Sprawozdanie roczne Zrównoważonego Rynku

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
aktywach ogółem
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
171 545
0
0
0
2 484
0
137 466
0
0
0
0
165 293
0
0
0
2 648
0
109 428
0
0
0
0
59,08
0,00
0,00
0,00
0,95
0,00
39,11
0,00
0,00
0,00
0,00
235 919
0
0
0
0
0
187 416
0
0
0
0
234 504
0
0
0
0
0
170 540
0
0
0
0
56,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2 233
26
0
0
0
0
0
0
2 216
26
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,79
0,01
0,00
0,00
0,00
0
0
0
6 863
103
0
0
0
0
0
0
6 948
104
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,69
0,03
0,00
0,00
0,00
20. Razem
313 754
279 611
99,94
430 301
412 096
99,96
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Akcje
Akcje - RAZEM
CA2925051047 (EnCana Corp)
US0258161092 (American Express Co)
US0605051046 (Bank of America Corp)
US0640581007 (Bank of New York Mellon Corp/The)
US1101221083 ( Bristol-Myers Squibb Co)
US0846702076 (Berkshire Hathaway Inc)
US14149Y1082 (Cardinal Health Inc)
US17275R1023 (Cisco Systems Inc)
US1266501006 (CVS Caremark Corp)
US5184391044 (Estee Lauder Cos Inc/The)
US28176E1082 (Edwards Lifesciences Corp)
US2193501051 (Corning Inc)
US4282361033 (Hewlett-Packard Co)
US4599021023 (International Game Technology)
US4581401001 (Intel Corp)
US1912161007 (Coca-Cola Co/The)
US5324571083 (Eli Lilly & Co)
US5850551061 (Medtronic Inc)
US88579Y1010 (3M Co)
US5949181045 (Microsoft Corp)
US6516391066 (Newmont Mining Corp)
US6668071029 (Northrop Grumman Corp)
US6370711011 (National Oilwell Varco Inc)
US64120L1044 (Network Appliance Inc)
US7134481081 (PepsiCo Inc)
US7427181091 (Procter & Gamble Co)
US7433151039 (Progressive Corp/The)
US74005P1049 (Praxair Inc)
US7475251036 (Qualcomm Inc)
US7782961038 (Ross Stores Inc)
US8835561023 (Thermo Fisher Scientific Inc)
US8825081040 (Texas Instruments Inc)
US9113121068 (United Parcel Service Inc)
US9130171096 (United Technologies Corp)
US92553P2011 (Viacom Inc)
US9311421039 (Wal-Mart Stores Inc)
US9598021098 (Western Union Co/The)
US9825261053 (WM Wrigley Jr Co)
US30231G1022 (Exxon Mobil Corp)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
171 545
Aktywny rynek - rynek regulowany
Toronto, Canada
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NASD Alternative Display Facility
8 675
31 225
25 350
27 819
56 800
791
12 025
105 050
84 550
15 400
14 700
53 000
32 850
48 000
34 100
33 775
37 500
34 100
29 850
103 850
35 275
31 375
17 750
23 000
44 575
18 900
49 500
36 125
39 400
53 150
33 200
22 800
30 825
14 600
32 475
7 400
74 100
36 262
23 875
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
165 293
59,08
1 235
5 147
3 610
2 988
4 010
7 293
2 508
6 838
7 403
1 698
1 976
3 992
3 099
5 385
2 417
4 620
6 263
5 061
7 286
8 782
5 386
5 828
1 705
1 910
8 257
3 423
4 522
5 917
5 846
4 670
4 938
2 177
7 416
2 736
3 649
1 070
0
5 906
4 578
1 455
3 955
2 547
3 303
3 668
9 122
1 691
6 924
8 174
1 635
1 646
3 096
4 038
5 135
2 214
5 047
4 875
4 174
6 129
9 002
4 194
6 008
3 175
1 398
8 238
3 379
2 310
7 803
3 775
3 309
4 663
1 854
5 308
2 721
3 473
857
4 381
5 170
5 447
0,52
1,41
0,91
1,18
1,31
3,26
0,60
2,47
2,92
0,59
0,59
1,11
1,44
1,84
0,79
1,80
1,74
1,49
2,19
3,22
1,50
2,15
1,13
0,50
2,94
1,21
0,83
2,79
1,35
1,18
1,67
0,66
1,90
0,97
1,24
0,31
1,57
1,85
1,95
171 545
0
0
165 293
0
0
59,08
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US8816242098 (Teva Pharmaceutical Industries Ltd )
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
23 400 Izrael
Emitent
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
2 484
2 648
0,95
2 484
2 648
0,95
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
0
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
US3133XDHS35 (FHLB 5 10/27/08)
US78490HAH84 (SLMA 0 04/18/08)
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
370
370
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
OTC - FTID
NASD - TRACE
Federal Home Loan Bank
SLM Corp
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
2008-10-27
2008-04-18
5,00
4,75
600 000
250 000
137 466
2 642
2 642
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
108 671
2 064
2 064
38,82
0,74
0,74
120
250
1 951
691
1 462
602
0,52
0,22
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
33 378 122
7 013 699
134 824
75 905
106 607
61 532
38,08
21,98
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
US3133XE5D71 (FHLB 00-0606 Y)
US31397KPG03 (FHRR R014 AL)
US31396HMC06 (FHR 3110 DN)
US31396HN623 (FHR 3110 KA)
US31396JPV16 (FHR 3123 PX)
US31397B7A37 (FHR 3211 PG)
US31396LYT15 (FNBR 2006-B2 AB)
US31393B4P73 (FNR 2003-50 QJ)
US31359VU270 (FNR 1999-25 Z)
US31394DTP59 (FNR 2005-38 QJ)
US53957DAA19 (LIMAA 2007-1A A2)
USU31643AH93 (TOWER 2006-1X F)
US9128277J52 (TII 3 3/8 01/15/12)
US912828GN45 (TII 2 04/15/12)
US912828AP56 (T 4 11/15/12)
US912833KB53 (S 0 11/15/13)
US912828EA42 (TII 1 7/8 07/15/15)
US912828EE63 (T 4 1/4 08/15/15)
US912828EN62 (T 4 1/2 11/15/15)
US912828ET33 (TII 2 01/15/16)
US912810FF04 (T 5 1/4 11/15/28)
US912810FG86 (T 5 1/4 02/15/29)
US02635PTS29 (AIG 6.9 12/15/17)
US20030NAJ00 (CMCSA 5.85 11/15/15)
US125577AZ98 (CIT 7 5/8 11/30/12)
US221470AA50 (COSGEO 7 07/15/26)
US29364LAU61 (ETR 5.7 06/01/15)
US278265AC73 (EV 6 1/2 10/02/17)
US31331V2U92 (FFCB 5 1/8 08/25/16)
US31331XLG50 (FFCB 4 7/8 01/17/17)
US3134A4VE12 (FHLMC 4 1/8 10/18/10)
US3128X4E494 (FHLMC 5 1/4 02/14/11)
US36962GZ565 (GE 5 1/2 11/15/11)
US36804PAL04 (GMT 5 1/2 02/15/12)
US42217KAL08 (HCN 6 11/15/13)
US410867AA35 (THG 7 5/8 10/15/25)
US670346AF22 (NUE 5 12/01/12)
US62912XAA28 (NGPLCO 6.514 12/15/12)
US677240AD59 (OCAS 7.3 06/15/14)
US740884AD31 (PLFE 7 7/8 02/15/09)
US857689AZ67 (STN 6 5/8 03/15/18)
US843830AD20 (SSTAR 6 3/4 03/01/16)
US947074AD24 (WFT 6 5/8 11/15/11)
US955278BH83 (AYE 5.95 12/15/17)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
New York Listed
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
New York Listed
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
EuroMTF ( Alternative Luxemburg)
OTC - FTID
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
Federal Home Loan Bank
Freddie Mac Reference REMIC
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Federal National Mortgage Association
Local Insight Media Finance LLC
Global Signal Trust
United States Treasury
American General Finance Corp
Comcast Corp
CIT Group Inc
Coso Geothermal Power Holdings
Entergy Gulf States Inc
Eaton Vance Corp
Federal Farm Credit Bank
Federal Farm Credit Bank
General Electric Capital Corp
GATX Financial Corp
Health Care REIT Inc
Hanover Insurance Group Inc/The
Nucor Corp
NGPL PipeCo LLC
Ohio Casualty Corp
Presidential Life Corp
Station Casinos Inc
Southern Star Central Corp
Weatherford International Inc
West Penn Power Co
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
- 3 / Tabele (PL) -
2012-12-28
15.10.2014
2032-06-15
2035-06-15
2036-03-15
2036-09-15
2014-05-25
2028-08-25
2029-06-25
2033-03-25
23.10.2037
2036-02-15
2012-01-15
2012-04-15
2012-11-15
2013-11-15
2015-07-15
2015-08-15
2015-11-15
2016-01-15
2028-11-15
2029-02-15
15.12.2017
2015-11-15
30.11.2012
15.07.2026
2015-06-01
02.10.2017
2016-08-25
2017-01-17
2010-10-18
2011-02-14
2011-11-15
2012-02-15
2013-11-15
2025-10-15
01.12.2012
15.12.2012
2014-06-15
2009-02-15
2018-03-15
2016-03-01
2011-11-15
15.12.2017
5,27
5,50
5,50
5,50
6,00
5,50
5,50
5,00
6,00
5,50
5,88
7,04
3,38
2,00
4,00
0,00
1,88
4,25
4,50
2,00
5,25
5,25
6,90
5,85
7,63
7,00
5,70
6,50
5,13
4,88
4,13
5,25
5,50
5,50
6,00
7,63
5,00
6,51
7,30
7,88
6,63
6,75
6,63
5,95
344 384
291 556
101 862
1 114 163
464 491
788 821
585 562
396 000
361 810
972 806
225 000
50 000
250 000
290 000
3 760 000
325 000
3 100 000
1 550 000
125 000
650 000
750 000
200 000
200 000
150 000
170 000
240 000
150 000
45 000
500 000
250 000
300 000
675 000
500 000
265 000
75 000
100 000
40 000
160 000
100 000
50 000
138 000
35 000
150 000
145 000
450 000
300 000
150 000
1 787 000
500 000
1 000 000
800 000
396 000
335 000
1 000 000
225 000
50 000
250
290
3 760
325
3 100
1 550
125
650
750
200
200
150
170
240
150
45
500
250
300
675
500
265
75
100
40
160
100
50
138
35
150
145
1 097
764
323
3 501
1 510
2 458
1 736
1 236
1 119
3 044
588
158
988
803
11 712
734
9 845
5 058
389
2 054
2 558
705
485
510
420
594
476
120
1 403
730
957
2 130
1 496
822
248
335
99
396
352
159
386
113
468
355
834
719
251
2 643
1 141
1 889
1 446
963
904
2 394
536
121
782
754
9 405
641
8 267
3 875
317
1 710
2 010
536
488
368
420
584
356
115
1 276
626
741
1 646
1 221
630
181
237
98
396
262
121
232
82
387
355
0,30
0,26
0,09
0,94
0,41
0,68
0,52
0,34
0,32
0,86
0,19
0,04
0,28
0,27
3,36
0,23
2,95
1,39
0,11
0,61
0,72
0,19
0,17
0,13
0,15
0,21
0,13
0,04
0,46
0,22
0,26
0,59
0,44
0,23
0,06
0,08
0,04
0,14
0,09
0,04
0,08
0,03
0,14
0,13
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
USU52932AK37 (LIBMUT 7 03/15/37)
USU6696YAA65 (NSGHLD 7 3/4 12/15/25)
US649840CP80 (EAS 6.15 12/15/17)
USU88664AG98 (TSTAR 2006-1X F)
US42217KAN63 (HCN 6.2 06/01/16)
US875484AD96 (SKT 6.15 11/15/15)
US898404AB48 (GE 7 1/2 04/01/15)
NO0010366966 (SEVAN 0 05/14/13)
US87927VAN82 (TITIM 4 7/8 10/01/10)
US87261GAE52 (TMENRU 7 1/2 03/13/13)
XS0197695009 (GAZPRU 7.201 02/01/20)
US038461AC32 (AID 4.45 09/15/15)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
OTC - FTID
OTC - FTID
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
Luxembourg
OTC - FTID
Liberty Mutual Insurance Co
NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc
New York State Electric & Gas Corp
Timberstar Trust
Health Care REIT Inc
Tanger Factory Outlet Centers
Trustreet Properties Inc
Sevan Marine ASA
Telecom Italia Capital SA
TNK-BP Finance SA
Gazprom International SA
Egypt Government AID Bonds
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Norwegia
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg
Egipt
2037-03-15
2025-12-15
15.12.2017
2036-10-15
2016-06-01
2015-11-15
2015-04-01
2013-05-14
2010-10-01
13.03.2013
2020-02-01
2015-09-15
7,00
7,75
6,15
7,53
6,20
6,15
7,50
7,74
4,88
7,50
7,20
4,45
275 000
165 000
205 000
200 000
175 000
240 000
150 000
100 000
50 000
200 000
181 281
1 600 000
275
165
205
2 000
175
240
150
1
50
200
200
1 600
812
491
506
614
567
782
486
277
160
528
627
4 621
608
397
501
487
407
594
393
242
121
488
452
3 882
0,22
0,14
0,18
0,17
0,15
0,21
0,14
0,09
0,04
0,17
0,16
1,39
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
26 364 423
58 919
45 075
16,10
d) Inne
US31297R7H46 (FG A36296)
US31297TH976 (FG A37456)
US3128K1PY10 (FG A41339)
US3128K7JK59 (FG A46566)
US3128K7MY17 (FG A46675)
US3128K8NZ55 (FG A47608)
US3128MJBV14 (FG G08051)
US3128MJDE70 (FG G08100)
US3128MMCT87 (FG G18081)
US3128PBQB32 (FG J00450)
US3128QSBQ81 (FH 1G1847)
US31405FQJ48 (FN 788057)
US31406CRT70 (FN 806098)
US31406ULS59 (FN 820337)
US31407ADJ79 (FN 824605)
US31407KVN61 (FN 833221)
US31407SEN80 (FN 839041)
US31407TF215 (FN 839985)
US31407TQY90 (FN 840271)
US31407XJC65 (FN 843659)
US31407YFW49 (FN 844481)
US31408DQK36 (FN 848358)
US31408HGZ29 (FN 851716)
US31409CV859 (FN 867439)
US31409D3B70 (FN 868494)
US31410B7K44 (FN 884798)
US31410MRV45 (FN 891600)
US36202EE889 (G2 3759)
US36207EM923 (GN 429784)
US36211EMP06 (GN 510766)
US36200WAH43 (GN 574308)
US36201TA499 (GN 592327)
US36200FDP09 (GN 599610)
US36200NSU62 (GN 605431)
US36200NT841 (GN 605475)
US36200N3F65 (GN 605698)
US36290TKL25 (GN 616899)
US36290VXM17 (GN 619084)
US36291AHG76 (GN 622231)
US36291LKS33 (GN 631305)
US36291PSW76 (GN 634233)
US36291UDB89 (GN 638298)
US36292CFR07 (GN 644676)
US36292FFN24 (GN 647373)
US36292GHN88 (GN 648337)
US36292GR648 (GN 648609)
US36292JFU88 (GN 650079)
US36292LAS34 (GN 651717)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
Government National Mortgage Association
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
2035-07-01
2035-09-01
2036-01-01
2035-07-01
2035-08-01
2035-11-01
2035-04-01
2035-12-01
2020-11-01
2020-11-01
2035-11-01
2034-10-01
2034-12-01
2035-09-01
2034-12-01
2020-09-01
2020-11-01
2035-10-01
2035-11-01
2036-11-01
2035-12-01
2035-12-01
2036-01-01
2036-05-01
2036-04-01
2036-05-01
2036-06-01
2035-09-20
2033-12-15
2035-02-15
2031-12-15
2018-12-15
2035-10-15
2034-05-15
2034-07-15
2034-09-15
2035-11-15
2034-09-15
2035-01-15
2035-09-15
2035-06-15
2035-01-15
2035-10-15
2035-09-15
2020-10-15
2035-11-15
2020-11-15
2036-02-15
5,50
5,00
6,00
5,50
4,50
6,00
5,00
5,50
4,50
5,00
5,10
6,00
6,00
5,00
6,00
4,50
4,50
5,50
5,50
4,91
5,00
5,50
5,50
5,00
6,00
5,50
6,00
5,00
6,00
4,50
6,00
4,50
5,00
5,50
5,00
5,50
5,50
6,00
5,00
5,50
5,50
6,00
5,00
4,50
5,00
4,50
5,00
4,50
67 261
86 583
675 927
356 619
215 684
247 958
886 096
633 972
880 188
374 342
283 484
78 536
172 675
829 565
639 005
450 090
185 945
311 857
73 469
197 243
634 158
609 385
413 774
690 297
402 058
683 633
621 784
997 811
150 027
92 171
361 351
224 545
195 583
437 307
658 287
259 095
323 523
99 072
366 660
112 706
78 274
25 938
194 687
87 827
221 421
895 271
336 148
858 828
100 104
100 000
1 000 000
500 000
251 799
300 000
1 100 000
750 000
1 100 000
500 000
350 000
135 708
489 269
1 007 451
1 192 200
607 658
225 000
400 000
100 000
200 000
750 000
750 000
450 875
750 000
500 000
750 000
750 000
1 200 001
467 198
129 146
1 500 000
333 400
250 000
1 000 000
1 200 000
500 000
400 000
348 719
500 000
150 000
100 211
132 505
250 000
100 000
300 000
1 000 000
500 000
893 179
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
217
273
2 182
1 193
678
801
2 752
1 974
2 722
1 256
844
257
597
2 565
2 042
1 391
613
1 039
248
566
2 056
2 022
1 303
1 954
1 295
2 002
1 953
3 155
500
261
1 091
748
631
1 489
2 194
839
1 101
331
1 089
366
260
88
631
274
757
2 741
1 142
2 436
164
206
1 672
867
497
613
2 107
1 541
2 107
913
695
194
428
1 972
1 582
1 078
445
759
179
477
1 508
1 483
1 007
1 641
995
1 663
1 538
2 374
375
215
903
538
469
1 073
1 580
636
794
247
880
277
192
65
467
205
541
2 089
821
2 003
0,06
0,07
0,60
0,31
0,18
0,22
0,75
0,55
0,75
0,33
0,25
0,07
0,15
0,70
0,57
0,39
0,16
0,27
0,06
0,17
0,54
0,53
0,36
0,59
0,36
0,59
0,55
0,85
0,13
0,08
0,32
0,19
0,17
0,38
0,56
0,23
0,28
0,09
0,31
0,10
0,07
0,02
0,17
0,07
0,19
0,75
0,29
0,72
0
137 466
0
0
108 671
0
757
0
0,00
38,84
0,00
0,27
0,00
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
- 4 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
USD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Warunki oprocentowa-nia
Wartość według
Wartość według
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys.
danej walucie (tys.)
I. W walutach państw należacych do OECD
6,00
4,60
24
900
24
2 209
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0
Istotne parametry
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta USD
Wartość według
ceny nabycia w tys.
2 233
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Waluty
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny
Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Depozyty
Lokata w PLN
Lokata w USD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według wyceny
Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
26
Stany Zjednoczone
26
10 631
0
- 5 / Tabele (PL) -
26
0,01
26
0,01
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
2 216
0,79
24
2 192
0,01
0,78
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
Inne dlużne
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Liberty Mutual Group Inc
Emitent
Łączna liczba
nabycia w tys.
11 254 359
Termin wykupu
22 124
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
16 744
5,98
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0,31
870
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2007
(tysiące złotych)
2007-12-31
Bilans
2007-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
2006-12-31
279 773
412 311
2 243
7 054
27
106
2 216
6 948
161
11
213
15
44
0
67
3
106
128
0
0
0
0
277 369
109 428
405 044
170 540
0
0
0
0
0
0
0
0
1 044
4 406
0
111
2 096
906
78
0
855
726
55
0
278 729
339 883
150
0
1 254
1 033
179
0
407 905
435 417
604 195
264 312
-26 271
-3 790
552 200
116 783
-8 037
-1 947
-22 481
-26 868
-4 185
-34 883
-69 121
278 729
-19 475
-40 851
407 905
Liczba
11 330 533
0
14 788 241
0
10 101
67 340
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
24,58
24,58
24,82
-6 090
27,46
27,46
27,59
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2007
do 31.12.2007
od 01.01.2006
do 31.12.2006
11 698
2 895
6 699
2 104
0
13 541
10 401
0
184
0
0
0
0
0
0
0
2 488
468
0
13 541
-1 843
-31 799
-16 391
-22 683
-15 408
16 012
2 856
8 460
4 643
53
18 343
12 509
0
218
0
1
0
0
0
0
0
5 180
435
0
18 343
-2 331
-23 820
-5 767
-4 189
-18 053
-28 270
-33 642
-38 293
-26 151
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
-2,96
0,00
0,19
0,00
-4,79
0,25
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2007-12-31
za okres od 01.01.2007
do 31.12.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
407 905
-33 642
-1 843
-16 391
-15 408
-33 642
0
0
0
0
199 524
51 995
147 529
-95 534
-129 176
278 729
0
346 638
0
293 720
-26 151
-2 331
-5 767
-18 053
-26 151
0
0
0
0
362 226
251 281
110 945
140 336
114 185
407 905
0
417 928
0
0
14 855 581
0
1 965 704
0
5 480 651
0
-3 514 947
0
0
20 983 456
0
9 642 822
0
11 340 634
0
11 340 634
11 340 634
0
14 788 241
0
1 965 704
0
5 423 412
0
-3 457 708
0
0
20 796 845
0
9 466 312
0
11 330 533
0
11 330 533
11 330 533
0,00%
10 011 652
0
8 795 679
0
3 951 750
0
4 843 929
0
0
19 017 752
0
4 162 171
0
14 855 581
0
14 855 581
14 855 581
0,00%
9 863 368
0
8 757 352
0
3 832 479
0
4 924 873
0
0
18 831 141
0
4 042 900
0
14 788 241
0
14 788 241
14 788 241
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
do 31.12.2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 340
0
0
0
57 239
0
-57 239
0
0
186 611
0
176 510
0
10 101
0
10 101
10 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 284
0
38 327
0
119 271
0
-80 944
0
0
186 611
0
119 271
0
67 340
0
67 340
67 340
0
0
0
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (początek
działalności)
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (początek
działalności)
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
27,46
24,58
29,34
27,46
-10,49
24,52
2007-11-09
28,94
2007-01-31
-6,41
26,76
2006-09-08
30,20
2006-03-29
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
24,87
2007-12-28
0
27,46
2006-12-29
0
27,46
24,58
29,34
27,46
-10,49
24,52
-6,41
26,76
działalności)
działalności)
- 10 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
do 31.12.2006
- data wyceny
- data wyceny
2007-11-09
28,94
2007-01-31
2006-09-08
30,20
2006-03-29
- data wyceny
24,87
2007-12-28
27,46
2006-12-29
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
działalności)
działalności)
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
0
0
27,59
24,82
29,34
27,59
-10,04
24,74
2007-11-09
29,10
2007-01-31
-5,96
26,84
2006-09-08
30,23
2006-03-29
25,12
2007-12-28
0
3,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
27,59
2006-12-29
0
3,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie roczne Zrównoważonego Rynku

Transkrypt

Podobne dokumenty

Robot spawalniczy MOTOMAN HP 50-20

Wykaz nowych rekordów 1

Materiały do konkursu z j. angielskiego z wiedzy o USA

Szukasz ciekawej pracy? (2016-03-08)

zjednoczone siły kultury 21.06

neuvoo.pl - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Konkurs 2016 DACH UK USA Zadanie 6

oferta alaska z vancouver do anchorage

OFERTA ALASKA Z SAN FRANCISCO DO VANCOUVER