załącznikiem Nr 3

Załąc zni k Nr 3
do zarządzeni a Wójta
Gminy Michałowo
z dnia 13 sierpnia 2007 r
S prawozdanie finansowe Gmi nnego O środka Kultury w Michał owi e za I
półrocze 2007 roku - Dz iał 921 roz. 92109
1. Część tabe laryc zna:
Wys zczególn ienie
Plan na 2007 rok.
1
3
Wykonanie
%
1. Przyc hody ogółem
626 165
309 242,43
49 ,38
dotacja z budŜetu gminy
60 6 000
29 6 000,00
48,84
przychody własne
darowizn y pienię Ŝne
o dsetki
p rzychody pozostałe
14 97 0
1 500
50
13 42 0
8 047,02
1 500,00
27 ,02
6 520,00
53,75
1 00,00
54,04
48,58
Saldo po zostałości
5 195
5 195,41
624 925
293 579,56
46 ,98
Wynagrodzenia +poc ho dne
33 8 346
15 8 655,08
46,89
Wynag r. z ty t.u mowy o pracę
wy na gr pracowników
21 3 150
9 1 361 ,98
42,86
72 85 0
40 39 0
4 1 486 ,75
1 8 569 ,77
56,95
45,98
Odpisy na za kł.fun. świa d.soc j.
6 236
4 677,00
75,00
Inne świadc ze nia nie za liczane do wynagrodze ń
5 720
2 559,58
44,75
Po zosta łe koszty
286 579
134 924,48
47 ,08
Zu Ŝy cie materiałów i ene rgii
Usługi obce
Po zo stałe koszty rodza jo we
113 019
159 960
13 600
62 399,36
69 104,67
3 420,45
55 ,21
43 ,20
25 ,15
1 2 40
1 5 662,87
4. Wydatki majątkowe
-
-
-
finan so wane z do tacj i
-
finan s. ze śro d ków wła snych
-
-
-
KOSZTY
3. Koszty ogółem
Wynag r.z ty t.u mów o dzieło, zlecenia, honoraria
Składki z ty t ube zp ..społec znych
Saldo pozostałości
Część opiso wa:
Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 626 165 zł zreal izowano
za okres sprawozda wczy w wysokości 309 242,43 zł – 49,39%.
Dota cja z budŜetu gminy zaplanowana w wysokości 606 000 zł – otrzymana 296 000 zł.
Pozostałe przychody własne pl anowane w wysokości 14 970 zre alizowano w kwocie 8 047,02
zł (stanowią je: darowi zny pienięŜne, wpływy za gazetę – 4 500 zł, wynajem oraz pozostałe
przychody).
Koszty poni esione w okresie sprawozdawczym ogółem 293 579,56, tj. 46,98 % planowanych.
WYNAGRODZE NIA I INNE ŚWIADCZE NIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Ogółem 158 655,08 zł , w tym:
• wynagrodzenia wszystki ch pracowników..........................................................91 361,98 zł
• wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia ..........................................41 486,75 zł
instruktorów prowadzą cych z aję cia kół: te atralnego, tanecznego, muzyki ludowej, skład
kolejnych numerów gazety, obsługa te chniczna imprez, rachunki za koncerty a rtystów i
zespołów zaproszonych na imprezy:
- prowadzenie koła t eatralnego
3 240,00 zł
- prowadzenie zespołów wokalnych
6 869,05 zł
- prowadzenie kół tańca nowoczesnego 8 190,00 zł
- prowadzenie kapeli w Jałówce
1 024,35 z ł
- prowadzenie zespołów muzycznych
6 127,00 zł
- inne zlecenia związane z bieŜącą pracą instytucji 1 571,90 zł
- skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa 3 990,00 zł
- szkolenie komputerowe
1 149,45 zł
umowy zlecenia związane z organizacja masowych i mprez plene rowych
- koncerty podc zas Dni Michałowa
6 202,00 zł
- inne uroczystości i koncerty
3 123,00 zł
(dzień Seniora, WOŚP, cykliczny turniej sia tka rski, proj ekcj e filmów)
• składki z tytułu ubezpieczeń społ ecznych i FP .................................................18 569,77 zł
• odpisy na zakł adowy fundusz świadczeń soc jalnych .......................................... 4 677,00 zł
• inne świ adcz enie dla pracowników nie zali czane do wynagrodzeń ................... 2 559,58 zł
(art. Bhp i woda – 938,58 zł, szkolenia pracowników – 1 405,00 zł, badania leka rskie –
216,00 zł)
KOS ZT Y POZOSTAŁE
Ogółem 134 924,48 zł – 47,08% planu, w tym:
ZuŜycie materi ałów i energii – 62 399,36 zł:
• zakup mate ri ałów ogółem ..................................................................................54 733,56 zł
sprzęt muzyczny (zgodnie z planem budŜetowym 2007)
14 291,72 zł;
(kolumny głośnikowe ze statywami, wzmacniacze dźwięku, miksery, mikrofony ze
statywami, gitara el elektr. – akustyczna)
mate riały plastyczne GOK Michałowo, materi ały plastyczne świ etlice wi ejskie,
mate riały biurowe GOK Michałowo, środki czystości i urządzenia do ut rzymania
porządku razem koszt
8 642,49zł
róŜnego rodzaju wyposaŜenie („plene rowe”- pawilony ogrodowe 4szt. sztuczna t rawa do
namiotów plenerowych, regały met alowe (2 szt, krzesła plastikowe 13 szt, lust ro,
wieszaki plenerowe 2 szt., termosy stołowe i 2 szt. Plenerowych 20l, pojemniki
plastikowe do t ransportu mate ri ałó w na imprezy plenerowe) ogółem 6 637,95 zł
krótkofalówki do pracy w terenie 2 kpl. – 768,60 zł;
sprzęt sportowo – rekreacyjny (łuk i, strzały, kołczany – 2 szt. ) – 1 004 zł;
sprzęt sportowo – rekreacyjny, świetlic e wiejski e – 541 zł ;
poradniki, ksiąŜki, śpiewniki, płyty DVD – 566,35 zł;
stroj e est radowe – tkanina, dodatki krawie ckie i pasmanteryjne, peruki (Singers, Kres,
De F acto, De Facto Mini) – 1 954,57 zł;
naprawy bieŜące sprzętu biurowego, komputerowego itp. – 2 167,51 zł;
wyposaŜenie świetlicy w Hieronimowie związane z remontem – 5 440, 59 zł;
(stoły, krzesła, szafka, gra dla dzieci „piłkarzyki” i inne )
wyposaŜenie świetlicy w Pieńkach – 552,89 zł;
mate riały związane z bezpi eczeństwem p.poŜ (wę Ŝe p.poŜ, prądownica) – 1 521,77 zł;
mate riały do organizacji imprez (naczynia plastikowe, taśma ogrodzeniowa, upominki w
konkursach, nagrody, medale, woda mineralna, art.spoŜ., banery rekl amowe, obrusy,
mate riały dekoracyjne) –
– 4 821,07 zł; (Dni Michałowa);
– 1 730 zł; (Regaty);
2 092,99 zł; (imprezy pozostałe – opłatek pra cowników GOK, opłatek Sybiraków, oraz
inne);
zaliczka zwrotna dyr. GOK – 2 000,00 zł
• energia oraz woda ............................................................................................... 4 762,21 zł
• zakup papieru o raz tuszu i tonerów (ksero, druka rka) ........................................2 338,84 zł,
• zakup akc esoriów komputerowych ........................................................................564,75 zł
Usługi obce – 69 104,67 zł :
• zakup usług – 65 404,05 zł, w tym między innymi:
usługi grzewcze – SKR ........................................................................22 204,00 zł
druk Echa Michałowa ..........................................................................11 517,78 zł
wydatki związane z rekl amą organizowanych imprez ........................... 3 300,51 zł
(reklama radio, tel ewizja, plak aty, usługi plaka towania, Dni Mi chałowa 3 145,56)
wywóz nie czystości....................................................................................568,18 zł
transport zespołów na występy i przeglądy, przewóz materiałów i sprzętu 1 937,10 zł
Dni Michalowa – koszt zespołów artystycznych oraz organizacja zabaw
rekreacyjnych ogółem ..........................................................................11 830,00 zł
Dni Michałowa – koszty och rony imprezy............................................. 2 865,40 zł
organizacja R egat – koszt zespołu .......................................................... 5 000,00 zł
prowizja banko wa ......................................................................................383,90 zł
róŜne usługi zwi ązane z bieŜącą dział alnością ...................................... 5 797,18 zł
(przegląd gaśnic, kominów, si eci hydrantowej, archi wizacja materiałów, naprawa
sprzętu, szyci e strojów estradowych (1 712,88), projekc ja fi lmu i inne)
• zakup usług dostępu do sieci INTERNT – utrzymanie st rony internetowej...........351,36 zł
• rozmowy tel efoniczne tele fon st acjonarny .......................................................... 1 360,04 zł
• rozmowy tel efoniczne tele fon st acjonarny komórkowy ...................................... 1 989,22 zł
Pozostałe koszty – 3 420,45 zł:
• koszty podróŜy słuŜbowych pracowników .......................................................... 1 313,45 zł
• kompleksowe ubezpiec zeni e mienia jednostki .................................................... 2 107,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań a
takŜe naleŜności.
Michałowo, dn. 10.07.2007.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Micha łowie
Anna Dobrowolska