Informacje o środkach znajdujących się na rachunku

BOśENA KOWALSKA
Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny
1
UL. KOWALSKA 2 A
00-000 KOWALEWO
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
Informacje o środkach
znajdujących się na rachunku członka Generali Otwartego Funduszu
Emerytalnego
Imiona i nazwisko członka funduszu: BOśENA KOWALSKA
Data urodzenia: 01/01/1900
Numer PESEL: 00000000000
Numer NIP: 1111111111
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: AA0000000
Adres miejsca zamieszkania: KOWALSKA 2 A, 00-000 KOWALEWO
Numer rachunku członka funduszu: 000000000
Stan rachunku w dniu 12/05/2006 tj. w dniu sporządzenia informacji:
- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: 77.1515
- wartość jednostki rozrachunkowej: 25.48 zł
- łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku: 1,965.82 zł
Informujemy, Ŝe ostatnia stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomości, osiągnięta
przez nasz otwarty fundusz emerytalny za okres 36 miesięcy (od 31/03/2003 do 31/03/2006) wyniosła
56.741%, podczas gdy
średnia waŜona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych
w tym okresie wyniosła 53.447%.
Informujemy, Ŝe nasz otwarty fundusz emerytalny osiągnął następującą stopę zwrotu za okres:
-
12 miesięcy (od 31/03/2005 do 31/03/2006)
60 miesięcy (od 30/03/2001 do 31/03/2006)
17.876%
93.454%
Wyniki zostały obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym
informacja została sporządzona.
W przypadku uznania, Ŝe otrzymana informacja o środkach znajdujących się na rachunku zawiera błędne
dane, naleŜy skontaktować się z naszym otwartym funduszem emerytalnym:
-
pisemnie pod adresem: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa lub
faksem pod numerem: (0 22) 543 09 03,
przez internet pod adresem: [email protected], www.generali.pl,
telefonicznie pod numerem: 0 801 343 343, (0 22) 543 05 43.
1
Data rozliczenia
transakcji
realizowanej na
rachunku
Kwota brutto, którą ZUS
przekazał na rachunek
OFE lub kwota wpłaty/
wypłaty transferowej
Kwota netto, kwota
zainwestowana po odliczeniu
opłaty pobieranej na rzecz
Generali PTE S.A.
PoniŜsza tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, które odbyły się pomiędzy dniem
sporządzenia poprzedniej informacji a dniem sporządzenia informacji obecnej:
Lp
1
2
Data
operacji
Opis
operacji
Kwota
wpłaty
składki lub
wypłaty
transferowej
(w zł)
Odsetki od ZUS
z tytułu
nieprzekazania
w terminie
składki
do OFE (w zł)
Kwota opłaty
potrąconej od
środków
przekazanych
przez ZUS
(w zł)
Kwota
inwestowanyc
h
środków
(w zł)
poz. 6
(poz. 3 + poz.
poz. 3
poz. 4
poz. 5
poz. 7
poz. 1
poz. 2
4
- poz. 5)
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
17
09/11/200
Składka za okres
0
od 01/09/2000 do 30/09/2000
05/01/200
Składka za okres
1
od 01/11/2000 do 30/11/2000
01/02/200
Składka za okres
1
od 01/12/2000 do 31/12/2000
28/02/200
Składka za okres
1
od 01/01/2001 do 31/01/2001
07/06/200
Składka za okres
1
od 01/04/2001 do 30/04/2001
08/08/200
Składka za okres
2
od 01/02/2002 do 28/02/2002
08/08/200
Składka za okres
2
od 01/10/2001 do 31/10/2001
08/08/200
Składka za okres
2
od 01/11/2001 do 30/11/2001
13/08/200
Składka za okres
2
od 01/08/2001 do 31/08/2001
13/08/200
Składka za okres
2
od 01/03/2002 do 31/03/2002
13/08/200
Składka za okres
2
od 01/09/2001 do 30/09/2001
13/08/200
Składka za okres
2
od 01/12/2001 do 31/12/2001
29/08/200
Składka za okres
2
od 01/07/2001 do 31/07/2001
29/08/200
Składka za okres
2
od 01/06/2001 do 30/06/2001
02/11/200
Składka za okres
5
od 01/10/2000 do 31/10/2000
Razem w okresie sprawozdawczym:
18
Łączna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku członkowskim
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wartość
jednostki
rozrachunkow
ej ustalona
dla operacji
(w zł)
Suma wpłat/ wypłat
za okres, za który
zostało sporządzone
zestawienie
Suma odsetek za
okres, w którym
zostało sporządzone
zestawienie
2
Liczba nabytych
lub umorzonych
jednostek
rozrachunkowyc
h
poz. 8
(poz. 6 / poz. 7)
0.0000
18.74
0.13
1.69
17.18
12.26
1.4013
51.10
0.00
4.60
46.50
13.29
3.4989
51.10
0.00
4.60
46.50
13.30
3.4962
55.48
0.00
4.99
50.49
12.91
3.9109
55.48
0.00
4.99
50.49
12.99
3.8868
73.00
4.62
6.99
70.63
14.38
4.9117
8.93
90.31
14.38
6.2803
8.75
88.51
14.38
6.1551
9.52
96.21
14.38
6.6905
14.38
7.1961
87.90
87.90
89.51
108.49
87.90
89.67
11.34
9.36
16.22
5.22
13.62
8.20
10.23
103.48
9.14
92.38
14.38
6.4242
8.81
89.06
14.38
6.1933
98.79
14.75
6.6976
14.75
6.8481
22.32
3.5605
x
77.1515
89.51
19.06
9.78
89.51
21.49
9.99
51.10
34.35
5.98
1,086.39
143.61
108.99
101.01
79.47
1,121.01
Suma opłat pobranych
od wykazanych w
zestawieniu transakcji
Suma zainwestowanych kwot
wykazanych w zestawieniu po
odliczeniu opłat na rzecz PTE
Generali S.A.
77.1515
Wartość jednostki
rozrachunkowej w
dniu przesłania
składki