Uchwala z dnia 24 lutego 2016 r.

Druk Nr 22/20
UCHWAŁA Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.
1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz 2150)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 104.000,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 104.000,- zł
2) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 104.000,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 104.000,- zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:
Dochody ogółem 439.892.206,- zł
w tym:
1) dochody bieżące 413.365.730,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł
2) dochody majątkowe 26.526.476,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł
Wydatki ogółem 422.649.700,- zł
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Strona 1
w tym
1) wydatki bieżące 398.402.005,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł
2) wydatki majątkowe 24.247.695,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł
§ 3.
Rozchody ogółem 17.242.506,00 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,- zł
- wykup innych papierów wartościowych 13.700.000,- zł
- udzielone pożyczki i kredyty 10.000,- zł
§ 4.
Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.506,- zł, którą przeznacza się
na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.232.506,- zł,
2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją
siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.
§ 5.
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i
pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 20.000.000,- zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Strona 2
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Strona 3
Uzasadnienie
Po stronie dochodów:
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
rozdziale 92106 „Teatry” zwiększa się plan o kwotę 104.000,- zł w związku ze zwrotem dotacji
celowej przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”. Zgodnie z umową Nr 24/Ku/I/15 z dnia 18 grudnia
2015 r., PTL „Tęcza” otrzymał dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Dokończenie niezbędnych prac związanych z modernizacją pomieszczeń Teatru”. Kwota dotacji
zasiliła konto Teatru w dniu 30 grudnia 2015r. Z uwagi na krótki czas na realizację zadania tj. do 31
grudnia 2015r., oraz w wyniku niedopatrzenia osoby odpowiedzialnej z ramienia Teatru za kontakty z
wykonawcą, dotacja nie została wykorzystana. Zgodnie z zapisami umowy, niewykorzystane środki
finansowe podlegały zwrotowi. Kwoty w wysokości 64.403,35 zł oraz 39.596,65 zł wpłynęły na
rachunek Miasta odpowiednio w dniach 10 oraz 18 lutego br. W związku z powyższym zachodzi
konieczność wprowadzenia otrzymanych środków do budżetu Miasta Słupska (Zał. Nr 1).
Po stronie wydatków:
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
rozdziale 92106 „Teatry” zwiększa się plan o kwotę 104.000,- zł z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowego Teatru Lalki
„Tęcza”. Środki te zostaną
przeznaczone na bieżącą działalność Teatru. W miesiącach styczeń – luty br. na terenie Teatru zostało
przeprowadzonych szereg robót związanych m.in. z remontem sieci komputerowej, instalacji
grzewczej, instalacji alarmowej czy też remontem stropodachu. Prace te pierwotnie planowano
przeprowadzić w ramach dotacji celowej jaką Teatr otrzymał w 2015 roku. Z uwagi na błędy
organizacyjne, otrzymane środki w pełnej kwocie zostały zwrócone na rachunek Miasta. W związku z
powyższym wystąpiła konieczność zaangażowania własnych środków na pokrycie zobowiązań z
tytułu przeprowadzonych prac remontowych.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte dochodami z tytułu zwrotu niewykorzystanej
dotacji celowej na zadanie inwestycyjne przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Strona 4
1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,72% (przy dopuszczalnym wskaźniku na
2016 rok - 4,43%).
6. Źródła finansowania.
Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Strona 5
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Lp. Dział Rozdział
1
921
92106
§
Nazwa
ZADANIA WŁASNE
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Razem
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Zwiększenia
Zmniejszenia
104 000
0
104 000
0
104 000
0
104 000
104 000
0
0
Strona 6
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Lp. Dział Rozdział
1
921
92106
§
Nazwa
ZADANIA WŁASNE
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem
Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD501E. Projekt
Zwiększenia
Zmniejszenia
104 000
0
104 000
0
104 000
0
104 000
0
104 000
0
Strona 7