Raport II Q 2006 Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok

Raport II Q 2006 Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok

Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
Formularz SA-QS II/2006
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów warto ciowych o działalno ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 86 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. -Dz.U. Nr 209, poz.1744
Zarz d Spółki ATM GRUPA S.A.
podaje do wiadomo ci skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2006
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej
VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej
VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
VIII. Przepływy pieni ne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowi zania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR)
w tys. zł
II kwartały
II kwartały
(rok bie cy) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2005
1.01.2006 do
30.06.2006
do 30.06.2005
35 969
9 952
10 296
8 043
17 864
4 706
9 964
3 194
83 334
8 744
1 814
6 930
71 218
7 200
3 600 000
2,23
2,23
19,78
19,78
2,64
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
-
20 098
3 308
3 288
2 424
1 466
297
3 516
5 279
73 707
9 938
2 551
7 387
63 231
7 200
3 600 000
0,67
0,67
17,56
17,56
0,75
dnia 11 sierpnia 2006
(data przekazania)
w tys. EUR
II kwartały
II kwartały
(rok bie cy) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2005
1.01.2006 do
31.06.2006
do 30.06.2005
9 222
2 552
2 640
2 062
4 580
1 207
2 555
819
20 610
2 163
449
1 714
17 613
1 781
3 600 000
0,57
0,57
4,89
4,89
0,68
-
4 925
811
806
594
359
73
862
1 294
18 244
2 460
631
1 828
15 651
1 782
3 600 000
0,17
0,17
4,35
4,35
0,18
1
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Warto firmy jednostek podporz dkowanych
3. Warto ci niematerialne
4. Inwestycje długoterminowe
5. Aktywa finansowe
6. Nale no ci długoterminowe
7. Inne długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Nale no ci z tytułu dostaw
3. Nale no ci publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
4. Pozostałe nale no ci
5. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
6. rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
7.Inne aktywa finansowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4. Zyski (strata) zatrzymane
Kapitał własny razem
II. Zobowi zania długoterminowe
1. Kredyty i po yczki
2. Pozostałe zobowi zania finansowe
3. Rezerwy
4. Rezerwa na podatek odroczony
Zobowi zania długoterminowe razem
III. Zobowi zania krótkoterminowe
1. Kredyty i po yczki
2. Pozostałe zobowi zania finansowe
3. Zobowi zania handlowe i rozliczenia mi dzyokresowe bierne
4. Zobowi zania pozostałe
5. Zobowi zania publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
6. Rezerwy
Zobowi zaniakrótkoterminowe razem
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
Pasywa razem
Warto ksi gowa
Liczba akcji
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
w tys. zł
stan na
30.06.2006
koniec
kwartału
32 385
18
250
4 322
stan na
31.03.2006
koniec poprz.
kwartału
stan na
30.06.2005
koniec
kwartału
stan na
31.03.2005
koniec poprz.
kwartału
33 399
18
251
4 322
33 997
18
258
147
27
11
645
38 662
422
34 853
722
35 186
3 937
14 440
187
4 804
23 022
117
34
398
26 878
47
489
26 152
54 631
93 293
5 930
12 950
1 983
439
358
338
15 240
2 055
38 854
73 707
3 359
11 117
2 805
79
48
570
13 953
6 184
38 036
73 222
7 200
42 407
7 200
42 407
7 200
42 407
7 200
42 407
21 611
71 218
27 768
77 375
13 624
63 231
15 731
65 338
1 129
1 258
1 561
1 152
685
1 814
847
2 105
990
2 551
684
1 836
515
743
1 517
1 474
2 421
1 144
260
6 930
3 372
83 334
508
723
2 455
2 349
2 754
861
566
9 355
4 458
93 293
1 305
7 387
538
73 707
73 222
71 218
3 600 000
19,78
3 600 000
19,78
77 375
3 600 000
21,49
3 600 000
21,49
63 231
3 600 000
17,56
3 600 000
17,56
65 338
3 600 000
18,15
3 600 000
18,15
27
33 607
539
318
458
37 460
45 874
83 334
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
428
1 555
1 333
570
131
2 162
6 048
668
1 645
3 193
576
2
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
0
2. Zobowi zania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bie cym
-weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w
rach.bie cym
-weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
w tys. zł
stan na
30.06.2006
koniec
kwartału
stan na
31.03.2006
koniec poprz.
kwartału
stan na
30.06.2005
koniec
kwartału
stan na
31.03.2005
koniec poprz.
kwartału
3 323
3 380
3 065
2 364
3 323
3 380
3 065
2 364
3 323
3 380
3 065
2 364
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
3
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w
tym:
1. Przychody netto ze sprzeda y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Warto sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda y (I-II)
IV. Koszty sprzeda y
V. Koszty ogólnego zarz du
VI. Pozostałe przychody operacyjne
VII. Pozostałe koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII)
IX. Przychody finansowe
X. Koszty finansowe
XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X)
XII. Podatek dochodowy
XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
w tys. zł
II kwartał
(rok bie cy)
okres od
1.04.2006 do
30.06.2006
II kwartały
(rok bie cy)
okres od
1.01.2006
do 30.06.2006
II kwartał
(rok poprz.)
okres od
1.04.2005 do
30.06.2005
II kwartały
(rok poprz.)
okres od
1.01.2005
do 30.06.2005
17 896
17 891
5
11 742
11 738
4
6 154
35 969
35 944
25
22 289
22 269
20
13 680
9 788
9 327
461
6 949
6 567
382
2 839
20 098
19 432
666
14 190
13 604
586
5 908
2 109
95
66
4 074
221
54
4 241
894
3 347
3 984
451
195
9 952
529
185
10 296
2 253
8 043
1 500
148
308
1 179
388
561
1 006
413
593
2 876
764
488
3 308
725
745
3 288
864
2 424
3 347
3 600 000
0,93
3 600 000
0,93
8 043
3 600 000
2,23
3 600 000
2,23
593
3 600 000
0,16
3 600 000
0,16
2 424
3 600 000
0,67
3 600 000
0,67
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
4
ATM GRUPA S.A.
Raport II Q 2006
ZESTAWIENIE ZMIAN
W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO)
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał akcyjny na pocz tek okresu
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego
a) zwi kszenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
3. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej na
pocz tek okresu
3.1. Zmiany
3.2. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej na
koniec okresu
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu po
korektach
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwi kszenia (z tytułu)
- zmiana zasad polityki rachunkowo ci
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz dkowanych
7. Zyski zatrzymane na pocz tek okresu
7.1. Zyski zatrzymane na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
7.2. Zyski zatrzymane, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
- zysk z okresu
b) zmniejszenia (z tytułu wypłaty dywidendy)
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
w tys. zł
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok bie cy)
okres od
okres od
1.04.2006
1.01.2006
do 30.06.2006 do 30.06.2006
77 375
10 490
II kwartał
II kwartał
(rok poprz.)
(rok poprz.)
okres od
okres od
1.04.2005
1.01.2005
do 30.06.2005 do 30.06.2005
10 490
10 490
77 375
7 200
-
10 490
7 200
10 490
7 200
10 490
7 200
-
-
-
7 200
7 200
7 200
7 200
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
-
42 407
-
42 407
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 768
23 072
15 731
13 900
27 768
3 347
3 347
9 504
21 611
71 218
23 072
8 043
8 043
9 504
21 611
71 218
15 731
593
593
2 700
13 624
63 231
13 900
2 424
2 424
2 700
13 624
63 231
71 218
71 218
63 231
63 231
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
5
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
NYCH
A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej - metoda
po rednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszo ci
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw
własno ci
3. Amortyzacja
4. (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale no ci
10. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
13. Podatek dochodowy zapłacony
14. Inne korekty
III. Przeplywy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo ci
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej
I. Wpływy
w tys. zł
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok bie cy)
okres od
okres od
1.04.2006
1.01.2006
do 30.06.2006 do 30.06.2006
-
-
-
3 347
7 132
8 043
9 821
1 411
2 853
47
80
451
868
8 424
2 208
826
870
923
-
-
100
112
508
894
13 326
-
-
593
242
1 186
11
45
545
551
801
1 229
-
-
2 427
93
91
560
620
1 755
1 399
10 479
17 864
184
202
6 370
7 443
184
202
164
1 237
6 206
-
6 206
-
6 206
6 206
206
6 000
206
6 000
-
-
2 424
3 890
313
1 064
192
356
165
351
-
5 535
833
2 110
2 352
II kwartał
II kwartały
(rok poprz.)
(rok poprz.)
okres od
okres od
1.04.2005
1.01.2005
do 30.06.2005 do 30.06.2005
-
1 873
826
145
2 015
188
1 466
206
4 908
5 200
7 740
206
-
1 126
3 775
3 161
5 619
2 114
114
114
2 114
114
114
2 000
2 000
2 000
2 000
22
-
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
-
7
4 706
-
-
75
1 170
7
297
-
-
1
6
ATM GRUPA S.A.
Raport II Q 2006
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i po yczki
3. Emisja dłu nych papierów warto ciowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli
3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i po yczek
5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych
6. Z tytulu innych zobowi za finansowych
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym:
- zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu
G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej mo liwo ci dysponowania
w tys. zł
9 731
9 964
9 504
9 504
182
45
9 731
726
726
26 152
26 878
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
373
87
-
9 964
3 194
3 194
23 684
26 878
-
234
1
3 517
-
1 672
103
33
98
234
1 287
1 287
1 657
90
98
3 516
5 279
5 279
13 953
15 240
-
20 519
15 240
7
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej
VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej
VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
VIII. Przepływy pieni ne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowi zania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR)
w tys. zł
II kwartały
II kwartały
(rok bie cy) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2006 do
1.01.2005
30.06.2006
do 30.06.2005
33 026
8 949
9 575
7 609
14 891
1 777
9 711
3 403
72 191
7 633
960
6 673
64 558
7 200
3 600 000
2,11
2,11
17,93
17,93
2,64
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
-
19 839
3 696
3 847
2 982
2 629
1 003
1 509
5 141
67 683
7 770
1 512
6 258
59 913
7 200
3 600 000
0,83
0,83
16,64
16,64
0,75
w tys. EUR
II kwartały
II kwartały
(rok bie cy) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2006 do
1.01.2005
30.06.2006
do 30.06.2005
8 468
2 294
2 455
1 951
3 818
456
2 490
873
17 854
1 888
237
1 650
15 966
1 781
3 600 000
0,54
0,54
4,44
4,44
0,68
-
4 862
906
943
731
644
246
370
1 260
16 753
1 923
374
1 549
14 830
1 782
3 600 000
0,20
0,20
4,12
4,12
0,18
8
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
stan na
30.06.2006
koniec
kwartału
BILANS
Aktywa
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Warto firmy jednostek podporz dkowanych
3. Warto ci niematerialne
4. Aktywa finansowe
5. Nalezno ci długoterminowe
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7. Inne długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa trwałe razem
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Nale no ci z tytułu dostaw
3. Nale no ci publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
4. Pozostałe nale no ci
5. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
6. rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
7.Inne aktywa finansowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4. Zyski (strata) zatrzymane
Kapitał własny razem
II. Zobowi zania długoterminowe
1. Kredyty i po yczki
2. Pozostałr zobowi zania finansowe
3. Rezerwy
4. Rezerwa na podatek odroczony
Zobowi zania długoterminowe razem
III. Zobowi zania krótkoterminowe
1. Kredyty i po yczki
2. Pozostałe zobowi zania finansowe
3. Zobowi zania handlowe i rozliczenia mi dzyokresowe bierne
4. Zobowi zania pozostałe
5. Zobowi zania publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
6. Rezerwy
Zobowi zaniakrótkoterminowe razem
Pasywa razem
Warto ksi gowa
Liczba akcji
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
stan na
31.03.2006
koniec
kwartału
stan na
30.06.2005
koniec
kwartału
stan na
31.03.2005
koniec
kwartału
5 286
5 701
7 430
8 342
199
18 896
4 569
337
182
18 896
4 794
546
161
18 146
3 461
362
200
18 816
30 119
29 560
28 039
769
13 787
79
590
21 554
86
2 608
13 071
152
3 258
196
24 815
5 026
234
23 393
29 287
681
42 904
72 191
50 883
81 002
4 715
12 620
445
316
3 191
219
14 878
2 055
38 123
67 683
7 200
42 407
275
14 676
64 558
7 200
42 407
275
20 868
70 750
7 200
42 407
275
10 031
59 913
7 200
42 407
275
11 646
61 528
386
601
108
610
960
784
1 170
911
1 512
615
723
388
2 700
1 314
2 024
987
247
6 673
72 191
369
3 904
2 127
2 132
700
550
9 082
81 002
326
1 132
3 006
493
1 301
6 258
67 683
88
974
1 240
315
130
2 161
4 778
67 029
59 913
3 600 000
16,64
3 600 000
16,64
61 528
3 600 000
17,09
3 600 000
17,09
350
64 558
3 600 000
18
3 600 000
18
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
70 750
3 600 000
19,65
3 600 000
19,65
3 079
417
13 479
6 184
38 990
67 029
9
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
0
2. Zobowi zania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bie cym
-weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w
rach.bie cym
-weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
w tys. zł
stan na
30.06.2006
koniec
kwartału
stan na
31.03.2006
koniec
kwartału
stan na
30.06.2005
koniec
kwartału
stan na
31.03.2005
koniec
kwartału
1 192
1 118
1 001
299
1 192
1 118
1 001
299
1 192
1 118
1 001
299
1 192
1 118
1 001
299
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
10
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w
tym:
1. Przychody netto ze sprzeda y produktów
w tys. zł
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok bie cy)
okres od
okres od
1.04.2006
1.01.2006
do 30.06.2006 do 30.06.2006
15 910
15 910
33 026
33 025
9 339
9 337
19 839
19 837
1
2
2
10 318
10 317
1
5 592
21 105
21 104
1
11 921
6 312
6 310
2
3 027
13 714
13 714
1 735
36
76
3 817
338
35
4 120
808
3 312
3 047
254
179
8 949
754
128
9 575
1 966
7 609
1 228
117
281
1 635
544
654
1 525
440
1 085
2 291
310
448
3 696
915
764
3 847
865
2 982
3 312
3 600 000
0,92
3 600 000
0,92
7 609
3 600 000
2,11
3 600 000
2,11
1 085
3 600 000
0,30
3 600 000
0,30
2 982
3 600 000
0,83
3 600 000
0,83
2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Warto sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda y (I-II)
IV. Koszty sprzeda y
V. Koszty ogólnego zarz du
VI. Pozostałe przychody operacyjne
VII. Pozostałe koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII)
IX. Przychody finansowe
X. Koszty finansowe
XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X)
XII. Podatek dochodowy
XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
II kwartał
II kwartały
(rok poprz.)
(rok poprz.)
okres od
okres od
1.04.2005
1.01.2005
do 30.06.2005 do 30.06.2005
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
6 125
11
ATM GRUPA S.A.
Raport II Q 2006
ZESTAWIENIE ZMIAN KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO)
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał akcyjny na pocz tek okresu
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego
a) zwi kszenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
3. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej na
pocz tek okresu
3.1. Zmiany
3.2. Kapitał z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej na
koniec okresu
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
4.1 Kapitał z aktualizacji wyceny na poczatek oresu po korektach
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwi kszenia (z tytułu)
- zmiana zasad polityki rachunkowo ci
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia rodków trwałych
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz dkowanych
7. Zyski zatrzymane na pocz tek okresu
7.1. Zyski zatrzymane na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
7.2. Zyski zatrzymane, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
- zysk z okresu
b) zmniejszenia- z tytułu wypłaty dywidendy
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
w tys. zł
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok bie cy)
okres od
okres od
1.04.2006
1.01.2006
do 30.06.2006 do 30.06.2006
70 750
II kwartał
II kwartały
(rok poprz.)
(rok poprz.)
okres od
okres od
1.04.2005
1.01.2005
do 30.06.2005 do 30.06.2005
66 453
61 528
59 631
70 750
7 200
-
66 453
7 200
61 528
7 200
59 631
7 200
-
-
7 200
7 200
7 200
7 200
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
275
42 407
275
42 407
275
42 407
275
275
275
275
275
275
275
275
275
20 868
16 571
11 646
9 749
20 868
3 312
3 312
9 504
14 676
64 558
16 571
7 609
7 609
9 504
14 676
64 558
11 646
1 085
1 085
2 700
10 031
59 913
9 749
2 982
2 982
2 700
10 031
59 913
64 558
64 558
59 913
59 913
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
12
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
NYCH
A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej - metoda
po rednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszo ci
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw
własno ci
3. Amortyzacja, w tym:
w tys. zł
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok bie cy)
okres od
okres od
1.04.2006
1.01.2006
do 30.06.2006 do 30.06.2006
3 312
5 626
7 609
7 282
505
1 037
II kwartał
II kwartały
(rok bie cy) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.04.2005
1.01.2005
do 30.06.2005 do 30.06.2005
-
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej
-
-
-
473
4. (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale no ci
10. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
13. Podatek dochodowy zapłacony
14. Inne korekty
III. Przeplywy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszo ci
5. Inne wydatki inwestycyjne
1 085
2 576
230
547
564
803
2 046
2 982
5 611
1 029
-
204
30
531
372
12 765
-
2 411
248
772
486
-
5 700
345
1 797
1 825
-
8 938
14 891
2 126
2 418
8 665
10 125
38
38
2 052
3 512
63
63
130
130
6 363
157
6 363
157
64
64
93
93
6 206
6 206
206
6 000
250
11 128
-
63
130
-
-
77
361
562
598
1 181
1 238
100
478
179
7 755
-
-
24
518
175
272
-
2 717
376
129
1 689
-
1 491
-
2 629
2 025
33
2 250
4 195
206
6 000
250
5 749
33
195
85
1 464
-
-
4 664
2 664
164
2 500
2 000
2 000
7 664
5 664
3 164
2 500
2 000
2 000
-
4 000
1 000
2 000
1 777
2 916
2 093
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
-
-
1 003
13
Raport II Q 2006
ATM GRUPA S.A.
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i po yczki
3. Emisja dłu nych papierów warto ciowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli
w tys. zł
-
9 609
9 711
9 504
9 504
91
14
178
29
-
26
1 509
21
5
1 493
16
3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i po yczek
5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych
6. Z tytulu innych zobowi za finansowych
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym:
- zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu
G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
-
9 609
1 422
1 422
-
9 711
3 403
3 403
-
26
1 399
1 399
-
1 509
5 141
5 141
23 393
21 412
13 479
20 019
24 815
24 815
14 878
14 878
Podpisy osób
reprezentuj cych Spółk
Data
11 sierpnia 2006 r
Imi i nazwisko ....................................
Stanowisko / Funkcja ..............................................
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd
14