SPRAWOZDANIE
Transkrypt
SPRAWOZDANIE
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU Komisja w składzie: 1. Andrzej Prałat – Przewodniczący Komisji 2. Jarosław Konieczny – Członek Komisji 3. Andrzej Thiel – Członek Komisji W roku sprawozdawczym Komisja dokonała dwóch kontroli wykonanych robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej i podstawowej oraz dwóch kontroli w biurze Spółki w Bonikowie. Dnia 14 stycznia i 19 marca 2010 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej Spółki przygotowując sprawozdanie i wniosek. Dnia 10 czerwca 2010 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na temat bieżącej działalności spółki. Następnie członkowie Komisji udali się w teren na gminę Wielichowo, Rakoniewice, Wolsztyn i Kamieniec do miejscowości kolejno: Wielichowo-Wieś, Wolsztyn, Rakoniewice-Wieś, Błotnica, Mochy, Łęki Wielkie, Wolkowo. Komisja zlustrowała roboty prowadzone na zlewni kanałów: Kościański Kanał Obry, Południowy Kanał Obry, Północny Kanał Obry, Środkowy Kanał Obry przeprowadzając kontrolę wykonanych konserwację na rowach szczegółowych za składki członkowskie, jednostek prawnych oraz dotacje. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonanych robót na wymienionych obrębach. Dnia 29 września 2010 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z zakresem planowanych prac statutowych i zlecanych oraz postępowań przetargowych w jakich uczestniczyła Spółka. Komisja zapoznała się z informacją z realizacji planu budżetu oraz działalności bieżącej. Następnie członkowie Komisji udali się w teren na gminę Wolsztyn, Krzywiń, Czempiń i Kościan do miejscowości kolejno: Borki, Jurkowo, Czerwona Wieś, Teklimyśl, Borowo, Piotrowo, Zadory, Łagiewniki, Sepno, Bonikowo. Komisja zlustrowała roboty prowadzone na zlewni kanałów: Środkowy Kanał Obry, Kościański Kanał Obry, Mosiński Kanał Obry, przeprowadzając kontrolę wykonanych konserwacji zleconych na kanałach podstawowych oraz statutowych szczegółowych za składki członkowskie, jednostek prawnych oraz dotacje. Komisja zapoznała się ze stanem wybranych kanałów i rowów melioracyjnych oraz jakością prowadzonych prac 1 W dniu 16 stycznia i 10 marca 2011 roku Komisja Rewizyjna przebywała na terenie biura Spółki w Bonikowie dokonując kontroli gospodarki finansowej Spółki, w trakcie której zapoznała się z następującymi sprawami i dokumentami: - informacją o działalności spółki w 2010 roku, - wykonaniem przychodów i kosztów, - zakresem wykonanych prac statutowych i zlecanych, - informacją o przetargach w jakich uczestniczyła Spółka, - zakresem dotacji samorządowych, - bilansem i rachunkiem zysków i strat za 2010 rok, - fakturami zakupów i sprzedaży, - raportami pracy sprzętu i narzędzi, - ewidencją przejazdów pracowników, - stanem środków na koniec roku, - zobowiązaniami wobec spółki, - inwentaryzacją stanu mienia, - dokumentacją inwestycji w Bonikowie, - umowami najmu i dzierżawy nieruchomości spółki, - rozliczeniem nieruchomości z poboru wody, ścieków i wywozu nieczystości, - dokumentami ze sprzedaży nieruchomości w Świętnie, - wykazem ściągalności składek członkowskich za 2010 rok, Po wysłuchaniu wyjaśnień i odpowiedzi dyrektora na zadane pytania przez członków Komisja nie wniosła uwag. Majątek obrotowy Spółki na koniec 2010 roku wyniósł 626.309,12 zł, w tym: - środki pieniężne – 280.723,05 zł - należności z tytułu wykonanych robót – 244.197,18 zł - należności od rolników indywidualnych – 101.388,89 zł Na przychody ze składek członkowskich w kwocie łącznej 444.987 zł złożyły się wpłaty bieżące za 2010 roku w wymiarze 287.599 zł (od członków indywidualnych i jednostek prawnych) oraz kwota 57.388 zł zaległych. Łącznie ściągalność składek za 2010 rok wyniosła 82%. Komisja Rewizyjna po kontroli stwierdziła, co następuje: 1. Koszty materiałów pędnych zużywanych przez sprzęt mechaniczny nie przekroczyły przyjętych norm eksploatacyjnych. 2. Prowadzone są przez Spółkę postępowania windykacyjne i sądowe w stosunku do dłużników. 3. Spółka podjęła również współpracę z Krajowym Rejestrem Dłużników. 4. Zmieniony został stosunek kosztów pracy ręcznej do kosztów pracy maszynowej. 5. Prowadzona jest aktualizacja ewidencji członków Spółki. 2 Komisja Rewizyjna podjęła następujące wnioski: 1. Poczynione zmiany organizacyjne obniżyły koszty ogólne prowadzonej działalności statutowej, należy działać dalej w tym kierunku. 2. Po zakończeniu aktualizacji ewidencji należy w dalszej kolejności obligować właścicieli gruntów zmeliorowanych do członkowstwa lub konserwacji. 3. Należy rozważyć możliwość zakupu sprzętu kosiarki ciągnikowej lub odmularki. 4. Największych dłużników należy zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników. 5. Wykonanie budżetu Spółki w 2010 roku Komisja ocenia dobrze w odniesieniu do trudnych warunków wykonawczych i finansowych w jakich przyszło Spółce działać. W oparciu o dokonane czynności kontrolne Komisja Rewizyjna składa wniosek o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki oraz sprawozdania finansowego i rzeczowego z wykonania budżetu za 2010 rok przedstawionego przez Zarząd Spółki. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium za działalność w 2010 roku. Podpisali członkowie Komisji Rewizyjnej: 3