tabele do projektu uchwały na 2015

Tabela Nr 1
…...……...………….………..
nazwa jednostki
PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK ……….
PLAN DOCHODÓW
w zł
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie wg źródeł
Plan wg uchwały
budżetowej
………………….
(rok bieżący)
3
4
5
DOCHODY BIEŻĄCE
0
Przewidywane
wykonanie ...……..
(rok bieżący)
Projekt planu na
……….r.
6
7
0
% kol.7/6
8
0 #DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE
0
0
0 #DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
OGÓŁEM ( DOCHODY MAJĄTKOWE + DOCHODY BIEŻĄCE )
……………………..
DATA
0
0
#DZIEL/0!
0 #DZIEL/0!
…………………………………………………………
………………………………………………………..
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI i GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU
STAROSTWA POWIATOWEGO
Do projektu planu " kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa
kalkulacja planowanych dochodów na 2015 rok - załącznik 1 do tabeli 1)
Załącznik 1 do Tabeli Nr 1
Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na rok
Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:
1) Dochody:
Opis zadania:
Zakres rzeczowo-finansowy:
Cele:
Rezultaty:
Sporządził ...................................., tel. ……………………….., data ……………………….
Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału
Kierownik Jednostki
...........................................
data, podpis
……………………
data, podpis
..............................................
data, podpis
Tabela Nr 2
…...……...………….………..
nazwa jednostki
PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK ……….
PLAN WYDATKÓW
w zł
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie wg źródeł
Plan wg uchwały
budżetowej
…………………...
(rok bieżący)
1
2
3
4
5
WYDATKI BIEŻĄCE :
0
Przewidywane
wykonanie ….
(rok
bieżący)
Projekt planu na
……….r.
6
7
0
% kol 7/6
8
0 #DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
WYDATKI MAJĄTKOWE:
0
0
0 #DZIEL/0!
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE +WYDATKI MAJĄTKOWE)
……………………..
DATA
0
0
0 #DZIEL/0!
…………………………………………………………
………………………………………………………..
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU
STAROSTWA POWIATOWEGO
Do projektu planu "kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych
wydatków na 2015 rok- załącznik nr1 do tabeli 2) oraz tabele kalkulacyjną wynagrodzeń z podziałem na
poszcególne miesiące załącznik 2 do tabeli nr 2
Załącznik 1 do Tabeli nr 2
Szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na rok
Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:
2) Wydatki:
Opis zadania:
Zakres rzeczowo-finansowy:
Cele:
Rezultaty:
Sporządził ...................................., tel. ……………………….., data ……………………….
Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału
Kierownik Jednostki
...........................................
data, podpis
……………………
data, podpis
..............................................
data, podpis
Załącznik 2 do Tabeli nr 2
Wydział/Jednostka………………………………………….
PROJEKT BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK
Zbiorcza tabela kalkulacyjna wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące
kolejny
miesiąc
2
średnioroczna
Razem
wynagrodzenie
Wynagrodzenie miesięczne
liczba etatów
inne
miesięczne
kalkulacyjnych
zasadnicze
dodatek
stażowy
dodatek
funkcyjny
wymienić jakie
kwota
kol.4+5+6+8
3
4
5
6
7
8
9
Wzrost
wynagrodzeń
3%
…………..
Rozdział
Ogółem
wynagrodzenie
nagrody jubileuszowe
miesięczne
odprawy emerytalne
%
kwota
wymiar
kwota
12
13
14
15
Fundusz
Nagród
Ogółem
16
17
kol.9+10
10
11
styczeń
0
0
0
0
luty
0
0
0
0
marzec
0
0
0
0
kwiecień
0
0
0
0
maj
0
0
0
0
czerwiec
0
0
0
0
lipiec
0
0
0
0
sierpień
0
0
0
0
wrzesień
0
0
0
0
październik
0
0
0
0
listopad
0
0
0
0
grudzień
0
0
0
0
0
0
0
Razem
0
0
……………………………………………..
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczną i rachunkową)
0
0
…………………………….
Data i podpis głównego księgowego
0
0
0
……………………………….
………………………………………
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik jednostki organizacyjnej/)
0
Tabela Nr 3
…...……...………….………..
nazwa jednostki
PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK……….
ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU
w zł
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp. Dział Rozdz.
1
2
3
§
Nazwa zadania
Łączne koszty
finansowe
4
5
6
Planowane
rok budżetowy
wykonanie do
…………..
31.12….. r.
(9+10+11+12)
7
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
9
10
8
środki
pochodzące
środki
z źródeł o
pochodzące z
których mowa w
innych żródeł
art.. 5 ust. 1 pkt.
2i3
11
12
Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie
13
A
B
C
A
B
C
1
2
RAZEM
0
0
0
0
0
0
*Wybrac odpowiednie oznaczenie zródła finansowania:
Dotyczy zadań inwestycyjnych i bieżących
A.Dotacje i środki z budżetu państwa(np..od wojewody,MEN)
B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst.oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C.Inne żródła
……………………..
DATA
…………………………………………………………
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI i GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
……………………………………………
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA
POWIATOWEGO
Załącznik 1 do Tabeli nr 3
Szczegółowa kalkulacja planowanego zadania
na rok
Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:
2) Wydatki:
Opis zadania:
Zakres rzeczowo-finansowy:
Cele:
Rezultaty:
Sporządził ...................................., tel. ……………………….., data ……………………….
Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału
Kierownik Jednostki
...........................................
data, podpis
……………………
data, podpis
..............................................
data, podpis
Tabela nr 4
………………………………
nazwa jednostki
PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK…………
INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
w tym;
Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w
etatach
Wynagrodzenie i
składki od nich
naliczane
1
2
3
4
1
Uchwała budżetowa *
2
Plan na rok……….
Różnica **
0,00
0,00
osobowe
§ 4010,
4110,4120
dodatkowe
wynagrodzenie
roczne § 4040
5
6
0,00
0,00
* rok bieżący
** dołączyć wyjaśnienie różnic
……………………..
DATA
…………………………………………………………
……………………...………..…………
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI i
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA
POWIATOWEGO
Wydział/Jednostka………………………………………….
Tabeli Nr 5
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp.
I
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
wykonywanie
przedsięwzięcia
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
LIMIT WYDATKÓW W LATACH
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)
1
0
2
0
3
0
Suma
II
Nakłady
poniesione w
latach
poprzednich
X
X
0
0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)
1
0
2
0
3
0
Suma
X
X
0
0
0
0
0
0
Łącznie ( I + II )
X
X
0
0
0
0
0
0
Sporządzono dnia…………………….podpis………………………
………………………………………………………..
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
…………………………………………………………….
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA
WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO