5,58 % 69,33 - WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny

NEWSLETTER styczeń 2016 r.
Zmiana od początku działalności (08.2013)
69,33 %
Aktualna wartość certyfikatu
Wzrost za ostatnie 12 miesięcy
1666,71 zł 5,58 %
Co Strategia
nowego inwestycyjna
w funduszu?
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN ma
za sobą kolejny, udany rok. W bieżącym
roku główna strategia Funduszu polegała na inwestycji w nieruchomości,
Private Equity i na rynku wierzytelności.
Nie dokonywano aktywnych inwestycji
na rynku publicznym.
Stabilne stopy zwrotu od początku
działalności funduszu, alternatywne metody pomnażania majątku i elastyczne
podejście do alokacji portfela miały
w tym roku kluczowy wpływ na zainteresowanie klientów i wzrost wartości
aktywów netto.
Wartość aktywów netto
31.12.2013 roku
5 045 728 PLN
31.12.2014 roku
29 344 119 PLN
31.12.2015 roku
146 568 817 PLN
W 2015 roku w portfelu WI Inwestycje Selektywne FIZ AN znalazły się następujące inwestycje:
PRIVATE EQUITY EcoCar S.A.
W czerwcu br. sfinalizowano transakcję zakupu obligacji spółki będącej
liderem transportu osobowego w Polsce – EcoCar S.A. Te papiery wartościowe zabezpieczone są akcjami EcoCar
S.A i dzięki temu fundusz osiągnął pośrednią ekspozycję w spółce. Wartość
nominalna obligacji opiewa na kwotę
blisko 20 mln zł; oprocentowanie obligacji wynosi 12,5%.
EcoCar S.A. wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym - na rynku przewozów taksówkowych - stylem prowadzenia działalności. Zgodnie ze swoją
strategią flota samochodowa należąca do przewoźnika jest wymieniana
co dwa lata.
Proekologiczne działania i wyjątkowy model biznesowy został doceniony przez Kapitułę Programu JAKOŚĆ
ROKU 2015, która w lipcu br. zdecydowała się przyznać ten tytuł właśnie
EcoCar S.A.
-Mamy za sobą dobry rok - podsumowuje Aneta Ogrodniczek, Prezes
Zarządu spółki – nasze hybrydowe
taksówki, poza stolicą, miały udany debiut na ulicach Wrocławia i Trójmiasta.
W kolejnym roku planujemy ekspansję
w Krakowie i Poznaniu.
EcoCar S.A. od niedawna ma także
w swojej ofercie usługę wynajmu
luksusowych limuzyn. W skład floty
wchodzą wyłącznie luksusowe modele Mercedesa – S-CLASS Long.
Private Equity Auto-Sim S.A.
Współpraca WI Inwestycje Selektywne FIZ AN z jedną z wiodących
spółek z branży motoryzacyjnej
w klasie premium trwa od IV kwartału 2014 r. i przebiega zgodnie
z oczekiwaniami Zarządzających.
W drugim półroczu br. Fundusz
podwyższył o kilkanaście procent
zaangażowanie finansowe w spółkę. Oprocentowanie linii kredytowej
udzielonej firmie wynosi 15% w skali
roku. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN
zamierza kontynuować współpracę
i rozważa dalszy wzrost zaangażowania.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.
Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl
Wierzytelności
W IV kw. 2014 r. WI Inwestycje
Selektywne FIZ AN nabył od jednego z wiodących polskich banków
wierzytelność na kwotę przekraczającą 8 mln zł. Na początku lipca 2015 r.
fundusz został formalnie wpisany
jako wierzyciel we wszystkich 4 Księ-
gach Wieczystych, a wierzytelność
została zgłoszona do upadłości,
co de facto oznacza przejęcie
nieruchomości
przez
fundusz.
Zarządzający przystąpił do tworzenia Rady Wierzycieli, za pośrednictwem której zamierza maksymalnie
przyspieszyć proces postepowania upadłościowego. Majątek spółki
sięgający 30 mln zł, jej położenie
oraz nisza decydują o dużej
atrakcyjności tej inwestycji dla
Zarządzającego.
Nieruchomości: Warszawa, Ul. Cybernetyki
Wizualizacja nieruchomości przy ul Cybernetyki
W pierwszym półroczu 2015 roku
jedna ze spółek celowych funduszu
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN
nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 1,57 ha na
warszawskim Mokotowie, przy ulicy
Cybernetyki. Wartość zakupionego
gruntu przekracza 40 mln zł. Pomimo,
że do spółki wpłynęło wiele ofert odkupu działki, Zarządzający nie skorzystał z możliwości jej odsprzedaży i postanowił zrealizować projekt budowy
mieszkań. Wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 210 mln zł.
W IV kwartale br. inwestycja wkroczyła
w kolejny etap. Zostały złożone wnio-
ski i uzyskane Warunki Techniczne
sieci energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
Na podstawie przygotowanej procedury przetargowej wybrano wykonawcę badań geotechnicznych.
Przeprowadzono również proces
wyboru wykonawcy projektów sieci
zewnętrznych. Trwają zaawansowane prace nad procedurą przetargową
i wyborem firmy projektowej w zakresieprojektu budowlanego drogi
(ul. Komputerowa).
Wybrano też projekt architektoniczny,
który będzie realizowany przez jedną z wiodących autorskich pracowni
w Polsce, tworzącą indywidualne
projekty biurowe, mieszkalne oraz
budynki użyteczności publicznej.
Projekt architektoniczny zakłada budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją
usługową na parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi
wraz z miejscami postojowymi.
Dogodna lokalizacja w dynamicznie
rozwijającej się dzielnicy Mokotów
jest niewątpliwą zaletą inwestycji,
której rozpoczęcie planowane jest
na koniec II kwartału 2016 roku.
Rentowność inwestycji szacuje się
na poziomie 15 % rocznie.
Nota prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje
dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia
niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.
W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (DM WI SA) nie
będzie zobowiązane do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach,
w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków, a historyczne stopy
zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez
DM WISA stopy zwrotu. Prognozowane przyszłe stopy zwrotu oparte są
na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych oraz
nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się
do takiej symulacji.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor
znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz
prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.
Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl