Uzasadnienie II_ Objaśnienia wydatki budżetowe 2015

Uzasadnienie II_ Objaśnienia wydatki budżetowe 2015

Wydatki budżetowe
Do budżetu na rok 2015 przyjęto kwotę wydatków 65.683.200,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
59.545.986,56 zł
(90,66 % wydatków ogółem)
6.137.214,09 zł
( 9,34 % wydatków ogółem).
Opracowując projekt budżetu na 2015 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez
Ministerstwo Finansów:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
101,2%.
W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410,
404, 411, 412, 417) zaplanowano 28.404.667,00 zł, które stanowią 47,70 % wydatków bieżących i
43,24 % planu wydatków ogółem.
Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.208.881,00 zł w tym na odsetki od obligacji,
pożyczek i kredytów 691.181,00 zł oraz na rozliczenia z bankami tj. na odsetki od wykupionych
wierzytelności 517.700,00 zł.
Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 399.663,00 zł w tym:
-
rezerwa ogólna
250.000,00 zł,
-
rezerwa celowa
149.663,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Wyodrębniono wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii, przyjmując po stronie dochodów 380.000,00 zł i po stronie wydatków
kwotę 380.000,00 zł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2014
r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i
narkomanii za 2014 r. zostanie wprowadzona do budżetu roku 2015 po stronie wydatków w trakcie
roku 2015.
Planowane dotacje z budżetu gminy w 2015 roku na:
a) wydatki bieżące 5.206.000,96 zł:
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 2.019.546,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
funkcjonowania gimnazjum w Bielicach,
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie,
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1.255,00 zł na dofinansowanie zadania
pod nazwą „Niebieska Linia”,
12
-
dotacje podmiotowe 2.005.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
-
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Ochronka” – 91.188,00 zł,
-
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „U Natalki i Kubusia” 300.877,20 zł,
-
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie
–
142.334,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów
lokali mieszkalnych i użytkowych,
-
dotacje dla organizacji pozarządowych – 465.000,00 zł na realizację zadań w zakresie
kultury fizycznej i sportu,
-
dotacje na ochronę zabytków 2.000,00 zł,
-
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 175.800,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne:
-
dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na
modernizacje budynków i lokali gminnych – adaptacja na lokale mieszkalne – 170.000,00
zł.
Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 6.137.214,09 zł, w tym na zadania
inwestycyjne 5.838.214,09 zł, które planuje się sfinansować dochodami własnymi w kwocie
6.057.214,09 zł i środkami zewnętrznymi z tytułu dofinansowania ze środków FOGR 80.000,00 zł.
Planowana ogólna kwota wydatków na 2015 rok w wysokości 65.683.200,65 zł zostanie
przeznaczona na następujące zadania.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan wydatków tego działu 64.000,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę
15.000,00 zł tj. 23,44%. W ramach inwestycji w rozdziale 01010 planuje się zrealizować
dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej.
W ramach wydatków bieżących w kwocie 46.000,00 zł planuje się:
-
rozdział 01030 - 45.000,00 zł - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
-
rozdział 01095 - 4.000,00 zł – pozostała działalność w dziale rolnictwo.
Dział 020 – LEŚNICTWO
13
Planowana w budżecie kwota 34.000,00 zł, zostanie przeznaczona na m.in.: usługę polegającą na
wykonaniu czyszczeń oraz trzebieży pow. 19,53 ha lasu sosnowego (oddział 8 w pododdziałach
t,n,r,p,i,k,h,g,f,m w obrębie Padniewo) 17.300,00 zł oraz na zakup innych usług leśnych, na zakup
drzew i krzewów celem nowych nasadzeń na terenie lasów gminnych, zakup nagród na konkursy z
zakresu ekologii i leśnictwa.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym dziale zaplanowano kwotę 3.892.512,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 666.056,46 zł, w tym m.in.:
Nazwa zadania
kwota brutto
Utrzymanie bieżące
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy
Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf
klasyfikacji budżetowej 4270)
remonty cząstkowe dróg tłuczniowych, łącznie z wbudowaniem kamienia na
pewnych odcinkach oraz remonty dróg gruntowych na terenie miasta i gminy
Mogilno oraz odtworzenie (nowo rozgraniczonych) dróg gminnych w miejscowości
Padniewo i droga Białotul - Kunowo (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)
remonty bieżące w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz poza miastem wykaszanie poboczy, wycinka krzewów samosiejek, plantowanie poboczy (paragraf
klasyfikacji budżetowej 4300)
utrzymanie stałej organizacji ruchu:
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowej organizacji ruchu
- utrzymanie oznakowania poziomego
(paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)
zima 2014/2015: Umowa nr WFE.272.15.2015.WGS.ZadanieI.Część I zawarta w
dniu 30.10.2014 r. na odśnieżanie jezdni dróg gminnych i zwalczania śliskości
zimowej
w
Mogilnie
cz.
I.
68.000,00
zł
i
Umowa
nr
WFE.272.15.2015.WGS.ZadanieII. Część II zawarta w dniu 30.10.2014 r. na
odśnieżanie jezdni dróg gminnych i zwalczania śliskości zimowej na terenie gminy
Mogilno Część II 112.000,00 zł
(paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)
100.000,00
150.000,00
50.000,00
35.000,00
180.000,00
ubezpieczenie dróg gminnych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)
40.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi 4.000,00 zł w
§ 4300)
10.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
79.856,46
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego
5.000,00
Razem:
649.856,46
Wydatki inwestycyjne w dziale 600:
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
14
Kwota
1. Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy
Mogilno - I i II etap
2. Modernizacja południowego mostu drogowego przez rzekę Panna w ciągu ul.
Hallera w Mogilnie
3. Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul.
Niewiadomskiego w Mogilnie
Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w
4. ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd
kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu
5. Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr
622/4 w Mogilnie – II etap
Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na
6. odcinek o dł. 585m jest projekt) – wniosek o dofinansowanie z FOGR.
Zaplanowano, że dofinansowanie wyniesie 80.000,00 zł.
Razem wydatki inwestycyjne
277 456,07
200 000,00
800 000,00
1 530 000,00
45 000,00
374 000,00
3.226.456,07
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym dziale zaplanowano kwotę 499.198,06 zł, z przeznaczeniem na:
- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:
a) 142.334,76 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XLVII/502/14 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego na rok 2015 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2015 roku
remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na
wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki
związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 0,48 zł w przeliczeniu do
1m² powierzchni użytkowych gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
b) 92.563,30 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy: lokali gminnych we wspólnotach dla
budynków wspólnot gdzie zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie 71.894,38 zł i środki na
fundusz remontowy wspólnoty w obcym zarządzie 20.668,93 zł,
c) 170.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne – modernizacja zasobu komunalnego
budynków mieszkalnych i użytkowych. W 2015 r. zakład budżetowy głównie wykona niezbędne
prace polegające na adaptacji pomieszczeń budynku przychodni w Marcinkowie na 6 lokali
mieszkalnych.
- rozdział 70005 – zaplanowane środki wynoszą 68.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in.: zakup
usługi rzeczoznawcy majątkowego 60.000,00 zł,
- rozdział 70095 – 26.000,00 zł środki na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych:
odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla
lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego,
zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego 20.000,00 zł i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby
15
prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z
jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 6.000,00
zł,
- rozdział 70095 – 300,00 zł środki na opłacenie czynszu za garaż.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł
- w rozdziale 71014 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 67.000,00 zł
- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na
utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym z dotacji z budżetu państwa –
2.500,00 zł).
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Zaplanowane środki wynoszą 178.774,33 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących
zadań:
1) na wydatki na trwałość projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z zawartym dnia 23 maja 2012 r.
Porozumieniem nr 69F. Zaplanowane środki wynoszą 963,89 zł,
2) w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.:
„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej” w budżecie gminy na 2015 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w
realizację tego projektu w kwocie 19.235,68 zł (wydatki inwestycyjne) i na trwałość
projektu 5.840,84 zł (wydatki bieżące),
3) w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.:
„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic interaktywnych) w
budżecie na 2015 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację projektu w kwocie
139.808,37 zł (wydatki inwestycyjne) i 4.568,55 zł (wydatki bieżące),
4) Montaż i uruchomienie HOTSPOT wraz z budową łącza internetowego w Parku Miejskim
w Mogilnie – 8.357,00 zł (w tym opłata miesięczna 363,00 zł x 10 miesięcy).
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budżet administracji zaplanowano w wysokości 5.551.709,00 zł.
16
Na zadania administracji składają się:
- rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone w administracji 225.400,00 zł (są to płace i
pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej -
wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC,
zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. 7,80 etatu). Na realizację tego zadania
gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w w/w kwocie.
- rozdział 75022 – na koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w Mogilnie przeznacza się
kwotę 239.200,00 zł, w tym na diety 234.000,00 zł:
Diety są wypłacane na podstawie Uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15
grudnia 2010 r. W roku 2014 miesięcznie było wypłacane 19.375,88 zł (przewodniczący 1.689,18
zł, wiceprzewodniczący po 1.192,36 zł, przewodniczący komisji stałych po 993,63 zł, radni po
794,91 zł). Miesięczna dieta dla radnego Rady Miejskiej jest uzależniona od kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej. Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw. W 2014 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalono
w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r., czyli w wysokości 1.766,46 zł. Oznaczało to,
że w 2014 r. maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy wyniosła 2.649,69 zł, z
zastrzeżeniem, że wysokość diety jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie, i tak w gminie
od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 75% tj. 1.987,27 zł – i od tej kwoty zostały naliczone
procentowo miesięczne diety radnych w gminie Mogilno. W trakcie roku budżetowego diety
radnych mogą ulec zmianie, jeżeli zmieni się kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na rok
2015.
Pozostałą kwotę przeznacza się na podróże służbowe radnych 1.000,00 zł i wydatki rzeczowe
4.200,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki Urzędu Miejskiego 5.001.466,00 zł,
- rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – 81.130,00 zł,
- rozdział 75095 - pozostała działalność 4.000,00 zł.
Na wydatki urzędu (rozdział 75023) składają się:
- płace (paragrafy 401,404,410 i 417) - 2.742.900,00 zł i pochodne od płac (paragrafy 411 i
412) – 524.900,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi (na 01.09.2014
r.) 56,75 etatów w tym 7,80 etaty zlecone. W ogólnej kwocie na płace i pochodne od płac w
17
administracji planuje się odprawy emerytalne dla 3 pracowników – 68.430,00 zł, nagrody
jubileuszowe dla 5 pracowników – 19.950,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
„trzynastka” 197.100,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych
– 100.000,00 zł, umowy zlecenia 64.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:
- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00 zł (wydatki związane z
przepisami bhp)
- paragraf 303- diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 124.000,00 zł
- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 170.000,00 zł w tym:
- zakup artykułów biurowych: skoroszyty, tonery, taśmy do drukarek, segregatory, koperty
– 50.000,00 zł
- prenumerata czasopism 15.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 17.000,00 zł
- zakup mebli biurowych - 5.000,00 zł
- środki czystości - 8.000,00 zł
- druki akcydensowe – 10.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 20.000,00 zł
- materiały papiernicze – 10.000,00 zł
- inne zakupy 35.000,00 zł (np.: wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie
sekretariatu urzędu),
- paragraf 426 - zakup energii – 205.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia
elektryczna)
- paragraf 427 - zakup usług remontowych 50.000,00 zł
- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł
- paragraf 430 -zakup usług pozostałych 339.000,00 zł w tym:
- wysyłka poczty - 75.000,00 zł
- usługi kancelarii radców prawnych – 110.000,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego – 44.280,00 zł
- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 13.500,00 zł
- usługi w zakresie bhp – 3.360,00 zł
- różne abonamenty (monitoring pomieszczeń 2.600,00 zł, dzierżawa centrali
1.842,00 zł, serwis-alarm ) 5.000,00 zł
- przegląd ksero 6.000,00 zł
- opłata za serwis programów komputerowych – 25.000,00 zł
- opłata za program obsługi prawnej LEX 18.377,00 zł
18
- wywóz nieczystości stałych – 5.000,00 zł
- prowizje bankowe 1.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł
- utrzymanie urządzenia Konica Minole 5.000,00 zł
- pozostałe 25.483,00 zł np.: utrzymanie samochodu – przegląd techniczny i naprawy
- paragraf 435 – zakup dostępu do sieci Internet 12.000,00 zł,
- paragraf 436 - opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych – 26.000,00 zł,
- paragraf 437 - opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 17.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumacza 500,00 zł,
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 10.000,00 zł,
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 30.000,00 zł,
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 35.000,00 zł (w tym m.in.: 7.000,00 zł składka członkowska
na stowarzyszenie Sąsiedzi, 20.000,00 opłaty za polisy ubezpieczeniowe),
- paragraf 414 - składki na PFRON – 27.200,00 zł,
- paragraf 459 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł. Są to odszkodowania dla
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69.374,00 zł,
- paragraf 448 - podatek od nieruchomości 516.592,00 zł za powierzchnię dróg stanowiących
własność Gminy Mogilno nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych,
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego – 20.000,00 zł.
- Promocja gminy Mogilno (rozdział 75075) - na to zadanie przeznaczono środki w kwocie
81.130,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki,
torby, długopisy, książki); plakaty i ulotki reklamowe, widokówki, zaproszenia; koszty organizacji
imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski; nagrody dla
uczestników olimpiad i konkursów; umowy zlecenia na wykonanie usług związanych z promocją
gminy.
- Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Zaplanowane środki wynoszą 3.984,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców m.in.: na wyposażenie biura oraz aktualizację programu komputerowego. Na
realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Bydgoszczy.
19
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na bezpieczeństwo publiczne w 2015 r. planuje się przeznaczyć kwotę 674.053,00 zł.
Ten dział obejmuje cztery zadania: Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną
oraz pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 153.280,00
zł, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14.780,00 zł. Kwotę
138.500,00 zł przeznacza się na:
- zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich 32.000,00 zł
- inne zakupy np.: środka pianotwórczego, środka neutralizującego 2.000,00 zł
- zakup energii 17.200,00 zł
- remont dachu remiza OSP Gębice 39.000,00 zł (roboty budowlane polegające na remoncie
pokrycia dachowego z blachodachówki na budynku świetlicy i remizy OSP w Gębicach –
Umowa Nr WAD.7021.1.2014 zawarta dnia 06.11.2014 r.)
- badania lekarskie strażaków 11.300,00 zł
- zakup usług: na przegląd aparatów powietrznych, przegląd samochodów pożarniczych,
szkolenia kierowców i ewentualne naprawy samochodów i sprzętu oraz na ubezpieczenia
osobowe i samochodów pożarniczych 10.000,00 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty 20.000,00 zł.
Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznacza się 3.500,00 zł.
Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznacza się 471.473,00 zł. W ramach wydatków bieżących
płace i pochodne (10 etatów: 6 strażników, 1 etat pomoc administracyjna, 3 etaty obsługa
monitoringu miejskiego) wynoszą 436.140,00 zł. Pozostała kwota 35.333,00 zł to bieżące wydatki
rzeczowe m.in. na:
- zakup niezbędnych sortów mundurowych – 4.700,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.100,00 zł – obowiązkowe badania strażników oraz badania
psychologiczne i lekarskie uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym straży
miejskiej,
- szkolenia 400,00 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty 1.500,00 zł
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.933,00 zł
- pozostałe środki na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.
20
Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano kwotę
45.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego
na serwis, ubezpieczenie, naprawy i dzierżawę kanałów.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Gmina Mogilno w latach 2009 – 2013 zaciągnęła pożyczki, kredyty i wyemitowała obligacje na
realizację inwestycji.
Wobec powyższego w budżecie na 2015 r. zabezpiecza się kwotę 1.208.881,00 zł na obsługę długu,
w tym na odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów 691.181,00 zł oraz na rozliczenia z bankami tj.
na odsetki od wykupionych wierzytelności 517.700,00 zł.
Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
1
Nazwa zadania
Kwota
spłaconych
Kwota
pożyczek
zaciągniętej
według stanu
pożyczki
na
31.12.2014
Budowa
sieci
kanalizacyjnej
deszczowej
i
sieci
kanalizacji sanitarnej z 887.646,00
przyłączami
w
miejscowości Gębice gm.
Mogilno
Ogółem pożyczki
887.646,00
WFOŚiGW:
Raty do
spłaty w
2015 roku
Pozostaje
do spłaty na
następne
lata
517.793,50 147.941,00
221.911,50
517.793,50 147.941,00
221.911,50
Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:
Lp
Zobowiązania
wg tytułów
dłużnych:
I.
II.
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
Kwota
spłaconych
zobowiązań
według
stanu na
31.12.2014
Raty do
spłaty w
2015 roku
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
Obligacje,
w
6.800.000,00 2.500.000,00
500.000,00 3.800.000,00
tym:
1. na inwestycje
3.500.000,00 2.500.000,00
500.000,00
500.000,00
drogowe:
- ul. Powstańców
1.988.341,90
Wielkopolskich
ul.
11
1.511.658,10
Listopada
2. na spłatę rat
kredytów,
3.300.000,00
0,00
0,00 3.300.000,00
pożyczek
Kredyty, w tym: 19.558.577,20 5.947.384,00 1.785.035,00 11.826.158,20
21
1.
2.
3.
Uregulowanie
gospodarki
wodno478.000,00 1.795.141,00
4.305.141,00 2.032.000,00
ściekowej
w
mieście
Mogilnie
Budowa
obwodnicy
13.843.305,20 3.915.384,00 1.130.769,00 8.797.152,20
miasta Mogilna
Kredyt
zaciągnięty w
2013 r. na
0,00
176.266,00 1.233.865,00
1.410.131,00
finansowanie
zadań
inwestycyjnych
Razem I. + II.
26.358.577,20 8.447.384,00 2.285.035,00 15.626.158,20
Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wynosi 12.909.274,98 zł.
W 2015 r. gmina spłaci wykupione przez bank wierzytelności w kwocie 1.745.340,00 zł. Na koniec
2015 roku zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności będzie wynosiło 11.163.934,98 zł.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W budżecie gminy na 2015 r. tworzy się rezerwy w kwocie 399.663,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 250.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 149.663,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166), który brzmi: „W
budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”
OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budżet na 2015 r. w zakresie oświaty, w działach 720, 801 i 854, wynosi 26.345.848,49 zł.
Począwszy od stycznia 2001 r. finansowanie zadań oświatowych mieści się w dwóch działach.
dział 801
-
Oświata i Wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede
wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych: szkoły podstawowe i
gimnazja oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,
dział 854
-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale
22
zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.
W budżecie na 2015 rok zabezpieczono w dziale 720 – Informatyka środki na wkład własny w
realizację projektu: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic
interaktywnych) w kwocie 139.808,37 zł (wydatki inwestycyjne) i 4.568,55 zł (wydatki bieżące).
W budżecie na 2015 rok zaplanowane wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie przewiduje się
na :
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
932.206,00 zł
- szkoły podstawowe
11.819.279,00 zł
- gimnazjum Mogilno
4.137.347,00 zł
- gimnazjum Bielice
2.019.546,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół
616.082,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
115.370,00 zł
- przedszkola
5.044.372,00 zł
- przedszkole „Ochronka”
91.188,00 zł
- przedszkole „U Natalki i Kubusia”
300.877,20 zł
- pozostała działalność
34.604,00 zł
- stołówki szkolne
469.393,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
310.311,00 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.273,37 zł
- wydatek inwestycyjny – zakup autobusu
40.000,00 zł.
___________________________
razem:
25.941.848,57 zł
Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków
przedstawia poniższa tabela:
Rozdział
Nazwa rozdziału
80101
80103
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkol.
w szkołach podstaw.
Przedszkola
Gimnazjum Mogilno
80104
80110
Płace
Wydatki
i
inne
pochodne
10.101.535 848.034
254.200
28.261
4.372.800
3.583.200
268.047
188.047
23
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
inwestyRazem:
cyjne
875.983,37
- 11.825.552,37
27.850
800.590,20
366.100
-
310.311,00
5.441.437,20
4.137.347,00
80110
80113
80114
80146
80148
80195
Gimnazjum Bielice
Dowożenie uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjów
Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Stołówki szkolne
Pozostała działalność
Razem :
2.019.546
2.019.546,00
109.800
3.282
503.000
837.700
19.236
75.270
454.340
115.370
15.053
-
-
-
34.604
-
-
19.713.575 1.519.934 4.668.339,57
40.000
616.082,00
972.206,00
115.370,00
469.393,00
34.604,00
40.000 25.941.848,57
Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 25.941.848,57 zł.
Z kwoty tej na płace i pochodne od płac (składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
„trzynastka”, nagrody i odprawy) przeznacza się 19.677.675 zł, co stanowi 83,67 %. W kolumnie
„wydatki inne” w kwocie 1.519.934 zł znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków
wiejskich dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej
pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wydatki rzeczowe
związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjum w Mogilnie przeznacza się
2.281.555 zł, co stanowi 9,70%. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie,
energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne,
okresowe badania lekarskie nauczycieli i innych pracowników, zakup odzieży ochronnej. Na 2015
rok zaplanowano:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie – remont toalet oraz przystosowanie sali do terapii w
pawilonie szkolnym,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie – ocieplenie szczytów,
- Szkoła Podstawowa w Wylatowie – remont toalety w budynku starej szkoły,
- Przedszkole Nr 2 w Mogilnie – remont 2 toalet oraz 2 sal.
W roku 2015 w Mogilnie funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe o liczbie uczniów: do końca
roku szkolnego 2014/2015 – 902 uczniów, skupionych w 40 oddziałach.
W sześciu wiejskich szkołach podstawowych uczyć się będzie: do końca roku szkolnego 2014/2015
– 573 uczniów w 42 oddziałach.
W Gimnazjum w Mogilnie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się: 541 uczniów w 22 oddziałach.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu
na etaty 126,89 nauczycieli oraz 43,86 pracowników administracyjno – obsługowych. Zajęcia
edukacyjno – wychowawcze w Gimnazjum realizować będzie w przeliczeniu na etaty 46,31
nauczycieli oraz 12 pracowników administracyjno obsługowych. Ustabilizowała się w zasadzie
24
liczba dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie 750 uczniów. Na
utrzymanie i eksploatację 3 autobusów szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano
kwotę 130.000 zł. Dzieci i młodzież gimnazjalna jest dowożona do szkół przez PKS na podstawie
biletów miesięcznych.
Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 115.370 zł. Na
wychowanie przedszkolne, czyli działalność przedszkoli i oddziałów klas „O” planuje się w
budżecie na 2015 r. kwotę 5.354.683 zł. Większość środków czyli 4.608.400 zł stanowią płace i
pochodne od płac nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.
Na wydatki
rzeczowe i utrzymanie zaplanowano kwotę 422.125 zł. Sieć placówek wychowania przedszkolnego
– 5 przedszkoli z 3 oddziałami zamiejscowymi (Dąbrówka, Niestronno i Bielice) dla zapewnia
wszystkim dzieciom 5-6-cio letnim przygotowanie się do rozpoczęcia realizacji
obowiązku
szkolnego w liczbie 664 w tym oddziały „O” 417 dzieci, opiekę i rozwój w czasie zajęć edukacyjno
– wychowawczych prowadzonych przez wykwalifikowane nauczycielki.
W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 46,99 nauczycielek oraz 44,50
pracowników administracyjno – obsługowych. Na trzy odprawy dla nauczycieli i pięć pracowników
obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla 18 nauczycieli i dla 21 pracowników obsługi ogółem
potrzebna będzie kwota 427.980 zł. Zwiększone koszty płac związane są z awansem zawodowym
nauczycieli. Wyższy poziom awansu zawodowego w 2015 r. planuje 16 nauczycieli. W związku ze
wzrostem liczby dzieci (obowiązek szkolny sześciolatków) utworzono 5 dodatkowych oddziałów
klas I od września 2014 r. 5 oddziałów klas I od września 2015 r.
Stołówki szkolne z dożywianiem działają: przy Gimnazjum w Mogilnie oraz w szkołach
podstawowych: Nr 2 i 3 w Mogilnie oraz w Gębicach. Stołówki są społecznie bardzo potrzebne i
stanowią wsparcie socjalne społeczności lokalnej. Na 663 wydawanych posiłków 250 czyli 37,70 %
korzystających, spożywa obiady bezpłatnie – koszt żywienia pokrywa pomoc społeczna lub
sponsorzy. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76
pracowników.
Wydatki inwestycyjne w dziale 801 – zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na wkład
własny na zakup autobusu z dofinansowaniem z PFRON. W styczniu 2015 r. będzie złożony
wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie.
Informacja dotycząca zaplanowanych dotacji w dziale 801:
1) Dotacja celowa zaplanowana w rozdziale 80110 dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie
Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie
a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do
25
Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu
wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową
i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W
budżecie na 2015 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach,
wynikających z w/w porozumienia, przyjęto kwotę 2.019.546,00 zł. Dotacja zawiera
prognozowany standard podziału subwencji oświatowej na ucznia 5.364 zł. Planowana
liczba uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. to 241 uczniów. Kwota dotacji w
roku 2015 może ulec zmianie,
2) Dotacje podmiotowe zaplanowane w rozdziale 80104 w ogólnej kwocie 392.065,20 zł dla:
a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie
91.188,00 zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana
liczba dzieci przebywających w Przedszkolu „Ochronka” 25 x średni koszt na jedno
dziecko (na podstawie średniego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu czynnym do
5 godzin Przedszkole w Padniewie) 303,96 zł x 12 miesięcy = 91.188,00 zł,
b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak
Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” w Świerkówcu
300.877,20 zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana
liczba dzieci przebywających w Przedszkolu „U Natalki i Kubusia” 65 x średni koszt
na jedno dziecko (na podstawie średniego kosztu pobytu dziecka w przedszkolach
czynnych powyżej 5 godzin) 385,74 zł = 300.877,20 zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
W roku 2015 w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki przedstawiają
się następująco :
- świetlice szkolne
199.500,00 zł
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
18.123,00 zł
- kolonie i obozy wypoczynkowe oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży
42.000,00 zł
razem:
259.623,00 zł
Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków
przedstawia poniższa tabela :
Rozdział
Nazwa rozdziału
Płace
Wydatki
i
inne
pochodne
26
Wydatki
rzeczowe
Wydatki
inwestycyjne
Razem:
85401
85404
85412
Świetlice szkolne
Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka
Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz
inne formy wypocz.
Razem :
188.700
10.800
-
- 199.500,00
17.000
1.123
-
-
42.000
-
205.700
11.923
42.000
-
18.123,00
42.000,00
259.623,00
Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( rozdział 85412 ) przewidziano w budżecie na 2015 rok
42.000,00 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w
Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich” –
wycieczki do atrakcyjnych miejscowości.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców
świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na
rozpoczęcie lekcji, bądź w czasie oczekiwania na odjazd do domu.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 389.200,00 zł, w tym:
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, planuje się przeznaczyć środki w kwocie 19.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe w
kwocie 361.000,00 zł.
Preliminarz wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r. ) – 1.255,00 zł
-
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz narkotyków – 36.000,00 zł,
-
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 9.000,00 zł
-
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych – 119.000,00 zł
-
wspomaganie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń
rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 184.000,00 zł
27
i
osób
fizycznych,
służącej
-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty
funkcjonowania GKRPA) – 13.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł to diety dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków
GKRPA zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Mogilno na rok 2015 stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XLVII/504/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 listopada 2014 r. – „Za
udział w pracach komisji przysługuje członkowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości
50,00 zł.”
Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z
dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadania
realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji
celowych oraz innych źródeł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
za 2014 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od
alkoholu i narkotyków w 2014 r. zostanie wprowadzona do budżetu 2015 r. po stronie wydatków w
trakcie roku 2015.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 9.200,00 zł przeznacza się na:
-
sfinansowanie wyjazdów mieszkanek gminy Mogilno na badania profilaktyczne do centrum
onkologii do Bydgoszczy (mammografia, cytologia) 1.900,00 zł,
-
współpracę
organizacjami
pozarządowymi
w
zakresie
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych 800,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego
realizowanego
w
Województwie
Kujawsko-Pomorskim
5.000,00
zł.
Zakres
programu
profilaktycznego zostanie ustalony w roku 2015,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.500,00 zł np.: opinie SANEPIDU.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Budżet w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano w wysokości 13.005.620,00 zł, w tym:
- na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie
-
12.981.620,00 zł. Na zadania realizowane przez MGOPS gmina Mogilno otrzyma, w 2015
roku, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.551.400,00 zł tj. 65,87% budżetu
MGOPS. Natomiast ze środków własnych gminy MGOPS otrzyma 4.430.220,00 zł tj.
34,13% budżetu MGOPS.
28
- na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie – 24.000,00 zł, w tym w rozdziale
85220 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu
Mogileńskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie
i w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie
użyteczne.
Zadania realizowane przez MGOPS:
85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze – ogółem zaplanowano w kwocie 39.110,00 zł.
W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat).
Ognisko skupia dzieci m.in. z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Mogilno, rodzin
patologicznych oraz dziećmi z problemami wychowawczymi. Liczba dzieci systematycznie
uczęszczających - 27 osoby. Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi wynosi
36.900,00 zł.
Koszt utrzymania ogniska :
§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne- 200,00 zł
§ 4280 - badania lekarskie (badania - Sanepid oraz badania ogólne) – 360,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS – 1.650,00 zł.
85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 720.000,00 zł
MGOPS budżet na 2015 r. ustalał na podstawie kosztu utrzymania z sierpnia 2014 r., który wyniósł
65.800,00 zł na miesiąc (powiększony o 3% - podwyżka kosztu utrzymania). Osób przebywających
w DPS w sierpniu 2014 r. było 27 osób. MGOPS wnioskował o 813.288,00 zł. W projekcie budżetu
na 2015 r. zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 720.000,00 zł.
85203 – Ośrodki wsparcia
Zaplanowana kwota w tym rozdziale będzie przeznaczona na utrzymanie schroniska oraz
jadłodajnię. Ogółem plan wydatków wynosi 199.160,00 zł.
W dziale tym zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz
nocnym. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 111.200,00 zł.
Na pozostałą kwotę składają się: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki
medyczne – dezynfekujące, pościel, kołdry, poduszki, naczynia jednorazowe, obrusy) – 5.000,00 zł,
zakup herbaty, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne - 300,00 zł; zakup energii –
29
opłaty za gaz (ogrzewanie gazowe w schronisku), centralne ogrzewanie (jadłodajnia), opłaty za
prąd – 47.000,00 zł, pozostałe wydatki to: opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera,
przegląd gaśnic oraz inne prace wykonane na rzecz schroniska i jadłodajni (razem § 4300 31.000,00 zł); telekomunikacyjne – 900,00 zł, badania lekarskie – 300,00 zł, szkolenia 160 zł oraz
odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł.
85204 – Rodziny zastępcze
Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu gmina pokrywa w
10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim 30%, a w trzecim 50%). Obecnie jest finansowany
koszt pobytu dla 5 dzieci z różną stawką. Przewidywane wydatki w 2015 roku 12.000,00 zł.
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zaplanowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.150,00 zł na zakup materiałów biurowych
niezbędnych do pracy dla zespołu interdyscyplinarnego 1.500,00 zł; wydruk ulotek i plakatów
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 850,00 zł i szkolenie pracowników 400,00 zł.
85206 – wspieranie rodziny
Zaplanowane środki 81.500,00 zł będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem asystenta
rodziny (ustawowy obowiązek zatrudnienia przez MGOPS), w tym na płace i pochodne 77.300,00
zł; na delegacje 2.000,00 zł i na odpis na ZFŚS 2.200,00 zł.
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowane środki na wypłatę świadczeń, składek ZUS oraz na obsługę tego zadania wynoszą
7.364.800,00 zł i w całości będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ogółem zaplanowano w kwocie 153.400,00 zł. Całość
zadania zostanie sfinansowana dotacjami celowymi z budżetu państwa.
85214 zasiłki i pomoc w naturze
Na wypłatę zasiłków celowych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 294.000,00 zł, w tym
środki pochodzące z dotacji 74.000,00 zł i środki własne gminy 220.000,00 zł.
85215 dodatki mieszkaniowe
30
Zaplanowano kwotę 1.167.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. (Na 30.09.2014 r.
zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 1.141.384,03 zł).
85216 zasiłki stale
Zaplanowane środki na 2015 rok wynoszą 204.400,00 zł i w całości zostaną sfinansowane dotacją z
budżetu państwa.
85219 utrzymanie ośrodka
W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.307.800,00 zł. Ośrodek obecnie zatrudnia 25
pracowników w tym 12 pracowników socjalnych, 12 administracji, 1 etat sprzątaczki. Na płace i
pochodne zaplanowano 1.069.000,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa 3.000,00 zł) oraz na
umowę zlecenie 3.000,00 zł.
Za pozostałe środki w kwocie 235.800,00 zł planuje się przeznaczyć na:
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia – 30.000.00 zł, w tym artykuły biurowe
(m.in. segregatory, skoroszyty, druki, formularze, środki opatrunkowe i medyczne oraz środki
czystości, tonery do kserokopiarki, pojemniki do archiwum, zestaw komputerowy, szafy itp.)
- zakup energii - 35.000,00 zł (energia cieplna, energia elektryczna, wodna,),
- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników)-1.500,00
- zakup usług pozostałych 83.000,00 zł w tym: obsługa informatyczna, usługi radcy prawnego
prenumeraty, usługi pocztowe (znaczki, opłaty porto), wywóz śmieci, aktualizacja licencji
Kadry Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, programy antywirusowe,
usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, podpis elektroniczny, przegląd p.poż., koszty
przesyłki, konserwacja ksero itp.
- dostęp do Internetu (odrębnie stałe łącze i płatnik) 1.000,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (1 telefon komórkowy służbowy) 1.200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 10.000,00 zł
- opłaty czynszowe 17.900,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł (w skład tego paragrafu wchodzą głównie wydatki
poniesione na dojazd pracowników socjalnych i asystenta rodziny do środowisk- stawka za 1
km 0,55 zł),
- różne opłaty i składki ( wszelkie potrzebne polisy ubezpieczeniowe w tym kasy, mienia, od
pożaru, od uderzenia piorunem) 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników 3.200,00zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero 2.500,00 zł,(duże zużycie w okresach
zasiłkowych na wydawanie decyzji)
31
- odpis na ZFŚS 29.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302) 12.000,00 zł – na kwotę tę składa się
ekwiwalent za zużycie odzieży pracowników socjalnych, zakup mydła, herbaty, ręczników dla
pracowników oraz wody mineralnej (w letnie upalne dni) oraz ekwiwalent za odzież dla
pracowników terenowych oraz asystenta rodziny.
85228 usługi opiekuńcze
Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.052.000,00 zł składają się:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (4.700,00zł.), które obejmują zakup odzieży
roboczej(obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek, ekwiwalent za pranie odzieży,
mydło, herbata, ręcznik, woda,
- płace i pochodne 778.500,00 zł.
- wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł,
- wydatki zdrowotne 3.500,00 zł (w związku z rotacją pracowników),
- podróże krajowe służbowe 16.000,00 zł (związane jest to z dojazdem opiekunek do swoich
podopiecznych)
- odpis na ZFŚS 42.000,00 zł
- szkolenia 1.000 zł bhp (11osób)
- zakup usług pozostałych usługi specjalistyczne, zadanie zlecone gminie i w całości będzie
sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w wysokości 206.100,00 zł.
85295 Pozostała działalność - dożywianie
Na dożywianie zaplanowano kwotę 383.700,00 zł. To zadanie w 2015 r. będzie dofinansowane
dotacją z budżetu państwa w kwocie 208.700,00 zł w ramach wieloletniego programu wspierania
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, co stanowi 54,39% planu
tego zadania. Pozostała kwota 175.000,00 zł (tj. 45,61% planu zadania) pochodzi z budżetu gminy
Mogilno. Dożywianie obejmuje dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci jak i również
dożywianie dorosłych w jadłodajni oraz zasiłki celowe na zakup żywności.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zaplanowane środki wynoszą 265.779,93 zł na realizację projektów unijnych. Projekty będzie
realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.
W roku 2015 kontynuowane będą dwa projekty unijne:
32
- Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” 108.383,93 zł – okres realizacji do
31.03.2015 r.,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” 157.396,00 zł – okres realizacji do 30.06.2015 r.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Budżet tego działu na 2015 r. wynosi 5.595.025,75 zł. W ramach zaplanowanych środków wydatki inwestycyjne wynoszą 374.200,00 zł i wydatki bieżące 4.220.825,75 zł.
Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:
- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 104.000,00 zł, w tym na bieżące
utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 94.000,00 zł oraz na opłaty za korzystanie ze
środowiska 10.000,00 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.850.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną
przeznaczone
na
odbieranie
od
właścicieli
nieruchomości
odpadów
komunalnych
i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie usługi
zgodnie z zawartą Umową Nr WFE.272.18.2013.2014/WDS z dnia 11.03.2014 r. z MPGK sp. z
o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do
odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od 05.05.2014 do 06.05.2015 r.
oraz na nową umowę, która będzie zawarta w 2015 roku. Umowa z MPGK sp. z o.o. została
zawarta na kwotę brutto 1.927.292,79 zł, z tego na 2015 rok 828.943,15 zł (tj. za XII.2014 r. i IV.2015 r.)
- rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi - 521.608,55 zł, w tym:
a) koszty utrzymania pracowników zatrudnionych do oczyszczania miasta i wsi 131.608,55
zł w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie
gminy 116.720,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.388,55 zł, zakup
usług zdrowotnych 800,00 zł, zakup materiałów i artykułów bhp 7.000,00 zł; składki
PFRON 700,00 zł.
b) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 390.000,00 zł w tym:
- porządkowanie przystanków 5.000,00 zł;
- opróżnianie koszy na śmieci 58.000,00 zł;
- zamiatanie ulic i chodników oraz zimowe utrzymanie 202.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 10.000,00 zł
33
- porządkowanie targowiska 48.000,00 zł;
- inne zlecenia 67.000 zł
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i na wsi – 217.900,00 zł, w tym:
a) paragraf 4210 – 22.900,00 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum
miasta 14.000,00 zł; fundusz sołecki 1.900,00 zł, pozostała kwota na zakup paliwa
do kosiarek, środków ochrony roślin, części zamiennych do kosiarek
b) paragraf 4300 zakup usług 195.000,00 zł, w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście 115.000,00 zł (koszenie terenów zielonych 84.900,00
zł, na usługę pielęgnowania kwiatów w mieście 30.100,00 zł)
- utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 59.000,00 zł,
- wykaszanie trawy teren obwodnicy 21.000,00 zł
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 1.032.317,20 zł, w tym:
a) paragraf 4210 – zaplanowano przedsięwzięcie funduszu soleckiego 1.800,00 zł,
b) paragraf 4260 - zakup energii oświetlenie uliczne 550.000,00
zł (przewiduje się
zwiększenie środków w trakcie 2015 r.),
b) paragraf 4270 – 420.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc
publicznych na terenie gminy Mogilno (w tym 34.850,00 zł za grudzień 2014 r.),
c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 60.517,20 zł w tym na montaż i demontaż
oświetlenia świątecznego 31.000,00 zł; zadania funduszu sołeckiego 10.517,20 zł; na
pozostałe zlecenia 19.000,00 zł.
- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 23.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone wydatki związane ze środowiskiem m.in. na
analiza próbki biogazu składowiska odpadów Dzierzążno, a także na:
- zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,
- zakup bażanta – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł.
- rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000,00 zł
- rozdział 90095 - pozostała działalność 470.700,00 zł, w tym:
a) paragraf 4170 – umowy zlecenia 7.000,00 zł – sprzątanie pomieszczenia WC Dworzec
PKP,
b) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 11.200,00 zł (w tym fundusz sołecki
34
1.200,00 zł)
c) paragraf 4260 kwota 45.000,00 zł na zakup energii do:
-
szafka zasilająca w Parku Miejskim, oświetlenie klasztoru, przepompownie
ścieków 30.000,00 zł,
- fontanny w parku: energia elektryczna i woda 15.000,00 zł,
d) paragraf 4270 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na
usługi remontowe w tym
przystanków autobusowych na terenie gminy oraz na remont szaletu przy Alejach
Niepodległości,
e) paragraf 4300 kwota 339.000,00 zł w tym:
- obsługa linii komunikacji miejskiej 66.000,00 zł;
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi tj. koszt pobytu
w schronisku dla zwierząt bezdomnych 185.000,00 zł, usługa weterynarza
6.000,00 zł, zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów 1.000,00 zł,
dokarmianie bezdomnych kotów 1.000,00 zł, opłata za gotowość przyjęcia
zwierzęcia gospodarskiego przez Fundację Powiatu Mogileńskiego i
utrzymanie 4.000,00 zł – razem 197.000,00 zł
- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim 35.000,00 zł
- fundusz sołecki 7.000,00 zł
- pozostałe 34.000,00 zł
f) paragraf 4400 – opłaty czynszowe 500,00 zł – czynsz płacony PKP za pomieszczenie WC
Dworzec PKP Mogilno,
g) paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 12.000,00 zł z tytułu umieszczenia
urządzeń w pasie drogowym,
h) paragraf 4520 – opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego 26.000,00 zł z tytułu
umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
i) paragraf 4590 kwota 10.000,00 zł odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za
grunty zajęte pod drogi gminne oraz za przejęte przez gminę sieci kanalizacyjne i
wodociągowe.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na kulturę w 2015 r. przeznacza się kwotę 5.576.968,17 zł, w tym 2.005.000,00 zł są to dotacje
podmiotowe dla 3 gminnych instytucji kultury oraz wydatki inwestycyjne 107.173,97 zł.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu przedstawia się następująco:
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan na 2015 r. wynosi 1.324.679,98
35
zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne 18.803,97 zł,
- wydatki bieżące 1.305.876,01 zł, w tym na:
a) dotacja podmiotowa dla Mogileńskiego Domu Kultury 1.050.000,00 zł na działalność
statutową. W 2015 roku dotację podmiotową MDK przeznaczy m.in.: na płace i pochodne od płac
780.000,00 zł (MDK na dzień 31.08.2014 r. zatrudniał 16 pracowników) oraz na umowy zlecenia i
umowy o dzieło 160.000,00 zł (są to wynagrodzenia kierowników zespołów tanecznych, chóru,
Orkiestry Dętej oraz z umów związanych z organizacją imprez kulturalnych), pozostałą kwotę
przeznaczy na organizację imprez kulturalnych oraz na zakup energii,
b) świetlice wiejskie 255.876,01 zł w tym na:
-
funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty,
zakup materiałów i wyposażenia), a także na sfinansowanie funkcjonowania Centrów Komunikacji
Społecznej w Gębicach, Żabnie, Czarnotulu oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowym
(ICEO) - Centrum znajduje się w świetlicy przy OSP w Gębicach, razem na te zadania 36.600,00
zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 219.276,01 zł.
2. Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie – dotacja podmiotowa dla tej
instytucji kultury na 2015 r. wynosi 625.000,00 zł. W tej kwocie zawarta jest dotacja celowa z
budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności Biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna pełni rolę biblioteki
powiatowej). Biblioteka zatrudnia wg stanu na 01.09.2014 r. 12 osób (w tym 1 osoba w ramach
prac interwencyjnych) W 2015 roku dotację podmiotową Biblioteka przeznaczy na płace,
pochodne od płac i nagrody jubileuszowe 554.020,00 zł; odpis na ZFŚS 15.000,00 zł; pozostałe
środki przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz
drobne remonty.
3. Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku – z budżetu gminy w 2015
r. planuje się
przekazać dotację podmiotową w wysokości 330.000,00 zł na działalność
statutową. W 2015 roku stan zatrudnienia wyniesie 8 osób w tym 3 osoby na ½ etatu i 5 osób na
cały etat. Dotację podmiotową Muzeum przeznaczy na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 276.200,00 zł; na odpis na ZFŚS 7.000,00 zł; pozostałą kwotę na zakup energii,
podróże służbowe, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i remonty.
4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 2.000,00 zł na remonty i
konserwację obiektów zabytkowych jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
36
finansów publicznych. Kwota 2.000,00 zł jest to przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego sołectwa
Wylatowo. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 2015 r. Rada
Miejska w Mogilnie podejmie uchwałę, w której określi podmiot i kwotę dotacji z budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
rejestru zabytków.
5.
Rozdział 92195 - Działalność pozostała 295.288,19 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne 88.370,00 zł,
- wydatki bieżące 206.918,19 zł, w tym na:
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000,00 zł
b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 76.918,19 zł,
c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 55.000,00 zł (kwota 5.000,00 zł
funduszu osiedlowego ujęta w dziale 600),
d) pozostałe na realizację imprez kulturalnych m.in. na dożynki gminne 60.000,00 zł.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Środki w dziale kultura fizyczna zaplanowano w kwocie 5.997.873,31 zł. Budżet tego działu będzie
realizowany przez dwie jednostki budżetowe. Środki zostaną przeznaczone na:
I.
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
Rozdział 92601 – na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w
Mogilnie oraz pozostałych obiektów sportowych, którymi zarządza OSRiR zaplanowano kwotę
3.214.851,00 zł, która jest większa o 354.150,00 zł w porównaniu do planu środków na dzień
01.01.2014 r.
OSRiR zaplanowane środki przeznaczy na:
- na płace i pochodne od płac (§§ 401, 404, 411, 412) dla 41 pracowników 1.631.889,00 zł.
Nastąpił wzrost zatrudnienia w związku z uruchomieniem hotelu. Dodatkowo na wynagrodzenia
bezosobowe zaplanowano kwotę 76.806,00 zł na umowy zlecenie z tytułu umów na pełnienie
obowiązków gospodarza obiektu sportowego, nauki pływania i doskonalenia pływania oraz na
opłacenie animatorów sportu na boiskach Orlik,
- na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) zaplanowano 297.054,00 zł na: środki uzdatniania
wody w nieckach 180.000,00 zł; oraz środki czystości; panele filtracyjne; paliwo i nawozy
10.000,00 zł; artykuły biurowe 5.000,00 zł; towary handlowe 20.000,00 zł; narzędzia i wyposażenie
37
warsztatu konserwatorów 25.000,00 zł; nagrody na turnieje 10.000,00 zł; pozostałe zakupy
47.054,00 zł,
- na energię elektryczną, cieplną i wodę (§ 426) 560.379,00 zł,
- na usługi remontowe (§ 427)
200.000,00 zł – głównie na remont pływalni,
- na zakup usług pozostałych (§ 430)
344.664,00 zł na usługi transportowe 15.000,00
zł; umowy licencyjne z ZAIKS, ZPAV, STOART 3.616,00 zł; usługi ratownicze – usługi na terenie
pływalni i plaży w Wiecanowie 223.086,00 zł; konserwacja boisk (Orliki i boisko wielofunkcyjne)
16.000,00 zł; doradztwo prawne 10.332,00 zł; konserwacja programów komputerowych 2.500,00
zł; badania wody 5.000,00 zł; wywóz nieczystości 7.952,00 zł; podłączenie gazu do pływalni
5.000,00 zł; odśnieżanie i koszenie trawy 45.000,00 zł; pozostałe usługi 11.178,00 zł,
- usługi dostęp do sieci Internet (§ 435)
2.046,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (§ 436)
6.417,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej (§ 437)
2.046,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 441)
20.000,00 zł
- opłaty i składki (§ 443)
6.481,00 zł
- odpis ZFŚS (§ 444)
44.851,00 zł
- szkolenia (§ 470)
10 .000,00 zł.
II. Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków wynosi 2.783.022,31 zł w tym:
- wydatki majątkowe
a) rozdział 92601 – spłata wykupionych wierzytelności dotyczących budowy hali
widowiskowo-sportowej 1.745.340,00 zł,
b) zwiększenie udziałów do spółki prawa handlowego „Mogilno Sport” 300.000,00 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 737.682,31 zł zostaną przeznaczone na:
a) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 212.875,00 zł w tym na:
- energię elektryczną i cieplną - hala widowiskowo-sportowa 160.000,00 zł,
- utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (serwis windy dla osób
niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera) 30.000,00 zł,
- ubezpieczenie hali 12.875,00 zł,
- zakupy wyposażenia 10.000,00 zł,
b) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym 465.000,00 zł,
38
c) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 59.807,31 zł w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł
- stypendia sportowe 8.000,00 zł
- fundusz sołecki 31.307,31 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 10.500,00 zł w tym m.in.: na realizację
zadania w zakresie kultury fizycznej – dnia 7 listopada 2014 r. gmina Mogilno złożyła
deklarację przystąpienia do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w
2015 r. – deklarowana liczba grup 13-15 osobowych dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
która weźmie udział w Programie - 18.
39