Uchwała Nr XLI/509/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września

Uchwała Nr XLI/509/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010r.
w sprawie: zmian w budŜecie miasta Sopotu na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.
212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146).
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn.18.12.2009r (zm. URM NR XXXVI/423/10 z dn.5.03.2010r,
NR XXXIX/458/10 z dn.30.04.2010r, XL/471/10 z dn.25.06.2010r) wprowadza się zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budŜetu miasta w wysokości 388.211.613 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2.§ 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budŜetu miasta w wysokości 500.814.263 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 –
2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie
z załącznikiem nr 4.
3.§ 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budŜetu miasta w wysokości 112.602.650 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie
- 43.000.000 zł,
2) sprzedaŜy papierów wartościowych
- 40.000.000 zł
3) „wolnych środków” w kwocie
- 29.602.650 zł,
2. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 121.402.650 zł, rozchody w wysokości
8.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4.§ 7 ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budŜetowych: przychody 39.548.268 zł, wydatki 39.297.985 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
1
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU
/-/ Wieczesław Augustyniak
2
UZASADNIENIE
Zmiany budŜetu miasta na 2010 r. dotyczą:
I.
Zwiększenia dochodów budŜetowych w :
Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę
2.835.467 zł
Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego do realizacji projektu „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie.
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
o kwotę
67.587 zł
Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego do realizacji projektu „Pomorze – EXPO 2010”, polegającego na promowaniu oferty gospodarczej i
turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo 2010 w Szanghaju.
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę
49.934 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym do realizacji projektu „Sopockie Targi Seniora”.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę
6.273.853 zł
Kwota ta stanowi otrzymane kary umowne od firm BUDIMEX i ASSECO z tytułu opóźnień w realizacji prac
związanych z budową Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej.
II. Przeniesienia planowanych dochodów w wysokości
34.765 zł
z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do Dz. 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA.
Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie realizacji projektu „Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE)
współfinansowanego ze środków EFRR. Sopocka część projektu dotyczyć będzie przygotowania i realizacji
modelowego przykładu termomodernizacji budynku zabytkowego. Z racji mniejszych od pierwotnie planowanych w
tym roku wydatków na działania w ramach projektu „Hipodrom w PPP” istnieje moŜliwość przesunięcia w/w kwoty
na nowe zadanie.
III. Zwiększenia planowanych wydatków w:
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę
4.700.000 zł
Na proponowaną kwotę składają się:
- obowiązkowe wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem
gminy – 450.000 zł,
- wydatki na remonty lokali komunalnych – 550.000 zł,
- zwrot na rzecz najemcy, zgodnie z wyrokiem sądowym, nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Sępiej
18 – 3.580.000 zł
- wydatki na przygotowanie dokumentacji techniczno – projektowej, architektonicznej, oddziaływania na
środowisko, niezbędnej do realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z środków Regionalnego Programu
Operacyjnego tj. Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Sopocki Klaster Turystyczny – 120.000 zł,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę
100.000 zł
Przesunięcie terminu zakończenia budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej wymusiło przedłuŜenie
funkcjonowania
Wydziału
prowadzącego
tą
inwestycję
3
(prowadzenie odbiorów końcowych, sprawdzanie i odbiór dokumentacji powykonawczej, rozliczenia końcowych z
wykonawcami)
Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA o kwotę
544.393 zł
Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie
nieprzewidzianych wydatków.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę
2.400.000 zł
Z tego:
- na podwyŜszenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółce WHSW – 1.500.000 zł.
Środki te mają zabezpieczyć działalność Spółki w pierwszym etapie jej funkcjonowania w
nowych warunkach, tj. po oddaniu Hali do uŜytku oraz podpisaniu umowy z Operatorem o
zarządzanie Halą.
- na pokrycie naleŜnego podatku VAT - 900.000 zł
od czynności wniesienia wkładu niepienięŜnego w postaci prawa dzierŜawy nieruchomości na której znajduje się
budynek hali do Spółki WHSW–. Kwota podatku zostanie wpłacona do budŜetu miasta przez spółkę po otrzymaniu
zwrotu podatku z urzędu skarbowego.
IV. Zmniejszenia planowanych wydatków w:
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
o kwotę
967.891 zł
Z przedłoŜonego przez wykonawcę robót dot. budowy ronda u zbiegu ulic Łokietka i Gospody harmonogramu
wynika, Ŝe w tym roku potrzebna kwota na wydatki z tym związane będzie o w/w kwotę mniejsza. Kwotę ta
przesuwa się w planie na 2011r.
PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 2.400.000 zł.
V. Przesunięć planowanych wydatków między następującymi działami:
z Dz. 630 TURYSTYKA do Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota -
100.000 zł
Zgodnie z ustaloną przez urząd marszałkowski klasyfikacją budŜetową wydatki związane z realizacją projektu
„Pomorze – EXPO 2010” winny być ujęte w dziale Działalność usługowa a nie jak poprzednio w dziale Turystyka .
z Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA do
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
kwota -
20.000 zł
Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o dofinansowanie organizacji kolonii i obozów w czasie wakacji istnieje
moŜliwość przesunięcia w/w kwoty na dofinansowanie w postaci grantów dla większej liczby organizacji
pozarządowych działających w sferze oświaty i wychowania.
z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA kwota –
40.900 zł
Wydatki związane z realizacją sopockiej części projektu „Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE)
współfinansowanego ze środków EFRR. Zgodnie z zakresem projektu wydatki winny być ujęte w dziale
Gospodarka Komunalna.
VI. Zmienia się klasyfikację budŜetową i kwoty dot. poniŜszych zadań:
- w ramach zadania „Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR wyodrębnia się paragraf dot.
dotacji przekazywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( Sopot-Gdynia) w
wysokości 8.351 zł. Dz.600, rozdz 60015.
4
- zwiększa się o 251.000 zł środki dot. termomodernizacji obiektów oświatowych przesuwając w/w kwotę z
środków na modernizacje boisk przyszkolnych. Dz. 801, rozdz.80195.
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu zakupy inwestycyjne w PSP o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem
na zakup samochodu specjalistycznego zmniejszając o w/w kwotę środki na modernizacje budynku komendy PSP.
Dz. 754 rozdz.75411.
- przenosi się kwotę 200.000 zł z zadania „MontaŜ urządzeń podczyszczających” na nowe zadanie
„Odwodnienie terenów zielonych w rejonie ulic Okrzei/Karlikowska”. Dz.900, rozdz. 90017.
Przenosi się w planie wydatków z rozdziału 80101 „szkoły podstawowe” do rozdziału 80110 „gimnazja”
kwotę 89.000 zł dotyczącą wydatków związanych termomodernizacją budynków oświatowych.
W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot.: - zmniejszenia środków na budowę ronda u zbiegu ul. Łokietka i Gospody w
2010r. i zmiany planowanych kwot na to zadanie w latach 2011-2012 z racji przyspieszenia realizacji tej inwestycji,
- podwyŜszenia kapitału w Spółce WHSW – 1.500.000 zł oraz przesunięcia kwoty 1.000.000 zł zaplanowanej na
dofinansowanie modernizacji budynku Komendy PSP z kolumny „środki unijne’ do kolumny „dotacje”).
Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŜ Zarządzeniami:
- Nr 1181/10 z dn. 28.06.2010r.
- Nr 1197/10 z dn. 06.07.2010r.
- Nr 1225/10 z dn. 21.07.2010r.
- Nr 1242/10 z dn. 02.08.2010r.
- Nr 1257/10 z dn. 11.08.2010r.
zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę 1.076.678 zł z przeznaczeniem na:
- modernizacje budynku komendy PSP – 945.000 zł
- wybory Prezydenta RP ( II tura ) – 38.016 zł
- wyprawkę szkolną – 34.184 zł,
- spis rolny – 7.858 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej – 51.620 zł,
Po powyŜszych zmianach budŜet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi:
po stronie dochodów : 388.211.613 zł
po stronie wydatków : 500.814.263 zł
SKARBNIK MIASTA SOPOTU
/-/ Mirosław Goślicki
5
UZASADNIENIE
Zmiany budŜetu miasta na 2010r. dotyczą:
I.
Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budŜetowych w :
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
o kwotę
1.200.000 zł
Kwota ta jest dofinansowaniem ze strony Ministerstwa Sportu budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2.
Zgodnie z umową, dofinansowanie zostało podzielone na okres dwóch lat: w 2009r. miasto otrzymało kwotę
600.000 zł i 1.200.000 zł w 2010r.
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. o kwotę (-) 64.264 zł
Zmniejszony został przez Instytucję Pośredniczącą stopień dofinansowania realizacji projektu „Przyszłość w Twoich
rękach” o w/w kwotę stąd konieczność wprowadzenia tej zmiany do budŜetu.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
o kwotę
1.500.000 zł
Kwota ta stanowi zwrócony przez urząd skarbowy podatek VAT związany z zakupami towarów i usług dot. budowy
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. Zwrot dotyczy roku ubiegłego stąd nie moŜe pomniejszać
wydatków tegorocznych i naleŜy środki te ująć w dochodach budŜetowych roku obecnego.
II.
Zwiększenia dochodów i wydatków budŜetowych w:
Dz. 630 TURYSTYKA
o kwotę
2.054.782 zł
W związku ze zmniejszeniem się kosztów kwalifikowanych zadania oraz decyzją Zarządu Województwa
Pomorskiego zwiększony został procent dofinansowania budowy przystani jachtowej z 40,92% do 44,90%.
JednakŜe z uwagi na szybsze niŜ zakładano wykonawstwo robót przez wykonawcę proponuje się nie zmniejszać
wkładu własnego w 2010r. celem zabezpieczenia zwiększonych płatności w drugiej połowie roku.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie dochodów o kwotę 1.191.615 zł,
a wydatków kwotę 1.141.615 zł
Zmiana ta to wyniki aktualizacji rocznego planu finansowego przez administratorów zasobów komunalnych.
Uzyskane wpływy z tytułu czynszów najmu w całości przeznaczane są na utrzymanie komunalnego zasobu
lokalowego.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę
62.564.431 zł
Jest to kwota która po stronie dochodów będzie stanowiła wpływy z tytułu świadczenia przez miasto Sopot na rzecz
miasta Gdańska usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego
polegającego na wybudowaniu na części gruntu naleŜącego do miasta Gdańska Wielofunkcyjnej Hali SportowoWidowiskowej.
Po stronie wydatków kwota ta stanowiła będzie zwrot dla miasta Gdańska dotacji celowej, otrzymanej od niego na
realizację jego zadania tj. budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. W tym zakresie wprowadzona
6
zostanie zmiana zapisów Porozumienia Międzygminnego dotycząca sposobu współfinansowana przez miasto
Gdańsk budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej polegająca na zastąpieniu przekazywania środków
finansowych w formie dotacji na płatności za wystawione przez miasto Sopot faktury.
Zmian sposobu finansowania podyktowana jest moŜliwością odzyskiwania przez Miasto Sopot jako lider
porozumienia całości podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług dot. budowy
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, taka moŜliwość wynika z uzyskanych interpretacji organów
skarbowych jak i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
-2–
III.
Zwiększenia wydatków budŜetowych w:
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
o kwotę
170.000 zł
Na kwotę tą składa się:
- 150.000 zł jako pomoc finansowa dla gminy Gorzyce na dofinansowanie odbudowy dróg zniszczonych w trakcie
katastrofalnej powodzi jaka dotknęła obszar tej gminy,
- 20.000 zł to przewidywane koszty ułoŜenia kolejnego odcinka sieci światłowodowej na terenie miasta.
Dz. 630 TURYSTYKA
o kwotę
400.000 zł
Na kwotę tą składa się:
- 300.000 zł na wydatki związane z działaniami z zakresu promocji miasta poprzez organizacje
Forum Energetycznego, Word Transitions Forum (to spotkanie wybitnych ekonomistów, które
ma umoŜliwić prezentację i dyskusję nt. szeroko zdefiniowanej transformacji ), dodruk folderów
oraz zakup dodatkowych materiałów promocyjnych.
- 100.000 zł to zabezpieczenie środków na prefinansowanie wydatków miasta w projekcie „Pomorze Expo 2010”,
który uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt polega na
promowaniu oferty gospodarczej i turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo 2010.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
o kwotę
330.000 zł
Na kwotę tą składa się:
- 100.000 zł z tego: udział w targach inwestycyjnych w Monachium (60.000 zł) oraz na wydatki związane z
opracowaniami ekonomiczno-prawnymi w zakresie udziału miasta w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
( 40.000 zł).
- 230.000 zł na wydatki związane z planowanymi kolejnymi remontami komunalnych lokali mieszkalnych.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
o kwotę
118.000 zł
Na kwotę tą składa się:
- 70.000 zł z tego: koszty wykonania nowych tablic informacyjnych na terenie miasta (40.000zł), zwiększone koszty
funkcjonowania Wydziału WHWS z uwagi na wydłuŜenie terminu budowy i odbiorów końcowych Wielofunkcyjnej
Hali Sportowo- Widowiskowej (30.000 zł).
- 48.000 zł zwiększenie dotacji dla Zakładu Obsługi urzędu miasta (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
tzw. „13”, wypłata nagrody jubileuszowej, zwiększone koszty napraw i utrzymania samochodów będących w
dyspozycji zakładu).
7
Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA
o kwotę
150.000 zł
Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie kosztów między
innymi: pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi, wkładu własnego miasta
do projektu „Radosna szkoła” budowa przyszkolnych placów zabaw.
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwotę
25.000 zł
Na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi.
-3–
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
o kwotę
60.000 zł
Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie promocyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych
przez sopockie kluby i stowarzyszenia sportowe ( np. wyścigi konne, Hodura Sopot Stevens i inne).
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody wymienione w pkt I i II uzasadnienia.
PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.432.736 zł.
IV. Przesuwa się planowane wydatki między następującymi działami:
z Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
kwotę
40.000 zł
do Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów
dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi.
z Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.
kwotę 17.622 zł
do Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
na pokrycie kosztów utrzymania sopockiego dziecka w Pogotowiu opiekuńczym w Gdańsku.
V. 1. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000 zł z racji
przejęcia przez ten zakład do realizacji zadania polegającego na rewitalizacji terenów ujęć wody w rejonie ul. Polnej
i utworzenia parku rekreacji. Kwotę tą przesuwa się z środków wcześniej zaplanowanych na to zadanie w rozdziale
92601 Obiekty sportowe.
2. Przesuwa się kwotę 80.000 zł w obrębie Dz. 600 Transport i łączność z zadania TRISTAR – zarządzanie ruchem
na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, z uwagi na
konieczność wykonania projektu zamiennego wykonawczego branŜy drogowej, oświetlenia i odwodnienia
przebudowy Placu Przyjaciół Sopotu.
VI. Koryguje się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w
związku z przystąpieniem do programu „Sprawna administracyjna geodezyjna i kartograficzna”.
W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot. pkt. II i pkt V. 2 ) uzasadnienia.
Dostosowuje się równieŜ plan dochodów i wydatków budŜetowych do obowiązującej klasyfikacji poprzez zmianę
czwartej cyfry paragrafów z „5” i „8” na „1” i „7” w projektach współfinansowanych z budŜetu Unii Europejskiej.
Przenosi się w obrębie dz.801 kwotę 9.348.207 zł ( z rozdz.80195 do rozdz.80101, 81010 i 80120) z uwagi na
konieczność wyodrębnienia środków finansowych na pokrycie kosztów zadania związanego z „termomodernizacją
placówek oświatowych” . Zmienia się klasyfikację budŜetową dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŜ Zarządzeniem:
- Nr 1097/2010 z dn. 10.05.2010r.
- Nr 1114/2010 z dn. 24.05.2010r.
- Nr 1162/2010 z dn. 17.06.2010r.
Zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę 354.657 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” – 25.400 zł,
8
- programu „Radosna szkoła” – 205.678 zł,
- wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 25.633 zł
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa – 50.000 zł,
- przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP – 47.946 zł
Po powyŜszych zmianach budŜet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi:
po stronie dochodów : 377.864.106 zł
po stronie wydatków : 492.866.756 zł
SKARBNIK MIASTA SOPOTU
/-/ Mirosław Goślicki
9