Sprawozdanie Nr 1 z dnia 13 marca 2012 r.
Transkrypt
Sprawozdanie Nr 1 z dnia 13 marca 2012 r.
SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE z dnia 13 marca 2012 r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2011 ROK Oprac. U.J. 13.03.2012. I. BUDŻET Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 roku w następujących wysokościach : DOCHODY WYDATKI DEFICYT : 9.059.605,10 w tym : dochody majątkowe 1.889.383,00 : 9.959.525,10 w tym : wydatki majątkowe 2.810.299,00 : 899.920,00 Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/27/2011 z dnia 18.02.2011r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z dnia 16.03.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr V/34/2011 z dnia 25.03.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 18/2011 z dnia 30.03.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 26/2011 z dnia 26.04.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 28/2011 z dnia 12.05.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/41/2011 z dnia 27.05.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/48/2011 z dnia 21.06.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 39/2011 z dnia 30.06.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 43/2011 z dnia 22.07.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 46/2011 z dnia 16.08.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/51/2011 z dnia 30.08.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 48/2011 z dnia 12.09.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/53/2011 z dnia 27.09.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 54/2011 z dnia 06.10.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr X/60/2011 z dnia 27.10.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 56/2011 z dnia 03.11.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/66/2011 z dnia 28.11.2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 62/2011 z dnia 05.12.2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/67/2011 z dnia 27.12.2011 r. W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco : - dochody miasta zwiększyły się o kwotę 4.122.141,19 - wydatki miasta zwiększyły się o kwotę 2.973.805,19 - deficyt zmienił się na nadwyżkę w kwocie 248.416,00 Po zmianach budżet na dzień 31.12.2011 r. wyniósł: DOCHODY : 13.181.746,29 , w tym : dochody majątkowe 5.207,674,00 WYDATKI : 12.933.330,29 , w tym : wydatki majątkowe 5.079.562,00 NADWYŻKA BUDŻETU : 248.416,00 Zaplanowano przychody w kwocie 74.384,00 w tym: nadwyżka wolnych środków w kwocie 74.384,00. Miasto zaplanowało rozchody z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 322.800,00. 1 . SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH : 13.181.746,29 3.256.175,00 udział % w dochodach ogółem 24,70 4.800,00 0,04 698.033,00 5,30 134.961,00 786.270,00 13.410,00 33.889,00 11.100,00 1,02 5,96 0,10 0,26 0,08 30.067,00 8.100,00 31.800,00 272.598,00 38.640,00 320,00 0,23 0,06 0,24 2,07 0,29 0,00 49.333,00 800,00 1.142.054,00 6.592.489,29 0,37 0,01 8,66 50,01 1.201.577,00 108.266,00 9.018,00 9,12 0,82 0,07 469.568,00 500.000,00 4.304.060,29 3,56 3,79 32,65 3.333.082,00 25,29 2.274.128,00 981.881,00 77.073,00 13.181.746,29 17,25 7,45 0,58 Plan - a) dochody własne : (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku , pozostałe dochody ) w tym : - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbowa - opłata targowa - dochody z majątku gminy - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłaty produktowej - pozostałe dochody b) dotacje celowe w tym : - na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania własne - otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - z budżetu państwa na realizację inwestycji - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich c) subwencja ogólna w tym : - część oświatowa - część wyrównawcza - rezerwa subwencji ogólnej RAZEM DOCHODY PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK subwencje ogólne 3.333.082,00 25% dochody własne - 3.256.175,00 subwencje ogólne - 3.333.082,00 dochody własne 3.256.175,00 25% dotacje celowe 6.592.489,29 50% dotacje celowe - 6.592.489,29 2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH : 12.933.330,29 % wydatków ogółem plan 1) wydatki majątkowe 2) wydatki bieżące w tym : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń b) dotacje - dla instytucji kultury - celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień - celowe z tytułu pomocy finansowej - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie d) wydatki na obsługę długu e) pozostałe wydatki Razem 5.079.562,00 7.853.768,29 39,27 60,73 3.520.593,00 105.519,00 2.667.069,69 199.574,00 548.430,31 323.058,00 281.041,00 5.069,00 27,22 0,82 20,62 1,54 4,24 2,50 2,17 0,04 2.784,00 4.164,00 0,02 0,03 30.000,00 0,23 1.078,00 32.430,00 3.976.609,29 12.933.330,29 0,01 0,25 30,75 PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK pozostałe wydatki 3.976.609,29 31% obsługa długu 32.430,00 0% dotacje 324.136,00 3% wydatki majątkowe 5.079.562,00 dotacje 324.136,00 pozostałe wydatki 3.976.609,29 wydatki majątkowe 5.079.562,00 39% wynagrodzenia i pochodne 3.520.593,00 27% wynagrodzenia i pochodne 3.520.593,00 obsługa długu 32.430,00 II. DOCHODY a) WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU 010 020 400 600 700 750 751 756 758 801 852 853 854 900 926 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Transport i łączność PLAN WYKONANIE % 70.904,00 1.000,00 314.126,00 70.900,18 700,18 309.653,63 99,99 70,02 98,58 9.018,00 9.018,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 272.930,00 Administracja publiczna 63.316,00 Urzędy naczelnych organów władzy 3.744,00 państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych od osób 1.888.601,00 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia finansowe 3.565.038,00 Oświata i wychowanie 116.254,00 Opieka społeczna 1.152.304,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 70.972,29 społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 35.150,00 Gospodarka Komunalna i ochrona 4.657.389,00 środowiska Kultura fizyczna 961.000,00 RAZEM DOCHODY 13.181.746,29 280.287,58 63.315,58 3.289,70 102,70 100,00 87,87 1.873.840,97 99,22 3.571.476,37 117.398,02 1.037.644,94 41.888,50 100,18 100,98 90,05 59,02 35.118,29 4.601.756,92 99,91 98,81 1.007.372,24 13.023.661,10 104,83 98,80 b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA : Dochody własne : - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbowa - opłata targowa - dochody z majątku gminy - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłaty produktowej - pozostałe dochody Dotacje celowe : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na zadania własne - otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między js.t. - z budżetu państwa na realizację inwestycji Subwencja ogólna : - część oświatowa - część wyrównawcza - rezerwa subwencji ogólnej Razem Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem PLAN 3.256.175,00 4.800,00 WYKONANIE 3.307.642,12 6.091,77 % 101,58 126,91 698.033,00 709.931,00 101,70 134.961,00 786.270,00 13.410,00 33.889,00 11.100,00 139.571,91 757.504,03 13.793,20 33.253,00 8.719,41 103,42 96,34 102,86 98,12 78,55 30.067,00 8.100,00 31.800,00 272.598,00 38.640,00 30.577,00 7.617,00 30.891,00 281.220,54 36.832,00 101,70 94,04 97,14 103,16 95,32 320,00 357,05 111,58 49.333,00 50.539,72 102,45 800,00 1.142.054,00 6.592.489,29 1.201.577,00 1.195,23 1.199.548,26 6.382.936,98 1.087.980,57 149,40 105,03 96,82 90,55 108.266,00 9.018,00 106.486,49 9.018,00 98,36 100,00 4.304.060,29 4.211.107,92 97,84 469.568,00 468.344,00 99,74 500.000,00 500.000,00 100,00 3.333.082,00 2.274.128,00 981.881,00 77.073,00 13.181.746,29 3.333.082,00 2.274.128,00 981.881,00 77.073,00 13.023.661,10 100,00 100,00 100,00 100,00 98,80 7.984.072,29 5.207.674,00 13.181.746,29 7.868.227,75 5.155.433,35 13.023.661,10 98,54 99,00 98,80 C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ( dział, rozdział , paragraf ) plan plan po NAZWA pierwotny zmianach wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 70904 70900,18 99,99 01095 Pozostała działalność 0 70904 70900,18 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.(dotacja na zwrot podatku 2010 akcyzowego) . 0 70904 70900,18 99,99 LEŚNICTWO 1000 1000 700,18 70,02 02001 Gospodarka leśna 1000 1000 700,18 70,02 DZIAŁ ROZDZ. 010 020 § Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ( dzierżawa za obwody 0750 łowieckie ). 1000 1000 700,18 70,02 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła 326950 97362 314126 97362 309653,63 95591,78 98,58 98,18 Wpływy z usług ( dostarczanie ciepła do bloku Os.Ciechańskiego 0830 oraz przychodni ) . 40002 Dostarczanie wody 97362 229588 97362 216764 95591,78 214061,85 98,18 98,75 12866 12866 13205,38 102,64 216122 600 203098 800 199955,16 98,45 901,31 112,66 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 9018 9018,00 100,00 Drogi publiczne powiatowe 0 9018 9018,00 100,00 400 40001 Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz). Zaległość na koniec okresu 905,50, nadpłata 14,49.Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzania sprawozdania 0690 uregulowano kwotę 383,41. Wpływy z usług .Zaległość na koniec okresu 8.936,85 , nadpłata 143,06 .Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 0830 3.784,08. 0920 Pozostałe odsetki . 600 60014 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między js.t. ( dotacja na utrzymanie 2320 czystości ulic powiatowych) . 700 70005 0 9018 9018,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 219416 272930 280287,58 102,70 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 219416 272930 280287,58 102,70 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 38,18, nadpłata 5,46.Do dnia sporządzania sprawozdania 0470 zaległości nie zostały uregulowane. 2800 2800 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze .( dzierżawy gruntów komunalnych oraz czynsze za mieszkania i lokale użytkowe). Zaległość na koniec okresu 858,67 , nadpłata 0,98. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 0750 817,92. 116216 128316 0 2100 100000 400 138186 300 144875,55 104,84 223,02 74,34 0 1228 1474,00 120,03 36000 36000 63316 36000 63315,58 100,00 36000,00 100,00 36000 0 36000 5000 36000,00 100,00 5000,00 100,00 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności. Nadpłata 2,58. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości ( 0770 sprzedaż działek budowlanych ). 0920 Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów ( za 0970 wyceny działek ) 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminom ustawami. 75023 Urzędy gmin 2612,82 93,32 129063,81 100,58 2038,38 97,07 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.Otrzymana darowizna z firmy KONTINO WIND 0960 PARTNERS SP.Z O.O. 75056 Spis powszechny i inne 0 0 5000 22316 5000,00 100,00 22315,58 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminom ustawami. 0 22316 22315,58 100,00 451 3744 3289,70 87,87 451 451 449,04 99,57 451 0 451 3293 449,04 2840,66 99,57 86,26 0 3293 2840,66 86,26 1759465 1888601 1873840,97 99,22 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11100 11110 8726,81 78,55 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg sprawozdania Urzędu Skarbowego 0350 9.906,20, nadpłata 1.477,02. 11100 11100 8719,41 78,55 0 10 7,40 74,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dot. na aktualizację stałego rejestru 2010 wybrców). 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami . 2010 . 75101 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM . 756 75601 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 459414 500453 494074,92 98,73 Podatek od nieruchomości . Zaległość na koniec okresu 44.466,00, nadpłata 1,42. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 39.762,36, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 738,00, umorzenie 98,00 . Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.Do dnia sporządzania sprawozdania 0310 uregulowano kwotę 6.493,00. 391393 457300 450396,92 98,49 0320 Podatek rolny . 198 198 193,00 97,47 0330 Podatek leśny. 7617 7617 7957,00 104,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat . 1500 2404 2594,00 107,90 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Rekompensata - zakład 2680 pracy chronionej. 58706 32934 32934,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 534313 611526 591137,82 96,67 Podatek od nieruchomości .Zaległość na koniec okresu 17.773,60 , nadpłata 262,86. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 175.810,13, skutki ulg i zwolnień 8.991,00 , umorzenie 17.278,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze .Do dnia sporządzania sprawozdania 0310 uregulowano kwotę 6.471,62. 301264 328970 307107,11 93,35 Podatek rolny. Zaległość na koniec okresu 8.416,45, nadpłata 1.186,76, umorzenie 693,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 0320 3.213,89. 129263 134763 139378,91 103,43 Podatek leśny . Zaległość na koniec okresu 311,30, nadpłata 44,60. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania 0330 uregulowano kwotę 147,80. 5793 5793 5836,20 100,75 Podatek od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 23.261,80,nadpłata 434,00. Skutek obniżenia stawki podatku 12.292,14.Na zaległości wysłano upomnienia. Zaległość dotyczy 1 podatnika.Do dnia sporządzania sprawozdania zaległość nie została uregulowana.Na zaległość 0340 wystawiono tytuł wykonawczy. 41889 33889 33253,00 6000 30067 30577,00 101,70 Opłata od posiadania psów . Zaległość na koniec okresu 446,11 , nadpłata 33,85.Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzania sprawozdania 0370 uregulowano kwotę 64,00. 0430 Wpływy z opłaty targowej . 3604 17500 3604 31800 3510,20 30891,00 97,40 97,14 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych, nadpłata 40,00. 21000 38640 36832,00 95,32 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzenie 0910 412,00. 8000 4000 3752,40 93,81 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw . 51805 60529 10100 8100 7617,00 94,04 0 2776 2775,65 99,99 0360 Podatek od spadków i darowizn . 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 98,12 61291,45 101,26 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nadpłata 6,65. Zaległość 273,50 ( dotyczy osoby , która zrezygnowała z koncesji od 1 czerwca).Na zaległość wystawiono 0480 tutuł wykonawczy. 41475 49333 50539,72 102,45 230 0 320 0 357,05 111,58 2,03 701133 702833 716022,77 101,88 698033 698033 709931,00 101,70 3100 4800 6091,77 126,91 1700 2150 2587,20 120,33 1700 2150 2587,20 120,33 3214408 3565038 3571476,37 100,18 2225527 2274128 2274128,00 100,00 2225527 2274128 2274128,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0 77073 77073,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów 2750 gmin. 0 77073 77073,00 100,00 981881 981881 981881,00 100,00 981881 981881 981881,00 100,00 7000 231956 238394,37 102,78 7000 21200 27638,37 130,37 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń nie związanych z 0490 funkcjonowaniem drogi ). 0920 Pozostałe odsetki. Udział gmin w podatkch stanowiących dochód budżetu 75621 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych.Nadpłata 31,00. Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych. 758 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych Wpływy z różnych opłat ( za 0690 upomnienia ) RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 75802 75807 75814 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki.Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 oraz od lokat. Wpływy z różnych dochodów . Wpływy z tyt. niezrealizowanych niewygasających wydatków za rok 2010 , rozliczenia dotacji inwestycyjnej przez SDK , zwrotu zaliczki na poczet udziałow w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz zatrzymania wadium w związku z nie 0970 podpisaniem umowy w terminie. 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0 210756 210756,00 100,00 129360 2400 116254 9198 117398,02 100,98 9109,94 99,04 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze . ( za 0750 wynajem pomieszczenia). Wpływy z różnych dochodów . Wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie od firmy 0970 ubezpieczeniowej. 80104 Przedszkola 2400 1100 0 126960 8098 107056 8097,94 100,00 108288,08 101,15 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze . ( za 0750 wynajem pomieszczenia). 0830 Wpływy z usług. POMOC SPOŁECZNA 0 126960 1107146 96 106960 1152304 144,00 150,00 108144,08 101,11 1037644,94 90,05 1062613 1067692 955142,94 89,46 Pozostałe odsetki ( odsetki od 0920 nienależnie pobranych świadczeń) 0 201 200,19 99,60 Wpływy z róźnych dochodów ( zwrot nienależnie pobranego świadczenia 0970 z opieki społecznej ) 0 1078 1077,40 99,94 1058413 1058413 945637,31 89,34 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminom ustawami 1012,00 92,00 Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaległość na koniec okresu 78.580,89 (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i 2360 zaliczek alimentacyjnych). 4200 8000 8228,04 102,85 6237 8400 8008,32 95,34 5293 7000 6637,80 94,83 944 1400 1370,52 97,89 18203 25203 25030,24 99,31 Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących 2030 gmin ( związków gmin ) 85216 Zasiłki stałe 18203 11040 25203 15500 25030,24 15228,29 99,31 98,25 Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących 2030 gmin ( związków gmin ) 11040 15500 15228,29 98,25 7757 10590 10590,00 100,00 7757 10590 10590,00 100,00 1296 1296 1296,00 100,00 1296 0 1296 23623 1296,00 100,00 22349,15 94,61 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminom ustawami Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących 2030 gmin ( związków gmin ) 85214 85219 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznie emerytalne i rentowe Ośrodki Pomocy Społecznej Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących 2030 gmin ( związków gmin ) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług. Wpływy ze 0830 świadczenia usług. 85295 Pozostała działalność 85228 853 854 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminom ustawami 0 3200 Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących 2030 gmin ( związków gmin ) dożywianie 0 20423 19149,15 93,76 47993,1 47993,1 70972,29 70972,29 41888,50 41888,50 59,02 59,02 40794,13 62617,94 33597,79 53,66 7198,97 8354,35 8290,71 99,24 0 35150 35118,29 99,91 0 35150 35118,29 99,91 0 35150 35118,29 99,91 2217416 0 4657389 8568 4601756,92 7344,00 98,81 85,71 0 8568 7344,00 85,71 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację programu "Integrujemy Sulmierzyce"oraz realizację programu " MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ 2007 W NAUCZANIE "). Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację programu "Integrujemy Sulmierzyce"oraz " MŁODZI SULMIERZYCZANIE 2009 INWESTUJĄ W NAUCZANIE "). EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin ). Dotacja na wypłatę stypendiów dla 2030 uczniów oraz wyprawkę szkolną . 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących.( dotacja na zbiórkę odpadów 2710 wielkogabarytowych ) 3200,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 5000 4000 4373,35 109,33 5000 4000 4373,35 109,33 200 800 1195,23 149,40 200 2212216 800 4644021 1195,23 149,40 4588844,34 98,81 421733 388433 392588,95 101,07 0 600 1300 700 6300,00 484,62 735,97 105,14 500 20500 1789383 0 0 4233088 961000 833000 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.( kara za 0580 nieterminowe wykonanie ORLIKA). 0 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . (dotacja 6300 na budowę ORLIKA) 0 333000 Wpływy z różnych opłat. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze 0690 środowiska. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 0400 Wpływy z opłaty produktowej. 90095 Pozostała działalność Wpływy z usług . Zaległość na koniec okresu 9.651,55, nadpłata 154,51 .Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz podjęto inne czynności, zgodnie z podpisanymi umowami .Do dnia sporządzania sprawozdania 0830 uregulowano kwotę 4.086,70. Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych. 0920 Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów. Wpływy ze zwrotu VAT za lata 0970 poprzednie. 926 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 6207 miasta Sulmierzyce etap IV i V") KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 20000,00 97,56 4169219,42 98,49 1007372,24 104,83 845041,44 101,45 12041,44 333000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin.( dotacja na budowę ORLIKA ) Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.( kara za nieterminowe wykonanie prac remontowych adaptujacych kotłownię 0580 na salę ćwiczeń ) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.( dotacja na realizację zadaniia : "Prace remontowe adaptujące budynek 2710 kotłowni na salę ćwiczeń.) RAZEM DOCHODY 0 500000 500000,00 100,00 0 128000 162330,80 126,82 0 0 34330,80 0 128000 128000,00 100,00 9059605,10 13181746,29 13023661,10 98,80 Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz innych decyzji w latach 2006-2011( umorzenia, zwolnienia ) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 172.725,30 278.546,67 276.054,04 252.484,27 245.972,26 256.074,63 ZALEGŁOŚCI W LATACH 2006-2011 ( bez zaliczek alimentacyjnych) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 zaległości 2006 r.151.250,90 zaległości 2007 r.97.568,02 zaległości 2008 r.118.258,73 zaległości 2009 r.129.405,46 zaległości 2010 r.136.812,27 zaległości 2011 r.127.253,55 zaległości 2006 r.- 151.250,90 zaległości 2007 r.- 97.568,02 zaległości 2008 r.- 118.258,73 zaległości 2009 r.- 129.405,46 zaległości 2010 r.- 136.812,27 zaległości 2011 r.- 127.253,55 D) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Plan wykonanie % Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 138.186,00 144.875,55 104,84 Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ dochód uzyskany w miesiącu grudniu ze sprzedaży działki w kwocie 6.690,00. Dział 756 rozdział 75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej 11.100,00 8.719,41 78,55 Podatek pobierany przez U.S. w Krotoszynie. Na jego wysokość miasto nie ma żadnego wpływu, a plan jest bardzo trudny do ustalenia w związku z różnymi wpływami za poszczególne kwartały. ( wykonanie za I kwartał 2.326,24, za II kwartał 2.475,59, za III kwartał 2.113,29, za IV kwartał 1.804,29). Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości 328.970,00 307.107,11 93,35 Na niższe wykonanie planu mają wpływ zaległości w kwocie 17.733,60. Plan ustalono mając na uwadze rejestry wymiarowe i stawki obowiązujące. Na jego niższe wykonanie mają wpływ zaległości w kwocie 17.773,60.Do dnia sporządzania informacji uregulowano kwotę 6.471,62 Dział 756 rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny 134.763,00 139.378,91 103,43 Na wyższe wykonanie planu ma wpływ między innymi nadpłata w kwocie 1.186,76 oraz uregulowanie znacznej zaległości z 2010 r. Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 38.640,00 36.832,00 95,32 Podatek pobierany przez urząd skarbowy . Na jego wysokość nie mamy wpływu . Wpływy za I kwartał ( 16.631,00 ) za II kwartał ( 11.447,00 ) za III kwartał (4.999,00 ), za IV kwartał (3.755,00 ) w związku z czym trudno było ustalić realny plan. Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49.333,00 50.539,72 102,45 Na wyższe w stosunku do planu wykonanie mają wpływ rozliczenia , które nastąpiły w IV kwartale. Dokonano zarówno zwrotów wcześniej dokonanych wpłat w związku z wygaśnięciem zezwolenia jak również przyjęto nowe wpłaty za nowe zezwolenia . Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 698.033,00 709.931,00 101,70 Zarówno na plan jak i na wykonanie nie mamy żadnego wpływu. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wpływy rejestrowane na podstawie dowodów bankowych (przelewów ) z Ministerstwa. Dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 4.800,00 6.091,77 126,91 Podatek pobierany przez urzędy skarbowe , na jego wysokość nie mamy wpływu. Z uwagi na zróżnicowane wpływy w poszczególnych kwartałach trudno ustalić realny plan. W I kwartale odnotowano nadpłatę w kwocie 464,22 , w II kwartale wpływy wniosły 3.102,17, w III kwartale wpływy wyniosły 1.207,08 , w IV kwartale wpływy wyniosły 1.782,52 . Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – odsetki 21.200,00 27.638,37 130,37 Na wyższe wykonanie planu ma wpływ fakt, iż lokaty zostały zlikwidowane w dniu 29 grudnia, a nie jak zakładano wcześniej ,w listopadzie. W związku z powyższym w miesiącu grudniu z tyt. odsetek od lokat wpłynęła kwota 15.333,37. Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług 106.960,00 108.144,08 101,11 Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt zmniejszenia planu o kwotę 20.000,00 w związku z dużą absencją dzieci w I półroczu. Korygując plan, zakładano wzorem lat ubiegłych mniejsze wpływy w miesiącu grudniu , a okazały się one zbliżone do wpływów z miesiąca listopada. Dział 853 rozdział 85395 § 2007 – dotacje na realizację programów 62.617,94 33.597,79 53,66 Na niskie wykonanie planu ma wpływ fakt, iż kwota 28.656,98 na realizację programu „MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE „została objęta planem bieżącego roku a środki wpłynęły na rachunek 30.12.2010 r. Dział 900 rozdział 90002 § 2710 – dotacje celowe - na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 8.568,00 7.344,00 85,71 Niższe wykonanie planu spowodowane jest zwrotem dotacji w kwocie 1.224,00 , w związku z mniejszymi kosztami zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na które to zadanie dotacja została przyznana. Dział 900 rozdział 90095 § 0830 – wpływy z usług 388.433,00 392.588,95 101,07 Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wysokie zrealizowanie dochodów w miesiącu grudniu . Dział 900 rozdział 90095 § 0870 -wpływy ze sprzedaży składn.majątk.1.300,00 6.300,00 484,62 Na wysokie wykonanie planu ma wpływ sprzedaż sprzętu w ZUK. Dział 900 rozdział 90095 § 6207 – dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.233.088,00 4.169.219,42 98,49 Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt, że nie zrealizowano całości zadania ujętego w harmonogramie, w związku z czym nie pozyskano dofinansowania w kwocie 63.868,58.Nie wykonano całości zadania w związku z problemem jego wykonania w ul. Nowej ( konieczność jednoczesnej naprawy kanalizacji deszczowej ). Dział 926 rozdział 92601 § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne 12.041,44 Dochody wykonano bez planu w związku z tym, że kara za nieterminowe wykonanie prac przy budowie ORLIKA wpłynęła na dochody miasta w dniu 28.12.2011 r. Dział 926 rozdział 92605 § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne 34.330,80 Dochody wykonano bez planu w związku z wpływem kary za nieterminowe wykonanie prac remontowych adaptujących kotłownię na salę ćwiczeń w dniu 30.12.2011 r. W niniejszych uzasadnieniach nie opisano odchyleń w realizacji planu dochodów w pozycjach, w których odchylenia nie stanowią znaczących kwot .Nie opisano również odchyleń w realizacji planu dotacji na zadania zlecone i własne , ponieważ na wielkość planu i wykonania nie mamy żadnego wpływu. III .WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli prawa oraz sądownictwa Plan 74.014,00 258.625,00 Wykonanie 73.717,77 255.757,43 % 99,60 98,89 69.055,00 51.566,00 1.227.219,00 3.744,00 64.239,31 37.570,59 1.191.650,88 3.289,70 93,03 72,86 97,10 87,87 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28.693,00 26.862,58 93,62 18.303,00 17.627,23 96,31 757 Obsługa długu publicznego 32.430,00 28.720,91 88,56 758 801 851 852 Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna 322.046,00 2.751,045,00 80.219,00 1.366.036,12 0,00 2.700.401,66 47.107,67 1.245.444,86 0,00 98,16 58,72 91,17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM WYDATKI 73.668,17 73.241,36 99,42 43.939,00 4.331.948,00 43.897,86 4.183.297,81 99,91 96,57 754 756 854 900 921 926 282.641,00 282.641,00 100,00 1.918.139,00 1.918.139,00 100,00 12.933.330,29 12.193.607,62 94,28 b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA : PLAN WYKONANIE 5.079.562,00 4.646.846,23 7.853.768,29 7.546.761,39 1) Wydatki majątkowe 2) Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń b) dotacje w tym: - dla instytucji kultury - celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień - celowe z tytułu pomocy finansowej - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie d) wydatki na obsługę długu e) pozostałe wydatki RAZEM WYDATKI % 91,48 96,09 3.520.593,00 3.470.158,28 98,57 105.519,00 2.667.069,69 199.574,00 548.430,31 323.058,00 99.503,73 2.637.553,58 199.426,86 533.674,11 320.931,62 94,30 98,89 99,93 97,31 99,34 281.041,00 5.069,00 281.041,00 3.154,00 100,00 62,22 2.784,00 4.164,00 2.783,24 4.164,00 99,97 100,00 30.000,00 29.789,38 99,30 1.078,00 1.077,40 99,94 32.430,00 28.720,91 3.976.609,29 3.725.873,18 12.933.330,29 12.193.607,62 88,56 93,69 94,28 WYKONANIE WYDATKÓW pozostałe wydatki 3.725.873,18 31% dotacje - 322.009,02 3% wydatki na obsługę długu - 28.720,91 0% wydatki majątkowe 4.646.846,23 38% wynagrodzenia i pochodne 3.470.158,28 28% wydatki majątkowe - 4.646.846,23 dotacje - 322.009,02 wydatki na obsługę długu - 28.720,91 wynagrodzenia i pochodne - 3.470.158,28 pozostałe wydatki - 3.725.873,18 C) WYDATKI MIASTA SULMIERZYCE ZA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI (DZIAŁ , ROZDZIAŁ , PARAGRAF ) DZIA Ł 010 ROZDZ . § 01008 4300 01030 2850 NAZWA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup usług pozostałych. Planowano środki na czyszczenie rowów. W związku z tym ,iż prace te wykonano przy udziale pracowników skierowanych przez biuro pracy, plan zostal przeniesiony na inne wydatki. Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.Zobowiązanie niewymagalne 47,14. Pozostała działalność ( zadanie zlecone) 01095 plan plan po pierwotny zmianie wykonanie % 4610 74014 73717,77 99,60 2000 0 0,00 0,00 2000 2610 0 3110 0,00 2817,59 0,00 90,60 2610 3110 2817,59 90,60 0 70904 70900,18 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne . 65 63,87 98,26 4120 Składki na fundusz pracy. 11 10,36 94,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za czynności związane ze zwrotem akcyzy. 423 423,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - drukarkę. 0 619 618,71 99,95 4300 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe. 0 272 271,20 99,71 4430 Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego. 0 69514 69513,04 100,00 237945 91464 258625 100564 255757,43 99066,52 98,89 98,51 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła 400 40001 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne . Składki na fundusz pracy. 896 138 896 138 105,13 16,17 11,73 11,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w przychodni. 5600 4800 4793,33 99,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono opał do kotłowni ośrodka zdrowia oraz łopatę i wąż. 16480 16480 16183,13 98,20 4260 4270 Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 3.660,96 oraz gaz do dostarczania ciepła w bloku na Os.Ciechańskiego 72.548,04. Zakup usług remontowych . 65000 1500 76400 0 76209,00 0,00 99,75 0,00 750 950 907,00 95,47 1100 146481 900 158061 852,76 156690,91 94,75 99,13 450 340 333,67 98,14 45059 48899 48891,40 99,98 4300 4430 40002 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za usługi kominiarskie 347,00, przegląd pieca 560,00. Różne opłaty i składki .Opłacono opłatę ekologiczną od emisji zanieczyszczeń z obsługiwanych kotłowni. Dostarczanie wody 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie 2 pracownikom zatrudnionym na 1,5 etatu. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010.Zobowiązanie niewymagalne 3.416,53 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ). 3480 3330 3325,96 99,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń, zobowiązanie niewymagalne 544,24. (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ) . 7767 7767 7757,25 99,87 4120 Składki na fundusz pracy. Opłacono składki na f.pracy od wypłaconych wynagrodzeń, zobowiązanie niewymagalne 19,03 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ) . 1190 890 850,61 95,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art. BHP 205,25, rolki termiczne 111,93, skrzynki uliczne 198,87, wodomierze i śrubunki 1.714,62 , podchloryn sodu 2.058,52, drukarkę 706,63, części na awarie 1.825,30, farby do malowania zbiorników 540,60,farby, gips, cement 540,57 pompę do wypompowywania wody z pomieszczenia studni głębinowej 216,40 , pozostałe materiały 179,32 , zasuwy 1.675,38, ubrania robocze 677,73, paliwo 100,02 , węgiel 680,00 , herbata 60,38). 5500 11600 11491,52 99,06 4260 Zakup energii. Zapłacono za energię zużytą do produkcji wody. 45100 47600 47560,18 99,92 4270 4280 Zakup usług remontowych . Zapłacono za remont sprężarki do natleniania wody 2.000,00, naprawę pompy 327,00, montaż i demontaż pompy 1.254,60, naprawę drukarki 17,50, usuwanie awarii 590,40. Zakup usług zdrowotnych. 3000 50 4200 50 4189,50 0,00 99,75 0,00 4300 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za badanie wody 1.510,63, przegląd kominiarski 92,00 , usługi informatyczne 871,15, opłaty abonamentowe za odbiornik radiowy 58,75, usługę transportową 150,00, legalizację gaśnic 19,68,aktualizację programu 1.396,67, monitoring przeglądowy wody 795,81, monitoring wód poziemnych 1.700,00. 9160 7360 6594,69 89,60 430 200 430 0 354,12 0,00 82,35 0,00 9000 9800 9702,75 99,01 4360 4410 4430 4440 4480 600 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Podróże służbowe krajowe . Różne opłaty i składki . Opłacono opłatę ekologiczną związaną z eksploatacją wodociągu. Odpis na ZFŚS .Dokonano odpisu na pracowników. Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości . 1654 1654 1575,26 95,24 14441 14141 14064,00 99,46 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 76237 69055 64239,31 93,03 60013 4430 60014 4300 4430 60016 Drogi publiczne wojewódzkie 9239 9239 8228,26 89,06 Różne opłaty i składki.Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi ( kanalizacja sanitarna). 9239 9239 8228,26 89,06 Drogi publiczne powiatowe 1928 10946 9145,98 83,56 0 9018 9018,00 100,00 1928 65070 1928 48870 127,98 46865,07 6,64 95,90 7570 15820 14704,81 92,95 Zakup usług pozostałych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zapłacono za utrzymanie czystości ulic powiatowych. Różne opłaty i składki.Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi ( kanalizacja sanitarna). Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono pospółkę 811,80, tablice informacyjne 463,71, mieszankę 1.483,87, rurę przepustową 362,85, mieszankę asfaltową 639,60, płytki chodnikowe 650,00, tablice informacyjne 293,97, materiały do remontów 1.018,44, sól kamienną 8.980,57. 4270 Zakup usług remontowych. Zapłacono za równanie i utwardzanie dróg 8.560,80, naprawę dróg gminnych emulsją i grysami 10.793,25, wykonanie przepustu na ul.Uciechowskiej 1.537,50, naprawę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym 1.722,06 . 43000 22650 22613,61 99,84 4300 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg 6.447,05, transport mieszanki 3.099,60, 14500 10400 9546,65 91,79 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33038 51566 37570,59 72,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33038 51566 37570,59 72,86 1900 1900 1546,96 81,42 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zapłacono za zakup materiałów do napraw w budynkach komunalnych (przychodnia i posterunek policji ) 4260 Zakup energii .Zapłacono za wodę 1.063,83 oraz energię elektryczną w przychodni 3.375,54. 6138 6138 4439,37 72,33 4270 Zakup usług remontowych. Zapłacono za prace dekarskie na budynku przychodni. 2000 13700 11690,00 85,33 4300 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wypisy i wyrysy 520,98, ścieki 1.081,93, decyzje o warunkach zabudowy 6.174,00, przegląd i czyszczenie kominów 373,00, operaty szacunkowe 1.230,00 wyceny nieruchomości 1.956,00 ,za podział nieruchomości 4.305,00, wznowienie znaków granicznych 3.321,00, czyszczenie rynien 80,00, ogłoszenie prasowe 181,19, wycenę nieruchomości 426,99, pozostałe usługi 244,17. 23000 29828 19894,26 66,70 1185547 1227219 1191650,88 97,10 Urzędy wojewódzkie , w tym : zadania zlecone 36.000,00 52400 52222 51927,29 99,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie 1 pracownikowi zajmującemu się sprawami obywatelskimi i USC. 37427 37427 37386,00 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Zobowiązanie niewymagalne 3.088,56 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ) 3090 3090 3088,56 99,95 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne .Zapłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 466,37 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 6156 6156 6122,63 99,46 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4120 Składki na fundusz pracy . Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 75,67 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 995 995 991,66 99,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki USC, materiały do organizacji 50.lecia pożycia małżeńskiego. 940 808 721,96 89,35 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek. Zapłacono za prenumeratę " Technika USC". 60 60 52,00 86,67 4300 Zakup usług pozostałych. Wypłacono dofinansowanie za podnoszenie kwalifikacji pracownika 1.050,00 oraz usługę hotelową związaną z wyjazdem na szkolenie. 1350 1482 1482,00 100,00 Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracownika na szkolenia. Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na 1 pracownika . 800 800 678,55 84,82 1082 1094 1093,93 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . Rady gmin 500 147772 310 95756 310,00 94923,57 100,00 99,13 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Wypłacono ryczałt dla Przewodniczącej i V-ce Przewodniczącej , diety dla radnych za udział w pracach sesji i komisji w kwocie 91.893,68 oraz delegacje w kwocie 735,68. 144772 92756 92629,36 99,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono wodę mineralną oraz kalendarze. 1000 1000 852,68 85,27 2000 917565 2000 1004701 1441,53 985684,40 72,08 98,11 680 1580 1522,67 96,37 4410 4440 4700 75022 4300 75023 3020 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za udział w szkoleniach 765,80 , wydatki związane z uzyskaniem poświadczenia własnoręczności podpisu PRM 356,09, transport na Węgry 319,64. Urzędy gmin Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży. 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie 13 pracownikom. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.Zobowiązanie niewymagalne 42.800,55. ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ) 543670 593670 588727,67 99,17 40900 40900 40816,44 99,80 86774 88339 87209,65 98,72 13996 12431 11911,03 95,82 1680 28000 28000,00 100,00 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne . Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 6.462,88 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ) Składki na fundusz pracy . Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 880,23 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Zapłacono za usługi BHP 1.680,00 oraz opracowywanie wniosków o dofinansowanie 26.320,00). 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, , tonery do kserokopiarek, kwiaty, druki , w tym program "Rejestr Środków Trwałych " 3.341,00. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 118,08. 31620 21322 20779,00 97,45 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do użytku służbowego pracowników oraz opłacono prenumeratę "Wspólnoty" Gazety Samorządu i Administracji " "Finansów Komunalnych ". 3690 1679 1548,71 92,24 4260 Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 14.902,71, wodę 235,93 i gaz 15.158,02 zużyte na potrzeby urzędu. 33210 32210 30296,66 94,06 4110 4280 Zakup usług remontowych. Poniesiono wydatki na naprawę kserokopiarek 1.703,55, naprawę odkurzacza 90,50, konserwację centrali telefonicznej 123,00 wymianę ogrzewacza wody 369,00, usługę serwisową pieca gazowego 400,00, konserwację kserokopiarki 159,90, naprawe IPHONE 418,20, przegląd instalacji gazowej 92,25. Zakup usług zdrowotnych . Zapłacono za badania okresowe pracowników. 4300 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za obsługę prawną urzędu 33.062,40 , przesyłki listowe 12.105,30, opiekę nad programami komputerowymi 6.510,94 , usługi informatyka 15.116,70, serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych 1.369,50, ścieki i śmieci 579,35, za prowadzenie rachunku bankowego 1.200,00, dofinansowanie nauki pracowników 3.015,00 , abonament radiowy 235,00, oprawę Dz.U.i M.P. 840,00, dzierżawę za dystrybutor 605,16, wykonanie pieczątek 340,00, czyszczenie i przegląd kominów 157,00,aktualizację programu LEX 4.907,85, pozostałe usługi 10.219,96 ( tablice informacyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, poświadczenie własnoręczności podpisu, aktualizacja programów antywirusowych, dzierżawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, abonament za serwer wirtualny). Zobowiązanie niewymagalne 246,00. 89345 97245 90264,16 92,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet . Zaplanowano środki na opłaty za internet.Z wyjaśnień firmy NETIA wynika,że usługa objęta jest pakietem One Office i tak jest to przedstawione na fakturze.Nie ma możliwości rozdzielenia kwoty na poszczególne podusługi jak telefon czy internet. 4000 0 0,00 0,00 4270 2700 3480 3356,40 96,45 600 1100 1002,00 91,09 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 4410 Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników na szkolenia i narady oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnego samochod do celów służbowych. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 25,08 ( delegacja za grudzień ) 18000 23040 22261,05 96,62 4420 Podróże służbowe zagraniczne. Wypłacono delegacje za wyjazd do Niemiec, Węgier,Hiszpanii i na Ukrainę. 1500 1107 1106,25 99,93 4430 Różne opłaty i składki . Zapłacono za ubezpieczenie mienia urzędu . 12500 17467 17467,00 100,00 15100 15133 14983,37 99,01 0 347 347,00 100,00 7000 11651 10888,63 93,46 Spis powszechny i inne ( zadanie zlecone ) 0 22316 22315,58 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono dodatki spisowe . 0 7100 7100,00 100,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono nagrody za prace w spisie powszechnym. 10790 10790,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki od umów zleceń. 0 2783 2783,00 100,00 4120 4170 Składki na fundusz pracy. Opłacono składki od umów zleceń. Wynagrodzenia bezosobowe. 0 456 1103 456,00 1103,00 100,00 100,00 4210 4410 Zakup materiałów i wyposażenia. Podróże służbowe krajowe. 0 0 0 84 0,00 83,58 0,00 99,50 4360 4500 Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu . Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. ( podatek leśny ) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . Opłacono szkolenia pracowników. 4440 75056 3900 7000 6290,56 89,87 6700 7000 6906,15 98,66 75075 4210 4300 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11500 13500 13241,77 98,09 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono materiały na spotkania promujące miasto ( nagrody na lokalne imprezy, kwiaty, wystrój świąteczny miasta ) 5500 7500 7267,40 96,90 6000 56310 6000 38724 5974,37 23558,27 99,57 60,84 1000 420 122,38 29,14 26580 14593 157,15 1,08 2800 3200 3194,60 99,83 6742 5664 5511,99 97,32 1088 793 699,82 88,25 900 200 98,72 49,36 1000 400 350,00 87,50 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za usługi w zakresie promocji miasta między innymi za umieszczenie ogłoszenia w prasie, zdjęcia oraz wykonanie statuetek, wykonanie gobelinu, zegarów ściennych, wykonanie materiałów na warsztaty ekologiczne, wysyłkę pocztówek. Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń . Wypłacono ekwiwalent za odzież. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników . Poniesiono wydatek związany z zatrudnieniem pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok pracownikom publicznym. 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 i 4040 , pracowników publicznych. Składki na Fundusz Pracy . Opłacono składki od pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości dla pracowników. 4280 Zakup usług zdrowotnych . Zapłacono za badanie wstępne pracowników. 4110 4430 Różne opłaty i składki . Zapłacono składkę na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 6.510,00, Lokalną Grupę Działania 1.451,50, Związek Miast Polskich 710,25, Konwent Współpracy z Ukrainą 2.500,00. 10700 11200 11171,75 99,75 4440 Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnionych pracowników 5500 2254 2251,86 99,91 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 451 3744 3289,70 87,87 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone) 451 451 449,04 99,57 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na fundusz pracy. 59 10 59 10 57,68 9,36 97,76 93,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za aktualizację stałego rejestru wyborców. 382 382 382,00 100,00 3293 2840,66 86,26 0 1500 1180,00 78,67 0 0 134 22 133,02 21,58 99,27 98,09 0 881 881,00 100,00 0 0 0 264 130 362 264,00 0,00 361,06 100,00 0,00 99,74 26193 26193 28693 27793 26862,58 25962,58 93,62 93,41 751 75101 Wybory do Sejmu i Senatu ( zadanie zlecone ) 75108 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 754 75412 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety członkom komisji wyborczych. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za sporządzanie spisów wyborców oraz obsługę informatyczną. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe oraz kwiaty do lokalu wyborczego. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotację dla OSP Sulmierzyce na zakupy współfinansowane ze środków ZGZOSP( ubrania specjalne,pasy bojowe, hełmy, rękawice, pompę szlamową ). 3000 3000 2789,38 92,98 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczogaśniczych. 1500 1166 1143,50 98,07 4110 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne. Zapłacono składki ZUS od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP. Składki na Fundusz Pracy . 978 14 978 0 972,22 0,00 99,41 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z zawartymi umowami -zlecenie wynagrodzenie za kierowanie pojazdami OSP. 6432 6432 6432,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono paliwo do samochodów 3.747,91, części do napraw 607,22, wodę mineralną 70,85 oraz akumulatory - 1.430,00 4152 6648 5855,98 88,09 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono prenumeratę "Strażaka". 144 72 72,00 100,00 4260 Zakup energii . Zapłacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP. 1383 1147 1146,46 99,95 100 2100 1471,82 70,09 100 590 580,00 98,31 3150 1250 1092,33 87,39 240 290 286,89 98,93 4280 Zakup usług remontowych. Zapłacono za remont motopompy 167,76, układu ładowania 170,00 , wyświetlacza 703,56, naprawę systemu uruchamiania syren 430,50. Zakup usług zdrowotnych.Zapłacono za badania okresowe strażaków. 4300 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za przeglądy gaśnic , komina oraz przegląd motopompy, samochodów i sprzętu hydraulicznego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 4270 4430 75421 6170 756 75647 Różne opłaty i składki . Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków. Zarządzanie kryzysowe. 5000 4120 900 4120,00 900,00 100,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofiansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano środki na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego. 0 900 900,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tym związane . 22300 18303 17627,23 96,31 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych . 22300 18303 17627,23 96,31 1000 824 823,17 99,90 19200 15979 15445,51 96,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono koperty ze zwrotkami oraz bloczki opłaty targowej. 4300 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za inkaso opłaty targowej. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2100 1500 1358,55 90,57 84630 32430 28720,91 88,56 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 84630 32430 28720,91 88,56 75818 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono odsetki od pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 22.365,33 oraz od kredytu w rachunku bieżącym 6.355,58. RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 84630 28300 28300 32430 322046 322046 28720,91 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe. Planowano rezerwy : ogólną 10.300,00 i celową na zarządzanie kryzysowe 20.000,00. W 2011 roku nie zaszła potrzeba korzystania z rezerw. 28300 30300 0,00 0,00 4610 757 8110 758 4810 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowano rezerwę na wydatki inwestycyjne dotyczące przygotowania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Nie zaszła potrzeba uruchamiania ustalonej rezerwy. OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe 0 2669412 1373785 291746 2751045 1415011 0,00 2700401,66 1395809,04 0,00 98,16 98,64 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.Dotacja na sfinansowanie prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów niepełnosprawnych . 0 2784 2783,24 99,97 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń . Wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. 87465 85465 85464,77 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 22 nauczycieli 730.642,61, pracowników administracji (1,75 etatu) i obsługi (3 etaty) 134.303,18, wyrównanie zgodnie z art. 30 A KN28.747,60, nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 6.538,78 Zobowiązanie niewymagalne 17.396,00.( dodatek wyrównawczy za 2011 rok ) 884855 901259 900232,17 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Zobowiązanie niewymagalne 72.122,78 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ). 66645 65682 65681,33 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne . Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń ( § 4010 oraz 4040) i § 3020, zobowiązanie niewymagalne 13.517,35.( składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego ) 157380 157256 154933,65 98,52 6800 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń ( § 4010 oraz 4040) i § 3020, zobowiązanie niewymagalne 2.099,31 ( składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego ) 25384 24790 24266,45 97,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za usługi BHP 630,00 oraz opracowanie materiałów nt. prawa oświatowego 160,00. 1600 1000 790,00 79,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art.gospodarcze i materiały do remontów 2.909,93 ,art.biurowe 2.453,29, środki czystości 3.621,71, materiały dekoracyjne 910,42, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek 2.275,89, druki,dzienniki, dyplomy 884,89,materiały różne ( bindownica, klawiatura,mysz ,plansze pamięć DIMM , czujnik ruchu, jednostka centralna ) 3.535,58, świadectwa, obwoluty 793,70, flagi i maszty 270,00. wyposażenie : (wykładziny, telewizor, krzesła, dozowniki do mydła i papieru, szafa, centrala telefoniczna )12.293,08 13200 29952 29948,49 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek . Zakupiono pomoce dydaktyczne 496,71, publikacje fachowe i poradniki 503,29. 1000 1000 1000,00 100,00 4260 Zakup energii . Zapłacono za wodę 618,07, energię elektryczną 16.521,58 , gaz 32.128,05 na potrzeby szkoły i sali gminastycznej. 49442 49268 49267,70 100,00 10000 3453 3453,00 100,00 1320 1320 1220,00 92,42 4270 4280 Zakup usług remontowych . Zapłacono za roboty elektryczne 603,72, dekarskie 1.703,00 , naprawę monitoringu 906,70, naprawę sprzętu biurowego 239,58. Zakup usług zdrowotnych . Zapłacono za badania okresowe pracowników. 4440 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych i ścieki 2.626,62, usługi kominiarskie 378,43, fotograficzne 385,74, porady wspomagające edukację 3.321,42, opłaty RTV i pocztowe 499,45, za prowadzenie rachunku bankowego 428,57, usługa reklamowa 151,40, transportowa 940,28, deratyzacja 273,57, pomiary elektryczne 369,00, przegląd kotła, instalacji gazowej i gaśnic 926,29, przedłużenie licencji 3.140,12, inne drobne uslugi 324,12 ( dorobienie kluczy , oprawy dyplomów itp.). Zakup usług dostępu do sieci internet . Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Podróże służbowe krajowe . Wypłacono delegacje pracownikom oddelegowanym na narady i szkolenia Różne opłaty i składki .Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły. Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na nauczycieli i pozostałych pracowników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . Opłacono szkolenia pracowników administracyjnych. 900 590 589,40 99,90 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Zaplanowano wydatek na wykonanie dokumentacji modernizacji pokrycia dachowego oraz adaptacji strychu w ZSP w Sulmierzycach. Nie zrealizowano zadania ze względu na zbyt małą ilość środków oraz krótki czas na realizację. Przedszkola 0 757303 15000 766158 0,00 748287,35 0,00 97,67 33944 35124 35032,90 99,74 4300 4350 4370 4410 4430 6050 80104 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń . Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie oraz zapomogę zdrowotną. 13915 13770 13765,01 99,96 1296 1536 1529,06 99,55 1860 1485 1484,19 99,95 2050 3786 3785,58 99,99 700 1050 1050,00 100,00 54773 54565 54565,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenia 8 nauczycielom 296.880,94 oraz 6 pracownikom obsługi i administracyjnym 126.466,09, odprawę emerytalną 8.943,27, nagrodę jubileuszową 6.270,62 oraz wyrównanie zgodnie z art. 30a KN - 12.095,74. Zobowiązanie niemymagalne 8.176,37 (dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za rok 2011 ) 444567 451639 450656,66 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.Zobowiązanie niewymagalne 35.390,56 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ). 34108 33466 33465,08 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne . Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. § 4010, 4040 i § 3020 . Zobowiązanie niewymagalne 6.779,02 . (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego za 2011 rok ) 77023 77906 76991,94 98,83 4120 Składki na Fundusz Pracy. Opłacono składki na f.pracy od wynagrodzeń ( § 4010,4040,) i § 3020 . Zobowiązanie niewymagalne 1.067,38 . (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego za 2011 r. ) 12127 12274 12122,89 98,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Zapłacono za usługę BHP wykonywaną na podstawie umowy zlecenia 600,00 , oraz za naprawę uszkodzonych elementow drewnianych na boisku przedszkolnym 330,00. 2500 1000 930,00 93,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości i BHP 4.397,36, art. biurowe i druki 2.099,24, art. gospodarcze i remontowe 982,29, materiały różne ( roletki,plandeka, dyplomy, opony do wózka, odstraszacz szkodników ) 814,25, tonery do drukarek 1.377,64, kwiaty rabatowe i materiały dekoracyjne 427,69, wyposażenie : dywan, szafa, magnetofon,naczynia kuchenne, wykładzina - 2.924,81 4240 Zakup środków żywności . Zakupiono produkty do przygotowywania posiłków. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono publikacje fachowe 96,80 oraz zabawki i pomoce edukacyjne 3.160,11. 4260 Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 6.783,00, gaz 21.194,10, wodę 955,20. 4220 4270 4280 4300 4350 4370 Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę zmywarki 140,00, roboty elektryczne 559,65, malarskie 3.500,00, konserwację urządzeń 300,00 , założenie płytek betonowych 1.500,00. Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników. Zakup usług pozostałych . Zapłacono za ścieki i wywóz śmieci 1.477,34, opłaty RTV i pocztowe 424,96, deratyzację 366,00, przegląd gaśnic 43,78, usługi kominiarskie 197,00, za prowadzenie rachunku bankowego 600,00 , pomiary oświetlenia 984,00, przegląd instalacji gazowej 387,45, usługi informatyczno-instalacyjne 688,80. Zakup usług dostępu do sieci internet . Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 13710 13710 13023,28 94,99 58000 58000 51329,91 88,50 2000 3269 3256,91 99,63 35938 35938 28932,30 80,51 4500 6000 5999,65 99,99 910 1090 1090,00 100,00 6600 5412 5169,33 95,52 840 840 586,56 69,83 1536 1536 1427,93 92,96 4410 Podróże służbowe krajowe . Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników na narady, szkolenia i konferencje. 800 500 389,11 77,82 4430 Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu. 200 60 56,00 93,33 4440 Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników zgodnie z obowązującymi przepisami . 27150 27544 27544,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Gimnazja 850 478627 850 508812 282,90 496990,68 33,28 97,68 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .Wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski nauczycielom 32.376,17 , ekwiwalent za odzież 280,00, zasiłki zdrowotne 730,00. 33212 33390 33386,17 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia dla 10 nauczycieli 288.827,75, oraz wyrównanie na podstawie art. 30a KN - 27.894,32. Zobowiązanie niewymagalne 10.066,16 (dodatek wyrównawczy za 2011 rok ). 296097 324039 316722,07 97,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.Zobowiązanie niewymagalne 27.004,60 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ). 25605 24582 24581,02 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne . Odprowadzono składki od wynagrodzeń ( § 4010,4040) oraz § 3020, zobowiązanie niewymagalne 5.597,70( składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od dodatku wyrównawczego za 2011 r.) 53734 57801 54607,11 94,47 4700 80110 4120 Składki na fundusz pracy . Odprowadzono składki na f.pracy od wynagrodzeń oraz § 3020, zobowiązanie niewymagalne 843,06 ( składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od dodatku wyrównawczego za 2011 r.) 8667 9308 8097,31 86,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Zapłacono za opracowanie materiałow "Obowiązujące Przepisy Prawa Oświatowego ". 600 100 80,00 80,00 5030 9287 9287,00 100,00 1000 1000 999,58 99,96 4240 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art. biurowe i papiernicze 927,63 ,materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe 506,17, art.gospodarcze i remontowe 1.426,07, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek 558,74 środki czystości 610,06, druki, dzienniki, dyplomy 685,89 ,materiały różne ( bindownica ,klawiatura, mysz, plansze,pamięć DMM, jednostka centralna , ramki , roletki okienne, magnetofon itp. ) 1.744,37 , wyposażenie : krzesła , telewizor, wykładziny, dozowniki do mydła i papieru 2.828,07. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono publikacje fachowe i poradniki 160,55 oraz pomoce dydaktyczne 839,03. 4260 Zakup energii . Zapłacono za energię elektryczną 5.334,13, gaz 11.497,27 oraz za wodę 228,80. 20775 17075 17060,20 99,91 4270 Zakup usług remontowych . Zapłacono za roboty elektryczne 504,83, dekarskie 511,00, naprawę monitoringu 362,66, naprawę sprzętu biurowego 95,82. 2010 1510 1474,31 97,64 4280 Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników. 480 480 480,00 100,00 4210 4300 4350 4370 4410 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za wywóz nieczystości i ścieki 721,41, usługi kominiarskie 201,20, fotograficzne 145,38, przedłużenie opłat licencyjnych 686,43, porady wspomagające edukację 1.328,58, opłaty RTV i pocztowe 141,08 za prowadzenie rachunku bankowego 171,43, usługa reklamowa 45,40, transportowa 376,12, deratyzacja 109,43, pomiary elektryczne 110,70, przegląd kotła i gaśnic 222,84. Zakup usług dostępu do sieci internet . Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Podróże służbowe krajowe . Wypłacono delegacje pracownikom oddelegowanym na szkolenia i narady. 4440 Różne opłaty i składki .Opłacono ubezpieczenie obiektu szkoły. Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na nauczycieli . 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .Zapłacono za szkolenia pracowników administracyjnych. 4430 Dowożenie uczniów do szkół 80113 5660 4260 4260,00 100,00 600 600 600,00 100,00 756 508 507,06 99,81 700 1300 1300,00 100,00 400 460 453,25 98,53 22801 23012 23012,00 100,00 500 100 83,60 83,60 30900 30900 29293,99 94,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne . 400 400 120,80 30,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół. 2500 2500 2000,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych . Opłacano przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie oraz w Miliczu. 28000 28000 27173,19 97,05 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13649 13649 13505,60 98,95 2729 2729 2729,00 100,00 80146 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację na działalność Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Krotoszynie. 4300 80195 Zakup usług pozostałych . Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli szkoły 8.391,60 i przedszkola 2.385,00. Pozostała działalność 10920 15148 10920 16515 10776,60 16515,00 98,69 100,00 15148 41475 16434 16515 80219 25053 16515,00 47107,67 15825,30 100,00 58,72 63,17 596 700 0,00 0,00 3030 Odpis na ZFŚS . Dokonano odpisu na emerytów - nauczycieli szkoły 14.570,00 i przedszkola 1.945,00 . OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacano należność za pracę w komisji. 5888 6000 2764,80 46,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono dyktafon , nagrody na festyn, art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej. 1850 4000 1301,84 32,55 4300 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za nadruki na dresach , usługę transportową, wypoczynek dzieci w Ustrzykach Dolnych. 8100 14353 11758,66 81,92 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25041 55166 31282,37 56,71 2320 Dotacje cel.przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz.na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Zgodnie z gminnym programem profilaktyki i podpisanym porozumieniem przekazano środki na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie . 2164 2164 2164,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Wypłacono delegacje członkom komisji. 400 700 250,74 35,82 5866 8759 8289,60 94,64 3811 18743 4841,33 25,83 4440 851 85153 85154 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono należność za pracę w Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,Narkomanii i Przemocy . Zakup materiałów i wyposażenia . W ramach realizacji programu profilaktyki zakupiono artykuły spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej , nagrody, dresy, drukarkę. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Zakupiono Kodeks Karny. 85202 Zakup usług pozostałych Zapłacono za przewóz dzieci, 230,00, spektakle profilaktyczne 1.140,00, za zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci 13.335,00, badanie na nosicielstwo 59,00, za szkolenie pełnomocników 375,00, usługę transportową 324,00. POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 85205 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Poniesiono wydatek związany z pobytem 2 mieszkańców Sulmierzyc w Domu Pomocy Społecznej . Jest to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność to różnica między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca . Mieszkaniec DPS wnosi nie więcej niż 70 % swojego dochodu. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4300 852 4330 2320 85212 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przekazano dotację na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone - 945.637,31 ) 0 500 273,70 54,74 12800 1320992 40800 24300 1366036,12 40910 15463,00 1245444,86 40909,92 63,63 91,17 100,00 40800 40910 40909,92 100,00 2000 2000 2000,00 100,00 2000 2000 2000,00 100,00 1058413 1065858 952189,21 89,34 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ( zwrot nienależnie pobranego świadczenia). 3110 Swiadczenia społeczne . W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono: zasiłki rodzinne + dodatki 575.746,30 ( 6.163 świadczeń). Wypłacono 28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28.000,00. Wypłacono również świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 233.556,00 , świadczenia alimentacyjne na kwotę 61.686,00. Uzyskano zwrot świadczenia 582,00 . 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym ( 1 etat ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. Zobowiązanie niewymagalne 1.851,30 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. ) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzenia oraz od świadczeń rodzinnych.Zobowiązanie niewymagalne 294,92 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 4120 Składki na fundusz pracy . Opłacono składki na f.pracy od wynagrodzenia. Zobowiązanie niewymagalne 45,36 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 4210 4270 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług remontowych 4010 0 1078 1077,40 99,94 1003641 1001284 898406,30 89,73 22869 23369 23330,00 99,83 1852 1852 1810,16 97,74 19895 25236 22826,19 90,45 606 617 615,96 99,83 3000 1000 2600 855 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych. 0 100 0,00 0,00 3000 500 5560 500 2559,15 0,00 46,03 0,00 1050 1095 1093,93 99,90 4440 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za abonament InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, abonament poczty elektronicznej, aktualizację licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty za prowadzenie rachunku. Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFSS. Dokonano odpisu na pracownika. 4580 Pozostałe odsetki. Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia . 0 212 211,17 99,61 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą. 0 500 258,95 51,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone - 6.637,80, dofinansowanie zadań własnych 1.370,52 ). 7596 8879 8350,95 94,05 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne . Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz od zasiłku stałego . 7596 8879 8350,95 94,05 52000 61047,68 60496,34 99,10 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( dofinansowanie zadań własnych 25.030,24) Świadczenia społeczne . Wypłacono 1 zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 1.000,00, zasiłki jednorazowe pieniężne 19.240,00, rzeczowe 8.968,54 , zasiłki okresowe 121 świadczeń na kwotę 31.287,80 52000 61047,68 60496,34 99,10 4300 4410 85213 85214 85215 Dodatki mieszkaniowe 3000 2120 2112,20 99,63 3110 Świadczenia społeczne . W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe (użytkownikowi mieszkania spółdzielczego ) . Z pomocy skorzystała 1 rodzina. 3000 2120 2112,20 99,63 15312 19512 19035,36 97,56 3110 Zasiłki stałe.( dofinansowanie zadań własnych 15.228,29 ) Świadczenia społeczne . Z zasiłków korzystało 5 osób. 15312 19512 19035,36 97,56 119358 118383,44 117723,39 99,44 1100 1100 1098,00 99,82 77345 79578 79536,54 99,95 6262 6262 6256,41 99,91 85216 Ośrodki Pomocy Społecznej ( dofinansowanie zadań własnych 10.590,00 ) 85219 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Zapłacono ekwiwalent za odzież. 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników . Wypłacono wynagrodzenia dla 3 pracowników zatrudnionych na 2 i 1/4 etatu . Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 rok. Zobowiązanie niewymagalne 6.348,35 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ). 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne . Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 1.011,28 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 13427 13587 13581,11 99,96 4120 Składki na fundusz pracy . Opłacono składki na f.pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 155,54 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). 2049 2099 2088,73 99,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za usługi w zakresie BHP zgodnie z umową zlecenie. 600 600 600,00 100,00 4010 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki wniosków i wywiadów, art. biurowe (segregatory, teczki, skoroszyty, koperty), wodę do dystrybutora, herbatę i ręczniki dla pracowników,tonery. 3000 4600 4463,51 97,03 4270 Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację drukarek i kserokopiarki. 1000 165 159,90 96,91 4300 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za opiekę autorską nad systemem "PŁACE" oraz do stypendiów szkolnych , dzierżawę za dystrybutor, opłaty za prowadzenie konta, przedłużenie licencji programów antywirusowych. 10233 6555,44 6416,90 97,89 4410 Podróże służbowe krajowe . Zwrócono koszty delegacji służbowych pracowników . 1000 1200 898,95 74,91 150 50 42,00 84,00 2370 2465 2461,34 99,85 122 122 120,00 98,36 4480 Różne opłaty i składki.Opłacono ubezpieczenie sprzętu. Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnione osoby . Podatek od nieruchomości . Opłacono podatek. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . 700 0 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7513 8703 7512,24 86,32 1033 1203 1032,24 85,81 6480 7500 6480,00 86,40 15000 38623 35115,25 90,92 4430 4440 85228 4110 4170 85295 Składki na ubezpieczenia społeczne. (składki od zawartej umowy). Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z umowązlecenie za świadczenie usług opiekuńczych. Pozostała działalność - dożywianie + dodatek do świadczeń ( dofinansowanie zadań własnych 19.149,15, zadanie zlecone 3.200,00 ) 3110 853 85395 Świadczenia społeczne .Wydatki związane z dożywianiem w ramach Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ".Z tej formy pomocy korzystało 62 dzieci z 37 rodzin na kwotę 26.567,25. Wypłacono w formie zasiłku celowego pomoc dla 4 rodzin na kwotę 1.000,00. Wypłacono świadczenie rzeczowe dla 2 osób na kwotę 3.600,00, udzielono pomocy w formie posiłku 2 osobom na kwotę 748,00 oraz pomocy finansowej osobom pobierajacym świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 17 osób na kwotę 3.200,00. 15000 38623 35115,25 90,92 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47993,1 73668,17 73241,36 99,42 Pozostała działalność. Wydatki w w/w rozdziale dotyczą realizacji projektu systemowego "Integrujemy Sulmierzyce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE ". 47993,1 73668,17 73241,36 99,42 0 2503,32 2503,32 100,00 0 5535,63 5533,07 99,95 0 293,06 292,93 99,96 4019 Świadczenia społeczne. Wypłacono zasiłki w ramach kontraktów socjalnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników.Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne.Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". 1466,25 881,82 881,40 99,95 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne.Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". 258,75 46,69 46,68 99,98 4127 Składki na fundusz pracy. Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". 0 135,62 135,57 99,96 3119 4017 4129 4177 Składki na fundusz pracy. Wydatki dotyczą programu " Integrujemy Sulmierzyce ". Wynagrodzenia bezosobowe. 4179 4217 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za usługi na podstawie umowy-zlecenie (dla nauczycieli biorących udział w programie "Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie " oraz dla pozostałych osób uczestniczących w programie "Integrujemy Sulmierzyce ")dotyczy § 4177 i § 4179 Zakup materiałów i wyposażenia. 85415 7,18 19561,75 7,17 19561,75 99,86 100,00 1695 21423,48 2403,25 10187,99 2403,25 10105,20 100,00 99,19 3780,62 1910,98 1895,64 99,20 0 16390,49 16385,12 99,97 4247 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe do realizacji programu " Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie "- (dotyczy § 4217 i § 4219) oraz w programie "Integrujemy Sulmierzyce - 875,91 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 4307 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki dotyczą programu "Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie " ( dotyczy § 4247 i 4249) Zakup usług pozostałych. 0 8299,4 2891,61 9924,64 2891,48 9652,66 100,00 97,26 4309 Zakup usług pozostałych. Zakupiono usługi w zakresie transportu i wstępów na basen (dotyczy § 4307 i § 4309), w tym : wydatki na program " Integrujemy Sulmierzyce " 6.454,78. 1464,6 994,14 946,12 95,17 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 43939 43897,86 99,91 Pomoc materialna dla uczniów ( dofinansowanie zadań własnych 35.118,29 ) 0 43939 43897,86 99,91 4219 854 0 9605 3240 0 37211 37171,60 99,89 0 6728 6726,26 99,97 3726461 129900 4331948 170342 4183297,81 133769,09 96,57 78,53 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących . Zapłacono składkę na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy . 3900 3900 3769,92 96,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów. 1550 3280 3271,80 99,75 4300 Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - wydatek finansowany z dotacji ze ZGZGB w kwocie 7.344,00 oraz zapłacono za odbiór przeterminownych leków 306,57 3000 11212 7650,57 68,24 121450 8250 151950 7900 119076,80 6987,46 78,37 88,45 3260 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 900 90002 6650 90003 Stypendia dla uczniów. Zgodnie z wydanymi decyzjami, udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie art.90 d i 90 c ustawy o systemie oświaty stypendia.Z tej formy pomocy skorzystało w okresie I-VI 70 uczniów, w okresie IX-XII 63 uczniów. Inne formy pomocy dla uczniów . ( wyprawka szkolna ). Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przekazano środki do ZGZGB na wykonanie dokumentacji rekultywacji wysypiska w kwocie 15.250,00 oraz rekultywację wysypiska 81.075,80. Kwotę 22.751,00 uchwalono jako niewygasające wydatki dotyczące rekultywacji wysypiska. Oczyszczanie miast i wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach , zgodnie z podpisaną umową zlecenie. 1800 1800 1800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości do szalet ,kompakt oraz paliwo. 1650 1800 1558,66 86,59 600 600 0,00 0,00 4200 3700 3628,80 98,08 7162 12766 12366,66 96,87 500 1500 1204,00 80,27 4362 4362 4315,61 98,94 1100 100 43,05 43,05 1200 2340 6804 2340 6804,00 425,00 100,00 18,16 2340 2340 425,00 18,16 166400 175800 175763,02 99,98 4300 Zakup usług remontowych. Zaplanowano środki na remont w szaletach publicznych. Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków. Zakup usług pozostałych . Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście ( wywóz śmieci ). 4170 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe . Zgodnie z umową wypłacono należność za wykaszanie trawników, obcięcie żywopłotu, naprawę kosiarek. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono paliwo do kos i kosiarek 2.283,69 kwiaty 1.058,00, drewnochron do konserwacji ławek 87,50, wapno 96,00, chwastox i randap 219,00, łańcuchy do piły, olej, żyłki do kosiarek 458,74, sekator 11,80, tarcz do wykaszania chwastów 100,88. 4270 90004 4270 4300 90013 2310 90015 Zakup usług remontowych . Zapłacono za naprawę kosy spalinowej oraz łańcucha piły. Zakup usług pozostałych.Zapłacono za wycinkę drzew. Schroniska dla zwierząt Dot.celowe.przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazano na podstawie podpisanego porozumienia środki na utrzymanie psa z terenu Sulmierzyc w schronisku w Krotoszynie. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 4270 90095 3020 4010 4040 4110 4120 Zakup energii . Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic . Zakup usług remontowych . Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta. Pozostała działalność Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej . Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenia dla 7 osób zatrudnionych na 6 etatach. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.Zobowiązanie niewymagalne 12.184,51 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok ) Składki na ubezpiecznie społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 1.940,99. ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ). Składki na fundusz pracy . Opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń .( § 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 298,48 ( składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ) 100000 113586 113549,11 99,97 66400 3412409 62214 3962800 62213,91 3853986,58 100,00 97,25 840 800 797,67 99,71 222153 186768 186087,92 99,64 17925 17210 17207,30 99,98 38413 31433 30885,66 98,26 5882 4862 4750,22 97,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono wynagrodzenie za usługi BHP 600,00 , przeprowadzenie stablizacji osadu ściekowego 500,00, utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 1.000,00, uruchomienie obiektu DRAJMAD z osprzętem na oczyszczalni ścieków 500,00, wykonanie odczytów wodomierzy na terenie miasta oraz wystawianie faktur za wodę i ścieki 1000,00. , naprawe pługa odśnieznego i ciągnika 1.400,00, naprawę samochodu 650,00 , opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf 580,00, naprawę ogrodzenia na oczyszczalni ścieków 350,00 , analizę przychodów i rozchodów oraz kosztów ZUK 2.800,00.Zapłacono kwotę 246,00 za wyłapanie psów. 600 9814 9626,00 98,08 Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono paliwo 21.369,87, miał 4.331,98 , rolki termiczne do drukowania rachunków 111,93, ubrania robocze 1.441,07, art.BHP i środki czystości, rękawice robocze 2.286,95, opony do ciągnika 1.900,00, worki polipropylenowe 2.739,21 opony do beczkowozu 482,16, drewnochron na potrzeby oczyszczalni ścieków 152,50, materiały i części do napraw 1.876,76 , wodę dla pracowników 367,60, herbatę 311,27, materiały biurowe, tonery, koperty 1.257,37, drukarkę termiczną 706,64 , części do zamiatarki - 582,54 , farby do malowania bloków i pomieszczeń OŚ 663,42, części do ciągników i oleje 3.082,82, części do montażu pomp i napraw sprzętu na OŚ 2.656,78 , farby do malowania pomieszczeń OŚ 709,19, opony 840,00, pozostałe materialy 614,20 , materiały do ocieplenia Drajmadu 1.232,99, węże do zraszania 178,72 , UPS 502,90, kopiarka 1.000,00, zestaw natleniający na OŚ 3.315,64 , system kadry płace 2.435,40, materialy do remontu dachu 7.321,44 , materiały do 4210 remontu ławek na placach zabaw 145,14. 50808 66558 64616,49 97,08 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książkę" Rozliczenie VAT". 700 200 137,00 68,50 4260 Zakup energii . Zapłacono za energię elektryczną ZUK , oczyszczalni ścieków oraz przepompowni . 92000 109550 109287,72 99,76 4270 4280 Zakup usług remontowych . Zapłacono za naprawę pompy ściekowej 123,00, silnika 295,20, drukarki 17,51,remont ŻUKA 450,00, naprawę nagrzewnicy kraty 61,50, naprawę dmuchawy na OŚ 2.730,60, naprawę układu hamulcowego 50,00, remont dachu na OŚ 700,00, usługi wulkanizacyjne 740,00, przewinięcie silnika i sprężarki 1.045,50, naprawę sliników i pomp na OŚ 2.091,00, naprawy elektryczne na OŚ 947,10, wymianę rozdzielni w ZUK 922,50, naprawę koła przy przyczepie 118,08, pozostałe drobne naprawy 121,80. Zakup usług zdrowotnych. 4280 100 10480 100 10413,79 0,00 99,37 0,00 4300 4350 Zakup usług pozostałych . Zapłacono za prowadzenie rachunku bankowego 1.200,00 aktualizację programu wodnik 1.690,95, abonament radiowy 117,50, odnowienie podpisu elektronicznego 159,90, wywóz nieczystości płynnych oraz osadu z OŚ 3.359,88, monitorning składowiska 4.920,00,00, znaczki pocztowe 300,00 , badanie osadu czynnego 1.774,89, badanie ścieków 2.546,00, usługi informatyczne programu "Wodnik" 2.336,70, usługi informatyczne programy księgowe 3.690,00, usługi transportowe 136,90, legalizację gaśnic 79,70, usługi kominiarskie 229,00 , wykonanie pieczątek 469,86, wymiana dowodów rejestracyjnych i przeglądy techniczne 193,85. Poniesiono wydatki związane z dopłatą do ścieków 190.031,35 . Zakup usług dostępu do sieci internet. 239190 600 224232 600 213736,48 399,00 95,32 66,50 2046 2446 2217,94 90,68 2046 2046 1920,99 93,89 4360 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej . Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 4410 2700 1100 904,07 82,19 6700 9100 8941,88 98,26 7702 6802 6771,42 99,55 4480 Różne opłaty i składki . Zapłacono opłatę ekologiczną za emisję zanieczyszczeń 6.562,88 i ubezpieczenie mienia 2.369,00, opłatę skarbową 10,00 Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników i emerytów zakładu . Podatek od nieruchomości . Zapłacono podatek od nieruchomości. 135675 132175 132069,00 99,92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia. 2200 500 288,60 57,72 1789383 2158376 2094506,98 97,04 790466 987648 958420,45 97,04 317941 282641 282641,00 100,00 192877 181377 181377,00 100,00 192877 74064 181377 54664 181377,00 54664,00 100,00 100,00 74064 51000 54664 45000 54664,00 45000,00 100,00 100,00 51000 0 45000 1600 45000,00 1600,00 100,00 100,00 4430 4440 6057 6059 921 92109 2480 92116 2480 92118 2480 92195 Podróże służbowe krajowe . Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników - delegacje 727,41 i ryczałtem na samochód 176,66. Wydatki inwestycyjne jednosek budżetowych. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatki dotyczą realizacji zadań w ul.Rynek ,Starokościelnej, Kutrzeby, ,Stryczyńskiego, Sadowniczej, Asnyka,XXX-lecia i Wiosny Ludów, Laskowskiego,Siwickiego, Kaliskiej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatki dotyczą realizacji zadań w ul.Rynek ,Starokościelnej, Stryczyńskiego, Kutrzeby ,Sadowniczej,Asnyka,XXX-lecia i Wiosny Ludów, Siwickiego, Kaliskiej. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za zorganizowanie spotkania kulinarnowystawienniczego z kulinariami Wielkopolski. 0 960 960,00 100,00 0 136000 109000 640 1918139 1473942 640,00 1918139,00 1473942,00 100,00 100,00 100,00 109000 1473942 1473942,00 100,00 0 414697 414697,00 100,00 92601 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały na spotkanie kulinarno-wystawiennicze z kulinariami Wielkopolski. KULTURA FIZYCZNA . Obiekty sportowe 92605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonano projekt oraz roboty budowlane kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012 ".Kwotę 1.027.600,15 uchwalono jako niewygasające wydatki, z czego po podjęciu uchwały wykorzystano 507.418,56. Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Zakup usług remontowych .Kwotę 99597,35 uchwalono jako niewygasające wydatki, z czego po podjęciu uchwały wykorzystano kwotę 99.504,34. Pozostała działalność 0 27000 414697 29500 414697,00 29500,00 100,00 100,00 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom .Plan przeniesiono do § 2360 . 27000 0 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotację dla LKS Sulimirczyk , UKS "Sulimierczyk", LKS "CERAMIK" 0 27000 27000,00 100,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( dla sportowców ). 0 2500 2500,00 12193607,6 2 100,00 4210 926 6050 4270 RAZEM WYDATKI 9959525,1 12933330,29 94,28 D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE DOTACJE Rozdział 01095 75011 75101 75108 75056 85212 85213 85295 Rozdział 01095 75011 75101 75108 75056 85212 85213 85295 Nazwa Pozostała działalność Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wobory do Sejmu i Senatu Plan Spis powszechny i inne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . Pozostała działalność RAZEM Wykonanie % 70.900,18 99,99 36.000,00 100,00 449,04 99,57 70.904,00 36.000,00 451,00 3.293,00 2.840,66 86,26 22.316,00 1.058.413,00 22.315,58 945.637,31 100,00 89,34 7.000,00 6.637,80 94,83 3.200,00 1.201.577,00 3.200,00 1.087.980,57 100,00 90,55 WYDATKI Nazwa Plan Wykonanie % Pozostała działalność 70.904,00 70.900,18 99,99 Urzędy Wojewódzkie 36.000,00 36.000,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 451,00 449,04 99,57 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu 3.293,00 2.840,66 86,26 Spis powszechny i inne 22.316,00 22.315,58 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 1.058,413,00 945.637,31 89,34 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.000,00 6.637,80 94,83 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . Pozostała działalność. 3.200,00 3.200,00 100,00 RAZEM 1.201.577,00 1.087.980,57 90,55 Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości przekazanych środków z uwzględnieniem faktycznych potrzeb oraz zwrotów dokonywanych na koniec roku. e) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 9.239,00 8.228,26 89,06 Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem opłaty z tytułu umieszenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – kanalizacji sanitarnej. Związku z tym, iż nie zakończono planowanego odcinka, nie poniesiono też opłat. Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10.946,00 9.145,98 83,56 Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem opłaty z tytułu umieszenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – kanalizacji sanitarnej. Związku z tym, iż nie zakończono planowanego odcinka, nie poniesiono też opłat. Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51.566,00 37.570,59 72,86 Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem środków na zamianę działek . Prac związanych z w/w sprawą nie udało się zakończyć w 2011 r. w związku z czym pozostały środki. Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność 38.724,00 23.558,27 60,84 Na niższe wykonanie planu ma wpływ zrefundowanie przez Powiatowy Urząd Pracy wszystkich wynagrodzeń pracowników publicznych za 2011 rok. Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 27.793,00 25.962,58 93,41 Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt zaplanowania wydatków na paliwo i remonty w większej kwocie niż się tego spodziewano w celu właściwego utrzymania jednostki w gotowości bojowej. Wielkość zużytego paliwa trudno jest ustalić w związku z tym, iż trudno przewidzieć ilość i odległość wyjazdów do akcji ratowniczo –gaśniczych. Pozostawiono również środki na ewentualne naprawy sprzętu będącego w użytkowaniu OSP. Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 32.430,00 28.720,91 88,56 Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie większej kwoty na odsetki od zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym budżetu. Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 322.046,00 W 2011 r. nie zaszła konieczność korzystania z ustalonej rezerwy. 0,00 0,00 Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 30.900,00 29.293,99 94,80 Na niższe wykonanie planu ma wpływ zapłacenie mniejszych faktur za dowóz dzieci do szkół specjalnych w miesiącu grudniu, spowodowanych głównie absencją dzieci oraz przerwą świąteczną. Zgodnie z podpisanymi umowami przewoźnicy odliczali każdy dzień , w którym dzieci nie jeździły do szkół. Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 25.053,00 15.825,30 63,17 Zadania w zakresie zwalczania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym Programem Zwalczania Narkomani. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XIII/78/2012 z dnia 20.02.2012 r. wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.166,00 31.282,37 56,71 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XIII/78/2012 z dnia 20.02.2012 r. wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dział 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 8.703,00 7.512,24 86,32 Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie kwot na świadczenie usług dla 2 osób, jednak w związku ze śmiercią osoby planowanej do świadczenia , pozostały niewykorzystane środki. Dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność 38.623,00 35.115,25 Wydatki na dożywianie wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. 90,92 Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 170.342,00 133.769,09 78,53 Na niskie wykonanie planu ma wpływ wydatek inwestycyjny tj. środki na rekultywację wysypiska śmieci. W związku z obniżeniem koszów inwestycji , na koniec roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 32.873,20. Dział 900 rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 2.340,00 425,00 18,16 Na niskie wykonanie planu ma wpływ ilość psów umieszczonych w schronisku w Krotoszynie, którą trudno było przewidzieć przy planowaniu budżetu. Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność 3.962.800,00 3.853.986,58 97,25 Na niskie wykonanie planu ma wpływ, głównie niższe wykonanie planowanej inwestycji. W związku z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Nowej, nie wykonano w pełni harmonogramu budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 93.096,57. WYDATKI WEDŁUG PODSTAWOWYCH DZIAŁÓW gosp. komunalna 4.183.297,81 4500000,00 4000000,00 3500000,00 oświata 2.700.401,66 3000000,00 2500000,00 2000000,00 1500000,00 1000000,00 500000,00 0,00 administracja publiczna 1.191.650,88 Kultura fizyczna 1.918.139,00 opieka społeczna 1.245.444,86 kultura 282.641,00 pozostałe wydatki 672.032,41 Uzasadnienie do odchyleń w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych : L.p Klasyfikacja plan wykonanie % 1. 75095 4010 14.593,00 157,15 1,08 2. 80110 4010 4110 4120 324.039,00 57.801,00 9.308,00 316.722,07 54.607,11 8.097,31 97,74 94,47 86,99 Ad.1 Ustalając plan wynagrodzeń zabezpieczono środki na wypłaty za miesiąc październik,listopad i grudzień.W związku z pełną refundacją przez PUP w Krotoszynie pozostały newkorzystane środki. Ad. 2 Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ długotrwała absencja pracownika. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W JEDNOSTKACH - WYKONANIE Zespół Szkół Publicznych 1.549.121,00 1600000,00 1400000,00 1200000,00 1000000,00 800000,00 600000,00 400000,00 200000,00 0,00 Urząd Miejski 776.253,60 Zakład Usług Komunalnych 299.796,30 Publiczne Przedszkole 573.236,60 MOPS 131.223,80 IV . PODSUMOWANIE a) WYKONANIE DOCHODÓW b) WYKONANIE WYDATKÓW c) Nadwyżka : 13.023.661,10 : 12.193.607,62 : 830.053,48 V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Wyszczególnienie A.DOCHODY - dochody bieżące - dochody majątkowe B. WYDATKI - wydatki bieżące - wydatki majątkowe C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE - przychody ogółem w tym : inne źródła - rozchody ogółem z tego : spłaty kredytów i pożyczek Plan 13.181.746,29 7.974.072,29 5.207.674,00 12.933.330,29 7.853.768,29 5.079.562,00 248.416,00 -248.416,00 74.384,00 74.384,00 322.800,00 322.800,00 Wykonanie 13.023.661,10 7.868.227,75 5.155.433,35 12.193.607,62 7.546.761,39 4.646.846,23 830.053,48 -218.087,39 104.712,61 104.712,61 322.800,00 322.800,00 Miasto osiągnęło przychody w wysokości 104.712,61 w tym : inne źródła 104.712,61 ( nadwyżka wolnych środków ). Rozchody miasta to spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 322.800,00 na budowę kanalizacji sanitarnej. Wydatki bieżące w latach 2007-2011 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 wydatki bieżące 2007 wydatki bieżące 2008 wydatki bieżące 2009 wydatki bieżące 2010 wydatki bieżące 2011 - 5.542.145,37 - 5.889.786,14 - 6.832.022,21 - 6.780.569,04 - 7.546.761,39 w ydatki bieżące 2007 - 5.542.145,37 w ydatki bieżące 2008 - 5.889.786,14 w ydatki bieżące 2010 - 6.780.569,04 w ydatki bieżące 2011 - 7.546.761,39 w ydatki bieżące 2009 - 6.832.022,21 VI. INSTYTUCJE KULTURY ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI PLAN 921 921 921 92109 92116 92118 DOM KULTURY BIBLIOTEKA MUZEA RAZEM DOTACJA WYKONANIE 181.377,00 54.664,00 45.000,00 281.041,00 181.377,00 54.664,00 45.000,00 281.041,00 Podział dotacji między instytucje kultury Muzeum 45.000,00 16% Biblioteka 54.664,00 19% Sulmierzycki Dom Kultury - 181.377,00 Muzeum - 45.000,00 Sulmierzycki Dom Kultury 181.377,00 65% Biblioteka - 54.664,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 VII. WYDATKI MAJĄTKOWE ROZDZIAŁ L p. DZIAŁ a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych § NAZWA PLAN WYKONANIE % wykona nia 900,00 900,00 100,00 1. 754 75421 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu pneumatycznego namiotu ratowniczego. 291.746,00 0,00 0,00 2. 758 75818 6800 Rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 ustawy 15.000,00 0,00 0,00 3. 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pokrycia dachowego oraz adaptacja strychu w ZSP w Sulmierzycach. 151.950,00 119.076,80 78.37 4. 900 90002 6650 Wpłata do ZGZGB na rekultywację wysypiska 2.158.376,00 2.094.506,98 97,04 5. 900 90095 6057 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V 987.648,00 958.420,45 97,04 90095 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V 1.473.942,00 1.473.942,00 100,00 6. 926 92601 6050 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012„ RAZEM 5.079.562,00 4.646.846,23 91,48 Opis w/w wydatków został zamieszczony przy opisie wydatków według klasyfikacji budżetowej. VIII. Informacje dodatkowe. Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych . Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t .ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych przepisów to kwota 96.001,88 , w tym : zaległość 87.132,95, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Wymagalne należności – 203.824,60 ( zaległości z tyt. podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ) Pozostałe należności – 35.842,24 Zobowiązania ogółem 881.300,00, w tym : długoterminowe 881.300,00 pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej). (z tytułu 2 Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 282.381,38 (zakup usług, materiałów, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, delegacja) Rada Miejska uchwałą nr III/19/2010 z dnia 30.12.2010r. uchwaliła wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2010 .Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Sulmierzycach z terminem realizacji 31.03.2011 r. W związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty w w/w terminie środki zostały wprowadzone na dochody miasta. Uchwałą nr XII/68/2011 z dnia 27.12.2011 r. Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011.W wykazie tym znalazły się następujące zadania : - wpłata do ZGZGB na rekultywację wysypiska 22.751,00 - budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko ORLIK 2012 „ 1.027.600,16 - prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń 99.597,35. Część z w/w wydatków została wykonana po dniu podjęcia uchwały. Opis tych wydatków znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania „ wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości” Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uchwalono uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce na 2011 rok. Programy te obejmowały : 1) Dział 853 rozdział 85395 – „Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie „ – 47.993,10 . 2) Dział 900 rozdział 90095 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „ – 2.579.849,00. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/41/2011 z dnia 27.05.2011 r. wprowadzono kwotę 25.675,07 na realizację programu „Integrujemy Sulmierzyce „, a także zwiększono o kwotę 531.997,00 wydatki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „w związku ze zmianą harmonogramu robót. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, przeniesiono do 2011 roku kwoty, które nie zostały zrealizowane w 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/48/2011 z dnia 21.06.2011 r. zwiększono plan na budowę kanalizacji o kwotę 34.178,00 tj. koszty niekwalifikowane ( wzrost o 1 % podatku VAT ). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W 2011 roku wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zostały określone w załączniku nr 3 do uchwały nr III/17/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016. Wydatki dotyczyły zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „.Całkowita wartość zadania to kwota 7.890.452,00, okres realizacji 2008-2012, z tego do realizacji w 2011 roku kwota 2.579.849,00. Uchwałą nr VI/42/2011 z dnia 27.05.2011 r. zmieniono całkowitą wartość zadania z kwoty 7.890.452,00 do kwoty 7.991.040,00 tj. o kwotę 100.588,00 tytułem zmiany wartości zadania o 1 % podatku VAT, w tym wartość do realizacji w 2011 r. 3.146.024,00. Zadanie zostało zrealizowane w 97,4 %. Niezrealizowana kwota to 93.096,57 przeznaczona na wykonanie nakładki asfaltowej .Wydatku powyższego nie zrealizowano w związku z koniecznością wcześniejszego dokonania remontu kanalizacji deszczowej w ul. Nowej , przed zakończeniem odcinka kanalizacji sanitarnej.