Sprawozdanie finansowe MW TENIS SA

MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
BILANS
na dzień 31 grudnia 2011 roku
Lp.
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne paiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Wartość na
31.12.2011
789 141,40
257 837,94
0,00
257 837,94
0,00
0,00
338 475,79
338 475,79
0,00
92 770,87
0,00
152 756,13
92 948,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192 827,67
178 845,00
13 982,67
Wartość na
31.08.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
BILANS
na dzień 31 grudnia 2011 roku
Lp.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
IV.
Wyszczególnienie
Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Wartość na
31.12.2011
174 162,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 556,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 556,62
3 624,50
3 624,50
0,00
Wartość na
31.08.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 187,79
0,00
40 744,33
0,00
5 606,20
5 606,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 606,20
5 606,20
0,00
0,00
0,00
13 000,00
963 304,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
BILANS
na dzień 31 grudnia 2011 roku
Lp.
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Wartość na
31.12.2011
390 278,76
522 000,00
0,00
0,00
445 118,24
0,00
0,00
0,00
-576 839,48
Wyszczególnienie
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B.
I.
1.
2.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesiecy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość na
31.08.2010
0,00
380 000,00
-380 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573 025,46
4 983,00
4 983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 124,16
0,00
91 124,16
0,00
0,00
91 124,16
0,00
391 778,30
105 546,40
105 546,40
105 546,40
0,00
0,00
286 231,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 407,88
143 747,08
143 747,08
0,00
0,00
0,00
90 109,19
16 328,69
639,06
0,00
85 140,00
0,00
85 140,00
0,00
85 140,00
963 304,22
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku
Lp.
Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
II.
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto
L. Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
M.
straty)
N. Zysk (strata) netto
Wartość
371 449,28
0,00
371 449,28
0,00
0,00
0,00
1 020 298,41
57 718,20
186 660,97
355 556,78
21 238,57
0,00
365 386,31
13 704,45
20 033,13
0,00
-648 849,13
16 860,60
0,00
0,00
16 860,60
103 004,26
0,00
0,00
103 004,26
-734 992,79
771,76
0,00
0,00
771,76
0,00
0,00
0,00
0,00
16 480,45
16 480,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-750 701,48
0,00
0,00
0,00
-750 701,48
0,00
-173 862,00
-576 839,48
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku
Lp.
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
I.a.
korektach
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- dokonane wpłaty
- wniesienie wkładu
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min.wartość)
- z kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
- trwała utrata wartości środków trwałych
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Wartość
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522 000,00
522 000,00
522 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445 118,24
445 118,24
445 118,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445 118,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku
Lp.
Wyszczególnienie
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
przeznaczenie na kapitał zapasowy
przeznaczenie na ZFŚS
wypłata dywidendy
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- korekta aktywa na odroczony podatek
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8 Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
III
podziału zysku (pokrycia straty)
Wartość
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-576 839,48
-576 839,48
0,00
390 278,76
390 278,76
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku
Lp.
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
Wyszczególnienie
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
8
kredytów
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B
I
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
1
trwalych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i
2
prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) zbycie aktywów finansowych,
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
1
aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Wartość
-576 839,48
269 058,28
136 190,58
0,00
16 480,45
0,00
4 983,00
0,00
-94 556,62
323 434,23
-120 687,67
3 214,31
-307 781,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 059,15
143 059,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143 059,15
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu
MW TENIS Spółka Akcyjna
ul. W. Reymonta 39, 60-791 Poznań
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 31 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku
Lp.
Wyszczególnienie
Przeplywy środków pieniężnych z działalności
C
finansowej
I Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
1
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
3
zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (IIII
II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/D
C.III)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Wartość
682 118,24
682 118,24
0,00
0,00
0,00
225 671,69
0,00
0,00
0,00
148 610,00
0,00
0,00
60 581,24
16 480,45
0,00
456 446,55
5 606,20
5 606,20
0,00
0,00
5 606,20
0,00
Poznań, 30 kwietnia 2012 roku
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Podpisy Członków Zarządu
…………………………
…………………………………………..
Tomasz Marciniak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Tomasz Mrozowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Grobel
Prezes Zarządu