Zal 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument podpisany elektronicznie
1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z
PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2014 - 2023
x
x
3)
[1.1]+[1.2]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
x
x
x
x
x
x
[2.1] + [2.2]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa 4)
x
x
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
zobowiązań, o którym
podlegające wyłączeniu
mowa w art. 243
z limitu spłaty
ustawy, w terminie nie
zobowiązań, o którym
dłuższym niż 90 dni po
mowa w art. 243
zakończeniu programu,
ustawy, z tytułu
projektu lub zadania i
zobowiązań
otrzymaniu refundacji z
zaciągniętych na wkład
tych środków (bez
krajowy x
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy) x
x
x
x
x
x
[1] -[2]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
x
x
x
x
5) x
x
x
x
x
[5.1] + [5.2]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
x
x
6) x
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
x
7)
8)
[1.1] - [2.1]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
łącznej kwoty spłaty
Wskaźnik planowanej
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której
zobowiązań, o której
łącznej kwoty spłaty
związku
mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa
mowa w art. 243 ust. 1
współtworzonego przez
ustawy do dochodów,
w art. 243 ust. 1 ustawy do
ustawy do dochodów,
jednostkę samorządu
bez uwzględnienia
po uwzględnieniu
dochodów, bez
terytorialnego
zobowiązań związku
zobowiązań związku
uwzględnienia zobowiązań
przypadających do
współtworzonego przez
związku współtworzonego
współtworzonego przez
spłaty w danym roku
jednostkę samorządu
przez jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
budżetowym,
terytorialnego i bez
terytorialnego oraz po
terytorialnego, po
podlegająca doliczeniu
uwzględniania
uwzględnieniu
uwzględnieniu ustawowych
zgodnie z art. 244
ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na
ustawowych wyłączeń
ustawy
przypadających na
dany rok
przypadających na
dany rok.
dany rok
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1])
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny)
Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu
Dopuszczalny wskaźnik
Dopuszczalny wskaźnik
wskaźnika spłaty
wskaźnika spłaty
spłaty zobowiązań
spłaty zobowiązań
zobowiązań
zobowiązań
określony w art. 243
określony w art. 243
określonego w art. 243 określonego w art. 243
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
ustawowych
ustawowych wyłączeń,
zobowiązań związku
zobowiązań związku
wyłączeń,
obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
jednostkę samorządu
jednostkę samorządu
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
terytorialnego oraz po
terytorialnego oraz po
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
uwzględnieniu
uwzględnieniu
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń,
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
o plan 3 kwartałów roku
o wykonanie roku
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
poprzedzającego rok
poprzedzającego rok
poprzednich lat)
budżetowy
budżetowy
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
10)
12)
11)
[11.3.1] + [11.3.2]
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13)
14)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi środkami
15)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
x
x
x
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
x
x
x
x