Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2013

Transkrypt

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa
NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Warszawa, dnia 2014-03-24
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083
2013 rok
I
a
b
c
d
Nazwa:
KRS 0000414083
Krajowy Rejestr Sądowy
Regon 146100814
Regon:
NIP 5222995948
NIP:
Wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 12.03.2012 Wydział KRS
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003
Nr 96 poz. 873).
Celem Fundacji jest działanie na rzecz edukacji młodzieży, na studiach wyższych
stacjonarnych, z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści
tysięcy) mieszkańców, w szczególności:
1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej
30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców,
2) wzrost świadomości edukacyjnej młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej
30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców,
3) promocja kształcenia na poziomie studiów wyższych młodzieży obszarów wiejskich oraz miast
liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) mieszkańców,
4) wspieranie finansowe młodzieży akademickiej lub ubiegającej się przyjęcie na studia wyższe
pochodzącej z obszarów wiejskich oraz miast liczących poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy)
mieszkańców.
1. Fundacja realizuje cele określone w §8 poprzez:
a) przyznawanie stypendiów rocznych i wieloletnich dla młodzieży akademickiej,
b) przyznawanie jednorazowych zapomóg dla młodzieży akademickiej,
c) prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do młodzieży obszarów wiejskich lub miast
liczących poniżej 30.000 mieszkańców, promującej cele i działalność Fundacji,
d) współpracę z przedstawicielami władz państwowych lub samorządowych, z organizacjami
pozarządowymi, a także z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja może również inwestować posiadane środki pieniężne, mając za cel bezpieczną
ochronę ich siły nabywczej przed skutkami inflacji, a także pomnażanie przedmiotowych środków.
3. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
II Okres trwania organizacji:
czas nieograniczony
III Okres objęty sprawozdaniem:
IV
1 Sprawozdania finansowe
* Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w
dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie
zmniejszonym istotnie zakresie.
*
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację.
Wprowadzenie Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2013
Strona 2 z 11
* Fundacji sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
* Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i
jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji oraz wynik finansowy.
* Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
*
W sprawozdaniu finansowym Fundacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
* Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacji za okres objęty
sprawozdaniem finansowym.
2
Wartości niematerialne i prawne
* Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w
okresie: Oprogramowanie komputerowe 60 mcy
* Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dany tytuł przyjęto do używania.
* Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w
koszty.
* Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych
uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.
3
Środki trwałe
*
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
* Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada
odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do używania rzeczowych środków trwałych,
których wartość zakupu netto jest niższa od kwoty zobowiązującej do umarzania stopniowego, zgodnie z tzw.
„planem amortyzacji” tj. 3 500,00 zł. netto.
* Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
* Fundacja nie stosowało stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych
uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.
*
Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
(Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*).
* Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra
Finansów.
* Budynki i budowle amortyzowane sa metoda liniowa z zastosowaniem stawki 2,5%
4
Należności
*
*
*
*
*
*
5
Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez
NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po kursie
kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do kosztów lub przychodów
finansowych.
Zobowiązania
* Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
* Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu.
Strona 3 z 11
* Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie wyceniane są
według kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta; zaliczane są
odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
6
Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.
* Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży
walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach,
które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.
7
Zapasy
* Odpisy aktualizujące wartość zapasów
* Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:
* Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę
"pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
* Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po
trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.
8
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego
okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych
9
Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki rachunkowości)
brak zmian
10 Informacje pozostałe
* Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na
użytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe ACCOUNT.
* Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w Fundacji nie wystąpiły.
* Na potrzeby działalności statutowej wykorzystywany jest rachunek bankowy w banku PEKAO SA.
93 1240 6074 1111 0010 4530 1028
* W organizacji w roku 2013 nie przeprowadzono żadnej kontroli.
* W dniu 25.04.2012 przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo 02-325 Warszawa ul. Białobrzeska
53a dla Fundacji został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej.
Sporządził:
Strona 4 z 11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083
A Objaśnienia do bilansu
1
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
a
Lp.
1
*
*
2
Środki trwałe i WNIP
Wyszczególnienie
Środki trwałe razem
Budynki i budowle
Inne środki trwałe
1 000 000,00
4 900,32
Oprogramowanie
Umorzenie Środków trwałych
Wyszczególnienie
Środki trwałe razem
Budynki i budowle
Inne środki trwałe
Oprogramowanie
3
1 778,58
0,00
0,00
1 778,58
1 778,58
1 006 678,90
0,00
0,00
1 006 678,90
Stan na
Umorzenie
Umorzenie
początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia
23 650,29
24 999,96
0,00
18 749,97
4 900,32
24 999,96
1 778,58
0,00
25 428,87
Stan na
koniec roku
48 650,25
43 749,93
4 900,32
0,00
1 778,58
1 778,58
razem
2
1 000 000,00
4 900,32
1 778,58
razem
b
Lp.
1
*
*
2
*
Środki trwałe Środki trwałe
Stan na
Stan na
początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku
1 004 900,32
0,00
0,00
1 004 900,32
1 778,58
24 999,96
0,00
50 428,83
Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę
środków trwałych , używanych na podstawie umowy najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
Nie występują
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli.
Nie występują
4 Dane o kapitałach (funduszach) własnych
Dotyczy:
Lp.
Jerzy Juzoń wpłata
1
Interchemal Sp.z o.o. udziały 610 (sześćset dziesięć)
2
Lokal mieszkalny nr 4 Naukowa 30A
3
Razem:
5
Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.
6
Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Wartość
2 000 000,00
15 061 729,60
1 000 000,00
18 061 729,60
Nie występują
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 293 016,32
7
Dane o odpisach aktualizujących
Informacja dodatkowa Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2013
Nie występują
Strona 5 z 11
8
Należności
stan na początek roku
stan na koniec roku
0,00
12,30
0,00
964,07
stan na koniec roku
12,30
12,30
0,00
0,00
0,00
964,07
535,03
429,04
0,00
0,00
należności długoterminowe
należności krótkoterminowe
Razem Należności od jednostek pozostałych
a. z tytułu dostaw i usług
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych
c. inne
d. dochodzone na drodze sądowej
9
Nie występują
Zapasy
10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Lp.
Dotyczy:
początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1
Polisa ubezpieczeniowa lokal
547,50
735,00
915,00
2
3
Razem:
547,50
735,00
915,00
11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
12 Pozostałe zobowiązania
a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia
b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie
spłaty.
koniec roku
367,50
367,50
Nie występują
Nie występują
Nie występują
stan na koniec roku
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
0,00
710,00
0,00
2 034,49
Razem zobowiązania krótkoterminowe
a. kredyty i pożyczki
b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych
c. inne zobowiązania finansowe
d. z tytułu dostaw i usług
e. zaliczki otrzymane na dostawy
f. zobowiązania wekslowe
g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
h. z tytułu wynagrodzeń
i. inne
stan na koniec roku
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 277,49
0,00
0,00
748,00
9,00
0,00
13 Inwestycje długoterminowe
Lp.
Dotyczy:
początek roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia koniec roku
Interchemal Sp.z o.o. 610 udziałów (sześćset
1
15 061 729,60
0,00
0,00
15 061 729,60
dziesięć)
2
3
15 061 729,60
15 061 729,60
Razem:
0,00
0,00
B
Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach
I
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w
Nie występują
Strona 6 z 11
II
Nie występują
Odpisy aktualizujące środki trwałe
III Struktura rzeczowa przychodów netto
A
Przychody z działalności statutowej
1 270 168,60
Stan na początek roku Stan na koniec roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe przychody określone statutem
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
Ogółem przychody z działalności statutowej:
B
0,00
1 270 168,60
0,00
0,00
1 270 168,60
Koszty z działalności statutowej
1 085 424,11
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Ogółem koszty z działalności statutowej:
C
D
E
F
0,00
0,00
210 893,13
0,00
210 893,13
0,00
0,00
928 383,09
157 041,02
1 085 424,11
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty z działalności gospodarczej
Koszty administracyjne
Przychody finansowe
0,00
0,00
0,00
108 271,83
Odsetki od środków na rachunkach
752
Pozostałe przychody finansowe
756
Inne przychody finansowe
752
Ogółem przychody finansowe:
G
H
I
Koszty finansowe
Przychody operacyjne
Koszty operacyjne
J
Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-)
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat
Zysk bilansowy / Strata bilansowa
53 852,11
0,00
0,00
53 852,11
43 093,52
408,00
64 770,31
108 271,83
0,00
0,00
0,00
53 852,11
210 893,13
-157 041,02
1 378 440,43
1 085 424,11
293 016,32
Zysk brutto (+) strata (-) na działalności statutowej
4
293 016,32
Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego
a
Wyłączenia Przychodów
0,00
b
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
0,00
c
Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-)
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat
Zysk podatkowy / Strata podatkowa
293 016,32
1 378 440,43
1 085 424,11
293 016,32
Strona 7 z 11
IV Struktura środków pieniężnych
Lp.
Wyszczególnienie
1 Środki pieniężne w kasie
2 Środki pieniężne w banku
Konto 93124060741111001045301028
Lokaty
Stan na
początek roku
0,00
1 861 859,15
Stan na
koniec roku
0,00
2 337 469,17
Zmiany + / -
11 859,15
1 850 000,00
37 469,17
2 300 000,00
-25 610,02
-450 000,00
3
Inne Środki pieniężne
Ogółem wg bilansu:
V
a
Informacje dodatkowe
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec
kresu sprawozdawczego.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej.
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
b
c
0,00
-475 610,02
0,00
0,00
0,00
1 861 859,15 2 337 469,17 -475 610,02
VI Informacje uzupełniające
a Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
b Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac
rozwojowych na własne potrzeby.
c Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego.
d Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych.
e Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
f Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych.
g Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji.
h Transakcje z jednostkami powiązanymi.
i Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału.
Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
j
nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Podpisy Wszystkich Członków Zarządu
brak
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
występują
występują
występują
występują
występują
występują
występują
Nie występują
……………………………………
nazwisko i podpis sporządzającego
zestawienie
Strona 8 z 11
NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083
BILANS
AKTYWA
Stan na
Stan na
początek roku koniec roku
1
2
16 042 979,63 16 017 979,67
0,00
0,00
PASYWA
Stan na
Stan na
początek roku koniec roku
1
2
17 904 688,58 18 354 745,92
0
0
A. Kapitał (fundusz) własny
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
I. Kapitał (fundusz) statutowy
18 061 729,60 18 061 729,60
2. Wartości firmy
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne
0,00
III. Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych
-157 041,02
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale
981 250,03
956 250,07
1. Środki trwale
981 250,03
956 250,07 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
-157 041,02
a. Grunty
0,00
b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej
981 250,03
956 250,07 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia)
0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
IV. Wynik finansowy netto za bieżący rok obrotowy
e. Inne środki trwale
0,00
293 016,32
2. Środki trwale w budowie
3. Zaliczki na środki trwale w budowie
0,00
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
293 016,32
IV. Inwestycje długoterminowe
15 061 729,60 15 061 729,60 Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia)
0,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3. Długoterminowe aktywa finansowe
15 061 729,60 15 061 729,60
710,00
2 034,49
a. w jednostkach powiązanych
15 061 729,60 15 061 729,60
b. w pozostałych jednostkach
I. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
a. w jednostkach powiązanych
a. Rozrachunki kapitałowe
b. w pozostałych jednostkach
b. Zobowiązania jednostki powiązane
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00 2. Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2013 Strona 9 z 11
d. Inne
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
a. z tytułu dostaw i usług
b.
1 862 418,95 2 338 800,74
0,00
0,00
12,30
964,07
12,30
12,30
964,07
535,03
429,04
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych
c. inne
d. dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
cl. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
c2. inne środki pieniężne
c3. Inne aktywa pieniężne
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
Sporządził: Ilona Malicka-Janek
II. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a. Z tytułu dostaw i usług
b. Inne
2. Wobec pozostałych jednostek
b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych
d. z tytułu dostaw i usług
e. zaliczki otrzymane na dostawy
f. zobowiązania wekslowe
710,00
0,00
2 034,49
0,00
710,00
2 034,49
710,00
1 277,49
748,00
9,00
g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
1 861 859,15 2 337 469,17
1 861 859,15 2 337 469,17
1 861 859,15 2 337 469,17
1 861 859,15
2 337 469,17
547,50
367,50
h. z tytułu wynagrodzeń
i. inne
3. Fundusze specjalne
0,00
0,00
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 905 398,58 18 356 780,41
SUMA PASYWÓW
17 905 398,58 18 356 780,41
Podpisy Zarządu
Dnia:
NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083
Rachunek wyników
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.
U. 137/2001 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)
Pozycja
Wyszczególnienie
A.
I.
II.
1
2
3
4
B.
1
2
3
4
C.
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.
III.
Kwota za poprzedni
rok obrotowy
Kwota za bieżący rok
obrotowy
0,00
1 270 168,60
0,00
1 270 168,60
1 270 168,60
210 893,13
1 085 424,11
210 893,13
928 383,09
157 041,02
-210 893,13
184 744,49
0,00
0,00
0,00
0,00
53 852,11
0,00
64 770,31
0,00
43 501,52
0,00
-157 041,02
293 016,32
0,00
0,00
-157 041,02
293 016,32
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
-157 041,02
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
dodatnia)
Różnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość
dodatnia)
Sporządził: Ilona Malicka-Janek
293 016,32
Podpisy Zarządu Dnia:

Fundacja Edukacyjna Bilans dokumentacja 2013

Transkrypt

Podobne dokumenty

Bilans RoRo za 2012_RZiS

Bilans i rachunek wyników 2011r.

Rachunek wyników 1. 50,00 174 223,86 108 376,10

rachunek wyników 2006

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i