Java Printing
Transkrypt
Java Printing
08OCTAVA RB 35 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŜący nr Data sporządzenia: 35 / 2007 2007-07-13 Skrócona nazwa emitenta 08OCTAVA Temat Informacja o zakończeniu subskrypcji Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe Treść raportu: Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz”) podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych kaŜda, których emisja została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 11 stycznia 2007 r.: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2007 roku. Zapisy na akcje serii B były przyjmowane w dniach od 25 do 29 czerwca 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 roku. 2. Data przydziału akcji: 10 lipca 2007 roku. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: nie dotyczy 5 Liczba papierów wartościowych, na które złoŜono zapisy w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B. Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,60 PLN. 8. Liczba osób, które złoŜyły zapisy na akcje serii B: 4.806 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.806 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 68.285.047,80 PLN. 12. Łączne koszty emisji: 618.167,96 PLN, z czego: ) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC): 139.907,65 PLN, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 235.460,00 PLN, d) koszty promocji oferty: 125.013,86 PLN e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 117.786,45 PLN. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Funduszu powstały z nadwyŜki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,005 PLN. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe ________________ Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1 08OCTAVA RB 35 2007 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA (pełna nazwa emitenta) 08OCTAVA Finanse inne (fin) (skróc ona nazwa emitenta) 00-838 (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Prosta 69 (ulica) (numer) 022 444 15 55 022 444 15 50 (telefon) (fax) www.oc tava.c om.pl (e-mail) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis 2007-07-13 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski Komisja Nadzoru Finansowego 2