DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 1 września 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Poz. 3226
Data: 2014-09-01 13:04:30
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2013 rok
I. Wprowadzenie
Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota planowana 15 486 819,80 zł
po stronie dochodów i 17 752 669,80 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w kwocie 2 265 850,00 zł planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 144 000,00 zł, pożyczek na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
999 850,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 122 000,00 zł. Dochody za 2013 rok zrealizowano w kwocie 14 678 561,73 zł, co stanowi 94,78% planowanych dochodów. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wyniosły 16 524 363,76 zł, tj. 93,08% w stosunku do planowanych.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele:
- załącznik nr 1 „Wykonanie budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2013 rok” dane ogólne,
- załącznik nr 2 „Dochody – plan i wykonanie za 2013 rok”,
- załącznik nr 3 „Wydatki – plan i wykonanie za 2013 rok”.
Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 31 stycznia 2013 roku –
uchwała nr XXVIII/137/13. W ciągu całego 2013 roku wprowadzono następujące zwiększenia planu wynikające z decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach
i Ministerstwa Finansów, otrzymanych po uchwaleniu budżetu gminy na 2013 rok:
1) 8 900,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla
uczniów, w ramach programu rządowego „wyprawka szkolna”;
2) 4 700,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”;
3) 7 443,00 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
4) 7 563,00 zł – dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe
wydatki bieżące;
5) 511 926,98 zł – dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
6) 3 451,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
7) 923,00 zł – dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku
z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% od dnia 1 lutego 2012 roku;
8) 7 987,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków celowych;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–2–
Poz. 3226
9) 24 425,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
10) 1 012,00 zł – dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
11) 4 156,00 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy;
12) 8 126,00 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych;
13) 45 540,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego od września do grudnia 2013 roku.
Zmniejszenia w budżecie w ciągu 2013 roku:
1) 100 765,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację
świadczeń rodzinnych;
2) 249,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej;
3) 2 392,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” oraz pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
4) 1 279,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych;
5) 2,00 zł – dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej.
II. Dochody
Dochody własne planowane w kwocie 1 777 394,00 zł, wykonano w kwocie 1 722 453,57 zł, co stanowi
96,91% planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło:
- 396 161,06 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, planowano kwotę 380 600,00 zł,
- 592 438,94 zł podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, planowano kwotę 619 000,00 zł,
- 6 289,80 zł tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, planowano kwotę 6 200,00 zł,
- 94 841,00 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, planowano kwotę
94 300,00 zł,
- 16 961,65 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, planowano kwotę 12 300,00 zł,
- 2 400,00 zł z opłaty targowej, planowano kwotę 2 400,00 zł,
- 65 670,78 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, planowano kwotę 51 300,00 zł,
- 27 734,00 zł podatku od spadków i darowizn, planowano kwotę 27 000,00 zł,
- 18 398,00 zł z opłaty skarbowej, planowano kwotę 18 000,00 zł,
- 33 148,41 zł wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania, planowano kwotę
32 300,00 zł,
- 60 660,46 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planowano kwotę
61 000,00 zł,
- 129 042,80 zł wpływów z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
planowano kwotę 180 000,00 zł,
- 2 228,92 zł wpływów z dzierżawy terenów łowieckich, planowano kwotę 2 240,00 zł,
- 19 369,72 zł dochody budżetu gminy z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
planowano kwotę 19 403,00 zł,
–3–
Poz. 3226
- 6 640,62 zł odsetek bankowych, planowano kwotę 6 700,00 zł,
- 11 253,00 zł wpływów z usług, planowano kwotę 13 151,00 zł,
- 11 900,00 zł darowizny w postaci pieniężnej, planowano kwotę 20 000,00 zł,
- 107 002,40 zł wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych), planowano kwotę
111 300,00 zł,
- 4 099,92 zł wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, planowano kwotę 8 000,00 zł,
- 192,68 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, planowano kwotę 500,00 zł,
- 105 583,80 zł wpływy z tytułu kar umownych (w tym: 88 266,80 zł – kara umowna za nieterminowe
wykonanie inwestycji w ramach projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kocierzew
Południowy i Sromów”, 16 777,70 zł – kara umowna za nie dotrzymanie warunków zawartych
w umowie na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Gminy,
539,30 zł – kara porządkowa wynikająca z decyzji Wójta Gminy za nie złożenie deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości, planowano kwotę 105 700,00 zł,
- 10 435,61 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych, planowano kwotę
6 000,00 zł.
Zestawienie 1: Analiza stawek podatkowych w Gminie za 2013 rok:
Rodzaj podatku
Podatek rolny (gospodarstwa)
Podatek rolny (gospodarstwa poniżej 1 ha)
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości, w tym:
- budynki mieszkalne
- budynki pod działalnością gospod.
- pozostałe budynki
- budowle związane z działalnością
- grunty pod działalnością gospod.
- grunty pozostałe
- drogi
- inne tereny zabudowane, wody stojące
Stawka
ustawowa
Podstawa
opodatkowania Stawka
lokalna
8 612,1028 ha
Kwota
ustawowa (U)
Kwota lokalna
(L)
Faktyczne
wpływy
w 2013 roku
Różnica
(U–L)
189,65
1 633 286,00
85,00
732 028,00
901 258,00
379,30
22 090,00
12 190,00
170,00
9 900,00
41,0124
6 318,00
41,0124
6 318,00
0,0
6 289,80
---
---
817 469,90
234 936,00
396 161,06
103 809,22 m²
0,73
582 533,90
75 780,70
21 799,90
0,52
53 980,80
22,82
300 349,30
13,52
177 945,80
7,66
130 094,90
5,20
88 315,10
6 233 300,03 zł
2%
124 666,00
2%
124 666,00
67 567,81 m²
0,88
59 459,70
0,88
59 459,70
0,45
54 050,80
0,08
9 609,10
0,88
66 975,90
0,88
66 975,90
0,45
769,60
0,08
136,80
4,63
606,10
58,2382 ha
154,0383 ha
13 161,67 m²
16 983,67 m²
120 112,85 m²
76 109
1 710
- bud związ z dział zakładów świadczeń zdrowotnych
130,90
- tereny mieszkaniowe
10 482
4,63
606,10
0,45
4 716,90
0,08
838,60
122 403,50
41 779,80
0,00
0,00
44 441,70
0,00
632,80
0,00
3 878,30
592 438,94
–4–
Poz. 3226
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła 126 131,37 zł, ulgi z tytułu
nabycia gruntów – 22 813,80 zł, umorzenie zaległości – 0,00 zł, zaległości wynoszą 25 507,08 zł. Podatek leśny:
zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 174,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
i prawnych: w 2013 roku nie odroczono żadnej kwoty podatku od nieruchomości, zaległości wynoszą 39 865,57
zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych osoby fizyczne wg
stawki lokalnej na kwotę 53 980,80 zł. Windykacja podatków prowadzona jest na bieżąco. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 1 599 161,98 zł, wykonano w kwocie 1 593 875,09 zł, co stanowi 99,67% planu. W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w następujących wysokościach:
- 511 926,98 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na obsługę wypłat tego podatku,
- 56 655,00 zł na zadania USC, dowody osobiste,
- 852,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2013 roku,
- 3 486,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew
Południowy,
- 1 500,00 zł na obronę cywilną,
- 995 381,36 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń,
- 1 413,75 zł na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 22 660,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jst na realizację własnych zadań bieżących gminy, na planowaną
kwotę 133 259,00 zł, wykonano 132 739,99 zł. W ramach tych dotacji gmina otrzymała:
- 45 540,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień–
październik 2013 rok (w tym: 18 630,00 zł – rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 26 910,00 zł – rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”),
- 991,44 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, opłacone
w 2013 roku,
- 10 033,00 zł na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 11 016,00 zł na zasiłki stałe wypłacone w 2013 roku,
- 35 561,00 zł na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące,
- 13 774,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w rodzinach najuboższych,
- 15 824,55,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników.
Dotacje na projekty realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej planowane na kwotę
4 316 497,82 zł, otrzymane w wysokości 3 602 310,15 zł przeznaczone były na realizację następujących projektów:
1) 3 279 436,16 zł na realizację projektu pn.: „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (w tym: 375,33 zł na zadania bieżące, 3 279 060,83 zł na zadania inwestycyjne);
2) 317 258,30 zł na projekt „Od malucha do zucha”, realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku w filiach zamiejscowych
Punktu Przedszkolnego w Gągolinie Południowym i Łaguszewie;
3) 5 615,69 zł na projekt pod nazwą „Od indywidualizacji do samorealizacji”, realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku;
–5–
Poz. 3226
4) w 2013 roku planowano dotację w kwocie 84 161,00 zł na projekt „Budowa chodników w Kocierzewie Południowym”, ponieważ środki przekazywane są po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność,
Gmina zapłaciła środkami własnymi, a dotacja wpłynie w 2014 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej na
2013 rok planowana była w kwocie 3 695 996,00 zł, wykonania w 100% wysokości kwoty planowanej. Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy za okres sprawozdawczy planowana była w wysokości
2 813 928,00 zł, wykonanie 100%. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok planowana
była w kwocie 100 126,00 zł, otrzymana w 100%. W 2013 roku Gmina otrzymała kwotę 134 338,46 zł ze
środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych,
na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w kierunku wsi Osiny”, zgodnie z umową dotacji nr 117/RŚ/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku planowano kwotę 136 490,00 zł. W roku
sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w wysokości 41 702,62 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV–
VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym. W ramach tego projektu wyposażono pracownię w 15 sztuk stolików i 30 sztuk krzeseł dla uczniów, zakupiono biurko nauczycielskie i krzesło, stoliki
pod mikroskopy, stolik pod wizualizer, regały, stojaki na mapy i plansze, okazy roślin, tablicę korkową, laptop, aparat fotograficzny, zestaw interaktywny, wizualizer, a także pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Gmina w ramach środków własnych przystosowała pomieszczenie klasowe przeznaczone na ekopracownię. Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano
kwotę 819 173,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 789 306,00 zł, a więc 96,35% planu. Udziały gminy
w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 51 785,85 zł, jest to 103,93% w stosunku
do planowanej kwoty 49 827,00 zł.
III. Wydatki bieżące – wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Kwotę 11 837,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Łodzi w ramach wpłat gminy na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatki ogółem: - 2 337 640,72 zł, w tym: wydatki na zadania własne wyniosły 1 825 713,74 zł, natomiast
wydatki na zadania zlecone: 511 926,98 zł.
W ramach zadań własnych środki budżetu gminy przeznaczono na:
- wydatki bieżące kwotę 229 264,57 zł,
- wydatki majątkowe – 1 596 449,17 zł (o wydatkach majątkowych w części Inwestycje). W ramach wydatków bieżących ze środków własnych zakupiono kręgi betonowe za kwotę 8 715,90 zł, zapłacono za
regulowanie stosunków wodnych, naprawę sieci melioracyjnej i przepustów, roboty melioracyjne we
wsi Osiek, Lipnice, Wejsce, Jeziorko, Płaskocin, Łaguszew, Różyce Żurawieniec, Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Gągolin Południowy, Boczki, Sromów, Ostrowiec, Wicie na kwotę
220 043,22 zł, za wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, dzienniki budowy zapłacono kwotę
378,00 zł, ubezpieczono stacje uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym i Płaskocinie na sumę
127,45 zł. Zadania zlecone obejmowały wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany przez rolników do produkcji rolnej. Z kwoty 511 926,98 zł na wypłatę
podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 501 889,20 zł, łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgłoszona w 2013 roku we wnioskach wyniosła 528 304,42 litra. Natomiast
kwotę 10 037,78 zł wydatkowano na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, tj. zakup papieru i tuszu do drukowania decyzji.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki ogółem: 797 447,60 zł, w tym: wydatki bieżące – 275 873,53 zł, wydatki majątkowe – 521 574,07 zł,
w tym wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych – 238 162,83 zł. Na usługi związane z bieżącym
–6–
Poz. 3226
utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano na: zakup piasku i soli, rury kanalizacyjnej na kwotę 22 166,91 zł,
wznowienie granic oraz podziały geodezyjne działek na kwotę 24 543,20 zł, remont cząstkowy dróg, naprawę
drogi gminnej, poszerzenie przepustu w Ostrowcu na kwotę 33 856,24 zł, zimowe utrzymanie dróg na kwotę
78 173,90 zł, transport soli i piasku na kwotę 1 722,00 zł, koszenie poboczy na kwotę 8 056,46 zł, ustawienie
znaków drogowych przy drogach gminnych na kwotę 7 990,71 zł, talerzowanie, równanie dróg gruntowych
w Łaguszewie i Gągolinie Południowym, demontaż barier ochronnych w Boczkach i montaż w Ostrowcu na
kwotę 21 671,28 zł, remont cząstkowy parkingu przy drodze gminnej w Jeziorku na kwotę 19 426,13 zł, poszerzenie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w Różycach Żurawieńcu, Różycach Starej Wsi na kwotę 14 145,00 zł, wykonanie rowu przydrożnego, odwodnienie drogi, odwodnienie skrzyżowania przed Urzędem
Gminy w Kocierzewie Południowym oraz wykonanie przepustów w Gągolinie Południowym na kwotę
38 537,90 zł, wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 313,80 zł, opłatę wieczystoksięgową na kwotę
320,00 zł, ubezpieczenie dróg na kwotę 4 950,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki ogółem w 2013 roku wyniosły 4 134 901,07 zł, w tym: wydatki bieżące – 124 639,02 zł (w tym:
z udziałem środków unijnych: 441,57 zł), wydatki majątkowe – 4 010 262,05 zł (w tym: z udziałem środków
unijnych: 3 958 920,90 zł).
Wydatki bieżące obejmowały:
- kwotę 2 800,00 zł za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz doradztwo prawne w zakresie
zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy od 1 lipca 2013 roku,
- kwotę 23 624,22 zł za zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Boczkach (dawny Dom Ludowy) oraz węgla do budynku komunalnego w Kocierzewie Południowym, gdzie znajdują się mieszkania socjalne oraz Policja,
- kwotę 4 612,50 na licencję programu eWOPIS – ewidencja działek na terenie Gminy,
- kwotę 3 871,15 zł na zakup papy, gwoździ, dzienników budowy i księgi obmiaru robót, artykułów dekoracyjnych i spożywczych,
- kwotę 22 219,18 zł za dostawę energii elektrycznej i wody,
- kwotę 2 415,36 zł za remont pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Łaguszewie,
- kwotę 14 168,96 zł za wykonany remont bieżący budynku mieszkalno-usługowo-gospodarczego w Kocierzewie Południowym,
- kwotę 6 360,50 zł za odłapywanie i pobyt psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne,
- kwotę 14 500,00 zł za wznowienie granic działek w Osieku i Ostrowcu,
- kwotę 1 300,00 za obsługę geodezyjną wybudowanej kanalizacji lokalnej przy budynku socjalnym w
Kocierzewie Południowym,
- kwotę 21 355,26 za remont parkingu przy szkole w Gągolinie Południowym, boiska obok poczty oraz
placu przy budynku socjalnym w Kocierzewie Południowym,
- kwotę 5 032,67 zł za publikowane ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, wycenę nieruchomości,
wypis z rejestru gruntów, pracę podnośnika koszowego,
- kwotę 1 149,35 zł za wylewanie nieczystości,
- kwotę 788,30 zł za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz ubezpieczenie mienia komunalnego,
- kwotę 441,57 zł za ogłoszenie prasowe o projekcie oraz za wykonanie tablic informacyjnych (wydatki
bieżące realizowane z udziałem środków unijnych).
–7–
Poz. 3226
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na zakup zniczy, kwiatów i wieńców na cmentarz wojenny w Kocierzewie Południowym wydatkowano
kwotę 1 782,53 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Z ogólnej kwoty 184 004,47 zł na wynagrodzenia osobowe dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 168 956,47 zł, na zakup druków, materiałów
biurowych, tuszu do drukarek, artykułów spożywczych – 2 988,70 zł, przesyłki pocztowe, nadzór serwisowy
SELWIN nad programami komputerowymi służącymi do ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 7 421,21 zł, zwrot kosztów podróży za transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu, przejazdy na szkolenia pracowników – 961,09 zł, za szkolenia pracowników – 395,00 zł oraz na
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 etatów – 3 282,00 zł.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet w 2013 roku dla
radnych gminnych i sołtysów za udział w sesjach Rady, za udział w posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 58 277,61 zł, zakup papieru ksero, kalendarzy, artykułów biurowych na komisje rady i sesje, usługi pocztowe – 10 021,53 zł. Wydatki ogółem w 2013 roku wyniosły 68 299,14 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 449 224,36 zł, w tym wydatki bieżące – 1 238 834,74 zł, wydatki majątkowe – 210 389,62 zł. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. wynagrodzenia
osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych
wynagrodzeń wydatkowano kwotę 988 509,14 zł, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze trzem pracownikom na kwotę 750,00 zł, zakup oleju opałowego – 21 564,47 zł, zakup druków, papieru
ksero, artykułów biurowych, materiałów remontowych, książek, środków czystości, programów i akcesoriów
komputerowych, kalendarzy, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, drukarek, toneru i tuszu do
drukarek, artykułów gospodarczych – 43 781,46 zł, zużycie energii elektrycznej i wody – 6 815,18 zł, konserwację ksero, konserwację kotłowni, bieżące naprawy sprzętu biurowego, przegląd oczyszczalni ścieków przy
Urzędzie Gminy – 5 368,90 zł, badania okresowe pracowników – 40,00 zł, prowizje bankowe, obsługa serwisowa programów komputerowych, przesyłki pocztowe, opłata radiowo-telewizyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu Urzędu Gminy, analiza ścieków, koszty egzekucyjne, przegląd sprzętu ppoż., usługi kominiarskie, odwodnienie ścian zewnętrznych budynku Urzędu Gminy – 87 934,38 zł, korzystanie z Internetu, usługi
telefonii stacjonarnej i komórkowej – 10 743,79 zł, zwrot kosztów podróży odbytych w celach służbowych –
25 606,32 zł, ubezpieczenia mienia, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem: LGD „Gniazdo”, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „Bzura” –
21 384,02 zł, szkolenia pracowników – 7 645,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
16,75 etatu i dla emerytów i rencistów – 18 692,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi poboru podatków i opłat lokalnych. W 2013 roku wyniosły
39 107,92 zł, w tym wydatki bieżące: 39 107,92 zł. W ramach tej kwoty wypłacono sołtysom prowizje z tytułu
poboru zobowiązań pieniężnych w kwocie 27 390,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za
dostarczenie nakazów płatniczych oraz innych decyzji i pism w sprawach podatkowych w kwocie 11 660,92 zł,
koszty komornicze w kwocie 57,00 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Kwotę 852 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych związanych z prowadzeniem
i aktualizacją spisów wyborców w 2013 roku. Jest to zadanie zlecone gminie, dotowane z budżetu państwa
w 100%.
–8–
Poz. 3226
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kocierzew Południowy, które odbyły się dnia 24 marca 2013 roku, wydatkowano kwotę 3 486,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi diet dla członków komisji obwodowych, zakupu artykułów biurowych, obsługi informatycznej i internetowej wyborów uzupełniających.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 7541 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatki ogółem wyniosły 130 721,04 zł, w tym wydatki bieżące – 130 721,04 zł.
Środki budżetu gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie
gminy w roku sprawozdawczym przeznaczono na: dotacje na zadana bieżące dla OSP w Jeziorku, Łaguszewie,
Osieku, Różycach Żurawieńcu, Sromowie i Wiciu w łącznej kwocie 43 000,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, pucharów, dyplomów, kalendarzy kwotę 22 926,42 zł, energię
elektryczną wydatkowano kwotę 5 943,04 zł, remont motopompy, piły spalinowej, pompy szlamowej oraz
remont samochodu kwotę 4 329,06 zł, udział w akcjach gaszenia pożaru i innych wypadkach losowych oraz
nagrody podczas gminnych zawodów pożarniczych w kwocie 18 365,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz
z pochodnymi dla kierowców wozów pożarniczych wydatkowano kwotę 15 426,08 zł, przeglądy samochodów
strażackich i sprzętu ppoż., przewóz orkiestry strażackiej, kursy pierwszej pomocy, pranie mundurów, badania
profilaktyczne zapłacono kwotę 11 060,30 zł, zakup usługi telekomunikacyjnej w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej kosztował 354,74 zł, ubezpieczenie mienia i osób zapłacono kwotę 9 315,50 zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na remont magazynu obrony cywilnej.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 30 500,00 zł na odmulenie rowu z niwelacją, wykaszaniem, wycięciem zakrzaczeń i plantowaniem urobku, przełożenie i czyszczenie przepustów, czyszczenie
wylotów zbieraczy w Gągolinie Południowym. Powyższe prace były konieczne i pilne do wykonania ze względu na duże zalanie terenów rolniczych w tym rejonie Gminy.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
Na obsługę długu od zaciągniętych w 2011, 2012 i 2013 roku kredytów w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie, PKO SA I Oddział w Łowiczu oraz od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi wydatkowano w 2013 roku kwotę 53 313,07 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Na funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 2 732 432,49 zł, w tym wydatki bieżące –
2 674 927,87 zł, wydatki majątkowe – 57 504,62 zł (o wydatkach majątkowych w dalszej części sprawozdania). Na terenie Gminy Kocierzew Południowy w roku sprawozdawczym funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym prowadzona przez Gminę. Średnie zatrudnienie w Szkole Podstawowej
w Kocierzewie Południowym w 2013 roku to 16,52 etatu pracowników pedagogicznych, 1 etat administracji
i 9 etatów pracowników niepedagogicznych. W szkole podstawowej kształciło się w okresie od stycznia do
sierpnia 2013 roku 190 uczniów w 9 oddziałach, a od 1 września 2013 roku 179 uczniów w 9 oddziałach. Wydatki bieżące w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie szkół podstawowych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie w wysokości 936 395,00 zł oraz na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej
w Kocierzewie Południowym w wysokości 1 738 532,87 zł. Z kwoty 1 738 532,87 zł wydatkowanej na bieżącą
działalność statutową Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym przeznaczono na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 62 576,69 zł,
–9–
Poz. 3226
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 957 818,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 108 227,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych oraz na Fundusz Pracy
kwotę 212 242,63 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w budynku szkoły, Sali gimnastycznej oraz lokali
mieszkalnych kwotę 83 083,08 zł,
- zakup artykułów biurowych, spożywczych, druków, książek, czajników i termosów, środków czystości,
sprzętu sportowego, artykułów przemysłowych, odzieży ochronnej kwotę 17 089,11 zł,
- urządzenie eko-pracowni dla uczniów szkoły podstawowej kwotę 41 702,62 zł, środki pozyskano
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach projektu
zakupiono ławki i krzesła dla 30 uczniów, biurko i krzesło dla nauczyciela, tablicę interaktywną z projektorem, notebook, aparat fotograficzny, wizualizer, podświetlarkę, kosz i wieszak na mapy, rolety,
szafy oraz pomoce dydaktyczne i naukowe, m.in. mikroskopy, plansze na temat środowiska, zjawisk
przyrodniczych i inne,
- zakup 1 zestawu komputerowego, licencji na program „Opiekun” kwotę 2 229,99 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej kwotę 1 300,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwotę 33 560,14 zł,
- remont boiska na kwotę 38 253,00 zł,
- remont dachu, wymiana rynien, uzupełnienie rur spustowych, remont pomieszczenia klasowego i przystosowanie go na pokój nauczycielski kwotę 48 963,32 zł,
- konserwację kotłowni, kserokopiarki, naprawę kosiarki kwotę 3 140,00 zł,
- wywóz nieczystości, analizę ścieków kwotę 18 888,54 zł,
- instalację kamer i monitorowanie obiektu kwotę 8 793,76 zł,
- przystosowanie klasy pod eko-pracownię 3 620,00 zł,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego, przegląd obiektów budowlanych, pracę podnośnika koszowego,
opłaty pocztowe i radiowotelewizyjne, publikację danych w Internecie, usługi kominiarskie kwotę
3 763,36 zł,
- adaptację sal na potrzeby filii Punktu Przedszkolnego w Gągolinie Południowym kwotę 16 588,32 zł,
- opłatę za przyłącze elektryczne kwotę 9 829,85 zł,
- usługi transportowe kwotę 1 820,95 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej kwotę 1 609,03 zł,
- wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników niepedagogicznych kwotę
1 264,08 zł,
- ubezpieczenia majątku trwałego, sprzętu kwotę 2 078,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi kwotę
60 090,00 zł.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W 2013 roku funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym, do których w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 33 dzieci, a od 1 września 2013 roku (rok
szkolny 2013/2014) uczęszcza 50 dzieci w wieku 5–6 lat. W tym okresie zatrudnione były dwie nauczycielki
wychowania przedszkolnego. Wydatki ogółem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2013 roku
– 10 –
Poz. 3226
wyniosły 183 487,24 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie –
7 593,60 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 882,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 21 097,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
5 760,00 zł, zakup mebli – 2 825,44 zł, wylewanie nieczystości oraz opłata za pobyt trojga dzieci z terenu
Gminy w Przedszkolu w Łowiczu – 8 223,50 zł, dotacje w wysokości 33 104,00 zł (w tym: dla Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie oddziałów przedszkolnych
w Gągolinie Południowym i Łaguszewie w kwocie 24 836,00 zł oraz dla Gminy Miasta Łowicza w wysokości
8 268,00 zł na współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na
zapewnieniu wychowania przedszkolnego jednego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Kocierzew Południowy w przedszkolu integracyjnym na terenie Gminy Miasta Łowicz).
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
W ramach innych form wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 roku księgowano wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch oddziałów Punktu Przedszkolnego w Kocierzewie Południowym, do którego
uczęszczało 32 dzieci w wieku trzech i czterech lat. Zatrudniono nauczycieli na dwóch etatach, pomoce nauczycieli na czterech etatach oraz jedną sprzątaczkę. Wydatki ogółem w okresie od września do grudnia
2013 roku wyniosły 73 476,36 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę: dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 2 350,40 zł, wynagrodzeń osobowych w kwocie 54 947,48 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 11 178,48 zł, a także zakupiono olej opałowy za kwotę 5 000,00 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 365 901,19 zł, w tym wydatki bieżące 1 365 901,19 zł.
Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym w roku sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości 1 067 729,19 zł, na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty
w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie, działającego od
1 września 2011 roku, przekazano kwotę 298 172,00 zł. Wydatki bieżące w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym przeznaczono na: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 41 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe
nauczycieli i pracowników obsługi, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie
715 188,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 144 635,42
zł, zakup oleju opałowego w kwocie 63 002,81 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, druków, artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych, środków czystości, odzieży ochronnej w kwocie 17 903,45 zł,
zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 21 496,27 zł, naprawę oświetlenia na sali gimnastycznej, remont
bieżący budynku szkoły polegający na naprawie rynien, uzupełnieniu rur spustowych, uzupełnienie tynków,
wykonaniu cokołu budynku z tynków szlacheckich mozaikowych, pokryciu dachu papą termozgrzewalną
w kwocie 13 684,11 zł, zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, przegląd sprzętu przeciwpożarowego,
usługi transportowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu w kwocie 10 495,77 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 3 259,60 zł, zwrot kosztów podróży w kwocie 352,65 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego – 950,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum – 34 961,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie w
Gimnazjum w Kocierzewie Południowym wynosiło 11 etatów nauczycielskich i 3 etaty pracowników niepedagogicznych. Do Gimnazjum uczęszczało 111 uczniów w okresie od stycznia do końca sierpnia 2013 roku, a od
września 2013 roku 106 uczniów do 6 oddziałów klasowych.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Kwotę 247 315,87 zł wydano na dowóz 256 dzieci i uczniów na terenie gminy do szkół podstawowych
i gimnazjum. Dowóz autobusami zgodnie z umową zawartą z Panem Krzysztofem Kowalikiem wyniósł
224 032,80 zł, za dowóz siedmioro dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren
naszej gminy wypłacono kwotę 23 283,07 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Kwotę 4 414,14 zł wydatkowano na dopłatę do czesnego oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.
– 11 –
Poz. 3226
Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 474 157,76 zł, w tym wydatki bieżące: 474 157,76 zł (w tym: wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 276 661,66 zł).
Z wydatków łącznych 474 157,76 zł zrealizowanych w 2013 roku przeznaczono kwoty:
- 170 669,10 zł na działalność Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie
Południowym, w którym funkcjonowały dwa oddziały, objętych było 50 dzieci 3- i 4-letnich w okresie
od stycznia do sierpnia 2013 roku, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5 054,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie bezosobowe – 128 212,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24 175,23 zł, zakup artykułów spożywczych – 4 184,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycieli i pracowników niepedagogicznych –
9 042,00 zł (od września do grudnia 2013 roku wydatki związane z Punktem Przedszkolnym w Kocierzewie Południowym księgowano w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania),
- 26 827,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Gminy, którą przekazano na rachunek bankowy funduszu socjalnego,
- 7 820,00 zł na projekt pn. „Od indywidualizacji do samorealizacji” zrealizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie od
1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku, w projekcie uczestniczyło 34 uczniów szkoły podstawowej, kwotę 7 820,00 zł wydatkowano okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku na wynagrodzenia
bezosobowe za prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych, zajęć korekcyjno–kompensacyjnych,
zajęć twórczej zabawy i zajęć logopedycnych w klasach I–III, - 4 987,94 zł na wkład własny Gminy do
projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Droga do sukcesu”, realizowany przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w Publicznej Szkole Podstawowej
w Łaguszewie, w ramach tych środków sfinansowano koszt przewozu uczestników projektu na wycieczkę do Muzeum Literatury Polskiej i Muzeum Techniki oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, bilety wstępu, zakup książek, - 263 853,72 zł na projekt „Od malucha do zucha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia
2014 roku, planowany budżet projektu na cały okres działania wynosi 574 262,29 zł, w tym: udział środków europejskich – 488 122,95 zł, udział środków gminy – 86 139,34 zł (w tym: wkład niepieniężny –
43 601,39 zł, koszty pośrednie – 42 537,95 zł), w ramach projektu utworzono filie Punktu Przedszkolnego w Gągolinie Południowym i Łaguszewie, wspierające Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół
Publicznych w Kocierzewie Południowym, w ramach kwoty 263 853,72 zł wydatkowanej w 2013 roku
dokonano adaptacji sali w szkole w Gągolinie Południowym i Łaguszewie dla potrzeb filii Punktu
Przedszkolnego na kwotę 30 188,13 zł, wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć logopedycznych oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 126 633,05 zł, wyposażono sale w meble, zakupiono telewizor,
ksero, pomoce dydaktyczne, naukowe i książki, aparat fotograficzny, artykuły biurowe i piśmiennicze
na kwotę łączną 105 450,14 zł, zorganizowano wycieczki do Płocka do ZOO oraz do Bajlandii
w Sochaczewie dla dzieci uczestniczących w projekcie „Od malucha do zucha” wraz z biletami wstępu
za kwotę 1 582,40 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii
Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 700,00 zł
na zakup biletów na spektakl profilaktyczny.
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki ogółem wyniosły 47 617,53 zł, w tym wydatki bieżące
47 617,53 zł, z tego wydatkowano na: nagrody za udział w konkursie o tematyce przeciwalkoholowej kwotę
700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć ZUMBY oraz diety dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 8 296,00 zł, zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, artykułów
biurowych, artykułów harcerskich, telewizora i tabletu kwotę 26 923,43 zł, zakup energii elektrycznej kwotę
2 489,64 zł, spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przesyłki pocztowe, opinie biegłych, usługi
– 12 –
Poz. 3226
transportowe, udostępnienie urządzeń rekreacyjnych i obsługę muzyczną festynu rodzinnego kwotę 9 048,46 zł,
koszty postępowania sądowego (wpis) – 160,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 011 356,43 zł, w tym: dotacje otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań zleconych – 995 381,36 zł, środki własne gminy – 15 975,07 zł.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na 508 dzieci wypłacono 4 155 zasiłków rodzinnych na kwotę 419 790,00 zł. W tym okresie do zasiłków rodzinnych wypłacono także dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka 11 osobom w liczbie 8 świadczeń na kwotę 11 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego 4 osobom w liczbie 26 świadczeń na kwotę 10 066,80 zł, samotnego
wychowywania dziecka 2 osobom w liczbie 16 świadczeń na kwotę 2 720,00 zł, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego 20 osobom w liczbie 210 świadczeń na kwotę 15 380,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 271 dzieci, 271 świadczeń na kwotę 27 100,00 zł, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 80 osobom w liczbie 825 świadczeń na kwotę 41 970,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej 83 osobom – 874 świadczenia na kwotę 69 920,00 zł. Ponadto 64 osobom wypłacono 714 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 109 242,00 zł, 41 osobom wypłacono 289 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę
155 660,40 zł, 13 osobom wypłacono 67 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 6 700,00 zł,
31 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 31 000,00 zł oraz wypłacono 163 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób uprawnionych, na kwotę 63 400,00 zł. Od
3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno–rentowe,
zatem wypłacono 17 świadczeń na kwotę 2 440,47 zł. Łącznie na świadczenia wydano kwotę 966 389,67 zł.
Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń wyniosły 44 966,76 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40 620,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jeden etat do obsługi wypłat zasiłków – 1 094,00 zł, licencja na oprogramowanie,
zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe –
3 251,83 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Kwotę 2 405,19 zł otrzymaną w całości z budżetu państwa wydatkowano:
- na opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego dla czterech osób (29 świadczeń) kwotę 1 413,75 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za dwie osoby (24 świadczenia) pobierające zasiłek stały kwotę
991,44 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Z ogólnej kwoty wydatków 120 890,60 zł na wypłatę 24 zasiłków okresowych dla dziewięciu rodzin przeznaczono kwotę 10 143,71 zł (dotacja z budżetu państwa: 10 033,00 zł, środki własne gminy: 110,71 zł), za
pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 75 640,28 zł, wypłacono zasiłki celowe na
kwotę 27 278,40 zł dla 50 rodzin na podstawie wydanych 91 decyzji, przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu kwotę 7 828,21 zł stanowiącą 30% kosztów umieszczenia trójki dzieci z terenu
Gminy w rodzinie zastępczej.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Kwota 11 016,00 zł została przeznaczona na wypłatę dwóch zasiłków stałych (24 świadczenia). Na ten cel
wykorzystano dotację z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 11 016,00 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym wydatkowano
kwotę 141 010,29 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na: zwrot za okulary do pracy przy komputerze kwotę
500,00 zł, wynagrodzenia osobowe dla dwóch etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 108 278,11 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 22 348,59 zł, zakup druków, artykułów biurowych,
– 13 –
Poz. 3226
środków czystości, tuszu do drukarek, papieru ksero kwotę 2 276,01 zł, konserwację ksero kwotę 132,35 zł, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłatę radiofoniczną kwotę 1 278,64 zł, usługi telefonii stacjonarnej
kwotę 1 200,00 zł, zwrot kosztów podróży kwotę 1 756,65 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz opłaty
sądowe i koszty egzekucyjne kwotę 461,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę
2 188,00 zł, szkolenia pracowników kwotę 590,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach usług opiekuńczych w 2013 roku wypłacono 20 953,41 zł osobom fizycznym za sprawowanie
usług opiekuńczych nad osobami starszymi. Usługami opiekuńczymi objęte były cztery osoby. Jest to zadanie
własne gminy.
Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 45 857,89 zł, w tym:
– 23 197,89 zł wypłacono na dożywianie 100 dzieci z rodzin ubogich. Łącznie w okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 84 dzieci. Na dożywianie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa do
zadań własnych w wysokości 13 293,00 zł,
– 22 000,00 zł przeznaczono na wypłatę 110 świadczeń dla trzynastu osób w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki te Gmina otrzymała w formie
dotacji na zadania zlecone,
– 660,00 zł na obsługę wypłat ww. świadczeń, między innymi zakupiono artykuły biurowe, klawiaturę
i krzesło.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 17 688,55 zł, w tym na:
– pomoc socjalną dla 74 dzieci z 24 rodzin w kwocie 8 788,55 zł (średnia pomoc na jedno dziecko wyniosła 118,76 zł),
– wyprawkę szkolną dla 35 uczniów szkoły podstawowej i 1 ucznia gimnazjum w kwocie 8 900,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
W 2013 roku wydano z budżetu Gminy kwotę 86 798,89 zł za dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką przeprowadzoną w miesiącach lipiec–październik 2013 roku. Za usługę wykonaną w miesiącu listopadzie i grudniu 2013 roku zapłacono
w styczniu 2014 roku.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano w 2013 roku kwotę ogółem 156 444,14
zł, w tym wydatki bieżące – 139 525,64 zł, wydatki majątkowe – 16 918,50 zł.
W ramach wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 93 871,29 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwotę 40 245,12 zł, za wymianę opraw oświetleniowych
w miejscowości Kocierzew Południowy zapłacono kwotę 5 409,23 zł.
W ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 7 935,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzew na kwotę 435,00 zł, selektywna zbiórka odpadów na kwotę 1 500,00 zł oraz roboty melioracyjne
związane z rowem w Gągolinie Południowym na kwotę 6 000,00 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym działającej jako instytucja kultury przekazano w 2013 roku dotację na działalność statutową w kwocie 338 000,00 zł.
– 14 –
Poz. 3226
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na kulturę fizyczną propagowaną na terenie gminy wydatkowano ogółem kwotę 189 887,87 zł, w tym wydatki bieżące: 117 613,61 zł, wydatki majątkowe: 72 274,26 zł.
W ramach zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej prowadzonej na terenie Gminy Kocierzew Południowy przeznaczono kwotę:
- 91 111,27 zł w formie dotacji na działalność statutową Ludowych Klubów Sportowych w Boczkach,
Ostrowcu i Wejscach (Ludowy Klub Sportowy FENIX w Boczkach wykorzystał dotację w kwocie
27 200,00 zł na zakup odzieży sportowej, wody pitnej, sędziowanie, przewóz sportowców na mecze,
sprawowanie opieki medycznej, bieżące utrzymanie boiska sportowego, Klub Sportowy OSTROWIEC
wykorzystał kwotę 9 711,27 zł na zakup ubrań treningowych, wody pitnej, sędziowanie, przewóz sportowców na mecze, przeprowadzenie treningów, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej L.K.S. „KORONA”
w Wejscach wykorzystało dotację w wysokości 54 200,00 zł na odzież sportową, przeprowadzenie treningów, sędziowanie, przewóz sportowców na mecze piłki nożnej, utrzymanie boiska),
- 7 120,00 zł na nagrody pieniężne w zorganizowanych przez Wójta turniejach: tenisa stołowego, piłki
halowej, amatorów piłki nożnej,
- 6 015,95 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przeprowadzenie turniejów zorganizowanych w 2013 roku,
- 3 241,39 zł na zakup nagród rzeczowych, wody mineralnej, pucharów, artykułów spożywczych, sędziowanie,
- 10 125,00 zł na czynsz dzierżawny za działki pod boiska sportowe w Ostrowcu i Wejscach, zajęcie pasa ruchu drogowego, wpisowe na zawody w piłce halowej, ubezpieczenia. Wykorzystanie dotacji
udzielonych klubom sportowym było prawidłowe, celowe, przeznaczone na zadania określone w umowach, tj. organizację i udział w zawodach w piłce nożnej, obsługę sędziowską i medyczną, szkolenia
i treningi zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, zakup odzieży sportowej i sprzętu
sportowego, koszty transportu zawodników na mecze i rozgrywki, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.
IV. Inwestycje
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki majątkowe: plan – 1 648 550,00 zł, wykonanie – 1 596 449,17 zł, tj. 96,84%.
W 2013 roku zrealizowano projekt z udziałem środków unijnych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Kocierzew Południowy i Sromów”. Wybudowano nowe budynki na stacji uzdatniania wody
w Kocierzewie Południowym i stacji uzdatniania wody „Płaskocin” w Sromowie, wykonano roboty instalacyjne hydrauliczne z zastosowaniem nowych technologii stacji uzdatniania wody, roboty elektryczne oraz przebudowano zasilania wewnętrznych linii zasilających w obydwu stacjach. W roku sprawozdawczym wykonane
były prace budowlane, nadzór inwestorski w branży hydraulicznej i elektrycznej, dozór techniczny oraz instalacje alarmowe, których koszt na stacji uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym wyniósł 764 114,25 zł,
na stacji uzdatniania wody „Płaskocin” w Sromowie wyniósł 832 334,92 zł. Powyższe kwoty uregulowano
środkami własnymi w wysokości 702 443,29 zł oraz pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 894 005,88 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, dotacja przekazana będzie na spłatę
pożyczki. Planuje się, że nastąpi to w 2014 roku. Ze względu na wcześniejsze prace kosztorysowo–projektowe
wykonane w I etapie, przed 2013 rokiem, wartość księgowa środka trwałego „Stacja uzdatniania wody
w Kocierzewie Południowym” wprowadzona dokumentem OT nr 13 z dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosła
849 877,31 zł, wartość księgowa środka trwałego „Stacja uzdatniania wody w Sromowie” wprowadzona na
stan dokumentem OT nr 14 z dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosła 906 974,92 zł.
– 15 –
Poz. 3226
Dział – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe: plan – 576 000,00 zł, wykonanie – 521 574,07 zł, tj. 90,55%.
W ramach kwoty 521 574,07 zł wykonano następujące inwestycje na kwotę:
1) 283 411,24 zł – modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w Gminie Kocierzew
Południowy w kierunku wsi Osiny na odcinku o długości 845 m szerokości 4,00 m. Roboty polegały na
mechanicznym plantowaniu terenu, ułożeniu nawierzchni z tłucznia kamiennego, nawierzchni z mieszanek
mineralno–bitumicznych (warstwa podkładowa 3 cm), nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych
(warstwa ścieralna 3 cm), wykonaniu poboczy z mieszanek gliniasto–piaszczystych, ustawieniu barier
ochronnych i pionowego oznakowania. Roboty modernizacyjne trwały w okresie od 26 września 2013 roku
do 14 października 2013 roku Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 134 338,46 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
2) 238 162,83 zł – projekt z udziałem środków unijnych polegający na wykonaniu nawierzchni drogi osiedlowej w Kocierzewie Południowym wraz z wjazdami i chodnikiem na odcinku o długości 220 m i szerokości
5,90 m. Za roboty gmina zapłaciła w 2013 roku własnymi środkami. Przewiduje się, iż dotację otrzymamy
w 2014 roku po weryfikacji wniosku o płatność, złożonym w lutym 2014 roku. Planowana kwota dotacji
zgodnie z umową opiewała na kwotę 84 161,00 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po kontroli
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe: plan – 4 622 205,00 zł, wykonanie – 4 010 262,05 zł, tj. 86,76%.
W 2013 roku wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano w kwocie 4 010 262,05 zł, w tym projekt
z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 958 920,90 zł.
W ramach kwoty 4 010 262,05 zł w 2013 roku wykonano:
- zbiornik bezodpływowy (szambo) przy budynku socjalnym w Kocierzewie Południowy za kwotę
14 090,24 zł,
- zakupiono działkę niezabudowaną nr 111 w obrębie 0020 Kocierzew (koło cmentarza) o obszarze
7 arów, koszt zakupu wraz z kosztami notarialnymi wyniósł 6 630,53 zł,
- zakupiono działkę niezabudowaną nr 201 w obrębie 0020 Kocierzew (naprzeciwko budynku szkoły)
o obszarze 10 arów, koszt zakupu wraz z kosztami notarialnymi wyniósł 30 620,38 zł,
- 250 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy”, realizowanego przy udziale
środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007–2013 za kwotę 3 958 920,90 zł. W I kwartale roku sprawozdawczego wybudowano 20 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek, w II kwartale zrobiono 95 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Osiek (5 sztuk), Wicie (25 sztuk), Różyce
(7 sztuk), Różyce Żurawieniec (24 sztuki), Sromów (15 sztuk), Gągolin Południowy (19 sztuk), w III
kwartale wykonano 95 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Różyce (40
sztuk), Jeziorko (11 sztuk), Gągolin Północny (6 sztuk), Wejsce (30 sztuk), Boczki (6 sztuk), Osiek
(2 sztuki), w IV kwartale wybudowano 40 sztuk oczyszczalni w miejscowościach: Boczki (39 sztuk),
Konstantynów (1 sztukę). W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie 210 sztuk oczyszczalni
oraz za nadzór za ich wykonanie. Natomiast ostatnia faktura za 40 sztuk oczyszczalni wybudowanych
w IV kwartale 2013 roku została uregulowana częściowo, do wysokości wkładu własnego w kwocie
109 330,14 zł. Transza środków unijnych planowana na miesiąc listopad 2013 roku wpłynęła na rachunek bankowy projektu dopiero 23 stycznia 2014 roku, tego samego dnia Gmina uregulowała zobowiązanie wobec wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie
– 16 –
Poz. 3226
z harmonogramem. Na ostatni rok realizacji projektu pozostało do wybudowania 213 sztuk oczyszczalni. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2012–2014, ogólny planowany koszt określono na kwotę
8 708 565,77 zł, w tym wydatki majątkowe – 8 685 971,37 zł i wydatki bieżące – 22 594,40 zł. Dofinansowanie projektu w wysokości 7 184 188,22 zł (w tym: wydatki majątkowe – 7 164 982,98 zł i wydatki bieżące – 19 205,24 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa
umowa nr UDA-RPLD.02.01.00-00-070/08-00 z dnia 28 października 2011 roku, transze dofinansowania przekazywane są zaliczkowo raz na kwartał.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023
W 2013 roku w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki w kwocie:
- 64 468,65 zł na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, polegała ona na wykonaniu: nowej instalacji centralnego ogrzewania z zamontowaniem
nowych grzejników, posadzki betonowej z podkładem betonowym i izolacją przeciwwilgociową, położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, wymianie drzwi wewnętrznych, ułożenia płytek terakota
wraz z cokolikami we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych i na schodach,
- 34 923,39 zł na adaptację pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia gospodarczo–sanitarne,
- 17 860,81 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Windows, zakup oprogramowania GOMIG, programu kasowego oraz programu integracyjnego KSGZOB-GOMIG i SG-Kasa,
- 93 136,77 zł wpłacono na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” jako udział Gminy Kocierzew Południowy w budowie wysypiska śmieci w Piaskach Bankowych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101
W ramach kwoty 57 504,62 zł wykonano:
- biologiczną oczyszczalnię ścieków przy szkole w Gągolinie Południowym za kwotę 24 780,07 zł,
- biologiczną oczyszczalnię ścieków przy szkole w Łaguszewie za kwotę 32 724,55 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
W ramach inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy zbudowano kablową linię niskiego
napięcia oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Boczki za kwotę 16 918,50 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
W ramach zadań gminy w zakresie kultury fizycznej kwotę 72 274,26 wydatkowaną w 2013 roku przeznaczono na:
- ogrodzono boisko sportowe w Wejscach, w 2013 roku zakupiono siatkę za kwotę 6 000,00 zł i założono na wcześniej zamontowane słupki betonowe,
– 17 –
Poz. 3226
- wykonanie szatni z elementów metalowych przy boisku sportowym w miejscowości Boczki za kwotę
21 707,43 zł, szatnię wykonano w ramach operacji „Organizacja rozgrywek sportowych „O puchar
Wójta” na zmodernizowanym boisku w miejscowości Boczki”, na którą przyznano Gminie pomoc
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w wysokości 38 157,77 zł,
w tym na wydatki majątkowe – 14 118,65 zł,
- zakup trzech sztuk przenośnych obiektów socjalnych na kwotę 12 460,00 zł na boisko sportowe
w Wejscach z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników,
- zakup kosiarki samojezdnej za kwotę 8 800,00 zł dla LKS Ostrowiec do cięcia trawy na boisku sportowym,
- zakup szatni wykonanej z elementów metalowych za kwotę 23 306,83 zł na boisko sportowe w
Ostrowcu. Reasumując, wydatki majątkowe w gminie w 2013 roku wykonano w kwocie 6 485 372,29
zł, tj. w 89,88% w stosunku do planowanych w wysokości 7 215 695,00 zł. W zasadzie wszystkie inwestycje zaplanowane na 2013 rok zostały zrealizowane. Przy realizacji niektórych inwestycji nastąpiły niewielkie opóźnienia. Tak było w przypadku budowy stacji uzdatniania wody, gdzie Gmina obciążyła Wykonawcę karą umowną z tytułu nie wywiązania się z umowy w terminie. Przy niektórych inwestycjach wystąpiły oszczędności w stosunku do kwot planowanych. Natomiast niższe wykonanie
wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami spowodowane było
tym, iż Gmina nie otrzymała w listopadzie 2013 roku planowanej transzy zaliczki w kwocie
628 409,64 zł na opłacenie faktury za wykonane w IV kwartale 2013 roku przydomowe oczyszczalnie
ścieków oraz za nadzór. Płatność nastąpiła w styczniu 2014 roku.
V. Zadłużenie Gminy
Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota 3 268 160,00 zł, faktyczne zadłużenie
na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2 933 635,88 zł, w tym:
- 53 630,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej
Oddział w Kocierzewie w miesiącu maju 2011 roku, spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na
dzień 30 grudnia 2014 roku,
- 642 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu w październiku
2012 roku na inwestycje drogowe, spłata rat kredytu planowana jest na lata 2013–2016,
- 514 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu w listopadzie
2013 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy”, spłata rat kredytu planowana jest na lata
2014–2017,
- 630 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie w miesiącu listopadzie 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków
unijnych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kocierzew Południowy i Sromów”,
spłata rat kredytu planowana jest na lata 2014–2018,
- 200 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie w miesiącu grudniu 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, spłata rat kredytu
planowana jest na lata 2014–2016,
- 894 005,88 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2007–2013 na zadanie: „Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Kocierzew Południowy i Sromów”, pożyczkę zaciągnięto w miesiącu
listopadzie 2013 roku, a spłatę zaplanowano na 2014 rok w momencie otrzymania dotacji z Samorządu
Województwa Łódzkiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00232-6921-UM0501884/11
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata
2007–2013.
– 18 –
Poz. 3226
Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2013 roku do wykonanych dochodów ogółem za rok budżetowy
2013, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ustawy o finansach publicznych (tj. pożyczki na
wcześniejsze finansowanie), wyniósł 13,89%. Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia określony dla
jednostek sektora finansów publicznych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynosi
60%. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. W 2013 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji
Gmina nie posiada rachunku dochodów własnych. Na terenie Gminy funkcjonuje instytucja kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym, Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie.
Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy również nie posiadają rachunku dochodów własnych.
VI. Dochody związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011 – planowana kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
dla Gminy Kocierzew Południowy na 2013 rok wynosiła 59 zł. W okresie 2013 roku uzyskano kwotę 62,00 zł z
tytułu tych dochodów, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 58,90 zł, natomiast kwota 3,10 zł stanowiła dochód budżetu gminy.
Rozdział 85212 – zaliczki alimentacyjne: planowana kwota dochodów na 2013 rok wynosiła 18 000,00 zł,
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie
33 999,00 zł, więc kwota należności od osób zobowiązanych do alimentacji na dzień 31 grudnia 2013 roku
zmniejszyła się do kwoty 41 161,70 zł, w tym wobec budżetu państwa – 20 580,86 zł, wobec budżetu gminy –
20 580,84 zł. Należności wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 232 817,43
zł, w tym wobec budżetu państwa: 139 690,46 zł i 93 126,97 zł wobec budżetu gminy/gmin. W 2013 roku
z tytułu ściągniętych należności od dłużników wobec funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie
8 566,65 zł, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 5 139,93 zł, pozostała kwota stanowiła dochody
gminy/gmin. W 2013 roku uzyskano i przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu odsetek od zaległości
wobec funduszu alimentacyjnego w wysokości 983,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności do zapłaty
z tytułu odsetek wyniosły 59 559,01 zł.
Wójt Gminy
Kocierzew Południowy
Grzegorz Stefański
– 19 –
Poz. 3226
Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Kocierzew Południowy
za 2013 r.
Lp.
Treść
1. Dochody ogółem
w tym: - dochody własne
- udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- dotacje celowe:
a) na zadania własne gminy
b) na zadania zlecone gminom
c) na wydatki majątkowe
d) dotacja na Projekty (dochody bieżące)
e) dotacja na projekty (dochody majątkowe)
- środki pozyskane z innych źródeł
- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
2. Przychody ogółem
w tym: - kredyty w banku krajowym
- pożyczki w BGK
- wolne środki
3. Ogółem dochody i przychody
4. Wydatki ogółem
w tym: - wydatki majątkowe
- obsługa długu publicznego
- wydatki na wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące
5. Rozchody ogółem
w tym: spłata kredytu w BSZŁ O/Kocierzew
spłata kredytu w PKO SA I O/Łowicz
6. Ogółem wydatki i rozchody
Budżet gminy na 2013 rok
plan wg uchwał Rady Gminy
wykonanie w zł
15 486 819,80
14 678 561,73
1 777 394,00
1 722 453,57
869 000,00
6 185 408,80
133 259,00
1 599 161,98
136 490,00
351 572,57
3 964 925,25
44 967,00
3 695 996,00
2 813 928,00
100 126,00
2 694 530,00
1 572 680,00
999 850,00
122 000,00
%
94,78
96,91
841 091,85 96,79
5 463 263,69 88,33
132 739,99 99,61
1 593 875,09 99,67
134 338,46 98,42
323 249,32 91,94
3 279 060,83 82,70
41 702,62 92,74
3 695 996,00 100,0
2 813 928,00 100,0
100 126,00 100,0
2 446 663,49 90,80
1 344 000,00 85,46
894 005,88 89,41
208 657,61 171,03
18 181 349,80
17 752 669,80
7 215 695,00
70 000,00
3 492 847,85
688 953,15
6 285 173,80
17 125 225,22
16 524 363,76
6 485 372,29
53 313,07
3 387 488,28
635 748,29
5 962 441,83
94,19
93,08
89,88
76,16
96,98
92,28
94,87
428 680,00
214 680,00
214 000,00
428 680,00
214 680,00
214 000,00
100,00
100,00
100,00
18 181 349,80
16 953 043,76
93,24
– 20 –
Poz. 3226
Załącznik nr 2
do sprawozdania
za 2013 r.
Dział Rozdz.
010 01095
010
600
600
700
§
Nazwa
Plan po zmianach Wykonanie
Pozostała działalność
602 466,98 602 422,70
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
88 300,00
88 266,80
fizycznych
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2 240,00
2 228,92
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali511 926,98 511 926,98
zację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Rolnictwo i łowiectwo
60016
Drogi publiczne gminne
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
70005
0470
0750
0910
0960
2007
6207
700
750
Transport i łączność
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwu lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
Gospodarka mieszkaniowa
75011
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
%
99,99
99,96
99,51
100,0
602 466,98
220 651,00
602 422,70 99,99
134 338,46 60,88
84 161,00
0,00
136 490,00
134 338,46 98,42
0,0
220 651,00 134 338,46 60,88
3 944 313,32 3 324 515,46 84,29
3 400,00
3 406,69 100,20
28 900,00
0,00
20 000,00
11 249,07
29 741,72 102,91
30,89
--
11 900,00 59,50
375,33
3,34
3 880 764,25 3 279 060,83 84,50
3 944 313,32 3 324 515,46 84,29
56 658,00
56 658,10 100,0
56 655,00
56 655,00 100,0
3,00
3,10 103,33
– 21 –
ustawami
75023
Urzędy gmin
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
750
751
751
754
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
2010 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 151,00
1 449,68 20,27
500,00
1 651,00
5 000,00
192,68 38,54
410,00 24,83
847,00 16,94
63 809,00
58 127,78 91,07
852,00
852,00 100,0
852,00
852,00 100,0
4 156,00
3 486,00 83,88
4 156,00
3 486,00 83,88
5 008,00
1 500
4 338,00 86,62
1 500,00 100,0
1 500
1 500,00 100,0
1 500
12 300,00
1 500,00 100,0
16 961,65 137,90
12 300,00
16 961,65 137,90
269 600,00
251 600,00
7 000,00
200,00
8 500,00
300,00
2 000,00
262 260,36 97,28
248 436,44 98,74
3 962,00 56,60
59,00
29,5
6 471,00 76,13
57,00 19,00
3 274,92 163,75
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75414
Obrona cywilna
754
756
Poz. 3226
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0490
0500
0570
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
1 097 800,0 1 063 262,04 96,85
129 000,00 147 724,62 114,52
612 000,00 588 476,94 96,16
6 000,00
6 230,80 103,85
85 800,00
88 370,00 103,00
27 000,00
27 734,00 102,72
2 400,00
2 400,00 100,0
180 000,00
51 000,00
129 042,80 71,69
65 613,78 128,65
600,00
539,30 89,88
– 22 –
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
75618
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
756
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
758
80101
0830
2700
801
80103
2030
80106
2030
80195
0830
2007
2009
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne
Różne rozliczenia
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Inne formy wychowania przedszkolnego
Wpływy z usług
z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
801
851
Oświata i wychowanie
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
851
852
Ochrona zdrowia
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Poz. 3226
4 000,00
18 000,00
18 000,00
7 129,80 178,25
18 398,00 102,21
18 398,00 102,21
869 000,00
819 173,00
49 827,00
841 091,85 96,79
789 306,00 96,35
51 785,85 103,93
2 266 700,0 2 201 973,90 97,14
3 695 996,0
3 695 996,0
2 813 928,0
2 813 928,0
6 700
6 700
100 126,00
100 126,00
3 695 996,00
3 695 996,00
2 813 928,00
2 813 928,00
6 640,62
6 640,62
100 126,00
100 126,00
100,0
100,0
100,0
100,0
99,11
99 11
100,0
100,0
6 616 750,0 6 616 690,62 100,0
45 967,00
42 134,62 91,66
1 000,00
432,00 43,20
44 967,00
18 630,00
41 702,62 92,74
18 630,00 100,0
18 630,00
26 910,00
18 630,00 100,0
26 910,00 100,0
26 910,00
350 823,50
10 500,00
26 910,00 100,0
333 284,99 95,00
10 411,00 99,15
339 243,50
321 700,99 94,83
1 080,00
1 173,00 108,61
442 330,50
61 000,00
61 000,00
420 959,61 95,17
60 660,46 99,44
60 660,46 99,44
61 000,00
60 660,46 99,44
1 022 898,00 1 018 222,00 99,54
3 500,00
3 474,02 99,26
999 998,00
995 381,36 99,54
85213
2010
2030
85214
0970
2030
85216
2030
85219
2030
85295
2010
2030
852
854
854
900
900
– 23 –
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)
Pomoc społeczna
85415
Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach programów rządowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka odpadami
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
90095
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
90002
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody ogółem
w tym: dochody bieżące
dochody majątkowe
Poz. 3226
19 400,00
19 366,62 99,83
2 406,00
2 405,19 99,97
1 414,00
1 413,75 99,98
992,00
991,44 99,94
112 833,00
102 800,00
112 714,38 99,89
102 681,38 99,88
10 033,00
11 016,00
10 033,00 100,0
11 016,00 100,0
11 016,00
35 561,00
11 016,00 100,0
35 561,00 100,0
35 561,00
36 434,00
35 561,00 100,0
36 434,00 100,0
22 660,00
22 660,00 100,0
13 774,00
13 774,00 100,0
1 221 148,0 1 216 352,57 99,61
16 343,00
15 824,55 96,83
7 443,00
6 924,55 93,03
8 900,00
8 900,00 100,0
16 343,00
16 800,00
15 824,55 96,83
16 777,70 99,87
16 800,00
16 777,70 99,87
8 000
8 000
4 099,92 51,25
4 099,92 51,25
24 800,00
20 877,62
15 486 819,80 14 678 561,73
11 385 404,55 11 265 162,44
4 101 415,25 3 413 399,29
84,18
94,78
98,94
83,22
– 24 –
Poz. 3226
Załącznik nr 3
do sprawozdania
za 2013 r.
WYDATKI
01030 Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe
Plan
po zmianach
11 840,00
11 840,00
01095 Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
w tym: z udziałem środków UE
Dział Rozdz.
010
Nazwa
Wykonanie
%
11 837,00
11 837,00
99,97
99,97
2 389 936,98
741 386,98
1 648 550,00
1 648 550,00
2 337 640,72
741 191,55
1 596 449,17
1 596 449,17
97,81
99,97
96,84
96,84
Rolnictwo i łowiectwo
60016 Drogi publiczne gminne
2 401 776,98
852 836,00
276 836,00
576 000,00
292 000,00
2 349 477,72
797 447,60
275 873,53
521 574,07
238 162,83
97,82
93,51
99,65
90,55
81,56
600
700
Transport i łączność
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki bieżące: zadania statutowe
852 836,00
4 764 939,20
7 900,00
134 834,20
13 234,20
4 622 205,00
4 569 105,00
797 447,60
4 134 901,07
2 800,00
121 839,02
441,57
4 010 262,05
3 958 920,90
93,51
86,78
35,44
90,36
3,34
86,76
86,65
700
710
Gospodarka mieszkaniowa
71035 Pozostała działalność – cmentarz wojenny
4 764 939,20
3 753,53
3 753,53
4 134 901,07
1 782,53
1 782,53
86,78
47,49
47,49
3 753,53
1 782,53
47,49
200 423,00
180 923,00
19 500,00
184 004,47
168 956,47
15 048,00
91,81
93,39
77,17
75022 Rady gmin
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
92 100,00
81 000,00
11 100,00
68 299,14
58 277,61
10 021,53
74,16
71,95
90,28
75023 Urzędy gmin
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1 514 000,00
1 000,00
1 041 000,00
260 860,00
211 140,00
1 449 224,36
750,00
988 509,14
249 575,60
210 389,62
95,72
75,00
94,96
95,67
99,64
59 000,00
53 900,00
5 100,00
39 107,92
39 050,92
57,00
66,28
72,45
1,12
1 865 523,00
1 740 635,89
93,31
852,00
852,00
852,00
852,00
100,0
100,0
4 156,00
2 860,00
429,00
867,00
3 486,00
2 190,00
429,00
867,00
83,88
76,57
100,0
100,0
5 008,00
4 338,00
86,62
010
600
710
750
Działalność usługowa
75011 Urzędy wojewódzkie
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
750
751
Administracja publiczna
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział Rozdz.
754
754
757
757
801
– 25 –
Nazwa
75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym: - dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie
%
130 721,04
43 000,00
18 365,90
15 426,08
53 929,06
96,12
100,0
91,83
92,10
95,87
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
75421 Zarządzanie kryzysowe
30 500
30 500
30 500,00
30 500,00
100,0
100,0
168 000,00
162 721,04
96,86
70 000
70 000
53 313,07
53 313,07
76,16
76,16
Obsługa długu publicznego
80101 Szkoły podstawowe
- dotacje na zadania bieżące
70 000
2 762 700,00
1 285 500,00
412 805,00
63 000,00
936 395,00
65 000,00
53 313,07
2 732 432,49
1 278 288,27
397 667,91
62 576,69
936 395,00
57 504,62
76,16
98,90
99,44
96,33
99,33
100,0
88,47
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
190 930,00
131 819,00
18 075,00
7 800,00
33 236,00
183 487,24
125 980,70
16 808,94
7 593,60
33 104,00
96,10
95,57
93,00
97,35
99,60
73 480,00
2 351,00
66 129,00
5 000,00
73 476,36
2 350,40
66 125,96
5 000,00
100,0
99,97
100,0
100,0
1 390 673,00
863 000,00
186 501,00
43 000,00
298 172,00
1 365 901,19
859 823,53
166 105,66
41 800,00
298 172,00
98,22
99,63
89,06
97,21
100,0
250 000,00
250 000,00
247 315,87
247 315,87
98,93
98,93
5 000,00
5 000,00
4414,14
4 414,14
88,28
88,28
636 786,09
339 488,00
160 900,00
289 498,09
248 629,09
7 800,00
474 157,76
287 441,26
135 053,05
181 662,10
141 608,61
5 054,40
74,46
84,67
83,94
62,75
56,96
64,80
5 309 569,09
2 000,00
2 000,00
5 081 185,05
700,00
700,00
95,70
35,00
35,00
59 300,00
8 300,00
50 300,00
700,00
47 617,53
8 296,00
38 621,53
700,00
80,30
99,95
76,78
100,0
61 300,00
48 317,53
78,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym: - wydatki na obsługę długu budżetu gminy
80110 Gimnazja
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym: z udziałem środków unijnych
w tym: z udziałem środków unijnych
Oświata i wychowanie
85153 Przeciwdziałanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne
851
Ochrona zdrowia
Dział Rozdz.
852
Plan
po zmianach
136 000,00
43 000,00
20 000,00
16 750,00
56 250,00
75414 Obrona cywilna
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
801
851
Poz. 3226
Nazwa
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
po zmianach
1 020 107,00
966 476,00
45 519,00
8 112,00
Wykonanie
1 011 356,43
963 949,20
43 061,40
4 345,83
%
99,14
99,74
94,60
53,57
– 26 –
Poz. 3226
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym: - składka na ubezpieczenie zdrowotne
2 406,00
2 406,00
2 405,19
2 405,19
99,97
99,97
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
126 033,00
126 033,00
120 890,60
120 890,60
95,92
95,92
85216 Zasiłki stałe
11 016,00
11 016,00
11 016,00
11 016,00
100,0
100,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej
147 561,00
500,00
131 998,00
15 063,00
141 010,29
500,00
130 626,70
9 883,59
95,56
100,0
98,96
65,62
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
21 000,00
21 000,00
20 953,41
20 953,41
99,78
99,78
46 434,00
45 774,00
660,00
45 857,89
45 197,89
660,00
98,76
98,74
100,0
852
854
Pomoc społeczna
85415 Pomoc materialna dla uczniów
1 374 557,00
18 207,00
18 207,00
1 353 489,81
17 688,55
17 688,55
98,47
97,15
97,15
854
900
Edukacyjna opieka wychowawcza
90002 Gospodarka odpadami
w tym: wydatki bieżące: zadania statutowe
18 207,00
140 000,00
140 000,00
11 993,00
86 798,89
86 798,89
97,15
62,00
62,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
165 000,00
148 000,00
17 000,00
156 444,14
139 525,64
16 918,50
94,81
94,27
99,52
8 000,00
8 000,00
7 935,00
7 935,00
99,19
99,19
90095 Gospodarka odpadami
w tym: - wydatki bieżące pozostałe
900
921
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
92116 Biblioteki
313 000,00
338 000,00
338 000,00
251 178,03
338 000,00
338 000,00
80,25
100,0
100,0
921
926
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
338 000,00
206 200,00
101 200,00
8 460,00
6 740,00
14 000,00
75 800,00
21 708,00
338 000,00
189 887,87
91 111,27
7 120,00
6 015,95
13 366,39
72 274,26
21 707,43
100,0
92,09
90,03
84,16
89,26
95,47
95,35
100,0
206 200,00
189 887,87
92,09
17 752 669,80
16 524 363,76
93,08
926
OGÓŁEM
Kultura fizyczna

DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zał. 8 doch. i wyd. alkoholówka 2016

Kocierzew Południowy, dn. 15.11.2016 r. ZAWIADOMIENIE O

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

plakacie. - Gmina Kocierzew Południowy

XI Turniej Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy

URfiĄ§ GIVi§IEY - Urząd Gminy Kocierzew Południowy

Pan Sławomir Łopata Osiek 54 99