docUchwała nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca
Uchwała nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2007 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 2, 3, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1.W Uchwale nr IV/39/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 r., zmienionej uchwałą nr V/41/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1. otrzymuje brzmienie: ”§ 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 45.256.611 zł w tym: - - - - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu w kwocie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – niewygasające z upływem 2006 roku w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.” 4.387.881 zł 6.000 zł 6.000 zł 2.020.100 zł 670.895 zł 2) § 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu Powiatu w wysokości w tym: - - - - wydatki związane z realizacją zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie wydatki związane z realizacją zadań bieŜących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie wydatki związane z realizacją bieŜących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 41.507.058 zł 4.387.881 zł 6.000 zł 6.000 zł 2.020.100 zł 2. W wydatkach ustalonych w § 2. pkt 1. wyodrębnia się: 1. wydatki bieŜące w kwocie w tym na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.696.333 zł 22.908.005 zł - wydatki na obsługę długu w kwocie 695.697 zł - dotacje z budŜetu dla szkół niepublicznych w kwocie 286.500 zł - dotacje celowe na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 630.196 zł dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tworzonego przez jst 100.000 zł dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10.100 zł dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115.750 zł dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8.600 zł - 2. wydatki majątkowe w kwocie w tym na: 2.810.725 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.400.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 807.725 zł - - dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 453.000 zł dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.” 3) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. W budŜecie tworzy się: - rezerwę ogólną 62.730 zł - rezerwy celowe 920.466 zł w tym: - z przeznaczeniem na poręczenie kredytu dla ZZOZ w Jarocinie w kwocie 587.270 zł, - oświatową - na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w kwocie 333.196 zł” 4) Wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budŜetu powiatu w roku 2007 – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5) Wymieniony w § 9 załącznik nr 8 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6) Wymieniony w § 10 załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. NadwyŜka budŜetu w kwocie 3.749.553 zł przeznaczona zostaje na częściowe pokrycie spłaty zobowiązań, wynikających z zaciągniętej w 2006 r. poŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej.” 8) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy grupami paragrafów, między rozdziałami, w ramach działu, w tym między planowanymi wydatkami bieŜącymi, a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem dotacji, 2) lokowania czasowo wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach niŜ wybrany do obsługi budŜetu, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu jarocińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału oprócz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatków majątkowych;” 9) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł.” § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Meisnerowski Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W 2007 ROKU Dział Rozdział Paragraf 710 71015 2110 Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 75622 0010 0020 758 Treść Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie W tym zadania zlecone Po zmianach 388 000 199 000 0 0 3 000 3 000 Przed Po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach 391 000 388 000 0 3 000 391 000 202 000 199 000 0 3 000 202 000 199 000 0 3 000 202 000 199 000 0 3 000 202 000 7 746 885 77 277 0 7 669 608 0 0 0 0 6 186 885 77 277 0 6 109 608 0 0 0 0 6 036 885 77 277 0 5 959 608 0 0 0 0 150 000 22 564 577 0 0 0 409 585 150 000 22 974 162 0 0 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdział Paragraf 75801 2920 75814 0920 851 85111 6298 6439 853 85322 2690 85333 0920 Treść Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŜetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach W tym zadania zlecone Przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Po zmianach 18 510 359 0 407 585 18 917 944 0 0 0 0 18 510 359 0 407 585 18 917 944 0 0 0 0 80 000 80 000 4 644 782 3 765 891 0 0 0 0 2 000 2 000 670 895 670 895 82 000 82 000 5 315 677 4 436 786 0 0 878 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 891 0 3 765 891 0 0 3 765 891 0 0 0 0 0 0 670 895 670 895 0 0 0 0 375 499 206 080 206 080 375 499 94 000 0 0 94 000 206 080 206 080 0 0 0 0 0 0 206 080 43 419 2 500 206 080 0 0 0 206 080 0 0 249 499 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdział Paragraf 0970 2690 2708 Treść Wpływy z róŜnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM: Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 9 400 0 0 9 400 0 0 206 080 206 080 31 519 - 0 283 357 0 1 289 560 31 519 - W tym zadania zlecone Przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Po zmianach 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 000 0 - Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU Dział Rozdział § 710 71015 750 75020 2320 6050 6060 75075 2820 Treść Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŜące Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŜące Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieŜące Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 388 000 199 000 0 0 3 000 3 000 391 000 202 000 179 731 19 269 5 428 113 4 921 613 0 0 20 500 15 500 0 3 000 25 500 15 500 15 500 15 500 2 646 123 2 186 290 Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 388 000 199 000 0 0 3 000 3 000 391 000 202 000 179 731 22 269 5 433 113 4 921 613 179 731 19 269 183 500 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 179 731 22 269 183 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 0 2 661 623 2 186 290 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 63 700 0 0 63 700 0 0 0 0 110 000 5 000 10 000 115 000 0 0 0 0 5 000 105 000 5 000 0 0 10 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdział § 757 75702 8070 8079 758 75818 4810 801 80146 80195 851 85149 2820 Treść Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy, w tym: - celowa - ogólna Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe wydatki bieŜące Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieŜące Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieŜące Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 695 697 50 000 50 000 695 697 695 697 50 000 50 000 645 697 0 50 000 650 000 650 000 650 000 587 270 62 730 16 701 471 Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 0 0 0 0 695 697 0 0 0 0 50 000 695 697 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 9 821 0 333 196 333 196 333 196 333 196 0 15 672 0 983 196 983 196 983 196 920 466 62 730 16 707 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 710 91 710 111 793 9 821 9 821 0 6 802 6 802 8 870 88 691 88 691 120 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 500 93 293 2 484 621 10 000 0 0 4 500 4 500 0 8 870 4 500 4 500 18 500 102 163 2 484 621 10 000 0 0 878 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 891 0 4 500 5 500 4 500 0 0 4 500 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdział § 854 85446 921 92105 2810 2820 2830 92195 926 92605 2820 Treść Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe wydatki bieŜące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieŜące Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom W tym zadania zlecone Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 1 252 382 0 131 1 252 513 2 318 2 318 0 0 131 131 205 000 20 480 90 000 Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 0 0 0 0 2 449 2 449 0 0 0 0 0 0 0 0 20 480 205 000 0 0 0 0 20 480 16 300 85 820 0 0 0 0 0 0 10 100 10 100 0 0 0 0 89 000 20 480 0 68 520 0 0 0 0 1 000 20 000 20 000 75 000 0 0 0 25 370 6 200 4 180 4 180 11 500 7 200 24 180 24 180 61 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 11 370 0 33 630 0 0 0 0 42 000 9 770 0 32 230 0 0 0 0 Dział Rozdział 92695 § Treść Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budŜetu 2580 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe wydatki bieŜące OGÓŁEM: Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 3 000 30 000 1 600 14 000 0 11 500 1 400 27 500 14 000 16 000 - 14 000 0 130 671 0 11 500 463 979 0 27 500 - Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3 000 0 0 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU POWIATU W 2007 ROKU Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Przychody § 992 Spłata otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów § 931 Przychody ze sprzedaŜy innych papierów wartościowych – emisja obligacji § 982 Wykup innych papierów wartościowych § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 963 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej Razem: Rozchody - 233.740 1.000.000 - - 1.200.000 450.078 - - 3.765.891 1.450.078 5.199.631 Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK Dział 900 Rozdział 90011 Poz. w zł Treść § Stan funduszu na początek roku Przychody Grzywny, mandaty i kary pienięŜne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych. 2. RóŜne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych. 1080 III. Wydatki 1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 4300 niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2. Współfinansowanie kosztów pielęgnacji i odnowy zieleni w ramach rewaloryzacji parków zabytkowych na terenie Domu 6110 Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Domu Dziecka w Górze. I. II. 1. 3. Finansowanie kosztów zakupu publikacji i udziału w szkoleniach z zakresu 4210 ochrony środowiska oraz edukacyjnych projektów proekologicznych w tym 4300 akcji masowych. 4. Finansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną zasobów środowiska w tym powierzchni ziemi. Dofinansowanie kosztów wykonania nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach powiatowych. Współudział finansowy w kosztach likwidacji mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Niedźwiady gm. Jaraczewo. Współfinansowanie kosztów związanych z regulacją stosunków wodnych na obiektach sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. 5. 6. 7. IV. Stan funduszu na koniec roku Plan na 2007 r. 88.800 97.400 2.000 95.400 185.700 25.000 50.000 10.000 5.000 4300 3.000 2440 3.000 6260 62.700 6110 27.000 500 Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/52/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 marca 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK Lp. Treść Paragrafy 1 2 3 Plan na 2007 r. w tys. zł. 4 I. Stan funduszu na początek roku x 147 1. 2. środki pienięŜne naleŜności x x 165 3 3. zobowiązania (minus) x 21 II. Przychody x 350 1. 1.1. Przychody własne Wpływy z usług x 083 350 - 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.* 3. 3.1. Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych Wpływy z róŜnych opłat Wpływy z róŜnych dochodów Pozostałe odsetki Pozostałe przychody Przelewy redystrybucyjne Dofinansowanie z CFGZGiK 084 069 097 092 x x 296 342 8 - 3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK 296 - III. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.* 3. 3.1. 3.2. 4. - Wydatki 496 Wydatki bieŜące własne Zakup materiałów Zakup energii (gaz, woda, energetyka) Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Pozostałe wydatki Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne 416 8 406 4210 4260 4270 4300 2 Przelewy redystrybucyjne 4700 x x 6110 6120 x 4.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 2960 4.2. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 2960 IV. 1. 2. Stan funduszu na koniec roku środki pienięŜne naleŜności X 1 x x 18 3 3. zobowiązania (minus) x 20 10 10 70 35 35
