Zarzadzenie Nr 10/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 10/2016
WÓJTA GMINY KOWAL
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.
Na podstawie . art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 885 ze zmianami), art. 42 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.
j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kowal na 2015 rok, z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Kowal za 2015 rok w niżej podanych wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków:
a) Dochody budżetowe – wykonanie ogółem 13.980.447,50 zł, tj. 101,32 % planu
- w tym - bieżące
2.659.465,56 zł, tj. 101,16% planu,
b) Wydatki budżetowe – wykonanie ogółem
- w tym - bieżące
3.385.535,11 zł, tj. 97,06% planu,
11.320.981,94 zł, tj. 101,36% planu, - majątkowe
13.692.726,24 zł, tj. 96,99% planu,
10.307.191,13 zł, tj. 96,96% planu, - majątkowe
c) osiągnięta nadwyżka 287.721,26 zł, przy planowanym deficycie 320.000,00 zł.
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami:
- dotacje wykonane
1.801.856,38 zł, tj. 97,79% planu,
- wydatki wykonane
1.801.848,75 zł, tj. 97,79% planu,
b) zakładu budżetowego
- przychody
- rozchody
2.832.042,66 zł, tj. 95,42% planu,
2.674.943,69 zł, tj. 90,18% planu.
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.
§ 3. Zarządzenie należy przekazać:
1. Radzie Gminy Kowal,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, celem wydania opinii.
Id: F753A6ED-C82D-4D22-A180-43B84ED781FA. Podpisany
Strona 1
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Wójt Gminy Kowal
Stanisław Adamczyk
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 marca 2016 r.
Spis treści:
I. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kowal,
II. Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy Kowal,
1. Informacje ogólne,
2. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
3. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez GOPS,
4. Analiza opisowa dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Grabkowie i Zespół
Obsługi Oświaty w Gminie Kowal,
III. Analiza opisowa wykonania przychodów i kosztów przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach
Gołaszewskich,
IV. Informacja opisowa z wykonania wydatków Biblioteki Publicznej w Grabkowie,
V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal,
VI. Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowal,
1. Zestawienie dochodów z mienia komunalnego Gminy Kowal,
2. Mienie komunalne w ewidencji Urzędu Gminy,
3. Mienie komunalne w ewidencji oświaty,
4. Mienie komunalne w ewidencji Zakładu Usług Komunalnych.
I. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOWAL
I
Jednostki Budżetowe
1
2
3
4
II
1
III
1
Urząd Gminy Kowal
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Szkół w Grabkowie
Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal
Samorządowy zakład budżetowy
Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich
Instytucje Kultury
Biblioteka Publiczna w Grabkowie
II. ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAL ZA 2015 r.
1. Informacje ogólne.
Uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r Rada Gminy Kowal uchwaliła budżet Gminy Kowal na
2015 rok, który został zmieniony:
a) Uchwałą RG Kowal Nr V/26/2015,
b) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015,
c) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015,
d) Uchwałą RG Kowal Nr VI/33/2015,
e) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015;
f) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015,
g) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015,
h) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015,
i) Uchwałą RG Kowal Nr VII/36/2015,
Strona 1
j) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2015,
k) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 32/2015,
l) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 33/2015,
m) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 35/2015,
n) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 36/2015,
o) Uchwałą RG Kowal Nr IX/47/2015,
p) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 41/2015,
q) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 48/2015,
r) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 50/2015,
s) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 51/2015,
t) Uchwałą RG Kowal Nr X/49/2015,
u) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 53/2015,
v) Uchwałą RG Kowal Nr XI/55/2015,
w) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 56/2015;
x) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 59/2015,
y) Uchwałą RG Kowal Nr XII/65/2015;
z) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 65/2015,
aa) Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 69/2015,
bb) Uchwałą RG Kowal Nr XIII/69/2015.
Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 13.797.785,01 zł, a po stronie wydatków w kwocie
14.117.785,01 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 320.000 zł. W celu jego sfinansowania zaplanowano
przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.
Na koniec 2015r. osiągnięto dochody w wysokości 13.980.447,50 zł, co stanowi 101,32% planu. Na koniec
roku zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 119.086,47 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono
upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika celem ściągnięcia należności.
Z kolei wykonanie wydatków osiągnęło poziom 13.692.726,24 zł, co stanowi 96,99% planu, przy czym
wydatki bieżące zrealizowano w 96,96% natomiast wydatki inwestycyjne na poziomie 97,07 %.
Zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji i innymi
jednostkami samorządu terytorialnego zostały opisane szczegółowo przy konkretnych klasyfikacjach
budżetowych.
W trakcie realizacji budżetu wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 287.721,26.zł.
Z zaplanowanych na wydatki inwestycyjne środków w kwocie 3.487.780,96 zł wydatkowano 3.385.535,11
zł, z tego na następujące zadania:
Lp
Nazwa zadania
1
2
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal
Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Grabkowo (dz.
183/5)
Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc. Dziardonice Dąbrówka
Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice dz. 151 i 159
Budowa szamba dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr
84/4 ob. Dąbrówka gm. Kowal
Budowa szamba wraz z przyłączem wodociągowym dla budynku
mieszkalnego zlokaliz. na dz. 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal
Remont budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą zlokalizowanego na
działce 2/8 ob. Bogusławice gm. Kowal
Remont budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 84/4 ob.
Dąbrówka gm. Kowal
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji Informacji
Przestrzennej
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy w
Kowalu
Zakup podkaszarek
Zakup zestawów komputerowych dla UG
Zapraszamy świat do nas - budowa witaczy promocyjno - informacyjnych
na terenie Gminy Kowal
Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nakłady na 31.12.2015r.
planowane
wykonane
390 000,00
362 553,87
555 954,60
505 554,75
% realizacji
planu
92,96%
90,93%
7 271,42
7 271,42
100,00%
101 353,40
99 372,49
98,05%
41 750,00
41 750,00
100,00%
5 000,00
4 870,71
97,41%
7 500,00
7 116,35
94,88%
8 700,00
8 648,10
99,40%
1 060,00
1 045,50
98,63%
12 010,30
11 528,85
95,99%
21 476,00
19 364,05
90,17%
140 000,00
133 756,34
95,54%
5 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00%
100,00%
58 671,00
58 671,00
100,00%
1 640,00
1 640,00
100,00%
Strona 2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Budowa ogrodzenia SP Grabkowo
Modernizacja budynku SP Grabkowo
Remont łazienek szkolnych
Zakup laptopów
Zakup komputerów
Zakup pieca c.o. do mieszkania w Nakonowie
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach
Gołaszewskich
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo, SP Więsławice, budynek po szkole w
Dębniakach, świetlica Krzewent, ZUK Przyd. Goł., UG)
Budowa wjazdu do garażu przy świetlicy wiejskiej w Grabkowie
Budowa kącika kulturowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawkowej w m.
Grabkowo
Razem
6 200,00
5 000,00
3 800,00
10 500,00
3 500,00
6 000,00
6 200,00
5 000,00
10 500,00
3 500,00
6 000,00
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
391 340,00
391 340,00
100,00%
1 633 647,94
1 630 013,48
4 950,00
4 381,90
88,52%
58 456,30
58 456,30
100,00%
3 487 780,96
3 385 535,11
99,78%
97,07%
W okresie sprawozdawczym uregulowano raty pożyczek długoterminowych i przypadające na bieżący rok
raty kredytów długoterminowych o łącznej wysokości 767.950.zł. W tym samym okresie zaciągnięto kredyty i
pożyczki w łącznej wysokości 465.830 zł, z tego::
1. kredyt długoterminowy w wysokości 250.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek,
2. pożyczkę długoterminową w wysokości 31.100 zł na modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy
Kowal,
3. pożyczkę długoterminową w wysokości 126.730 zł na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kowal,
4. pożyczkę długoterminową w wysokości 58.000 zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych
w Przydatkach Gołaszewskich.
Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych pozostało zadłużenie w wysokości
4.366.130 zł, co stanowi 31,23% wykonanych dochodów. Na zadłużenie składają się kredyty zaciągnięte w BS
Kowal, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Toruniu oraz pożyczki
długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W stosunku do 2014r. zadłużenie Gminy obniżyło się o 314.870 zł (tj. 3,2%).
Na rachunku bieżącym pozostały środki w wysokości 604.918,94 zł, z tego część oświatowa subwencji
ogólnej 180.956,00 zł i środki z dotacji zwrócone w 2016r. w kwocie 12.706,72 zł.
Wykazane w sprawozdaniach dane są zgodne z danymi zawartymi w prowadzonych księgach
rachunkowych, a w żadnym z paragrafów wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków.
Szczegółowy opis wykonania budżetu zawarto w dalszej części dokumentu.
Poniższe zestawienia zawierają zrealizowane przez Gminę Kowal dochody.
DOCHODY GMINY KOWAL na 31.12.2015r.
DOCHODY
bieżące
majątkowe
Razem
Plan
11 168 818,11
2 628 966,90
13 797 785,01
Dochody wykonane
11 320 981,94
2 659 465,56
13 980 447,50
% realizacji planu
101,36%
101,16%
101,32%
% udział w dochodach
ogółem
80,98%
19,02%
100,00%
W 2015r. Gmina Kowal zrealizowała dochody w kwotach wyższych od planowanych. Przekroczenie planu
odnotowano zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych. Poprawiło to sytuację finansową Gminy, co
uwidoczniło się w obniżeniu poziomu zadłużenia.
Strona 3
wg działów klasyfikacji budżetowej
1 067 128,31
1 600,00
33 183,00
448 931,48
500,00
214 454,00
42 751,00
3 400,00
2 531 064,00
4 712 586,00
452 166,60
2 000 581,84
5 953,76
154 996,00
1 832 123,82
296 365,20
1 108 957,86
3 760,23
33 182,12
443 683,04
500,00
232 882,03
42 751,00
3 400,00
2 739 993,47
4 712 546,69
420 663,02
1 974 055,61
5 953,76
126 039,20
1 829 964,27
302 115,20
103,92%
235,01%
100,00%
98,83%
100,00%
108,59%
100,00%
100,00%
108,25%
100,00%
93,03%
98,67%
100,00%
81,32%
99,88%
101,94%
% udział w dochodach
ogółem
7,93%
0,03%
0,24%
3,17%
0,00%
1,67%
0,31%
0,02%
19,60%
33,71%
3,01%
14,12%
0,04%
0,90%
13,09%
2,16%
13 797 785,01
13 980 447,50
101,32%
100,00%
Dział
010
020
600
700
710
750
751
754
756
758
801
852
853
854
900
921
Plan
Dochody wykonane
% realizacji planu
Przedstawione dane wskazują, że najwyższy udział w dochodach Gminy Kowal ma subwencja ogólna
(33,68% dochodów ogółem). Kolejną pozycję zajmują dochody z dotacji z budżetu państwa (19,2%
Strona 4
zrealizowanych dochodów), dochody z tytułu podatków i opłat wnoszone przez osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki nieposiadające osobowości prawnej (14,13% zrealizowanych dochodów).
Należy podkreślić, że ważną pozycją w dochodach Gminy Kowal były dotacje z WFOŚiGW (2.095.249,47
zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (182.298,94 zł) na realizację zadań inwestycyjnych. Stanowią one razem
16,7% zrealizowanych dochodów.
wg głównych źródeł dochodów
Lp.
Źródło dochodów
1
2
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
Podatki i opłaty lokalne
Dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży mienia, usług,
odsetek i innych dochodów
Subwencje
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
Dotacje z WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego na
zadania inwestycyjne
Razem
3
4
5
6
7
Plan
Dochody wykonane
%
realizacji
planu
101,35%
111,14%
% udział w
dochodach
ogółem
7,54%
14,13%
1 040 114,00
1 778 745,00
1 054 130,52
1 976 851,01
772 903,47
798 985,52
103,37%
5,71%
4 710 586,00
2 760 716,38
4 710 586,00
2 685 174,48
100,00%
97,26%
33,68%
19,20%
429 171,26
425 543,71
99,15%
3,04%
2 305 548,90
2 336 528,41
101,34%
16,70%
13 797 785,01
13 987 799,65
101,38%
100,00%
Strona 5
Wykonane w 2015r. dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w poniższej
tabeli:
Plan
Rozdział
§
P4
10
10
1010
1010
92
628
0
0
100,00
611 058,22
599 144,47
98,1%
4,3%
10
10
10
1010
1010
1095
629
663
201
0
0
0
47 932,73
408 037,36
58 980,00
42 796,03
408 037,36
89,3%
100,0%
0,4%
0,3%
2,9%
20
2095
97
0
1 067 128,31
1 600,00
1 108 957,86
3 760,23
103,9%
235,0%
7,9%
0,0%
600
60016
663
0
1 600,00
33 183,00
3 760,23
33 182,12
235,0%
100,0%
0,0%
0,2%
700
700
700
700
700
700
70005
70005
70005
70005
70005
70005
75
77
83
92
246
628
0
0
0
0
0
0
33 183,00
235 486,94
600,00
249,60
500,00
204 480,94
7 614,00
33 182,12
230 564,43
119,15
249,60
654,92
204 480,94
7 614,00
100,0%
97,9%
19,9%
100,0%
131,0%
100,0%
100,0%
0,2%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,1%
710
71035
202
0
448 931,48
500,00
443 683,04
500,00
98,8%
100,0%
3,2%
0,0%
750
750
75011
75023
201
83
0
0
500,00
39 700,00
3 200,00
500,00
27 822,19
36 336,35
100,0%
70,1%
1135,5%
0,0%
0,2%
0,3%
Dochody wykonane
% wykonania
% udział w
dochodach
Dział
Strona 6
750
750
750
750
750
75023
75023
75023
75075
75075
97
628
663
200
620
0
0
0
7
7
8 662,00
95 000,00
7 500,00
22 232,00
38 160,00
9 565,23
92 181,84
6 584,42
22 232,00
38 160,00
110,4%
97,0%
87,8%
100,0%
100,0%
0,1%
0,7%
0,0%
0,2%
0,3%
751
751
751
751
75101
75107
75108
75110
201
201
201
201
0
0
0
0
214 454,00
900,00
20 326,00
11 590,00
9 935,00
232 882,03
900,00
20 326,00
11 590,00
9 935,00
108,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1,7%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
754
75412
271
0
42 751,00
3 400,00
42 751,00
3 400,00
100,0%
100,0%
0,3%
0,0%
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
756
75601
75615
75615
75615
75615
75615
75615
75615
75616
75616
75616
75616
75616
75616
75616
75616
35
31
32
33
34
50
91
268
31
32
33
34
36
50
69
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 400,00
100,00
430 000,00
1 905,00
43 000,00
4 800,00
940,00
13 815,00
890,00
300 000,00
505 000,00
4 300,00
33 500,00
2 000,00
95 000,00
1 000,00
2 500,00
3 400,00
162,22
452 461,20
2 615,00
47 726,00
10 155,63
1 040,00
13 834,90
959,00
304 771,77
507 249,40
4 436,00
44 938,00
6 310,00
245 404,00
475,40
4 273,91
100,0%
162,2%
105,2%
137,3%
111,0%
211,6%
110,6%
100,1%
107,8%
101,6%
100,4%
103,2%
134,1%
315,5%
258,3%
47,5%
171,0%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
2,2%
3,6%
0,0%
0,3%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
756
756
756
756
756
75618
75618
75618
75618
75618
40
41
46
48
49
0
0
0
0
0
10 000,00
200,00
29 000,00
13 000,00
174,00
9 710,00
21 183,73
7 979,69
97,1%
0,0%
73,0%
61,4%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
756
756
756
75618
75621
75621
69
1
2
0
0
0
1 035 114,00
5 000,00
3,10
1 044 088,00
10 042,52
100,9%
200,9%
0,0%
7,5%
0,1%
758
758
758
75801
75807
75814
292
292
92
0
0
0
2 531 064,00
2 362 686,00
2 347 900,00
2 000,00
2 739 993,47
2 362 686,00
2 347 900,00
1 960,69
108,3%
100,0%
100,0%
98,0%
19,6%
16,9%
16,8%
0,0%
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
80101
80101
80101
80101
80103
80103
80103
80104
80104
80104
80110
80110
80110
80113
83
97
201
203
83
97
203
83
97
203
83
97
201
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 712 586,00
6 400,00
8 430,48
8 249,47
2 000,00
5 000,00
21 094,64
38 190,00
6 784,00
112 860,71
59 831,00
1 400,00
10 646,32
4 924,87
98 939,97
4 712 546,69
5 087,10
11 319,34
8 150,84
2 000,00
2 246,40
27 113,16
38 190,00
4 690,95
97 893,39
59 831,00
1 780,80
10 646,32
4 924,51
80 581,54
100,0%
79,5%
134,3%
98,8%
100,0%
44,9%
128,5%
100,0%
69,1%
86,7%
100,0%
127,2%
100,0%
100,0%
81,4%
33,7%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,0%
0,7%
0,4%
0,0%
0,1%
0,0%
0,6%
801
801
801
80114
80150
80195
97
201
200
0
0
7
954,84
66 460,30
3 150,00
224,92
62 832,75
23,6%
94,5%
0,0%
0,0%
0,4%
852
85206
203
0
452 166,60
12 000,00
420 663,02
12 000,00
93,0%
100,0%
3,0%
0,1%
852
85212
92
0
-
-
852
852
85212
85212
97
201
0
0
1 331 400,00
1 303 358,81
852
852
852
852
852
852
852
85212
85213
85213
85214
85216
85219
85295
236
201
203
203
203
203
201
0
0
0
0
0
0
0
6 354,00
8 762,00
354 074,00
122 336,00
103 020,00
235,84
7 352,15
6 354,00
8 761,23
349 334,60
121 249,70
103 020,00
225,12
0,0%
97,9%
0,0%
9,3%
100,0%
100,0%
98,7%
99,1%
100,0%
95,5%
0,1%
0,0%
0,1%
2,5%
0,9%
0,7%
0,0%
Strona 7
852
85295
203
0
62 400,00
62 400,00
100,0%
0,4%
1 974 055,61
5 654,41
299,35
98,7%
100,0%
100,0%
14,1%
0,0%
0,0%
853
853
85395
85395
200
200
7
9
2 000 581,84
5 654,41
299,35
854
854
85415
85415
203
204
0
0
5 953,76
150 000,00
4 996,00
5 953,76
121 639,20
4 400,00
100,0%
81,1%
88,1%
0,0%
0,9%
0,0%
900
90002
49
0
154 996,00
300 000,00
126 039,20
304 310,00
81,3%
101,4%
0,9%
2,2%
900
90002
69
0
-
801,40
900
900
900
900
900
900
90002
90019
90095
90095
90095
90095
91
69
244
246
628
663
0
0
0
0
0
0
5 000,00
11 931,44
11 931,43
1 402 643,56
100 617,39
4 944,47
11 931,43
11 931,44
1 396 309,16
99 736,37
98,9%
100,0%
100,0%
99,5%
99,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
10,0%
0,7%
921
92108
200
7
1 832 123,82
11 707,20
1 829 964,27
11 707,20
99,9%
100,0%
13,1%
0,1%
921
921
921
92109
92109
92195
83
620
620
0
7
7
259 658,00
25 000,00
5 750,00
259 658,00
25 000,00
100,0%
100,0%
0,0%
1,9%
0,2%
296 365,20
13 797 785,01
302 115,20
101,9%
2,2%
13 980 447,50
101,3%
100,0%
0,0%
Zrealizowane w 2015r. wydatki w wysokości 13.692.726,24 zł stanowią 96,99% wydatków zaplanowanych
do wykonania, z czego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,96% planu, a majątkowe – 97,07% planu.
Najwyższy procentowy udział w budżecie ogółem mają wydatki związane z realizacją zadań oświatowych i
stanowią 32,46%, a powiększone o nakłady na Edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,75%. Kolejne miejsce
zajmuje dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,90%) w związku z realizacją kosztownych
zadań inwestycyjnych. Wysokiego poziomu nakładów wymaga również realizacja zadań z zakresu pomocy
społecznej – ponad 15% wydatków Gminy.
WYDATKI GMINY KOWAL na 31.12.2015r.
WYDATKI
bieżące
majątkowe
Razem
Plan
10 630 004,05
3 487 780,96
14 117 785,01
Dochody wykonane
10 307 191,13
3 385 535,11
13 692 726,24
% realizacji
planu
96,96%
97,07%
96,99%
% udział w
dochodach ogółem
75,27%
24,73%
100,00%
Strona 8
W poniższych tabelach przedstawiono w szczegółowości ograniczonej do działów klasyfikacji budżetowej
wykonanie wydatków za 2015r., procent realizacji planowanych wydatków i udział poszczególnych ich
kategorii w budżecie całej jst.
wg działów klasyfikacji budżetowej
Dział
010
600
700
710
720
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem
Plan
1 415 353,38
314 123,40
306 260,00
16 000,00
37 086,30
1 942 114,00
42 751,00
59 233,83
140 000,00
23 530,00
4 548 179,84
29 000,00
2 179 257,84
9 023,76
184 671,60
2 623 155,87
223 244,19
24 800,00
14 117 785,01
Wykonanie
1 326 896,72
306 648,04
298 151,67
15 886,68
33 919,68
1 864 725,51
42 751,00
50 593,16
137 735,45
4 445 170,75
22 273,17
2 134 564,88
9 023,76
176 898,60
2 587 654,56
217 721,72
22 110,89
13 692 726,24
% udział w
wydatkach
%
93,75%
97,62%
97,35%
99,29%
91,46%
96,02%
100,00%
85,41%
98,38%
0,00%
97,74%
76,80%
97,95%
100,00%
95,79%
98,65%
97,53%
89,16%
96,99%
9,69%
2,24%
2,18%
0,12%
0,25%
13,62%
0,31%
0,37%
1,01%
0,00%
32,46%
0,16%
15,59%
0,07%
1,29%
18,90%
1,59%
0,16%
100,00%
Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i nie odnotowano dużych rozbieżności między planem a
realizacją zadań.
WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej
Strona 9
Wykonanie ich opisano w dalszej części opracowania, a pełną szczegółowość przedstawia poniższa tabela:
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Dział
Rozdział
§
P4
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
01009
01009
01009
01010
01010
01030
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095
283
430
443
443
605
285
401
411
412
421
426
430
443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan
Wydatki wykonane
10 000,00
995,00
205,00
8 031,00
953 226,02
10 390,00
4 680,00
766,28
114,66
4 444,29
15 000,00
7 469,00
400 032,13
1 415 353,38
10 000,00
495,00
204,24
8 030,95
875 380,04
10 366,15
4 680,00
766,28
114,66
3 531,90
10 092,28
3 203,09
400 032,13
1 326 896,72
% wykonania
100,0%
49,7%
99,6%
100,0%
91,8%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
79,5%
67,3%
42,9%
100,0%
93,8%
% udział w
wydatkach
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
6,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
2,9%
9,7%
Strona 10
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60013
60014
60014
60014
60016
60016
60016
60016
60016
60016
443
421
430
443
231
421
427
430
443
605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
700
700
700
700
700
70005
70005
70005
70005
70005
70005
421
426
427
430
453
605
0
0
0
0
0
0
710
710
710
71004
71035
71095
417
421
430
0
0
0
720
720
720
72095
72095
72095
421
430
605
0
9
9
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
75011
75011
75011
75011
75022
75022
75022
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75075
75075
75075
75075
75075
75075
75075
75075
75095
75095
75095
401
404
411
412
303
421
430
302
401
404
410
411
412
417
421
426
427
428
430
436
440
441
443
444
448
470
605
606
411
417
421
430
430
442
443
605
605
290
421
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
7
9
0
0
0
751
751
751
751
751
751
751
75101
75101
75107
75107
75107
75107
75107
421
430
303
411
412
417
421
0
0
0
0
0
0
0
4 200,00
1 500,00
1 500,00
200,00
2 820,00
22 000,00
53 000,00
85 000,00
800,00
143 103,40
314 123,40
1 000,00
5 000,00
216 000,00
8 000,00
54 000,00
22 260,00
306 260,00
500,00
500,00
15 000,00
16 000,00
2 500,00
1 100,00
33 486,30
37 086,30
30 208,00
3 000,00
5 678,00
814,00
69 500,00
4 000,00
2 000,00
4 000,00
853 371,08
57 667,00
39 430,00
144 000,00
11 500,00
5 133,00
104 000,00
19 500,00
2 000,00
1 700,00
113 800,00
33 200,00
52 060,00
23 200,00
11 340,00
23 059,13
2 000,00
10 000,00
140 000,00
12 000,00
95,00
11 275,00
3 710,00
44 457,00
27 364,29
600,00
1 300,00
38 160,00
20 511,00
8 981,50
3 000,00
4 500,00
1 942 114,00
600,00
300,00
12 000,00
795,15
113,95
4 650,00
1 336,83
3 702,76
1 278,57
184,50
2 728,31
21 055,41
51 905,04
84 235,46
108,00
141 449,99
306 648,04
2 464,26
214 054,94
7 995,77
51 956,04
21 680,66
298 151,67
500,00
500,00
14 886,68
15 886,68
1 956,69
1 070,09
30 892,90
33 919,68
19 883,56
3 000,00
4 353,97
584,66
68 034,07
3 528,00
1 242,95
3 346,39
846 359,84
57 666,10
39 429,94
144 000,00
11 065,43
3 534,95
89 257,95
18 988,32
1 653,12
590,00
105 049,39
33 193,80
51 073,92
23 158,85
10 943,00
23 059,13
1 954,00
8 987,70
133 756,34
7 000,00
94,91
11 275,00
1 470,01
44 314,77
26 540,98
74,89
1 175,27
38 160,00
20 511,00
2 481,50
1 029,00
2 902,80
1 864 725,51
600,00
300,00
12 000,00
795,15
113,95
4 650,00
1 336,83
88,2%
85,2%
12,3%
0,0%
96,7%
95,7%
97,9%
99,1%
13,5%
98,8%
97,6%
0,0%
49,3%
99,1%
99,9%
96,2%
97,4%
97,4%
100,0%
100,0%
99,2%
99,3%
78,3%
97,3%
92,3%
91,5%
65,8%
100,0%
76,7%
71,8%
97,9%
88,2%
62,1%
83,7%
99,2%
100,0%
100,0%
100,0%
96,2%
68,9%
85,8%
97,4%
82,7%
34,7%
92,3%
100,0%
98,1%
99,8%
96,5%
100,0%
97,7%
89,9%
95,5%
58,3%
99,9%
100,0%
39,6%
99,7%
97,0%
12,5%
90,4%
100,0%
100,0%
27,6%
34,3%
64,5%
96,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,0%
1,0%
2,2%
0,0%
0,0%
1,6%
0,1%
0,4%
0,2%
2,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
6,2%
0,4%
0,3%
1,1%
0,1%
0,0%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0,2%
0,4%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
1,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
13,6%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Strona 11
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
75107
75107
75108
75108
75108
75108
75108
75108
75110
75110
75110
75110
75110
75110
75110
430
441
303
411
412
417
421
430
303
411
412
417
421
430
441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754
754
754
754
754
754
754
754
754
754
75405
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75495
421
283
411
417
421
428
430
443
623
303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757
75702
811
0
758
75818
481
0
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
254
281
302
401
404
411
412
417
421
424
426
428
430
436
441
443
444
458
470
605
606
302
401
404
411
412
417
421
424
426
428
430
436
443
444
470
254
302
401
404
411
412
417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 400,00
30,07
5 840,00
514,71
73,74
3 010,00
1 471,55
680,00
5 280,00
439,47
62,97
2 570,00
920,99
630,00
31,57
42 751,00
2 000,00
4 000,00
1 330,00
8 160,00
15 960,00
4 730,00
7 670,00
7 910,00
1 640,00
5 833,83
59 233,83
140 000,00
140 000,00
23 530,00
23 530,00
423 833,67
1 777,08
64 812,00
937 020,00
79 149,00
180 098,00
21 342,00
3 283,00
107 362,77
16 855,67
18 771,00
1 113,00
26 668,00
1 391,00
3 718,00
5 125,00
59 715,00
890,38
3 174,00
15 000,00
10 500,00
6 370,51
100 363,00
11 752,00
18 662,00
1 622,00
770,00
13 826,00
3 925,00
2 986,00
70,00
3 391,00
385,00
1 532,00
13 619,00
845,00
193 138,64
8 706,00
88 982,00
8 700,00
17 201,00
2 095,00
447,00
1 400,00
30,07
5 840,00
514,71
73,74
3 010,00
1 471,55
680,00
5 280,00
439,47
62,97
2 570,00
920,99
630,00
31,57
42 751,00
2 000,00
4 000,00
639,54
7 821,00
15 030,12
4 730,00
3 129,50
7 690,00
1 640,00
3 913,00
50 593,16
137 735,45
137 735,45
423 833,67
1 702,80
64 740,28
933 901,36
79 148,84
179 693,97
21 246,81
3 252,89
105 345,10
16 370,57
18 408,32
779,00
26 317,88
1 187,69
3 676,36
5 125,00
59 715,00
890,38
3 174,00
11 200,00
10 500,00
6 330,43
98 144,66
11 751,22
18 280,24
1 517,15
71,15
13 085,81
3 103,08
2 100,85
70,00
3 165,40
363,10
13 619,00
845,00
193 138,64
8 628,88
88 868,17
8 699,77
17 111,63
2 051,02
342,79
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
48,1%
95,8%
94,2%
100,0%
40,8%
97,2%
100,0%
67,1%
85,4%
98,4%
98,4%
0,0%
0,0%
100,0%
95,8%
99,9%
99,7%
100,0%
99,8%
99,6%
99,1%
98,1%
97,1%
98,1%
70,0%
98,7%
85,4%
98,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
74,7%
100,0%
99,4%
97,8%
100,0%
98,0%
93,5%
9,2%
94,6%
79,1%
70,4%
100,0%
93,3%
94,3%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,1%
99,9%
100,0%
99,5%
97,9%
76,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,5%
6,8%
0,6%
1,3%
0,2%
0,0%
0,8%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,7%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
1,4%
0,1%
0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
Strona 12
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80113
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80146
80149
80149
80149
80149
80149
80149
80150
80150
80150
80150
80150
80150
80150
80150
80150
80150
80195
80195
80195
421
424
426
428
430
433
436
443
444
470
302
401
404
411
412
417
421
424
426
427
428
430
436
441
443
444
470
302
401
404
411
412
417
421
427
428
430
436
443
444
450
470
302
401
404
411
412
421
430
436
441
443
444
461
470
606
430
254
302
401
404
411
412
254
281
302
401
404
411
412
421
424
444
302
401
411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
13 233,00
2 528,00
3 614,00
160,00
1 530,00
188 742,71
224,00
263,00
6 960,00
671,00
22 498,00
356 913,32
28 580,00
70 872,00
8 436,00
2 050,00
89 091,11
12 876,11
12 800,00
4 000,00
400,00
13 200,00
5 400,00
1 690,00
3 684,00
21 984,00
2 700,00
1 900,00
166 900,00
12 660,00
29 810,00
4 480,00
1 800,00
141 160,00
13 646,85
390,00
9 610,00
1 100,00
5 962,00
5 470,00
4 402,00
1 560,00
231,00
120 800,00
7 274,00
22 600,00
2 600,00
20 205,00
21 300,00
1 500,00
1 875,45
634,00
3 373,00
450,00
5 787,00
9 500,00
8 000,00
41 768,30
2 437,60
42 611,88
1 212,00
7 728,95
427,57
88 726,37
772,20
16 311,04
204 069,45
7 201,00
37 951,61
4 892,90
9,39
9 173,25
2 169,00
240,00
13 772,51
2 355,09
12 447,68
2 452,75
1 192,51
160,00
1 423,93
159 269,88
184,95
6 960,00
671,00
21 649,09
353 690,28
28 579,96
70 826,69
8 361,92
1 788,29
85 637,32
12 874,33
12 289,71
3 995,65
238,00
12 224,60
5 071,65
1 689,43
3 684,00
21 984,00
2 700,00
1 419,71
155 107,48
12 659,06
26 740,17
4 103,15
1 800,00
140 548,71
13 646,85
390,00
9 603,99
1 007,50
5 962,00
5 470,00
4 402,00
1 400,00
182,00
106 724,55
7 273,93
18 869,22
1 921,14
20 056,19
20 476,58
1 499,44
1 875,45
634,00
3 373,00
450,00
5 787,00
9 500,00
7 987,00
41 768,30
2 437,60
42 611,88
1 212,00
7 728,95
427,57
88 726,37
222,75
16 311,04
204 069,45
7 201,00
37 951,61
4 892,90
2,17
9 000,00
2 169,00
240,00
13 614,36
2 311,44
94,1%
97,0%
33,0%
100,0%
93,1%
84,4%
82,6%
0,0%
100,0%
100,0%
96,2%
99,1%
100,0%
99,9%
99,1%
87,2%
96,1%
100,0%
96,0%
99,9%
59,5%
92,6%
93,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
74,7%
92,9%
100,0%
89,7%
91,6%
100,0%
99,6%
100,0%
100,0%
99,9%
91,6%
100,0%
100,0%
100,0%
89,7%
78,8%
88,3%
100,0%
83,5%
73,9%
99,3%
96,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
28,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
23,1%
98,1%
100,0%
100,0%
98,9%
98,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
2,6%
0,2%
0,5%
0,1%
0,0%
0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
1,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
1,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,6%
0,0%
0,1%
1,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
Strona 13
801
801
801
801
80195
80195
80195
80195
412
417
430
444
7
7
7
0
851
851
851
851
851
851
851
85154
85154
85154
85154
85154
85154
85154
411
417
421
430
441
443
470
0
0
0
0
0
0
0
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
85201
85204
85206
85206
85206
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85213
85214
85214
85216
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85295
85295
433
433
401
411
412
311
401
404
411
412
421
430
444
470
413
311
430
311
302
401
404
411
412
417
421
428
430
441
443
444
470
311
421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
291
401
401
404
404
411
411
412
412
456
0
7
9
7
9
7
9
7
9
0
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
85404
85404
85404
85404
85404
85404
85404
85404
85404
85415
85415
85415
254
302
401
404
411
412
417
424
444
324
326
421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
900
900
90002
90002
90003
430
460
430
0
0
0
337,43
7 500,00
51 628,03
21 817,00
4 548 179,84
200,00
8 500,00
5 000,00
14 000,00
100,00
200,00
1 000,00
29 000,00
767,56
2 512,12
10 007,50
1 747,32
245,18
1 241 960,20
36 302,98
2 382,02
57 562,80
827,00
251,05
1 900,00
1 159,57
660,00
15 116,00
369 074,00
1 300,00
122 336,00
2 242,00
163 314,03
10 521,50
29 650,00
1 881,00
230,00
1 508,17
770,00
3 414,00
5 200,00
381,00
7 970,00
479,00
85 350,00
235,84
2 179 257,84
2 623,00
1 486,94
78,72
3 112,38
164,77
1 004,04
53,15
51,06
2,70
447,00
9 023,76
6 014,60
510,36
6 944,48
894,00
1 353,89
195,92
2 115,45
1 993,90
427,00
154 506,00
4 720,00
4 996,00
184 671,60
291 221,00
2 279,00
14 000,00
239,71
7 500,00
48 300,00
21 817,00
4 445 170,75
34,20
8 120,00
1 483,90
11 797,00
38,07
800,00
22 273,17
767,56
2 512,12
10 007,50
1 747,32
245,18
1 214 734,10
36 293,28
2 382,02
57 555,35
822,93
251,05
1 786,40
1 159,57
660,00
15 115,23
363 802,09
1 257,09
121 249,70
2 227,39
156 497,08
10 521,42
29 535,26
1 842,59
230,00
1 508,17
770,00
3 261,17
5 128,57
381,00
7 969,28
479,00
81 640,34
225,12
2 134 564,88
2 623,00
1 486,94
78,72
3 112,38
164,77
1 004,04
53,15
51,06
2,70
447,00
9 023,76
6 014,60
510,36
6 944,48
894,00
1 353,89
195,92
2 115,45
1 993,90
427,00
147 329,00
4 720,00
4 400,00
176 898,60
286 128,27
2 279,00
14 000,00
71,0%
100,0%
93,6%
100,0%
97,7%
17,1%
95,5%
29,7%
84,3%
0,0%
19,0%
80,0%
76,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,8%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
100,0%
94,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,6%
96,7%
99,1%
99,3%
95,8%
100,0%
99,6%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,5%
98,6%
100,0%
100,0%
100,0%
95,7%
95,5%
97,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,4%
100,0%
88,1%
95,8%
98,3%
100,0%
100,0%
0,0%
0,1%
0,4%
0,2%
32,5%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
8,9%
0,3%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
2,7%
0,0%
0,9%
0,0%
1,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,6%
0,0%
15,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
1,3%
2,1%
0,0%
0,1%
Strona 14
900
900
900
900
900
900
900
90013
90015
90015
90019
90095
90095
90095
430
426
430
430
421
430
605
0
0
0
0
0
0
0
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
92108
92108
92108
92108
92108
92108
92108
92109
92109
92109
92109
92109
92109
92109
92116
92195
92195
92195
92195
411
417
421
421
421
430
443
411
417
421
426
427
430
605
248
421
430
605
605
0
0
0
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
926
926
926
926
926
92601
92601
92601
92601
92695
417
421
426
430
421
0
0
0
0
0
18 000,00
129 305,06
87 500,00
5 000,00
7 000,00
43 862,87
2 024 987,94
2 623 155,87
3 300,00
19 100,00
1 669,00
11 707,20
6 293,00
7 300,00
1 223,00
365,00
2 130,00
15 980,69
22 505,00
265,00
5 500,00
4 950,00
57 000,00
1 500,00
4 000,00
25 000,00
33 456,30
223 244,19
8 800,00
1 500,00
4 000,00
500,00
10 000,00
24 800,00
13 475,10
124 506,39
84 214,83
6 190,80
35 834,19
2 021 025,98
2 587 654,56
3 252,12
19 018,00
1 623,51
11 707,20
6 292,62
7 103,26
1 222,27
364,11
2 129,29
15 967,77
19 894,38
184,50
4 997,00
4 381,90
57 000,00
1 200,00
2 927,49
25 000,00
33 456,30
217 721,72
7 434,00
1 187,00
3 507,24
9 982,65
22 110,89
74,9%
96,3%
96,2%
0,0%
88,4%
81,7%
99,8%
98,6%
98,5%
99,6%
97,3%
100,0%
100,0%
97,3%
99,9%
99,8%
100,0%
99,9%
88,4%
69,6%
90,9%
88,5%
100,0%
80,0%
73,2%
100,0%
100,0%
97,5%
84,5%
79,1%
87,7%
0,0%
99,8%
89,2%
0,1%
0,9%
0,6%
0,0%
0,0%
0,3%
14,8%
18,9%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
1,6%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
14 117 785,01
13 692 726,24
97,0%
100,0%
2. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD
GMINY
DOCHODY
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 1 067 128,31 zł wykonanie 1 108 957,86 zł, tj. 103,9 %
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan 659.090,95 zł, wykonanie 700.920,50 zł, tj. 106,35 %
- 58.980 zł - Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych w Gminie Kowal oraz na
przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Gołaszewo, Nakonowo oraz Przydatki Gołaszewskie.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan 408.037,36 zł, wykonanie 408.037,36 zł tj. 100 %
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie związana z wypłatą rolnikom podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Plan 1.600 zł, wykonanie 3.760,23 zł, tj. 235%
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne
Plan 33.183 zł, wykonanie 33.182,12 zł, tj. 100%
Dotacja z FOGR na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice dz. 151 i 159.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Strona 15
- 230.683,58 zł – wpływy z czynszów mieszkaniowych za mieszkania zajmowane przez nauczycieli, czynsz
za dzierżawę budynku przy ul. Matejki 8, czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez ODR
Zarzeczewo, za dzierżawę pomieszczenia w bud. Urzędu Gminy przez KPSI Toruń, za dzierżawę
nieruchomości w m. Grodztwo, za dzierżawę nieruchomości w Bogusławicach przez Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów KOBYLARNIA, za dzierżawę nieruchomości pod działalność usług turystycznych w m. Krzewent, za
dzierżawę nieruchomości rolnych, za dzierżawę sklepu w m. Grabkowo, dzierżawę budynku Szkoły w
Nakonowie, za sprzedaż mieszkania w m. Bogusławice,
- 249,60 zł – wpłaty za wykorzystaną wodę w lokalach zajmowanych przez nauczycieli,
- 654,92 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty.
- 212.094,94 zł – środki otrzymane na remont mieszkań w m. Bogusławice i Dąbrówka od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 5.586,31 zł –
nieruchomości w m. Krzewent. Na wymienione zaległości wystawiono upomnienia.
Zaległość za dzierżawę
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100%
Środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 214.454 zł, wykonanie 232.882,03 zł, tj. 108,59 %
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 39.700 zł, wykonanie 27.822,19 zł, tj. 70,23%
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności i obrony
cywilnej.
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 114.362 zł, wykonanie 144.667,84, tj. 126,50 %
Dochody tego rozdziału dotyczą:
- 92.181,84 – dotacja z WFOŚiGW na modernizacje kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy w
Kowalu,
- 6.584,42 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacje kotłowni olejowej w budynku Urzędu
Gminy w Kowalu,
- 36.336,35 zł – usługi świadczone samochodem Citroen Jumper oraz koparko-ładowarką, wynajem Sali
narad.
- 9.565,23 zł – odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia za zalany pokój w UG
Kowal, zwrot za noty dot. Przedszkola Galileo w Nakonowie, oraz odszkodowanie za uszkodzoną szybę w
samochodzie Citroen Jumper.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 60.500,24 zł, wykonanie 60.392 zł, tj. 99,82%
Dochody tego rozdziału dotyczą:
- 22.232 zł – dotacja na zorganizowanie imprezy plenerowej „Święto Mleka” w ramach zadania „Mleczna
Tradycja na Kujawach – Święto Mleka w Gminie Kowal”.
- 38.160 zł – dotacja z EFFRROW z ARIMR na budowę witaczy promocyjno-informacyjnych na terenie
gminy Kowal.
Strona 16
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 900,00 zł, wykonanie 900 zł, tj. 100 %
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej we Włocławku na pokrycie kosztów
związanych z prowadzeniem aktualizacji rejestrów wyborców.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan 20.326 zł, wykonanie 20.326 zł, tj. 100 %
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 11.590 zł, wykonanie 11.590 zł, tj. 100%
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃŚTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 3.400, wykonanie 3.400 zł, tj. 100%
Dotacja z Powiatu Włocławskiego na umundurowanie dla OSP Grabkowo.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.
Plan 2.531.064 zł, wykonanie 2.739.993,47 zł, tj. 108,25 %
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 100,00 zł, wykonanie 162,22 zł, tj. 162,22%
Dochody przekazane przez Urząd Skarbowy.
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 822,00 zł.
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan 495.350 zł wykonanie 528.791,73 zł, tj. 106,75 %
- 452.461,20 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (zaległości wynoszą 6.564 zł,
dłużnikiem jest Fresh Frozen Food Park Sp. z o. o – Dziardonice,
- 2.615 zł – podatek rolny od osób prawnych
- 47.726 zł – podatek leśny od osób prawnych;
- 10.155,63 – podatek od środków transportowych od osób prawnych
- 1.040 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych;
- 959 zł – zwrot od utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości;
- 13.834,90zł – odsetki od nieterminowych wpłat.
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn
podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Plan 943.300 zł, wykonanie 1.117.858,48 zł, tj. 118,51 %
Strona 17
- 304.771,77 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości we wpłatach wynoszą
51.102,83 zł;
- 507.249,40 zł – podatek rolny od osób fizycznych. Zaległość wynoszą 35.168,84 zł;
- 4.436 zł – podatek leśny od osób fizycznych. Zaległość wynosi 345 zł;
- 44.938 zł – podatek od środków transportowych; Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi
1.303 zł;
- 6.310 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn. Zaległość wynosi 9.632 zł;
- 245.404 – podatek od czynności cywilno-prawnych. Zaległość wynosi 272 zł;
- 475,40 zł – koszty wystawionych upomnień
- 4.273,91 zł – odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległość wynosi 23.874,80 zł.
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
- 9.710 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 174 zł opłata produktowa z WFOŚiGW;
- 21.183,73 zł – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na handel napojami alkoholowymi;
- 7.979,69 zł – zajęcie pasa drogowego;
- 3,10 – 5% za udostępnienie danych osobowych.
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa.
Plan 1.040.114 zł, wykonanie 1.054.130,52 tj. 101,35 %
Dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazane przez
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 2.362.686 zł, wykonanie 2.362.686 zł, tj. 100 %
Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum.
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 2.347.900 zł, wykonanie 2.347.900 zł tj. 100 %
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
Dochody pozyskane przez gminę z lokat wolnych środków w bankach.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 452.166,60 zł, wykonanie 420.663,02 zł, tj. 93.03 %
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 10.249,47 wykonanie 10.150,84, tj. 99 %
Środki pochodzą z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędy Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zakup
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 38.190,00 zł, wykonanie 38.190,00 zł. tj. 100 %
Strona 18
Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 59.831,00 zł, wykonanie 59.831,00 zł, tj. 100 %
Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan 4.924,87 zł, wykonanie 4.924,87 zł, tj. 100%
Rozdział 80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…
Plan 954,84 zł, wykonanie 224,92 zł. tj. 23,5 %
Plan 66.460,30 zł , wykonanie 62.832,75, tj. 94,54 %
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 2.000.581,84 zł, wykonanie 1.974,055,61 zł, tj. 98,67 %
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan 3.822,71 zł, wykonanie 0 zł,
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan 12.000, wykonanie 12.000 zł, tj. 100%
Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko asystenta rodziny.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz na
utrzymanie stanowiska pracy ds. wypłaty w/w zasiłków.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych podopiecznym przez GOPS.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla podopiecznych.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Strona 19
Środki tego rozdziału są przeznaczone na utrzymanie GOPS.
Plan 62.635,84 zł, wykonanie 62.625,12 zł, tj. 99,98%
Są to środki z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny.
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Dotacja na realizację projektu „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kowal”.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę stypendiów i zasiłków
szkolnych dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kowal.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.832.123,82 zł, wykonanie 1.829.964,27 zł, tj. 99,88 %
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kowal.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska.
Plan 1.527.123,82 zł, wykonanie 1.519.908,40 zł, tj. 99,53
- 23.862,87 zł – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu;
- 270.690 zł – dotacja z WFOŚiGW na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach
Gołaszewskich;
- 19.335 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w
Przydatkach Gołaszewskich;
- 1.125.619,16 zł– dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kowal;
- 80.401,37 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kowal;
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 296,365,20 zł, wykonanie 302.115,20 zł, tj. 101,94 %
Rozdział 92108 – Filharmonie, chóry, orkiestry i kapele
Dotacja na zakup strojów paradnych dla członków orkiestry dętej w Grabkowie.
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
Plan 259.658 zł, wykonanie 265.408 zł tj. 102,21 %
Strona 20
- 259.658 zł - Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za remont świetlicy wiejskiej w m.
Rakutowo „Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w
m. Rakutowo, Gmina Kowal” w ramach PROW 2007-2013.
- 5.750 zł – za wynajem świetlic wiejskich.
Dotacja na budowę kącika kulturowo-rekreacyjnego przy SP Grabkowo z Urzędu Marszałkowskiego w
Warszawie w ramach PROW 2007-2013.
WYDATKI
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01009 - Spółki wodne
Środki przekazano jako dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Rakutówka, wydatkowano środki na usługi
pocztowe oraz na składkę za konserwację urządzeń melioracyjnych.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- 7.271,42 zł – wykonanie robót samochodem samowyładowczym przy oczyszczalni przydomowej
Grabkowie;
w
- 8.030,95 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego;
- 362.553,87 zł – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal
- 505.554,75 zł – Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowal.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan 10.390 zł, wykonanie 10.366,15 zł tj. 99,77 %
Przekazano 2% odpisu od wykonanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
- 10.092,28 zł – zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Nakonowie i Przydatkach
Gołaszewskich;
- 5.560,94 zł – wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wypłatę rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa;
- 3.531,90 zł- zakup oleju opałowego, desek na remont mostu na rzece „Rakutówka” w m. Gołaszewo –
dojazd do gruntów rolnych, desek na pomost nad jeziorem Lubiechowskim, art. biurowych w związku z
obsługą wypłat rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa; paliwa do koparki.
- 3.203,09 zł – konserwacja i nadzór nad oczyszczalnią ścieków w m. Gołaszewo, monitoring oczyszczalni;
- 254.697,44 zł – w związku z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydano w I
turze 357 decyzji, wypłacono 254.697,44 zł, natomiast w II turze wydano 302 decyzje a wypłacono 145.334,69
zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Strona 21
Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dot. budowy chodnika w m. Rakutowo
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 3.200zł, wykonanie 1.463,07 zł, tj. 45,72%
Przeznaczono na materiały do budowy chodnika w porozumieniu z PZD Jarantowice.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan 306.723,40 zł, wykonanie 301.482,21 tj. 98,29 %
- 2.728,31 – dotacja dla gminy Włocławek za nadzór nad drogą Gołaszewo-Warząchewka.
- 108 zł – polisa ubezpieczeniowa koparko-ładowarki;
- 21.055,41 zł – zakup paliwa oraz olejów do koparko–ładowarki, oraz kostki brukowej na przystanek
autobusowy w m. Dąbrówka; materiałów do remontu chodnika w m. Grabkowo i zatoki autobusowej w m.
Dziardonice.
- 136.140,50 zł – naprawa dróg gminnych, uzupełnianie ubytków, równanie i zimowe utrzymanie dróg
gminnych, koszenie poboczy, naprawa i montaż znaków drogowych, wykonanie wiaty przystankowej w m.
Dębniaki i Krzewent, porządkowanie przystanków autobusowych, wznowienie znaków granicznych w m.
Dąbrówka, zmiany geodezyjne drogi w m. Przydatki Gołaszewskie, przegląd koparko-ładowarki, kruszenie
betonu pod utwardzenie placu przy drodze do świetlicy w Rakutowie.
- 41.750 zł – remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice
- 99.699,99 zł – remont drogi gminnej Dziardonice-Ossówek odc. Dziardonice -Dąbrówka
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 7.995,77 zł – wykaz zmian gruntowych i wycena oraz ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w
miejscowości Bogusławice, opłata do wniosku o stwierdzenie nabycia działki położonej w m. Unisławice,
wycena działek w m. Bogusławice.
- 2.464,26 zł – wydatki na energię.
- 51.956,04 zł – przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego;
- 235.735,60 zł – remont budynków mieszkalnych w m. Bogusławice i Dąbrówka oraz budowa szamba i
uzbrojenie nieruchomości gminnej wraz z przyłączem wodociągowym dla budynku w m. Bogusławice oraz
budowa szamba dla budynku mieszkalnego w m. Dąbrówka.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Dieta za udział w pracach komisji urbanistycznej.
Rozdział 71035 - Cmentarze
Środki wydatkowano na wiązanki i znicze z okazji rocznicy wybuchu II wojny Światowej oraz z okazji
Święta Niepodległości.
Plan 15.000 zł, wykonanie 14.886,68zł, tj. 99,24 %
Ze środków tego rozdziału opłacono przygotowanie przez biuro geodezyjne projektów decyzji budowlanych
wydawanych przez Gminę Kowal, koszty kserowania map.
Strona 22
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Plan 37.086,30 zł, wykonanie 33.919,68 zł., tj. 91,46 %
Wkład 25% do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji Informacji
Przestrzennej”- budowa systemu informacji przestrzennej, zakup szafy do serwerowni, udostępnienie podłogi
technicznej, zakup tablic interaktywnych dla szkół gminnych.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 1.942.114 zł wykonanie 1.864.725,51 zł tj. 96,02 %
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i obrony
cywilnej.
Rozdział 75022 - Rady Gmin
- 68.034,07 zł - diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz diety za udział w pracach komisji Rady
Gminy
- 4.770,95 zł – wydatkowano na zakup art. spożywczych na sesję RG, prenumeratę dwutygodnika
„Wspólnota”, kwartalnika Radnego „Wybraniec”, prenumeratę miesięcznika „Wieś Kujawska”, zakup baterii
do dyktafonu, pieczątki dla Przewodniczącego Rady Gminy w Kowalu oraz legitymacji dla Radnych i
Sołtysów; zakup czajnika do pok. Obsługi Rady, publikacji książkowych, kalendarze dla sołtysów i radnych,
usługa cateringowa, certyfikat do podpisu elektronicznego dla pracownika obsługującego Biuro Rady.
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin
Plan 1.662.960,21 zł, wykonanie 1.614.068,17 zł tj. 97,06 %
- 1.062.626,32 zł – wynagrodzenia dla pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i
pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi, wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń
podlegające refundacji z Urzędu Pracy;
- 3.346,39 zł - refundacja za zakupione okulary dla pracowników do pracy przy komputerze;
- 39.429,94zł – prowizja dla sołtysów;
- 23.872,20 zł – wynagrodzenie radcy prawnego;
- 89.257,95 zł – zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji i
poradników, art. elektrycznych, zasilaczy, paliwa do samochodu Citroen Jumper oraz kosiarki, części i
akcesoriów samochodowych, art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup drukarki do działu
podatkowego, prenumerat, części i akcesoriów komputerowych, pieczątek, pojemników do archiwizacji, art.
sanitarnych, teczek dla sołtysów, znaczków pocztowych, kalendarzy dla pracowników, firan i karniszy do
pokojów, art. malarskich, akumulatora do ciągnika Kubota, szlifierki kątowej.
- 18.988,32 zł – energia elektryczna i woda;
- 1.653,12 zł – naprawa sprzętu biurowego;
- 590 zł – badania lekarskie;
- 51.073,92 zł – dzierżawa budynku UG;
- 33.193,80 zł – usługi telekomunikacyjne i Internet;
- 81.177,19 zł – ochrona i monitoring budynku UG, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz za butle
wody, usługi serwisowe samochodu Citroen Jumper, badanie techniczne, opieka autorska, licencje na
oprogramowanie komputerowe, usługi elektroniczne, prowizje bankowe, oprogramowanie komputerowe,
konserwacja kopiarki, pranie tapicerki w samochodzie, przegląd i naprawa gaśnic, regeneracja tonerów,
Strona 23
certyfikaty odnowieniowe do podpisu elektronicznego, usługi kominiarskie, usługi ksero, usługi serwisowe
sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługa cateringowa na 25-lecie istnienia samorządu
terytorialnego w Polsce, dostęp elektroniczny do e-dziennika Gazeta Prawna, wykonanie tablic informacyjnych
na budynek UG,
- 23.158,85 zł– delegacje i ryczałty za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych,
- 10.943 zł – ubezpieczenie majątku Gminy oraz zapłata podatku od nieruchomości;
- 23.059,13 zł – odpis na ZFŚS;
- 1.954 zł – podatek od nieruchomości;
- 8.987,70 zł – szkolenia pracowników;
- 7.000 zł – zestawy komputerowe dla pracowników UG.
- 133.756,34 – Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w budynku Urzędu Gminy w Kowalu.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 12.545,18 – wykonanie fotografii lotniczej obrazującej ciąg jezior rynnowych tj. Lubiechowskie,
Krzewenckie i Goreńskie wykorzystanych na dwóch pylonach (witaczach) witających i zapraszających do
gminy Kowal, wynagrodzenie za obsługę VI Rajdu Rowerowego, oraz za wykonanie koncertów podczas
imprezy plenerowej „II Święto Mleka”, opłata ZAIKS.
- 45.784,78 zł - środki wydatkowano na VI Gminny Rajd Rowerowy. Ponadto wydatki tego rozdziału
dotyczą: opłat za przygotowanie i opracowanie informacji o gminie na portal, opłata za publikację „Tu i
Teraz”, uczestnictwo w programie EuroRenoma, portal Czysta Gmina, kampania reklamowa w Radio Hit,
promocja Urzędu Gminy na portalu promocjewłocławskie.pl; organizacja imprezy plenerowej „II Święto
Mleka”, najem powierzchni reklamowej przy autostradzie A1.
- 26.615,87 zł – wydatkowano na delegacje zagraniczne i udział w kosztach produkcji filmu promocyjnego i
kampanii reklamowej na megaboardach – wyjazd na targi współfinansowany z projektu „A1 Promocja.
Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady”, koszty prowadzenia rachunku
bankowego.
- 58.671 zł – wydatkowano na budowę witaczy w Gminie Kowal w ramach zadania „Zapraszamy świat do
nas – budowa witaczy promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy Kowal”.
Plan 16.481,50 zł, wykonanie 6.413,30 zł tj. 38,91 %
Środki wydatkowano na wiązanki na Dzień Kobiet, na wiązanki pogrzebowe, kondolencje oraz na składkę
członkowską na rzecz Autostrady A1 i składkę członkowską na Stowarzyszenie LGD Dorzecze Zgłowiączki.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 900 zł, wykonanie 900 zł. tj. 100 %
Środki wydatkowano na zakup druków, tonerów, papieru do ksero oraz badanie techniczne walizki
kasjerskiej.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie dwóch tur wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maj 2015 oraz 24 maj 2015 r.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Strona 24
Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Środki tego rozdziału wydatkowano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015 r.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji
Środki wydatkowano na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Kowalu.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- 8.460,54 zł – wynagrodzenia kierowców;
- 4.000 zł – dotacja dla OSP Grabkowo na umundurowanie;
- 1.640 zł – dotacja dla OSP Grabkowo na zakup sprzętu;
- 30.579,62 zł – Środki wydatkowano na obsługę straży pożarnych: paliwo, oleje, ubezpieczenie i przeglądy
techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków, usługę na „Dzień Strażaka”, materiały budowlane do
przebudowy wjazdu do OSP Grabkowo, drzwi do OSP Gołaszewo, umundurowanie dla zapewnienia gotowości
bojowej dla OSP Gołaszewo.
Plan 5.833,83 zł, wykonanie 3.913 zł., tj. 67,07 %
Środki wydatkowano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.
Ze środków tego rozdziału opłacono odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz od kredytów
zaciągniętych w BS Kowal.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan 23.513 zł, wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan: 3.726 zł, wykonanie 3.726 zł, tj. 97,81%
Środki dotyczą zwrotu części kosztów dotacji za dzieci uczęszczające dla Niepublicznego Przedszkola
„Galileo” w Nakonowie a zamieszkujące w innych gminach
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Strona 25
- 8.154,20 zł – diety członków komisji alkoholowej, wynagrodzenie za usługi muzyczne na balu dla dzieci z
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wynagrodzenie terapeuty za porady i konsultacje z osobami
uzależnionymi od alkoholu;
- 2.600,07 zł – szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla
sprzedawców alkoholu oraz ubezpieczenie VI Gminnego Rajdu Rowerowego, występy artystyczne dla dzieci w
szkołach, oraz usługa cateringowa na bal integracyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
- 1.483,90 zł – artykuły na: bal integracyjny, zorganizowanie Choinki w m. Dębniaki, Rakutowo i
Dziardonice oraz zakup paliwa dla Policji;
- 10.035 zł – kolonie dla dzieci w Jarosławcu.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan 7.000 zł, wykonanie 3.640,34zł tj. 52,00 %
Środki wydatkowano na prace społecznie-użyteczne.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 293.500 zł, wykonanie 288.407,27zł, tj. 98,26 %
Środki wydatkowano na: opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowal oraz z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Przydatki Gołaszewskie, wydruk książeczek opłat za
odpady oraz na opłatę za licencje na oprogramowanie komputerowe. Zapłacono karę za nieosiągnięcie poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła oraz za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Środki wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy w Kowalu i Grabkowie.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Środki wydatkowano na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku oraz na ryczałt za gotowość do
ich wyłapywania.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- 124.506,39 zł – oświetlenia dróg,
- 84.214,83 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego, rozliczenie oszczędności w obiektach na zakupie energii
elektrycznej.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 18.162,12 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów, usługa weterynaryjna, deski na pomost jeziora
Lubiechowskiego, zakup bud dla psów, transport odpadów z jeziora Lubiechowskiego
Strona 26
- 23 862,87 zł– demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Kowal
- 391.890 zł – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołasz.
- 9.949,80 zł – Zakup kotła CO do kotłowni dla ZUK w Przydatkach Gołaszewskich.
- 349.716,64 zł – Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Grabkowie w ramach zadania
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal”
- 242.511,67 zł – Termomodernizacja budynku po szkole w Dębniakach w ramach zadania
- 784.223,77 zł – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więsławicach w ramach zadania
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal”,
- 222.734,10 zł – Termomodernizacja budynku urzędu Gminy w Kowalu w ramach zadania
- 20.000 zł – Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w
Przydatkach Gołaszewskich w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Kowal”
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
- 22.270,12 zł – wynagrodzenie za pracę Kapelmistrza wraz ze składkami ZUS oraz wynagrodzenie
kierownika kapeli wraz z pochodnymi;
- 1.623,51 zł - stroiki i inne akcesoria muzyczne dla orkiestry Dętej OSP Grabkowo;
- 1.222,27 zł – składka członkowska OSP w Grabkowie – Polski Związek Chórów i Orkiestr i ubezpieczenie
uczestników wycieczki na Mazury.
- 7.103,26 zł – wycieczka na Mazury dla członków Orkiestry Dętej w Grabkowie
- 17.999,82 zł – zakup strojów paradnych dla orkiestry dętej przy OSP w Grabkowie.
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- 19.894,38 zł – opłata za energię elektryczną,
- 15.967,77 zł – zakupiono olej opałowy do świetlicy w m. Grabkowo, wyposażenie w artykuły
gospodarstwa domowego do świetlicy Krzewent, gaśnice, znaki ppoż. do świetlicy w m. Rakutowo, art.
malarskie do świetlicy w m. Grabkowo, antenę, router oraz instalację i aktywację Internetu w świetlicy w m.
Grabkowo, kostkę brukową przy świetlicy w Czerniewiczkach, artykuły do remontu świetlic,
- 2.493,40 zł – wykonanie kompleksowych przeglądów rocznych i pięcioletnich w świetlicach wiejskich w
m. Rakutowo i Grodztwo;
- 5.181,50 zł – przeglądy kominiarskie świetlic gminnych, wywóz odpadów z świetlicy w m. Grabkowo,
naprawy gaśnic, tablice informacyjne dla świetlicy w Rakutowie, pomiary ppoż. w świetlicy w Grabkowie,
usługi beczką asenizacyjną w świetlicach; opłata za ścieki w świetlicach,
- 4.381,90 – budowa wjazdu do OSP Grabkowo.
Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan 57.000 zł, wykonanie 57.000 zł, tj. 100 %.
Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Grabkowie.
Strona 27
- 1.200 zł – zakup artykułów spożywczych na Wystawę Stołów Wielkanocnych w Lubaniu oraz wystawę
stołów Wigilijnych w Boniewie.
- 2.927,49 zł – usługa cateringowa na Wigilię dla osób samotnych,
- 58.456,30 zł – Budowa kącika kulturowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Grabkowie.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- 3.507,24 zł – woda i energia elektryczna;
- 7.434 zł – wynagrodzenie za nadzór nad zajęciami sportowymi na terenie boiska Orlik;
- 1.187 zł – siatki na bramki dla Orlik Grabkowo, art. do naprawy piłko chwytów.
Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności klubu sportowego „Kujawiak Kowal”, w tym m.in.:
dofinansowanie zakupu butów sportowych, ubrań sportowych oraz sprzętu piłkarskiego.
3. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOPS ZA 2015r.
DOCHODY
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 0,00 zł, wykonanie 7.352,15 zł.
Rozdział ten obejmuje wpłaty od dłużników alimentacyjnych.
WYDATKI
Plan 2.181.281,60 zł -wykonanie 2.139.948,30 zł tj. 98,11%
Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo –wychowawcze
Plan 767,56 zł wykonanie 767,56 zł tj. 100%
Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Brzezie .
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze
Plan 2512,12zł- wykonanie 2512,12 zł tj. 100%
Dopłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej .
Rozdział 85206- Wspieranie rodziny
Plan 12000,00 zł -wykonanie 12000,00zł tj.100%
Środki na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, który objął opieką 5 rodzin z terenu gminy.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Plan 1.343005,62zł- wykonanie 1315644,70zł tj. 97,96%
- 1.091.334,10zł - wypłata zasiłków rodzinnych i opiekuńczych dla 283 osób oraz świadczeń z
funduszu alimentacyjnego 123400,00 zł dla 19 osób.
- 50.662,80 zł- składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń,
Strona 28
- 46.390,78 zł -wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty zasiłków rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
wypłaty
- 251,05zł – druki,
- 2.446,40 zł - prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie dotyczące obsługi świadczeń
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, szkolenia,
- 159,57 zł -odpis na ZFŚS.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z opieki społecznej
Plan 15 116,00 zł - wykonanie 15 115,2 zł ,tj. 100%
Składki zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym GOPS (20 osób).
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 370.374,00 zł -wykonanie 365.059,18 zł, tj. 98,57%.
- 349.334,60 zł -zasiłki okresowe dla 121 rodzin,
- 14.467,49 zł -zasiłki celowe bezzwrotne dla 46 rodzin ze środków własnych gminy na zakup żywności,
energii elektrycznej, opału, leków i pogrzebu dla podopiecznego GOPS,
- 1 257,09zł - prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan 122 336,00zł -wykonanie 121 249,70 zł, tj. 93,95%
Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 26 osobom.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan 227.560,70 zł wykonanie 220.350,93tj. 96,83%
- 188 104,93 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 10 521,42 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 7 969,28 zł odpis na ZFŚS,
- 770, 00zł badania lekarskie pracowników GOPS oraz robót publicznych.
- 12 985,30 zł środki własne na utrzymanie GOPS: art. biurowe druki ,aktualizacja systemu „Pomost i ryczałt
za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje , szkolenia inne.
Plan 78585,84 zł, wykonanie 78 225,12 tj. 99,54%
- 78 000,00 zł - środki wydatkowano na zorganizowanie dożywiania w szkołach dla 99 dzieci z terenu
Gminy Kowal – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 225,12 zł-środki wydatkowano na artykuły związane z obsługą ,,Karty Dużej Rodziny’.
4. ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ
SZKÓŁ W GRABKOWIE I ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W GMINIE KOWAL ZA 2015r.
DOCHODY
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan: 6.424,20 zł, wykonanie: 6.424,20 zł, tj. 100%
- 6.424,20 zł – dochody uzyskane z wpłat za czynsz, wodę i inne opłaty dotyczące mieszkań
nauczycielskich.
Strona 29
Plan: 271.556,12 zł, wykonanie: 244.509,00 zł, tj. 90%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan: 14.830,48 zł, wykonanie: 16.406,44 zł, tj. 110,6%
- 5.087,10 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Grabkowie wraz z filią w Więsławicach;
- 11.319,34 zł – środki uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z korekt rozliczeń sprzedaży energii
za rok 2014, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia za ogrodzenie w Szkole Podstawowej w
Grabkowie.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 2.246,40 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla dzieci oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach;
- 27.113,16 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z Gminy
Choceń i Gminy Miasto Lubień Kujawski za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Grabkowie.
- 754,95 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla dzieci Przedszkola Publicznego w
Grabkowie;
- 3.936,00 zł. – środki uzyskane z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola Publicznego w Grabkowie za dodatkowe godziny przebywania dziecka w placówce (tj. pow. 5
godz.);
- 46.447,22 zł. - środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z gmin
ościennych tj. Gminy Choceń, gminy miasto Kowal oraz gminy Miasto Lubień Kujawski za dzieci
uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Grabkowie;
- 51.446,17 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego z gminy
Choceń i Gminy Włocławek za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie;
powyższe dochody stanowią zwrot dotacji przekazywanej z budżetu naszej gminy na powyższe dzieci zgodnie
z zapisami ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 80110 Gimnazja
- 1.780,80 zł – dochody uzyskane z tytułu wpłat za posiłki dwudaniowe dla uczniów Gimnazjum
Publicznego w Grabkowie;
- 10.646,32 zł. – środki uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z korekt rozliczeń sprzedaży energii
za rok 2014.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- 68.723,12 zł – dochody otrzymane na mocy porozumienia z jst tj. Gminą Miasto Kowal, która zobowiązała
się do pokrycia kosztów dowozu dzieci i uczniów do swoich szkół tj. Przedszkola Miejskiego i Zespołu Szkół
Samorządowych w Kowalu;
- 11.858,42 zł – wpłaty uzyskane z odpłatnego wynajmu autobusów.
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne
Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3.150,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu otrzymania darowizny na zakup pieca do mieszkania w szkole w Nakonowie.
Strona 30
WYDATKI
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan: 1.981.598,57 zł, wykonanie: 1.970.209,92 zł, tj. 99,43%
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w
Więsławicach oraz wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie, a
w szczególności:
- 423.833,67 zł – udzielona dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie;
- 1.702,80 zł – udzielona dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie – na zakup
wyposażenia klas I, II, IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego;
- 1.278.731,26 zł –wynagrodzenia oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na dodatki wiejskie i
mieszkaniowe dla nauczycieli, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy we wszystkich placówkach; wydatki związane z odprawą emerytalną byłego
nauczyciela zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego we
Włocławku sygn.. akt IV P 443/14;
- 3.252,89 zł – wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc
psychologiczna;
- 105.345,10 zł – wydatki na zakup węgla i miału, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero,
dzienników, świadectw, arkuszy ocen, druków szkolnych, dyplomów, nagród dla uczniów, itp., zakup paliwa,
oleju i części zamiennych do kosiarki, artykułów sanitarnych, elektrycznych i innych do bieżących napraw,
zakup mebli do klas i wyposażenia szatni Porządkuś, tablic magnetycznych i korkowych, luster, sejfu do
dokumentacji egzaminacyjnej i szkolnej, zasilacza i nagrywarki do pracowni komputerowej, zasilacza
awaryjnego, paneli podłogowych i listew przypodłogowych, zakup artykułów w związku ze zorganizowaniem
„Dnia Dziecka”; zakup części wymiennych do drukarek w SzFW, zakup prenumerat i aktualizacji, akcesoriów
komputerowych, tuszy, tonerów, pieczątek, materiałów potrzebnych do zasilania elektrycznego w SzFW,
urządzeń do sieci WiFi w SPG, materiałów do modernizacji pracowni komputerowej oraz do sieci WiFi w
SzFW, zakup skrzynki do drukarki EPSON do SPG, materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej,
materiałów do języka angielskiego, repetytorium szóstoklasisty, projekty, logo i materiały dekoracyjne,
naprawa ogrodzenia w SPG, zakup skrzynki na listy, tablic białych i stojaków do zawieszania map dla SPG i
SzFW, , ławek ogrodowych drewnianych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania wszystkich
szkół,
- 16.370,57 zł. – wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, metodycznych i pomocy dydaktycznych,
książek do biblioteki SP w ramach projektu, oraz wydatki na zakup wyposażenia klas I, II, IV w podręczniki i
materiały ćwiczeniowe w ramach programu rządowego;
- 18.408,32 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu we wszystkich placówkach;
- 779,00 zł – wydatki z obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników;
- 26.317,88 zł – wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługami kominiarskimi,
przeglądem i naprawą gaśnic, dostępem do strony internetowej Bezpieczniej w szkole, Nadzór pedagogiczny i
kontrola zarządcza, opłaty za abonament RTV, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, komputerów
we wszystkich placówkach oświatowych, przygotowywanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych dla
uczniów w szkole podstawowej w Grabkowie i w Więsławicach oraz opłaty pocztowe i inne usługi,
- dostęp do domeny internetowej BIP- strona www dla ZSG, założenie sieci bezprzewodowej WiFi w SPG i
SzFW, naprawa magnetofonów, ogrodzenia w SPG, warsztaty gipsowe w SPG i SzFW;
- 1.187,69 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych we wszystkich placówkach;
- 3.676,36 zł – wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do
celów służbowych;
- 5.125,00 zł – wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014r. oraz z tytułu ubezpieczenia
budynków szkolnych, OC i komputerów oraz sprzętu elektronicznego we wszystkich placówkach;
Strona 31
- 59.715,00 zł – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS;
- 890,38 zł. –ustawowe odsetki od dnia 7 maja 2014r. do dnia zapłaty- tytułem odprawy emerytalnej byłego
nauczyciela zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego we
Włocławku sygn.. akt IV P 443/14;
- 3.174,00 zł – wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach;
- 11.200,00 zł – wydatek inwestycyjny – zakup i montaż grzejników do nowych pomieszczeń klasowych na
strychu oraz wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej oraz przęsła ogrodzeniowego w Szkole podstawowej
w Grabkowie
- 10.500,00 zł - wydatek inwestycyjny – zakup trzech zestawów komputerowych dla szkół podstawowych
(w tym 2 szt. notebook)
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem klas „0” w Grabkowie i w Więsławicach:
- 136.023,70 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli, wydatki na dodatki
wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 71,15 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna;
- 13.085,81 zł – wydatki na zakup węgla i miału, materiałów biurowych, papieru ksero, świadectw,
dyplomów, nagród dla uczniów, tonerów i tuszy, wydatki na zakup art. związanych z Dniem Dziecka, piasku
do piaskownicy, materiałów dekoracyjnych, mebli;
- 3.103,08 zł – wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych;
- 2.100,85 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w oddziałach przedszkolnych;
- 70,00 zł - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników;
- 3.165,40 zł – wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługą transportową i
pocztową oraz przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków dwudaniowych dla dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Grabkowie i w Więsławicach, usługi kominiarskie, warsztaty gipsowe;
- 363,10 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- 13.619 zł – wydatki z tytułu odpisu ZFŚS;
- 845,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach.
Plan: 533.469,35 zł, wykonanie: 499.877,60 zł, tj. 93,70 %
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Publicznego w Grabkowie, wydatki
związane z dotacją dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie oraz środki dla innych jednostek
samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują publiczne i niepubliczne przedszkola, do których
uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kowal, a w szczególności:
- 189.412,64 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie;
- 125.359,47 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 342,79 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna;
- 12.447,68 zł - wydatki na zakup węgla i miału, materiałów biurowych, papieru ksero, dyplomów, nagród
dla uczniów, tuszy, wydatki na zakup art. związanych z Dniem Dziecka, tablicy korkowej, gąsienicy
spacerowej, piasku do piaskownicy, wyposażenia meblowego, wydatki na zakup art. związanych z
zakończeniem roku szkolnego, materiałów pomocniczych dla nauczyciela i dyrektora przedszkola na płytach,
materiałów dekoracyjnych;
Strona 32
- 2.452,75 zł – wydatki na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych tj. puzzli, samochodów, traktorków,
książek z płytami CD, zakup spódniczek i muszek dla wychowanków przedszkola;
- 1.192,51 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w przedszkolu;
- 160,00 zł - wydatki obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników;
- 1.423,93 zł - wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługą transportową i
pocztową oraz przygotowywanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych dla dzieci w przedszkolu w
Grabkowie, usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów – przegląd kominiarski);
- 184,95 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 159.269,88 zł – wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Kowal a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin tj.
Przedszkola Miejskiego w Kowalu i Niepublicznych Przedszkoli we Włocławku, Czerniewicach i w
Baruchowie; obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z ustawy o systemie oświaty;
- 671,00 zł – wydatki z tytułu udziału pracownika w szkoleniu.
Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Gimnazjum w Grabkowie,
a w szczególności:
- 483.107,94 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 1.788,29 zł - wydatki bezosobowe tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna oraz umowa zlecenie na
przegląd pieca CO olejowego, założenie i ustawienie automatyki pogodowej w kotłowni olejowej w GG;
- 85.637,32 zł – wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, papieru ksero, środków
czystości, świadectw, dzienników zajęć, arkuszy ocen, druków szkolnych itp., nagród i dyplomów dla uczniów,
paliwa i oleju do kosiarki, zakup świetlówek, rolet materiałowych, tablicy korkowej, roweru i toru przeszkód
do przygotowywania uczniów na turniej BRD, nagród, pucharów, medali i art. okolicznościowych na turniej
BRD, szafy do klasy chemicznej, art. sanitarnych, art. okolicznościowych, prenumerat, czasopism i aktualizacji
i innych artykułów potrzebnych do funkcjonowania gimnazjum, zakup narzędzi porządkowych, części i
urządzenia do sieci bezprzewodowej WiFi, wiertarki udarowej, grzałki do bojlera, urządzenia do rozdzielni
elektrycznej, materiałów do bieżących napraw, prac remontowo – budowlanych, części eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarki, materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej, zakup materiałów (podręcznika,
ćwiczenia, sprawdzianów) dla nauczyciela matematyki, repetytorium, podkładu i paneli podłogowych do
biblioteki szkolnej, kuchni szkolnej i pokoju nauczycielskiego, materiały dekoracyjne, części do komputerów w
pokoju nauczycielskim, bibliotece, pracowni komputerowej i w klasach I, II, III, drukarki HP do gabinetu
dyrektora, ławek ogrodowych drewnianych, stojaków do zawieszania map;
- 12.874,33 zł – wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, metodycznych i pomocy dydaktycznych (
radioodtwarzacze, słowniki poprawnej polszczyzny, bryły prawidłowe, sprzęt sportowy, pomoce do języka
niemieckiego, aparat cyfrowy wraz z osprzętem), oraz wydatki na zakup wyposażenia klas I w podręczniki i
- 12.289,71 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu;
- 3.995,65 zł – wydatki z tytułu remontu – zakup i montaż paneli podłogowych na górnym korytarzu;
- 238,00 zł – wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania
pracowników;
okresowe i profilaktyczne
- 12.224,60 zł – wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i naprawę gaśnic, dostęp do
strony internetowej Ewaluacja wewnętrzna w szkole, Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza, opłaty za
abonament RTV, usługi kominiarskie, konserwację oraz naprawy systemu alarmowego, znaczki i opłaty
pocztowe, konserwację i naprawy kserokopiarki i drukarki, przygotowywanie i dostarczanie posiłków
Strona 33
dwudaniowych dla uczniów w gimnazjum w Grabkowie, opłata za obsługę gastronomiczną podczas turnieju
BRD i inne usługi, udostępnienie domeny internetowej BIP, stronę www do ZSG, założenie urządzeń WiFi i
konfigurację sieci, program Arcabit Bezpieczna szkoła, warsztaty gipsowe, wymianę i naprawę uszkodzonych
podzespołów oraz instalację i konfigurację komputerów;
- 5.071,65 zł – wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz
usług internetowych;
- 1.689,43 zł – wydatki z tytułu podróży służbowych (delegacje);
- 3.684,00 zł – wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014r. oraz z tytułu ubezpieczenia
budynku szkolnego, OC i komputerów oraz sprzętu elektronicznego;
- 2.700,00 zł – wydatki poniesione z tytułu udziału pracowników w szkoleniach.
Rozdział 80113 Dowożenie do szkół
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dowozu dzieci i ich bezpieczeństwa do Szkoły Podstawowej w
Grabkowie wraz z filią w Więsławicach, do Szkoły Podstawowej w Kowalu oraz do Publicznego Gimnazjum
w Grabkowie jak również dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych, tj.;
- 200.029,57 zł – wydatki na wynagrodzenie oraz BHP dla kierowców autobusów szkolnych i opiekunek
uczniów podczas dowozu dzieci do szkół; wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 1800,00 zł – wydatki z tytułu naprawy blacharki w autobusie szkolnym Iveco wraz z malowaniem;
- 140.548,71 zł – wydatki na zakup paliwa oraz części niezbędnych do utrzymania sprawności autobusów;
zakup wiertarki, środków czystości, części zamiennych, materiałów służących do napraw autobusów, zakup 8
sztuk opon, sprężarki, tablicy „Uwaga dzieci”;
- 13.646,85 zł – wydatki z tytułu wymiany łożysk piasty, sprzęgła, naprawy skrzyni biegów obsługujących
OT w autobusie szkolnym Iveco, naprawy przedniego zawieszenia i blacharskiej obsługi OT-1, wymiana
pompy wodnej w autobusie szkolnym Neoplan;
- 390,00 zł - wydatki obejmujące badania okresowe pracowników;
- 9.603,99 zł - wydatki z tytułu sczytywania danych z karty kierowcy i tachografu, badań technicznych
autobusów, wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły, opłaty za
abonament RTV w autobusach szkolnych, okresowego sprawdzenia tachografu oraz wymiany dowodu
rejestracyjnego w Iveco,
- 1.007,50 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- 5.962,00 zł – wydatki z tytułu ubezpieczenia OC, NW, AUTOCASCO autobusów szkolnych;
- 5.470,00 zł - wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS;
- 4.402,00 zł - wydatki z tytułu podatku od środków transportowych;
- 1.400,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników w szkoleniach.
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno– administracyjne
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal:
- 134.970,84 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla pracownika zespołu; wydatki z tytułu
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 20.056,19 zł – wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarki i ksera,
druków, publikacji książkowych, czasopism, prenumerat i aktualizacji, zakup opraw oświetleniowych, zakup
pakietu programu komputerowego Płace i Kadry Optivum, zakup art. na cele okolicznościowe, dofinansowanie
do paczek choinkowych dla dzieci;
Strona 34
- 20.476,58 zł - wydatki z tytułu opłaty za karty mikroprocesorowe, opłata za opiekę autorską programu
komputerowego Pomoc materialna dla uczniów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych z Domu
Nauczyciela w Grabkowie, zakup usług pocztowych, dostęp do Serwisu Edukacyjnego oraz Serwisu Prawo
Optivum, aktywację i dostęp do portalu oświatowego VGK Oświata Gold, naprawę UPS;
- 1.499,44 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- 1.875,45 zł - wydatki z tytułu podróży służbowych;
- 634,00 zł - wydatki z tytułu ubezpieczenia OC i sprzętu elektronicznego;
- 3.373,00 zł - wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS;
- 450,00 zł. - wydatki związane z kosztami postępowania sądowego wynikające z wyroku Sądu Rejonowego
we Włocławku sygn.. akt IV P 443/14 dotyczącego wypłaty odprawy emerytalnej byłego nauczyciela
zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nakonowie;
- 5.787,00 zł - wydatki z tytułu udziału pracowników ZOOGK w szkoleniach;
- 9.500,00 zł – wydatek inwestycyjny – zakup zestawu komputerowego dla kierownika ZOOGK
oraz
zakup kotła CO z podajnikiem E-MET EKO-KWP 15 KW do mieszkania wynajmowanego w szkole w
Nakonowie .
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące pozostałej działalności, w której wprowadzone środki
przeznaczone zostały na dofinansowanie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, tj.: wydatki
z tytułu opłat na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
Plan: 96.186,30 zł, wykonanie: 96.186,30 zł, tj.100,00%
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z art. 32 ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone
w części oświatowej subwencji ogólnej. Pojęcie zastosowane w/w art. Związane jest z zadaniami w zakresie
kształcenia specjalnego z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wydatki te są przeznaczane na uczniów
placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również na uczniów jednostek
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne – dotowane w tym względzie z budżetu jst dotacją oświatową
z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczy Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie a w
szczególności:
- 41.768,30 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie, wydatki
dotyczące trojga dzieci niepełnosprawnych;
- 54.418,00 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli i pomocy przy nauczycielu, wydatki
na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w
Więsławicach, wydatki dotyczące jednego dziecka niepełnosprawnego.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan: 371.276,21 zł, wykonanie: 370.546,29 zł, tj.99,80%
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z art. 32 ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone
w części oświatowej subwencji ogólnej. Pojęcie zastosowane w/w art. Związane jest z zadaniami w zakresie
kształcenia specjalnego z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wydatki te są przeznaczane na uczniów
Strona 35
placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również na uczniów jednostek
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne – dotowane w tym względzie z budżetu jst dotacją oświatową
z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nakonowie a w
szczególności:
- 88.726,37 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie,
wydatki dotyczące jednego dziecka niepełnosprawnego;
- 222,75 zł – wydatki związane z dotacją celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w
Nakonowie dotyczące zakupu wyposażenia klas I dla trojga uczniów niepełnosprawnych w podręczniki i
- 272.595,00 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli, wydatki na dodatki wiejskie i
mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w
Grabkowie wraz z filią w Więsławicach oraz Gimnazjum Publicznym w Grabkowie, wydatki dotyczące 5
dzieci niepełnosprawnych w gimnazjum i 4 dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.
- 2,17 zł – wydatki z tytułu obsługi wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie klas I dla trojga uczniów
niepełnosprawnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo w Nakonowie (w ramach 1 %);
- 9.000,00 zł – wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach
edukacji włączającej;
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące pozostałej działalności, w której między innymi wprowadzone
środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na wydatki
w ramach realizowanego przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 9.1.2. POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Gimnazjum w Grabkowie aktywne
pozalekcyjnie” tj.:
- 240,00 zł – wydatki na dodatek mieszkaniowy dla emerytowanego nauczyciela SP;
- 21.817,00 zł – wydatki z tytułu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli;
- 71.965,51 zł. – wydatki z tytułu realizacji: dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji
uczniów gimnazjum w Grabkowie w zakresie mat.-przyr., j. obcych, ICT; zajęć edukacyjnych z zakresu
ekologii, przedsiębiorczości, kultury, patriotyzmu; doradztwa edukacyjno-zawodowego; zajęć dla uczniów ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w ramach POKL zgodnie z projektem pn. „Gimnazjum w Grabkowie
aktywne pozalekcyjnie”, z czego wkładem własnym gminy jest wynajem sal na zajęcia.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Więsławicach oraz w formie dotacji dla Niepublicznego
Przedszkola Galileo w Nakonowie. Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.
Wydatkami, w szczególności są:
- 6.014,60 zł – wydatki związane z dotacją dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo
Nakonowie, wydatki dotyczące 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;
w
- 10.325,65 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli, wydatki na dodatki wiejskie i
mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w oddziale przedszkolnym w
Szkole Filialnej w Więsławicach, wydatki dotyczące troje dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka.
Strona 36
- 2.115,45 zł - wydatki bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) – tj. umowa zlecenie pomoc psychologiczna
dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;
- 1.993,90 zł – zakup - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego - sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla szkół
podstawowych w Gminie Kowal prowadzących edukację włączającą;
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą środków na edukacyjną pomoc materialną o charakterze
socjalnym dla uczniów, obejmującą stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kowal, tj.:
- 147.329,00 zł – wydatki na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Kowal w okresie od I do VI
2015r oraz od IX do XII 2015r.
- 4.720,00 zł – wydatki na zasiłki szkolne dla uczniów z terenu Gminy Kowal w okresie od IX do XII 2015r.
- 4.400,00 zł – wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w
Grabkowie, Więsławicach i Nakonowie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „
Wyprawka szkolna”.
III. ANALIZA OPISOWA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH W PRZYDATKACH GOŁASZ.
Na dzień 31.12.2015r. Zakład Usług Komunalnych wykonał przychody w wysokości 2.832.042,66 zł w
tym:
- przychody z usług
1.412.601,94 zł,
- odpisy amortyzacyjne
1.406.610,62 zł,
- inne zwiększenia
10.683,91 zł,
- odsetki
2.146,19 zł.
W stosunku do zaplanowanych przychodów wykonanie wynosiło 95,42%. Z tytułu wykonywanych usług
powstały należności w kwocie 80.789,17 zł. W stosunku do roku 2014 zmalały o 26.216,72 zł.
Natomiast koszty obciążające Zakład to kwota 2.674.943,69 zł i obejmują one:
- płace i pochodne
477.325,65 zł
- pozostałe koszty
769.825,61 zł
- inne zmniejszenia
- środki na inwestycje
- odpisy amortyzacyjne
7.181,81 zł,
14.000,00 zł,
1.406.610,62 zł
Koszty wykonano na poziomie 90,18 %. Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 101.715,50 zł i są
niższe od poziomu 2014r. o 47.582,79 zł.
Na dzień 31.12.2015r. Zakład dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 186.078,81 zł.
IV. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GRABKOWIE
Biblioteka Publiczna w Grabkowie została utworzona z przeniesienia zbiorów bibliotecznych i zasobów z
Nakonowa (Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r.). Biblioteka
Publiczna w Grabkowie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr
XIII/54/07 z dnia 19.12.2007r. oraz Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października
2012r. Siedziba Biblioteki Publicznej znajduje się w Grabkowie, a terenem działania jest obszar Gminy Kowal.
Oprócz biblioteki w Grabkowie istniała 1 filia w Szkole Podstawowej w Grabkowie, która zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Kowal Nr XXIII/148/2012 została zlikwidowana z dniem 31.03.2013r. Biblioteka Publiczna jest
Strona 37
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod poz. Nr 1 i posiada osobowość
prawną.
Rozliczenie środków finansowych:
I. WPŁYWY
1. Saldo na 01.01.2015r .
10,49
2. Dotacja z budżetu gminy
57 000,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej
2 637,00
4. Za reklamę BS podczas rajdu
4 000,00
5. Za reklamę SANIKO
1 000,00
6. Darowizna książek
6,00
- ------------------------razem
64 653,49
II. KOSZTY
1. wynagrodzenia
37 148,14
2. pochodne od wynagrodzeń
8 749,86
3. zakup materiałów i energii
13 013,26
4. usługi obce
5 591,53
5. delegacje
146,10
- --------------------------razem
64 648,89
Na 2015r. zaplanowano dotację z budżetu Gminy Kowal w wysokości 57.000 zł, która została przekazana na
konto instytucji w 100%.
W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka Publiczna w Grabkowie, poniosła koszty na kwotę 64.648,89
zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 45.898,00 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydano
5.904,61 zł, z czego 2.637,00 zł pochodziło z dotacji przekazanej przez Bibliotekę Narodową, natomiast
3.261,61 zł sfinansowano z dotacji z budżetu Gminy Kowal, darowizna książek 6,00 zł. Wartość wszystkich
zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia wyniosła 81.491,56 zł.
Wydatki związane z zakupem podstawowych materiałów biurowych prenumeraty, środków czystości jak
również usług, delegacji zamknęły się w kwocie 7.940,39 zł. Przekazano również środki na odpis na ZFŚS w
wysokości 1.159,57 zł.
W ramach działalności placówki zorganizowano spektakl dla dzieci z klas I – VI Szkoły Podstawowej oraz
Przedszkola Publicznego w Grabkowie;
Realizacja zadań nie spowodowała powstania zobowiązań ani należności, a na koncie bankowym pozostało
4,60 zł.
V. Informacja o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOWAL za
2015r.
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz przedłożenia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2030, a także o przebiegu
realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach jej obowiązywania. WPF jest planem
strategicznym wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej,
prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie trzy dokumenty obejmują lata 2015
- 2030, gdyż w 2030r. nastąpi spłata ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie
realizowanych inwestycji.
Strona 38
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowal na lata 2015-2030 została podjęta Uchwałą Nr IV/22/2015
Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r.
Na przestrzeni 2015 roku dokonano sześciu zmian WPF, mianowicie:
1. Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 12 marca 2015 r.
2. Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Kowal z 27 maja 2015r.
3. Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy Kowal z 24 lipca 2015r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 42/2015 z 03 sierpnia 2015r.
5. Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Kowal z 18 września 2015r.
6. Uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Kowal z 30 grudnia 2015r.
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 –
2030 spowodowane były zmianami kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, których
dokonano w drodze uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego. Wymienione zmiany
zostały opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2015r. w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały przyjęte na lata 2015 2018 zadania inwestycyjne, dla których ustalono limit zobowiązań w kwocie 22.376.676,73 zł. Do realizacji w
roku 2015 wyznaczono 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.512.823,91 zł.
Niniejsza Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 –
2030 została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, oraz w oparciu o:
1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
2. Uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kowal na lata 2015 – 2030 wraz ze zmianami,
3. Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kowal na 2015r. wraz ze zmianami,
Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem Gminy Kowal na 2015r. w
zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Informację o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata 2015-2030
za 2015 r. zawiera poniższa tabela.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY KOWAL
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
L.p.
Nazwa zadania
1
2
Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kowal
Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Zakup strojów paradnych dla Orkiestry Dętej przy OSP
Grabkowo
Budowa kącika kulturowo-rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Grabkowo
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie eAdministracji Informacji Przestrzennej
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Zapraszamy świat do nas - budowa witaczy promocyjnoinformacyjnych na terenie Gminy Kowal
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Kowal -
3
4
5
6
7
8
9
Łączne
5 953,76
103 040,00
Nakłady finansowe
Planowane na
Zrealizowane
2015r.
w 2015r.
5 953,76
5 953,76
75 593,06
71 965,51
% realizacji
planu 2015r.
100,0%
95,2%
1 167,55
1 167,55
1 070,09
91,7%
18 450,00
18 450,00
17 999,82
97,6%
58 774,32
58 456,30
58 456,30
100,0%
29 312,00
12 010,30
11 528,85
96,0%
22 076,00
21 476,00
19 364,05
90,2%
58 837,41
58 671,00
58 671,00
100,0%
1 812 961,25
390 000,00
362 553,87
93,0%
Strona 39
10
11
12
13
14
15
16
Modernizacja ogrzewania (kotłowni olejowej) w
budynku Urzędu Gminy w Kowalu Modernizcja sieci wodociągowej na terenie gminy
Kowal
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w
Przydatkach Gołaszewskich Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc.
Dziardonice - Dąbrówka
Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobrzelewice
dz. 151 i 159
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo,
SP Więsławice, budynek po szkole w Dębniakach,
świetlica Krzewent, ZUK Przydatki Goł., UG Kowal)) Zakup zestawów komputerowych
Razem
150 000,00
140 000,00
133 756,34
95,5%
1 779 278,98
555 954,60
505 554,75
90,9%
1 278 050,00
391 340,00
391 340,00
100,0%
115 000,00
101 353,40
99 372,49
98,0%
72 500,00
41 750,00
41 750,00
100,0%
2 084 769,13
1 633 647,94
1 630 013,48
99,8%
14 000,00
7 000,00
3 512 823,91
7 000,00
3 416 350,31
100,0%
97,3%
Wymienione w zestawieniu zadania zostały zrealizowane i zakończone w roku 2015, z wyjątkiem pozycji 14
i 15.
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal będzie kontynuowana
w roku 2016 – zostanie wykonany remont budynku Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach
Gołaszewskich. Na ten cel zaangażowano wszystkie niewykorzystane w latach ubiegłych środki z dotacji z
WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Obecnie trwają
prace projektowe.
2. Z kolei zakup zestawów komputerowych jest dokonywany w miarę potrzeb – ze względu na zużycie
sprzętu.
Na lata 2016 – 2030 przewidziano do realizacji w/w zadania jak i kolejne niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju samorządu Gminy.
Długookresowe ramy finansowe działalności Gminy Kowal zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości
finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Wykonany stan
zadłużenia samorządu gminy na koniec 2015 r. wynosi 4.366.130 zł, co stanowi 31,23% dochodów
wykonanych. Wskaźniki zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w
stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych na podstawie ustawy o finansach publicznych
z 2009r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.
obowiązujący od roku 2015 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak
zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Kowal.
Art.242. ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy
polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać
większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i
wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Zasada ta w WPF na lata 2015 –
2030 została spełniona. W roku 2015 wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 7 %.
Realizacja przedsięwzięć Gminy Kowal wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 3.416.350,31 zł, co
stanowi 97,30 % wydatków zaplanowanych do realizacji.
Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w
poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływają na nie również terminy
podpisywania umów na dofinansowanie środkami zewnętrznymi jak i kumulacja płatności w II półroczu roku
budżetowego. W roku objętym sprawozdaniem realizacja zaplanowanych zadań przebiegała zgodnie z
harmonogramem i osiągnęła wysoki poziom.
W 2015r. Gmina Kowal nie realizowała programów, projektów lub zadań związanych z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal na lata
2015-2030 wynika, że stopień realizacji WPF w 2015 roku i zmiany dokonane w latach następnych, a także
obecny poziom zadłużenia i spłat zobowiązań jak i plany na przyszłość w tym zakresie nie wskazują na
zagrożenie realności Prognozy.
VI. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOWAL
Strona 40
1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOWAL
Lp.
1
2
3
5
Rodzaj
ze sprzedaży
Grunty
Budynki
Budowle
Środki transportowe, maszyny,
urządzenia i inne
Razem
119,15
-
Dochód
z dzierżawy
14 403,00
216 411,03
-
z wynajmu
5 934,50
-
-
-
116 733,39
119,15
230 814,03
122 667,89
2. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI URZĘDU GMINY
Nazwa środka trwałego
Położenie
Wartość poprzednia
Przychody rozchody
Stan na 31.12.2015r.
Grunty - OSP
Grabkowo
1 160,00
1 160,00
Grunty - świetlica
Grodztwo
2 380,00
2 380,00
Grunty - świetlica
Czerniewiczki
380,00
380,00
grunty UG
Kowal, Matejki 8
330,00
330,00
Grunty - przy młynie
Rakutowo
3 664,28
3 664,28
Grunty - b.szkoła
Rakutowo
900,00
900,00
grunty pod obwodnicę
Kowal-Czerniewiczki
3 120,53
3 120,53
działka rekreacyjna
Krzewent
20 000,00
20 000,00
grunty - droga (darowizna)
Krzewent
410,50
410,50
grunty Bogusławice od ARiMR
Bogusławice
6 950,00
6 950,00
grunty Dziardonice świetlica
Dziardonice
12 000,00
12 000,00
grunty Krzewent świetlica
Krzewent
15 816,13
15 816,13
grunty zabudowane
Bugusławice
636,12
636,12
grunty zabudowane
Bugusławice
280,44
280,44
grunty zabudowane
Bugusławice
280,44
280,44
grunty zabudowane
Bugusławice
273,60
273,60
grunty zabudowane
Bugusławice
266,76
266,76
grunty zabudowane
grunty
Bugusławice
Nakonowo
736,44
-
grunty
Bugusławice
519 954,00
519 954,00
grunty
Grodztwo - chodnik
1 902,04
1 902,04
grunty
grunty - OSP Rakutowo
grunty
grunty
grunty zabudowane
grunty zabudowane
Grodztwo - chodnik
Rakutowo
Gołaszewo
Gołaszewo
Dąbrówka
Bogusławice
152,47
19 400,00
-
Świetlica OSP
Grabkowo
610 993,75
505 211,95
24 900,00
4 381,90
635 893,75
509 593,85
Świetlica OSP
Świetlica OSP
Świetlica OSP
Gołaszewo
Strzały
Rakutowo
46 000,92
34 546,94
605 061,03
-
46 000,92
34 546,94
605 061,03
Świetlica
Czerniewiczki
113 440,00
113 440,00
Świetlica
Grodztwo
216 480,97
216 480,97
Magazyn UG
Kowal, Matejki 8
8 171,52
8 171,52
Budynek admin.
Kowal, Matejki 8
65 755,20
65 755,20
Garaż
OSP Gołaszewo
10 937,40
10 937,40
Mieszkania w Bogusławicach
ARiMR -wycena
8 460,00
8 460,00
Świetlica
Unisławice
102 528,20
102 528,20
Świetlica
Więsławice
48 366,63
48 366,63
Świetlica
Świetlica
Świetlica
Dziardonice
Krzewent
Dębniaki
277 616,28
317 543,83
50 276,68
Mieszkanie
Bogusławice
15 376,44
15 376,44
Mieszkanie
Bogusławice
12 185,92
12 185,92
Mieszkanie
Bogusławice
14 261,34
14 261,34
Mieszkanie
Bogusławice
13 848,54
13 848,54
Mieszkanie
Bogusławice
11 867,72
11 867,72
-
563,94
336,06
7 000,00
17 000,00
242 511,67
736,44
-
152,47
19 400,00
563,94
336,06
7 000,00
17 000,00
277 616,28
317 543,83
292 788,35
Strona 41
Mieszkanie
Bogusławice
15 777,77
15 777,77
Budynek gospodarczy
Bogusławice
109,41
109,41
Budynek gospodarczy
Bogusławice
108,16
108,16
Budynek gospodarczy
Bogusławice
104,83
104,83
Budynek gospodarczy
Bogusławice
106,40
106,40
Budynek gospodarczy
Bogusławice
104,83
104,83
Budynek gospodarczy
Bud.biurowo-socjalny
Bogusławice
Nakonowo
111,98
-
-
111,98
-
Portiernia
Budynek mieszkalny
Budynek gospodarczy
Budynek mieszkalnogospodarczy
Budynek gospodarczy
Budynek Urzędu Gminy
Nakonowo
Dąbrówka
Dąbrówka
-
7 138,89
6 861,11
7 138,89
6 861,11
Bogusławice
Bogusławice
Kowal
-
5 222,22
1 777,78
222 734,10
5 222,22
1 777,78
222 734,10
2 494 360,89
490 627,67
2 984 988,56
Droga
Unisławice-Dobrzelewice
Unisławice
518 700,64
Droga
Przydatki Gołaszewskie
111 345,87
111 345,87
Droga
Nakonowo-Grabkowo
49 918,93
49 918,93
Droga
Dąbrówka-Ossówek-Kłóbka
26 385,65
26 385,65
Droga
Unisławice
183 508,02
183 508,02
Droga
Przydatki Gołasz.
196 881,77
196 881,77
Droga
Dębniaki
32 060,78
32 060,78
Droga
Grabkowo
46 601,51
46 601,51
Droga
Bogusławice-Więsławice
134 752,49
134 752,49
Droga
Kępka Szl.
375 258,25
375 258,25
Droga
Dziardonice-Grabkowo
387 857,51
387 857,51
Droga
Unisławice
12 500,00
12 500,00
Droga
Nakonowo
30 570,00
30 570,00
Droga
Droga
Kępka Szl.
Dębniaki-Krzewent
12 139,40
12 139,40
1 327 600,20
1 327 600,20
Droga
Więsławice-Dobrzelewice
474 382,40
474 382,40
Droga
Grodztwo-Rakutowo
12 529,77
12 529,77
Oczyszczalnie przyzagrodowe
9 szt.
99 szt.
36 szt. /2014r.
83 119,67
83 119,67
Więsławice - czworaki 1szt.
37 179,48
37 179,48
droga
Bogusławice
265 571,00
265 571,00
droga
Strzały-Rakutowo
390 800,00
390 800,00
oświetlenie drogowe
Rakutowo
14 266,60
14 266,60
Droga
Oczyszczalnia ścieków
Unisławice
Rakutowo
11 058,78
1 484 293,88
Droga żwirowa
Dębniaki
48 033,40
48 033,40
Droga żwirowa
Dobrzelewice
43 208,19
43 208,19
Stacja ujęcia i uzdatniania
wody
Nakonowo
-
-
Nakonowo II etap
-
-
Droga asfaltowa
Dobrzelewice - Więsławice
719 276,63
719 276,63
Droga
Krzewent 0,655 km
387 356,88
387 356,88
Chodnik
Sieć wodociągowa Przydatki
Goł. - Czerniewiczki i SUW
Grabkowo
Rakutowo
635 672,79
635 672,79
Grabkowo
-
-
Droga
Dąbrówka-Ossówek-Kłóbka
285 152,56
285 152,56
Droga
Krzewent
406 618,14
406 618,14
Droga
Unisławice
228 571,53
228 571,53
Droga
Przydatki Goł.
390 779,99
390 779,99
Droga
Grabkowo-Kępka-Ossówek
364 669,63
364 669,63
Droga
Lubiechowo
9 000,00
9 000,00
Droga
518 700,64
110 683,91
110 683,91
140 578,08
562 159,93
140 578,08
-
-
562 159,93
1 484 293,88
-
11 058,78
-
Strona 42
SUW
Dębniaki
801 507,85
Droga
Dębniaki
21 783,34
-
801 507,85
21 783,34
Droga
Grodztwo
463 574,79
463 574,79
Droga
Dziardonice-Dąbrówka
548 664,80
548 664,80
Droga
Unisławice-Strzały-Więsławice
366 600,65
366 600,65
Przyłącze Wodociągowe
Unisławice
-
-
Droga
Unisławice
438 738,67
438 738,67
Wodociąg
-
-
Droga
Dębniaki
Grabkowo-Kepka SzlacheckaOssówek
344 380,84
344 380,84
Przyłącze wodociagowe
Rakutowo
-
-
Droga
Przydomowe oczyszczalnie
ścieków
ścieków 2013
Droga Gołaszewo Warząchewka
Grabkowo-Czerniewice
66 137,10
66 137,10
Gmina Kowal
-
-
Gmina Kowal
456 006,96
Gmina Kowal
8 684,00
Droga Krzewent 2013r.
Sieć wodociągowa z 2014r.
Chodnik (droga powiat.)
Droga Gradztwo
Kacik kulturowo-rekreacyjny
Droga
Sieć wodociągowa
Droga
ścieków
Szambo betonowe
Szambo betonowe
Sieć wodociągowa
Sieć wodociagowa
Sieć wodociagowa
System węzłów na
wodociągach
Oczyszczalnia przyzagrodowa
Wysypisko
Gmina Kowal
Gmina Kowal
Grabkowo
dz. 105 (część)
Grabkowo
Dobrzelewice
Grodztwo
Dziardonice-Dąbrówka
334 204,85
1 292 158,19
4 443,40
122 265,81
-
1 292 158,19
58 425,00
72 500,00
190 544,12
99 372,49
334 204,85
4 443,40
122 265,81
58 425,00
72 500,00
190 544,12
99 372,49
Gmina Kowal
Dąbrówka
Bogusławice
Dębniaki
Grodztwo
Strzały
-
362 553,87
5 916,21
15 764,45
37 052,17
19 954,49
131 928,97
362 553,87
5 916,21
15 764,45
37 052,17
19 954,49
131 928,97
Gmina Kowal
Grabkowo
Przyd. Gołaszewskie
-
126 075,00
7 271,42
1 347 432,93
126 075,00
7 271,42
1 347 432,93
15 820 195,51
-
13 698 859,82
kotłownia olejowa
Kocioł CO
Agregaty prądotwórcze
kotłownia olejowa
UG, Matejki 8
UG, Piwna
Nakonowo, Grabkowo
UG, Piwna
16 000,00
7 827,20
107 010,00
-
107 010,00
133 756,34
16 000,00
7 827,20
133 756,34
130 837,20
26 746,34
157 583,54
Zest.komput.GBM
płace
-
-
Zest.komput.CELERON 1200
budownictwo
-
456 006,96
-
8 684,00
2 121 335,69
4 870,00
4 870,00
Zestaw komputerowy
BIP
Drukarka HP LaserJet 1100
FRHR677216
dowody osob.
Skaner HP ScanJet 6300 c
SG0802620S
dowody osob.
UPS Back-UP PRO 280
NB0030251859
dowody osob.
Komputer (HP Vectra VL400 DT P733 FR04629810) +mysz,
klawiatura
Monitor HP 71-17 CN03737321
Oprogramowanie: Norton AntiVirus; SQL CAL; Windows CAL;
Windows 2000 PL; Word 2000 PL; SQL Server; Aplikacja SOO
Zestaw GSM BOX, Modem GSM, zasilacz, konektory, kabel RS,
bateria akumulatorów
3 919,00
3 919,00
2 385,69
2 385,69
2 237,79
2 237,79
925,98
925,98
1 905,52
1 905,52
Zestaw komputerowy
GOPS zal.aliment.
3 590,30
3 590,30
Zestaw komputerowy
Skarbnik
4 880,00
4 880,00
Notebook
Wójt
3 649,00
3 649,00
Komputer ADAX
UG, Matejki 8
4 495,70
4 495,70
Spężarki do SUW
Dębniaki
-
-
Zestaw komputerowy
Stacja graficzna z monitorem
HP Z230 (wkład gminy
1.621,76) infostrada
UG-gosp.odp.
5 178,30
5 178,30
UG-serwerownia
6 487,02
73 905,76
-
-
54 337,54
19 568,22
6 487,02
Strona 43
Komputer
UG-skarbnik
3 500,00
3 500,00
Komputer
Skaner + Forti Gate 60D
"Infostrada…"
Urządzenia zabezpieczające
certyfiakt "Infostrada…"
UG-sekretarz
3 500,00
3 500,00
serwerownia UG
11 512,80
11 512,80
serwerownia UG
998,51
998,51
Patelnie elektryczne
Dziardonice, Grodztwo 2 szt.
9 760,00
9 760,00
Koparko - ładowarka
Gmina Kowal
340 660,80
340 660,80
Kosiarka samojezdna do trawy
Gmina Kowal
49 999,50
49 999,50
Wóz asenizacyjny
-
-
Kosiarka KELLFRI
17 835,00
17 835,00
Przyczepa
-
118 430,06
-
34 826,23
83 603,83
-
418 255,30
-
418 255,30
Areator
Zbiornik filtracyjny o śr.
1400mm
SUW Grabkowo
-
-
SUW Grabkowo
-
-
Agregat
OSP Rakutowo
5 600,01
5 600,01
Agregaty prądotwórcze
Alarm w OSP
Klimatyzator
SUW Grabkowo, Nakonowo
Grabkowo
serwerownia UG
4 428,00
4 059,00
-
4 428,00
4 059,00
14 087,01
-
14 087,01
FORD Transit
OSP Strzały
79 990,00
79 990,00
Samochód STAR
OSP Grabkowo
-
-
Samochód JELCZ
OSP Gołaszewo
-
-
Samochód STAR
OSP Rakutowo
-
-
CITROEN
UG Kowal
146 471,50
146 471,50
Przyczepa samochodowa lekka
UG Kowal
3 821,50
3 821,50
Mercedes BENZ ATEGO
OSP Gołaszewo
734 580,50
734 580,50
Mercedes BENZ ATEGO
OSP Grabkowo
734 580,50
734 580,50
Ciągnik CASE
ZUK
-
-
Mercedes BENZ ATEGO
OSP Rakutowo
706 500,50
2 405 944,50
706 500,50
-
2 405 944,50
Kopiarka Kyocera KM 1635
budownictwo
3 960,00
3 960,00
Kontener socjalny
ZUK
10 126,00
10 126,00
Kopiarka POKL
Witacze promocyjne
GOPS
Gmina Kowal
6 000,00
-
58 671,00
6 000,00
58 671,00
20 086,00
58 671,00
78 757,00
22 033 190,22
-
20 477 973,31
Bud.UG Piwna 33
Kowal
Ogółem
1 555 216,91
3. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI OŚWIATY
Nazwa
Dom Nauczyciela
Gimnazjum
SP
Sz Filialna (Sz F)
Pawilon przy Sz F Więsławice
Budynek szkolny
Sala Gimnastyczna
Wjazd z polbruku
Ciąg komunikacyjny
Boisko szkolne
Boisko szkolne
Boisko ORLIK
Kopiarka cyfrowa
Kopiarka cyfrowa
Kopiarka cyfrowa
Kserokopiarka NASHAUTEC
Grunty
Grunty
Kocioł grzewczy CO z podajn. EKO
Położenie
Grabkowo
Grabkowo
Grabkowo
Więsławice
Więsławice
Nakonowo
Nakonowo
Sz F Więsławice
SP Nakonowo
GP Grabkowo
Sz F Więsławice
GG Grabkowo
GP Grabkowo
SP Grabkowo
Sz F Więsławice
GG Grabkowo
GG Grabkowo
GG Grabkowo
Szkoła - Nakonowo
mieszkanie w SP
Nakonowo - Garczewska
Wartość poprzednia
174 000,00
454 800,00
538 476,87
406 000,00
75 000,00
418 000,00
225 000,00
15 000,00
12 895,30
64 398,98
40 976,80
68 650,15
1 149 980,67
3 586,80
3 586,80
3 586,80
6 100,00
400,00
350,00
Przychód\rozchód
349 716,64
11 200,00
784 223,77
-
Stan na 31.12.2015 r.
174 000,00
804 516,64
549 676,87
1 190 223,77
75 000,00
418 000,00
225 000,00
15 000,00
12 895,30
64 398,98
40 976,80
68 650,15
1 149 980,67
3 586,80
3 586,80
3 586,80
6 100,00
400,00
350,00
-
6 000,00
6 000,00
Strona 44
Kocioł grzewczy CO
Kocioł grzewczy CO
Tablica interaktywna
Tablica interaktywna kl.IV
Tablica interaktywna kl.V
Tablica interaktywna kl.VI
Tablica interaktywna kl.IV
Tablica interaktywna kl.V
Tablica interaktywna kl.VI
Autobus Neoplan
Autobus Iveco
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy (notebook)
Zestaw komputerowy (notebook)
Zestaw komputerowy
Wyposażenie placu zabaw
Wyposażenie placu zabaw
Zestaw mebli
Zestaw mebli
SP Grabkowo
GP Grabkowo
SP Grabkowo
SP Grabkowo
SP Grabkowo
SP Grabkowo
SP Grabkowo
Sz. F.Więsławice
Sz. F.Więsławice
Sz. F.Więsławice
Sz. F.Więsławice
GP Grabkowo
UG Kowal
UG Kowal
SP Grabkowo
SP Grabkowo
Sz.F. Więsławice
ZOOGK
SP Grabkowo
Sz. F.Więsławice
SP Grabkowo
Sz. F.Więsławice
20 000,00
9 980,00
13 969,91
13 969,91
13 969,91
7 650,00
61 866,00
382 344,30
36 009,00
36 009,00
4 070,00
4 070,00
12 909,37
12 909,37
12 909,37
12 909,36
12 909,36
12 909,37
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
-
20 000,00
9 980,00
13 969,91
13 969,91
12 909,37
12 909,37
12 909,37
13 969,91
12 909,36
12 909,36
12 909,37
7 650,00
61 866,00
382 344,30
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
36 009,00
36 009,00
4 070,00
4 070,00
4 264 697,20
1 242 596,61
5 507 293,81
4. MIENIE KOMUNALNE W EWIDENCJI ZUK
lp.
nazwa
Grupa "0" Grunty
1.
Grunty budynek mieszkalny
lokalizacja (adres)
Przychody;
rozchody
Stan na dzień
31.12.2015
1230,00
1230,00
1710,00
1710,00
Rakutowo
5000,00
5000,00
Grunty hydrofornia
Grabkowo
1540,00
1540,00
Grunty budynek mieszkalny
Dębniaki
600,00
600,00
6.
Grunty pod przepom. ścieków
Rakutowo
1900,00
1900,00
7.
Grunty hydrofornia
Nakonowo
5110,83
5110,83
8.
Grunty- oczyszczalnia ścieków
Gołaszewo
6000,00
6000,00
9.
Grunty- oczyszczalnia ścieków
Rakutowo
4900,00
4900,00
27990,83
27990,83
2.
Grunty zakład
3.
Grunty młyn i budynek
4.
5.
Nakonowo
Stan na dzień
31.12.2014
Razem
GRUPA-I Budynki
1.
Garaż metalowy
262,43
262,43
2.
Garaż metalowy
262,43
262,43
3.
Garaż metalowy
334,32
334,32
Garaż metalowy
334,32
334,32
5.
Garaż metalowy
314,08
314,08
6.
Garaż metalowy
314,08
314,08
7.
Wiata metalowa
560,60
560,60
74790,00
74790,00
17545,71
17545,71
4.
8.
Budynek mieszkalny
9.
Budynek biurowo-usułgowy
10.
Budynek gospodarczy
701,10
701,10
11.
Budynek gospodarczy
Dębniaki
20334,50
20334,50
12.
Budynek gospodarczy
Rakutowo
2713,00
2713,00
Rakutowo
3625,00
3625,00
122091,57
122091,57
Dobrzelewice
78042,88
78042,88
Czerniewiczki
56420,25
56420,25
12131,10
13.
Budynek mieszkalny
Kępka Szlachecka
Razem
GRUPA II Budowle
1.
2.
Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa
3.
Sieć wodociągowa
Przydatki Wolskie
12131,10
4.
Sieć wodociągowa
68390,80
68390,80
5.
Sieć wodociągowa
Gołaszewo
60017,16
60017,16
6.
Hydrofornia
Grabkowo
31054,20
31054,20
7.
Sieć wodociągowa
Grabkowo
80236,20
80236,20
8.
Wysypisko śmieci
63777,80
63777,80
Strona 45
9.
Sieć wodociągowa
Unisławice
57867,23
57867,23
10.
Hydrofornia
Rakutowo
13645,02
13645,02
11.
Sieć wodociągowa
Strzały
30738,88
30738,88
12.
Sieć wodociągowa
Więsławice
37507,72
37507,72
13.
Sieć wodociągowa
Bogusławice
2311,90
2311,90
14.
Sieć wodociągowa
Więsławice
14789,57
14789,57
15.
Sieć wodociągowa
Więsławice
109105,36
109105,36
16.
Sieć wodociągowa
Dębniaki
571879,98
571879,98
17.
Przyłącze wodociągowe
Dziardonice
18.
Stacja uzdatniania wody
19.
20.
378,84
378,84
Nakonowo
805323,23
805323,23
Wysypisko odpadów komunalnych
742103,05
742103,05
Hydrofornia
Grabkowo
41001,33
41001,33
21.
Sieć wodociągowa
Grodztwo Górne
22.
Sieć wodociągowa
Kępka Szlachecka
23.
Sieć wodociągowa
Unisławice
24.
Sieć wodociągowa
Bogusławice
25.
Sieć wodociągowa
Dąbrówka
1313,20
1313,20
26.
Sieć wodociągowa
Rakutówek-Bogusławice
14605,00
14605,00
27.
Oczyszczalknia ścieków I etap
1586904,35
Sieć wodociągowa
15628,44
15628,44
29.
Stacja podwyższania ciśnienia wody
Gołaszewo
Rakutówek-Bogusławice
(Tranzyt)
Bogusławice
1586904,35
28.
58169,39
58169,39
30.
Wodociąg tranzytwowy
Rakutowo- Bogusławice
59137,02
59137,02
31.
32.
33.
34.
Sieć wodociągowa
Oczyszczalnia ścieków
Bogusławice-Dobrzelewice
Rakutowo- pt 11.03.2015
Stacja ujęcia i uzdatniania wody
Modernizacja stacji ujęcia wody
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
25 sztuk
Nakonowo
Dębniaki
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
6561,46
6561,46
88861,39
88861,39
5603,25
5603,25
13811,87
13811,87
11760,00
2169256,00
1484293,88
11760,00
3653549,88
245275,50
41710,00
801507,85
245275,50
843217,85
227918,76
227918,76
1623055,06
1623055,06
1424269,91
1424269,91
Unisławice
21156,25
21156,25
Wodociąg
Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia
ścieków etap I
Dębniaki
27946,15
27946,15
3099028,31
3099028,31
Przyłącze wodociągowe śr. 90
Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kowal
Rakutowo
6875,70
6875,70
443484,29
443484,29
Sieć wodociągowa obręb
Budowa 99 szt. przyzagrod.
Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Kowal wraz z przebudową oczyszczalni
ścieków na terenie dz. nr. 10/1
Więsławice Parcele
Budowa przyłącza wodociągowego /40
43.
ścieków na terenie gminy Kowal 03/2015
44.
ścieków na terenie gminy Kowal 03/2015
45.
Modernizacja sieci wodociągowej na
terenie gminy kowal 03/2015
Razem
GRUPA III
1.
Agregat prądotwórczy - 7%
2.
Agregat prądotwórczy - 7%
3.
Kotły grzewcze - 7 % amortyz.
Przyd. Gołaszewskie,
Czerniewiczki
Gołaszewo
Bogusławice, Dąbrówka,
Dębniaki, Dobrzelewice,
Dziardonice, Grabkowo,
Grodztwo, Krzewent,
Strzały, Unisławice,
Więsławice Parcele
amortyzacja 10%
Przydatki Gołaszewskie,
Czerniewiczki, Grabkowo,
Grodztwo, Dębniaki
14069053,80
456006,96
456006,96
562159,93
562159,93
1292158,19
1292158,19
4596126,81
18665180,61
Grabkowo
53505,00
53505,00
Nakonowo
53505,00
53505,00
Razem
Grupa IV
9949,80
9949,80
116959,80
116959,80
1.
Zestaw komputerowy
5450,00
5450,00
2.
Drukarka
1786,27
1786,27
Strona 46
3.
Sprężarka WAN-NK 5,5 -2 szt
49776,00
49776,00
4.
Zestaw komputerowy
5243,80
5243,80
5.
Zestaw inkasencki przenośny
7221,00
7221,00
69477,07
69477,07
Razem
Grupa V Maszyny i urządzenia
1.
Równiarka DT-557
9123,84
9123,84
2.
Spycharka DT-75
3392,64
3392,64
3.
Koparka K-406
5391,36
5391,36
4.
Kosiarka do obcinania trawy 20-42
3500,00
3500,00
5.
Wóz asenizacyjny
36900,00
36900,00
Razem
58307,84
58307,84
Grupa VI Urządzenia techniczne
1.
Zbiornik filtracyjny o śr. 1400mm
Grabkowo
52131,56
52131,56
2.
Areator o średnicy 800 mm
Dębniaki
17613,46
17613,46
69745,02
69745,02
Razem
Grupa VII Środki transportowe
1.
Naczepa asenizacyjna
813,30
813,30
2.
Przyczepa WLL 203P
5218,20
5218,20
3.
Przyczepa WLL 261P
4.
Samochód Star 1142 CWL 5E27
5.
Ciągnik CASE CWL 50X3
6.
Sam.cięż.LUBLIN CWL38E8
7.
Przyczepa
8.
Opel Combo 2008 CWL FT60
Razem
Grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
1.
Kserokopiarka Minolta
2.
Meble biurowe
Razem
Ogółem
2614,00
2614,00
25000,00
25000,00
199875,00
199875,00
2080,00
2080,00
44895,00
44895,00
280495,50
14000,00
14000,00
14000,00
294495,50
3900,00
3900,00
4049,71
4049,71
7949,71
7949,71
14705111,34
4727086,61
19432197,95
Strona 47

Zarzadzenie Nr 10/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

lista aktywności społecznych w gminie kowal

Miasto Kowal bStrona 1 z 1 2015-03

Wzór oświadczenia strony, na rzecz której została wydana decyzja o

Russian Spiral

Wystawa prac rosyjskiego malarza i grafika polskiego pochodzenia

„Miałem normalne życie! Miałem sukcesy sportowe! Mam nadzieję

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80