Templeton Latin America Fund - N(acc) USD - Karta
Transkrypt
Templeton Latin America Fund - N(acc) USD - Karta
Franklin Templeton Investment Funds Akcje – Europa, Ameryka Łacińska Templeton Latin America Fund 30.04.2016 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 1.158 mln MSCI EM Latin America Index 28.02.1991 Liczba emitentów 40 MSCI EM Latin America Index Styl inwestycyjny Kategoria Morningstar™ Templeton Latin America Fund N(acc) USD 100 Data uruchomienia Benchmark Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Faktyczna wartość Akcje – Europa, Ameryka Łacińska 80 60 40 Cele inwestycyjne w skrócie Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w krajach Ameryki Łacińskiej. 20 04/11 10/11 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 Średniorocz ne Skumulowane Zarządzający portfelem Mark Mobius, PhD: Hong Kong Gustavo Stenzel, CFA: Brazylia N(acc) USD A(acc) USD N(acc) EUR N(acc) PLN-H1 Benchmark w USD EUSD Status - N(acc) USD Umorzenie: Nie podlega Dystrybucja: Nie podlega 04/16 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. -11,56 -11,12 -13,39 -11,26 -12,45 -38,16 -37,22 -28,93 -36,35 -33,66 -49,16 -47,87 -34,34 -45,62 -42,03 -1,54 3,49 N/A N/A 16,33 148,88 260,52 -32,70 -35,40 377,09 4,77 8,95 -7,44 -6,56 8,31 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Ratingi - N(acc) USD N(acc) USD A(acc) USD N(acc) EUR N(acc) PLN-H1 Benchmark w USD Ogólny rating Morningstar Rating™: Alokacja aktywów Akcje Gotówka i ekwiwalenty % 96,59 3,41 04/15 04/16 04/14 04/15 04/13 04/14 04/12 04/13 04/11 04/12 -11,56 -11,12 -13,39 -11,26 -12,45 -19,73 -19,33 -0,77 -18,75 -14,85 -12,90 -12,45 -17,32 -11,72 -11,01 -4,09 -3,61 -3,57 -2,22 -0,68 -14,28 -13,85 -4,20 -12,63 -12,03 Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA AMBEV SA WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV BM&F BOVESPA SA GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ITAU UNIBANCO HOLDING SA BANCO BRADESCO SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA LOJAS AMERICANAS SA CREDICORP LTD Wskaźniki 7,28 7,16 6,02 5,07 4,78 4,77 4,60 3,83 3,77 3,36 Cena do zysków Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 14,16 2,29 9,80 22,54 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Klasa tytułów uczestnictwa N(acc) USD A(acc) USD N(acc) EUR N(acc) PLN-H1 Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 30.09.1996 14.05.2001 18.03.2011 20.11.2009 (NAV) USD 26,17 USD 50,83 EUR 6,73 PLN 6,46 TER* (%) 2,79 2,29 2,80 2,82 E-mail [email protected] Identyfikatory ISIN LU0094040077 LU0128526570 LU0592650591 LU0465790201 Bloomberg ID TEMLABI LX TEMLATA LX TEMLNAE LX TEMLNH1 LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0842 0776 1235 1066 Templeton Latin America Fund 30.04.2016 Skład portfela Templeton Latin America Fund MSCI EM Latin America Index Alokacja geograficzna Brazylia Meksyk Chile Peru Włochy Luksemburg Panama Kolumbia Argentyna Inne Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <1,5 miliardów 1,5-5,0 miliardów 5,0-25,0 miliardów 25,0-50,0 miliardów >50,0 miliardów N/A 47,63 26,14 8,87 7,41 3,24 2,31 1,42 1,33 1,13 0,51 % akcji / 51,77 / 32,16 / 9,26 / 3,22 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 3,59 / 0,00 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Dobra podstawowe Materiały Dobra wyższego rzędu Przemysł Energia Usługi komunalne Technologie informatyczne Usługi telekomunikacyjne Ochrona zdrowia 45,90 25,18 9,12 7,68 5,11 3,60 1,46 1,18 0,77 0,00 % akcji / 30,53 / 20,77 / 13,46 / 6,66 / 6,62 / 7,60 / 5,79 / 2,33 / 5,90 / 0,34 % akcji 9,78 24,34 41,89 10,99 12,35 0,65 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl