środków
finansowych.
Dział: 600 Transport i łączność
W dziale tym z planowanej kwoty 120.856 wydatkowano 108.637 na:
124- drogi wojewódzkie; opłata za zajęcie pasa drogowego
72.707 – wydatek inwestycyjne drogi gminne w tym: zapłata wykonawcy za
wykonanie drogi gminnej przy Orliku w Brojcach
9.636 - budowa chodnika przy wiacie przystanku na osiedlu w Brojcach
26.170 – wydatki na utrzymanie bieżące dróg gminnych zakup tłucznia, piasku,
rur, progów i odśnieżanie zimowe
Dział: 630 Turystyka
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 4.000 wydatkowano 4.210 na:
4.000 – przekazano dotację na realizację zadania zleconego „Towarzystwu
Miłośników Rzeki Regi”
210- pobór prądu i opłata za internet do infomatu turystycznego
Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 45.000 wydatkowano 14.472 na:
1.967 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; ogłoszenia o sprzedaży,
szacunki nieruchomości,
12.505 – remonty mieszkań gminnych
Dział: 710 Działalność usługowa
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 75.000 wydaliśmy 15.429 na:
3.233 – plany zagospodarowania przestrzennego; za wydane decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12.196 – utrzymanie cmentarzy gminnych; wywóz śmieci, pobór wody,
zapłata za wykonanie inwentaryzacji cmentarzy
Dział: 750 Administracja publiczna
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.680.957
wydatkowano 831.694 na:
8.476 – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
36.067 – rada gminy; diety radnych
764.422 - tj. płace i pochodne od płac 599.886, odpłatność za okulary
pracownikom w 924, zakup materiałów do bieżącego remontu, biurowych,
tuszy do drukarek, papieru, środków czystości, opału 20.837, opłaty za pobór
wody i prądu 4.762, badania lekarskie pracowników 50, zakup pozostałych
usług; pocztowe, prawne, ochrona budynku, wynajem kserokopiarki, legalizacja
gaśnic79.494, usługi internetowe , telefonii komórkowej i telefonii
stacjonarnej 5.858, podróże służbowe i ryczałty pracowników 7.433,
ubezpieczenie mienia, komputerów, od odpowiedzialności cywilnej, opłacenie
składek dla Gryflandii i Stowarzyszenia Samorządowego „S 6” 9.723, odpis
na z.f.ś.s.29.400, pozostałe odsetki 536, szkolenia pracowników 5.519
2.350 – diety sołtysów za udział w sesjach
3.579 – prowizje sołtysów za inkaso podatku
16.800 - realizacja projektu „Internet szansą na rozwój -eInclusion w Gminie
Brojce”. Opłata z środków budżetu gminy za usługi internetowe dla
beneficjentów w ramach trwałości projektu.
Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 3.612 wydatkowano 378 na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; prowadzenie i
aktualizacja rejestru wyborców 378.
Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 156.425 wydatkowano 50.382 na:
1.305 – dofinansowanie policji w Brojcach (paliwo i opłata za interet)
40.440 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych; wynagrodzenia kierowców
17.878, zakup paliwa, części i materiałów do remontów, wyposażenia 7.378,
pobór prądu i wody 6.794, zapłata za badania okresowe pojazdów 2.398, zakup
dostępu do sieci internet i opłata za telefon komórkowy 1.359, delegacje 181,
ubezpieczenia pojazdów 3.688, pozostałe odsetki 2, szkolenia strażaków 762
9.000 – zapłata częściowa za samochód do remizy w Kiełpinie z środków
funduszu sołeckiego. Koszt zakupu 40.000
-363 – refundacja wypłaconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe
Dział: 757 Obsługa długu publicznego
Z planowanej kwoty wydatków 217.966 wydatkowaliśmy 155.491 na spłatę
odsetek od zaciągniętych kredytów
Dział: 758 Różne rozliczenia
W dziale tym do rozdysponowania jest 124.363 rezerwy budżetowej na którą
składa się:
84.363 – rezerwa ogólna na sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w
planie budżetu
40.000 – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4
ustawy z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
W I półroczu zwiększono rezerwę ogólną o 4.461 z tytułu zwiększenia
dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dział: 801 Oświata i wychowanie
Źródła finansowania wydatków w tym dziale to
3.359.502 – subwencja oświatowa
84.949 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci
29.678 – dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowej i
gimnazjum w materiały edukacyjne
1.264.751 – środki budżetu gminy
Z planowanej kwoty wydatków 4.738.880 wydatkowano 2.227.682 na:
1.178.399 - utrzymanie szkół podstawowych w tym wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń 912.902, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski
52.789, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.497, zakup oleju,
środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych,
mebli do pokoju nauczycielskiego nagród za udział w konkursach 122.639,
zakup pomocy naukowych 6.155, pobór prądu i wody 13.652, zakup usług
remontowych tj. konserwacja pieca co. 3.065, pracownicze badania lekarskie
90, zakup pozostałych usług; wywóz śmieci, monitoring, dozór techniczny
ogrzewania, opłaty bankowe, pocztowe, za prowadzenie pracowniczej kasy
pożyczkowej, abonament radiowo- telewizyjny, legalizacja gaśnic, przewóz
uczniów na konkursy, usługi BHP, strona BIP, licencje programów
komputerowych, abonament „Szkolnej strony”, rozbudowa systemu
alarmowego 15.994, za dostęp do internetu i telefonii stacjonarnej 5.044,
podróże służbowe 2.702, pozostałe odsetki 1.870
113.144- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń 105.230, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski
5.764, badanie lekarskie 180, pozostałe usługi 34, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1.936
3.943 – dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym
511.764 - utrzymanie gimnazjum w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 442.768, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski 20.141, odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.179, zakup artykułów
biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw 6.561, zakup
pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.783, zakup usług remontowych
707, badanie lekarskie 50, opłaty bankowe, pocztowe, SANEPID, przewóz
uczniów, dostęp do portalu internetowego, monitoring, usługi BHP 4.522, za
dostęp do internetu 1.831, podróże służbowe 1.387, pozostałe odsetki 835
119.258 - dowóz uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń kierowcy busa 23.701, ekwiwalent za odzież 264, zakup paliwa
17.760, zakup usług remontowych 61, za dowóz uczniów do szkół przez PKS
Gryfice, Usługi Transportowe Dowgierd i rodzicom 76.495, zakup usług
telefonii komórkowej 246, ubezpieczenie busa i autobusu 731
123.535 – utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół tj.
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.248, pozostałe wydatki
rzeczowe tj. obsługa prawna szkół, dostęp do portalu prawo oświatowe, usługi
BHP, opłaty bankowe i podróże służbowe 4.287
7.190 - dokształcanie nauczycieli,
30.015 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.670, pozostałe wydatki
rzeczowe 5.345
140.434 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.063, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych 4.054, pozostałe wydatki rzeczowe 9.317
Dział: 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 45.000 wydatkowaliśmy 15.242
na:
14.494 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia bezosobowe
członków komisji 5.284, opłata za specjalistyczne porady psychologiczne i
prawne, badania i opinie o uzależnieniu i oplata za szkolenie o narkotykach i
dopalaczach 9.210.
748 – utrzymanie budynku (ochrona zdrowia, policja, bank) w tym zakup
opału, zapłata za pobór prądu i wody.
Dział: 852 Pomoc społeczna
Źródła finansowanie wydatków w tym dziale to:
5.390.752– dotacje celowe
975.605 – środki budżetu gminy
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 6.366.357 wydatkowano
2.946.598 na:
56.502 – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
25.157 – wspieranie rodziny; wynagrodzenie asystenta rodziny 7.500, zapłata
za usługi poradnictwa 900, opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych
16.757
829.166 – Realizacja zadań zleconych tj. wypłata świadczeń wychowawczych
„500plus” 801.639, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.242,
remont i zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego do realizacji
programu oraz zakup artykułów biurowych 13.790, badanie lekarskie
pracownika 90, zakup programu komputerowego do obsługi programu, opłaty
bankowe 3.000, podróże służbowe 142, szkolenie pracowników1.263
1.386.162 – Realizacja zadań zleconych tj. świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego w tym zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i alimenty
1.360.721, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.541, pozostałe
wydatki tj. zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i bakowe, podróże
służbowe oraz szkolenia pracowników7.900
12.400 – Zadanie zlecone; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
4.870 - Zadanie własne na które gmina otrzymuje dotacje; składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
210.537 - Zadanie własne gminy zasiłki okresowe na które gmina otrzymała
dotację z budżetu państwa w I półroczu w wysokości 194.250
17.186 - Zadanie własne gminy zasiłki celowe
25.710 - dodatki mieszkaniowe
544 – Zadanie zlecone gminie; dodatek energetyczny
50.329 – zasiłki stałe na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa
147.720 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej płace i pochodne od płac
144.026, pozostałe wydatki rzeczowe 3.694 - na realizację zadań gmina
otrzyma w I półroczu dotację z budżetu państwa w wysokości 65.496
18.496 - Świadczenie usług opiekuńczych w tym płace i pochodne
od płac 17.094, pozostałe wydatki rzeczowe 1.402.
42.845 – Zadanie zlecone gminie; zakup usług specjalistycznych dla chorych
dzieci
5.910- dofinansowanie do prac społeczno – użytecznych
113.024 - dożywianie z czego budżet państwa sfinansował w I półroczu 105.426
40 - Zadanie zlecone gminie; wydatki osobowe związane z prowadzeniem
rodziny.
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 807 na kontynuację projektu
„Paszport do integracji - przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu w
Powiecie Gryfickim” nie poniesiono wydatków.
Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 112.000 wydatkowano 112.000 na
wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.012.948
wydatkowano 391.420 na:
1.906 – gospodarka ściekowa: opłata przyłączeniowa do przepompowni
ścieków i dopłata do ceny ścieków
98.955 – gospodarka odpadami tj. opłata za odbiór śmieci od mieszkańców
6.726 - wydatek inwestycyjny; odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na
wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w
miejscowości Dargosław.
47.210– pobór prądu oświetlenie ulic,
12.367 - konserwacja oświetlenia ulicznego 434 szt.
1.531 – opłaty za korzystanie ze środowiska
212.497 – pozostała działalność komunalna: wypłata ekwiwalentów 2.310,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON pracowników
zatrudnionych w ramach różnych form zatrudnienia i wypłaty wynagrodzeń na
podstawie umowy-zlecenia 160.271, zakup paliwa, kwiatów, części, materiałów
i narzędzi do remontów wykonywanych w ramach różnych prac 27.905,
wydatki sołectw 4.397 w tym: Brojce za kosze i tablicę informacyjną 1.408,
Dargosław 100, Tąpadły zakup wykaszarki i paliwa 2.889, pobór prądu i wody
1.024, zakup usług remontowych 1.165, pracownicze badania lekarskie 180,
usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezpańskich psów 1.765, wywóz odpadów
z posesji gminnych, zaplata za wynajem podestu i badanie techniczne Forda
11.511 , opłata za telefon komórkowy 50, podróże służbowe 193, składki
ubezpieczeniowe pojazdów gminnych: ciągnik, samochód Ford, przyczepa 258,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.030, pozostałe odsetki 438
5.228 – wydatek inwestycyjny; zakup wiaty przystankowej na osiedle w
Brojcach
5.000 - wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego doposażenie
placu zabaw w Stołążu w domek, ślizg, bujaki i huśtawkę.
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości 293.789 wydano
181.610 na:
40.503 - Utrzymanie sal i klubów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
klubowych 10.528, zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów
10.732, wydatki sołectw5.979 w tym : Dargosław wyposażenie świetlicy 238,
Przybiernowo 264, Tąpadły krzesła i okna 3.645, Darżewo zakup podgrzewacza
i drewna 1.435, Pruszcz drewno kominkowe 397, pobór prądu i wody 7.824,
zapłata za wywóz nieczystości , oplata za usługi radiowo-telewizyjne 5.215,
zapłata za usługi telekomunikacyjne 144, pozostałe odsetki 81
117.310 – Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
23.797 – pozostała działalność kulturalna; przekazana dotacja dla „Polskiego
Związku Emerytów Koło nr 5 w Brojcach” 4.000, opłata muzyka z zespołu
Kukułeczka” i usługi transportowe 2.971, wydatki sołectw na organizację
choinki13.462 w tym: Brojce 3.948, Dargosław 3.750, Bielikowo 2.117,
Przybiernowo 2.000, Pruszcz 800, Kiełpino 847, organizacja „Dnia kobiet”
Darżewo 1.430, zakup pozostałych usług 1.934
Dział: 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 138.30 wydatkowano 44.318 na:
4.480 – pobór prądu i wody
170 - opłata za dzierżawę boiska w Tąpadłach i opłata za abonament RTV
8.344 – wydatek inwestycyjny na „Mini ORLIKI” zakup materiałów
drenarskich i zapłata za ładowarkę.
26.600 – dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” 18.000 i
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego – Gmina Brojce 8.600.
3.574 - wynagrodzenie animatorów sportu na Orliku w Brojcach
1.150 – pozostała działalność sportowa w tym;
organizacja turnieju sportowego, zakup sprzętu na „ORLIK” w Brojcach
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
przedstawia tabela nr 2
Przebieg realizowanych przedsięwzięć w I półroczu przedstawia tabela nr 3
Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach
Biblioteka gminna utrzymuje się ze środków budżetu gminy. W budżecie
gminy na 2016 r. zaplanowano na utrzymanie i działalność biblioteki 200.000.
Z budżetu gminy w I półroczu przekazana została dla biblioteki dotacja w
kwocie 117.310. Z tytułu kapitalizacji odsetek na konto biblioteki wpłynęło
0,84 i wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku 24. Razem do
wydatkowania była kwota 117.335 i wydano 117.133 na:
200 – dokonano zwrotu dotacji do dochodów gminy.
114.033 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki
(bibliotekarka i po 1/5 etatu dyrektor i księgowa) i 10 opiekunów świetlic
226- opłaty bankowe.
130 – podróż służbowa
231 – zakup książek i prasy
300 – usługi bhp
2.013 – opłata za energię elektryczną i wodę, zapłata za usługi
telekomunikacyjne, zakup artykułów papierniczych
Na koniec I półrocza biblioteka nie posiadała należności a
zobowiązania(wymagalne) z tytułu nieopłaconej faktury wyniosły 475.