sprawozdanie opisowe - Urząd Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój

Transkrypt

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok.
BudŜet gminy Połczyn-Zdrój na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu
16 grudnia 2009 roku.
ZałoŜono w budŜecie na rok 2010:
- dochody w wysokości
42 403 910,00 zł
- wydatki w wysokości
45 582 191,00 zł
planując tym samym deficyt budŜetowy w kwocie
3 178 281,00 zł
do pokrycia: emisją obligacji komunalnych, zaciągniętymi kredytami i poŜyczkami.
Wielokrotne zmiany budŜetu na przestrzeni roku dokonane przez Radę Miejską oraz
Burmistrza, spowodowały zmianę budŜetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budŜetu na 2010 rok wyniósł:
- po stronie dochodów
49 863 877,67 zł
- po stronie wydatków
53 042 158,67 zł
Plan finansowy zadań zleconych zamknął się kwotą
7 005 537,43 zł
Wykonanie załoŜonego na 2010 rok planu wyniosło:
- dochody
48 173 842,87 zł tj. 96,61%
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
45 575 090,03 zł
tj. 101,41% planu
2 598 752,84 zł
tj. 52,79% planu
- wydatki
50 272 065,98 zł tj. 94,78 %
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
45 668 818,40 zł
tj. 95,80% planu
4 603 247,58 zł
tj. 85,70% planu
natomiast plan zadań zleconych wykonany został w 99,90 % na kwotę 6 970 701,45 zł
Powstały niedobór budŜetowy wynoszący 2 098 223,11 zł został pokryty:
•
emisją obligacji poprzez PKO BP SA
•
poŜyczką z WFOŚiGW
•
poŜyczką z BGK
4 700 000,00 zł
207 263,00 zł
185 586,00 zł
(prefinansowanie projektu w
ramach PROW-u „remont świetlicy w Łęgach”)
1
Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów,
poŜyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (bez udzielonych poręczeń) stanowiły
łączną kwotę 18 580 528,93 zł, co stanowi 38,57% osiągniętych dochodów w 2010 roku.
DOCHODY BUDśETU ZA ROK 2010
Plan dochodów wg uchwały budŜetowej
42 403 910,00 zł
Plan dochodów na 31.12.2010 (po zmianach)
49 863 877,67 zł
Dochody zrealizowane w 2010 roku
48 173 842,87 zł
( co stanowi 96,61 % planu po zmianach)
Wzrost planu dochodów w łącznej kwocie 7 459 967,67 zł (w stosunku do uchwały budŜetowej)
dotyczył dochodów majątkowych i bieŜących.
W dochodach majątkowych wzrost budŜetu dotyczył kwoty 1 185 014,51 zł z następujących
tytułów:
− termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół publicznych w Redle, 712 170,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju),
− końcowe rozliczenie dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w
Połczynie-Zdroju
221 789,60 zł
− dofinansowanie budowy drogi gminnej obręb Bronowo
143 000,00 zł
− dofinansowanie modernizacji drogi Ogrodno-Zdroje
108 054,36 zł
W dochodach bieŜących budŜet na przestrzeni roku 2010 zwiększył się o łączną kwotę
6 274 953,16 zł z następujących tytułów:
− wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
594 850,00 zł
− zwiększenie subwencji oświatowej
155 092,00 zł
− dotacja na doŜywianie
464 800,00 zł
− udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska
446 153,00 zł
− zwiększenie środków w ramach dotacji na pomoc społeczną
814 502,00 zł
− stypendia dla uczniów
379 547,00 zł
− zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego
749 914,43 zł
− dofinansowanie przez PUP prac interwencyjnych i publicznych
873 333,00 zł
− dofinansowanie przez PUP prac społeczno-uŜytecznych
144 100,00 zł
− dofinansowanie z EFS trzech programów
1 296 018,00 zł
(„zdobywam zawód i zaczynam pracę”, „kapitał ludzki”, „mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”)
− dofinansowanie starostwa do utrzymania bieŜącego dróg w mieście
18 416,73 zł
2
− dofinansowanie starostwa do imprez sportowo-kulturalnych
o zasięgu ponadlokalnym,
6 400,00 zł
− dotacja dla ZSP w Redle w ramach programu „przyjazna szkoła”
11 930,00 zł
− dotacja na przeprowadzenie w gminie wyborów prezydenckich
31 378,00 zł
− dotacja na przeprowadzenie w gminie wyborów samorządowych
46 924,00 zł
− dotacja na przeprowadzenie w gminie spisu rolnego
16 138,00 zł
− dotacje z WFOŚiGW na promocję walorów przyrodniczych
21 838,00 zł
− dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów
46 580,00 zł
− odszkodowania od „dróg wojewódzkich” za prowadzone w mieście
inwestycje drogowe
55 220,00 zł
− wpłaty dobrowolne od firm i osób fizycznych na koncert królewskiej
orkiestry w amfiteatrze
30 500,00 zł
− wpłaty uczestników za miejsca wystawiennicze i handlowe podczas
„Darz Boru”
25 175,00 zł
− wpłaty uczestników w wyścigu kolarskim MTB
7 000,00 zł
− dofinansowanie na konkurs „leśne smaki” podczas Darz- Boru
9 000,00 zł
− ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaŜ napojów alkoholowych
29 500,00 zł
− dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na
wyŜszy stopień awansu zawodowego nauczycieli
644,00 zł
wzrost dochodów ogółem: 7 459 967,67 zł
Na ogólną kwotę planowanych dochodów po zmianach wynoszącą 49 863 844,67 zł,
wykonanie wyniosło 48 173 842,87 zł tj. 97,00% planu, na które złoŜyły się następujące
źródła dochodów:
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne i prawne razem)
− plan po zmianach
− wykonanie
9 589 823,00 zł
10 239 195,14 zł
tj. 106,77%
Dochody z powyŜszego źródła zrealizowane zostały w 106,77% załoŜonego planu .
Po subwencjach ogólnych z budŜetu państwa jest to drugie w kolejności znaczące źródło
gminnych dochodów w budŜecie, na które składają się wszystkie podatki lokalne (od
nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych), inne podatki naleŜne
3
gminie, (od spadków darowizn, od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa), oraz
opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, uzdrowiskowa, targowa, od posiadania psów, za
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholi, za miejsca pochówku na cmentarzu, udział w
opłatach środowiskowych, itp.
Z podatków lokalnych wszystkie zaplanowane pozycje zostały wykonane ponad załoŜony
plan, i tak:
plan:
− podatek od nieruchomości
wykonanie:
5 965 000,00zł
6 435 501,58 zł
− podatek rolny
780 000,00 zł
814 009,42 zł
− podatek leśny
191 170,00 zł
244 770,88 zł
− podatek od środków transportowych
158 000,00 zł
180 420,37 zł
− karta podatkowa
22 000,00 zł
32 815,72 zł
− podatek od spadków i darowizn
40 000,00 zł
62 193,90 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez notariuszy i urząd skarbowy a
przekazywany do budŜetu gminy na plan 520 000,00 zł został zrealizowany w 58% planu, na
kwotę 301 657,60 zł.
Dochody gminy z opłat lokalnych były zrealizowane w róŜnych wysokościach w stosunku do
planu. Niektóre pozycje przekroczyły załoŜony plan, a niektóre nie osiągnęły załoŜonych
wielkości, i tak:
plan:
wykonanie:
5 000,00 zł
615,81 zł
110 000,00 zł
85 542,09 zł
53 000,00 zł
41 379,73 zł
70 000,00 zł
99 283,16 zł
− opłata uzdrowiskowa
800 000,00 zł
874 251,26 zł
− opłata eksploatacyjna
25 000,00 zł
28 719,96 zł
329 500,00 zł
330 449,97 zł
70 000,00 zł
114 076,09 zł
-
43 067,50 zł
5 000,00 zł
4 409,00 zł
446 153,00 zł
443 152,97 zł
− opłata za posiadanie psów
− opłata skarbowa
− opłata targowa
− opłata za miejsca postoju i zajęcie
pasa drogowego,
− wpływy za zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu,
− wpływy za miejsca pochówku
− opłaty za administrowanie cmentarza
− opłata prolongacyjna
− opłaty za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.
4
Osiągnięcie ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości, rolnego oraz od
środków transportowych, wyniknęło przede wszystkim z faktu ściągnięcia zaległości od PKP
w podatku od nieruchomości oraz windykowania zaległości w pozostałych podatkach w
drodze
postępowania egzekucyjnego i domiaru podatków na skutek przeprowadzonych
kontroli podatkowych.
W załączniku Nr 1, który jest tabelarycznym zestawieniem wszystkich pozycji
dochodów budŜetowych za rok 2010, w dziale 756 wyszczególnione są wszystkie pozycje
odnoszące się do powyŜszych źródeł dochodów z wyodrębnieniem osób fizycznych i osób
prawnych.
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa
(udział w dochodach z PIT i CIT)
5 286 625,00 zł
− wykonanie
5 183 353,26 zł
tj. 98%
To źródło dochodów zawiera w sobie podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany z 97.9% planu, natomiast
podatek dochodowy od osób prawnych w 107,1% planu.
Jest to bardzo dobre wykonanie w stosunku do planu, zwaŜywszy, Ŝe gmina bezpośrednio nie
realizuje tych dochodów, wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i urzędów
Skarbowych, a w poprzednich latach wykonanie znacznie odbiegało od planu, (było niŜsze
od nałoŜonego planu).
3. Dochody
z
gospodarowania
mieniem
komunalnym
(sprzedaŜ
nieruchomości najem, dzierŜawy, czynsze, wieczyste uŜytkowanie, przekształcenie
prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności , opłaty adiacenckie).
−
plan po zmianach
4 939 000,00 zł
−
wykonanie
3 251 349,78 zł
tj. 65 80% planu
PowyŜsze dochody naleŜą równieŜ do grupy dochodów własnych, na które składają się:
− uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
plan:
wykonanie:
28 000,00 zł
42 249,69 zł
− opłata adiacencka
2 374,00 zł
− dzierŜawa, najem, czynsze z
mieszkań komunalnych
1 365 000,00 zł
1 458 645,14 zł
5
−
przekształcenie prawa wieczystego
uŜytkowania w prawo własności,
−
sprzedaŜ mienia
−
dochód ze sprzedaŜy mediów w zasobie
6 000,00 zł
8 924,80 zł
3 190 000,00 zł
1 548 060,71 zł
350 000,00 zł
189 205,69 zł
komunalnym (elementy czynszu)
− odsetki od nieterminowego wniesienia
opłaty za wieczyste uŜytkowanie
-
1 889,75 zł
W roku 2010 gmina zbyła dla osób fizycznych i prawnych łącznie 47 nieruchomości, w tym:
• 21 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, (18 lokali
w mieście i 3 lokale na terenie wiejskim),
• 3 budynki mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, (1 lokal
w mieście i 2 na terenie wiejskim),
• 2 budynki gospodarcze w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, połoŜone na
terenie wiejskim,
• 1 budynek mieszkalno-uŜytkowy w drodze rokowań, połoŜony na terenie wiejskim,
• 12 działek gruntowych w trybie przetargowym (5 przeznaczonych pod budowę
mieszkaniową, 2 przeznaczone pod budowę garaŜu oraz 5 z przeznaczeniem rolnym),
• 5 działek w trybie bezprzetargowym celem polepszenia warunków zagospodarowania
juŜ posiadanych przez właścicieli działek siedliskowych,
• 2 hydrofornie wraz z ujęciem wody w trybie bezprzetargowym dla Spółki RWiK.
Ponadto w dziewięciu przypadkach dokonała gmina na wniosek właścicieli przekształcenia
prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności.
4. Subwencje z budŜetu państwa, (subwencja ogólna), składająca się z części:
− oświatowej w kwocie
9 151 107,00 zł
− wyrównawczej w kwocie
4 590 686,00 zł
− równowaŜącej w kwocie
287 048,00 zł
łącznie: 14 028 841,00 zł
została przekazana z Ministerstwa Finansów w 100 %.
Ponadto z tytułu róŜnych rozliczeń gmina otrzymała:
−
dotację z budŜetu państwa dla gminy uzdrowiskowej
1 017 584,00 zł
(w wysokości uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej w
2008 roku),
−
końcową kwotę z rozliczenia dofinansowania budowy hali
221 789,60 zł
6
widowiskowo-sportowej
−
rekompensatę utraconych dochodów od powierzchni zajętych
1 047,00 zł
pod wody płynące
łącznie: 1 240 420,60 zł
co stanowi 100% zaplanowanych w budŜecie dochodów.
5. Dotacje z budŜetu Państwa na zadania zlecone.
Na realizację zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację. W roku
2010 kwota dotacji wynosiła:
7 005 537,43 zł
− wykonanie
6 970 701,45 zł, co stanowi 99,51% planu.
Środki
powyŜsze dotyczyły przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP, wyborów
samorządowych, spisu rolnego, zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego, zadań z zakresu pomocy społecznej, ewidencji ludności, USC, ochrony
środowiska i zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
6. Dotacje na zadania powierzone.
Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą, gmina ma powierzone zadania z zakresu
utrzymania miejsc pamięci. W tym celu otrzymała dotacje w wysokości 4 800,00 zł.
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy.
−
plan po zmianach
2 580 086,00 zł
−
wykonanie
W swoich zadaniach własnych, gmina uzyskuje w części dotacje celowe na zrealizowanie
przypisanych gminie ustawą samorządową zadań. Dotacje te są jedynie częściowym
dofinansowaniem. W roku 2010 zadaniami takimi były: doŜywianie uczniów i osób innych
spełniających kryteria nałoŜone ustawą o pomocy społecznej, wypłaty stypendiów dla
uczniów, zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, sfinansowanie
prac komisji kwalifikacyjnej na wyŜszy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
7
8. Dotacje ze starostwa oraz urzędu marszałkowskiego na zadania bieŜące
przekazane gminie do realizacji.
45 816,73 zł
− wykonanie
34 550, 69 zł, co stanowi 75,41% planu.
Otrzymana kwota w wysokości 34 550,69 zł dotyczyła:
− utrzymania dróg powiatowych w mieście
18 416,73 zł
− dofinansowania przez powiat imprez sportowo-kulturalnych
o zasięgu ponadgminnym,
6 400,00 zł
− dofinansowanie przez urząd marszałkowski
konkursu „leśne smaki” podczas Darz-Boru,
9 000,00 zł
− dochodu za wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu
733,96 zł
9. Dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy organizowanych przez
gminę prac publicznych, interwencyjnych i społecznie uŜytecznych.
− plan
1 017 433,00 zł
− wykonanie
997 996,48 zł, co stanowi 98,09% planu w tym:
− prace publiczne i interwencyjne
848 740,48 zł
− prace społeczno-uŜyteczne
149 256,00 zł
10. Dotacje rozwojowe na projekty realizowane w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
− plan
1 296 018,00 zł
− wykonanie
1 291 165,90 zł, co stanowi 99,63 % planu
w gminie realizowane są trzy programy w całości finansowane środkami EFS-u, są to:
− „Zdobywam zawód i zaczynam pracę”
− „Kapitał ludzki”
− „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
11. Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach
PROW-u, RPO:
1 723 641,91 zł
− wykonanie
8
Dofinansowanie
dotyczyło
poniesionych
wydatków
inwestycyjnych,
których
zrealizowanie zaprezentowane jest w załącznikach nr 8 i 9 stanowiących tabele do części
opisowej.
12. Dochody pozostałe nie wymienione w pktach 1-11 części opisowej
dochodów:
− wykonanie
932 408,00 zł
1 237 515,49 zł, co stanowi 132,72% planu
W pozostałych dochodach znalazły się: odsetki od zaległości podatkowych, dochody za
świadczenie usług wynajmu autobusów szkolnych oraz za świadczenie usług opiekuńczych,
otrzymane darowizny na imprezy kulturalne, grzywny i mandaty zasądzone przez sądy na
rzecz gminy, odszkodowania, zwroty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, dotacje z
funduszu na promocję walorów turystyczno-przyrodniczych, zwrot nie wykorzystanych
dotacji przez stowarzyszenie.
W załączniku Nr 1 stanowiącym tabele do części opisowej wykonania dochodów
budŜetowych w 2010 roku ujęta jest kaŜda pozycja dochodów po stronie planu i wykonania.
W załączniku Nr 2 przedstawiona jest realizacja planu finansowego zadań zleconych przez
administrację rządową. W załączniku Nr 3 przedstawiona jest realizacja planu finansowego
zadań powierzonych a załącznik Nr 4 prezentuje wykonanie planu finansowego przyjętego na
podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
Na terenie gminy (miasto i tereny wiejskie) w roku 2010 było zarejestrowanych 6 695
podatników w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
W tej ogólnej liczbie podatników:
− osób fizycznych było 6 541, z których:
•
3 191 było podatnikami podatku rolnego,
•
3 350 było podatnikami podatku od nieruchomości,
− osób prawnych było 154, z których:
•
106 było podatnikami podatku od nieruchomości,
•
34 było podatnikami podatku rolnego,
•
14 było podatnikami podatku leśnego.
9
W roku 2010 w podatkach lokalnych wpłynęły do burmistrza 72 podania wnoszące o
udzielenie róŜnego rodzaju ulg w zapłacie podatków.
Wnioski dotyczyły:
− umorzenie podatku – 43 wnioski,
− umorzenie odsetek – 1 wniosek,
− odroczenie terminu płatności lub rozłoŜenie na raty – 11 podań,
− umorzenie opłaty uzdrowiskowej – 17 podań.
Wnioski zostały rozpatrzone następująco:
− wydano 10 decyzji umorzeniowych na zaległość podatkową w łącznej kwocie
223 432,64 zł,
− wydano 3 decyzje odraczające terminy płatności i rozkładające zaległości na raty
w łącznej kwocie 76 516,20 zł,
− wydano 11 decyzji odmownych,
− wydano 11 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowiskowej w łącznej kwocie
896,00 zł.
− wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania,
− wydano 36 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (nie
dostarczono dowodów uzasadniających udzielenie ulgi),
− wydano 9 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od
nieruchomości na skutek, których przypis podatku zwiększył się na łączną kwotę
884 070,16 zł.
W pozostałych tytułach dochodów własnych wpłynęło 6 podań dotyczących:
−
sprzedaŜ mienia – 1 podanie o przeniesienie terminu spłaty naleŜnej raty
rocznej z marca na inny miesiąc, (podanie załatwione pozytywnie dla wnioskodawcy)
−
sprzedaŜ mienia – 1 podanie o umorzenie zadłuŜenia, (podanie załatwione
odmownie dla wnioskodawcy)
−
odpłatność za dzierŜawę – 1 podanie umorzenie naleŜności głównej, (podanie
załatwione pozytywnie dla wnioskodawcy),
−
przekształcenie prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności – 2
podania o rozłoŜenie płatności na raty, (podania załatwione pozytywnie dla wnioskodawcy),
−
opłata adiacencka – 1 podanie o rozłoŜenie płatności na raty, (podanie
załatwione pozytywnie dla wnioskodawcy).
10
Ponadto w jednym przypadku został do sądu skierowany przez gminę wniosek o nadanie
klauzuli natychmiastowej wykonalności z powodu nie spłacenia gminie naleŜnych rat za
wykupiony od gminy lokal mieszkalny.
Jak widać z tego, podatnicy: zarówno osoby fizyczne jak i prawne oczekują od burmistrza
jako organu podatkowego róŜnego rodzaju pomocy w zapłacie podatków. Wnioski bywają
zasadne, jak i bezzasadne, w kaŜdym przypadku sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy
poddana jest szczegółowej analizie. W przypadku kiedy dochody z podatków i opłat stanowią
prawie 25% wszystkich dochodów gminy, udzielenie indywidualnych ulg ma wpływ na cały
budŜet, którego dochody są przeznaczone na zaspokojenie wielu potrzeb wszystkich
mieszkańców gminy w zakresie całej infrastruktury komunalnej czy społecznej.
Na podstawie art. 14 i 15 obowiązującej zmiany w ustawie o finansach publicznych (zmiana
od 01.01.2006 rok) , burmistrz w terminie do 31 maja 2011roku poda do publicznej
wiadomości wykaz wszystkich osób, które w 2010 roku skorzystały ulg podatkowych na
mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz którym udzielił „pomocy publicznej”.
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zostanie opublikowany w
BIP.
W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy prowadzone są róŜne
czynności (do egzekucji komorniczej włącznie) zmierzające do likwidacji zaległości
podatkowych. W dochodach niepodatkowych (sprzedaŜ mienia) w przypadku braku spłat
ratalnych za wykupione mieszkania gmina kieruje swoje wierzytelności do sądu.
W 2010 roku wystawiono łącznie 645 szt. upomnień na łączną kwotę 479 803,59 zł w
tym z tytułu:
• podatku od środków transportu 11 upomnień na kwotę – 30 242,00 zł,
• podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 390 upomnień na kwotę 82 504,59zł,
• podatku od nieruchomości osoby prawne – 15 upomnień na kwotę 250 804,00 zł
• łącznego zobowiązania pienięŜnego osoby fizyczne – 229 upomnień na kwotę
116 253,00 zł
Do urzędów skarbowych zostało wystawionych łącznie 301 tytułów wykonawczych, celem
przymusowego ściągnięcia zaległości na kwotę 748 860,13 zł, w tym:
• podatek od środków transportu – 6 tytułów na kwotę 9 842,00 zł,
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 135 tytułów na kwotę 127 628,22 zł,
• podatek od nieruchomości osoby prawne – 16 tytułów na kwotę 425 015,00 zł,
• łączne zobowiązanie pienięŜne osoby fizyczne – 144 tytułów na kwotę 186 374,91 zł.
11
W 2010 roku urzędy skarbowe wyegzekwowały łącznie kwotę 464 485,60 zł.
W roku 2010 przychody gminy uzyskane z poŜyczek i emisji obligacji komunalnych
wyniosły 5 092 849,00 zł, (przeznaczone były zarówno na inwestycje jak i spłatę rat
kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań w bankach), i tak:
• emisja obligacji w kwocie 4 700 000,00 zł (na udział własny w projektach
inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych: remont ulicy
Kościuszki, termomodernizacja, składka inwestycyjna do IRP oraz wykupy
wierzytelności za modernizację i rozbudowę gimnazjum i wybudowaną halę
widowiskowo-sportową).
• poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 207 263,00 zł na sfinansowanie robót kanalizacyjnych w ul. Kościuszki, które
nie były przedmiotem dofinansowania przez RPO.
• poŜyczka z BGK w kwocie 185 586,00 zł na wyprzedzające finansowanie remontu
świetlicy w m. Brusno (remont dofinansowany Śródkami PROW-u).
Z wyemitowanej w 2009 roku serii obligacji komunalnych w łącznej kwocie
2 900 000,00zł, 2 100 000,00 zł dotyczące trzech serii w październiku 2010 roku, gmina
wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych.
Wg obowiązujących do końca 2010 roku przepisów odnoszących się do tytułów dłuŜnych
zaliczanych do długu publicznego, wskaźnik zadłuŜenia gminy w stosunku do wykonanych w
2010 roku dochodów wyniósł 38,55% (dług wg obligacji, kredytów i poŜyczek).
12
WYDATKI W ROKU 2010
Zaplanowane wydatki na rok 2010 ujęte w Uchwale BudŜetowej wynosiły kwotę
45 582 191,00 zł i tak, jak dochody, w trakcie roku uległy zwiększeniu.
Ostatecznie po dokonanych zmianach budŜetu, plan wydatków wyniósł 53 042 158,67 zł, a
realizacja tego planu zamknęła się kwotą 50 272 065,98 zł, co stanowi 94,78% planu.
Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2010 wynikające z wystawionych faktur
związanych z zakupem usług i towarów wyniosły kwotę 1 353 451,87 zł. (zobowiązania z tego
tytułu są wyspecyfikowane w załączniku nr 12 do sprawozdania).
Kwota tychŜe zobowiązań stanowi
równieŜ dług publiczny, który po dodaniu do długu wobec kredytodawców i
poŜyczkodawców oraz emisariuszy obligacji daje łącznie kwotę 19 933 980,80 zł, co stanowi
41,38% osiągniętych za 2010 rok dochodów.
Dzieląc wydatki na bieŜące i inwestycyjne, ich wykonanie wynosi:
plan:
•
wydatki bieŜące
•
wydatki inwestycyjne
wykonanie:
% wykonania
do planu:
47 670 736,16
45 668 818,40
95,80%
5 371 422,51
4 603 247,58
85,70%
Zakres rzeczowy zaplanowanych wydatków, (zarówno tych bieŜących jak i inwestycyjnych),
został wykonany, natomiast z powodu nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów (przede
wszystkim ze sprzedaŜy mienia),
nie udało się finansowo zrealizować wszystkich wydatków. Stąd
pozostające zobowiązania wymagalne, o których wyŜej mowa.
Wszystkie zamierzenia inwestycyjne zostały osiągnięte. Wydatki bieŜące natomiast dotyczyły
pokrywania
kosztów codziennego
finansowania
gminy razem
z
jej
jednostkami
organizacyjnymi, (szkoły, przedszkola, MGOPS, Centrum Kultury).
Do największych pozycji w wydatkach bieŜących naleŜały:
1. Wynagrodzenia
pracowników
samorządowych,
administracja):
(oświata,
pomoc
społeczna
14 756 200,73 zł,
2. Składki naleŜne od wynagrodzeń
2 752 375,15 zł,
3. Wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej
8 116 005,26 zł,
4. Dotacje do gminnych jednostek i stowarzyszeń
1 317 880,00 zł,
5. Wydatki na zakup usług przez jednostki organizacyjne
gminy i urząd miejski
6. Zakup energii
5 396 267,49 zł,
2 271 179,40 zł,
13
7. Zakup materiałów i wyposaŜenia
2 060 606,13 zł,
8. Zakup usług remontowych
1 211 143,59 zł,
9. Wydatki na obsługę długu
1 183 942,93 zł,
10. Wydatki inwestycyjne
4 603 247,58 zł,
11. Wykup wierzytelności od banku (gimnazjum i hala sportowa)
856 941,71 zł,
W tabelarycznym zestawieniu wszystkich wydatków stanowiącym załącznik Nr 5,
wyspecyfikowane są wszystkie wydatki zgodnie z podziałem klasyfikacji budŜetowej.
W roku 2010 rozchody budŜetu gminy wyniosły łącznie kwotę 3 174 054,28 zł i
dotyczyły spłat rat kapitałowych kredytów i poŜyczek, oraz wykupu obligacji komunalnych,
które gmina zaciągnęła w poprzednich latach na finansowanie inwestycji i finansowanie
wydatków, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach:
• kredyty i poŜyczki
• wykup obligacji
2 574 054,28 zł,
600 000,00 zł,
Spłaty dotyczyły:
•
BOŚ SA Koszalin (I i II etap rozbudowy i modernizacji gimnazjum)
•
BOŚ SA Koszalin (modernizacja i przebudowa dróg śródpolnych)
•
BOŚ SA Koszalin (kolektor w Dziwogórze)
99 984,00 zł,
•
BOŚ SA Koszalin (budownictwo socjalne)
133 332,00 zł,
•
BGK Szczecin (finansowanie dokumentacji projektowych oraz
229 421,32 zł,
1 064 991,96 zł,
221 700,00 zł,
wkład własny do inwestycji dofinansowanych środkami UE)
•
PKO BP Koszalin (finansowanie wydatków bieŜących)
750 000,00 zł,
•
BGK Warszawa (wykup obligacji),
600 000,00 zł,
•
Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
74 625,00 zł,
(kolektor w ul. Zdrojowej).
Poręczenia, których gmina udzieliła innym podmiotom wynosiły na 31.12.2010r.
15 915 714,00 zł i dotyczyły:
− Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym, do 31.12.2017 r.
1 386 000,00 zł
− Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie, do 31.12.2012 r.
7 287 696,00 zł
− Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
do 01.07.2022 r.
51 433,00 zł
14
− Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie
do 01.07.2022 r.
−
4 707 234,00 zł
Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie
do 30.06.2018 r.
2 064 351,00 zł
− Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
do 31.12.2011 r.
140 000,00 zł
− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu
Świdwińskiego, do 31.12.2010 r.
40 000,00 zł
− Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju
do 14.05.2017 r.
139 000,00 zł
− Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju
do 17.12.2011 r.
100 000,00 zł
W przewaŜającej części poręczenia dotyczą wspólnych projektów inwestycyjnych,
finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, (gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu
Parsęty, gospodarka odpadami w powiecie świdwińskim).
Wydatki zrealizowane w podziale na poszczególne działy budŜetu, opisane są poniŜej,
ponadto nakłady finansowe na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 8 do
sprawozdania a nakłady finansowe na projekty finansowe z udziałem środków Unii
Europejskiej Załącznik Nr 9 do sprawozdania.
15
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan po zmianach
1 486 701,43 zł
wykonanie
1 416 444,60 zł
W dziale były realizowane wydatki dotyczące obszarów wiejskich gminy, których
merytorycznie, (z uwagi na charakter wydatków), nie moŜna przypisać innym działom
budŜetowym.
Trzeba mieć na względzie fakt, Ŝe wiele wydatków realizowanych na terenach wiejskich
ujętych jest w innych działach klasyfikacji budŜetowej, gdyŜ charakter wydatku tak jest
ustawowo sklasyfikowany, (np. oświetlenie wsi – w rozdziale „Oświetlenie” remonty dróg
wiejskich – w rozdziale „Drogi gminne, przedszkole w Redle, dowoŜenie uczniów do szkół,
czy szkoły na wsiach – w dziale „Oświata i Wychowanie”, imprezy kulturalne na wsiach w
sprawozdaniu Centrum Kultury, itp.).
Do zadań, które w planie i wykonaniu dotyczyły działu „ Rolnictwo i Łowiectwo”
naleŜały:
− Opłacenie składki do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
18 455,13 zł
(składka ustawowo nałoŜona na gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
− Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
735 210,32 zł
napędowego
− Diety dla sołtysów
76 629,40 zł
− Utrzymanie bieŜące świetlic wiejskich, którymi zawiaduje Urząd
23 716,23 zł
(wynagrodzenie palacza w Bruśnie, zakup węgla, środków czystości,
zuŜycie energii, wody, wywóz nieczystości, doraźne remonty)
−
Utrzymanie infrastruktury na wsiach (zakup paliwa i części
48 526,54 zł
zamiennych do kosiarek, wywóz nieczystości z miejsc publicznych na wsiach: przystanki autobusowe,
cmentarze, zakup narzędzi dla pracowników wykonujących prace społeczno-uŜyteczne na wsiach)
−
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
209 549,83 zł
−
Remont świetlicy w Bruśnie
301 888,00 zł
−
Udział w doŜynkach powiatowych, które odbywały się w Redle
2 469,15 zł
16
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan po zmianach
3 694 556,69 zł
wykonanie
3 307 536,55 zł
PoniŜsza tabela prezentuje rzeczowo i finansowo realizację zadań wykonanych w gminie z
zakresu działu.
Sprawozdanie
z wykonania budŜetu za rok 2010 – dział 600 transport i łączność
lLp.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
I . Zadania planowane i wykonane
nazwa zadania
Ilość
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych
500m2
Odnowienie oznakowania pionowego i
600m2
poziomego
Odtworzenie i remonty chodników w
mieście; Młyńska Traugutta , Mieszka I-go
m.
ok.980m2
Konopnickiej –remont nawierzchni i
uzupełnienie betonem ,chodniki -Popielewo,
Kłokowo , Ogrodno ,Redło
Melioracja gruntów , pogłębianie czyszczenie
rowów w Ogartowie , Gawrońcu i remont
Wg potrzeb
przepustów szt. 2 w Brzękowicach
Remont nawierzchni starodrukiem wraz z
390m2
infrastrukturą ul. Wąska
Ewidencja ulic gminnych
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miejskim
Wg potrzeb
i wiejskim sezon 209/2010
Dokumentacja techniczna oraz mapy do
celów projektowych – przebudowa drogi
1 szt.
śródpolnej w Bronowie na 32 i 43 obręb
0081
Zakup
materiałów
niezbędnych
do
wykonania róŜnych prac naprawczych przez
pracowników zatrudnionych w ramach prac
publicznych.
OGÓŁEM:
Wartość
59 507,70zł
21 798,06zł
135 687,50zł
14 839,00zł
64 921,00zł
20 000,00zł
200 000zł
15 860,00 zł
6 863,51 zł
539 476,77 zł
17
Do zadań z zakresu inwestycji naleŜały:
1.
wa ulicy Kościuszki i części ulicy Targowej
(prace ziemne z wymianą urządzeń wodnych i kanalizacyjnych
oraz nowa nawierzchnia ulic i chodników), zadanie trzyletnie,
zakończenie w 2012 roku.
2.
drogi Ogrodno – Popielawy – Zdroje
(zadanie zakończy się w 2012 roku)
3.
śródpolnej, obręb Bronowo
4.
gminy w przebudowie drogi wojewódzkiej
(ul. Wojska Polskiego)
5.
gminy w budowie chodnika w Redle
(zadanie Województwa)
6.
projektowa na przebudowę wiaduktu w ul. Staszica
Przebudo
955 083,63 zł
Przebudowa
216 108,72 zł
Budowa drogi
591 530,82 zł
Partycypacja
400 000,00 zł
Partycypacja
45 000,00 zł
Dokumentacja
168 360,00 zł
II. Zadania wprowadzone do realizacji poprzez zmiany budŜetu w trakcie roku
i wykonane
Wartość
lp
nazwa zadania
ilość
Utwardzenie masą bitumiczną parkingu w m-ci
800m
64 901,00 zł
1
Nowe Ludzicko
Opracowanie dokumentacji technicznej –ścieŜka
rowerowa pas drogi wojewódzkiej nr 163 ,
2
szt 3
25 852,00 zł
odwodnienie parkingu Redło , droga dojazdowa ul.
Wojska Polskiego
Utwardzenie płytami drogowymi drogi w Gawrońcu
7884,31zł
3
160 m
I-etap
Czyszczenie ,płukanie kanalizacji deszczowej ,
czyszczenie studni deszczowych , wymiana koszy ,
uzupełnienie skradzionych krat ulice na terenie
wg.
4
13 762,00zł
miasta , Zamkowa , Nowa , Traugutta, Solankowa ,
potrzeb
22-go Lipca ,Piwna , Zdrojowa i pozostałe , ŁęŜek
oczyszczenie mostu
Utwardzenie płytami aŜurowymi zakupionymi przez
60 695,00zł
Gminę dróg wewnętrznych ul. Traugutta
robocizna
5
600m
+ 60 694,00 zł
zakup płyt
6
Remont bariery zabezpieczającej ul. Młyńska –most Wg potrzeb
1 600,00zł
Wycinka ,drzew przydroŜnych, odkrzaczanie dróg
gminnych w Bronowie, Ostrym Bardzie, most
7
ŁęŜek, ulice: Młyńska, 22-go Lipca, Powstańców
Wg potrzeb
6 416,00zł
Warszawskich, Zamkowa, ulica Kolejowa –
wiadukt drogowy
Remonty doraźne dróg gminnych śródpolnych na
8
Wg potrzeb
72 746,00zł
terenie gminy w miejscowościach Przyrowo,
18
9
10
11
12
13
14
Ogrodno, Zdroje , Dziwogóra, Ogartowo,
Toporzyk ŁęŜek , Zdroiska, Rzęsna, Wardy Dolny,
Borkowo, Zajączkowo, ul. Młyńska – Sikora,
Gawroniec
Zakup map sytuacyjno wysokościowych –dotyczy
500m
budowy nawierzchni pętli ŁęŜek
Wykonanie doraźnego parkingu na ul. Wojska
Wg potrzeb
Polskiego przy posesji nr 15
Remont wiat przystankowych zdemolowanych,
Rzęsna 2 szt., Wardy Górny, Przyrowo (spawanie,
zakup blachy)
Dofinansowanie na utrzymanie bieŜące ulic
powiatowych –powiatowy Zarząd Dróg Świdwin
Dokumentacja projektowa na budowę ścieŜki
rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163
Zakup paliwa, odzieŜy ochronnej, sprzętu dla
pracowników z robót publicznych utrzymanie
bieŜące dróg
Ogółem
4 880,00zł
1 800,00zł
2 500,00zł
18 416,73zł
9 150,00 zł
12 677,14zł
363 974,18 zł
III. Zadania wykonane na terenie gminy ze środków zewnętrznych bez udziału środków
budŜetowych gminy przez:
wartość
lp
Wykonawca
nazwa zadania
ilość
Przebudowa przejścia
1.Zachodniopomorski
przez m. Połczyn-Zdrój
Zarząd Dróg
w ciągu drogi
Wojewódzkich w
6 094 497,00 zł
1
wojewódzkiej nr 163
Koszalinie Rejon Dróg
ogółem
realizacja zadania
Wojewódzkich w
08.09.2009do
Białogardzie
października 2010r.
Budowa obejścia przez
m. Połczyn-Zdrój w
ciągu drogi
6 309 529,00 zł
wojewódzkiej nr 173roboty rozpoczęto
28.10.2009r. zakończono
listopad 2010r.
Odnowa nawierzchni
drogi nr 172 na odcinku
Połczyn-Zdrój –Barwice
448 518,00 zł
Budowa chodnika w m.
Redło w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 152 (w
tym 45 000zł wkład
Gminy )
191 472,00 zł
19
2
2. Powiatowy Zarząd
Dróg w Świdwinie
Przebudowa chodnika
wm. Połczyn-Zdrój dr.
Nr 172(15-go Grudnia )
61 816,00 zł
Wymiana osprzętu
sygnalizacji świetlnej
17 905,00zł
Remonty cząstkowe
emulsją i grysami
62 730,00 zł
Czyszczenie i naprawa
odwodnienia dróg
20 295,00 zł
Utrzymanie czystości
parkingu w Czarnkowie
droga 163
3 875,00 zł
a)powierzchniowe
utrwalenie emulsją i
grysami na drodze Nr
1066Z BystrzynkaNielep-Dąbrowa-Wardyń
Dolny na odcinku od. M.
Łęgi do skrzyŜowania z
drogą nr 152 w km
0+000-3+232,
b)prace remontowe i
utrzymaniowe na
drogach powiatowych i
mostach
Powierzchnia
13 817,2m2
79 733,54 zł
Na łącznej
długości 99km
679 650,00zł
OGÓŁEM:
13 970 020,54 zł
W roku 2010 zatrudniono 4 osoby, zawierając z nimi umowy o dzieło. Dwie osoby pracowały
w miesiącu styczniu przy wycince zakrzaczeń, a dwie w okresie listopad – grudzień przy
konserwacji urządzeń melioracyjnych (czyszczenie rowów), a następnie przy odśnieŜaniu.
Wynagrodzenie tych osób wraz ze składkami (ZUS, FP), wyniosło 6 997,00 zł .
Do działy były równieŜ przydzielone osoby, które gmina zatrudniła w ramach prac
publicznych. Płace tych osób pokrywał Urząd Pracy, wyniosły one 21 005,43 zł, a zakres
wykonanych przez te osoby robót był następujący:
1. Wycinka zakrzaczeń na terenie całej gminy, (Bronowo, Ostre Bardo, most ŁęŜek, Młyńska, 22-go
Lipca ,Powstańców Warszawskich, Zamkowa).
W okresie styczeń, luty , listopad 2010r. - wg potrzeb 4 osoby
2. OdśnieŜanie ulic wg potrzeb - 3 osoby
3. Czyszczenie kratek ściekowych na terenie miasta wraz z płukaniem
kanalizacji
deszczowej, wymianą koszy, uzupełnienie skradzionych pokryw - krat - 4 osoby wg potrzeb;
20
ulice Zamkowa, Zdrojowa, Gwardii ludowej, Powstańców Warszawskich, Mickiewicza,
Wiejska, Solankowa, Piwna, Plac Tysiąc Lecia, Staszica, Kolejowa, Reymonta, Wojska
Polskiego - przedłuŜenie, Wąska, Cmentarna, Browarna, Nowa, Miodowa, Mieszka I-go,
StraŜacka, Młyńska, Świerczewskiego, 22-go Lipca, Chopina i pozostałe
4. Remont instalacji wodnej w Starym Resku -3 osoby
5. Pomoc przy zakładaniu plandeki w amfiteatrze - 4 osoby
6. Remont doraźny chodnika ul. Chopina 4 osoby
7. Remont drogi 100m2 –Batalionów Chłopskich – przełoŜenie płyt Jombo – 4 osoby
8. Remont nawierzchni chodnika ul. Mieszka I-go – nawierzchnia polbruk 200 m 2 – 4 osoby
robocizna, piasek
9. Remont krawęŜnika i przełoŜenie trelinki –alejki parkowe- 4 ludzi
10. Remont nawierzchni ul. M Konopnickiej –uzupełnienie betonem ubytków między płytami
JOMBO - 4 ludzi
11. Remont rurociągu deszczowego ul. Nowa ,wykonanie studni deszczowej, przebudowa
studni parking Marta, przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Traugutta ,budowa studni
deszczowej ul. Mickiewicza, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul.22-go Lipca,
udroŜnienie kratki deszczowej ul. W. Polskiego, zjazd do sklepu przy Placu 1000-lecia - 4
osoby
12. Wykonanie doraźnego parkingu ul. Wojska Polskiego nr 15 - 4 osoby
13. Remont wiat przystankowych w mci Rzęsna 2 szt., Przyrowo, Wardy Górny (spawanie,
zakup blachy, robocizna - 2 osoby)
14. Oczyszczenie mostu w m-ci ŁęŜek , usunięcie nanosu piaskowego, wycinka zakrzaczeń,
oczyszczenie korytek ściekowych, uzupełnienie betonem ubytków - 4 osoby
15. Remonty nawierzchni i zjazdu ul. Kołobrzeska 4 osoby
16. Budowa nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych z
odzysku,
korytowanie,
podsypka piaskowa, ułoŜenie płytek wykonanie odwodnienia skarpy , ułoŜenie rury
perforowanej - ok. 400 mb - 4 osoby
17. Wykonanie wjazdy z płytek z odzysku była szkoła w Popielewie (około 100 m 2)
18. Remont przepustów 2 szt. Brzękowice - 4 osoby
19. Remonty doraźne dróg Zajączkowo, Redło, 4 osoby
20. Prace melioracyjne – czyszczenie rowów melioracyjnych przy stadionie, Traugutta ,
StraŜacka.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
21
plan po zmianach
3 661 700,00 zł
wykonanie
2 933 595,34 zł
W kwocie wykonania, poniesione wydatki w wysokości 2 933 595,34 zł odniosły się do
następujących zadań:
• odpłatność dla TBS-u, który zarządza komunalnym zasobom
1 294 211,33 zł
mieszkaniowym, w tym:
− koszty administrowania
283 646,10 zł
− koszty mediów (opłaty niezaleŜne od właściciela)
315 263,95 zł
− zaliczka eksploatacyjna
695 301,28 zł
• koszty remontów przeprowadzonych przez TBS w komunalnym
578 355,80 zł
zasobie mieszkaniowym
• pokrycie dla TBS-u róŜnicy między czynszem przypisanym a
117 937,95 zł
faktycznie zwindykowanym (dotyczyło lat 2008-2009)
• pokrycie dla TBS-u kosztów zastępstwa procesowego w zakresie
12 613,80 zł
zaległości czynszowych
•
remont kapitalny „pałacyku” w Popielewku (zadanie dwuletnie,
129 806,24 zł
rozpoczęcie w 2010 roku, zakończenie w 2011 roku)
• budowa dwóch budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego
59 000,48 zł
• przebudowa istniejących mieszkań komunalnych przy ul. Polnej
267 191,93 zł
• nadbudowa budynku mieszkalno – socjalnego na ul. Polnej
370 766,64 zł
• przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania na
43 920,00 zł
rewitalizację połczyńskiej starówki
• remonty klatek schodowych w obiektach będących pod nadzorem
konserwatora (w tym Sz. P. Nr 1)
50 000,00 zł
• zakup materiałów budowlanych do remontów mieszkań
9 791,17 zł
komunalnych, który to remont przeprowadzał bezpośrednio urząd
przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan po zmianach
566 802,00 zł
wykonanie 88,26 % na kwotę
500 243,05 zł
22
Z działu finansowane były wydatki związane z obsługą geodezyjną i wyceną nieruchomości
gminnych a takŜe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i opracowanie decyzji o
warunkach zabudowy dla terenów nieposiadających planu. Utrzymanie cmentarzy w gminie
równieŜ przypisane było do działu „działalność usługowa”
Poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły:
• inwentaryzacje i wyceny nieruchomości
84 100,62 zł
• prace geodezyjne (mapy podziały)
73 120,94 zł
• ogłoszenia prasowe i materiały geodezyjne z zasobów
35 399,64 zł
Starostwa Świdwińskiego
• usługi materialne i opłaty sądowe
5 730,35 zł
• diety członków komisji urbanistycznej
5 500,00 zł
• audyt energetyczny w kotłowniach osiedlowych
19 041,00 zł
• projekt przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem
19 886,00 zł
do budynku OSP na osiedlu „Warszawska”,
• projekt przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji
31 720,00 zł
domu sportowego w Połczynie-Zdroju,
• audyt energetyczny i ocena stanu technicznego
11 949,00 zł
Przedszkola Nr 2 i gimnazjum w Połczynie-Zdroju
• dokumentacja projektowo – kosztorysowa na termomodernizację 36 600,00 zł
Szkoły podstawowej w Bolkowie, Toporzyku i Centrum Kultury
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
18 557,50 zł
sieci gazowej w Redle
• przebudowa alei na cmentarzu w Połczynie-zdroju (materiały i robocizna)
48 846,00 zł
• ogrodzenie cmentarza w Popielewie
26 892,00 zł
• zakup i montaŜ systemu nagłaśniającego na cmentarzu
13 100,00 zł
w Połczynie-Zdroju,
• dewocjonalia do kaplicy w tym katafalk na cmentarzu
10 000,00 zł
w Połczynie-Zdroju,
• bieŜące utrzymanie cmentarzy (energia, śmieci, ścieki, itp.)
59 800,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA
plan po zmianach
5 609 163,00 zł
23
wykonanie 97,53% tj.
5 470 835,67 zł
W dziale ujęte były wydatki dotyczące finansowania zadań zleconych, przez administrację
rządową, utrzymania Rady Miejskiej, wydatków Urzędu Miejskiego, promocji gminy oraz
pozostałych działalności finansowanej w ramach tego działu:
•
Koszty pokrywane z dotacji Wojewody na finansowanie etatów zadań zleconych
wyniosły:
133 500,00 zł
(wydatki rzeczowe tych zadań pokrywane były w ramach wydatków urzędu miejskiego)
• Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły
239 367,44 zł
w tym:
− zryczałtowane diety Radnych
− zakupy na posiedzenie komisji i sesji,
szkolenia opłaty za telefony
− delegacje
− nagrody dla wyróŜniających się uczniów ze
szkół gminnych
207 211,38 zł
26 418,70 zł
237,36 zł
5 500,00 zł
• Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły w tym:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe
składki od wynagrodzeń (ZUS i FP)
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wpłaty na PFRON
obsługa prawna Urzędu
ekwiwalenty za odzieŜ ochronną
wynagrodzenia bezosobowe
energia elektryczna, co i woda
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
podróŜe słuŜbowe krajowe
podróŜe słuŜbowe zagraniczne
odpis na ZFŚS
szkolenia pracowników
badania okresowe pracowników
zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup usług pozostałych
zakup do remontu pomieszczeń biurowych
raty leasingowe z tytułu nabycia samochodu
4 390 731,84 zł
2 596 254,34 zł
457 014,33 zł
250 051,41 zł
65 659,00 zł
80 520,00 zł
1 306,95 zł
1 642,20 zł
39 702,91 zł
82 271,93 zł
i internet
29 178,44 zł
224,76 zł
146 704,59 zł
15 371,51 zł
2 641,00 zł
194 448,00 zł
387 938,33 zł
20 080,26 zł
19 721,88 zł
• Wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego wyniosły w tym:
− wydatki osobowe (rachmistrze spisowi)
− wydatki rzeczowe
• Wydatki związane z promocją gminy wyniosły:
16 138,00 zł
15 645,45 zł
492,55 zł
509 645,97 zł
24
w tym:
− Wydawnictwa promocyjne i popularno-edukacyjne
74 800,40 zł
(Kalendarze - 500 szt. kartki świąteczne– 500 szt., folder promocyjny (opracowanie, projekt , skład i druk)
2000 szt., album „Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju ( 104 stronnicowe wydawnictwo popularnofotograficzne realizowane z dotacji WFOŚIGW) - 1000 szt., opracowanie 9 tysięcy kartotek osobowych
(pierwszych osadników w Połczynie-Zdroju pod roboczym tytułem „ Połczyn-Zdrój. Osadnicy z lat 19451948”) , folder „Polodowcowa kraina Drawy i Dębnicy” -500 szt).
− Wydawnictwa prasowe
10 543,00 zł
gazeta lokalna „Połczyńskie Wiadomości” (opracowanie, druk, skład)
− Promocja gminy w mediach
40 601,00 zł
(program informacyjno-promocyjny w TV „GAWEX”
, promocja w magazynie „ Samorządy 2010Najlepsze w Polsce”, dodatek do „Głosu Koszalińskiego”- Moja Ojczyzna prezentacja gminy w albumie „To co
najlepsze w polskiej turystyce”, prenumerata „Puls Biznesu”, utrzymanie serwera –polczyn-zdroj.pl i opłata
abonamentowa wirtualna Panorama Miasta na stronie www.wirtualnykraj.pl , współorganizacja Study Press
wizyty dziennikarzy niemieckich na terenie Pojezierza Drawskiego, konferencja prasowa na uroczystości
debiutu obligacji gminy Połczyn-Zdrój na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych)
− Reklama wizualna
13 102,00 zł
upominki ( znaczki z herbem miasta, itp.), kubki promocyjne ( 12 zł x 500 szt.)
− Współpraca z zagranicą
1 820,00 zł
Tłumaczenia, organizacja spotkań (nawiązanie współpracy z Powiatem Korosteńskim)
−
Organizacja przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych
276 039,57 zł
Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkańcami: spotkanie sylwestrowe, koncert noworoczny.
Spotkania Łowieckie „Darz Bór 2010”: projekt pn. „Polsko-niemieckie chóralne śpiewanie w PołczynieZdroju”, konkurs kulinarny „Leśne smaki”, pozostałe koszty organizacyjne ( obsługa artystyczna; ochrona, itp.)
Koncert Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Wilanowa
Wystawy fotograficzne: Tomasza Pacana „Samoloty-Moje spojrzenie” Edwarda Grzegorza Funke „Portret ze
świata”, „Oczami śląskich fotografów”
Dofinansowanie przez gminę innych przedsięwzięć kulturalnych
(np. VIII Ogólnopolski Turniej
Policyjnych Patroli Rowerowych, Impreza integracyjna „Radość bez granic”, Gminne Święto Pielęgniarek,
PołoŜnych i Krwiodawców”, Miejskie Święto Ogrodów )
−
Turystyka
57 440,00 zł
wykonanie 8 tablic informacyjno-edukacyjnych o walorach przyrodniczo-historycznych Parku Zdrojowego w
Połczynie-Zdroju
opracowanie Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”
−
Dokumenty do wniosków o środki Unii Europejskiej
35 300,00 zł
studium wykonalności: ścieŜka rowerowa w Połczynie-Zdroju,
remont zamku w Połczynie-Zdroju
25
• Wydatki związane z pozostała działalnością gminy
w tym:
− składki z tytułu przynaleŜności gminy do
Związków Celowych i Stowarzyszeń
− składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych
181 452,42 zł
156 764,60 zł
24 687,82 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan po zmianach
81 068,00 zł
wykonanie - 97,18%, tj.
78 783,00 zł
W ramach działu były realizowane w ub. roku trzy zadania zlecone przez administrację
rządową:
2 766,00 zł
•
bieŜąca aktualizacja list wyborczych
w tym.
- wynagrodzenia z pochodnymi
2 588,08 zł
- wydatki rzeczowe (energia, materiały)
177,92 zł
•
wybory na prezydenta RP
w tym:
- diety członków komisji wyborczych
- obsługa informatyczna wyborów
- zakup materiałów i wyposaŜenia
lokali wyborczych
- delegacje
30 838,00 zł
14 850,00 zł
7 085,60 zł
8 015,56 zł
886,84 zł
• wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz burmistrza
w tym:
- diety członków komisji wyborczych
24 675,00 zł
- obsługa informatyczna wyborów
12 560,60 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia
lokali wyborczych
7 248,04 zł
- delegacje
695,36 zł
45 179,00 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
plan po zmianach
372 880,00 zł
366 796,76 zł
W ramach działu było realizowanych kilka zadań odnoszących się do bezpieczeństwa
publicznego i zarządzania kryzysowego.
• Zarządzanie kryzysowe
7 885,37 zł
(dostosowanie pomieszczenia kancelarii niejawnej do obowiązujących przepisów,
26
druk ulotek dla dzieci i młodzieŜy promujących sposób bezpiecznych
zachowań oraz
sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, oprogramowanie wspomagające pracę
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup poradników dla Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, materiały słuŜące do utworzenie strony internetowej- portal
edukacja dla bezpieczeństwa zawierającej poradniki na temat zasad postępowania ludności
w przypadku wystąpienia zagroŜeń znajdujący się pod adresem: http://edb.edu.pl)
•
Utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne
− umowy zlecenia
− opłaty za energię cieplną , elektryczną,
wodę do celów gaśniczych i wodę oraz ścieki
− zakup paliw
− badania i ubezpieczenie ratowników i sprzętu
− ryczałty za udział w akcjach ratowniczych
− zakup inwestycyjnego tj. lekkiego
uŜywanego samochodu poŜarniczego - Mercedes
Benz 709 dla OSP Popielewo
− remont OSP Kołacz części garaŜowej
straŜnicy tj. wymieniono bramę garaŜową,
zakończono wzmacnianie ław fundamentowych,
wykonano elewację całego budynku straŜnicy
− remont OSP Popielewo
− zakup sprzętu i umundurowania do prowadzenia
prawidłowych działań ratowniczych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
344 230,12 zł
49 639,10 zł
22 735,46 zł
43 461,23 zł
24 554,45zł
13 230,00 zł
41 719,42 zł
48 150,00 zł
20 071,27 zł
10 621,10 zł
70 048,09 zł
Nazwa sprzętu, umundurowania
Rękawice WUS
Radiotelefon GP 360 z akumulatorem i ładowarką
WąŜ tłoczny WP 75/20-ŁA
Pilarka do drewna STIHL MS
Kominiarka
Mundur wyjściowy męski
Buty gumowe OFICER
Drabina poŜarnicza DNW3080
Kapelusz damski
Koszula damska
Półbuty wyjściowe
Czapka rogatywka
Koszulka bawełniana z herbem
Mundur wyjściowy damski
Drabina nasadkowa drewniana
(przęsłowa)
Wysysacz uniwersalny (injektor)
Smok ssawny prosty 110
Koszula wyjściowa męska
Olej napędowy
ilość
12
2
3
2
30
15
5
1
4
6
11
20
15
2
3kpl
1
1
20
4861,5
litrów
27
20.
Etylina
21
WąŜ tłoczny W-52
670
Litrów
2
Ponadto poza budŜetem gminy na działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w
2010 roku pozyskano kwotę 67 232,68 zł . Wymienione środki finansowe pochodziły z
dotacji, z niŜej wymienionych źródeł:
Źródła dotacji
Zarząd Główny ZOSP RP Warszawa
2010rok
26 000,00
Komenda Główna PSP Warszawa
13 324,80
1% na rzecz organizacji poŜytku publicznego
6 362,44
Za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP Szczecin dotacje z MSWiA i firm
ubezpieczeniowych
Razem dotacje
21 545,44
67 232,68
Pozyskane powyŜej środki finansowe przeznaczono między innymi na:
Zakup sprzętu i umundurowania zł w tym:
- zakup motopompy pływającej
- zakup 5 kpl hełmów z latarkami
- dopłata do zakupu 2 ubrań ochronnych
- dopłata za zakupu węŜy W-75- 3 odcinki
- dopłata do zakupu rękawic ochronnych WUS-2aR –12 par
- dopłata do zakupu 2 szt. radiotelefonu GP 360
- dopłata do zakupu 2 szt. pilarek do drewna STIHL
- dopłata do 3 kpl. mundurów koszarowych
- zakup ubiorów męskich i damskich dla chóru CANTUS.
-zakup motopompy TOHATSU M 16/8)
-sprzęt oświetleniowy pola akcji.
•
Do pozostałych zadań finansowanych w dziale naleŜały:
− Zakup 600 szt. szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy
powyŜej 65 roku Ŝycia
9 540,00 zł
− Wpłata na Fundusz Celowy Policji na sfinansowanie dodatkowych
słuŜb dla policjantów na terenie gminy
4 940,00 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
W dziale zawarte są wydatki związane z poborem gminnych dochodów podatkowych
plan po zmianach
150 000,00 zł
149 919,12 zł
28
Na kwotę wykonania złoŜyły się:
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat 116 415,20 zł
- składki od wynagrodzeń
2 037,47 zł
- zakup papieru na potrzeby wymiaru podatków
2 000,00 zł
- dostarczanie decyzji wymiarowych, upomnień
14 101,09 zł
- koszty postępowania sądowego i urzędów skarbowych
w zakresie egzekucji zaległości podatkowych
15 365,36 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan po zmianach
1 200 000,00 zł
1 183 942,93 zł
W dziale zaplanowane były wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy z
tytułu zaciągniętych kredytów, poŜyczek, wyemitowanych obligacji i wykupem
wierzytelności.
Wg tytułów dłuŜnych, w 2010 roku odsetki wyniosły od:
- pozostałych do spłaty kredytów
480 210,44 zł
- pozostałych do spłaty poŜyczek
5 476,37 zł
- wyemitowanych i niewykupionych obligacji
374 195,77 zł
- pozostałych do wykupu wierzytelności
324.060,35 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan po zmianach
17 820 671,55 zł
17 209 514,30 zł
Zabezpieczona kwota po stronie wydatków wynosiła w 2010 roku największą pozycję
w budŜecie gminy, bo ponad 35% całego planu wydatków. Wydatki dotyczyły zarówno
bieŜącego funkcjonowania oświaty w gminie, jak i poczynionych nakładów inwestycyjnych.
Nakłady inwestycyjne dokonywane w obiektach szkolnych, tak naprawdę nigdy się nie
kończą i w kolejnych latach są kontynuacją juŜ rozpoczętych wcześniej.
KaŜda oświatowa jednostka organizacyjna gminy złoŜyła odrębne sprawozdanie z
wykonania przez nią środków finansowych otrzymanych w 2010 roku z budŜetu gminy.
PoniŜej zaprezentowane są sprawozdania z kaŜdej jednostki oświatowej:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie – Zdroju.
29
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju realizuje ramowy plan
nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej w 26 oddziałach lekcyjnych, w których uczy
się 573 uczniów .
Zatrudnionych jest 55 nauczycieli, w tym 6 w niepełnym wymiarze, 10 pracowników
obsługi
i
5 pracowników administracji. W 2010 roku zatrudnionych było równieŜ 2
pracowników interwencyjnych obsługi.
Jednostka realizowała budŜet za 2010 r. w następujących rozdziałach:
•
80101 – Szkoły Podstawowe,
•
85401 – Świetlice szkolne
•
80195 – Pozostała działalność
Przyznana ogółem dotacja w tych rozdziałach na 2010 rok wyniosła 4 230 286,41 zł
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych w tych rozdziałach
przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń:
- plan - wykonanie
§4010 – Wynagrodzenia osobowe:
- plan - wykonanie
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- plan - wykonanie
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:
- plan - wykonanie
§4120 – Składki na fundusz pracy:
- plan - wykonanie
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
- plan
- wykonanie
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
w tym:
● pracownicy
● nauczyciele emeryci
360,00 zł
360,00 zł
2 772 715,00 zł
2 772 518,02 zł
208 440,00 zł
208 439,07 zł
444 019,00 zł
444 008,01 zł
69 220,00 zł
69 139,99 zł
240,00 zł
240,00 zł
270 946,00 zł
270 909,00 zł
153 776,00 zł
117 133,00 zł
W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach
przedstawia się w poniŜej przedstawiony sposób:
§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia:
30
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup artykułów biurowych
● zakup materiałów na remonty i konserwację
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
● zakupy pozostałe
● prenumerata prasy i czasopism
● zakup wyposaŜenia
§4260 – Zakup energii:
- plan - wykonanie
w tym:
● energia elektryczna
● woda
● energia cieplna
§4270 – Zakup usług remontowych:
- plan - wykonanie
w tym:
● roboty elektryczne
● drobne remonty sprzętu i urządzeń
● naprawa sieci telefonicznej
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
- plan
- wykonanie
§4300 – Zakup usług pozostałych:
- plan - wykonanie
w tym:
● doŜywianie uczniów
● prowizje bankowe
zł
● obsługa MPKZP
768,00zł
● ochrona mienia
● wywóz nieczystości
● inne pozostałe usługi
● usługi pocztowe
● usługi informatyczne
● odprowadzenie ścieków
● usługi kominiarskie
● wywóz śniegu
● abonamenty za programy komputerowe
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej:
-plan
43 044,00 zł
34 423,78 zł
2 673,41zł
6 801,12 zł
1 933,61zł
7 939,50 zł
695,71zł
2 486,22 zł
11 894,21zł
269 010,00 zł
228 389,62 zł
58 171,57zł
2 603,41zł
167 614,64zł
10 000,00 zł
8 426,54 zł
6 137,82 zł
1 739,72 zł
549,00 zł
2 160,00 zł
2 160,00 zł
166 542,00 zł
164 141,43 zł
130 542,00 zł
1 277,92
4
3 023,16zł
6 187,80zł
1 990,12zł
782,88zł
4 936,60zł
3 129,81zł
610,00zł
1 970,30zł
4 922,84zł
2 500,00zł
991,44zł
1 500,00zł
31
-wykonanie
1 354,30zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej
-plan
6 000,00zł
-wykonanie
3 535,42zł
§ 4410 – Krajowe podróŜe słuŜbowe
-plan
4 000,00zł
-wykonanie
3 350,32zł
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki:
-plan
2 000,00zł
-wykonanie
911,00zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki:
-plan
8 986,00zł
-wykonanie
8 985,92zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników :
-plan
3 500,00zł
-wykonanie
1 195,00zł
§ 4740- Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego:
-plan
1 200,00zł
-wykonanie
815,33zł
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych :
-plan
8 000,00zł
-wykonanie
5 992,22zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 88% przyznanej dotacji w
tych rozdziałach dla szkoły na 2010r., pozostałość tj. 12% stanowią wydatki rzeczowe .
W 2010 roku zatrudnionych było 2 interwencyjnych pracowników obsługi.
Refundacja ich wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy, zmniejszyła koszty wypłat
wynagrodzeń w ciągu 2010 roku o kwotę 23 128,36 zł.
Dodatkowy udział pracowników interwencyjnych pozwolił przeprowadzić więcej prac
remontowych , konserwacyjnych i porządkowych w 2010 roku.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 47 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 8 dzieci w tym pięcioro pięciolatków.
Zatrudnionych jest 11 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze, 1 pracownik
administracyjny, 3 pracowników obsługi przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję
palacza c. o w sezonach grzewczych za dodatkowym ryczałtowym wynagrodzeniem.
•
•
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
32
Przyznana ogółem dotacja w wyŜej wymienionych rozdziałach na 2010 rok wyniosła
742 782,58 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych
przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan - wykonanie
- plan - wykonanie
- plan - wykonanie
- plan
- wykonanie
- plan
- wykonanie
§4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan
- wykonanie
31 486,00zł
29 490,98zł
487 263,00zł
487 244,18zł
37 188,00zł
37 187,33zł
81 014,00zł
80 927,41zł
13 085,00zł
12 911,23zł
29 334,00zł
29 330,00zł
- plan - wykonanie
w tym:
• zakup opału
• zakup artykułów biurowych
• zakup materiałów na remonty i konserwację
• zakup artykułów BHP
• zakup środków czystości
• zakup wyposaŜenia
• zakup prasy
• zakupy pozostałe
- plan - wykonanie
w tym:
• energia elektryczna
• woda
- plan
- wykonanie
w tym:
• prowizje bankowe
33 616,00zł
33 226,12zł
16 218,01zł
1 268,01zł
7 562,19zł
295,00zł
1 341,69zł
6 270,11zł
76,00zł
195,11zł
13 000,00zł
10 693,39zł
6 021,71zł
4 671,68zł
7 500,00zł
6 999,02zł
755,01zł
33
• ochrona mienia
• obsługa MPKZP
• usługi kominiarskie
• wywóz nieczystości
• usługi pocztowe
• cięcie drewna
• usługa podnośnika
• wykonanie tablicy pamiątkowej
• inne pozostałe usługi
§4270 – Zakup usług remontowych:
- plan
- wykonanie
w tym:
• wymiana opraw oświetleniowych
• konserwacja kserokopiarki
• usługa hydrauliczna
§4280-Zakup usług zdrowotnych:
- plan
- wykonanie
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej:
- plan
- wykonanie
§4410 - Krajowe podróŜe słuŜbowe:
- plan
- wykonanie
§4430 – RóŜne opłaty i składki:
- plan
- wykonanie
- plan
- wykonanie
- plan
- wykonanie
§ 4740- Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego:
-plan
-wykonanie
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych
- plan
- wykonanie
1 024,80zł
62,70zł
172,00zł
984,80zł
62,00zł
671,00zł
517,28zł
1 200,00zł
949,43zł
9 782,00zł
9 471,82zł
9 038,72 zł
189,10 zł
244,00 zł
700,00 zł
60,00 zł
2 100,00zł
472,64zł
1 800,00zł
812,26zł
1 100,00zł
469,80zł
600,00zł
188,00zł
1 483,00zł
1 482,57zł
800,00 zł
375,00zł
800,00 zł
799,80 zł
642,00zł
641,03zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 91 % całości przyznanej
dotacji dla szkoły na 2010r., pozostałość tj. 9 % stanowią wydatki rzeczowe.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku.
34
Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 57 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 11 dzieci w tym pięcioro pięciolatków.
Zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze, jeden pracownik
administracyjny i 3 pracowników obsługi, przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję
palacza c. o. w sezonach grzewczych za dodatkowym ryczałtowym wynagrodzeniem.
•
•
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Przyznana ogółem dotacja w wyŜej wymienionych rozdziałach na 2010 rok wyniosła
763 526,31 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych w
rozdziałach 80101 i 80103 przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan 34 324,00zł
- wykonanie
34 207,08zł
- plan 502 516,00zł
- wykonanie
502 475,15zł
- plan 38 279,00zł
- wykonanie
38 277,48zł
- plan 86 016,00zł
- wykonanie
85 934,71zł
- plan 13 636,00zł
- wykonanie
13 587,24zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan 28 865,00zł
- wykonanie
28 858,00zł
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup opału
● zakup artykułów biurowych
● zakup materiałów na remonty i konserwację
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
● prenumerata prasy i czasopism
30 000,00 zł
29 638,82 zł
16 316,43zł
1 048,88zł
7 158,94zł
442,64zł
776,27zł
340,50zł
35
● zakup wyposaŜenia
2 917,32zł
● pozostałe zakupy
637,84zł
- plan
7 200,00zł
- wykonanie
4 997,44zł
w tym:
● energia elektryczna
4 364,38zł
● woda
633,06zł
§ 4270- Zakup usług remontowych
- plan
2 551,00zł
- wykonanie
884,58zł
§4280 – Zakup usług zdrowotnych:
- plan 800,00zł
- wykonanie
800,00zł
- plan 4 964,00zł
- wykonanie
4 746,73zł
w tym:
● prowizje bankowe
774,30zł
● przeglądy budynków
500,00zł
● obsługa MPKZP
599,15 zł
● usługi kominiarskie
251,00 zł
● wywóz nieczystości
973,00 zł
● inne pozostałe usługi
551,86 zł
● opłaty RTV
198,66 zł
● przegląd gaśnic
253,76 zł
● pomiar natęŜenia oświetlenia
645,00 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
-plan
2 100,00zł
-wykonanie
1 223,06zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej:
-plan
1 800,00zł
-wykonanie
764,10zł
§ 4410 – Krajowe podróŜe słuŜbowe:
-plan
1 100,00zł
-wykonanie
118,26zł
§4430 – RóŜne opłaty i składki:
-plan
600,00zł
-wykonanie
132,00 zł
-plan
1 703,00zł
-wykonanie
1 702,65 zł
-plan
800,00 zł
-wykonanie
60,00 zł
§ 4740- Zakup mater papierniczych do sprzętu drukarskiego:
-plan
700,00 zł
-wykonanie
700,00 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych
-plan
700,00 zł
-wykonanie
633,01 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
36
-plan
-wykonanie
13 800,00 zł
13 786,00 zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 92% całości przyznanej dotacji
dla szkoły na 2010r., pozostałość tj. 8% stanowią wydatki rzeczowe .
Zespół Szkół publicznych w Redle.
W skład ZSP w Redle wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne
Gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszczało : 178 uczniów w 10 oddziałach. Do
gimnazjum uczęszczało 127 uczniów w 6 oddziałach.
W ZSP w Redle znajduje się świetlica szkolna, stołówka, biblioteka, 2 pracownie
komputerowe, 2 sale gimnastyczne oraz 16 sal lekcyjnych.
W ZSP w Redle zatrudnionych jest 45 pracowników w tym : 34 nauczycieli- w tym 1
osoba przebywała na urlopie macierzyńskim , 3 osoby administracji i 8 osób obsługi.
Jednostka zrealizowała budŜet w 2010 roku na ogólną kwotę 2 583 910,00 zł,
w tym:
Plan ogółem na wydatki płacowe i pochodne :
Wydatki ogółem na płace i pochodne :
2 197 658,00 zł
2 188 065,68 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe.
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
1 565 599,00 zł
1 559 232,34 zł
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
116 079,00 zł
115 903,21zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
120 428,00 zł
120 427,16 zł
§4110 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
260 867,00 zł
257 978,74 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy .
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
44 079,00 zł
43 828,23 zł
§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Plan ogółem :
90 606,00 zł
37
Wydatki ogółem :
90 606,00 zł
Plan ogółem na wydatki rzeczowe :
Wydatki rzeczowe ogółem :
§4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia.
Plan ogółem :
Wydatki ogółem, w tym :
środki czystości :
Prasa :
Meble do pokoju naucz.
Oświetlenie :
458 123,00 zł
317 999,50zł
48 814,00 zł
38 695,54 zł
1 930,84 zł
3 363,94 zł
4 040,20zł
1 397,75 zł
§4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
Plan ogółem:
Wykonanie:
§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej.
Plan ogółem :
Wykonanie ogółem, w tym :
zakup oleju opałowego : 206.226,16zł
zakup energii elektr. : 21.824,59zł
zakup wody : 9.554,32zł
1000,00 zł
169,00zł
237 890,00 zł
214 061,75 zł
§4270 Usługi remontowe.
Plan ogółem:
Wykonanie:
Została wymalowana sala gimn.:
Remont pieca:
Remont łazienki uczniów:
11 548,00 zł
9 765,69 zł
3 000,00 zł
3 939,79 zł
2 825,90 zł
§4280 Zakup usług medycznych.
Plan ogółem :
Wykonanie :
2 035,00 zł
2 035,00zł
ZSP w Redle w związku z ryzykiem występowania chorób zawodowych u nauczycieli
zawarto umowę o objęcie opieką lekarską pracowników.
§4300 Zakup pozostałych usług.
Plan ogółem :
Wykonanie ogółem :
W tym doŜywianie dzieci :
Usługi utrzymania budynku ogółem : 2 465zł
( usł. Kominiarskie, przeglądy ppoŜ., dozór techn. itp.)
pozostałe usługi :
(prowizje bankowe, pocztowe, transportowe ,wywóz nieczystości)
§4350 Zakup dostępu do internetu.
Plan ogółem :
118 366,00 zł
105 346,41 zł
77 934,82 zł
24 946,59zł
3 600,00 zł
1 622,87 zł
38
§4370 Zakup usług telefonii stacjonarnych.
Plan ogółem :
6 997,00 zł
1 796,65zł
§4410 Krajowe podróŜe słuŜbowe.
Plan ogółem :
9 131,00 zł
6 620,83 zł
ZSP w Redle prowadzi nauczanie
zamieszkania uczniów.
indywidualne , które odbywa się w miejscu
§4430 RóŜne opłaty i składki/ubezpieczenia/
Plan ogółem :
Wykonanie :
1 080,00 zł
935,00zł
§4700 Zakup usług szkolenia.
Plan ogółem:
Wykonanie:
1 034,00zł
770,00 zł
§4740 Zakup materiałów papierniczych:
Plan ogółem:
Wykonanie:
2 555,00zł
232,50zł
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych.
Plan ogółem:
10 547,00zł
Wykonanie:
10 358,58zł
Zostały zakupione programy antywirusowe, częściowa wymiana i modernizacja pracowni
komputerowych.
§4580 Odsetki
Plan ogółem :
3 526,00zł
3 524,50zł
Publiczne Gimnazjum w Połczynie – Zdroju
Jednostka realizowała ramowy plan nauczania – szkolnictwo gimnazjalne
na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmian. :
- w I pół/2010 w 22 oddziałach,
- w II pół./2010 w 20 oddziałach
w tym: 3 oddziały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Średnia liczba uczniów w roku 2010 wyniosła 415, w tym ok. 17 uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 70,73 etaty
w tym: nauczyciele
40,94
administracja
5,0
obsługa gimnazjum
10,28
39
obsługa dowozu uczniów
14,51 ( 7 kierowców oraz 7,51 et. jako opiekun,
w tym: 1 osoba na zasiłku rehabilitacyjnym ).
W roku 2010 jednostka realizowała budŜet w następujących rozdziałach:
80110 – Gimnazja
80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
80195 – Pozostała działalność - doŜywianie uczniów
85153 – Zwalczanie narkomanii - świetlica szkolna
85401 – Świetlice szkolne
Realizacja zatwierdzonego planu finansowego w 2010 roku przedstawiała się następująco:
plan:
wykonanie:
4 155 110,00 zł
4 129 311,00 zł
W ogólnej kwocie 4 129 311,00 zł:
płace i pochodne stanowiły kwotę
3 115 944,00 zł
135 245,00 zł
odpis na ZFŚS stanowił kwotę
wydatki rzeczowe stanowiły kwotę
878 122,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac to 78,7% ogółu otrzymanych środków
budŜetowych dla całej jednostki.
PŁACE I POCHODNE
plan
3 251 706,00 zł
wykonanie
3 251 189,00 zł
w tym:
plan:
wykonanie:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ogółem
2 470 965,00 zł
2 470 739,00 zł
w tym wykonanie: nauczyciele
1 706 210,00 zł
administracja
204 552,00 zł
obsługa gimn.
194 777,00 zł
obsługa dowozu 365 200,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
190 422,00zł
w tym nauczyciele
administracja
obsługi gimn.
obsługi dowozu
190 420,00zł
136 188,00 zł
15 430,00 zł
14 093,00 zł
24 709,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
393 224,00 zł
393 065,00 zł
57 491,00 zł
57 363,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 357,00 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS
135 247,00 zł
WYDATKI RZECZOWE ogółem
plan:
903 404,00 zł
4 357,00 zł
135 245,00 zł
wykonanie:
878 122,00 zł
40
§ 3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane
do wynagrodzenia
- wydatki na wypłatę ekwiwalentu bhp
za odzieŜ roboczą dla pracowników
2 465,00 zł
2 414,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
342 289,00zł
325 237,00 zł
w tym wykonanie:
- największą pozycję stanowi zakup paliwa
210 419,00 zł
- zakup mat. i części do autobusów szk.
64 964,00 zł
- zakup ogumienia do autob. szkolnych
16 030,00 zł
- niezbędny zakup podzespołów do starych
komputerów, oświetlenia, mat. do remontów
13 198,00 zł
- zakup środków czystości
12 713,00 zł
- prenumerata prasy urzędowej i edukac.
5 443,00 zł
- zakup art. biurowych
2 470,00 zł
W trakcie roku budŜetowego w ramach przesunięć pomiędzy § wprowadzono do realizacji
i wykonano dodatkowy zakup części zamiennych do remontów autobusów szkolnych na
kwotę 12 000,00 zł oraz zakup nowych opon dodatkowo na kwotę 10 000,00 zł.
Średnia ilość dowoŜonych uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy PołczynZdrój wyniosła 671 osób, w tym do:
Gimnazjum Połczyn
155
SP Nr 1 Połczyn
170
SP Bolkowo + „0”
48
SP Toporzyk + „0”
61
ZSP Redło
205
Przedszkole Redło
16
Przedszkole Połczyn
16
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiąŜek, 9 168,00 zł
- mapy, laptop, przyrządy do doświadczeń dla uczniów na lekcji fizyki, itp.
§ 4260 Zakup energii
w tym:
305 430,00 zł
9 168,00 zł
305 381,00 zł
pokrycie kosztów energii cieplnej 282 047,00 zł
energii elektr.
19 030,00 zł
wody
4 304,00 zł
Wprowadzono w ramach przeniesień pomiędzy § planu wydatków
dodatkowo kwotę 52 400 zł. na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej.
§ 4270 Zakup usług remontowych
88 466,00 zł
84 814,00 zł
środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów napraw bieŜących
- autobusów dowoŜących uczniów do szkół. - 78 791,00 zł
- pozostałe remonty i konserwacje bieŜące 6 023,00 zł
Do planu wprowadzono w ramach przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków
dodatkowo kwotę 12 400,00 zł. na nieplanowane, a wykonane niezbędne naprawy remontowe
autobusów szkolnych.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
4 850,00 zł
Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników
4 460,00 zł
41
§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem
99 830,00 zł
Wydatkowano kwotę
99 523,00 zł
w tym:
główną pozycję stanowią wydatki w kwocie 48 335,00 zł na dopłatę do doŜywiania uczniów.
Rocznie wydano uczniom 16.222 obiady, tj ok. 1 802 miesięcznie, co dało ok. 90 posiłków
dziennie.
ponadto w w/w § wydatkowano na:
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów
13 397,00 zł
- przeglądy i badania techniczne autobusów
6 959,00 zł
- badania techniczne i konserwacja urządzeń
5 392,00 zł
- usługi komunalne
13 489,00 zł
- prowizje bankowe
7 055,00 zł
- serwis techn..oprogram., obsł. PKZ
4 896,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
3 030,00zł
§ 4360 Opłaty z tyt zakupu usł. tel .komórkowej
6 130,00zł
Wydatkowano na rozmowy słuŜbowe - kierowców autobusów
3 379,00 zł
- prac. amin. i dyrekcji
2 047,00 zł
2 882,00zł
5 426,00zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjonarnej
2 000,00
1 532,00
Wydatkowano Poczyniono oszczędności, zmniejszając miesięczną kwotę abonamentu.
§ 4410 PodróŜ słuŜbowe krajowe ogółem
6 400,00zł
5 529,00zł
Wykonanie
koszty podróŜy na narady, szkolenie nauczycieli oraz dojazd do uczniów na nauczanie
indywidualne
- 3 633,00 zł
koszty delegacji kierowców autobusów
- 1 896,00 zł
§ 4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
621,00zł
Wprowadzono do realizacji w związku z poniesionymi
wydatkami kierowcy autobusu szkolnego podczas świadczenie usług
§ 4430 RóŜne opłaty i składki ogółem
15 459,00zł
wydatkowano kwotę przede wszystkim na pokrycie
kosztów:
ubezpieczenia majątkowego
2 459,00 zł
ubezpieczenie OC, NW autobusów 8 656,00 zł
opłatę abonam. pragramów informat. 3 629,00 zł
dozór techniczny urządz.(kuchnia)
500,00 zł
528,00zł
15 244,00zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budŜetu państwa
1 500,00
1 010,00
wydatkowano na obowiązkową opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie gazów i
pyłów przez autobusy szkolne)
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. poz. podatków 5 437,00
5 437,00
Wydatki niezawinione z tyt. odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań wobec ZUS (brak
środków finansowych w wymagalnym okresie płatności składek)-wprowadzono do realizacji.
42
§ 4580 Pozostałe odsetki
40,00
40,00
wydatek niezawiniony z tytułu odsetek za nieterminowe zapłatę zobowiązań wobec RWiK
Białogard
§ 4700 Szkolenia pracowników
3 800,00
wydatkowano na pokrycie obowiązkowych szkoleń BHP.
pracowników oraz szkoleń dotyczy kwalifikacji kierowców
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
640,00
3 049,00
595,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów licencji
5 849,00
5 843,00
wydatki na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, płyt CD, programów
antywirusowych.
W powyŜszych wydatkach mieszczą się koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej w
ogólnej kwocie 80 364,00 zł., takie jak:
- dostawa energii cieplnej
73 958,00 zł
585,00 zł
- zuŜycie wody
- wywóz nieczystości (ścieki)
695,00 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy-zlec. 4 357,00 zł
- składki ZUS i F.P.
769,00 zł
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im.”Kubusia Puchatka”
w Połczynie - Zdroju
Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Połczynie Zdroju w 2010 roku uczęszczało 94 dzieci
– 9-cio godzinnych i 30 dzieci- 5-cio godzinnych.
Od dnia 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XLII/366/2009 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2009r. przedszkole zostało przekształcone w jednostkę budŜetową. (Nowa ustawa o
finansach publicznych obowiązująca od 01.01.2010 wprowadziła obowiązek przekształcenia
zakładu budŜetowego w jednostkę budŜetową.)
Zatwierdzony plan finansowy na 2010 rok stanowił kwotę 1 067 760 złotych .
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty za
wyŜywienie w wysokości 4 złotych dziennie i 1,70 złotych za kaŜdą godzinę pobytu dziecka w
przedszkolu przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Dochody uzyskane z tytułu odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt dzieci w
przedszkolu wyniosły 140 947,14 zł i stanowiły dochody budŜetu gminy.
W roku 2010 34 dzieci korzystało z pomocy MGOPS w Połczynie Zdroju , za które
pokrywano opłatę posiłków i w niektórych przypadkach opłatę stałą.
WYDATKI
§ 4010 Płace – na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli wydatkowano
677 400,05 zł W przedszkolu zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi(4 pracowników
interwencyjnych) i 9 nauczycieli przedszkola .W 2010 roku zatrudniono 4 pracowników
43
interwencyjnych i 2 staŜystów. Z tego tytułu z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy częściową
refundację płac. Zatrudnienie w ramach staŜu zwalniają całkowicie z kosztów
wynagrodzenia a niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki naszym
wychowankom.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło
44 868,64 zł
§ 4110 Z U S 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 99 661,79 zł
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 16 388,41 zł
§ 4440 ZFŚS – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego
odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 35 950,00 zł
W roku 2010 na zakupy materiałów i wyposaŜenia w tym paragrafie wydatkowano
kwotę 39 999,03 zł .
Na kwotę tę składają się w większości wydatki na środki czystościowe niezbędne do
utrzymania w naleŜytym stanie naczyń i urządzeń, w których przygotowywane są posiłki oraz
utrzymanie czystości pozostałych pomieszczeń.
Ze środków zakupiono ponadto materiały do bieŜących remontów: farby, cement,
zaprawy gipsowe, kleje itp.
Zakupiono artykuły biurowe i szkolne do zajęć dydaktycznych ,wyposaŜenie
kuchni(naczynia, talerze itp.), środki bhp(np. ręczniki, fartuchy), pomoce dydaktyczne
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi (wydawnictwa, prasa fachowa,
oprogramowanie itp.).
§ 4220 Zakup Ŝywności
Na kwotę 60 000,67 zł składają się wydatki związane z zakupem Ŝywności w całości
pokrywaną przez rodziców.
§ 4260 Energia i woda
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 73 389,70 zł , na które składają się
koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
NajwyŜszy koszt to opłata za ogrzewanie.
§ 4270 Usługi remontowe
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 2 000,83 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty świadczone przez zakłady
usługowe : naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu agd, szklenie, naprawa rynny itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 500,01zł wydatkowano
pracowników .
na opłacenie okresowych
badań
lekarskich
§ 4300 Usługi niematerialne
Kwotę 15 000,92 zł wydatkowano na usługi : prowizja PKO od operacji bankowych ,
usługi telefoniczne , ścieki , szkolenia nauczycieli (CEN w Koszalinie),szkolenia bhp i p.poŜ.,
44
delegacje, koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej, wywóz nieczystości
Eko-Fiuk .
§ 4350 Usługi internetowe
Kwotę 599,20 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
Kwotę 1 499,80 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
Kwotę 500,95 zł wydano za zakup materiałów papierniczych..
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie - Zdroju.
Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w 2010 roku uczęszczało 140 dzieci - 9-cio godzinnych .
Zatwierdzony plan finansowy na 2010 rok stanowił kwotę 1 196 480 zł.
wyŜywienie w wysokości 4,50 złotych dziennie i 1,70 złotych za kaŜdą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Dochody uzyskane z tytułu odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt dzieci w
przedszkolu wyniosły 276 137,20 zł i stanowiły dochody budŜetu gminy.
Z grupy dzieci 9-cio godzinnych 6 dzieci korzysta z opieki MGOPS w Połczynie- Zdroju .
WYDATKI
§ 4010 Płace - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
706 790,00 zł .W przedszkolu zatrudnionych jest 10 pracowników obsługi (2 pracowników
interwencyjnych) 2 staŜystów. Z tego tytułu z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy 15.217,12
złotych refundacji płac i składek FUS.
Zatrudnienie staŜystów zwalnia nas całkowicie z kosztów wynagrodzenia
a niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki naszym wychowankom.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 44 755,00 zł.
§ 4110 ZUS 15,19% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 116 069,59 zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 18 719,50 zł.
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 39 825,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia .
Kwotę 50 000 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposaŜenia:
środki czystości, wyposaŜenie sal i kuchni (zakupy niezbędne), pomoce dydaktyczne do
zajęć , wydawnictwa pedagogiczne , znaczki, farby , kleje, cement. W czasie przerwy
45
wakacyjnej pomalowano pomieszczenie gospodarcze i szatnię dla dzieci ,wymieniono trzy
okna .
§ 4220 Zakup Ŝywności
Kwotę 122 850,41 zł wydatkowano na zakup artykułów spoŜywczych do
przygotowania posiłków. Wydatki pokrywane są w całości przez rodziców lub opiekę
społeczną.
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 80 992,79 zł, na które składają się
koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w 2010 roku 2 474,50 zł.
Są to głównie wydatki na naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe: naprawa
instalacji elektrycznej, pomiar natęŜenia oświetlenia, naprawa sprzętu agd, naprawa sieci
wodociągowej, inne naprawy bieŜące itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 1 600,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracowników.
Kwotę 8 997,34 zł wydatkowano na usługi : ścieki, szkolenia nauczycieli (CEN w
Koszalinie),szkolenia bhp i p.poŜ., delegacje, koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy ZapomogowoPoŜyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk oraz prowizji PKO.
Kwotę l .315,26 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
Kwotę 1.300,00 zł wydano za zakup materiałów papierniczych.
Przedszkole Samorządowe ”Słoneczna Kraina” w Redle
Do Przedszkola Samorządowego w Redle „Słoneczna Kraina” w 2010 roku
uczęszczało 65 dzieci.
Zatwierdzony plan finansowy na 2010 rok stanowił kwotę 1 000 553 zł.
wyŜywienie w wysokości 4 złotych dziennie i 1,70 złotych za kaŜdą godzinę pobytu dziecka w
przedszkolu przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Łącznie dochody wyniosły 119.642,63 zł i zostały odprowadzone do budŜetu gminy.
Wydatki:
46
§ 3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano
24 440,98 zł
§ 4010 Płace - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
583 153,25 zł.
W przedszkolu zatrudnionych było 11 pracowników obsługi ( l pracownik
interwencyjny), 3 osoby w pionie finansowym i 7 nauczycieli przedszkola.
W 2010 roku zatrudniano l pracownika interwencyjnego i 1 staŜystę.
Z tego tytułu z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy refundację płac i składek FUS.
Zatrudnienie staŜystów zwalnia nas całkowicie z kosztów wynagrodzenia
a niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki naszym
wychowankom.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 44 403,58 zł
§ 4110 ZUS 15,19%-składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 97 455,60 zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 15 721,82 zł .
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 38 930,00 zł.
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 72 001,42 zł- zakupiono środki czystości,
materiały bhp, pomoce dydaktyczne do zajęć ,materiały oraz wyposaŜenie sal i kuchni,
gaśnice. PoniewaŜ w jednostce tej znajduje się obsługa administracyjno-księgowa wszystkich
przedszkoli samorządowych koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów, prasy, tuszu,
papieru i akcesoriów do obsługi urządzeń elektronicznych przypisano tej jednostce.
Pomalowano i wyremontowano sale i plac zabaw. W tym celu zakupiono farby,
rozpuszczalniki, szczotki, cement ,stal, druty itp. Prace remontowe zostały wykonane przez
pracownika, we własnym zakresie.
§ 4220 Zakup artykułów spoŜywczych
W tym paragrafie wydatkowano kwotę 46 947,40 zł na zakup art. spoŜywczych
do przygotowania posiłków dla dzieci. Koszt posiłków w całości pokrywany jest przez
rodziców.
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 57 439,06 zł , na które składają się koszty
ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
NajwyŜszy koszt to opłata za ogrzewanie .
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 1 494,22 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty, których nie moŜemy wykonać we
własnym zakresie a świadczone przez zakłady usługowe : naprawa instalacji elektrycznej,
naprawa sprzętu agd, szklenie, naprawa rynny, izolacja itp.
47
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Kwotę 180,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich
pracowników.
Kwotę 15 000,00 zł wydatkowano na usługi: telefoniczne, ścieki, szkolenia nauczycieli
(CEN w Koszalinie),delegacje, szkolenia bhp i usługi komputerowe oraz aktualizacja
oprogramowania komputerów ,delegacje, koncerty dla dzieci, obsługę Kasy ZapomogowoPoŜyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk oraz prowizji PKO.
Kwotę 2.292,61 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
Kwotę 496,53 zł przeznaczono na aktualizację programu komputerowego.
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Połczynie - Zdroju
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania i finansowania
niepublicznych placówek oświatowych, gminy mają ustawowy obowiązek dofinansowania
działalności takich placówek, jeŜeli takie placówki funkcjonują na jej terenie.
Dofinansowanie musi wynosić co najmniej 75% kosztów utrzymania dziecka w
placówce samorządowej.
W naszej gminie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek posiada status
przedszkola niepublicznego i nasza gmina z budŜetu ma obowiązek przekazywać dotacje dla
dzieci realizujących obowiązek przedszkolny w tym przedszkolu.
W roku 2010 do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek uczęszczało 29 dzieci,
a dotacja z budŜetu wyniosła 81 240,00 zł, i w całości wydatkowana była na płace brutto
nauczycieli oraz pochodne składki ZUS.
Poza wydatkami realizowanymi przez samorządowe jednostki oświatowe w
ramach zatwierdzonych planów finansowych na 2010 rok, były wydatki finansowane
bezpośrednio z budŜetu przez urząd.
48
Do zadań tak realizowanych naleŜały:
1.
Dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego
młodocianych pracowników.
W roku 2010 gmina wydała 38 decyzji dla pracodawców, którzy przygotowywali
młodocianych pracowników z terenu naszej gminy do praktycznego wykonywania zawodu.
Z tego tytułu pracodawcy otrzymują zwrot kosztów kształcenia młodocianych w taki
właśnie sposób. W roku 2010 była to kwota 222 865,11 zł dla 20 pracodawców. Środki na ten
cel gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Biura Pracy w Szczecinie.
2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Z budŜetu gminy w 2010 roku były finansowane róŜne
formy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.
We wszystkich placówkach oświatowych nauczyciele chętni do dokształcania się,
korzystali z tej formy dofinansowania.
Łącznie wydatkowano z budŜetu w tym celu kwotę 61 520,44 zł
Nauczyciele mają nałoŜony ustawowo obowiązek ponosić swoje kwalifikacje
zawodowe.
3. ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
Szkoła Nr 1 w Połczynie-Zdroju prowadzi obsługę związaną z wypłatą świadczeń
socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami we wszystkich placówkach
oświatowych w 2010 roku.
Odpis na fundusz dla tych nauczycieli w 2010 roku wyniósł 117 133,00 zł
4. Komisja kwalifikacyjna na wyŜszy stopień awansu zawodowego nauczycieli.
W 2010 roku przeprowadzono dla 6 nauczycieli postępowania egzaminacyjne na
stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie postępowania zakończyły się pozytywnie.
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej wyniosły 644,00 zł
5.
Dowóz niepełnosprawnych dzieci do placówek kształcenia.
Gmina w swoich obowiązkowych zadaniach własnych musi zapewnić dowóz do
placówek kształcenia niepełnosprawne dzieci. W naszej gminie taki dowóz jest realizowany
w trzech formach.
49
W dwóch przypadkach gmina zawarła umowę z rodzicami, którzy sami dowoŜą swoje
dzieci do szkoły specjalnej w Świdwinie. Są to dzieci z Redła. Gmina zwraca rodzicom
koszty dowozu.
Ponadto codziennie woŜona jest do szkoły jedna uczennica mieszkająca w PołczynieZdroju i ucząca się w gimnazjum w Połczynie-Zdroju. Ten obowiązek gminy na zlecenie
realizuje MGOPS posiadający specjalnie w tym celu wyposaŜony pojazd. RównieŜ urząd we
własnym zakresie, samochodem typu bus codziennie dowozi dwoje niepełnosprawnych dzieci
do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do m. Kowalki w gm. Tychowo. Tym
samym busem dowozi dwóch uczniów do Warnina i do Koszalina, równieŜ do specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Dowozy uczniów do Koszalina i Warnina odbywają
się dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałek i piątek. Urząd w celu realizacji zadania w tej
ostatniej formie, zatrudnił kierowcę, w roku 2010 była to osoba zatrudniona w ramach prac
interwencyjnych. Łączny koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji
obowiązku szkolnego w róŜnej formie wyniósł 21 138,95 zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
plan po zmianach
329 500,00 zł
wykonanie 99,97% na kwotę
329 379,00 zł
Wydatki działu dotyczą realizacji dwóch programów: programu
przeciwdziałania
alkoholizmowi i programu zapobiegania narkomanii. Wydatki tych dwóch programów
pokrywane były z wpływów, które gmina uzyskała z wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów
alkoholowych.
W
odrębnych
załącznikach
do
niniejszego
sprawozdania
przedstawiona jest realizacja obu programów. Załącznik Nr 10 prezentuje wykonanie
przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast załącznik Nr 11 wykonanie programu
zapobiegania narkomani.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
plan po zmianach
10 248 822,00 zł
wykonanie 99,35% tj. na kwotę
10 181 726,20 zł
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w gminie poprzez Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonywane przez MGOPS zadania dzielą się na
zadania zlecone przez administrację rządową i na zadania własne gminy.
W 2010 roku MGOPS zatrudniał:
50
-
na podstawie umowy o pracę - 29 osób, w tym 4 osoby z prac interwencyjnych,
8 pracowników socjalnych,
6 pracowników obsługi,
11 pracowników administracji,
4 pracowników interwencyjnych.
− na podstawie umowy zlecenia - 6 osób,
•
-
Świadczenia rodzinne
na podstawie umowy o pracę - 5 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.
- na podstawie umowy zlecenia – 2 osoby.
•
-
Środowiskowy Dom Samopomocy
na podstawie umowy o pracę – 6 osób, w tym 1 osoba z prac interwencyjnych,
na podstawie umowy zlecenia – 4 osoby (1 osoba –psychiatra, 1 osoba – pielęgniarka,
2 osoby – prowadzące zajęcia terapeutyczne).
•
-
Dom Dziennego Pobytu
na podstawie umowy zlecenia – 6 osób, prowadzenie zajęć terapeutycznych (1 osoba rehabilitacja, 2 osoby - w świetlicy socjoterapeutycznej, 3 osoby - prowadzenie zajęć
w Dziennym Domu Pobytu).
•
-
Stacja Socjalna Johanniter
na podstawie umowy o pracę – 2 osoby.
Zadania zlecone:
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
plan
5 435 270,00 zł
wykonanie
5 405 940,36 zł
Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych 1409 rodzin
Składki emerytalno – rentowe za 63 osoby pobierających
świadczenia rodzinne – w kwocie
Świadczenie alimentacyjne – 136 rodzin w kwocie
4 525 929,36 zł
98 991,00 zł
781 020,00 zł
Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne
plan
19 500,00 zł
wykonanie 19 292,86 zł
Świadczenia rodzinne 35 osób
Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne
(dofinansowanie zadań własnych)
plan
27 000,00 zł
wykonanie
26 169,48 zł
19 293,00 zł
51
Z tej formy pomocy skorzystało
- 83 osoby
–
26 169,48 zł
Rozdział 85216 - zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych)
plan
305 780,00 zł
wykonanie
303 497,63 zł
Z tej formy pomocy skorzystały - 93 osoby
-
303 497,63 zł
Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan
108 700,00 zł
wykonanie
105 703,20 zł
Z tej formy pomocy skorzystało
- 17 osób
-
105 703,20 zł
Rozdział 85214 - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych)
plan
864 906,00 zł
wykonanie
859 734,82 zł
Zasiłek okresowy
536 osób
-
859 734,82 zł.
Rozdział 85295-pomoc państwa w zakresie doŜywiania
plan
558 599,00 zł
wykonanie
558 599,00 zł
(dofinansowanie zadań własnych)
DoŜywianie dzieci w:
szkołach
392 dzieci 224 431,08 zł
przedszkolach 93 dzieci 34 235,06 zł.
osoby dorosłe 21 osób 24 894,00 zł
Zasiłki celowe na zakup Ŝywności 454 rodziny 275 038,86 zł.
Rozdział 85295 – klęska Ŝywiołowa
plan
18 000,00 zł
wykonanie
18 000,00 zł
Pomoc przyznana dla 9 rodzin rolniczych z tytułu gradobicia
Zadania własne:
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
plan
259 054,00 zł
wykonanie 259 053,95zł
W tym :
• na pokrycie kosztów schronienia
• zakup leków
• zakup opału
• zakup Ŝywności
• pobyt w Domach Pomocy Społecznej
16 114,60 zł
6 835,63 zł
36 168,36 zł
5 030,00 zł
55 052,85 zł
52
• zasiłki na cele bytowe
z tych form pomocy skorzystało 892 rodziny, z tego 400
139 852,51 zł
rodzin z terenu wsi.
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze
plan
187 880,20 zł
wykonanie
180 830,40 zł
Tą formą pomocy zostały objęte 51 rodziny.
Rozdział 85154 - zasiłki z Funduszu Przeciwalkoholowego
plan
70 000,00 zł
wykonanie
69 995,77 zł
DoŜywianie dzieci w szkołach – 355 osób
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
plan
438 065,80 zł
wykonanie
438 065,80 zł
Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 546 rodzin.
- miasto
- 422 osoby
- wieś
- 124 osoby
Rozdział 85201 - Dzienny Dom Pobytu
plan
54 200,00 zł
wykonanie 42 828,55 zł
•
•
•
•
pochodne od umowy zlecenia
umowy zlecenia
ZFŚS
wydatki bieŜące
- energia elektryczna
- woda i ścieki, wywóz nieczystości
- gaz
- telefony
- inne wydatki bieŜące
2 317,25 zł
23 970,00 zł
174,64 zł
16 366,66 zł
703,98 zł
1 032,29 zł
744,73 zł
166,69 zł
13 719,37 zł
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
plan
1 309 100,00 zł
wykonanie
1 301 344,25 zł
•
•
•
•
•
płace i pochodne
PFRON
ZFŚS
zlecenia
wydatki bieŜące, w tym:
- woda i ścieki, ochrona
1 117 385,51 zł
1 393,00 zł
30 387,36 zł
9 100,00 zł
143 078,38 zł
8 942,26 zł
53
wywóz nieczystości, gaz
- artykuły biurowe, druki wywiadów
- środki czystości
- olej napędowy
- telefony
- kursy i szkolenia
- delegacje słuŜbowe
- zakup komputerów
- badania profilaktyczne pracowników
- opłaty, prowizje
- inne wydatki
4 120,87 zł
13 004,20 zł
5 578,48 zł
3 872,11 zł
7 452,05 zł
6 162,40 zł
5 678,89 zł
2 800,00 zł
400,00 zł
21 501,19 zł
63 565,93 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
plan
237 320,00 zł
wykonanie
237 236,28 zł
W ramach rozdziału były:
- wypłacane świadczenia
221 117,90 zł
(dla pracowników wykonujących na rzecz gminy zadania z zakresu prac
społeczno-uŜytecznych)
- pomoc rzeczowa dla powodzian
16 118,38 zł
(zakup i transport wody mineralnej dla mieszkańców gminy Wilków)
Rozdział 85395
ZADANIA ZLECONE
Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy
plan
280 389,00 zł
wykonanie
280 369,00 zł
•
•
•
•
płace i pochodne
umowy zlecenia
ZFŚS
wydatki bieŜące, w tym
- woda i ścieki
- ochrona, wywóz nieczystości, gaz
- artykuły biurowe
- środki czystości
- benzyna
- telefony
- badania profilaktyczne
- artykuły Ŝywnościowe
198 435,48 zł
14 690,00 zł
6 461,68 zł
60 781,84 zł
3 720,17 zł
1 113,50 zł
4 522,76 zł
680,24 zł
2 376,80 zł
9 677,02 zł
707,55 zł
2 068,42 zł
180,00 zł
25 679,37 zł
10 056,04 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
plan
163 058,00 zł
wykonanie
163 058,00 zł
54
•
•
•
•
płace i pochodne
ZFŚS
zlecenia
wydatki bieŜące, w tym:
- woda i ścieki
- ochrona, wywóz nieczystości, gaz
- artykuły biurowe, druki wywiadów
- szkolenia, kursy
- telefony - internet
- badania profilaktyczne pracowników
- zakup 2 komputerów
- opłaty, prowizje
109 152,93 zł
4 191,36 zł
3 738,50 zł
53 452,21 zł
956,94 zł
192,06 zł
1 495,89 zł
7 817,78 zł
1 697,51 zł
850,00 zł
2 727,87 zł
160,00 zł
5 600,00 zł
10 850,90 zł
21 103,26 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ
plan po zmianach
1 296 018,00 zł
1 266 508,69 zł
W dziale finansowane były programy, na które środki przekazał Europejski Fundusz
Społeczny za pośrednictwem Wojewódzkiego Biura Pracy w Szczecinie. Realizowane
projekty są projektami wieloletnimi natomiast przedstawione sprawozdania odnoszą się do
faktycznie zrealizowanych i sfinansowanych wydatków.
W 2010 roku finansowanie dotyczyło następujących projektów:
Projekt pt. „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” – programy rozwojowe
dla szkół z terenu gminy Połczyn-Zdrój”
Kwota dofinansowania – 1 286 211,44 zł
Okres realizacji: 01.07.2010 – 30.11.2011
W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z 3 szkół:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, Szkoła
Podstawowa im Jana Pawła II w Redle oraz Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w
Połczynie-Zdroju. W projekcie bierze udział 787 dzieci.
W ramach projektu w 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 584 636,58 zł w tym:
1. Zarządzanie projektem – 44 120,07 zł
• Umowy o pracę – 8 592,02
• Umowy zlecenie – 33 463,14
• Delegacje personelu – 406,64
• Prowadzenie rachunku bankowego wraz z prowizjami od przelewów
bankowych – 706,67
• Druk plakatu – 366,00
• Tablice informacyjne – 585,60
2. Zajęcia pozalekcyjne – 539 601,51 zł
55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Umowy zlecenie nauczycieli – 166 600,00
Umowy o pracę (Punkt Integracji Społecznej) – 18 480,00
Wynagrodzenie psychologa (usługa) – 18 900,00
Materiały papiernicze – 25 306,26
Materiały dydaktyczne – 86 988,58
Gry dydaktyczne – 11 250,72
Plansze dydaktyczne – 15 618,40
Mapy ścienne – 6 675,15
Liczydła stojące – 3 490,00
Waga szalkowa – 516,84
Przybory kreślarskie do tablicy – 3 556,30
Filmy edukacyjne – 5 236,20
Mikroskopy – 12 833,00
Tablice magnetyczne – 1 272,00
Tablice korkowe – 1 618,26
Stojak do map – 585,00
Telewizory – 15 439,00
Odtwarzacze DVD – 954,00
Odtwarzacze CD – 3 405,00
Rzutnik multimedialne – 11 996,00
Ekran projekcyjny – 5 960,00
Komputer przenośny – 18 500,00
Urządzenie wielofunkcyjne – 20 880,00
Tablice interaktywne – 15 600,00
Aparaty fotograficzne – 1520,00
Tonery do drukarek – 5 673,00
Licencja na dostęp do zasobów edukacyjnych on-line – 4 272,00
Programy multimedialne – 12 277,66
Akcesoria do gry w szachy – 4 060,01
Oprogramowanie do tablicy interaktywnej – 1 525,00
Materiały edukacyjne do przeprowadzania doświadczeń – 1 796,32
Ryby akwariowe, karma – 160,00
Terrarium dla Ŝółwia, karma – 160,00
Materiały ogrodnicze – 130,00
Kompas – 300,00
Program do nauki gry w szachy – 300,00
Czasopisma – 296,70
Program multimedialny do nauki j. angielskiego – 903,00
Oprogramowanie Office – 6 379,00
Kalkulator – 116,78
Instrumenty muzyczne – 1 188,00
Gry wspomagające koordynację wzrokowo-ruchową – 2 032,10
Lornetka – 298,00
Długopis Rocławickiego – 120,00
Smartpen (inteligentny długopis) – 2 220,00
Zestaw do elektromagnetyzmu – 1 440,82
Zestaw do demonstracji sił pola elektrostatycznego – 209,84
Zestaw obwodów elektrycznych – 650,00
Amperomierz – 183,00
56
• Woltomierz – 270,00
• Adaptacje filmowe lektur szkolnych – 472,00
• Utrzymanie pomieszczenia na Punkt Integracji Społecznej – 2 400,0
• Poczęstunek dla uczestników wyjazdu na turniej szachowy – 280,0
• Usługa transportowa – 16 307,57
3. Monitoring (druk ankiet) – 915,00 PLN
Projekt pt. „Zdobywam zawód i zaczynam pracę” – program szkoleń i
subsydiowanie zatrudnienia długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy PołczynZdrój
Finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy
Okres realizacji projektu od 01.08.2009 do 30.07.2011 r.
Kwota dofinansowania projektu 796.810,00 zł
Przedmiotem projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa 20 osób długotrwale
bezrobotnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:
1.Zarządzanie projektem – powołanie zespołu projektowego, organizacja biura
projektu, przygotowanie bazy elektronicznej dla dokumentacji projektu itp.
2.Promocja projektu i rekrutacja BO
3.Kurs ogólnobudowlany- w kursie weźmie udział 10 osób. Zrealizowane zostanie
70 h szkoleniowych teoretycznych oraz 230 h zajęć praktycznych. Przewiduje się odnowienie
i remont m. in. świetlic wiejskich. Termin realizacji - 10.2009 do 02.2010 r. Zapewniono
stypendia, poczęstunek dla beneficjentów oraz zwrot kosztów dojazdu.
4.Kurs „projektowanie i utrzymanie terenów zielonych”. Program przewiduje 200
h szkoleniowych w tym 40 h teorii i 160 praktyki. Kurs przewidziany dla 10 osób. Zostanie
wykonanych szereg prac w Parku Zdrojowym, zabytkowych parkach oraz cmentarzu.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 03.2010 r. do 04.2010 r. W ramach zadania zapewniono
stypendia, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu.
5.Zatrudnienie subsydiowane – Zadaniem objętych zostanie 20 osób na okres 12
miesięcy. Osoby zostaną zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju. Osoby, które
ukończą kurs ogólnobudowlany zatrudnione zostaną od 03.2010 r. do 02.2011 r. natomiast
osoby kończące kurs projektowania i utrzymania terenów zielonych od 05.2010 r. do 04.2011
r.
6.Wsparcie psychologiczno-doradcze. Beneficjenci objęci zostaną 80 h wsparciem
psychologa i 80 h doradcy zawodowego.
7.Monitoring i ewaluacja – w ramach zadania przeprowadzone zostaną ankiety
dzięki którym moŜliwe będzie określenie tzw. „przebytej drogi”
Wydatki poniesione w 2010 r.
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
ZAD. 1 Zarządzanie projektem
ZAD. 3 Kurs ogólnobudowlany
ZAD. 4 Kurs projektowanie i utrzymanie terenów zielonych
ZAD. 5 Zatrudnienie subsydiowane
ZAD. 6 Wsparcie psychologiczno - doradcze
2010
87.600,00
21.866,41
70.668,18
293. 437,81
9.097,32
57
KOSZTY
7.559,60
POŚREDNIE
490 229,32
Projekt pt. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców
gminy Połczyn – Zdrój”.
Projekt ten był realizowany przez MGOPS.
W projekcie uczestniczyło 21 osób (w tym równieŜ rodziny uczestników),
zamieszkałych na terenie gminy Połczyn – Zdrój, zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków
celowych, jak równieŜ i wsparciem specjalistycznym.
Uczestniczyli w następujących zajęciach:
- z radcą prawnym
- z doradcą zawodowym
- z animatorem kultury i pedagogiem
- z psychologiem
- z terapeutą uzaleŜnień
- z lekarzem pediatrą
21osób ( 19 kobiet, 2 męŜczyzn),
Ponadto w ramach projektu zorganizowano uczestnikom i ich rodzinom wyjazdy na
basen do miejscowości Świdwin.
Kwota dofinansowanie
191 791,07 zł
W ramach projektu otrzymaną kwotę wydatkowano na:
• płace i pochodne
80 507,79 zł
• umowy zlecenia
4 821,00 zł
• inne wydatki bieŜące
109 462,28 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan po zmianach
582 875,00 zł
563 350,97 zł
Wydatki finansowane w dziale dotyczyły:
− wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
397 460,00 zł
(wypłacono 928 stypendiów szkolnych i 30 zasiłków szkolnych
dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Wypłaty były w dwóch terminach: w czerwcu i listopadzie)
− wynagrodzenia opiekunów świetlic w szkołach
− zakup podręczników dla uczniów (tzw. wyprawka
136 486,07 zł
28 631,89 zł
szkolna, z tej formy pomocy skorzystało 148 uczniów, którym zakupiono
podręczniki; dla uczniów I-III szkół podstawowych i klas II gimnazjum)
− dofinansowanie do zakupu ksiąŜek do biblioteki
w gimnazjum
500,00 zł
58
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan po zmianach
3 964 638,00 zł
3 352 286,91 zł
Do przypisanych było kilka rozdziałów odnoszących się do całej sfery usług
komunalnych nałoŜonych ustawowo na gminę zaliczanych do zadań własnych gminy:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
− dopłata do ceny wody i odprowadzenia ścieków
− wymian kanalizacji w śołędnie
− dopłata do transportu ścieków z miejscowości nie
posiadających oczyszczalni ścieków (Gawroniec, Kłokowo)
562 746,57 zł
408 465,47 zł
109 000,00 zł
2. Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
− płace z pochodnymi pracowników zatrudnionych
w ramach prac publicznych zajmujących się oczyszczaniem
− wywóz nieczystości (usługa wywozu i opłata za wywóz na wysypisko)
− utrzymanie ciągników (paliwo, części zamienne, naprawa sprzętu)
− zakup worków na śmieci, narzędzi, szkolenia BHP itp.
− likwidacja dzikich wysypisk śmieci
422 380,76 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
w tym:
− płace z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach
prac publicznych zajmujących się zielenią,
− zakup drzew i krzewów oraz kwiatów sezonowych
do nowych nasadzeń (128 drzew, 174 krzewy, 16 800 sadzonek kwiatów),
− zakup paliwa, kosiarek, noŜyc, nawozów i środków
ochrony roślin
− najem sprzętu (podnośnik, dźwig, spychacz)
− zakup części zamiennych do kosiarek i pił
− remont bieŜący stawu parkowego i wodotrysków
− utrzymanie bieŜące infrastruktury parkowej (remont szachów,
699 819,23 zł
ławek, mostów, zakup i malowanie koszy, malowanie szaletu parkowego itp.)
45 281,10 zł
294 885,08 zł
20 705,68 zł
61 800,00 zł
26 800,00 zł
18 190,00 zł
549 168,26 zł
39 500,00 zł
25 300,28 zł
10 800,00 zł
25 500,00 zł
16 500,00 zł
33 050,69 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
− oświetlenie drogowe
− najem podnośnika do dekoracji świątecznej
− montaŜ i demontaŜ dekoracji świątecznej
− zakup materiałów do dekoracji świątecznej
− prace awaryjne
998 861,94 zł
5. Pozostała działalność
w tym:
− składka inwestycyjna do Związku Miast i Gmin
668 478,41 zł
892 000,10 zł
16 500,04 zł
35 911,00 zł
27 300,80 zł
27 150,00 zł
59
Dorzecza Parsęty w związku z inwestycja wodno – ściekową
− zakup kojca do schroniska dla psów w Białogardzie, z którym
gmina ma podpisana umowę na odławianie bezpańskich psów
− odławianie bezpańskich psów (39 bezpańskich psów)
− usuwanie martwych zwierząt i oddanie do utylizacji
− likwidacja zagroŜenia sanitarnego (interwencyjne wywiezienie
516 601,31 zł
12 000,00 zł
20 950,00 zł
13 097,00 zł
nieczystości z przepełnionych zbiorników bezodpływowych)
5 830,10 zł
− budowa jednej studni wodnej (odwiert) zaopatrującej trzy gospodarstwa
domowe i opracowano dwie dokumentacje geologiczne
78 725,25 zł
21 274,75 zł
− zakup urządzeń na plac zabaw na ulicy Reymonta
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan po zmianach
wykonanie 100 % tj. na kwotę
1 104 000,00 zł
1 104 000,00 zł
W dziale była finansowana działalność Centrum Kultury, które otrzymało w 2010 roku
dotację z budŜetu w wysokości 1 104 000,00 zł. PoniŜsze sprawozdanie prezentuje
działalność i finansowanie Centrum Kultury w 2010 roku.
CENTRUM KULTURY W POŁCZYNIE ZDROJU
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest samorządową instytucją kultury
działającą na terenie miasta i gminy Połczyn Zdrój w oparciu o Statut nadany przez Radę
Miejską w Połczynie - Zdroju.
Działalność ta prowadzona jest w kilkunastu obiektach: Ośrodku Kultury, Zamku,
wiejskich filiach bibliotecznych, świetlicach wiejskich, kinie “Goplana” i w amfiteatrze/
sezon letni/.
I. OŚRODEK KULTURY
Działalność Ośrodka Kultury moŜna podzielić na następujące grupy:
1/ Amatorski Ruch Artystyczny i działalność klubowa
2/ organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym
3/ organizacja i współorganizacja imprez lokalnych
4/ organizacja imprez kulturalnych i turystycznych dla kuracjuszy.
ad. 1. Amatorski Ruch Artystyczny był w 2010 r. prowadzony przez instruktorów z
zakresu teatru, tańca i muzyki. W omawianym okresie funkcjonowały: 4 grupy teatralne
(dziecięce i młodzieŜowe), 6 grup tańca współczesnego (dziecięce i młodzieŜowe) oraz 4
formy muzyczno – wokalne (Kameralny Chór Mieszany “Cantus”, zespoły wokalno –
instrumentalne, soliści).
Prowadzone były zajęcia taneczne organizowane dla członków Związku
Emerytów i Rencistów, zajęcia z tańca towarzyskiego, aerobiku, szkółki szczudlarskiej.
We wszystkich grupach pracowało około 210 osób. Wszystkie zespoły aktywnie
uczestniczyły w Ŝyciu kulturalnym miasta i gminy Połczyn Zdrój, poprzez udział w
imprezach lokalnych i ponadlokalnych organizowanych w Połczynie Zdroju i na terenie
wiejskim. Zespoły brały teŜ udział w przeglądach, festiwalach i konkursach wojewódzkich i
ogólnopolskich, promując w ten sposób dorobek kulturalny naszego miasta.
W 2010 roku zespoły ARA działające przy Centrum Kultury w Połczynie
Zdroju nie otrzymały dotacji celowej na swoją działalność (z wyjątkiem Kameralnego Chóru
60
„Cantus” – 20 000,00 zł). Środki na tą działalność pozyskiwały częściowo z okazjonalnych
wpłat członków zespołów, a częściowo z występów dla kuracjuszy (koncerty “Za grosik”).
W omawianym okresie Centrum Kultury w Połczynie Zdroju prowadziło
równieŜ działalność klubową z zakresu plastyki dla dzieci i dorosłych, zajęcia z witraŜu oraz
indywidualne zajęcia recytatorskie oraz wokalne.
Do tej formy działalności zaliczyć naleŜy teŜ stałą współpracę z Klubem
szachowym “CAISSA” działającym w Połczynie Zdroju (udostępnianie pomieszczeń na
spotkania klubowe oraz współorganizacja Otwartych Turniejów Szachowych).
Ad 2. Uzdrowiskowo – turystyczny charakter naszego miasta sprzyja organizacji
ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest ich
organizatorem lub współorganizatorem (realizatorem działań z zakresu udostępnienia
obiektów, nagłośnienia, prezentacji artystycznych).
W 2010 r. odbyły się m. in.:
− impreza integracyjna “Radość bez granic – Razem będzie nam raźniej” /współorganizacja/
− XXXIII Konfrontacje Kulturalne MłodzieŜy Szkolnej
− Dni Miasta Połczyn – Zdrój wszystkim przyjazny
− Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej „Młoda Piosenka 2010”
− XXV Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów
− VIII Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie “Darz Bór” /współorganizacja/
− wyścigi rowerowe MTB (współorganizacja)
− Ogólnopolski Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych /współorganizacja/
−
„Mucowiscydoza 2010” spotkanie choinkowe dla dzieci chorych
− Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego
W roku 2010 dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zorganizowano Połczyńskie Impresje Taeatralne – Ogólnopolskie Festiwal
Teatralny, w którym wzięło udział 7 teatrów, które odegrały 7 spektakli, w których średnio
wzięło udział 250 – 300 osób, co łącznie daje 1750 do 2100 widzów.
Zrealizowano równieŜ cykl imprez w ramach pozyskanych środków z INTERREG
IVA projekt „Coraz bliŜej siebie – cykl spotkań dwustronnych” to spotkania grup młodzieŜy z
zaprzyjaźnionego miasta Templin oraz młodzieŜy z Połczyna-Zdroju. Odbyły się 4 spotkania
podczas imprez „Konfrontacje Kulturalne MłodzieŜy Szkolnej”, „Radość bez Granic”, „Dni
Połczyna-Zdroju” oraz Turniej im. Skamandrytów. Łącznie w tych spotkaniach wzięło udział
189 osób ze strony polskiej i niemieckiej.
Centrum Kultury współorganizowało program edukacyjny w ramach Roku
Chopinowskiego „Daleko od śelazowej Woli” oraz koncert muzyczny „Chopin przyjechał”.
Ad 3. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju organizuje lub współorganizuje imprezy o
charakterze lokalnym, odbywające się na terenie miasta i gminy.
Odbiorcami ich są mieszkańcy Połczyna Zdroju i miejscowości wiejskich oraz
kuracjusze i turyści.
Imprezy te organizowane są w salach Ośrodka Kultury, kinie “Goplana”, kinie
“Podhale”, amfiteatrze i miejscach plenerowych.
Imprezy te mają charakter kameralny lub masowy, a ich przygotowaniem zajmują się
pracownicy zarówno Ośrodka Kultury, jak i biblioteki i świetlic wiejskich.
Dla przykładu w omawianym okresie zorganizowano m. in.:
dla dzieci i młodzieŜy: cykl “Ferie w moim mieście”, cykl imprez rekreacyjnych “Sielskie
Lato”, prezentacje zespołów Centrum Kultury w Połczynie Zdroju dla uczniów szkół i
przedszkoli, koncertu muzyki młodzieŜowej
dla dorosłych odbiorców: Koncert Noworoczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Połczyńskie Spotkania Pokoleń, Miejskie Święto Ogrodów, festyny wiejskie,
Gminne Święto Plonów - DoŜynki
61
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju realizując swoje zadania współpracowało z
wieloma instytucjami i organizacjami. Jako przykłady moŜna tu wymienić:
− Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
− Dom Samopomocy Społecznej “Radość”
− szkoły z terenu miasta i gminy
− organizacje społeczne
− sołectwa
− Ochotnicza StraŜ PoŜarna i Komisariat Policji w Połczynie Zdroju
− Nadleśnictwo Połczyn Zdrój.
Dane statystyczne: Ośrodek Kultury w 2010 r. zorganizował ponad 100 imprez, w
których uczestniczyło około 30 tys. osób.
Ad 4. Od marca 2003 r. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju prowadzi działalność
kulturalną i turystyczno – rekreacyjną na rzecz kuracjuszy przebywających na leczeniu w
połczyńskim uzdrowisku. Z niektórych naszych propozycji korzystają teŜ równieŜ kuracjusze
niemieccy.
W 2010 r. pracownicy Ośrodka Kultury organizowali m. im.:
− wycieczki krajoznawcze (Kołobrzeg, Czaplinek, WybrzeŜe Koszalińskie, Borne Sulinowo,
Świnoujście)
− wycieczki promujące okolice Połczyna Zdroju
− programy artystyczne w wykonaniu własnych zespołów
− koncerty muzyczne
II.
BIBLIOTEKI
Siedzibą Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima jest Zamek. W jej skład
wchodzą: wypoŜyczalnia i czytelnia dla dzieci oraz wypoŜyczalnia i czytelnia dla dorosłych.
Realizowane są tu zadania z zakresu gromadzenia i udostępniania zbiorów, do których
naleŜą ksiąŜki i wydawnictwa prasowe. W bibliotece prowadzone są teŜ zajęcia dla
czytelników, głównie dzieci i młodzieŜy. Organizowano dla nich:
− lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
− konkursy i zabawy wiedzowe oraz plastyczne oparte na pracy z ksiąŜką
− spotkania z okazji świąt i rocznic literackich
− cykliczne zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji.
Dział dziecięcy połczyńskiej biblioteki przeprowadził około 200 drobnych imprez dla
dzieci / w kaŜdej uczestniczyło około 6 osób/, w których łącznie wzięło udział ponad 1700
osób.
W połczyńskim Zamku w 2010 r. zorganizowano 23 wystaw czasowych, które
obejrzało około 5 792 osób. Udostępniona była równieŜ wystawa stała prezentująca Połczyn
zdrój na przedwojennej pocztówce oraz pamiątki z dawnego Połczyna.
Funkcjonowała równieŜ Zamkowa Galeria RóŜności, która gromadzi prace artystyczne
i wyroby rękodzieła artystycznego.
Pracownicy Biblioteki prowadzili kiermasze ksiąŜek i zabawek oraz plenerowe
kawiarenki podczas imprez organizowanych na terenie miasta i gminy.
Filie biblioteczne w omawianym okresie działały w następujących miejscowościach
na terenie gminy Połczyn Zdrój: Redło, Toporzyk / siedziba przeniesiona do Gawrońca z
uwagi na zły stan techniczny budynku/ i Popielewo.
Prowadzona w filiach bibliotecznych działalność skupia się na następujących formach
pracy:
− udostępnianie ksiąŜek i czasopism
62
− prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy ( w oparciu o pracę z ksiąŜką i zajęcia
rekreacyjne)
− przygotowanie imprez okolicznościowych i rocznicowych
− przeprowadzanie konkursów.
−
−
−
−
Podsumowanie statystyczne: W okresie I – XII 2010 r.:
liczba zarejestrowanych czytelników – 899 w Połczynie Zdroju, 285 w filiach
wypoŜyczenia na miejscu – 6359 w Połczynie Zdroju, 4039 w filiach
wypoŜyczenia na zewnątrz – 17126 w Połczynie Zdroju, 6104 w filiach
nowe pozycje w księgozbiorach – 239 zakup ogółem / z czego do biblioteki miejskiej 159/.
W 2010 r. zakupiono ksiąŜki dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury
(Biblioteki Narodowej) w wysokości 3 810 zł oraz środkom własnym /w tym teŜ
wypracowanym przez pracowników biblioteki poprzez kiermasze ksiąŜek i kawiarenki letnie/.
ŚWIETLICE WIEJSKIE
Świetlice wiejskie na terenie gminy Połczyn Zdrój działają w następujących
miejscowościach: Bronowo, Buślary, Czarnkowie, Zajączkówko, Kołacz, Łęgi, Gawroniec,
Łośnica, Szeligowo. W świetlicy wiejskiej w Kołaczu funkcjonuje przeniesiona z Bolkowa
filia biblioteczna.
III.
−
−
−
−
Zatrudnieni tu pracownicy realizowali następujące zadania:
organizacja imprez dla dzieci i młodzieŜy
imprezy okolicznościowe dla mieszkańców
współorganizowanie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, rady sołecki i parafie
udostępnianie pomieszczeń na imprezy rodzinne.
63
Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
2010 r
Przychody razem
Przychody własne
Pprzychody z działalności kulturalnej
Dotacje UMIG
Dotacje inne
Darowizny i dopłaty
Koszty razem
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów. wtym.m.in.
zuŜycie opału do ogrzewania pomieszczeń
Energia
Usługi transportowe
Inne usługi obce
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia na rzecz pracowników
Nagrody jubileuszowe
Ubezp.społeczne i inne narzuty na wynagr.
Fundusz nagród
podróŜe słuŜbowe
Podatki i opłaty
Działalność chóru Cantus
Koszt kredytu
Wg planu 2010
1 475 612
30 560
154 915
1 104 000
153 733
32 404
1 475 612
6 341
100 000
40 185
30 000
58 000
110 620
770 000
128 900
53 400
10 350
163 600
23 150
3 000
6 000
5 000
7 251
Wykonanie
1 475 612
30 560
154 915
1 104 000
153 733
32 404
1 595 389
6 341
164 685
92 436
37 608
75 725
298 153
689 822
123 463
35 593
11 496
137 303
0
1 139
1 727
5 083
7 251
za
% planu
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
108,12%
100,00%
164,69%
230,03%
125,36%
130,56%
269,53%
89,59%
95,78%
66,65%
111,07%
83,93%
0,00%
37,97%
28,78%
101,66%
100,00%
NaleŜności na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 177 tys. zł, zaś zobowiązania wyniosły
259 tys. zł (w tym kredyt 130 tys. zł).
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na dzień 31.12.2009 Centrum Kultury
zatrudniało 27 osób a w przeliczeniu na etat 24,625 osoby; zaś na 31.12.2010 27 osób zaś w
przeliczeniu na pełen etat 24,625 (stan osób zatrudnionych nie uległ zmianie).
Średnie wynagrodzenie pracowników Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w m-cu
grudniu wyniosło brutto 2.380,15 zł.
Centrum Kultury oprócz stałych pracowników zatrudniało na dzień 31.12.2010 roku 2
osoby w ramach prac interwencyjnych oraz posiadało 5 staŜystów.
Oprócz powyŜszych osób, w okresie roku 2010 Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
zatrudniało osoby w formie umów – zleceń, o dzieło :
− palacze w placówkach wiejskich,
− palacz w kinie Goplana,
− koncertmistrz Chóru „CANTUS”,
− dyrygent Chóru „CANTUS”
− opiekun świetlicy w Czarnkowie,
− opiekun świetlicy w Łośnicy,
− opiekun świetlicy w Popielewie
− opiekun świetlicy w Łęgach
− opiekun świetlicy w Szeligowie
− inne osoby (np. wykonawcy koncertów, wykładowcy warsztatów, tłumacze w ramach
projektu Coraz BliŜej Siebie, stroiciel itd.)
64
Dzięki zatrudnieniu palaczy w formie umowy – zlecenia została utrzymana
odpowiednia temperatura w placówkach, w których to prowadzone są zajęcia.
Zwiększone koszty opału są wynikiem bardzo niskich temperatur oraz uruchomieniem
ogrzewania w placówce w Bronowie, które to nie było przewidywane w 2010 r.
Zwiększenie kosztów materiałów, usług transportowych oraz usług innych jest
odzwierciedleniem realizacji projektów nie planowanych a otrzymanych w trakcie roku 2010.
Centrum kultury w Połczynie Zdroju zrealizowało 3 projekty do których potrzebny był wkład
własny. Te projekty to:
- z funduszu INTERREG IVA „Coraz BliŜej Siebie – cykl spotkań dwustronnych” wymiana polsko-niemiecka. Wkład własny w tym projekcie to 14.104 zł.
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Połczyńskie Impresje Teatralne –
Ogólnopolski Festiwal Teatralny . Wkład własny to 37.700 zł
- Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek z Biblioteki Narodowej. Wkład własny
1.270 zł
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w związku z realizacją tych projektów zmuszone
było do zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym stan tego kredytu na
31.12.2010 r. wyniósł 129.642 zł, koszt tego kredytu w 2010 roku wyniósł 7.251 zł.
Planujemy spłacić kredyt po zwrocie pieniędzy z rozliczenia INTERREG (kwota
ok.80 tys. zł.).
Prace naprawczo-remontowe wykonane w 2010 roku:
− przygotowanie obiektu Amfiteatru do sezonu letniego ( czyszczenie, malowanie,
usunięcia braków w stolarce, zawieszenie plandeki, montaŜ plandeki, uzupełnienie
podłogi w scenie amfiteatru ) oraz utrzymanie w bieŜące działalności (malowanie na
imprezy, konserwacja),
− wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej na placówkach miejskich jak i w
terenie,
− dokonano naprawy samochodu Mercedes VITO układu wtryskowego oraz naprawa
układu hamulcowego (nie planowane – koszt 3 008 zł),
− dokonano naprawy pompy centralnego ogrzewania w Centrum Kultury (nie planowane –
koszt 850 zł),
− wykonano naprawę daszku przy tylnym wejściu Centrum Kultury (przełoŜenie
popękanych dachówek i częściowa wymiana drewnianego stelaŜu) - nie planowane –
koszt 3546 zł,
− dokonano naprawy (wymiany) instalacji elektrycznej w bibliotece (palenie się
przewodów) - nie planowane – koszt 938 zł,
− dokonano naprawy (wymiany) instalacji oświetleniowej w sali plastycznej (zalecenia
SANEPIDU) - nie planowane – koszt 586 zł,
− dokonano wymiany okien w remontowanej świetlicy w Łośnicy (nie planowane – koszt
1 292 zł)
− z uwagi na wysokie opady śniegu dokonano usunięcia śniegu z obiektów kina Goplany
oraz placówek wiejskich (nie planowane – koszt 4 232 zł)
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
plan po zmianach
wykonanie 98,16 % na kwotę
872 763,00 zł
856 695,45 zł
W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją miejsko
gminnych obiektów rekreacyjno sportowych takich jak: basen kąpielowy, miejski stadion
sportowy wraz z domem sportowym, hala widowiskowo sportowa, stadion sportowy w Redle
65
oraz częściowym utrzymaniem gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych: boisko w
Dziwogórze o wymiarach 20 x40, boisko w Toporzyku o wymiarach 50 x 95, boisko w
Gawrońcu o wymiarach 46 x 90, boisko w Łęgach o wymiarach 50x100 na ukończeniu oraz z
pozostałymi zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu takimi jak: organizacja i
współorganizowanie imprez rekreacyjno sportowych, festynów oraz wspieranie wykonania
zadania w drodze konkursu ofert dla organizacji i stowarzyszeń sportowych.
1.BASEN KĄPIELOWY
Basen kąpielowy czynny był od 25 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. codziennie w godz. od
1000 do 1800 . Przygotowany był zgodnie z wymaganiami
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i Sanepidu. Zatrudnionych było 7 pracowników, w tym 2
ratowników – umowa zlecenie, 4 pracowników obsługujących stację pomp i 1 osoby
obsługującej kasę biletową
basenu. Pracownicy opłacani byli
w ramach
prac
interwencyjnych i publicznych.
W okresie przygotowawczym zatrudniony było czterech pracowników prac
interwencyjnych. Prace przygotowawcze do eksploatacji basenu polegały na :
- częściowej naprawie ogrodzenia okalającego basen kąpielowy,
- wygrabieniu teren basenu po okresie jesienno zimowym,
- odnowieniu wszystkich pomieszczeń w budynku drewnianym /szatni/,
- odnowieniu sanitariatów,
- wypompowaniu wody z basenu,
- usunięciu pęknięć ścian i dna basenu,
- umyciu niecek basenu środkiem dezynfekująco – myjącym,
- pomalowaniu niecki basenu,
- kilkakrotne koszenie trawy z terenu basenu,
- napełnienie basenu wodą, którą uzdatniamy w naszej stacji pomp.
Koszty przygotowania i eksploatacji basenu wraz z ochroną elektroniczną pomieszczeń
znajdujących się w obiekcie , usługami, zakupem części zamiennych, farby, ( bez płac
obsługi), wyniosły
51 788,00zł
Natomiast wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie
(ratownicy) wyniosło
6 228,00 zł
Łącznie wydatki związane z obsługą i eksploatacją basenu kąpielowego wyniosły
58 016,00 zł
Największe koszty jakie zostały poniesione w związku z eksploatacją basenu dotyczą
zakupu wody oraz części zamiennych i farby.
Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia kosztów dzięki otrzymanym nieodpłatnie
środkom chemicznym z firmy Anchem – Zbigniewa Wojciul.
Ceny biletów kształtowały się w wysokości 1 zł. dla dzieci od 7 lat, młodzieŜy, studentów,
emerytów i rencistów 3 zł. oraz 5zł. dla pozostałych osób. Z basenu w 2010 roku skorzystało
około 5 824 osoby z czego 2 995 osób które kupiły bilety. Powstała róŜnica to osoby, które
wchodziły na basen za darmo z uwagi na stan zdrowia / niepełnosprawni z osobą
towarzyszącą/ i osoby z rodzin ubogich.
Wpływy z basenu ze sprzedaŜy biletów wyniosły
8 326,00 zł
Nie udało się wynająć pomieszczeń na kawiarenkę letniskową oraz nie udało się zakupić
sprzętu plaŜowego co spowodowałoby zwiększenie przychodu z basenu.
2. STADION I DOM SPORTOWY
Dom Sportowy w 2010 roku w części I-go piętra do końca kwietnia słuŜył rodzinom
przeprowadzonym z baraku socjalnego przy ul. Polnej, który w 2009r był poddany
remontowi. W mieszkaniu funkcyjnym na parterze nadal przebywa rodzina. Ze stadionu
66
korzystały stowarzyszenia sportowe oraz szkoły z naszej gminy. Z tego obiektu w duŜej
mierze korzystał równieŜ klub sportowy „POGOŃ”, który częściowo ponosił wydatki
związane z utrzymaniem obiektu.
Główne wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi gmina a do nich zaliczamy: opłaty
za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne
i płace pracownika z pochodnymi.
Do najwaŜniejszych prac , które zostały wykonane naleŜy zaliczyć:
- dokonanie przeglądu obiektu pod względem przeciwpoŜarowym i bezpieczeństwem
elektrycznym,
- uzyskano licencję do organizowania rozgrywek piłkarskich.
Wydatki rzeczowe ( zuŜycie energii elektrycznej, woda, ścieki,
wywóz nieczystości, prace konserwacyjne) wyniosły
36 299,17zł
Natomiast wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy obsłudze
Domu Sportowego wyniosło
19 656,00 zł
Łączne wydatki związane z obsługą stadionu i Domu Sportowego wyniosły 55 955,17 zł
3. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA
Do pracy na hali zostały zatrudnione sześć osób w tym 1w ramach prac interwencyjnych i
jedna na umowę zlecenie. Z hali korzystają dzieci z Publicznego Gimnazjum w Połczynie –
Zdroju w godzinach od 8.00 – 15.30. Następnie hala jest wynajmowana stowarzyszeniom i
grupom sportowym do 21.00. Z siłowni i sali fitness korzystają mieszkańcy gminy. W hali
odbywają się zawody w piłce siatkowej, piłce ręcznej, turnieje piłki noŜnej, tańca karate oraz
z hali korzystają zespoły sportowe przebywające w Połczynie – Zdroju na obozach
sportowych. Do najciekawszych imprez odbywających się na hali naleŜy zaliczyć:
Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, Finał Wojewódzki LZS Piłki Siatkowej
Dziewcząt Szkól Ponadgimnazjalnych, Półfinał Wojewódzki Piłki Siatkowej Juniora,
Inspektorjalne Igrzyska SALKOS , turniej tańca break dance i hip-hop, turniej karate oraz
Miejsko Gminna Halowa Liga Piłki NoŜnej.
Wydatki rzeczowe (zuŜycie energii elektrycznej, monitoring, usługi, zakup materiałów) związane z
utrzymaniem hali wyniosły
48 556,00zł
Natomiast wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo sportowej na
podstawie umów o pracę wyniosły 34 239, 83 zł a na umowę zlecenie przy organizacji
imprez wydatkowano kwotę 2 446,74 zł
Wykup wierzytelności z BGK z tytułu wybudowanej hali wyniosły w 2010 roku 556 941,71zł
Łączne wydatki związane z halą widowiskowo sportową wyniosły 642 184,28 zł
4. STADION SPORTOWY W REDLE
Do pracy na w/w obiekcie była skierowana osoba z programu prac społeczno
uŜytecznych. Głównymi kosztami jakie zostały poniesione na tym obiekcie są: zakup części i
paliwa, ochrona – monitoring, zakup wody i odprowadzenie ścieków
8 000,00 zł
5. GMINNE OBIEKTY REKREACYJNO SPORTOWE
Na obiektach w 2010 roku wykonano kilka prac pielęgnacyjnych polegających na
zakupie paliwa do kosiarek, siatek bramkarskich, do siatkówki i piłki noŜnej.
1 000,00 zł
6. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH
67
W 2010 roku zorganizowano i współorganizowano wiele imprez rekreacyjno
sportowych mających zasięg lokalny, powiatowy, regionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć:
- wyścig rowerów górskich MTB „polodowcową Kraina Drawy i Dębnicy,
- wyścig rowerów górskich XC MTB,
- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt,
- II Uzdrowiskowy Kongres BrydŜowy,
- 2 turnieje brydŜowe („Wiosenny Turniej BrydŜowy” i Mistrzostwa Powiatu),
- zawody wędkarskie x 2,
- zawody strzeleckie,
- Bieg Borków,
- Turniej miast i Gmin „Europejski Tydzień Sportu,
- Feryjny Turniej Piłki NoŜnej,
- otwarty turniej piłki noŜnej,
- turniej szachowy z okazji wyzwolenia Połczyna – Zdroju,
- miejsko gminna halowa liga piłki noŜnej,
- powiatowy finał halowej ligi piłki noŜnej.
Zakupiono wiele nagród , upominków i pucharów dla uczestników róŜnego rodzaju
turniejów, festynów, spotkań rekreacyjnych i sportowych. Zakupiono sprzęt sportowy dla
druŜyny Redłovi Redło i Błękitnych Grodzisko Ostre Bardo. Poniesiono wydatki związane z
reprezentowaniem gminy na zawodach powiatowych, wojewódzkich, jak i ogólnopolskich
druŜyn, które wyróŜniły się w swoich osiągnięciach.
Poniesiono równieŜ
wydatki związane z zakupem trawy i nawozu na boisko szkolne dla Zespołu Szkól w Redle.
Wydatki rzeczowe z organizacją tych przedsięwzięć wyniosły
53 420,00 zł
Natomiast wynagrodzenia na podstawie zleceń – obsługa sędziowska przy organizacji
imprezy plenerowej wyścig rowerów górskich Maraton MTB „Polodowcową Krainą Drawy
i Dębnicy wyniosło
1 020,00 zł
Łączne wydatki związane z organizacją imprez sportowych wyniosły
54 440,00 zł
7. ŚCIEśKA ROWEROWA I SZLAKI TURYSTYCZNE
Dokonano wycinki krzaków na ścieŜce rowerowej i na pieszych szlakach
turystycznych oraz posprzątano w/w obiekty. Prace zostały wykonane przez pracowników
zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz przez osoby przygotowujące teren na
potrzeby wyścigu rowerowego. Dokonano naprawy ławek na ścieŜce rowerowej.
Koszt zakupionych materiałów do wykonania powyŜszych wyniósł
3 400,00 zł
7. KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W drodze konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego organizacjom
pozarządowym na „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Mieszkańców
Gminy Połczyn - Zdrój” i „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Dzieci
i MłodzieŜy Szkolnej” z Gminy Połczyn - Zdrój” przeznaczono kwotę 30 000,00 zł
Dodatkowego wsparcia w wysokości 3 700,00 zł na utrzymanie obiektu sportowego
otrzymał Klub Sportowy „POGOŃ”
Łączne wydatki wyniosły 33 700,00 zł
Zakładany plan i wykonanie w konkursie ofert został wykonany.
Kluby i stowarzyszenia sportowe środki otrzymane w drodze konkursu na wspieranie
swoich działań wykorzystały na prowadzenie szkolenia sportowego w poszczególnych
kategoriach wiekowych, brały udział w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo poszczególnych
klas rozgrywek, organizowały zawody sportowe, festyny rekreacyjne. Członkowie klubów i
stowarzyszeń sportowych uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach rekreacyjno sportowych
68
takich jak: Coca Cola Cup, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Zachowaj Trzeźwy Umysł a
takŜe brali udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej i Ludowe Zespoły Sortowe.
Wydatki działu poniesione na sport wyniosły:
1 hala widowiskowo sportowa
642 184,28 zł
2. basen
58 016,00 zł
3. stadion i dom sportowy
55 955,17 zł
4. stadion sportowy Redło
8 000,00 zł
5. gminne obiekty sportowe
1 000,00 zł
6. imprezy, festyny
54 440,00 zł
7. ścieŜka rowerowa
3 400,00 zł
8. konkurs ofert na wspieranie zadania
33 700,00 zł
Ogółem:
856 695,45 zł
W załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania zaprezentowane są wszystkie wydatki w
obowiązującym ujęciu klasyfikacji budŜetowej, natomiast załączniki Nr 8, 9
przedstawiają wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 8), oraz
wydatki na wieloletnie programy oraz stopień ich zaawansowania (zał. Nr 9).
69

sprawozdanie opisowe - Urząd Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój

Transkrypt

Podobne dokumenty

Menu przyjęcia weselnego

AND Computers -ACJ toner CANON EP27 MF5630/5650 NEW AT

AND Computers -Płyta Indukcyjna Bosch PIA611F18E (4