PROJEKT uchwały budżetowej na 2012 r. UCHWAŁA

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.
UCHWAŁA NR ...............
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie
z tego:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
- 42.206.584,19 zł,
- 39.051.187,44 zł,
- 3.155.396,75 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie
z tego:
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
- 42.083.076,70 zł,
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie
-
123.507,49 zł,
-
123.507,49 zł.
-
2.107.738,58 zł,
2.231.246,07 zł.
-
100.000,00 zł,
122.230,00 zł,
-
109.000,00 zł,
13.230,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody
2) rozchody
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celowe w kwocie
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
b. nagrody Burmistrza dla nauczycieli
- 36.408.341,72 zł,
- 5.674.734,98 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków
-
45.000,00 zł,
-
45.000,00 zł.
2
§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie
280.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie
252.900,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie
27.100,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)
kwotach:
1) przychody
557.810,00 zł,
2) wydatki
538.326,00 zł.
§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:
1) dochody
277.000,00 zł,
2) wydatki
277.000,00 zł.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
- 1.500.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
do kwoty
- 2.107.738,58 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, do kwoty
- 2.569.351,66 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do
wysokości kwot w nich określonych.
§ 13. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie
c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie
d. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie
b. podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie
1)
2)
3)
4)
-
1.257.000,00 zł,
250.000,00 zł,
800.000,00 zł,
361.000,00 zł,
-
392.000,00 zł,
572.004,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym Gminy;
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3
§ 15. Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 6%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz dla dyrektorów w wysokości 8%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Złocieniec.
§ 16. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:
1) pracownikom jednostek budżetowych - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na
pokrycie drobnych wydatków,
2) sołtysom - na pokrycie drobnych wydatków.
2. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z
czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą
być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.
§ 17. 1. Zaliczki powinny być rozliczane nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed
końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
2. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca
się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.
3. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący jednostki budżetowej.
4. W razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez
pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.
§ 18. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2012 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
§ 18. (przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2012 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Ptak