docWieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII
download 
Reklamacja Transkrypt
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 maja 2015 roku z tego: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Lp 1 Formuła [1.1]+[1.2] Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych 1.1 1.1.1 1.1.2 podatki i opłaty z podatku od nieruchomości 1.1.3 1.1.3.1 z tytułu dot środków przeznaczo na cele bież z subwencji ogólnej 1.1.4 1.1.5 Wykonanie 2012 12010839,01 11304969,26 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 12084934,85 11430838,12 1328143 1760,29 2199154,95 1317348,42 5344168 Plan 3 kw. 2014 13111813,57 12537660,93 1536292 1000 2878092 1772291 5498552 2064 Wykonanie 2014 13798634,56 13131023,42 1553344 6701,49 2968849,39 1793489,35 5498552 23853 2015 14008370,15 12413249,15 1690342 1500 2528651 1480000 5800031 18061 2016 12262040 12262040 1732600 1538 2591867 1517000 5857023 118 2017 12531805 12531805 1779915 1576 2656664 1554925 5944878 120 2018 12807505 12807505 1824413 1615 2723081 1593798 6034051 122 2019 13089270 13089270 1870023 1655 2791158 1633643 6124562 123 2020 13377300 13377300 1916773 1700 2860936 1674484 6216430 125 18486 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obe lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 usta 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. z tego: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Lp 2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę odsetki i dyskonto długu określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 Wykonanie 2012 10821739,98 9395340,07 0 0 x 109081,73 109081,73 Wykonanie 2013 11236314,54 9675527,54 0 0 x 70148,04 70148,04 Plan 3 kw. 2014 14353335,17 11430972,17 0 0 x 85000 85000 Wykonanie 2014 12690878,16 10869351,08 0 0 x 49760,45 2015 16301188,15 11784854,15 0 0 0 83500 48760,45 83500 2016 12062040 11362040 0 0 0 110000 110000 2017 12118055 11428205 0 0 0 95000 95000 2018 12393755 11573755 0 0 0 86000 86000 2019 12889270 11727268 0 0 x 52000 52000 2020 13177300 11879800 0 0 x 19000 19000 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. z tego: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1 Lp 3 4 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 Wykonanie 2012 1189099,03 1072547,22 0 0 772547,22 0 300000 0 0 Wykonanie 2013 848620,31 1266625,29 0 0 1266625,29 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 -1241521,6 2123640 0 0 1165577 283458,6 958063 958063 0 Wykonanie 2014 1107756,4 2002830 210245,6 0 1270000 0 522584,4 522584,4 0 2015 -2292818 2978284 978284 292818 1000000 1000000 1000000 1000000 0 2016 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 413750 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 413750 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Lp 5 Formuła w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kwota kapitałowych dany rok kwot przypadających na kredytów i pożyczek ustawowych dany rok kwot oraz wykup wyłączeń z limitu ustawowych papierów spłaty zobowiązań, wyłączeń wartościowych o którym mowa w określonych w art. art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 5.1 [5.1] + [5.2] 5.1.1 5.1.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 995020,96 460020,96 kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń innych niż określonych w art. określone w art. 243 243 ust. 3a ustawy ustawy 5.1.1.2 5.1.1.3 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2 Wykonanie 2012 995020,96 460020,96 0 0 0 Wykonanie 2013 635000 635000 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 882118,4 882118,4 247118,4 247118,4 0 0 0 Wykonanie 2014 679618,4 679618,4 247118,4 247118,4 0 0 0 2015 685466 685466 275466 275466 0 0 0 2016 200000 200000 0 0 0 0 0 2017 413750 413750 0 0 0 0 0 2018 413750 413750 0 0 0 0 0 2019 200000 200000 0 0 0 0 0 2020 200000 200000 0 0 0 0 0 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obligacji przychodowych. Wyszczególnienie Kwota długu Lp 6 Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy wynikających z przejęcia przez Różnica między jednostkę samorządu dochodami terytorialnego Różnica między bieżącymi, zobowiązań po dochodami skorygowanymi o likwidowanych i bieżącymi a środki a przekształcanych wydatkami wydatkami jednostkach bieżącymi bieżącymi, zaliczanych do pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych 7 Formuła 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 1905000 0 1909629,19 2682176,41 Wykonanie 2013 1270000 0 1755310,58 3021935,87 Plan 3 kw. 2014 1345944,6 0 1106688,76 2272265,76 Wykonanie 2014 1112966 0 2261672,34 3741917,94 2015 1427500 0 628395 2606679 2016 1227500 0 900000 900000 2017 813750 0 1103600 1103600 2018 400000 0 1233750 1233750 2019 200000 0 1362002 1362002 2020 0 0 1497500 1497500 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyc Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty związku zobowiązań, o której mowa współtworzonego w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę dochodów, bez samorządu uwzględnienia zobowiązań terytorialnego związku współtworzonego przypadających do przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku terytorialnego, po budżetowym, uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 na dany rok ustawy Lp 9.1 9.2 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 Dopuszczalny Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów zobowiązań określony zobowiązań, o której określony w art. 243 bieżących w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku obliczony w oparciu o pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez wykonanie roku wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu poprzedzającego dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń oparciu o średnią jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na arytmetyczną z 3 arytmetyczną z 3 dany rok poprzednich lat) poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1][2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1][5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] Informacja o wskaźnika zobowi określonego ustawy uwzględ zobowiązań współtworzon jednostkę sa terytorialneg uwzględ ustawowych obliczonego o wykonan poprzedzają budżet 9.7 [9.6.1] – Wykonanie 2012 9,19% 5,36% 0 5,36% 16,80% 0,00% 0,00% TAK TA Wykonanie 2013 5,83% 5,83% 0 5,83% 14,59% 0,00% 0,00% TAK TA Plan 3 kw. 2014 7,38% 5,49% 0 5,49% 9,20% 0,00% 0,00% TAK TA Wykonanie 2014 5,28% 3,49% 0 3,49% 17,42% 0,00% 0,00% TAK TA 2015 5,49% 3,52% 0 3,52% 5,20% 13,53% 16,27% TAK TA 2016 2,53% 2,53% 0 2,53% 7,34% 9,66% 12,40% TAK TA 2017 4,06% 4,06% 0 4,06% 8,81% 7,25% 9,99% TAK TA 2018 3,90% 3,90% 0 3,90% 9,63% 7,12% 7,12% TAK TA 2019 1,93% 1,93% 0 1,93% 10,41% 8,59% 8,59% TAK TA 2020 1,64% 1,64% 0 1,64% 11,19% 9,62% 9,62% TAK TA 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetow Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków b w tym na: z tego: Wyszczególnienie Lp Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.1 11.1 Wydatki związane z Wydatki objęte funkcjonowaniem limitem, o którym organów jednostki mowa w art. 226 samorządu ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego 11.2 Formuła 11.3 bieżące 11.3.1 majątkowe 11.3.2 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0 Wykonanie 2013 0 Plan 3 kw. 2014 0 Wykonanie 2014 0 2015 0 2016 200000 2017 413750 2018 413750 2019 200000 2020 200000 0 0 0 0 0 200000 413750 413750 200000 200000 4704348,38 4864153,56 5099909,47 5054630,42 5588626,48 5533900 5589200 5645092 5701543 5758558 995159,21 1055955,66 1162916 1131119,98 1365920 1347330 1367641 1388053 1408870 1430000 1125812,01 12458 2515558,3 1451893,47 2799812 0 0 0 0 0 473634 12458 397084,3 203526,56 447330 0 0 0 0 0 652178,01 0 2118474 1248366,91 2352482 0 0 0 0 0 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy fina 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp Dochody bieżące na programy, środki określone w projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z środki określone w ustawy wynikające udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z których mowa w art. ustawy zawartych umów na 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, ustawy projektu lub zadania 12.1 12.1.1 12.1.1.1 w tym: Dochody w tym: majątkowe na programy, projekty środki określone w lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w finansowane z ustawy wynikające art. 5 ust. 1 pkt 2 udziałem środków, wyłącznie z ustawy o których mowa w zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, ustawy projektu lub zadania 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3 Formuła Wykonanie 2012 0 54654,01 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 102383,63 94671,18 94671,18 493396,73 370047,53 345593,02 100245,44 Plan 3 kw. 2014 397084,3 397084,3 397084,3 457152,64 409297,64 409297,64 397084,3 Wykonanie 2014 443716,82 432058,69 432058,69 434901,2 380987,26 380987,26 397084,3 2015 286278 286278 286278 1495121 1457663 1457663 497848 2016 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zada do zawarcia w okresie prognozy. Wyszczególnienie Lp w tym: Wydatki majątkowe na realizację Wydatki majątkowe programu, projektu na programy, lub zadania projekty lub zadania wynikające wyłącznie finansowane finansowane z z zawartych umów z środkami udziałem środków, o podmiotem określonymi w art. 5 których mowa w art. dysponującym ust. 1 pkt 2 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których ustawy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład w tym: krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już finansowanego z zawartą umową na udziałem środków, o realizację programu, których mowa w art. 5 projektu lub zadania ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6 w tym: w związku z j zawartą umow realizację progr projektu lub zad 12.6.1 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 714009,91 370047,53 370047,53 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 1630473 963729 963729 666774 666774 0 Wykonanie 2014 1492534,05 948283,07 948283,07 544250,98 544250,98 0 2015 2625376 1602487,85 1602487,85 1022888,15 1022888,15 0 2016 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub z finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej d Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotn w tym: Wyszczególnienie Lp Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8.1 Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu Wysokość przejęcia przez zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z zobowiązań jednostkę samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających samorządu publicznego zakładu publicznego której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej terytorialnego zakładu opieki 196 ustawy z dnia mowa w art. 190 zobowiązań po przekształconego na zdrowotnej 15 kwietnia 2011 r. ustawy o likwidowanych i zasadach likwidowanego na o działalności działalności przekształcanych leczniczej (Dz. U. z określonych w zasadach leczniczej samodzielnych przepisach o określonych w 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki działalności przepisach o późn. zm.) zdrowotnej leczniczej działalności 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych 14.1 14.2 Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 14.3 14.3.1 Wynik operacji związane z niekasowych umowami wpływających na zaliczanymi do wypłaty z tytułu kwotę długu ( m.in. tytułów dłużnych wymagalnych wliczanych do poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice kursowe) państwowego długu publicznego 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 995020,96 0 0 0 0 0 125519,88 Wykonanie 2013 635000 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 679618,4 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 679618,4 0 0 0 0 0 0 2015 685466 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teryt wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 styc finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednost szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu ter x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podleg tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięt informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finan z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono lim 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Dokument podpisany elektronicznie w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.1 1.2.2 1.2 0 705869,75 107616 98253,75 1848658,28 654096,73 7500 646596,73 2064903,8 574152,64 100000 474152,64 2385377,31 667611,14 142702 524909,14 1806182,15 1595121 100000 1495121 1185368 0 0 0 1203149 0 0 0 1221196 0 0 0 1239514 0 0 0 1258106 0 0 0 ansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych rt. 227 ustawy. Strona 1 w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające wyłączeniu x spłaty zobowiązań, o z limitu spłaty Wydatki majątkowe którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 0 0 1426399,91 0 0 1560787 0 0 2922363 0 0 1821527,08 0 0 4516334 0 0 700000 0 0 689850 0 0 820000 0 0 1162002 0 0 1297500 Strona w tym: rzychody iązane z gnięciem ługu 4.4 na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Strona 3 ody e ze gu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu Strona 4 owej, dotyczy lat 2013-2015. Strona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 [9.6.1] – [9.4] TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5 TAK TAK y budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Strona 6 wydatków budżetowych owe 2 2178,01 0 2118474 8366,91 2352482 0 0 0 0 0 Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.4 11.5 11.6 0 0 478654 458942,25 2352482 0 0 0 0 0 0 1527101,24 2292799 1316709,83 1944804 467500 489850 620000 962002 1097500 ognozy finansowej. w i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 0 33685,76 150910 45875 219048 32508 0 0 0 0 Strona 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki bieżące na ieżące realizację programu, amy, projektu lub zadania zadania wynikające wyłącznie finansowane ane z z zawartych umów z środkami odków, podmiotem określonymi w art. 5 mowa w dysponującym pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których wy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.1 12.3.2 0 0 0 0245,44 66282,83 66282,83 97084,3 397084,3 397084,3 97084,3 397084,3 281710,57 497848 480322,84 480322,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ktu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych Strona 8 w tym: w tym: związku z już wartą umową na zację programu, ektu lub zadania 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom ropejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona eki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku ki na spłatę Wydatki na spłatę ejętych zobowiązań owiązań samodzielnego Wydatki bieżące na dzielnego publicznego zakładu pokrycie ujemnego cznego opieki zdrowotnej wyniku finansowego du opieki przejętych do końca samodzielnego owotnej 2011 r. na publicznego zakładu wanego na podstawie przepisów opieki zdrowotnej adach o zakładach opieki lonych w zdrowotnej pisach o alności 13.5 13.6 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 Strona eracji wych ych na u ( m.in. różnice we) 5519,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy zez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w morządu terytorialnego. n nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z y zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, gnozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające stalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 10 Strona 11
