Rada Gminy i Miasta - uchwała nr XXIX.216.93 - BIP

Rada Gminy i Miasta
w Aleksandrowie Łódzkim
Uchwała nr XXIX/216/93
Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 kwietnia 1993 roku
w sprawie: wykonania budŜetu Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok
i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrów Łódzki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym ( Dz.U.Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 55 ust. 1 i ust. 5
z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budŜetowe ( Dz.U.Nr 18 z późniejszymi zmianami )
– Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie:
1. Z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok w zakresie zadań
własnych, zamykających się:
- po stronie dochodów kwotą – 31.202.424.000
- po stronie wydatków kwotą – 29.749.629.000
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zamykającego się :
- po stronie dochodów kwotą – 13.362.994.000
- po stronie wydatków kwotą – 13.362.944.000
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych zamykających się:
- po stronie przychodów kwotą – 6.039.101.000
- po stronie rozchodów kwotą - 6.081.260.000
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2.
Udziela się absolutorium Zarządowi Miejskiemu Aleksandrów Łódzki za działalność
finansową w roku 1992..
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
w Aleksandrowie Łódzkim
Krzysztof Kozanecki
Zarząd Gminy i Miasta
Aleksandrów Łódzki
Załącznik do uchwały
SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej
Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki za 1992 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/216/93
Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 kwietnia 1993 roku
Wykonanie dochodów budŜetu Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim za 1992 rok
w tys.zł
Dz. Rozdz. §
Treść
Plan
Plan
Wykonanie % do planu
początkowy końcowy
końcowego
40
Rolnictwo
106.000
406.000
410.148
101
4410
Finansowanie
innych zadań
87
100.000
100.000
86.971
64 RóŜne opłaty
86 Dotacje celowe
otrzymane z
budŜetu państwa
300.000
300.000
100
na fin.zadań
inwest.gmin
4495
Pozostała
23.177
386
64 działalność
6.000
6.000
RóŜne opłaty
50
Transport
4.414.000
4.414.000 3.479.930
78
5895
Pozostała
działalność
64 RóŜne opłaty
4.414.000
4.414.000 3.479.930
78
70
Gospodarka
komunalna
1.817.200
3.982.600 2.352.602
59
7395
Pozostała
1.817.200
1.817.200 187.202
10
działalność
64 RóŜne opłaty
1.817.200
1.817.200 187.202
86 Dotacje celowe
otrzymane z
budŜetu państwa
na finansowanie
własnych zadań
incest.gmin
2.165.400 2.165.400
100
74
7551
79
8213
Gospodarka
mieszkaniowa oraz
niematerialne
usługi komunalne 700.000
Opracowania
geodezyjne i
gospodarka
terenami w
miastach
64 RóŜne opłaty
700.000
Oświata i
wychowanie
Przedszkola przy
szkołach
podstawowych
700.000
826.354
118
700.000
826.354
118
81.700
81.700
100
90
9011
9013
9015
9019
89 Dotacje celowe
otrzymane z
budŜetu państwa
na finansowanie
własnych zadań
bieŜących gmin
Dochody od osób
prawnych i od
osób fizycznych
Wpływy z podatku
od płac
29 Podatek od płac
Wpływy z podatku
rolnego podatku
leśnego oraz
podatków i opłat
lokalnych od osób
prawnych
51 Podatki i opłaty od
gospod.rolnych
55 Podatek od
nieruchomości
61 Podatek od
środków transp.
Udziały w
podatkach
15 Podatek
dochodowy od
osób fizycznych
16 Podatek
dochodowy od
osób prawnych
Podatki i opłaty od
osób fizycznych
51 Podatki i opłaty od
gospodarstw
rolnych
52 Wpływy z karty
podatkowej
55 Podatek od
nieruchomości
56 Podatek od
spadków i
darowizn
61 Podatek od
środków
transportowych
62 Podatek rolny od
dochodów z
działów
-
81.700
81.700
100
11.300.000
18.697.100 20.032.285
-
-
99.864
2.210.000
2.610.000
2.428.664
93
50.000
50.000
20.489
41
2.100.000
2.500.000
2.355.046
94
60.000
60.000
53.129
88
4.700.000
8.587.000
10.191.452
119
4.600.000
8.487.000
10.212.376
120
100.000
100.000
- 20.924
3.390.000
6.000.100
6.270.616
104
420.000
1.100.000
1.257.155
114
1.000.000
1.800.000
1.973.749
109
900.000
1.150.000
1.031.640
90
150.000
150.000
283.818
189
750.000
1.500.000
1.380.078
92
107
specjalnych
produkcji rolnej
64 RóŜne opłaty
81 Odsetki
9020
58
9492
81
97
9711
90
9719
84
Wpływy z opłaty
skarbowej
Opłata skarbowa
Finanse
Odsetki od
środków na
rachunkach
bankowych
Odsetki
RóŜne rozliczenia
Subwencje ogólne
dla gmin
Subwencje ogólne
z budŜetu państwa
NadwyŜka z
budŜetu z roku
ubiegłego
NadwyŜka
budŜetowa
Ogółem dochody
20.000
150.000
100.100
200.000
- 1.785
128.955
217.006
129
108
1.000.000
1.000.000
50.000
1.500.000
1.500.000
50.000
1.041.689
1.041.689
82.966
69
69
166
50.000
4.035.722
50.000
3.936.439
82.966
3.936.439
166
100
3.281.348
3.182.065
3.182.065
100
754.374
22.422.922
754.374
754.374
32.267.839 31.202.424
100
97.6
Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów
31.202.424
Składają się:
- dochody własne
- 25.473.259
Co stanowi 82% ogólnej kwoty dochodów
Dotacje z budŜetu państwa na zadania własne gminy
2.547.100
Co stanowi 8% łącznej kwoty dochodów
Subwencje
3.182.065
Co stanowi 10% ogólnej kwoty dochodów
W porównaniu do 1991 roku w którym dochody własne wyniosły 16.404.553.000 zł
Nastąpił wzrost dochodów o 55%
natomiast subwencja z kwoty 5.204.782.000
zmalała do kwoty
- 3.182.065.000 tj. o 61%.
Wykonanie wydatków budŜetu Gminy i Miasta
Aleksandrów Łódzki w zakresie zadań własnych za 1992 rok
Dz
Rozdz.
§
40
4410
25
36
39
72
4493
36
4495
Treść
Rolnictwo
Finansowanie innych
zadań
RoŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
Usługi materialne
Kary i odsetki
sanacyjne
Dotacje na
finansowanie
incest.jedn. i
zakł.budŜet.
Plan
początkowy
136.000
100.000
Plan
końcowy
950.958
874.958
777.247
727.885
% do
pl.końcow.
82
83
200.000
53.322
27
162.600
162.205
99,7
212.358
212.358
100
300.000
300.000
100
40.000
39.302
98
36.000
36.000
10.060
28
10.000
10.000
4.945
49
10.000
4.590.000
10.000
4.800.000
4.945
4.628.262
49
96
176.000
386.000
385.924
99.9
44.200
44.197
99.9
26.420
26.418
99.9
176.000
315.380
315.309
99.9
4.414.000
4.414.000
4.242.338
96
201.600
226.620
226.617
99.9
100.000
Wykonanie
Państwowy Fundusz
Ziemi
Usługi materialne
Pozostała działalność
Usługi materialne
36
45
4995
31
50
Leśnictwo
Pozostała działalność
Materiały i
wyposaŜenie
Transport
Utrzymanie dróg
publicznych
gminnych
5613
11
41
36
5895
Wynagrodzenia
osobowe
Składki na
ubez.społeczne
Usługi materialne
Pozostała działalność
11
41
Wynagrodzenia
osobowe
Składki na
42
31
36
59
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
Łączność
Pozostała działalność
Usługi materialne
5995
90.720
90.720
90.049
99
4.080
4.080
4.080
100
13.600
100.000
74.116
74
4.104.000
20.000
3.992.580
20.000
3.847.476
-
96
0
20.000
20.000
-
0
3.100.382
7.805.782
7.445.384
95
120.000
220.000
220.000
100
150.000
300.000
252.630
84
50.000
50.000
41.904
84
700.000
1.410.000
1.352.734
96
1.000.000
1.000.000
987.200
99
1.080.382
4.825.782
4.590.916
95
115.000
132.000
129.012
98
4.701
4.701
4.701
100
51.750
68.750
66.506
97
2.300
3.300
2.580
78
6.249
6.249
716
11
36
70
7011
55
7221
Gospodarka
komunalna
Zakłady Gospodarki
Komunalnej
Dotacje dla
gospod.komunalnej i
mieszkaniowej
Oczyszczanie miasta
Usługi materialne
36
7231
36
7261
36
7262
35
7395
11
17
41
42
31
Zieleń w miastach
Usługi materialne
Ulice, place, mosty,
wiadukty
Usługi materialne
Oświetlenie ulic
Energia
Pozostała działalność
Robotnicy komunalni
Wynagrodzenia
osobowe
Nagrody z
zakładow.funduszu
nagród
Składki na
ubezp..społeczne
Składka na Fundusz
Pracy
Materiały i
wyposaŜenie
Inwestycje:
Dotacje na
72
74
74
7523
11
17
25
31
36
35
41
42
40
72
7415
25
7551
finansowanie
inwestycji jednostek
budŜ.i zakł.budŜ.
Dotacje na
finansowanie
inwestycji podmiotów
gospodarczych
Gospodarka
mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi
komunalne
Ochotnicze StraŜe
PoŜarne
Wynagrodzenia
osobowe
Nagrody z
zakład.funduszu
nagród
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
Energia
Składki na
bezp..społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
RóŜne opłaty i
składki
Dotacje na
finansowanie
inwestycji jednostek
budŜet.i zakł.budŜet.
Naprawy prywatnych
domów
wielomieszkaniowych
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
Opracowanie
geodezyjne i
gospodarka terenami
w miastach
900.382
3.243.782
3.243.722
99.9
1.367.000
1.143.679
84
2.403.300
2.991.544
2.969.637
99
413.300
555.544
547.696
98
145.770
88.770
88.185
99
2.244
2.244
2.243
99.9
15.000
45.000
44.104
98
60.000
47.756
18.950
124.500
84.200
18.950
124.473
84.165
12.755
99.9
99.9
67
60.580
45.280
45.280
100
3.000
3.000
2.934
98
10.000
13.600
13.557
99.6
50.000
130.000
130.000
100
20.000
22.000
21.718
99
650.000
648.000
638.092
98
12
36
40
41
74
7695
11
28
31
36
41
42
72
79
7911
36
72
7913
36
7931
36
8211
47
8213
11
Wynagrodzenia
bezosobowe
Usługi materialne
RóŜe składki i opłaty
Składki na
bezp.społeczne
Pozostała działalność
StraŜ Miejska
Wynagrodzenia
osobowe
Koszty podróŜy
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Inwestycje
Dotacje na
finansowanie
inwestycji jednostek i
zakładów
budŜetowych
Oświata i
wychowanie
Szkoły podstawowe
Usługi materialne
Dotacje na
finansowanie
inwestycji jednostek i
zakładów
budŜetowych
DowoŜenie uczniów
do szkół
Usługi materialne
Szkoły
ogólnokształcące
specjalne
Usługi materialne
Przedszkola
Dotacje z budŜetu
Przedszkola przy
szkołach podstaw.
Wynagrodzenia
osobowe
80.000
250.000
320.000
76.000
220.000
348.000
69.303
217.283
347.858
91
99
99.4
1.320
220.000
4.000
1.766.000
252.000
3.648
1.762.131
248.131
91
99.7
98
127.530
15.170
138.530
8.170
138.250
8.157
99.7
99.8
10.300
7.000
26.300
14.000
25.533
14.000
97
100
57.400
61.900
59.426
96
2.600
3.100
2.765
89
1.100.000
1.514.000
1.514.000
100
3.535.000
75.000
-
5.572.000
1.110.000
20.000
5.571.405
1.110.000
20.000
99.9
100
100
75.000
1.090.000
1.090.000
100
250.000
275.000
275.000
100
-
15.000
15.000
100
2.825.000
3.604.300
3.604.300
100
385.000
567.700
567.105
99.9
184.260
336.307
336.230
17
41
42
22
28
31
35
36
43
44
83
8322
11
17
28
31
35
36
37
41
42
43
44
8333
11
41
42
31
Nagrody z
zakładow.fun.nagród
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Świadczenia
społeczne
PodróŜe słuŜbowe
Materiały i
wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Odpisy na
zakł.fundusz socjalny
Odpisy na
zakł.fundusz
mieszkaniowy
Kultura i sztuka
Biblioteki
Wynagrodzenia
osobowe
Nagrody z
zakł.funduszu nagród
PodróŜe słuŜbowe
Materiały i
wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na
ubezpieczenie społ.
Składka na Fundusz
Pracy
Odpisy na
zakł.fundusz socjalny
Odpisy na
zakł.fundusz
mieszkaniowy
Świetlice i kluby
Wynagrodzenia
osobowe
Składki na
bezpieczenie społ.
Składka na fundusz
Pracy
Materiały i
wyposaŜenie
13.600
-
-
83.000
149.513
149.494
3.603
5.603
5.321
515
-
515
2.500
515
2.410
6.687
40.000
40.000
15.887
17.540
17.540
15.772
17.531
17.531
8.406
8.406
8.406
4.929
558.000
480.000
4.929
739.835
635.000
4.929
735.100
630.519
228.900
304.900
304.246
15.300
1.000
15.300
1.600
14.657
1.505
68.465
10.000
15.000
20.000
119.465
6.000
13.400
13.000
118.728
5.575
13.365
12.310
103.000
141.000
140.304
4.583
6.583
6.077
9.168
9.168
9.168
4.584
28.000
4.584
45.000
4.584
44.746
17.400
7.930
22.500
10.030
22.455
9.963
340
540
540
1.000
10.400
10.328
99.4
99.2
99.4
37
43
44
8495
31
36
85
8513
11
41
42
72
31
35
37
8521
47
86
8611
47
8613
22
36
8615
11
Usługi niematerialne
Odpisy na zakładowy
fundusz socjalny
Odpisy na zakładowy
fundusz
mieszkaniowy
Pozostała działalność
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
Ochrona zdrowia
Lecznictwo
ambulatoryjne
Wynagrodzenia
osobowe
Składka na
ubezpieczenie
społeczne
Składka na Fundusz
Pracy
Dotacje na inwestycje
jedn.budŜ.
Materiały i
wyposaŜenie
Energia
Usługi niematerialne
śłobki
Dotacje dla jednostek
gospodarki
pozabudŜetowej
Opieka społeczna
Domy pomocy
społecznej
Dotacje dla jednostek
gospodarki
pozabudŜetowej
Zasiłki i pomoc w
naturze
Świadczenia
społeczne
Usługi materialne
Terenowe Ośrodki
Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia
osobowe
470
670
600
573
573
573
287
50.000
287
59.835
287
59.835
100
20.000
30.000
1.220.000
20.000
39.835
1.525.000
20.000
39.835
1.519.870
99.7
400.000
478.000
472.870
98.9
-
13.400
13.320
-
5.600
5.542
-
800
227
-
10.000
9.583
30.000
57.700
312.300
820.000
27.600
20.800
392.400
1.047.000
27.533
17.042
392.316
1.047.000
100
820.000
810.000
1.047.000
1.038.130
1.047.000
1.037.758
100
99.9
286.000
364.500
364.500
100
286.000
364.500
364.500
329.000
449.000
448.876
329.000
-
444.300
4.700
444.210
4.666
195.000
224.630
224.382
108.000
128.160
128.160
99.9
99.9
17
41
42
31
36
43
44
87
8795
31
36
89
8995
73
91
9144
25
40
9145
25
9146
11
12
14
Nagrody z
zakł.funduszu nagród
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składka na Fundusz
Pracy
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
Odpisy na
zakład.fundusz
socjalny
Odpis na zakł.fundusz
mieszkaniowy
Kultura fizyczna i
sport
Pozostała działalność
Materiały i
wyposaŜenie
Usługi materialne
RóŜna działalność
Pozostała działalność
Dotacje na
finansowanie
inwestycji innych
jednostek
organizacyjnych
Administracja
państwowa i
samorządowa
Rady Gmin
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
RóŜne opłaty i
składki
Zarządy Gmin
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
Urzędy Gmin
Wynagrodzenia
osobowe
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wynagrodzenia
prowizyjne
4.000
4.000
4.000
48.600
57.670
57.422
2.160
2.560
2.560
15.000
12.940
10.000
17.940
10.000
17.940
2.870
2.900
2.900
1.450
1.400
1.400
170.000
170.000
219.252
219.252
219.252
219.252
50.000
120.000
-
57.000
162.252
50.000
50.000
57.000
162.252
50.000
50.000
-
50.000
50.000
3.856.670
111.781
4.626.820
134.811
4.690.665
134.810
70.000
93.030
93.029
41.781
25.000
41.781
25.000
41.781
25.000
100
25.000
3.239.889
25.000
3.893.909
25.000
3.861.395
99.2
1.717.360
1.830.560
1.802.112
30.000
42.190
42.180
20.000
20.000
19.804
100
99.2
100
17
28
31
35
36
41
42
43
44
72
9195
11
17
25
28
31
35
36
41
42
43
44
47
94
9412
Nagrody z
zakł.fnduszu nagród
Koszty podróŜy
Materiały i
wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Odpisy na zakładowy
fundusz socjalny
Odpisy na zakładowy
fundusz
mieszkaniowy
Dotacje na inwestycje
jednostek
budŜetowych
Pozostała działalnośćB.O.KiZ
Wynagrodzenia
osobowe
Nagrody z
zakład.funduszu
nagród
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizycznych
PodróŜe słuŜbowe
Materiały i
wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Odpisy na
zakł.fundusz socjalny
Odpisy na
zakł.fundusz
mieszkaniowy
Dotacje dla jednostek
gospodarki
pozabudŜetowej
Finanse
Spłata odsetek
90.000
50.000
90.000
62.180
89.037
62.105
183.599
100.000
180.000
344.499
155.400
407.000
344.422
155.379
406.948
772.820
785.820
780.467
34.440
37.440
36.122
41.110
41.110
41.110
20.560
20.560
20.560
-
57.150
57.148
480.000
573.100
569.460
200.000
232.600
232.569
8.200
8.200
8.173
500
4.000
1.000
3.780
933
14.143
3.000
5.000
14.643
3.000
7.000
10.513
521
6.715
90.000
106.800
106.534
4.000
4.700
4.538
3.438
3.438
3.438
1.719
1.719
1.719
150.000
-
150.000
200.200
200.200
190.000
200.167
200.167
99.4
99.9
65
97
9718
81
Odsetki
RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i
celowe
Rezerwy
Ogółem wydatki
196.370
200.200
1.718.318
200.167
-
196.370
196.370
20.605.722
1.718.318
1.718.318
32.267.839
29.749.692
92
Dochody ogółem
- 31.202.424.000 zł
Wydatki
- 29.749.692.000 zł
NadwyŜka budŜetowa za 1992 rok - 1.452.732.000 zł
A stan rachunku bankowego na 31.12.92 r., wyniósł – 56.630.000 zł..
Pozostała kwota stanowi dochody osiągnięte w 1992 r., a wypłacone przez Urząd Skarbowy
na rachunek bankowy gminy w 1993 roku.
W porównaniu do 1991 roku w którym wydatki własne wynosiły 20.881.363.000 zł – nastąpił
wzrost wydatków o 43%.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/216/93
Rady Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki
z dnia 28 kwietnia 1993 roku
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Dział
74
Rozdział
§
7695
88
86
8613
88
8695
89
8983
88
91
9142
88
9143
88
Treść
Gospodarka mieszkaniowa i
niematerialne usługi
komunalne
Pozostała działalność
Dotacje celowe na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminie (cmentarze)
Opieka społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminie
Pozostała działalność
RóŜna działalność
Zadania wyodrębnione
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminom
Administracja państwowa i
samorządowa
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminom
Urzędy rejonowe
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminom
Razem dochody
Plan
Wykonanie
%
6.000
6.000
100
6.000
6.000
100
6.000
13.019.610
12.240.000
6.000
13.019.610
12.240.000
100
100
100
619.610
160.000
1.000
1.000
619.610
160.000
1.000
1.000
100
100
100
100
1.000
1.000
100
336.384
207.080
336.384
207.080
100
100
207.080
129.304
207.080
129.304
100
100
129.304
13.362.994
129.304
13.362.994
100
100
Wydatki
Dział
74
w tys.zł..
Rozdział
§
7695
36
86
8613
22
36
8615
11
17
28
31
35
36
37
41
42
43
44
8695
46
89
8983
47
91
9142
11
31
41
42
Treść
Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi
komunalne
Pozostała działalność
Usługi materialne
Opieka społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze
Świadczenia społeczne
Usługi materialne
Terenowe ośrodki pomocy
społecznej
Wynagrodzenia osobowe
Zakładowy fundusz nagród
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Materiały i wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz
socjalny
Odpisy na zakładowy fundusz
mieszkaniowy
Pozostała działalność
Dotacje dla jednostek
niepaństwowych na zadania
państwowe
RóŜna działalność
Zadania wyodrębnione
Dotacje dla jednostek
gospodarki pozabudŜetowej i
funduszy celowych
Administracja państwowa i
samorządowa
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe
Materiały i wyposaŜenie
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Plan
Wykonanie
%
6.000
6.000
100
6.000
6.000
13.019.610
12.240.000
12.050.000
190.000
6.000
6.000
13.019.610
12.240.000
12.050.000
190.000
100
100
100
100
100
100
619.610
619.610
100
326.800
13.648
435
33.488
3.817
73.677
5.522
326.800
13.648
435
33.480
3.817
73.677
5.522
100
100
100
100
100
100
100
147.060
5.716
147.060
5.716
100
100
6.303
6.303
100
3.152
160.000
3.152
160.000
100
100
160.000
1.000
1.000
160.000
1.000
1.000
100
100
100
1.000
1.000
100
336.384
207.080
130.000
16.260
336.384
207.080
130.000
16.260
100
100
100
100
57.700
3.120
57.700
3.120
100
100
9143
11
41
42
Urzędy rejonowe
129.304
129.304
100
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Razem wydatki
88.000
88.000
100
39.544
1.760
13.362.994
39.544
1.760
13.362.994
100
100
100
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/216/93
Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych
Dz.79 Rozdz.8211
Przychody:
§
42
72
- Przedszkola
Treść
Stan fund.obrot.na początek roku
Wpływy z usług
Dotacje z budŜetu
Razem przychody
Plan
71.771
550.000
3.604.300
4.154.300
Wykonanie
71.771
517.853
3.604.300
4.122.153
Rozchody:
§
11
17
22
28
35
36
37
31
32
41
42
43
44
48
72
Treść
Wynagrodzenia osobowe
Nagrody z zakładowego fund.nagród
Świadczenia społeczne
PodróŜe słuŜbowe
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Materiały i wyposaŜenie
Środki Ŝywności
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy
Pozostałe dotacje
Dotacje na inwestycje jednostki i zakładów
budŜetowych
Razem wydatki
Pozostałość funduszu obrotowego na koniec roku
Plan
1.774.800
87.500
2.641
2.000
85.050
84.950
5.000
116.602
585.736
785.100
35.960
66.471
36.961
200.000
Wykonanie
1.770.580
87.420
2.641
85.038
84.721
648
116.044
501.796
785.080
35.205
66.471
36.961
200.000
375.300
4.226.071
375.182
4.129.787
64.137
Dz.85 Rozdz.8521 - śłobek
Przychody
§
42
72
11
17
31
32
35
36
41
42
43
44
37
Treść
Stan funduszu obrotowego na początku roku
Wpływy z usług
Dotacje z budŜetu
Razem przychody
Rozchody
Wynagrodzenia osobowe
Nagrody z zakładowego funduszu nagród
Materiały i wyposaŜenie
Środki Ŝywności
Energia
Usługi materialne
Składka na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy
Usługi niematerialne
Razem rozchody
Plan
75.936.
104.145
1.047.000
1.151.145
Wykonanie
75.936
104.145
1.047.000
1.151.145
611.000
29.000
118.477
101.957
38.000
21.000
270.500
11.800
14.898
7.449
3.000
1.227.081
610.206
26.636
118.387
102.694
32.020
20.249
247.567
11.089
14.898
7.449
1.91.195
Pozostałość funduszu obrotowego na koniec roku
35.886
Dz.86 Rozdz.8611 – Dom Pomocy Społecznej
- Dom Pobytu Dziennego „Wrzos”
Przychody:
§
42
72
11
17
31
32
35
36
41
42
43
44
Treść
Stan funduszu obrotowego na początek roku
Wpływy z usług
Dotacje z budŜetu
Razem przychody
Rozchody:
Wynagrodzenia osobowe
Nagrody z zakładowego funduszu nagród
Materiały i wyposaŜenie
Środki Ŝywności
Energia
Usługi materialne
Składka na ubezpieczenie społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
Odpisy a zakładowy fundusz mieszkaniowy
Razem rozchody
Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Plan
4.690
145.968
364.500
510.468
Wykonanie
4.690
145.968
364.500
510.468
191.400
8.492
6.700
145.968
32.000
30.608
83.860
3.640
5.200
2.600
510.468
191.382
8.491
6.656
145.474
31.351
29.599
83.860
3.552
5.200
2.600
508.165
6.993
Dz. 91 Rozdz. 9195
- Gazeta lokalna:
§
42
72
Treść
Plan
Przychody:
Wpływy z usług
Dotacje z budŜetu
Razem
11
12
28
31
35
36
41
42
37
43
44
Rozchody:
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
PodróŜe słuŜbowe
Materiały i wyposaŜenie
Energia
Usługi materialne
Składka na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Usługi materialne
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy
Razem rozchody
Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zestawienie zakładów budŜetowych
Nazwa zakładu
Przedszkola
śłobek
Dom Pomocy Społecznej
Gazeta lokalna
Razem
-
Wykonanie
65.335
190.000
255.335
65.335
190.000
255.335
62.760
52.785
7.200
1.000
2.000
94.000
28.140
1.300
4.000
1.432
718
255.335
62.423
52.760
6.836
448
1.309
93.538
27.864
785
4.000
1.432
718
252.113
3.222
Przychody
4.122.153
1.151.145
510.468
255.335
6.039.101
Rozchody
4.129.787
1.191.195
508.165
252.113
6.081.260
Zmiany w budŜecie gminy dokonane przez Zarząd Gminy i Miasta Aleksandrów Łódzki w
roku 1992
I. w wyniku rozdysponowania rezerw budŜetowych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 3 z 30.VII.92 r.,
na kwotę 196.370.000
Uchwała Nr 6 z 23.X.92 r.,
na kwotę 385.000.000
Uchwała Nr 10 z 19.XI.92 r.,
na kwotę 100.000.000
Uchwała Nr 11 z 3.XII.92 r.,
na kwotę 14.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem zmniejszenie rezerwy
- 695.370.000
Zwiększenia wydatków
----------------------------Dz.70 – Gospodarka komunalna
W tym:
Dokończenie budowy chodników na ul. Moniuszki
Opracowanie przez PGKiM dokumentacji na rozbudowę
Ujęcia wody
210.000.000
110.000.000
100.000.000
Dz. 79 – Oświata i wychowanie
- Dla Szkoły Nr 5 na prace remontowe
- Dla Szkoły Bełdów a jej rozbudowę
- Dla Przedszkola Nr 2 na budowę ogrzewania
Gazowego
120.000.000
15.000.000
15.000.000
Dz.83 – Kultura i sztuka
- remont budynku klubu młodzieŜowego Sobień
- dokończenie budowy domu śpiewaka dla
Tow.Śpiewacze im.St.Moniuszki
- Zakup ksiąŜek dla bibliotek
59.835.000
10.000.000
90.000.000
9.835.000
40.000.000
Dz.85 – Ochrona zdrowia
10.000.000
- Zakup mikroskopu dla przychodni ZPP „Sandra”
10.000.000
Dz.87 – Kultura fizyczna i sport
7.000.000
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły Nr 3
3.000.000
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły Nr 4
4.000.000
Dz.89 – RóŜna działalność
50.000.000
- budowa kościoła w Parafii Rąbień
Dz.91 – Administracje państwowe i samorządowe
90.000.000
- dla Urzędu Gminy i Miasta na materiały energię
i koszty podróŜy
50.000.000
- dla gazety lokalnej
Dotacje na wydawanie
40.000.000
----------------------------------------------------------------------------------Razem wydatki
546.835.000
Zmniejszenie dochodów o zmniejszoną w ciągu roku subwencję ogólną 148.535.000
Razem rozdysponowano
695.370.000
II. Zwiększenie budŜetu
Uchwała Nr 13/92 z dnia 31 grudnia 1992 roku zwiększająca budŜet gminy i miasta
Aleksandrów Łódzki o dotację przyznaną przez Ministerstwo Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej
na inwestycje infrastrukturalne w kwocie – 1.278.000.000 zł., z przeznaczeniem na:
- 300.000.000
- budowę wodociągu w Księstwie
- budowę kotłowni ZPP „ Sandra”
- 780.000.000
- budowę wysypiska odpadów komunalnych - 198.000.000
Środki pozabudŜetowe
- 2.493.627.000
Rachunek bankowy środków inwestycyjnych
W tym:
Pozostałości środków budŜetowych przyznanych przez Radę,
a niewykorzystanych w 1992 r., na niŜej wymienione inwestycje:
- Budowa wodociągu w sołectwie Wola Grzybkowa
- 150.000.000
- Budowa kotłowni ZPP „Sandra”
- 200.000.000
- 15.000.000
- Budowa straŜnicy OSP Adamów
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego a budowę wodociągu Wola Grzybkowa
- 150.000.000
PoŜyczka z NFOŚr na remont ciepłowni osiedlowej wpłacona
w grudniu 1992 r.,
- 700.000.000
Dotacja z Min.Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych przyznana na
inwestycje infrastrukturalne-przelew z 31.12.1992 r.,
-1.278.000.000
Rachunek bankowy sum depozytowych
Niewykorzystana dotacja Urzędu Wojewódzkiego przyznana w 1991 r.,
na rozwój komunikacji miejskiej.
-
44.000.000
Rachunki bankowe Rad Sołeckich i Komitetów Osiedlowych
- 61.510.200
Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 1992 roku
----------------------------------------------------------PoŜyczka z NFOŚr – kwota ogólna
do spłaty w 1993 r – 1.300.000.000
oraz odsetki
- 300.000.000
NaleŜność dla PKS Łódź transport – w m-cu grudniu
- 3.000.000.000
- 355.330.000
NaleŜność dla Spółki Wodnej na obsługę kotłowni Urzędu i transport
-
24.665.800
NaleŜność dla PGKiM Aleksandrów – za oczyszczanie miasta
- 37.419.900
------------------------------------------------------------Razem
3.417.415.700
Sprawozdanie
z działalności Komitetów Rodzicielskich przy przedszkolach i śłobku
Przedszkole Nr I Okrzei
Stan środków na 1.01.1992 r.,
11.201.600
Wpływy od rodziców
79.077.000
Wpływy od instytucji
11.022.500
-------------------------------------------------------Razem
101.301,100
Wydatki:
- zabawki i pomoce naukowe
19.551.061
- ksiąŜki
1.358.575
- wykładzina
6.840.000
- kosiarka
4.340.000
- naprawy i remonty ( w tym części zamienne)
25.125.150
- imprezy dla dzieci
4.900.350
- art.piśmienne
3.228.500
- upominki gwiazdkowe
8.377.600
65.000
- doŜywianie
- wydatki róŜne
8.101.405
---------------------------------80.887.641
Stan na 31.12.92 r.
20.413.459
Przedszkole nr 2 Łęczycka 2
Stan środków na 1.01.92 r
3.572.900
Wpływy od rodziców
85.310.000
Wpływy za czynsz
40.430.200
----------------------------------------------------------Razem
129.313.100
Wydatki:
- imprezy dla dzieci
9.573.000
- zabawki i pomoce naukowe
18.565.000
- naprawy
3.096.200
- montaŜ kotła c.o.
18.940.000
- dopłata do pieca c.o.
24.711.700
- wyposaŜenie placówki ( wykładziny zasłony )
10.320.600
- sprzęt elektryczny (wzmacniacz, odkurzacze,
mikrofony)
7.075.000
- opłaty za telefon i gaz
3.643.000
- płace księgowej
960.000
- sprzęt gospod.domowego
3.800.000
- środki czystości
2.657.300
- środki piśmienne
1.078.600
- upominki gwiazdkowe
8.923.100
- zakupy róŜne
7.754.000
-----------------------------------------------------------------121.099.500
Stan środków pienięŜnych na 31.12.1992
8.213.600
Przedszkole nr 3 Ściegiennego 6
Stan na 1.01.1992
Wpływy od rodziców
Pływu z wynajmu lokalu
4.262.073
79.370.000
2.100.000
-------------------------------------------Razem
85.735.073
Wydatki:
- pomoce dydaktyczne
2.299.000
- art.piśmienne
2.282.500
- sprzęt gospod.domowego (talerze, garnuszki)
10.259.100
- zabawki
9.155.100
- wyposaŜenie placówki
10.241.900
- sprzęt elektryczny
1.909.000
9.094.000
- środki czystości
- usługi i naprawy
18.517.100
- upominki gwiazdkowe
7.997.700
- pasmanteria
3.246.700
- imprezy dla dzieci
1.290.000
- ksiąŜki
4.762.000
- prowizja bankowa
126.400
--------------------------------81.180.550
Stan środków pienięŜnych na 31.12.1992
4.554.523
śłobek – Ściegiennego
Stan środków na 1.01.1992 r
Wpływy od rodziców
8.641.000
47.850.000
-----------------------------------Razem
56.491.000
Wydatki:
- usługi
- upominki gwiazdkowe
- środki czystości
- art.piśmienne
- sprzęt elektryczny (wzmacniacz, organy,
odkurzacze, przedłuŜacze )
- opłaty TV
- narzędzia
- pomoce dydaktyczne
- ksiąŜki
- pieluchy
8.969.310
3.698.500
7.457.400
1.724.000
3.621.000
346.500
567.000
2.115.800
3.025.200
1.240.000
- kwiaty
- sprzęt gospod.domowego
- usługi
- zapomoga dla pracownicy
170.000
670.190
4.904.800
1.500.000
---------------------------------40.419.700
Stan środków na 31.12.1992
16.071.300
Sprawozdanie szczegółowe z działalności gminy
I część - Dane ogólne
Gmina i Miasto Aleksandrów Łódzki zajmuje powierzchnię 115,6 km2
w tym miasto – 13,5 km2
wieś
- 102,1 km2
Liczba mieszkańców wynosi około
W tym : w mieście zamieszkuje
A na terenie wsi
Miasto podzielone jest na 103 ulice.
Długość ulic w mieście wynosi łącznie
w tym pod zarządem:
- R.D.P Poddębice – drogi krajowe
- WDDM Łódź – drogi wojewódzkie
- Urząd Gminy i Miasta – drogi gminne
W tym ulepszone
Długość dróg wiejskich
W tym pod zarządem:
- R.D.P Poddębice – drogi krajowe
- WDDM Łódź – drogi wojewódzkie
- Urząd Gminy i Miasta – drogi gminne
- 24.890 osób
- 20.200 osób
4.690 osób
- 49.52 km
- 5,12 km
- 11,40 km
- 33,00 km
- 9,00 km
- 115.35 km
- 5,95 km
- 39,40 km
- 70.00 km
Powierzchnia ogólna gminy w hektarach
W tym: uŜytki rolne
lasy i tereny zielone
wody i rowy
drogi
tereny zabudowane
nieuŜytki
- 11.558 ha
- 7.325 ha
- 2.978 ha
- 260 ha
- 310 ha
- 583ha
- 102 ha
Liczba gospodarstw rolnych indywidualnych
w tym do 2 ha
od 2 – 5 ha
od 5 – 7 ha
od 7 – 10 ha
powyŜej 10 ha
- 1.182
- 231
- 380
- 190
- 214
- 167
Głównymi roślinami uprawnymi w naszej gminie są zboŜa i ziemniaki.
Infrastruktura komunalna:
Długość sieci wodociągowej
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
- przyłączy 430 szt
Długość sieci kanalizacji deszczowej
Oraz rowy – odbiorniki wód deszczowych
Oświetlenie ulic
- 92 km
- 14.67 km
- 5.53 km
- 10.50 km
- 1.380 punktów świetlnych
Sytuacja mieszkaniowa miasta:
I – w administracji Rom-u znajduje się 338 budynków mieszkalnych o 1.539 mieszkaniach i
powierzchni uŜytkowej – 54.397 m2 oraz lokale uŜytkowe niemieszkalne o pow. 11.056,7 m2.
Większość administrowanych budynków to zasoby stare bez podstawowego wyposaŜenia w
wodę i kanalizację, jedynie 12 bloków na Osiedlu Wyzwolenia o 339 mieszkaniach posiada
instalację wodno-kanalizacyjną, a tylko 1 budynek o 140 mieszkaniach ma doprowadzone
ciepło z kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach komunalnych zamieszkuje – 3.607
osób.
II – W administracji Spółdzielni Mieszkaniowej:
Znajduje się 80 bloków mieszkalnych. Stanowi to 3.839 mieszkań róŜnego typu, o łącznej
powierzchni 181.949 m2.
Mieszkania spółdzielcze zamieszkuje 10.830 osób.
Własnością Spółdzielni są równieŜ 3 pawilony handlowe tj.”Supersam”.
III – Ilość prywatnych budynków:
Według ewidencji podatku od nieruchomości prywatnych budynków mieszkalnych na terenie
miasta jest około 1.360, a zamieszkuje je w przybliŜeniu 5.763 osoby.
II część – BUDśET GMINY I MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
w tyś.zł
Dochody własne – plan 32.267.839 – Wykonanie - 31.202.424
Dotacje na zadania
Zlecone
- plan 13.362.994 – wykonanie - 13.362.994
-------------------------------------Razem dochody plan 45.630.833 – wykonanie - 44.565.418
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi – 97,6%
Wydatki na zadania własne – plan 32.267.839 wykonanie – 29.749.692
Wydatki na zadania zlecone – plan 13.362.994 wykonanie – 13.362.994
------------------------------------------------------------------------------Razem plan
45.630.833 wykonanie – 43.112.686
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94%
RóŜnica między osiągniętymi dochodami
a wykonanymi wydatkami wynosi
- 1.452.732
i jest to nadwyŜka budŜetowa za rok 1992, która stanowi pokrycie niedoboru budŜetowego
zaplanowanego w budŜecie w 1993 roku.
Szczegółowy opis dochodów budŜetowych
Dz.40 – Rolnictwo
- 410.148.000
Rozdz.4410 Finansowanie innych zadań
§ 64 RóŜne opłaty
- 86.971.000
NaleŜność za wodę od rolników z terenu wsi Prawęcice, Sobień, Krasnodęby,
Chrośno i Krzywiec .
Wymiaru dokonano za okres XI-91 – IX.1992.
NaleŜność za m-ce X-XII 1992 wymierzona i wypłacona została w 1993 r..
§ 86 Dotacja z Ministerstwa Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej
- 300.000.000
na inwestycje infrastrukturalne z przeznaczeniem na budowę wodociągu
w Księstwie. Wpłacono do budŜetu 30.XII.1992
- w całości przelana na r-nek inwestycyjny
Rozdz.4495 – Pozostała działalność
- 23.177.000
- Wpłaty z Kół Łowieckich za dzierŜawę terenów.
Dz.50
Transport – Komunikacja do Łodzi
W tym; wpływy za bilety
Wpływy za mandaty
Dz.70
- 3.479.930.000
- 3.462.154.600
17.775.400
- Gospodarka komunalna
Rozdz.7395 – Pozostała działalność
§ 64 - RóŜne opłaty
opłaty za ścieki wprowadzone do urządzeń
kanalizacyjnych w mieście.
- NaleŜność za 1991 i 1992 r
Wpływy
Zaległość na 1993 r
- 2.352.602.000
- 187.202.000
- 1.401.347.600
- 187.202.000
1.214.145.600
Cała kwota zaległości stanowi zadłuŜenie ZPP „Sandra” Aleksandrów
- 2.165.400
§ 86 – Dotacje celowe z budŜetu Państwa
- Dotacja z Ministerstwa Pracy, Płacy i Polityki
Socjalnej na inwestycje infrastrukturalne:
- przyznane w 1991 r., przekazane w 1992 r.,
- 320.400.000
na kanalizację sanitarną w Osiedlu Mickiewicza
- przyznane i przekazane w 1992 r
- 978.000.000
Na ciepłownie ZPP „Sandra”
- 780.000
Na wysypisko odpadów
- 198.000
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 867.000.000
na modernizację ciepłowni osiedlowej
- 167.000
- 700.000
na budowę kotłowni ZPP „Sandra”
Dz.74
- Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
Komunalne
Rozdz.7551
- Opracowanie geodezyjne i gospodarka terenami w miastach
§ 64 – RóŜne opłaty
Wpływy od ludności za opłaty wieczyste
za czynsze
- Wpływy od j.g.u za korzystanie z terenów
komunalnych
Dz.79
- 826.354.000
- Oświata i Wychowanie
- 439.839.000
- 194.163.000
- 192.352.000
- 81.700
Dotacje z budŜetu państwa na dofinansowanie klas przedszkolnych w I kwartale
1992 roku.
Dz. 90 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych
Rozdz.9011 Wpływy z podatku od płac
- 20.032.285
- 99.864
Podatek od płac był źródłem dochodów gmin w 1991 roku.
Kwota 99.864 tyś., zł., stanowi podatek za m-c XII 1991 roku wpłacony w styczniu 1992 roku
przez zakłady uspołecznione ( Spółdzielnia „Xenon” i PSS Bałuty ) posiadających na terenie
gminy oddziały samobilansujące.
Rozdz.9013 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych
§ 51
- 2.428.664
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych
- 20.489
Podatek rolny od PGR Nakielnica i Spółdzielni Produkcyjnej BruŜyca
§ 55
Podatek od nieruchomości
- 2.355.046
Stan zaległości z tego tytułu wynosi na koniec grudnia
- 1.398.653
W tym:
ZPP „Sandra”
- 667.369
Spółdzielnia „Alkon”
- 109.352
Woj.Zakład Sprzętu Rolniczego – Głowno - 114.676
Przedsiębiorstwo przemysłu
Paszow.”Bacutil”
- 42.223
Spółdzielnia Przemysłu Meblowego
„Pumestol”
- 76.812
Spół.Ogrod.Pszczelarska
- 63.448
POM Rąbień
- 302.647
Oraz inne drobne zaległości
Na zaległości w kwocie 1.125.812.000 wystawiono tytuły egzekucyjne
Na pozostałe zaległości dotychczas nie wystawiono z powodu trudności w ustaleniu nowych
właścicieli likwidowanych przedsiębiorstw.
§ 61 Podatek od środków transportowych
Zaległości z tego tytułu wynoszą
W tym z innymi : Sp-nia „ Alkon „, PGR Nakielnica
i POM Rąbień
Rozdz.9015 – Udziały w podatkach
- 53.129
- 36.899
- 10.191.452
§ 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych
15% udziałów naliczonych od wpływów całego województwa liczonych w/g
wskaźnika :ogółem
Kwotę z wpływów z tego podatku mnoŜy się przez wskaźnik 0,15 i wskaźnik
odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców gminy do ogólnej liczby mieszkańców
w województwie.
Udziały naliczone są przez Izbę Skarbową
§ 16 Podatek dochodowy od osób prawnych
- 20.924
Udział w tym podatku wynosił 5% od podatku dochodowego wpłacanego
przez osoby prawne z terenu gminy za okres I-III.1992, od IV do XII.1992 – 2%
Rozdz.9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych
- 6.270.616
§ 51 – podatki i opłaty od gospodarstw rolnych
- 1.257.155
W skład podatków od gospodarstw rolnych wchodzą:
Podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych, i od budynków i gruntów
zajętych pod działalność gospodarczą.
Razem wymiar podatku od nieruchomości
- 867.133
Podatek rolny
Z ogólnej powierzchni uŜytków rolnych – 7325 ha w klasie V i VI – jest 3764,34 ha. Są to
grunty nie opodatkowane.
Podatek rolny wymierza się dwa razy w roku w ilości 2,5 g Ŝyta rocznie.
W 1992 roku stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosiła w I półroczu 58.500
W II półroczu – 83.600
Podatek leśny płacą właściciele od lasów w wieku powyŜej 40 lat.
Las młody jest nie opodatkowany.
Stawka podatku leśnego wynosi 0, 25q Ŝyta od 1 ha fizycznego lasu.
Wymiar na 1992 r., łącznego zobowiązania pienięŜnego wynosił
- 1.297.692.000 zł
Na koniec 1992 r., stan zaległości w/w naleŜności wyniósł
- 137.692.000 zł
Na 13 raty ub. roku tytuły egzekucyjne były wystawione w roku 1992, na IV ratę wystawione
będą łącznie z I ratą roku bieŜącego.
Z ogólnej kwoty zaległości, około 40 mil., to naleŜności nieściągalne na które poborca
skarbowy wystawił protokoły nieściągalności.
§ 52 – Wpływy z karty podatkowej.
Są to naleŜności realizowane przez US Łódź-Bałuty i w całości przekazywane na dochody
gminy.
W formie karty podatkowej opodatkowane są tylko usługi.
Na koniec 1992 roku na terenie naszego miasta i gminy zarejestrowanych było 485 zakładów
usługowych, w tym około 140 to usługi na overlok, płacący bardzo niskie podatki.
W/g sprawdzenia w Urzędzie Skarbowym zobowiązanie na koniec roku w tym podatku
wyniosło
- 634.960 tys., zł..
§ 55 – Podatek od nieruchomości
- 1.031.640
Wymiar podatku z terenu miasta wraz z zaległościami wyniósł
- 1.097.830 tys
W tym wymiary dodatkowe dokonane w ciągu roku
- 71.057 tys.
Upomnienia na zaległości wystawiane są na bieŜąco, po upływie terminu płatności kaŜdej
raty, na część zaległości tytuły egzekucyjne wystawione były w roku ubiegłym, na pozostałe
wystawione będą w roku bieŜącym łącznie z I ratą.
§ 56 – Podatek od spadków i darowizn
- 283.818 tys zł
NaleŜność jest realizowana przez Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
Stanowiąca w 100% dochód własny gminy.
Stan zaległości z tego tytułu na koniec 1992 roku w/g sprawozdania Urzędu Skarbowego
wyniósł
- 106.277 tys. zł
§ 61 – Podatek od środków transportowych
- 1.380.078 tys. zł..
NaleŜności z tytułu w/w podatku łącznie z zaległościami na 1991 rok w/g stanu pojazdów
zarejestrowanych na 31.12.1991 r., wyniosły
- 1.860.870
Stan zaległości na koniec 1992 roku
- 487.566 tys
W ciągu 1992 roku wysłano około 2 tys decyzji wymiarowych będących jednocześnie
upomnieniami.
Wydziały komunikacji nie mają obowiązku zgłaszać do Wydziału Finansowego zmian
wynikających z ruchu pojazdów.
Wszelkich korekt dokonuje się na podstawie oświadczenia podatnika, który zgłasza się
dopiero po otrzymaniu upomnienia. Bardzo wielu podatników pomimo kilkakrotnych
wezwań nie zgłasza się wcale i w takim przypadku nie moŜna naleŜności odpisać ani teŜ
wystawić tytułu egzekucyjnego. W ciągu roku przypisano dodatkowo 495 mln zł., a odpisano
około 160 mln i odpisów dokonuje się nadal. Za rok 1992 wystawiono tytułów egzekucyjnych
na kwotę 62.984 tys zł..
§ 62 Podatek rolnych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
- 1.785.000 zł.
Podatek ten stanowił dochód gminy w 1991 roku, w 1992 roku wszedł w skład podatku
dochodowego. Kwota 1.785 tys stanowi sumę nadpłat zwróconych podatnikom przez Urzędy
Skarbowe w 1992 r., za 1991 r., i została potrącona gminie z innych naleŜności.
§ 64 – RoŜne opłaty
Kwotę powyŜszą stanowią:
Mandaty StraŜy Miejskiej
- 128.955 tys
- 28.255 tys zł
Opłaty rejestracyjne Wydz.komunik.
Opłaty miejscowa
Podatek od psów
§ 81 – Odsetki
– 77.180 tyz zł
6.500 tys zł
17.020 tys zł
- 217.006 tys
Są to dochody gminy z tytułu nieterminowych wpłat podatków, realizowanych przez Urząd
i od naleŜności z tytułu KRUS. Wysokość odsetek za 1992 rok wynosiła – 0,2% naleŜności za
1 dzień zwłoki
Rozdz. 9020 – Opłata skarbowa
- 1.041.689
§ 58 – Dochodami gminy z w/w tytułu są naleŜności za sprzedane w naszej kasie znaki
skarbowe, oraz opłaty skarbowe od umów kupna-sprzedaŜy zawieranych przez mieszkańców
gminy załatwione przez Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty.
Dz.94 Finanse
- 82.966 tys
Rozdz.9422 Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
Na kwotę wymienioną składają się odsetki od środków
na własnym rachunku bankowym za okres I półrocza 1992 roku
oraz odsetki od lokat terminowych
- 26.716 tys
- 56.250 tys
Dz. 97 RóŜne rozliczenia
- 3.936.439 tys
Rozdz.9711 – Subwencje ogólne z budŜetu państwa
- 3.182.065
Zgodnie z ustawą o dochodach gmin, subwencja jest uzupełnieniem przez budŜet Państwa
dochodów własnych gminy.
Na początek roku subwencja przyznana była w kwocie
- 3.281.348 tys
Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17.07.1992 r., subwencja została zmniejszona do
kwoty
- 3.132.813
W dniu 16.11.1992 roku Min.Fin. poinformował Wojewodę o rozdysponowaniu
Rezerwy
- 49.252 tys
------------------------------------------------------------------Razem subwencja na koniec roku
- 3.182.065 tys zł
Rozdz.9719 – NadwyŜka budŜetowa z roku ubiegłego
- 754.374 tys zł
NadwyŜka dochodów z roku 1991 rozdysponowana w budŜecie
1992 roku jako jedno ze źródeł dochodów.
Szczegółowy opis wydatków budŜetowych
W tys
Dz.40. Rolnictwo
Rozdz.4410 – Finansowanie innych zadań
- 777.247
- 727.885
§ 25 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 53.322
Środki przeznaczone przez Radę na dopłatę do kwalifikowanego
materiału siewnego, w wysokości 20% kosztów zakupu zgodnie z przedłoŜonymi
listami zakupu z Centrali Nasiennej
§ 36 – Usługi materialne
- 162.205
Opłata za wodę zuŜytą w wodociągach wiejskich
za okres grudzień 1991 –listopad 1992
§ 39 Kary i odsetki sanacyjne
- 212.358
Decyzja Urzędu Wojewódzkiego nakładająca karę na
PGKiM za odprowadzanie zanieczyszczeń komunalnych do
rzeki Bzury. Zgodnie z obwiązującymi przepisami karę płaci organ załoŜycielski
tj.gmina.
§ 72 – Dotacja na finansowanie inwestycji
Środki przyznane przez Min.Pracy, Płacy
i Polityki Socjalnej w całości przekazane
na r-nek bankowy interwencyjny
- 300.000
Rozdz.4493 – Państwowy Fundusz Ziemi
- 39.302
§ 36 – Usługi materialne
Zwrot za instalację gazu, naprawę dachu i podłóg
w budynku Agronomówki BruŜyca
- 30.461
naprawa dachu i pieca co w budynku przy ulicy
Zgierskiej ( lecznica weterynarii )
- 8.841
Rozdz.4495 – Pozostała działalność
- 10.060
Nagrody dla szkół za zbieranie odpadów szklanych
- 700
Zakup środka „SP Nobel” dla kotłowni przy ulicy
Ściegiennego ograniczający emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Dz.45 – Leśnictwo
Zakup drzewek do zalesień gruntów klasa VIZ
- 4.945
Dz.50 Transport
- 4.628.262
Rozdz.5613 – Utrzymanie dróg gminnych
- 385.924
§ 11 i 41 – Dopłata gminy do wynagrodzeń osób
Zatrudnionych przy robotach publicznych.
Umowa zawarta dnia 4.07.1992 pomiędzy Rejonowym Biurem Pracy,
a Urzędem Gminy na organizację robót publicznych zapewniała zwrot
wynagrodzeń w wysokości 55% przeciętnego wynagrodzenia krajowego
w dniu zawarcia umowy, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia. Była to kwota 1.350.800 zł., oraz 45% składki ZUS na
1 zatrudnionego.
Nie refundowano równieŜ zasiłków chorobowych. O miesiąca września
refundacja została zwiększona do kwoty 5% przeciętnego wynagrodzenia
tj. 1.842.000; umowy o prace zawarta była na kwotę wyŜszą.
PoniewaŜ wynagrodzenia te były bardzo niskie, oraz w celu większej
motywacji przyznawane były wyróŜniającym się pracownikom premie
uznaniowe.
Łączna kwota dopłat do tych robotników razem z ZUS wyniosła 70.615 tys., zł.,
a wpłata z Urzędu Rejonowego
- 378.830 tys
Przeciętne zatrudnienie wynosiło około 30 osób od sierpnia do grudnia 1992.
§ 36 – Usługi materialne
- 315.309
Na kwotę powyŜszą składają się wydatki:
- spłata zobowiązania za rok 1991 ( remont drogi Bełdów)
- 20.000
( Remont drogi Rąbień AB układanie płyt )
- 70.500
oraz dzierŜawa terenu pod tymi płytami
- 8.174
- Remont mostu na rzece Bzurze
- 26.000
Zakup przepustów drogowych, wywóz gałęzi z drogi Krasnodęby – 12.450
- Nadzór wykonywany przez Spółkę Wodną nad robotami
publicznymi i dowóz robotników do pracy
- 44.266
- zakup odzieŜy roboczej
- 13.728
- Rozpoczęcie remontu rowu odprowadzającego ścieki
Aleksandrów – Ruda Bugaj i dokumentacja na remont
- 60.300
- Profilowanie dróg wiejskich po zimie 1991 r
- 23.802
Rozdz.5895 – Pozostała działalność
- 4.242.338
( Zespół Obsługi Lokalnego Transport Zbiorowego )
Stan zatrudnienia w 1992 r., - 6 osób, oraz 1 osoba zatrud.
płatna z Rejonowego Biura Pracy w ramach fund.interwencyjn.z budŜetu
gminy otrzymała tylko prowizję wysokości 10% od wydanych mandatów.
§ 11 i 42 Fundusz płac i wydatki pochodne pracowników ZOLTZ
- 320.746
§ 31 Materiały i wyposaŜenie
Na kwotę powyŜszą składają się wydatki:
Koszty wydrukowania biletów
Zakup materiałów biurowych, kartotek, materiałów
do malowania, naprawy elektryczne
- 74.116
§ 36 – Usługi materialne
Koszty transportu PKS
- 54.765
- 19.351
- 3.847.476
- 3830.541
Koszty telefonów, wywóz nieczystości
i malowania po włamaniu.
- 16.935
Rozliczenie transportu zbiorowego
- koszty ogółem
- 4.242.338
- dochody
- 3.479.930
-------------------------------------------------Dopłata gminy
762.408
Miesięcznie daje to kwotę
Dz.59 Łączność
- 63.534 tys zł
plan
- 20.000
Wykonanie
Środki te zaplanowane były na:
- przeniesienie telefonu w Krasnodębach Starych
- załoŜenie telefonu w Saniach
- Podłączenie telefonu w Słowaku do centrali Aleksandrów.
Prace te nie były wykonane z niŜej przedstawionych przyczyn:
mieszkańcy wsi Krasnodęby mieli zamiar wybudować centralę wiejską i zwrócili się do
burmistrza z prośbą o pozwolenie na wykonanie numeru sołeckiego na nr centrali.
Projekt dotychczas nie został zrealizowany
- Telefon sołecki w Saniach nie został załoŜony z powodu braku wolnego numeru.
- Telefon w Słowaka podłączony dotychczas do centrali w Kazimierzu woj.Sieradzkie nadal
zostanie przy tej centrali, poniewaŜ przełączenie go wymaga budowy nowej linii od
Bełdowa do Słowaka bardzo duŜym kosztem, a centrala w Kazimierzu w przyszłości
włączona zostanie do ruchu automatycznego.
Dz.70 Gospodarka komunalna
- 7.445.384
Rozdz.7011 – Dotacje dla zakładów Gospodarki Komunalnej 220.000
Środki te przeznaczone są na eksploatację budynków
Komunalnych administrowanych przez Rejon Obsługi
Mieszkańców przy PGKiM w Aleksandrowie.
Według sprawozdania ROM wpływy z tytułu czynszów, opłat
za wodę, ścieki i c.o. wyniosły
- 3.755.470 tys
natomiast koszty eksploatacji i drobne remonty
zabezpieczające wyniosły
- 4.404.429 tys
Dopłata do eksploatacji budynków
- 648.959 tys
- Dotacje z budŜetu gminy
- 220.000 tys
Do pokrycia z innych dochodów PGKiM – 428.959 tys
Rozdz.7221 – Oczyszczanie miasta
- 252.630
Wydatki z tego tytułu to:
- dostawa wody do zdroi ulicznych
- 50.400
- Oczyszczania miasta w okresie zimy I-III i XII.1992 – 89.871
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej
- 33.945
- Zamiatanie miasta
- 36.780
- Likwidacja duŜego wysypiska na lotnisku
- Wywóz nieczystości i gałęzi z ulic
- 6.910
- 34.724
Rozdz. 7231 – Zieleń w miastach
W tym:
- naprawa ławek i koszy
- wywóz darniny i renowacja parku „Jana”
- zakup sadzonek, koszy, grabi i miotły
- Wywóz liści i gałęzi z parków
- 41.904
- 9.783
- 6.297
- 800
- 25.024
Rozdz. 7261 – Ulice, place i wiadukty, oraz mosty
W tym wydatki na :
- 1.352.734
- spłata zobowiązań z 1991 rok
- 631.172
- Odbudowa ulicy Wierzbińskiej
- 65.883
- Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego
- 110.898
- Nawierzchnia ul. Wołodyjowskiego i Jankiela
- 329.192
- Dokończenie budowy wjazdów, chodników i obrzeŜy
- 93.069
Przy ul. Moniuszki
- 55.500
- Budowa parkingu przy ul.Pl. Kościuszki
- Zakup płyt chodnikowych ( złoŜone na placu ciepłowni
Miejskiej przy ul. Pabianickiej do wykorzystania w roku bieŜącym - 26.000
- Nawiezienie szlaki na ul. Mikołajczyka
- 3.830
- RoŜne usługi transportowe ( transport płyt, chodników, wywóz piasku i gałęzi) – 18.630
- Koszty znaków drogowych i tablic z numerami ulic
- 18.560
Rozdz.7262 – Oświetlenie ulic
- 967.200
Koszty zuŜycia energii elektrycznej wraz z konserwacją instalacji elektrycznej
– oświetlenia ulicznego.
- 4.590.916
Rozdz. 7395 – Pozostała działalność
- Robotnicy komunalni
- 203.515
- stan zatrudnienia – 3 osoby pracownicy stali
- oraz przeciętnie 3 osoby z funduszu interwencyjnego
- wynagrodzenie pracowników z funduszu interwencyjnego
refundowane jest w wysokości 36% przeciętnego wynagrodzenia
krajowego tj. w roku 1992 około 1 mln.
- Przeciętnie ich wynagrodzenie wynosiło 1.500.000 – 1.800.000
- RóŜnica między ich wynagrodzeniem, a refundacją w Biurze
- Pracy dopłacana była z budŜetu gminy.
- Inwestycje:
§ 72 – Dotacje na finansowanie inwestycji własnych
- Środki te wykorzystano na:
- spłata zobowiązań za 1991 rok
- Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Mickiewicza
- Gazociąg na osiedlu 8-go Marca
- 3.243.722
- 400.282
- 512.175
- 99.244
- Wpusty na ulicy Moniuszki
- Gazociąg w Krzywcu
- Gazociąg BruŜyca Wielka
- Wodociąg Rąbień
- Kanalizacja na ul. Północnej
- Wodociąg Wola Grzymkowa
- Częściowa zapłata za dzierŜawę wysyp.
- Dokumentacja na rozbudowę ujęcia wody
- dokumentacja geodezyjna Wodociągu Księstwo
i Wierzbińska
- Wpłata Urzędu Wojewódzkiego na wodociąg Wola
Grzymkowa na zmniejszenie wydatków
- 42.075
- 155.000
- 42.624
- 57.662
- 544.576
- 343.987
– 60.000
- 100.000
- Przelano na pozabudŜetowy r-nek
Inwestycyjne z przeznaczeniem na:
- wodociąg Wola Grzymkowa
300.000
- 1.278.000
- Budowa kotłowni ZPP”Sandra”
- Budowa wysypiska Błoto
- 760.000
- 198.000
§ 74 – Dotacja na finansowanie inwestycji
podmiotów gospodarczych
- 1.143.679
- 4.097
- 396.000
- Modernizacja ciepłowni miejskiej
- 167.000
- Zakup kotła do kotłowni ZPP”Sandra”
- 726.679
- Zabezpieczenie kotłowni przed zimą
- 50.000
Przelew na rachunek inwestycyjnych
Pozostałości środków przeznaczonych przez Radę
na kotłownię ZPP”Sandra”; montaŜ kotła
- 200.000
Dz.74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne
- 2.969.637
Rozdz.7523 – Ochotnicza StraŜ PoŜarna
- 547.696
§ 11,41,42 – Na płace 3 kierowców i wydatki pochodne
wydano
- 138.642
§ 25 – Ryczałty dla konserwatorów sprzętu p.poŜarowego – 44.104
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie
W tym:
- Paliwo, oleje smary do samochodów OSP
- części do samochodów ( akumulatory, opony
i inne )
- Materiały do remontów straŜnic
- Mundury, buty, odzieŜ ochronna
- Zakup Ŝywności na ćwiczenia
- 124.473
- 27.181
- 14.822
- 24.024
- 2.452
§ 35 - Energia
- 12.755
- 55.944
Zwrot za gaz zuŜyty do ogrzewania garaŜy
w OSP Aleksandrów.
§ 36 – Usługi materialne
- Instalacja gazu w straŜnicy BruŜyca
- Remont zbiornika p. poŜarowego Sobień
Telefon OSP Aleksandrów
Remonty samochodów;
- 84.165
- 6.562
- 2.000
- 6.913
- 68.690
§ 40 – RóŜne opłaty i składki
Ubezpieczenia samochodów i ludzi
- 13.557
§ 72 – Dotacje na finansowanie inwestycji
- 130.000
- Budowa straŜnicy OSP Adamów
- zakup materiałów budowlanych i roboty murarskie
- pozostałość niewykorzystanej dotacji przelana na
rachunek inwestycyjny
- 114.373
- 15.627
Rozdz.7415 – Naprawy prywatnych domów
Wielomieszkaniowych
- 21.718
- Dopłata do remontów domów ( W.Durska, Patora, Wota) – 14.917
- Dopłata do ogrzewania budynku mieszkalnego
przy ul. Zgierskiej
- 6.800
Rozdz.7551 – Opracowania geodezyjne i gospodarka
terenami w miastach
- 638.092
§ 12 – Wynagrodzenia bezosobowe
- 69.303
Umowa zlecenie – Gorzkiewicz K. 3 m-ce
i Nosowicz H. ( pracownik biura notarialnego
za 6 m-cy )
- 10.448
- za sporządzenie wyrysów, map geodezyjnych
badanie ksiąg hipotecznych przez osoby
fizyczne
- 58.855
§ 36 – Usługi materialne
- 217.283
- koszty wyceny POM ( firma konsultacyjna)
- Opłata notarialna za Spółkę Agro-Rąbień
- Dotacje na remont c.o. w budynku na 1-go Maja
- Podział geodezyjny i wykonanie map prawn.lotniska
- wykonanie map prawnych, szacunki nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaŜy, dokumentacje geodezyjne
do komunalizacji
- 71.880
- 11.020
- 35.000
- 14.000
§ 40 – RóŜne opłaty i składki
- 347.858
- Koszty wykupu dróg
- 83.510
- 85.383
- Opłaty za wyłączenie gruntów z prod.rolnej
- 264.348
§ 41 – Składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodz.
(Gorzkiewicz)
Rozdz.7695 – Pozostała działalność
W tym:
- 3.648
- 1.762.131 tys zł.,
- StraŜ Miejska
Stan zatridnienia 4 osoby
- 248.131
§ 11-42 – Płace i pochodne
- 200.441
§ 28 – koszty podróŜy
W tym ryczałt komendanta
- 8.157
- 6.070
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie
W tym:
- OdzieŜ (mundury wyjściowe, buty, koszule)
- Sygnalizacja do samochodu, części zamienne
i paliwo
- Materiały biurowe, kabury, latarki
- 25.533
- 15.083
- 2.305
§ 36 – Usługi materialne
Koszty dzierŜawy łącz.radowych
- 14.000
- 14.000
§ 72 – Dotacje na inwestycje
- Finansowanie kosztów infrastruktury
Osiedlowej wykonanej w 1991 r., przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
- 1.514.000
Dz.79 – Oświata i wychowanie
- 5571.405 tys
- 8.145
Rozdz.7911 – Szkoły podstawowe
- 1.110.000
W tym:
- dotacja na budowę sali sportowej przy
Szkole Nr 1 – 1.000.000
- dotacja na rozbudowę szkoły w Bełdowie- 90.000
- dotacja na remont Szkoły Nr 3
- 20.000
Rozdz.7913 – DowoŜenie uczniów do szkół
- 275.000
Koszty dowoŜenia dzieci z miejscowości
Prawęcice, Sobień, Krasnodęby, Bełdów,
Sanie, Adamów do Aleksandrowa i Rudy
Bugaj, Wola Grzymkowa, Rąbień oraz BruŜyczka
Mała i Kolonia, Jastrzębie Górne – Aleksandrów
Rozdz.7931– Szkoły ogólnokształcące specjalne
- 15.000 tys
Dotacja dla Szkoły Nr 5 na dofinansowanie
Przyłączenia szkoły do kanalizacji sanitarnej.
W dziale – Oświata i wychowanie
Rozdz.8211 na przedszkola w 1992 roku dysponowano kwotą:
Z budŜetu
- 3.604.300.000 zł
Wpływy z Ŝywienia
- 517.853.177 zł
Pozostałość z1991 r.,
- 13.376.518 zł
Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola
Przedszkole nr 1 – Okrzei
Przedszkole nr 2 – Łęczycka 4
Przedszkole nr 3 – Ściegiennego 4
W Przedszkolach zatrudnionych jest:
- pracowników pedagogicznych
- pracowników administracyjnych
- pracowników obsługi
- 39
-5
- 40
Dzieci zapisanych jest
- 471
Koszty wyŜywienia w pełni pokrywane były przez rodziców.
Na wyŜywienie wpłynęła kwota:
- 517.853.177 zł
Główne wydatki z budŜetu to:
- fundusz płac
- składki na ubezpieczenie społeczne
i fundusz pracy
- zakładowy fundusz nagród
- fundusz zdrowotny
- prenumeraty prasy na 1992 rok
- art.gospodarcze i inne drob.wydatki
- skrzynio-ławy
- art. Pap.druki, ksiąŜki
- odzieŜ ochronna
- środki czystości
- opał
- gazomierze
- telewizor kolorowy
- wapno, lepik, smoła, konserwacja dachu
z materiałami
- dostawa wody
- energia
- gaz
- wywóz nieczystości
- opłata za c.o. (Przedszkole nr 2 )
- telefony
- malowanie
- naprawa sprzętu
- transport opału
- prace geodezyjne i wer.kosztów
przyłącza gazowego
- 1.770.579.800 zł
- 820.284.900 zł
- 81.419.300 zł
- 2.641.000 zł
4.945.300 zł
7.248.000 zł
3.300.000 z
2.933.000 zł
- 2.710.300 zł
- 8.296.100 zł
- 67.824.750 zł
- 2.969.700 zł
- 5.200.000 zł
- 22.000.000 zł
- 37.977.100 zł
- 39.844.600 zł
7.215.800 zł
- 16.653.900 zł
- 35.013.000 zł
- 6.956.500 zł
- 6.482.000 zł
- 1.681.300 zł
955.500 zł
-
1.200.000 zł
- usługi kominiarskie
- konserwacja dźwigów
-opata TV
-
1.992.300 zł
2.440.000 zł
648.000 zł
Na Ŝywienie wydano
- 501.795.728 zł
śywność w magazynie na 31.12.1992 r., pozostało
na kwotę
- 25.794.96 zł
Środki pienięŜne Ŝywności na 31.12.1992 r.,
- 12.345.995 zł
Opału na składzie zostało na kwotę
- 6.870.000
Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 66.471.000 zł.. Został on przeznaczony na
opłacenie kolonii i wczasów, zapomogi losowe oraz paczki gwiazdkowe dla dzieci.
Odpis na fundusz mieszkaniowy wyniósł 36.961.000 i został w całości przekazany do MZEA
w Łodzi.
Przekazano równieŜ dotację w wysokości 200.000.000 na potrzeby Przedszkola w Rąbieniu,
które funkcjonowało do 31.08.1992 r..
Kwotę 357.182.000 przeznaczono na instalację c.o. w Przedszkolu nr 2 przy ul. Łęczyckiej.
Główne wydatki to:
- zakup pieca c.o.
- wykonanie instalacji
- nadzór
- zakup pomp
- projekt
– 100.000.000 zł
- 202.131.000 zł
- 18.465.800 zł
- 26.790.000 zł
- 9.795.200 zł
Rozdz.8213
Na terenie miasta i gminy funkcjonują równieŜ klasy „0”:
Pabianicka 36, Ruda Bugaj, Sobień i Bełdów.
Zatrudnionych jest tam pracowników
- 11 + 3 osługi
Dzieci uczęszczających
- 171
Łącznie wykorzystano
W tym :
- płace
- ubezpieczenie społeczne
- fundusz pracy
- fundusz zdrowotny
- podróŜe słuŜbowe
- opał
- prenumerata na 1992 r.,
- urządzenia gazowe
- radiomagnetofony
- zabawki
- środki czystości
- gaz
- 567.105.300 zł
- 336.229.900 zł
- 147.494.500 zł
- 5.320.700 zł
515.000 zł
- 2.410.200 zł
- 9.779.400 zł
917.300 zł
- 2.399.200 zł
- 1.000.000 zł
- 3.000.000 zł
676.300 zł
529.400 zł
- energia
- wywóz nieczystości
- transport
- rozmowy telefoniczne
- naprawa wodociągu
- naprawy zduńskie
- malowanie
- dowóz dzieci
- naprawy i usługi drobne
- 266.100 zł
- 4.236.000 zł
- 573.400 zł
- 4.794.500 zł
- 620.000 zł
- 1.632.900 zł
- 590.000 zł
- 2.141.000 zł
- 943.300 zł
Odpis na fundusz socjalny
i mieszkaniowy
- 8.466.000 zł
- 4.929.000 zł
Dz.83 – Kultura i sztuka
- 735.100 tys
Rozdz. 8322 – Biblioteki
- 630.000 tys zł
Ilość bibliotek:
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filią nr 1
dla dzieci
- Pl.Kościuszki 12
Filia Nr 2
- Dmowskiego 4
Filia Nr 3
- BruŜyca
Oraz filie w Rąbieniu, Sobieniu i Bełdowie.
Stan zatrudnienia 16 osób w ty 9 w niepełnym wymiarze.
Wydatki:
§ 11 – 42 – Płace i pochodne
§ 28 – Wyjazdy słuŜbowe
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie
W tym:
- 65.887
Zakup ksiąŜek
Prenumerata prasy
- 17.708
Zakup opału
- 16.674
- 465.284
- 1.505
OdzieŜ ochronna, środki czystości i materiały biurowe - 18.459
§ 35 – Energia
Koszty energii elektrycznej
§ 36 Usługi materialne
- 5.575
- 13.365
Rozmowy telefoniczne podłącz.telefonu na ul.Dmowskiego
- 4.005
Remonty drobne filii a terenie gminy
- 6.400
Transport opału
- 1.358
Wywóz nieczystości i dostawa wody, mycie okien i opłaty za rtv - 1.602
§ 37 – Usługi niematerialne
Koszty czynszu za ul.Dmowskiego
- 12.310
§ 43 i 44 – Odpisy na fundusz socjalny i fundusz mieszkaniowy przekazano na wyodrębniony
r-nek bankowy i wykorzystano na dofinansowanie do wczasów i udzielenie poŜyczek
Rozdz.8333 – Świetlice i kluby
Świetlica wiejska w Sobieniu
Stan zatrudnienia 1 osoba
Wydatki oprócz kosztów płac i pochodnych
to materiały zakupione na remont dachu
- 44.746
- 33.818
- 10.868
Rozdz.8495 –Pozostała działalność
- 59.835
- dofinansowanie budowy i zakup krzeseł do Domu Śpiew. – 15.670
- organizacja „ Dni Aleksandrowa” i inne imprezy kul.
– 23.635
- broszura o Aleksandrowie i koszty tłum.publikacji
- 7.000
- koszty ogrzew.i energii elektr.budynek Połudn.5
- 7.030
- dofinansowanie orkiestry OSP Aleksandrów
- 3.500
- czynsz za salę przy Szkole Zawodowej
- 3.000
Dz.85 W dziale ochrona środowiska
- 1.519.870.000 zł
Obsługiwany jest śłobek
Ogólnie wydano
- 1.191.191.824 zł
Główne wydatki na działalność śłobka to:
- płace – 610.206.500 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 258.655.900 zł
- nagrody z zakładowego funduszu nagród – 26.635.500 zł
- opał – 117.560.000 zł
- szkolenie palacza – 600.000 zł
- środki czystości - 227.300 zł
- dostawa wody - 15.457.200 zł
- energia – 15.039.100 zł
- gaz – 1.523.200 zł
- rozmowy telefoniczne - 3.028.200 zł
- wywóz nieczystości – 1.911.600 zł
- konserwacja dźwigów – 1.160.000 zł
- dozór techniczny – 225.000 zł
- dezynsekcja – 3.705.000 zł
- remont pieca c.o. – 9.991.000 zł
- usługi kominiarskie – 228.000 zł
Koszty Ŝywienia pokrywają w całości rodzice
Na Ŝywienie wydano – 102.694.324 zł
Pozostało artykułów Ŝywn.w magazynie na 31.12.1992 – 7.788.640 zł
Stan środków na Ŝywienie – 2.976.200 zł
Stan opału na 31.12.1992 r – 23.200.000 zł
Odpis na fundusz socjalny wynosi – 14.898.000 zł
a na mieszkaniowy – 7.449.000 zł
Fundusz socjalny przeznaczono na dopłaty do wczasów, kolonii, zapomogi a z funduszu
mieszkaniowego udzielono poŜyczki.
Rozdz.8513 Lecznictwo ambulatoryjne – 472.870 tys zł
Dofinansowanie przychodni przyzakładowej ZPP „Sandra”. Stan zatrudnienia 2 osoby ½
etatu sprzątaczki.
§ 11-42 Fundusz płac i pochodne – 19.089 tys zł
§ 72 – Zakup mikroskopu – 9.583 tys. zł
§ 31 – Zakup wirówki i środków czystości – 27.533 tys zł
§ 35 – Koszty energii elektrycznej – 7.307. tys zł
§ 36 – Usługi materialne – 17.042 tys ł
§ 37 – Usługi nie materialne – 392.316 tys ł
Koszty czynszu za budynek dla ZPP”Sandra” – 318.000 tys zł
Zwrot kosztów za c.o., wodę, telefony – 74.316 tys zł
Dz.86 Opieka społeczna –
Zadania własne 1.037.758 tys z
Rozdz.8611 Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”
Dotacja z budŜetu – 364.500
Stan zatrudnienia 7,5 etatu
§ 11-42 Płace i pochodne
- 287.285
§ 31 Materiały i wyposaŜenie
- 6.656
Artykuły biurowe i prenumeraty czasopism – 2.987
Środki czystości
- 2.724
Zakup naczyń do kuchni
- 945
§ 32 Koszty wyŜywienia
- 145.474
W 100% pokrywane są z wpłat pensjonariuszy
Ilość pensjonariuszy – 46
§ 35 Energia - 31.351
Koszty energii gazowej zuŜytej do ogrzewania pomieszczeń i koszty energii elektrycznej
§ 36 Usługi materialne – 29.599
W tym : naprawa urządzeń gazowych i wodno kanalizacyjnych – 5.878
Malowanie – 6.887
Ekwiwalent za odzieŜ roboczą – 8.204
Telefony, dostawa wody i wywóz nieczystości – 8.630
Rozdz.8613 Zasiłki, pomoc w naturze – 448.876
§ 22 Zasiłki celowe
- 444.210
§ 36 Koszty doręczenia - 4.666
Świadczeń celowych udzielono w roku 1992
483 osobom w tym:
- posiłki Ŝywność – 207 osób – wartość – 78 mln
- leki i leczenie – 78 osób wartość – 85 mln
- odzieŜ – 43 osoby – 33 mln
- opał i remonty mieszkań 77 rodzin – 14 mln
- dofinansowanie kolonii 37 osób – 27 mln
- pogrzeby – 4 osoby – 10 mln
- inne świadczenia – 109 mln
Rozdz.8615 Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej – 224.382
Z budŜetu gminy finansowany tylko częściowo, stan zatrudnienia 3 etaty z budŜetu Gminy, 14
etatów wojew.
§ 11-42 Fundusz płac i pochodne – 3 etaty – 192.142
§ 31 Materiały i wyposaŜenie – 10.000
Materiały biurowe – 5.500
Znaczki pocztowe – 4.000
Prenumerata – 500
§ 36 Usługi materialne – 17.940
Czynsze dla Spółdzielni Mieszkaniowej za siedzibą klubu „AA” – 13.008
Naprawa maszyn biurowych - 880
Malowanie pomieszczeń – 1.200
Najem samochodów do wyjazdów w teren – 2.852
Dz.87 – Kultura fizyczna i sport – 219.252
Rozdz.8795 – Pozostała działalność – 219.252
Wydatki tego działu:
Zakup sprzętu sportowego w szkołach – 21.000
Szkoła nr 3 – 50.000
Szkoła nr 2 remont boiska – 40.000
ZSZ – 30.000
Dofinansowanie basenu na stadionie – 49.400
Dotacje dla klubu „Plon” na sprzęt sportowy – 10.000
Zakup stołu tenisowego dla klubu „Raj” 1.190
Dofinansowanie przejazdu na obóz sportowy – 2.000
Nagrody w imprezie i zakup sprzętu dla „ Sokoła” – 5.662
Dz.89 Rózna działalność – 50.000
Dotacja na budowę kościoła w Rabieniu wykorzystana na zakup materiałów budowlanych
Dz.91 – Administracja państwowa i samorządowa – 4.590.665
Dz.Adm.
Rozdz.9144 – Rada Gminy – 134.810
Diety radnych, sołtysów i przew. -93.029
Składka na utrzymanie Sejmiku Sam. – 41.781
Rozdz. 9145 – zarząd Gminy – 25.000
Diety członków Zarządu – 25.000
Rozdz.9156 – Urząd Gminy
Stan zatrudnienia 56,5 etatu
§ 11 i 17 – wynagrodzenia pracowników i pochodne 2.707.738
41 i 42
§ 12 – wynagrodzenia bezosobowe – 42.180
W tym:
Obsługa prawna za okres II-IX 92 – 24.730
Nadzór nad jednostkami OSP I-III 92 – 5.292
Ekspertyza Biegłego Księgowego – 7.793
Wynagrodzenie tłumaczy – 2.625
Zastępstwo za sprzątaczkę ( choroba) – 1.740
§ 14 – Wynagrodzenia prowizyjne – 19.805
Prowizja sołtysów za inkaso podatków w wysokości 3% zainkasowanych kwot
§ 28 – koszty podróŜy – 62.105
W tym:
- ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów dla celów słuŜbowych – 40.146
- koszty podróŜy pracowników – 21.959
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie – 344.422
W tym:
- prenumerata czasopisma Dz.U.M.P, zakup ksiąŜek, kalendarzy – 29.195
- materiały biurowe, druki, pieczątki, filtry, płytki, komp.papier komputerowy – 30.182
- opał - 124.888
- kwiaty, wieńce – 1.676
- wydatki na sesję ( napoje, kasety ) – 3.188
- wyposaŜenie pracowników ( papier, herbata, ręczniki) – 5.262
- artykuły chemiczne ( proszki, płyny, farby, lakiery) – 4.450
- drobny sprzęt wyposaŜenia warsztatu, art. Elektr.(Ŝarówki, gwoździe, śruby, zamki ) –
17.884
- tablice informacyjne, szyldy – 6.640
- meble, wykładzina podłogowa, oświetlenie, materiały dekoracyjne ( firanki, zasłony) –
47.732
- broń gazowa ( dozorcy) – 6.548
-magnetofon, grzejnik olejowy, odkurzacz, kalkulatory – 6.838
§ 35 – Energia – 155.379
W tym: - ogrzewanie budynków Urzędu – 145.379
- energia elektryczna – 10.000
§ 36 – Usługi materialne – 406.948
W tym:
- telefony – 197.435
- opłaty pocztowe – 66.532
- ogłoszenia prasowe – 5.476
- szkolenia pracowników – 22.144
- opłaty komornicze – 2.614
- transport – 11.930
- remont budynku ( malowanie, brama ) – 36.929
- pranie firanek i mycie okien – 3.478
- naprawy maszyn biurowych, konserwacja centrali, kons.kopiarki, drukarek – 25.093
- wywóz nieczystości, dostawa wody – 8.160
- remont kotła c.o. Urzędu – 19.694
- inne drobne usługi ( naprawa gaśnic, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, oszklenie
okna) – 7.463
§ 43-44 – Odpisy na zakładowe fundusze – 61.670
Socjalny i mieszkaniowy przekazane zostały na wyodrębniony r-nek bankowy i wykorzystano
na dopłatę do wczasów i poŜyczki.
Rozdz.9195 – Pozostała działalność
Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia – 569.460
Stan zatrudnienia 5,5 etatu
§ 11,17,41 i 42 – Wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne – 351.841
§ 25 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.780
Stypendium przyznane przez zarząd dla laureata konkursu historycznego
§ 28 – koszty wyjazdów słuŜbowych pracowników – 933
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie – 10.513
W tym:
- prenumerata Dz.U, czasopism, zakup ksiąŜek – 3.518
- materiały biurowe i druki – 2.262
- środki czystości – 1.368
- sprzęt biurowy ( lampy ) – 432
- koszty szkolenia pracowników – 2.933
§ 35 – Energia
Koszty dostawy wody – 521
§ 36 – Usługi materialne – 6.715
- telefony - 3.516
- wywóz nieczystości – 1.3396
- naprawa maszyn biurowych, szklenie okna, opłata za skr.poczt. – 1.803
§ 43-44 – Odpisy na zakładowe fundusze – 5.157
socjalny i mieszkaniowy – przekazane na konto
pozabudŜetowe i wykorzystane na dopłaty do wczasów i poŜyczki.
§ 47 – Dotacje dla jednostki pozabudŜetowej – 190.000
( gazeta lokalna )
- dotacja – 190.000
- dochody własne – 65.335
------------------------Razem
255.335
Wydatki – 252.113
Stan zatrudnienia 2,5 etatu
§ 11 i 41 – Płace pracowników i pochodne – 91.72
§ 12 – Wynagrodzenia bezosobowe ( wierszówki ) – 52.760
§ 28 – Koszty podróŜy – 6.836
W tym ryczałt na samochód – 6.836
§ 31 – Materiały i wyposaŜenie – 448
Materiały biurowe
§ 35 – Energia – 1.309
Zwrot za energię elektryczną Spół.”Aleksandrowianka”
§ 36 – Usługi materialne – 93.538
W tym:
- zwrot kosztów telefonów dla Spół”Aleksandrowianka” – 4.003
- koszty druku i składu gazety – 89.535
§ 37 – usługi niematerialne – 4.000
Koszty czynszu za lokal dla Spół”Aleksandrowianka”
§ 43 i 44 – Odpisy na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy – 2.150
- przekazane na konto funduszu socjal.mieszkan. BOKiZ.