Informacja dodatkowa za 2010 r.

Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
„Fundacja TUS”
Informacja dodatkowa za 2010 r.
Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości
1
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1.grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
2. urządzenia techniczne i maszyny
3. środki transportu
4. inne środki trwałe
Razem
2
Stan na początek
roku obrotowego
Aktualizacja
Przychody
372 299,57
65 920,97
Przemieszczenia
Rozchody
20 796,01
438 220,54
0,00
20 796,01
0,00
Stan na koniec roku
obrotowego
7 975,40
372 299,57
78 741,58
7 975,40
0,00
451 041,15
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2. urządzenia techniczne i maszyny
3. środki transportu
4. inne środki trwałe
Razem
Informacja dodatkowa 2010
Stan na początek
roku obrotowego
Amortyzacja za
rok
Aktualizacja
273 020,00
52 810,26
325 830,26
Inne zwiększenia
Zmniejszenie
37 230,00
24 777,05
0,00
Strona 1 z 9
62 007,05
7 975,40
0,00
7 975,40
Stan sr.trwałych
na koniec roku
Stan na koniec roku obrotowego
obrotowego
(netto)
310 250,00
69 611,91
0,00
0,00
379 861,91
62 049,57
9 129,67
0,00
0,00
71 179,24
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
3
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
4
Stan na początek
roku obrotowego
43 461,46
43 461,46
Przychody
0,00
0,00
Rozchody
0,00
0,00
Stan na koniec roku
obrotowego
43 461,46
43 461,46
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
Informacja dodatkowa 2010
Stan na początek
roku obrotowego
43 461,46
43 461,46
Amortyzacja za rok Inne zwiększenia
0,00
0,00
0,00
Strona 2 z 9
Stan na koniec
Zmniejszenie
roku obrotowego
43 461,46
0,00
43 461,46
Stan na początek
Stan na koniec
roku obrotowego roku obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
5
6
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Należności z tytułu
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. Podatków,środków od ZUS
0,00
0,00
3. wynagrodzeń
0,00
0,00
3. dostaw i usług
0,00
0,00
5. innych należności
47 440,41
1 085 391,15
Razem
47 440,41
1 085 391,15
0,00
Razem
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 440,41
1 085 391,15
0,00
47 440,41
1 085 391,15
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
0,00
0,00
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
1 041,26
2 197,68
3. podatków
868,00
1 317,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
1 883,60
5. wynagrodzeń
0,00
10 813,07
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
5 910,12
Razem
1 909,26
22 121,47
0,00
0,00
Informacja dodatkowa 2010
Strona 3 z 9
Razem
początek roku
obrotowego
0,00
1 041,26
868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 909,26
koniec roku
obrotowego
0,00
2 197,68
1 317,00
1 883,60
10 813,07
0,00
5 910,12
22 121,47
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
7
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
0,00
0,00
66,67
0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
0,00
0,00
Informacja dodatkowa 2010
Strona 4 z 9
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
8
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
9
10
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
361 668,37
1 289 927,81
środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w
przyszłych
okresach
(zgodnie
z
zawartymi
umowami),oraz na sfinansowanie środków trwałych
Inne
361 668,37
0,00
1 289 927,81
0,00
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Rok ubiegły
Rok bieżący
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)
umowa o pracę
Ogółem
Informacja dodatkowa 2010
Przeciętne
zatrudnienie w roku
0,00
0,00
Strona 5 z 9
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
11
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
1 967 220,71
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
1 967 220,71
(wyszczególnienie)
darowizny
1% podatku na rzecz OPP
dotacje na działalność
12
1 905 192,64
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
odpłatna dz.statutowa
0,00
0,00
Pozostałe przychody określone statutem
(wyszczególnienie)
0,00
0,00
b. Pozostałe przychody
13 888,74
Przychody z dzialalności gospodarczej
0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych
0,00
Inne-poz.przych.operacyjne- darowizny środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
( komputery, oprogramowanie,meble, SOD)
13
58 878,87
3 149,20
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
Informacja dodatkowa 2010
13 888,74
82,19
82,19
Strona 6 z 9
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
14
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
działalnośc charytatywna
świadczenia niepieniężne:
realizowane projekty
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
1 853 049,21
0,00
1 853 049,21
1 853 049,21
0,00
0,00
świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne
(wyszczególnienie)
0,00
0,00
świadczenia niepieniężne
(wyszczególnienie)
0,00
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
Informacja dodatkowa 2010
122 554,43
3 374,49
10 184,84
3 093,92
19 484,18
57 753,50
28 663,50
Strona 7 z 9
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
15
16
17
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
koszty dz.gospodarczej
Inne-pozostałe koszty operacyjne- składki
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji,
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa
finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od
kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz
prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych
przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
120,33
0,00
120,33
2 621,02
1 621,02
1 000,00
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- wynik roku ubiegłego
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Informacja dodatkowa 2010
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
67 008,04
25 313,90
0,00
25 313,90
0,00
4 253,55
0,00
0,00
4 253,55
88 068,39
0,00
Strona 8 z 9
Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29 A
NIP: 525-156-92-95
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
18
19
Wynik na działalności statutowej
w tym:
nadwyżka przychodów nad kosztami
2 834,65
2 834,65
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania-wekslowe
Razem
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
Data sporządzenia:
31.03.2011
Sporządził
Informacja dodatkowa 2010
Podpisy
Strona 9 z 9