Sprawozdanie roczne Stabilnego Wzrostu za 2004

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2005
(tysiące złotych)
2005-12-31
Bilans
2005-12-31
2004-12-31
292 927
65 186
11 872
4 084
1 629
2 624
10 243
1 460
1 089
0
82
0
c) Odsetki
660
3
19
0
d) Dywidendy
265
48
e) Należności inne
161
0
15
0
279 966
0
61 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Zobowiązania
14 350
1 612
1. Nabyte lokaty
10 178
418
0
0
1 964
11
1 779
831
927
278 577
267 725
1 382
0
230
34
148
63 574
65 851
304 085
36 360
73 769
7 918
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
68
-2 418
-273
-147
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
2 486
-1 246
-126
-130
10 784
-12 037
-2 004
-4 717
278 577
63 574
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
6 270 481
nie dotyczy
1 270 061
nie dotyczy
nie dotyczy
741 668
nie dotyczy
522 528
Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa
39,66
nie dotyczy
nie dotyczy
40,26
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
35,46
nie dotyczy
nie dotyczy
35,46
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2005 do
31.12.2005
7 387
3 894
108
3 385
0
9 658
5 301
0
123
0
1
0
0
0
0
0
3 759
474
0
9 658
-2 271
15 400
2 612
-1 116
12 788
622
339
56
219
8
769
128
0
98
0
5
0
0
0
0
0
495
43
0
769
-147
-2 130
-126
-130
-2 004
-7 320
13 129
-4 717
-2 277
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
1,62
nie dotyczy
nie dotyczy
4,04
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu B
Jednostki uczestnictwa typu E
Jednostki uczestnictwa typu I
od 24.04.2004
do 31.12.2004
-1,27
nie dotyczy
nie dotyczy
-1,27
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2005-12-31
za okres od 1.01.2005
do 31.12.2005
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
-
za okres od 24.04.2004
do 31.12.2004
0
0
63 574
13 129
-2 271
2 612
12 788
13 129
0
0
0
0
258 758
0
-2 277
-147
-126
-2 004
-2 277
0
0
0
0
81 687
230 316
28 442
201 874
215 003
278 577
0
73 769
7 918
65 851
63 574
63 574
0
141 049
0
28 390
0
0
1 792 589
0,00%
0
0
5 996 414
0
776 854
0
5 219 560
0
0
2 010 912
0
218 323
0
1 792 589
0
0
8 007 326
0
995 177
0
7 012 149
0
7 012 149
7 012 149
0
1 270 061
0
2 010 912
0
218 323
0
1 792 589
0
1 792 589
1 792 589
0,00%
0
0
5 674 992
0
0
1 477 000
0
674 572
0
5 000 420
0
0
7 151 992
0
881 511
0
206 939
0
1 270 061
0
0
1 477 000
0
206 939
0
6 270 481
0
6 270 481
6 270 481
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
1 270 061
0
1 270 061
1 270 061
0
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
- 3 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
522 528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
0
321 422
0
0
533 912
0
102 282
0
11 384
0
522 528
0
0
533 912
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
-
219 140
0
0
855 334
0
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-
113 666
0
741 668
0
741 668
741 668
11 384
0
522 528
0
522 528
522 528
0
0
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
40,00
40,00
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
35,46
0,00
3. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
39,66
35,46
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
11,84
-11,30
35,66
2005-01-12
35,10
2004-08-10
40,78
2005-07-27
40,13
2004-05-04
39,67
2005-12-30
0
35,46
2004-12-31
0
0,00
0,00
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
0,00
0
0,00
0,00
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności
40,00
40,00
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
35,46
0,00
3. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
40,26
35,46
4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
13,54
-11,30
35,67
2005-01-12
35,10
2004-08-10
41,13
2005-07-27
40,13
2004-05-04
40,27
2005-12-30
35,46
2004-12-31
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
nie dotyczy
0
0,00
nie dotyczy
0
0
3,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 4 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Składniki lokat
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
20. Razem
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2004
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
269 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
10 243
1 561
0
0
0
280 986
0
0
0
10 244
1 623
0
0
0
291 833
0,00
0,00
0,00
3,50
0,55
0,00
0,00
0,00
99,63
0
0
0
1 460
2 624
0
0
0
67 108
0
0
0
1 460
2 624
0
0
0
65 104
0,00
0,00
0,00
2,24
4,03
0,00
0,00
0,00
99,88
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Akcje
Akcje - RAZEM
FR0000131104 (BNP)
FR0000133308 (FTE)
FR0000130809 (GLE)
FR0000120537 (LG)
FR0000121261 (ML)
FR0000125007 (SGO)
FR0000121972 (SU)
ES0113211835 (BBVA)
ES0173516115 (REP)
NL0000349488 (REN)
NL0000009066 (TNT)
IE0000197834 (ALBK)
IE0001827041 (CRH)
DE0005003404 (ADS)
DE0005190003 (BMW)
DE0007614406 (E.ON)
DE0007236101 (SIE)
CH0012032048 (ROG)
CH0012032030 (UBSN)
CH0011075394 (ZURN)
GB0009895292 (AZN)
GB0031348658 (BARC)
GB0032310780 (BOOT)
GB0007980591 (BP/)
GB0009252882 (GSK)
GB0007547838 (RBS)
GB00B0KQX869 (SHP)
GB0007192106 (VOD)
IT0003132476 (ENI)
IT0003497168 (TIT)
Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Nazwa rynku
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
'Continous', Hiszpania
'Continous', Hiszpania
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
62 311
117 274
22 278
33 882
33 736
64 945
19 203
113 088
71 508
150 599
132 359
98 137
109 372
17 143
55 832
21 246
48 408
15 390
24 758
14 217
44 528
359 267
153 236
387 076
113 027
143 405
113 196
1 596 311
153 113
407 552
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Hiszpania
Hiszpania
Holandia
Holandia
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Wartość według
ceny nabycia w tys.
269 182
14 938
10 791
7 805
10 119
6 716
12 287
4 792
6 146
6 664
6 844
11 535
6 463
9 610
9 208
8 146
6 236
12 153
7 175
6 875
8 290
6 549
12 117
5 750
13 635
8 912
14 202
4 490
13 146
13 219
4 369
269 182
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
- 6 / Tabele (PL) -
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
279 966
95,58
16 439
5,61
9 501
3,24
8 934
3,05
9 939
3,39
6 183
2,11
12 596
4,30
5 585
1,91
6 582
2,25
6 809
2,32
6 859
2,34
13 487
4,60
6 879
2,35
10 486
3,58
10 587
3,61
7 984
2,73
7 166
2,45
13 528
4,62
7 527
2,57
7 677
2,62
9 868
3,37
7 086
2,42
12 348
4,22
5 215
1,78
13 478
4,60
9 340
3,19
14 158
4,83
4 738
1,62
11 270
3,85
13 847
4,73
3 870
1,32
279 966
0
0
95,58
0,00
0,00
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0
0,00
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
Warunki
oprocentowania
0,00
0,00
0,00
Rodzaj listu
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
-
- 7 / Tabele (PL) -
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
d) Inne
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby
podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wartość według ceny nabycia
w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
I. Jednostki uczestnictwa
II. Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Wystawca
Data płatności
- 9 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Warunki
oprocentowa-nia
Waluta
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w EUR
Depozyt w PLN
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
Polska
Polska
EUR
PLN
2.18
3.20
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
walucie
3 342 000
10 243
3 342 227
2 413 000
9 314
2 413 146
929 000
929
929 081
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby
emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
EUR
GBP
CHF
W walutach państw nienależacych do OECD
Wielka Brytania
Szwajcaria
1 561
1 561
0
0
- 10 / Tabele (PL) -
420 882
39
35
Liczba
Wartość według
ceny
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
1 623
0,55
1 623
0,55
0
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2005
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa
w art..107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk
samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa
należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez
miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw
należacych do OECD
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Papiery wartościowe gwarantowane przez
miedzynarodowe instytucje finansowe, których
członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
1.
- 11 / Tabele (PL) -