rok 2000 - Port of Gdansk
Transkrypt
rok 2000 - Port of Gdansk
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA A. koniec roku 2000 Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji III. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne składniki finansowe majątku trwałego IV. Należności długoterminowe 20 589 454,47 474 526,95 336 905 200,34 1 664 245,37 2 200,00 67 797,91 116 496,98 407 550,50 404 529,04 1 140 197,89 19 839 527,52 312 923 415,81 7 615 414,64 427 417,77 252 999,72 46 427,41 11 497 267,98 0,00 275 400,00 275 400,00 263 034 154,49 6 478 222,57 6 251 399,92 259 246,36 36 710 858,47 189 534,00 21 573 493,60 21 573 493,60 0,00 744 045,56 Majątek obrotowy Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności i roszczenia 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3. Należności wenątrzzakładowe 4. Pozostałe należności 5. Należności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Udziały lub akcje własne do zbycia 2. Inne papiery wartościowe 10 421 114,42 74 918,32 57 250,14 33 982 185,28 741 734,63 724 877,83 17 668,18 5 455 368,66 2 508 929,62 16 856,80 16 906 899,00 11 474 289,02 2 819 933,74 4 605 728,28 126 505,30 826 881,70 I. B. początek roku 2000 I. Stan na AKTYWA początek roku 2000 koniec roku 2000 IV. Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne w banku 3. Inne środki pieniężne (weksle,czeki obce itp.) 4 890 827,44 6 978,55 4 883 848,89 16 333 551,65 14 958,65 16 318 593,00 Rozliczenia międzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 180 274,28 177 307,61 2 966,67 2 662 244,74 2 633 706,27 28 538,47 31 190 843,17 373 549 630,36 C. SUMA AKTYWÓW Stan na A. I. II. III. IV. V. VI. VII. PASYWA początek roku 2000 koniec roku 2000 Kapitał własny Kapitał podstawowy Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 24 979 083,12 100 000,00 352 172 888,20 2 404 410,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 318 578 077,24 318 562 077,24 16 000,00 0,00 0,00 14 772 251,83 390 680,38 390 680,38 0,00 24 863 083,12 0,00 0,00 9 708 150,91 9 708 150,91 6 327 317,84 6 327 317,84 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. C. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2. Pozostałe rezerwy Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2. Długoterminowe kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe Stan na początek roku 2000 PASYWA D. I. II. E. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania krótkoterminowe 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 2. Kredyty bankowe 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5. Zobowiazania wekslowe 6. Zobowiązania z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń społeczne 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów SUMA PASYWÓW koniec roku 2000 5 983 801,30 5 868 762,39 21 364 840,70 20 561 456,10 5 332 418,78 18 031 834,13 410 049,41 7 498,56 912 231,23 26 827,74 118 795,64 115 038,91 1 590 563,00 803 384,60 227 958,75 224 985,77 2 972,98 1 901,46 0,00 1 901,46 31 190 843,17 373 549 630,36 Prezes Zarządu Marian Świtek Wiceprezes Zarządu Ilona Piekaruś Członek Zarządu Krzysztof Urbaś Wiceprezes Zarządu Stanisław Cora Członek Zarządu Jan Hałas ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 ( w złotych ) Wyszczegółnienie 0 Dane za rok 1999 1 2000 2 PRZYCHODY I ZYSKI A. I. II. III. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Przychód ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenia+, zmniejszenia -) Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów B. STRATA ZE SPRZEDAŻY C. I. II. III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego Dotacja Pozostałe przychody operacyjne D. STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy z tyt. udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych II. Odsetki uzyskane III. Pozostałe 41 294 387,21 41 281 456,63 12 551,43 379,15 94 621 380,98 93 113 434,81 1 349 289,69 158 656,48 0,00 0,00 578 745,97 163 012,50 6 896 109,01 39 776,00 415 733,47 6 856 333,01 0,00 19 281,81 1 337 135,96 8 346 465,37 1 331 343,50 5 792,46 5 419 135,43 2 927 329,94 13 164,25 355 597,73 F. STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ G. ZYSKI NADZWYCZAJNE H. STRATA BRUTTO I. STRATA NETTO Wyszczegółnienie Dane za rok 1999 1 0 2000 2 KOSZTY I STRATY A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Świadczenia na rzecz pracowników VII. Amortyzacja VIII Pozostałe 27 418 355,96 379,15 651 630,41 15 099 393,79 123 542,66 7 337 863,94 1 683 904,96 496 394,33 2 025 246,72 93 876 859,04 9 779,89 10 155 664,25 36 149 402,80 5 340 907,86 17 092 718,08 4 440 149,02 18 168 543,37 2 519 693,77 B. ZYSK ZE SPRZEDAŻY 13 876 031,25 744 521,94 C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego II. Pozostałe koszty operacyjne 4 937 852,16 163 012,50 4 774 839,66 7 659 912,76 7 076,00 7 652 836,76 D. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9 516 925,06 0,00 31 794,40 1 521 406,54 E. KOSZTY FINANSOWE I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych II. Odsetki do zapłacenia - w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych III. Pozostałe F. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ G. STRATY NADZWYCZAJNE H. ZYSK BRUTTO I. I. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. ZYSK NETTO 574 640,00 31 794,40 168 198,66 778 567,88 10 822 266,62 6 805 777,02 34 041,96 327 256,91 10 801 388,91 6 834 117,84 1 093 238,00 506 800,00 1 093 238,00 506 800,00 9 708 150,91 6 327 317,84 Prezes Zarządu Marian Świtek Wiceprezes Zarządu Ilona Piekaruś Członek Zarządu Krzysztof Urbaś Wiceprezes Zarządu Stanisław Cora Członek Zarządu Jan Hałas