Protokół nr 15 K. Bud¿etu
Transkrypt
Protokół nr 15 K. Bud¿etu
Protokół nr 15/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 6.04.2004 r. W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni goście w osobach: - Prezydent Miasta p. Adam Rams - Z-ca Prezydenta p. Adam Szczypka - Skarbnik Miasta p. Krzysztof Grzelak - Naczelnik Wydziału Gospodarki p. Barbara Zwierzyńska. W posiedzeniu uczestniczył również radny p. Zbigniew Wojciechowski. Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji od stwierdzenia prawomocności posiedzenia oraz przywitania zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący przedstawił cel posiedzenia i propozycje porządku obrad do którego nie wniesiono uwag. Po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół z ostatniego posiedzenia, który został przyjęty bez uwag. Porządek obrad: 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2003. 2. Omówienie wykonania uchwał zrealizowanych w 2003 r. 3. Wspólna część posiedzenia z Komisją gospodarki i Ochrony Środowiska. 4. Zapoznanie się ze stanem zieleni w mieście przedstawiony przez Naczelnik Wydziału p. Barbarę Zwierzyńska. 5. Analiza pism, korespondencji i zaopiniowanie projektów uchwał podejmowanych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22.04.2004 r. 6. Sprawy różne. Ad 1. Członkowie komisji po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2003 opracowanego przez Prezydenta Miasta kierowali pytania do zaproszonych gości celem wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się po zapoznaniu z ww. sprawozdaniem. - Na pytanie radnego E. Szolc na co będzie przeznaczona nadwyżka pomiędzy dochodem a wydatkami (3 min. nadwyżki) Skarbnik Miasta odpowiedział że m.in. na podwyżki płac w oświacie, a pozostałą część rozdysponuje Prezydent Miasta wraz z Radą Miejską. Została także wyjaśniona sprawa spłaty rat postępowania układowego z KWK „Budryk" - Na pytanie radnego T. Pieniak dlaczego nie zrealizowano wpływów od osób fizycznych Skarbnik odpowiedział, że plan wpływów podatku został zbyt wygórowany i taka sytuacja jest czymś normalnym ponieważ bardzo trudno jest te wpływy na początku roku przewidzieć i praktycznie co roku wykonanie tego planu jest realizowane w ok. 90 %. - Na pytanie radnego J. Trzęsiok dlaczego była tak mała realizacja punktu na stronie 8 poz. 60016 - Drogi publiczne gminne - Skarbnik odpowiedział, że środki z Funduszu PHARE nie wpłynęły do budżetu Gminy. - Na pytanie „Dlaczego taka suma?" w rubryce „wykonanie" na str. 9 w §097, Skarbnik odpowiedział, że część pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska została przez ten Fundusz umorzona lecz kwota, która została wpłacona przez Gminę przed decyzją o umorzeniu to ta kwota, która wpłynęła na konto Gminy i jest w tym paragrafie ujęta. - Na pytanie radnego T. Pieniak, dlaczego nie wpłynęły planowane składki drużyn piłki nożnej MOSiR Concordia (str. 17 §083) Skarbnik odpowiedział, że jest to związane ze zmianą finansowania klubu MOSiR Concordia. - Radny J. Trzęsiok stwierdził, że na str 21, pozostałą kwotę niezrealizowanego planu wydatków można było wydać na inwestycje związane z działalnością handlu wymienione na str 21, a w szczególności w miejscu handel - targowisko. - Na pytanie dlaczego nie zrealizowano planowanej kwoty w Dziale Transport i Łączność, rozdział 60013 na stronie 22 Naczelnik p. B. Zwierzyńska odpowiedziała, że kwota ta została zarezerwowana na inwestycję „budowa ronda", w pełni jej nie wykorzystano bo realizacja tego punktu została dofinansowana z środków wojewódzkich. Wyjaśniła również, że w rozdziale 60016 na str 23 nie wpłynęły planowane fundusze z PHARE, co jednak nie przeszkodziło w realizacji wyszczególnionego zadania. Kolejne pytania dotyczyły: - Rozdz. 70021 na str 26, przyczyną nie zrealizowania planów wydatków były zmiany w terminach inwestycji TBS. - W § 6060 na str. 30 planowane zakupy przesunięto na rok 2004. - W § 4210 nie zrealizowanie wydatków na promocję Miast jest źle pojętym oszczędzaniem stwierdzili członkowie Komisji. - W dziale 85154 na str 43 również jest słaba realizacja wydatków w zakresie „przeciwdziałanie alkoholizmowi" - to również wątpliwa oszczędność stwierdzili członkowie Komisji. - § 4210 na str 44 Skarbnik wyjaśnił, że nie zrealizowanie planu wydatków w paragrafie „zakup materiałów i wyposażenie" było związane z otrzymanie z Budżetu Państwa dotacji o której wcześniej Gmina nie została poinformowana. - Radny T. Pieniak na pytanie dlaczego nie zrealizowano planu wydatków w dziale 85315 na stronie 49 „dodatki mieszkaniowe" otrzymał trudno jest te wpływy na początku roku przewidzieć i praktycznie co roku wykonanie tego planu jest realizowane w ok. 90 %. - Na pytanie radnego J. Trzęsiok dlaczego była tak mała realizacja punktu na stronie 8 poz. 60016 - Drogi publiczne gminne - Skarbnik odpowiedział, że środki z Funduszu PHARE nie wpłynęły do budżetu Gminy. - Na pytanie „Dlaczego taka suma?" w rubryce „wykonanie" na str. 9 w §097, Skarbnik odpowiedział, że część pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska została przez ten Fundusz umorzona lecz kwota, która została wpłacona przez Gminę przed decyzją o umorzeniu to ta kwota, która wpłynęła na konto Gminy i jest w tym paragrafie ujęta. - Na pytanie radnego T. Pieniak, dlaczego nie wpłynęły planowane składki drużyn piłki nożnej MOSiR Concordia (str 17 §083) Skarbnik odpowiedział, że jest to związane ze zmianą finansowania klubu MOSiR Concordia. - Radny J. Trzęsiok stwierdził, że na str 21, pozostałą kwotę niezrealizowanego planu wydatków można było wydać na inwestycje związane z działalnością handlu wymienione na str 21, a w szczególności w miejscu handel - targowisko. - Na pytanie dlaczego nie zrealizowano planowanej kwoty w Dziale Transport i Łączność, rozdział 60013 na stronie 22 Naczelnik p. B. Zwierzyńska odpowiedziała, że kwota ta została zarezerwowana na inwestycję „budowa ronda", w pełni jej nie wykorzystano bo realizacja tego punktu została dofinansowana z środków wojewódzkich. Wyjaśniła również, że w rozdziale 60016 na str. 23 nie wpłynęły planowane fundusze z PHARE, co jednak nie przeszkodziło w realizacji wyszczególnionego zadania. Kolejne pytania dotyczyły: - Rozdz. 70021 na str 26, przyczyną nie zrealizowania planów wydatków były zmiany w terminach inwestycji TBS. - W § 6060 na str. 30 planowane zakupy przesunięto na rok 2004. - W § 4210 nie zrealizowanie wydatków na promocję Miast jest źle pojętym oszczędzaniem stwierdzili członkowie Komisji. - W dziale 85154 na str 43 również jest słaba realizacja wydatków w zakresie „przeciwdziałanie alkoholizmowi" - to również wątpliwa oszczędność stwierdzili członkowie Komisji. - § 4210 na str 44 Skarbnik wyjaśnił, że nie zrealizowanie planu wydatków w paragrafie „zakup materiałów i wyposażenie" było związane z otrzymanie z Budżetu Państwa dotacji o której wcześniej Gmina nie została poinformowana. - Radny T. Pieniak na pytanie dlaczego nie zrealizowano planu wydatków w dziale 85315 na stronie 49 „dodatki mieszkaniowe" otrzymał odpowiedź od Skarbnika Miasta, że tu również Gmina otrzymała środki z Budżetu Państwa o których wcześniej nie miała żadnych informacji. - W rozdziale „opieka społeczna" w § 4220 na str. 47 - „zakup środków żywności" oszczędności poczyniono w utrzymaniu administracji. - W rozdz. 90003, „oczyszczanie miast i wsi" na str. 55 wyjaśnień udzielała Naczelnik p. B. Zwierzyńska. Oszczędności w wydatkach w tym rozdziale związane są z krótszym czasokresem w którym panowały trudne warunki atmosferyczne w porze zimowej. Firma odśnieżająca miasto otrzymuje należności za wykonane usługi. - W dziale 90015 „oświetlenie ulic placów i dróg" w § 4300 przesunięto oszczędności z oświetlenia miasta na realizację remontu oświetlenia na osiedlu Redyna. - W § 4260 „zakup energii" na str. 59 - stadion miejski - należności reguluje Kopalnia i środki nie zostały wydatkowane. - W dziale 90015 „oświetlenie ulic placów i dróg" Naczelnik p. B. Zwierzyńska wyjaśniła, że środków tych nie wykorzystano gdyż dotacje z funduszy wojewódzkich na ten cel wpływają z opóźnieniem a kwota do uregulowania należności za oświetlenie musi być zabezpieczona wcześniej. Komisja jednogłośnie zdecydowała aby środki z nadwyżki budżetowej przeznaczyć w znacznej części na remonty dróg i chodników. Zwrócono się do Naczelnik Wydziału Gospodarki p. B. Zwierzyńskiej z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań nakierowanych na polepszenie czystości w mieście i stanu dróg, co po okresie zimowym jest nagląca koniecznością. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną realizacją budżetu na rok 2003, po dyskusji i wyjaśnieniach Skarbnika Miasta i Naczelnik Wydziału Gospodarki nie wnosi uwag do Komisji Rewizyjnej. Za wnioskiem było 5 głosów, wstrzymujących się O głosów, przeciw O głosów. Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał za rok 2003. Komisje zapoznały się i zaakceptowały wykonanie realizacji Uchwał za rok 2003. Zapoznanie się z uchwałą nr 00570/IY/52/2004 z dnia 24.02.2004r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1018194 zł przyjętego w budżecie na 2004r Gminy Knurów i Uchwałą nr 00570/IV/68/2004 z dnia 27.02.2004r IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004r prognozy kwoty długu Gminy Knurów. W drugiej części odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Szczegóły dalszych obrad znajdują się w protokole Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zakończył posiedzenie. Protokołował J. Machulik Przewodniczący Z. Gałkowski