Załącznik nr 17 Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie

Załącznik nr 17
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA"PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2015 ROK
Dział 801 Rozdział 80104
Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki"
w Sierakowie wydatkowano ogółem:
Plan
Wykonanie % wyk. planu
1 214 139,14 1 200 844,16
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
►
►
►
►
►
Kwota
Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do
856 539,14
855 619,75
wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne)
(§ 3020, 4010, 4040)
163 403,00
161 835,04
Fundusz ZUS i fundusz pracy
(§ 4110, 4120)
8 236,00
5 964,00
Wynagrodzenia bezosobowe
(§ 4170)
48 411,44
48 411,44
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(§ 4440)
137 549,56
129 013,93
Pozostałe wydatki rzeczowe
RAZEM: 1 214 139,14 1 200 844,16
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:
W tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia
Paliwo płynne i stałe
Środki czystości
Środki BHP
Prenumerata
Materiały biurowe
Materiały pap.do urz.ksero
Materiały do remont. konserw.
(mat. wod. kan., farby, mat.do napraw kosiarki, żarówki,
świetlówki, tarcze, zawór)
► Zakup sprzętu i wyposażenia
► Bujak
► Stół
► Krzesła szt.4
► Radioodtwarzacz
► Gilotyna do papieru
► Mikser
► Suszarka do grzybów
► Szlifierka kątowa
►Inne
( art..gosp.dom., dysk zewnętrzny, poziomica, czajnik)
► Tonery i tusze
Strona 1 z 7
98,90
Wskaźnik %
71,25
13,48
0,50
4,03
10,74
100,00
129 013,93
§ 4210
►
►
►
►
►
►
►
24 327,56
104,63
5 043,54
2 990,39
759,66
909,22
393,91
1 306,44
4 609,86
905,28
320,00
956,00
449,00
282,21
119,00
185,00
120,00
1 273,37
1 067,27
Załącznik nr 17
► Pozostałe
(akc.do sprząt.pom., art.gosp.dom., art.przem., router,
kronika, przedłużacz, wiadra, wiązanki, zabawki)
§ 4240
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260
►
►
►
- Zakup energii
Energia elektryczna
Gaz
Woda
7 142,64
1 799,29
68 611,79
12 941,40
52 438,47
3 231,92
§ 4270 - Zakup usług remontowych
► Usługi remontowe o charakt. przemysł.
(konserwacje, naprawy)
► Usługi remontowe budowl.montaż.
(remont korytarza i klatki)
§ 4280
- Zakup usług zdrowotnych
§ 4300
►
►
►
►
►
►
- Zakup usług pozostałych
Usługi komunalne
Opłaty poczt., telek.
Prowizje bankowe
Usługi transport.
Usł.terapii sensorycznej i logop.dzieci
Pozostałe
► Przegląd roczny kotła
► Obsługa KZP
► Pomiary i usługi elektryczne
► Postepowanie powypadkowe
► Usługa kominiarska
► Usługa strony internetowej
► Inne
(za dojazd do przeglądu gaśnic, wymiana wodomierzy,
usługi serwisowe)
10 809,69
4 189,69
6 620,00
626,24
18 289,30
9 998,19
351,17
1 704,05
130,23
845,00
5 260,66
734,27
968,43
1 591,00
307,50
150,00
749,00
760,46
§ 4360
- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
2 616,09
§ 4410
- Podróże służbowe krajowe
1 673,97
§ 4700
- Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.
Strona 2 z 7
260,00
Załącznik nr 17
Dział 801 Rozdział 80104
Dodatkowe oddziały na ul. bł. N. Putza
Plan
303 801,00
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
►
►
►
►
►
Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do
wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne)
(§ 3020, 4010 )
Fundusz ZUS i fundusz pracy
(§ 4110, 4120)
Wynagrodzenia bezosobowe
(§ 4170)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(§ 4440)
Pozostałe wydatki rzeczowe
RAZEM:
Wykonanie % wyk. planu
231 444,21
Kwota
102 319,67
44,21
20 810,00
19 797,56
8,55
4 175,00
3 920,00
1,70
9 023,00
9 023,00
3,90
166 980,00
303 801,00
96 383,98
231 444,21
41,64
100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia
Środki czystości
Środki BHP
Prenumerata
Materiały biurowe
Tonery i tusze
Pozostałe
(czajnik, akc.do sprząt.pom., art.gosp.dom., art.przem.)
► Materiały pap.do urz.ksero
§ 4260
►
►
►
Wskaźnik %
102 813,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:
W tym:
§ 4210
►
►
►
►
►
►
76,18
96 383,98
2 977,34
585,51
869,97
260,40
127,34
135,93
650,40
347,79
- Zakup energii
Energia elektryczna
Gaz
Woda
10 475,90
1 822,00
8 130,38
523,52
§ 4270 - Zakup usług remontowych
► Usługi remontowe- malowanie pomieszczeń
§ 4280
- Zakup usług zdrowotnych
§ 4300
►
►
►
- Zakup usług pozostałych
Usługi komunalne
Opłaty poczt., telek.
Usługi cateringowe
§ 4360
-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4400
-Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. gar.
2 830,00
2 830,00
80,00
35 487,40
1 818,04
51,66
33 617,70
Strona 3 z 7
253,34
44 280,00
Załącznik nr 17
Dział 801 Rozdział 80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
Plan
Wykonanie % wyk. planu
49 372,06
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do
wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne)
(§ 3020, 4010)
► Fundusz ZUS i fundusz pracy
(§ 4110, 4120)
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(§ 4440)
► Pozostałe wydatki rzeczowe
RAZEM:
►
13 291,29
Kwota
26,92
Wskaźnik %
25 192,06
2 151,17
16,18
1 500,00
422,14
3,18
116,06
116,06
0,87
22 563,94
49 372,06
10 601,92
13 291,29
79,77
100,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:
10 601,92
W tym:
§ 4210
►
►
►
►
►
►
- Zakup materiałów i wyposażenia
Środki czystości
Środki BHP
Materiały biurowe
Tonery i tusze
Materiały do remont. konserw.
Zakup sprzętu i wyposażenia
► Projector przestrzenny
► Slajdy graficzne i tarcze olejowe
► Trampolina
► Basen trójkątny
► Pozostałe
§ 4240
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260
►
►
►
- Zakup energii
Energia elektryczna
Gaz
Woda
4 123,56
9,26
4,54
0,66
0,61
0,97
4 097,95
657,91
695,42
206,71
2 537,91
9,57
4 806,02
66,46
22,04
39,07
5,35
§ 4270 - Zakup usług remontowych
► Usługi remontowe o charakt. przemysł.
Strona 4 z 7
15,49
15,49
Załącznik nr 17
§ 4300
►
►
►
►
►
- Zakup usług pozostałych
Usługi komunalne
Usł.terapii sensorycznej i logop.dzieci
Opłaty poczt., telek.
Prowizje bankowe
Pozostałe
§ 4360
- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
3,13
§ 4410
- Podróże służbowe krajowe
1,38
1 585,88
14,64
1 560,00
0,77
0,07
10,40
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146
Plan
Wykonanie % wyk. planu
4 072,00
3 950,79
97,02
§ 4210
§ 4300
- Zakup materiałów i wyposażenia
► Zakup mat. szkoleniowych
- Zakup usług pozostałych
► Opłaty za dokształcanie
§ 4410
- Podróże służbowe krajowe
§ 4700
- Szkolenie pracowników niebędących
członkami korp. służ.cywil.
121,21
800,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
100,00
80,79
80,79
100,00
3 070,00
3 070,00
100,00
PROJEKT WSPÓŁFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „MOJA SZKOŁA
TU SIĘ ROZWIJAM! -WSPARCIE EDUKACJI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
GMINY SIERAKÓW”
Dział 801 Rozdział 80101
Plan
Wykonanie % wyk. planu
111 005,02
92 938,29
83,72
§ 4017 - Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.
17 352,93
12 362,12
§ 4019 - Wynagordzenia fin.ze śr. wł.
9 921,16
8 605,41
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne fin.
§ 4047 ze śr. europ.
2 909,61
2 909,08
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne fin.
§ 4049 ze śr. wł.
4 106,02
4 106,02
§ 4117 - Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.
4 220,94
3 837,84
§ 4119 - Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. wł.
2 398,65
1 108,93
§ 4127 - Fundusz pracy fin. ze śr. europ.
669,55
463,44
§ 4129 - Fundusz pracy fin. ze śr. wł.
343,68
239,14
§ 4177 - Wynagr.bezosob.fin.ze śr.europ.
8 187,50
8 156,00
§ 4217 - Zak.mat.i wyposaż.fin.ze śr.europ.
21 679,45
21 103,13
- Zak.pom.nauk.,dydakt.i książek fin.ze
§ 4247
4 735,26
4 735,26
śr.europ.
( pakiety edukacyjne )
§ 4267 - Zakup energii fin. ze śr. europ.
5 885,45
5 885,45
820,14
► Energia elektryczna
4 937,42
► Gaz
127,89
► Woda
Strona 5 z 7
Załącznik nr 17
§ 4307
►
►
►
§ 4407
§ 4447
§ 4449
- Zak.usł.pozost.fin.ze śr.europ.
Usługa cateringowa
Usługi komunalne
Usł.warsztaty kultur.-artyst.
- Czynsz fin. ze śr. europ.
- Odpis ZFŚS fin. ze śr. europ.
- Odpis ZFŚS fin. ze śr. wł.
RAZEM:
18 404,50
8 856,00
374,34
959,98
9 236,15
5 812,02
409,13
3 015,00
8 856,00
374,34
959,98
Plan
Wykonanie % wyk. planu
1 682 389,22 1 542 468,74
91,68
Strona 6 z 7
Załącznik nr 17
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA"PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2015 ROK
Plan
Wykonanie % wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104
§ 0830
►
§ 0920
►
►
►
§ 0970
►
►
►
►
►
- Wpływy z usług (dodatkowe oddziały Putza)
wpływy z wyżywienia dzieci
- Pozostałe odsetki
odsetki bankowe śr. własne
odsetki za zwłokę w zapł.należ.
odsetki za zwłokę w zapł.należ. (dodatkowe
oddziały - Putza)
- Wpływy z różnych dochodów
odpłatność za pobyt dzieci
(ponad 5 h - wykr.poza podst.progr)
odpłatność za pobyt dzieci (dodatkowe
oddziały - Putza)
(ponad 5 h - wykr.poza podst.progr)
wynagr.płatnika pod.doch.
wynagr.płatnika skł. ZUS
wpł.prac.za korzystanie z telef.
RAZEM:
Strona 7 z 7
92 000,00
100,00
45 828,00
41 103,75
41 103,75
205,29
192,88
4,25
8,16
26 996,48
23 215,36
44,68
205,29
58,91
3 394,44
249,00
41,93
95,75
137 928,00
68 305,52
49,52